單位差旅費報銷制度

1、單位差旅費報銷制度單位差旅費報銷制度篇一:出差審批及差旅費報銷制度因公出差審批及差旅費報俏管理辦法1. U的 為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉.必 須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。2. 管理范圍本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報俏實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。3. 管理職責(zé)3.1財務(wù)部門負責(zé)公司差旅費的請款、報銷、督査、考核等日常管理工作。3.2財務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應(yīng)嚴格控制出差人數(shù)和出差時間。（單位差旅費報銷制度）4, 管理規(guī)定4.1報銷內(nèi)容 乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途

2、汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會務(wù)費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填費用報銷 單或招待費報銷單分開填報），所有費用均應(yīng)分清開支渠道并納入費用項U 中，開支渠道不清楚的項U不能報銷。4.2票據(jù)要求鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”.開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不 合格票據(jù)不予報銷。（注意:對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注17明

3、時間、地點）4.3工具要求4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事山，并山歸口經(jīng)理層審批。4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標(biāo)準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費用自理。4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差夭數(shù)實行包干管理。4.4. 1凡已享受電話

4、費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當(dāng)日的伙食補助。4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn).會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。4.5 一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預(yù)定地點時，出差人須事先報告本部門負責(zé)人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時山本部門負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷。4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準，

5、辦理報銷手續(xù)時山本部門負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標(biāo)準執(zhí)行。4.7調(diào)動、搬遷的差旅費4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，山調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，山調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不 隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍山調(diào)入單位報銷。4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級

6、的標(biāo)準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一山同行上 級在差旅費報銷單上注明。4.9出差人員因特殊原因費用預(yù)算超標(biāo)的，須本人提出書面報吿說明超標(biāo)的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門認可方可報銷。4. 10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報 銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責(zé)成當(dāng)事人及時扣還借 款外，情節(jié)嚴巫的還將追查相關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門

7、負責(zé)人審核報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，按票面金額 的80%給予報銷，不再學(xué)受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律山出差人自理。4. 12出差中山于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時，須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。4. 13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。4. 14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報銷規(guī)定 住宿費按80元/天?人、伙食費補貼按50元 /天人、電話費補貼按10元/天人實行包干。4. 15駕駛員補貼規(guī)定駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當(dāng)日往返:第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟

8、給予補貼;湘潭地區(qū)河西公務(wù) 出車:按照5元/趟給予補貼，當(dāng)日第二趟起不計補貼，河?xùn)|公務(wù)不計補貼;長株潭地 區(qū)以外:當(dāng)日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受 出差補助性質(zhì)人員不再重復(fù)學(xué)受以上工作補貼；以上補貼學(xué)受須在月度報銷時根據(jù) 派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務(wù)核發(fā)，票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴格控制出差人數(shù)，在批準出差任務(wù)的同時，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3夭往返時間報銷差旅費。4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報賬管理辦法。5. 管理程序5. 1申請5.1.1出差申請與審批 各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫

9、“出差申請單（請款 聯(lián)、報銷聯(lián)）” 一式二聯(lián)（附件一），部門負責(zé)人對“出差申請單”中填寫的出差地 點、出差內(nèi)容、預(yù)計起止日期、預(yù)定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè) 務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需山總 經(jīng)理批準。5.1.2超標(biāo)交通工具使用各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標(biāo)使用交通工具，如確屬特殊悄況和工作緊急需要超標(biāo)準 使用交通工具時，須另外填寫超標(biāo)使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準, 并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標(biāo)使用交通工具。否 則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標(biāo)交通工具

10、申請單，由 財務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批?！俺霾钌暾垎巍钡奶顚懺?則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機等交通工具 時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時乂山常務(wù) 總經(jīng)理批準;事后補簽的按80%報銷。2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門借支差旅費，財務(wù)部門根據(jù)出差標(biāo)準測算，按預(yù)計出差費用的70%核定預(yù)支差旅費。5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù),未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。5.財務(wù)部門將依據(jù)“前賬山出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務(wù)部門,于次周四統(tǒng)一2.3出差金額

11、可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的,17到財務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，山出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務(wù)部門，于次日到財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。5. 3報銷5.3. 1報銷流程經(jīng)辦人填制報銷單一?-?財務(wù)部門審核單證一?領(lǐng)導(dǎo)簽字一?財務(wù)部門報賬，即:報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，山負責(zé)人審核簽字后交所屬財務(wù)部門審核單證，財務(wù)審核后報公司導(dǎo)簽字批準，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財務(wù)部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。5.3. 2報銷標(biāo)準1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標(biāo)準 差旅費報銷標(biāo)準3.3報銷時限務(wù)部門核銷借款,5.1）出差人員返回公司后，限在一周時間內(nèi)辦理報

12、銷手續(xù)并向財按出差的時間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內(nèi)容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責(zé)人批準，并把各 種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼 好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務(wù)部門報銷。2）出差人員返回公司后，超 過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在 工資中扣除外，還將對責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月 不到財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務(wù)部門可以不 予辦理。5.3.4財務(wù)人員根據(jù)出差申請、借款悄況等仔細核對相關(guān)票證后，按照本辦法

13、中的“差旅費報銷標(biāo)準”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報銷后的1W況，及時把余款補齊。6. 附件6.1本辦法由公司財務(wù)部門負責(zé)解釋。6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。6.3附件附件一:出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）公司差旅費報銷制度1公司差旅費報銷制度為了保證公司正常經(jīng)營活動，加 強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工 作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。一. 差旅費報銷標(biāo)準差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含 乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī) 定的標(biāo)準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通

14、費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。1、住宿標(biāo)準(單位:元/天):(1) 員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。銷。(2) 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。(3) 出差人員山單位接待，一律不予報銷住宿費。(4) 住宿費標(biāo)準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準報2、伙食補助費(單位:元/天):二. 差旅費的具體報銷辦法1、因公出差人員先填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，山部門負責(zé)人批準后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。2、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”,后附所有本次出

15、差原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。三. 特別提示1、出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，出差借款,遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同童，回公司后，單獨填寫“執(zhí)招待費審批報銷單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準簽字后財務(wù)部方可審核報銷。3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列請況除外:(1) 出差U的地偏遠，沒有公共交通工具的;(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;(3) 時間緊迫的、夜間辦事不方便的:(4) 陪同重要客人外出的;四. 生效1、本規(guī)定自201X年月日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司行政部。篇三:公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度篇一:某

16、企業(yè)差旅費報銷管理制度 范本一. 辦理程序銷管理制度范本一. 辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，山部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借 款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成悄況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,山分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地

17、點.天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或W況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)簽署憊見后方可報銷。6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期), 并追究其部門擔(dān)保人貴任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負,特殊情況山總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù) 經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。二. 費用標(biāo)準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補” C預(yù)申請三、報銷辦法（一）住宿費

18、報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)il算報銷。2、出差人員山接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準原則上按規(guī)定標(biāo)準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)悄況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按公司差旅費報銷制度實報銷。4、住宿費標(biāo)準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中

19、符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%,其它列車票價60%予以 補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊悄況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo) 批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列請況除外:(1) 出差U的地偏遠，沒有公共交通工具的;(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;(3) 收、發(fā)貨物笨fi,搬運困難或時間緊迫的;陪同更要客人外出的;(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上1W況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最

20、簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均山個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊1W況的,如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。(四) 通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通 訊費，特殊W況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。(五)其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署總見后財務(wù)部方可審核報銷.2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的

21、違章罰款一律不準報銷。四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準執(zhí)行。2、去往集團辦事處的人員，出差途中孕受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不學(xué)受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無 法返回辦事處就餐，可學(xué)受伙食補助費，但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再學(xué)受食住費用，只學(xué)受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準予以補助。4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不學(xué)受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可學(xué)受交通、伙食補助費。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。篇二:公司員工差旅費報銷制度一. 總則1、為

22、了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二. 報銷標(biāo)準1、出差工資 按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假 日加班雙倍工資。2、出差住宿費(1) 住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助。3、交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準報銷。(2) 出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊請況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。(3) 市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行

23、程U的，可據(jù)實報銷。(4) 乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。4、生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已孕受公費者，均不再享受食宿補助。隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，均 不再享受食宿補助。8、行政、采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標(biāo)準報銷差旅費。9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。三. 差旅費報銷程

24、序1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，山客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開,4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場悄況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登 記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、

25、客戶簽收的驗收單報銷差費。7、整體報賬程序:施工單位簽收工程服務(wù)驗收表？辦公室登記簽字銷差.倉庫驗收入庫?財務(wù)室報賬四. 差旅費票據(jù)要求1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊悄況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫 票據(jù)清單，對每 一張交通票據(jù)做出說明。3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊悄況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采 購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成 時，山報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。

26、五、其他要求1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并 按次罰款10元/次。2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可學(xué)受每天15元生活補助。5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的1W況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合

27、理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)Sil列的費用,且多行走的夭數(shù)按曠工處理。7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，彼招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān),請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部山該員工本人承擔(dān)。9、所有票據(jù)，山經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫 物品支領(lǐng)單，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。1、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同童后請假方可離開，請假時