600653 申華控股第一季度季報(bào)

1、上海申華控股股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文 1 6006532012 年第一季度報(bào)告 目錄 目錄 1 1、重要提示2 2、公司基本情況2 3、重要事項(xiàng)3 4、附錄4 1.1 1.3 1.4 2 6006532012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2全體董事出席董事會(huì)并表決。 本公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 本公司董事長(zhǎng)祁玉民先生、總裁湯琪先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡列類女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù) 責(zé)人何靜女士聲明：保證本季度報(bào)

2、告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期 末增減（%） 總資產(chǎn) 股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 6,772,013,953.50 1,696,364,900.63 0.971 6,593,699,998.19 1,694,511,154.46 0.970 2.70 0.11 0.11 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 報(bào)告期 -197,512,988.51 -0.1131 年初至報(bào)告期末 -253.88 -25

3、3.88 比上年同期增減 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 基本每股收益 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 稀釋每股收益 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 658,091.16 0.0004 -0.0010 0.0004 0.039 -0.101 658,091.16 0.0004 -0.0010 0.0004 0.039 -0.101 -69.19 -69.19 86.89 -69.19 減少 0.089 個(gè)百分點(diǎn) 增加 0.687 個(gè)百分點(diǎn) 年初至報(bào)告期期末金額 -241,988.69 當(dāng)期計(jì)入損益的政府補(bǔ)貼,但

4、于公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額 或定量享受的政府補(bǔ)足除外 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性經(jīng)融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 減:所得稅影響因素 減:少數(shù)股東享有部分 小計(jì) 3,500,000.00 86,438.86 334,386.30 -11,438.48 -105,870.75 1,396,629.03 2,376,639.71 3 600653 2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股

5、東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名流通股股東持股情況 2012 年第一季度報(bào)告 260319 戶 股東名稱(全稱)期末持有流通股的數(shù)量（股） 種類（a、b、h 股或其它） 遼寧正國(guó)投資發(fā)展有限公司 沈陽(yáng)華益新汽車銷售有限公司 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 大連福意商貿(mào)有限公司 彭國(guó)群 大連幸福家居世界有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南方中 證 500 指數(shù)證券投資基金(lof) 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣發(fā)中 證 500 指數(shù)證券投資基金(lof) 江西國(guó)際信托股份有限公司金獅 90 號(hào)資金信托合同 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司客戶信用 交易擔(dān)保證券賬戶 197,280,000 79,20

6、4,052 27,015,266 7,500,000 7,287,467 6,501,609 5,177,551 3,973,771 3,799,978 2,900,626 a股 a股 a股 a股 a股 a股 a股 a股 a股 a股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 單位：元 項(xiàng) 目 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投 資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 本期數(shù) 75,334,748.37 46,174,812.98 22,470,951.45 4,695,656.35 11,621,050.58 15,608,6

7、65.49 10,652,827.63 9,994,736.47 上年同期數(shù) 56,832,583.54 35,075,564.16 16,564,995.84 1,795,529.79 24,902,348.18 25,870,806.71 18,855,908.71 16,719,860.67 增減比 32.56% 31.64% 35.65% 161.52% -53.33% -39.67% -43.50% -40.22% 增減變動(dòng)原因 主要是由于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，新增多家 4s 店所致。 主要是由于借款規(guī)模擴(kuò)大以及銀行借款 利率上調(diào)，使利息支出有所增加。 主要是由于下屬參股公司本期利潤(rùn)較上

8、 年同期有所上升。 主要是由于本期增加了政府補(bǔ)助收益。 主要是由于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，新增房產(chǎn) 項(xiàng)目及多家 4s 店尚在籌備中還未產(chǎn)生收 益，另外上年同期出售股票取得較大收益 而本期沒(méi)有此類收益，這些因素導(dǎo)致了本 期凈利潤(rùn)下降。 4 6006532012 年第一季度報(bào)告 項(xiàng)目本期數(shù)上年同期數(shù)增減比增減變動(dòng)原因 由于期末庫(kù)存商品及房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本 增加資金占用導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流減 現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額 -91,514,146.734,535,794.03-2117.60% 少； 由于上年度公司處置股票基金等收回 大量現(xiàn)金，而本年此項(xiàng)流入大幅減少，使 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量較上年同期減

9、少；由于借款規(guī)模擴(kuò)大，使公司籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量較上年同期增加。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司與華晨汽 車集團(tuán)控股有限公司、金杯汽車股份有限公司共同投資設(shè)立華晨汽車投資（大連）有限公司， 該公司注冊(cè)資本 10 億元人民幣，華晨汽車集團(tuán)、申華控股、金杯汽車都以貨幣出資，分別占比 55%、40%及 5%。該公司首期出資為 3.35 億元人民幣，其中華晨汽車集團(tuán)出資 2 億元，申華控 股出資 1.2 億元，金杯汽車出資 1500 萬(wàn)元。截止報(bào)告期末，該公司已完成工商注冊(cè)登記。 3.3 公司、股

10、東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng) 的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)應(yīng)執(zhí)行的現(xiàn)金分紅計(jì)劃。 上海申華控股股份有限公司 董事長(zhǎng)：祁玉民 二一二年四月二十七日 4 附錄 資產(chǎn)負(fù)債表 2012年3月31日 編制單位:上海申華控股股份有限公司（合并） 金額單位:元 資產(chǎn) 年末數(shù) 合并 年初數(shù)年末數(shù) 母公司 年初數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 年末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 811,651,821.69 37,497,450

11、.00 971,176,850.09 36,261,850.00 187,324,772.66 377,540.00 250,783,836.19 336,260.00 短期借款 短期融資券 1,796,674,558.00 200,000,000.00 應(yīng)收票據(jù) 102,784,500.0050,883,539.00100,578,500.0080,768,400.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 266,285,243.94 636,905,659.99 164,977,198.97 846,320,754.89 77,883,413.24 127,931,821.70 3,776

12、,124.75 296,283,813.14 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 861,703,228.53 269,623,054.64 應(yīng)收利息預(yù)收款項(xiàng) 569,283,374.33 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 36,383,244.81 191,708,047.54 1,560,932,220.93 20,000,000.00 126,269,907.28 1,266,086,804.24 137,658,191.34 562,722,969.38 139,320,121.12 23,384,463.64 523,212,585.74 18,521,432.72 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 5,

13、308,058.46 -30,822,458.96 9,208,333.34 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)付股利 56,387,691.46 其他流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款 154,348,333.50 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,644,148,188.903,481,976,904.471,333,797,329.441,197,066,916.18 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 77,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,968,714,173.30 非流動(dòng)負(fù)債： 非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期借款 629,000,000.00 可供出售金融資產(chǎn) 95,442,142.2194,040,406.3995,442,

14、142.2194,040,406.39 應(yīng)付債券 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 1,008,108,180.42 262,398,802.33 1,002,020,473.78 264,569,179.62 2,163,037,071.44 244,201,599.76 2,142,016,639.98 246,191,726.55 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 1,618,913,830.82 6,745,067.77 1,610,228,248.07 5,029,069.72 114,618,927.18116,0

15、73,666.64 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 12,583,688.89 641,583,688.89 4,610,297,862.19 固定資產(chǎn)清理 429,070.87 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)： 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 1,746,380,317.00 111,024,518.14 無(wú)形資產(chǎn) 113,316,430.57114,136,875.271,011,461.311,075,290.32 減：庫(kù)存股 開(kāi)發(fā)支出盈余公積 商譽(yù) 13,966,633.0913,966,633.09 未分配利潤(rùn) -161,246,776.02 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

16、 遞延所得稅資產(chǎn) 8,545,606.527,732,207.783,188,045.433,825,654.51 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 206,841.51 1,696,364,900.63 其他非流動(dòng)資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益 465,351,190.68 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 3,127,865,764.60 6,772,013,953.50 3,111,723,093.72 6,593,699,998.19 2,621,499,247.33 3,955,296,576.77 2,603,223,384.39 3,800,290,300.57 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)

17、負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,161,716,091.31 6,772,013,953.50 單位負(fù)責(zé)人：祁玉民主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 損益表 2012年1-3月 編制單位:上海申華控股股份有限公司（合并） 項(xiàng)目 2012年1-3月 合并 2011年1-3月2012年1-3月 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額

18、（虧損總額以“-”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 2,981,711,049.91 2,838,903,698.11 2,893,518.73 29,483,755.97 75,334,748.37 46,174,812.98 104,802.92 235,600.00 22,569,737.75 22,470,951.45 11,621,050.58 4,695,656.35 708,041.44 662,367.01 15,608,665.49 4,955,837.86 10,652,827.63 2,519,392,920.90 2,399,100,827.

19、37 3,394,824.41 31,655,081.52 56,832,583.54 35,075,564.16 -200,000.00 -162,950.00 31,531,258.28 16,564,995.84 24,902,348.18 1,795,529.79 827,071.26 347,664.24 25,870,806.71 7,014,898.00 18,855,908.71 1,266,953,953.63 1,261,733,303.89 857,022.06 424,220.28 19,360,199.42 18,859,687.97 41,280.00 135,29

20、4,159.16 21,020,431.46 101,054,959.17 1,400.00 101,053,559.17 101,053,559.17 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 五、每股收益： 658,091.16 9,994,736.47 2,136,048.04 16,719,860.67 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 0.0004 0.0004 1,195,655.01 11,848,482.64 0.0012 0.0012 -6,617,360.98 12,238,547.73 0.05

21、79 0.0579 1,401,735.82 102,455,294.99 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 單位負(fù)責(zé)人：祁玉民 1,853,746.17 9,994,736.47 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 -4,481,312.94 16,719,860.67 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜 現(xiàn)金流量表 2012年1-3月 編制單位:上海申華控股股份有限公司（合并）金額單位:元 項(xiàng)目合并母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工

22、支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2012年1-3月 1,531,396,115.59 741,042.08 125,144,147.53 1,657,281,305.20 1,628,279,962.76 68,837,323.54 41,684,209.30 115,992,798.11 1,854,794,293.71 -197,512,988.51 2011年1-3月 1,660,258,743.84 3,357,501.36 203,298,317.89 1,866,914,563.09 1,474,806,5

23、28.86 68,544,060.55 44,559,191.87 150,648,767.87 1,738,558,549.15 128,356,013.94 2012年1-3月 188,225,421.57 68,627,965.88 256,853,387.45 248,368,542.57 15,515,179.99 2,621,282.88 98,415,171.49 364,920,176.93 -108,066,789.48 2011年1-3月 303,416,669.11 175,319,946.90 478,736,616.01 245,637,090.70 12,769,6

24、02.86 1,051,425.01 10,827,239.04 270,285,357.61 208,451,258.40 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 28,000,000.00 98,786.30 4,110,464.88 37,434,939.56 5,569,328.13 37,073,522.57 332,462.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)32,209,251.1843,004,267.6937,405,984.57 購(gòu)

25、建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金90,095,864.8482,817,435.63817,018.001,504,771.48 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29,000,000.00 6,241.70 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 119,095,864.84 -86,886,613.66 82,823,677.33 -39,819,409.64 817,018.00 -817,018.00 1,504,771.48 35,901,213.09 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東