600557 康緣藥業(yè)半年報(bào)摘要

1、聯(lián)系地址 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及 連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度 報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν?/p>

2、提供擔(dān)保的情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)人肖偉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳友龍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員） 焦曉杉聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 董事會(huì)秘書 康緣藥業(yè) 600557 上海證券交易所 證券事務(wù)代表 姓名 電話 傳真 電子信箱 程 凡 江蘇省連云港市新浦區(qū)海昌南路 58 號(hào)0518-85521990 第 1 頁 共 20 頁 解金亮 江蘇省連云港市新浦區(qū)海昌南路 58 號(hào)0518-85521990 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：6

3、00557）2012 年半年度報(bào)告摘要 2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈 資產(chǎn)（元股） 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 2,760,265,595.88 1,474,919,051.0

4、8 3.548 報(bào)告期（16 月） 116,336,569.53 122,737,282.83 103,469,558.19 118,257,501.71 0.25 0.28 0.25 6.97 103,945,902.68 0.25 2,581,406,604.69 1,435,872,808.83 3.393 上年同期 111,334,071.20 117,002,218.28 96,715,431.24 92,398,929.71 0.23 0.22 0.23 7.71 10,052,527.15 0.02 6.93 2.72 4.57 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 4.49 4.90

5、 6.98 27.99 8.70 27.27 8.70 減少 0.74 個(gè)百分點(diǎn) 934.03 1,150.00 2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合 計(jì) 金額 -263,409.43 6,997,716.72 -24,153,006.78 2,616,942.80 13,813.17 -14,787,943.52 3 股本

6、變動(dòng)及股東情況 3.1 股份變動(dòng)情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量比例(%)其他小計(jì)數(shù)量比例(%) 一、有限售條件股份116,139,57927.44-7,600,000 -7,600,000108,539,57926.11 1、國家持股 第 2 頁 共 20 頁 00 00 0 0 0 0 0 0 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557） 2、國有法人持股 2012 年半年度報(bào)告摘要 3、其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)非國有法人持股 境內(nèi)自然人持股 116,139,579 108,539,579 7,600,000 27.44 25.64 1.

7、80 -7,600,000 -7,600,000 -7,600,000 -7,600,000 108,539,579 108,539,579 26.11 26.11 、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 307,107,112 307,107,112 72.56 72.56 307,107,112 307,107,112 73.89 73.89 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)423,246,691100.00-7,600,000-7,600,000415,646,691100.00 3.2 股東數(shù)量和持股情

8、況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 17,380 戶 股東名稱 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限 公司 股東性質(zhì) 境內(nèi)非國 有法人 境內(nèi)非國 有法人 持股 比例 26.94% 5.23% 持股總數(shù) 111,986,868 22,132,338 報(bào)告期內(nèi) 增減 3,447,289 持有有限售條 件股份數(shù)量 108,539,579 質(zhì)押或凍結(jié) 的股份數(shù)量 無 無 招商銀行股份有限公司光 大保德信優(yōu)勢配置股票型證其他3.15%13,083,8673,849,479未知 券投資基金 肖偉 境內(nèi) 自然人 2.84%11,808,08200無 中國工商銀行博時(shí)精選股 票證

9、券投資基金 其他2.84%11,800,000 11,800,000未知 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限 公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限 公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 其他 其他 2.69% 2.27% 11,170,175 9,455,943 1,662,751 2,583,794 未知 未知 中國農(nóng)業(yè)銀行長城安心回 報(bào)混合型證券投資基金 其他1.92%8,000,000 -5,000,000未知 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有 限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)其他1.61%6,695,906995,918未知 品 中國建設(shè)銀行長城消費(fèi)增 值股票型證券投資基金 其他1.35%5,610,52300未知 前十

10、名無限售條件股東持股情況 股東名稱 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 招商銀行股份有限公司光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券 投資基金 肖 偉 持有無限售條件股份的數(shù)量 22,132,338 13,083,867 11,808,082 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 第 3 頁 共 20 頁 0 0 0 0 0 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 中國工商銀行博時(shí)精選股票證券投資基金 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國農(nóng)業(yè)銀行長城安心回報(bào)混合型證券投資基金 中國太平洋人壽保

11、險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國建設(shè)銀行長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金 中國工商銀行建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金 11,800,000 11,170,175 9,455,943 8,000,000 6,695,906 5,610,523 4,916,435 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 前十大股東中，江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司和肖 偉先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，肖偉先生為江蘇康緣集團(tuán)有限 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 責(zé)任公司第一大股東。公司未知其他股東之間、其他 股東與前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 或一致行動(dòng)人關(guān)系

12、；公司未知前十名無限售條件股東 之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。 3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng) 適用 不適用 單位：股 姓名 郭傳寶 王振中 楊永春 劉五生 陳友龍 職務(wù) 常 務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 年初持 股數(shù) 500,000 400,000 350,000 350,000 200,000 本期減持 股份數(shù)量 500,000 400,000 350,000 350,000 200,000 期末持股數(shù)變動(dòng)原因 公司終止實(shí)施 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 同上 同上 同上 同上

13、被授予的限制 性股票數(shù)量 500,000 400,000 350,000 350,000 200,000 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利 潤率(%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減(%) 營業(yè)成本 比上年同 期增減(%) 營業(yè)利潤率比上年同 期增減(%) 分行業(yè) 醫(yī)藥工業(yè) 831,916,410.01183,993,725.9477.8820.13-0.89增加 4.69 個(gè)百分點(diǎn) 分產(chǎn)品（母公司） 膠 囊 注射液 片丸劑 口服液 287,750,295.62 368,777,977.72 20,943,249

14、.96 19,147,644.45 79,576,171.09 71,185,150.30 16,576,683.05 3,970,718.61 72.35 80.70 20.85 79.26 -15.87 102.75 16.73 53.22 -15.45 46.61 -1.72 24.79 減少 0.13 個(gè)百分點(diǎn) 增加 7.39 個(gè)百分點(diǎn) 增加 14.86 個(gè)百分點(diǎn) 增加 4.72 個(gè)百分點(diǎn) 第 4 頁 共 20 頁 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 顆粒劑 沖 劑 2,393,409.941,154,480.4251.76-40.96-62

15、.45增加 27.60 個(gè)百分點(diǎn) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東全資子公司連云港康緣醫(yī)藥商業(yè)有限公司銷售產(chǎn)品 的關(guān)聯(lián)交易總金額 2041.92 萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地 區(qū) 華東地區(qū) 華南地區(qū) 華中地區(qū) 華北地區(qū) 東北地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 營業(yè)收入 365,084,679.84 107,507,980.03 70,983,416.58 55,409,075.70 40,081,004.37 36,437,263.26 23,509,157.91 營業(yè)收入比上年增減(%) 53.21 57.41 1.39 -15.18 0.24 -40.02 49.3

16、0 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 募集資金總額282,456,989.24 本報(bào)告期已使用 募集資金總額 已累計(jì)使用 募集資金總額 29,102,356.71 252,963,123.82 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項(xiàng)目 是否變 更項(xiàng)目 擬投入 金額 實(shí)際投入 金額 是否符合 計(jì)劃進(jìn)度 預(yù)計(jì)收益產(chǎn)生收益情況 現(xiàn)代中藥注射劑

17、生產(chǎn)線技術(shù)改造否15,188.0016,056.65是6,600.41 項(xiàng)目 散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 創(chuàng)新中藥研究與 （glp）安全評價(jià) 中心項(xiàng)目 合 計(jì) 否 是 / 6,268.00 8,260.00 29,716.00 3,020.52 8,260.00 27,337.17 否 否 / 未完工 該項(xiàng)目已 終止實(shí)施 / 第 5 頁 共 20 頁 是 / 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 5.6.2 更項(xiàng)目情況 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 變更投資項(xiàng)目資金總額8,260.00 變更后的 項(xiàng)目名稱 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 變更項(xiàng)目擬 實(shí)際投入

18、 投入金額 金額 是否符合 計(jì)劃進(jìn)度 補(bǔ)充流動(dòng)資金 創(chuàng)新中藥研究與（glp）安全評價(jià)中心項(xiàng)目8,260.00 8,260.00 合 計(jì)/8,260.00 8,260.00/ 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 單位:萬元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 行政辦公樓 培訓(xùn)中心 中試研發(fā)平臺(tái) 質(zhì)檢綜合樓 北京研發(fā)總部裝修 上市品種再評價(jià)研發(fā)中心 康緣弘道軟膠囊生產(chǎn)線 康緣醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施 合 計(jì) 項(xiàng)目金額 2,105.66 283.60 3,176.51 1,777.29 1,001.93 685.53 6917.31 4,557.58 20,505.41 項(xiàng)目進(jìn)度 89.60% 14.18% 73.02% 6

19、3.38% 91.92% 14.02% 14.41% 45.30% 5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大 幅度變動(dòng)的警示及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情 況的說明 適用 不適用 6 重要事項(xiàng) 6.1 收購資產(chǎn) 適用 不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng) 第 6 頁 共 20 頁 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2

20、012 年半年度報(bào)告摘要 適用不適用 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用不適用 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用 不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 第 7 頁 共 20 頁 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557） 7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 7.1 審計(jì)意見 2012 年半年度報(bào)告摘要 財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)審計(jì) 7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表（一） 2012 年 6 月 30 日 編制單位:江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:

21、人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 五（一） 五（二） 五（三） 五（四） 五（五） 五（六） 五（七） 262,222,946.85 385,583,993.63 755,764,019.93 244,857,810.45 64,965,147.48 49,627,215.68 201,714,625.85 1,000,000.00 430,108,396.29 651,454,027.55 197,776,217.36 48,450,680.85 64,605,037.90 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流

22、動(dòng)資產(chǎn)： 1,763,021,134.021,595,108,985.80 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn) 在建工程 五（八） 五（九） 五（十） 4,001,167.19 544,700,202.39 247,604,237.71 3,997,631.06 560,670,864.24 236,886,084.24 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 五（十一） 五（十二） 五（十三） 五（十四） 五（十五） 117,190,104.86 20,600,000.00 58,988,858.14 445,921.61 3,713,9

23、69.96 101,349,827.53 20,600,000.00 58,988,858.14 445,921.61 3,358,432.07 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 997,244,461.86 2,760,265,595.88 986,297,618.89 2,581,406,604.69 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 8 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 合并資產(chǎn)負(fù)債表（二） 2012 年 6 月 30 日 編制單位:江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民

24、幣 項(xiàng)目附注五期末余額年初余額 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) （十七） （十八） （十九） （二十） 457,000,000.00 83,000,000.00 138,011,529.41 20,044,821.26 466,420,000.00 120,000,000.00 126,301,409.26 28,973,348.05 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) （二十一） （二十二） （二十三） （二十五） 6,601,431.42 43,205,900.72 822,081.37 6,958,43

25、0.14 186,865,110.39 32,358,866.09 974,868,170.80 6,318,701.55 21,066,522.58 1,036,726.43 852,728.41 161,354,504.69 22,976,582.81 955,300,523.78 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款（二十六）263,000,000.00148,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款（二十七）7,326,346.003,278,438.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 270,326,346.00 1,245,194,516.8

26、0 151,278,438.00 1,106,578,961.78 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 （二十八） （二十九） 415,646,691.00 268,152,669.08 423,246,691.00 300,041,256.29 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積（三十）117,993,352.67117,993,352.67 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) （三十一）673,895,422.00 -769,083.67 1,474,919,051.08 40,152,028.00 1,515,

27、071,079.08 2,760,265,595.88 595,364,665.27 -773,156.40 1,435,872,808.83 38,954,834.08 1,474,827,642.91 2,581,406,604.69 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 9 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 （一） 2012 年 6 月 30 日 編制單位:江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注十二期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn)

28、應(yīng)收票據(jù) 210,565,898.60 348,343,117.05 146,727,209.10 1,000,000.00 381,907,832.38 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 （一） （二） 653,737,349.43 140,497,128.44 18,866,964.43 27,993,614.00 553,986,029.41 141,229,785.61 15,658,131.83 47,214,394.83 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 1,400,004,071.951,287,723,383.16 長期股權(quán)投資（三）190,

29、877,362.86190,873,826.73 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 510,025,200.77 175,800,894.17 76,031,732.77 20,600,000.00 1,786,227.18 975,121,417.75 2,375,125,489.70 525,756,892.44 155,726,938.31 76,785,428.36 20,600,000.00 1,591,569.12 971,334,654.96 2,259,058,038.1

30、2 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 10 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 （二） 2012 年 6 月 30 日 編制單位:江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債

31、非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 347,000,000.00 50,000,000.00 103,964,830.11 17,728,177.52 4,668,988.05 35,920,571.35 677,938.71 6,512,374.74 121,071,767.42 32,358,866.09 719,903,513.99 193,000,000.00 3,026,346.00 196,026,346.00 915,929,859.99

32、 415,646,691.00 268,152,669.08 116,186,192.11 659,210,077.52 1,459,195,629.71 2,375,125,489.70 367,000,000.00 100,000,000.00 97,827,270.17 26,375,303.30 4,347,931.37 12,447,574.98 873,767.28 121,764,489.53 22,976,582.81 753,612,919.44 78,000,000.00 3,278,438.00 81,278,438.00 834,891,357.44 423,246,6

33、91.00 300,041,256.29 116,186,192.11 584,692,541.28 1,424,166,680.68 2,259,058,038.12 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 11 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 項(xiàng)目附注五 （三十二） 本期金額 833,883,482.13 833,883,482.13 上期金額 736,548,835.27 736,548,835.27

34、 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本717,596,607.63625,219,920.40 其中：營業(yè)成本（三十二）184,209,059.60224,161,965.51 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 投資收益（損失以“”號(hào)填列） （三十三） （三十四） （三十五） （三十六） （三十七） （三十八） 14,114,853.45 344,758,425.29 147,013,413.47 25,984,108.25 1,516,747.57 49,695.03 10,879,248.77 281,529,611.28 88,646,663.14 18,

35、075,272.71 1,927,158.99 5,156.33 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）116,336,569.53111,334,071.20 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 對外捐贈(zèng) 其他 基金費(fèi)用 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 （三十九） （四十） （四十一） 7,059,283.55 658,570.25 267,109.43 100,000.00 750.00 290,710.82

36、122,737,282.83 18,070,530.72 104,666,752.11 103,469,558.19 1,197,193.92 5,731,702.40 63,555.32 57,005.32 5,000.00 750.00 800.00 117,002,218.28 17,637,708.51 99,364,509.77 96,715,431.24 2,649,078.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 （四十二） （四十二） 0.25 0.25 0.23 0.23 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東

37、的綜合收益總額 104,666,752.11 103,469,558.19 99,364,509.77 96,715,431.24 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 12 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 附注十一 （四） （四） 本期金額 70

38、0,979,649.81 172,678,537.13 11,499,652.72 258,805,142.03 125,340,726.88 21,122,754.01 1,299,351.37 49,695.03 110,283,180.70 6,993,516.72 498,250.78 上期金額 559,199,903.26 166,009,660.88 8,504,568.27 201,686,662.25 63,700,736.27 15,076,854.15 1,258,416.91 3,797,756.33 106,760,760.86 3,548,494.70 55,388.

39、25 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 116,778,446.64 17,322,108.94 99,456,337.70 0.24 0.24 99,456,337.70 110,253,867.31 16,220,596.40 94,033,270.91 0.22 0.22 94,033,270.91 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 13 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

40、 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注五本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 901,454,121.87691,735,123.21 4,089,538.05 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （四十二）62,888,783.72 964,342,905.59 180,266

41、,108.67 144,881,150.84 143,087,038.68 392,162,704.72 860,397,002.91 103,945,902.68 32,025,048.10 727,849,709.36 167,028,861.70 124,036,777.45 118,974,143.08 307,757,399.98 717,797,182.21 10,052,527.15 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,000,000.00 46,158.90 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 收回的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的

42、現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 32,892,155.00 4,300,000.00 38,238,3

43、13.90 98,695,993.93 98,695,993.93 -60,457,680.03 -63,308,000.00 435,500,000.00 372,192,000.00 317,420,000.00 37,755,483.91 355,175,483.91 17,016,516.09 3,582.26 60,508,321.00 201,714,625.85 262,222,946.85 113,175.00 25,770.48 138,945.48 108,295,552.81 5,000,000.00 113,295,552.81 -113,156,607.33 63,3

44、08,000.00 295,722,872.50 18,019,146.58 377,050,019.08 209,566,505.42 26,836,790.23 236,403,295.65 140,646,723.43 49,580.21 37,592,223.46 151,523,396.75 189,115,620.21 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 14 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557）2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額

45、 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金

46、流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 742,591,935.14 57,434,932.57 800,026,867.71 161,856,183.49 111,656,840.22 115,350,959.26 308,215,666.03

47、 697,079,649.00 102,947,218.71 1,000,000.00 46,158.90 32,892,155.00 33,938,313.90 74,043,036.46 74,043,036.46 -40,104,722.56 -63,308,000.00 373,000,000.00 309,692,000.00 278,000,000.00 30,695,806.65 308,695,806.65 996,193.35 63,838,689.50 146,727,209.10 210,565,898.60 518,005,492.86 7,056,010.58 525

48、,061,503.44 110,195,259.07 96,686,708.04 93,886,687.20 207,477,888.36 508,246,542.67 16,814,960.77 113,175.00 113,175.00 73,238,287.00 5,000,000.00 78,238,287.00 -78,125,112.00 63,308,000.00 244,000,000.00 307,308,000.00 171,000,000.00 23,305,434.46 194,305,434.46 113,002,565.54 51,692,414.31 106,83

49、8,320.05 158,530,734.36 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 15 頁 共 20 頁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：焦曉杉 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557） 項(xiàng)目 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2012 年 16 月 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤其他 一、上年年末余額423,246,691.00300,041,256.29117,993,352.67595,364,665.27-773,156.40 加：會(huì)計(jì)政策變更 二、本年年初余額 三、本期增減變動(dòng)金額 423,246,691.00 -7,600,000.00 300,

50、041,256.29 -31,888,587.21 117,993,352.67595,364,665.27 78,530,756.73 -773,156.40 4,072.73 （一）凈利潤103,469,558.19 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計(jì)103,469,558.19 （三）所有者投入和減少資本 2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益 的金額 3其他 （四）利潤分配 3對所有者的分配 -7,600,000.00 -7,600,000.00 -31,888,587.21 -31,888,587.21 -24,938,801.46 -24,938,801.46 4,072.73 4,07

51、2.73 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 （七）其他 四、本期期末余額415,646,691.00268,152,669.08117,993,352.67673,895,422.00-769,083.67 法定代表人：肖偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳友龍 第 16 頁 共 20 頁 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 （股票代碼：600557） 項(xiàng)目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 上年同期金額 實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤其他 一、上年年末余額415,646,691.00238,318,072.13100,134,392.44455,654,287.57-579,640.10 加：會(huì)計(jì)政策變更 二、

52、本年年初余額 三、本期增減變動(dòng)金額 415,646,691.00 7,600,000.00 238,318,072.13 61,723,184.16 100,134,392.44 17,858,960.23 455,654,287.57 139,710,377.70 -579,640.10 -193,516.30 （一）凈利潤182,508,139.39 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計(jì)182,508,139.39 （三）所有者投入和減少資本7,600,000.0061,723,184.16-193,516.30 1所有者投入資本 2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益 的金額 7,600,000.0061,723,184.16 3其他-193,516.30 （四）利潤分配 1提取盈余公積 3對所有者的分配 17,858,960.23 17,858