600360華微電子半年報摘要

1、吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度 報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？ 否 1.6 公司負

2、責人夏增文、主管會計工作負責人韓毅及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）朱曉 麗聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 華微電子 600360 上海證券交易所 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 夏增文（代） 吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號0432-64665812 聶嘉宏（代） 吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號0432-64665812 2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 單位:元 幣種:人民幣 本

3、報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈 3,459,793,608.71 1,596,111,219.12 2.3539 3,118,467,336.77 1,559,762,646.61 2.3003 10.95 2.33 2.33 第 1 頁 共 29 頁 00 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 資產(chǎn)（元股） 報告期（16 月）上年同期 本報告期比上年同 期增減(%) 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常

4、性損益后的基本每 股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 50,418,558.75 52,303,817.13 42,086,172.51 39,818,161.20 0.06 0.06 0.06 2.66 144,176,388.70 0.2126 56,519,889.04 55,769,610.75 43,242,345.07 42,938,804.80 0.06 0.06 0.06 2.83 181,446,369.95 0.2676 -10.80 -6.21 -2.67 -7.27 0 0 0

5、 減少 0.17 個百分點 -20.54 -20.55 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 996,127.13 1,698,000.00 -4,195.28 -422,481.02 560.48 2,268,011.31 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動前本次變動增減（，）本次變動后 一、有限售

6、條 件股份 數(shù)量 87,706,124 比例 (%) 16.81 發(fā)行 新股 送股 8,770,612 公積金轉(zhuǎn) 股 17,541,225 其他 -114,017,961 小計 -87,706,124 數(shù)量 比例 (%) 1、國家持股 2、國有法人 持股 第 2 頁 共 29 頁 00 0 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 3、其他內(nèi)資 持股 87,706,12416.818,770,61217,541,225-114,017,961-87,706,124 其中： 境內(nèi) 非國有法人 持股 境內(nèi)自然 人持股 、外資持股 其中： 境外 法人持股 境外自然 人持股 二、無限售條

7、件流通股份 1、人民幣普 通股 433,893,876 433,893,876 83.19 83.19 43,389,388 43,389,388 86,778,775 86,778,775 114,017,961 114,017,961 244,186,124 244,186,124 678,080,000 678,080,000 100 100 2、境內(nèi)上市 的外資股 3、境外上市 的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)521,600,00010052,160,000104,320,000156,480,000 678,080,000100 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù)

8、 前十名股東持股情況 87,011 戶 股東名稱 股 東 性 質(zhì) 持股比 例(%) 持股總數(shù)報告期內(nèi)增減 持有有限售 條件股份數(shù) 量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 境 內(nèi) 上海鵬盛非 科技實業(yè)國25.44172,493,51339,806,1950 質(zhì)押：172,422,835 有限公司 吉林市中 有 法 人 國 小企業(yè)信 用擔保有 有 法 2.6517,940,0004,140,0000 未知 限公司人 第 3 頁 共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 中國光大 銀行股份 有限公司 國投瑞 銀景氣行 未 知 0.865,848,2875,848,2870 未知 業(yè)證券

9、投 資基金 中國工商 銀行國 投瑞銀成 長優(yōu)選股 未 知 0.775,220,9385,220,9380 未知 票型證券 投資基金 東海證券 交行 東風 5 號 集合資產(chǎn) 未 知 0.513,486,5843,486,5840 未知 管理計劃 邱國富 肖貴清 沈昌明 郭嘉 王曼云 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 0.30 0.27 0.24 0.24 0.23 2,000,770 1,815,840 1,635,928 1,600,000 1,543,490 2,000,770 419,040 1,635,928 826,500 1,543,490 0 未知 0 未知 0 未知 0 未

10、知 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 上海鵬盛科技實業(yè) 有限公司 吉林市中小企業(yè)信 用擔保有限公司 中國光大銀行股份 有限公司國投瑞 銀景氣行業(yè)證券投 資基金 中國工商銀行國 投瑞銀成長優(yōu)選股 票型證券投資基金 東海證券交行 東風 5 號集合資產(chǎn) 第 4 頁 共 29 頁 172,493,513 人民幣普通股 17,940,000 人民幣普通股 5,848,287 人民幣普通股 5,220,938 人民幣普通股 3,486,584 人民幣普通股 3.3 0 0 0 0 0 0 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 管理計劃

11、邱國富 肖貴清 沈昌明 郭嘉 王曼云 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 或一致行動的說明 2,000,770 人民幣普通股 1,815,840 人民幣普通股 1,635,928 人民幣普通股 1,600,000 人民幣普通股 1,543,490 人民幣普通股 前十名股東中，國有法人股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市 公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人；前十名無限售條 件股東中公司未知其他社會股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他社會股 東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事

12、、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 單位：股 姓名 夏增文 王宇峰 梁志勇 宋天祥 高翠英 張波 張克東 王寧 王莉 許從華 陳澄 宋宇寧 趙東軍 張澤偉 韓毅 職務(wù) 董事長兼董 事會秘書 副董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 監(jiān)事會召集 人 監(jiān)事 監(jiān)事 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 年初持股數(shù) 100,000 0 0 100,400 0 0 0 15,000 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 本期增持股 份數(shù)量 30,000 0 0 30,120 0 0 0 4,500 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000

13、 本期減持股 份數(shù)量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期末持股數(shù) 130,000 0 0 130,520 0 0 0 19,500 0 0 0 0 130,000 130,000 130,000 變動原因 公司送股及轉(zhuǎn)增 股本 公司送股及轉(zhuǎn)增 股本 公司送股及轉(zhuǎn)增 股本 公司送股及轉(zhuǎn)增 股本 公司送股及轉(zhuǎn)增 股本 公司送股及轉(zhuǎn)增 股本 第 5 頁 共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 5 董事會報告 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤 率 (%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)成本

14、 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)利潤率比 上年同期增減 （%） 分行業(yè) 工業(yè) 商業(yè) 服務(wù)業(yè) 合計 505,033,091.62 22,954,327.79 7,327,485.74 535,314,905.15 354,856,626.71 22,954,327.79 2,279,555.76 380,090,510.26 29.74 68.89 29.00 -6.40 4.99 0.08 -5.87 -5.78 6.72 -1.59 -5.08 減少 0.46 個百 分點 減少 1.62 個百 分點 增加 0.53 個百 分點 減少 0.59 個百 分點 分產(chǎn)品 (1) 半 導 體 器件 4

15、93,793,370.03 347,040,474.6829.72-8.48-7.85 減少 0.48 個百 分點 （2）集成 電路 11,239,721.597,816,152.0330.46 (3)其他 合計 30,281,813.53 535,314,905.15 25,233,883.55 380,090,510.26 16.67 29.00 3.76 -5.87 5.91 -5.08 減少 1.69 個百 分點 減少 0.59 個百 分點 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 0 萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 華東

16、地區(qū) 華南地區(qū) 出口 其他地區(qū) 合計 地區(qū)營業(yè)收入 191,861,691.03 151,173,519.77 138,149,610.81 54,130,083.54 535,314,905.15 營業(yè)收入比上年增減（%） -10.05 -33.71 94.23 -3.81 -5.87 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 第 6 頁 共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用

17、情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項目情況 報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說 明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用 不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 第 7 頁

18、共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 6.3 擔保事項 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對控股子公司的擔保情況 報告期末對子公司擔保余額合計 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用 不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用 不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用 不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 第 8 頁 共 29 頁 14,000.00 14,

19、000.00 8.77 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 7 財務(wù)會計報告 7.1 審計意見 財務(wù)報告未經(jīng)審計審計 7.2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:吉林華微電子股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資

20、第 9 頁 共 29 頁 1,051,044,262.81 161,289,798.13 237,704,830.49 69,533,896.30 43,718,705.68 274,831,955.56 1,838,123,448.97 802,913,429.21 138,340,346.45 221,098,265.47 89,263,921.24 31,715,026.87 250,067,269.19 1,533,398,258.43 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資

21、產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 第 10 頁 共 29 頁 52,342,512.10 30,412,735.08 1,247,515,085.14 85,631,267.81 180,543,316.60 14,559,613.59 10,665,629.42 0.00 1,62

22、1,670,159.74 3,459,793,608.71 547,250,000.00 168,601,391.61 277,633,136.42 3,146,579.50 1,948,682.10 331,224.78 8,845,454.92 37,713,257.15 67,207,838.63 30,899,172.75 1,244,076,172.37 74,200,073.49 142,269,718.00 15,379,833.90 11,036,269.20 1,585,069,078.34 3,118,467,336.77 557,833,128.97 151,032,55

23、4.71 230,200,481.61 3,116,922.25 3,777,839.65 11,268,286.06 6,781,329.86 71,650,392.84 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 代理買賣證券款 代理承銷證券款 負債 一年內(nèi)到期的非流動 5,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額

24、 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 600,000,000.00 1,645,469,726.48 155,642,334.85 16,272,524.61 26,776,000.00 198,690,859.46 1,844,160,585.94 678,080,000.00 300,158,753.43 72,829,059.82 545,043,405.87 1,596,111,219.12 19,521,803.65 1,615,633,022.77 300,000,000.00 1,340,660,935.95 156,193,916.53 15,883,3

25、75.32 27,900,000.00 199,977,291.85 1,540,638,227.80 521,600,000.00 404,478,753.43 72,829,059.82 560,854,833.36 1,559,762,646.61 18,066,462.36 1,577,829,108.97 總計 負債和所有者權(quán)益 3,459,793,608.713,118,467,336.77 法定代表人：夏增文 第 11 頁 共 29 頁 主管會計工作負責人：韓毅會計機構(gòu)負責人：朱曉麗 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 6 月 3

26、0 日 編制單位:吉林華微電子股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 第 12 頁 共 29 頁 852,930,410.70 149,353,432.72 191,592,524.88 68,807,

27、517.73 143,194,102.61 207,165,738.42 1,613,043,727.06 172,494,691.48 93,172,699.35 943,900,522.80 50,377,958.81 180,395,310.94 11,268,855.47 7,158,890.04 641,538,983.25 133,429,462.31 183,104,464.97 79,996,405.00 131,598,063.01 192,796,468.33 1,362,463,846.87 188,360,018.01 94,672,676.97 967,689,791

28、.98 22,753,875.59 142,124,738.64 12,681,744.60 7,490,941.85 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備

29、 盈余公積 一般風險準備 第 13 頁 共 29 頁 1,458,768,928.89 3,071,812,655.95 407,250,000.00 127,884,454.81 241,193,567.28 1,212,518.41 1,223,485.60 -1,922,801.42 8,145,829.87 15,075,124.76 600,000,000.00 1,400,062,179.31 155,100,000.00 16,272,524.61 19,176,000.00 190,548,524.61 1,590,610,703.92 678,080,000.00 303,4

30、52,664.96 72,829,059.82 1,435,773,787.64 2,798,237,634.51 458,860,000.00 121,875,306.40 183,661,763.84 1,450,585.11 3,709,539.65 11,735,731.80 5,930,216.98 59,692,359.01 300,000,000.00 1,146,915,502.79 155,600,000.00 15,883,375.32 19,900,000.00 191,383,375.32 1,338,298,878.11 521,600,000.00 407,772,

31、664.96 72,829,059.82 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 426,840,227.25 1,481,201,952.03 3,071,812,655.95 457,737,031.62 1,459,938,756.40 2,798,237,634.51 法定代表人：夏增文主管會計工作負責人：韓毅會計機構(gòu)負責人：朱曉麗 合并利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注本期金額 540,866,783.00 540,866,7

32、83.00 上期金額 573,131,106.18 573,131,106.18 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 第 14 頁 共 29 頁 495,917,057.72 381,202,952.52 2,519,815.56 14,507,206.25 69

33、,034,461.06 28,245,964.07 406,658.26 5,468,833.47 517,818,875.05 403,002,337.73 3,683,263.40 18,943,212.49 62,375,039.27 22,197,760.25 7,617,261.91 207,657.91 1,000,000.00 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈

34、利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 50,418,558.75 2,386,962.21 501,703.83 52,303,817.13 8,647,027.55 43,656,789.58 42,086,172.51 1,570,617.07 0.06 0.06 56,519,889.04 345,234.46 1,095,512.75 55,769,610.75 10,073,500.90 45,696,109.85 43,242,345.07 2

35、,453,764.78 0.06 0.06 法定代表人：夏增文主管會計工作負責人：韓毅會計機構(gòu)負責人：朱曉麗 母公司利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 附注本期金額 442,853,864.09 327,730,583.68 1,311,974.60 11,757,815.04 54,485,085.24 23,559,611.01 322,537.25 上期金額 471,508,557.33 354,246,873.81 2,813,1

36、38.83 14,706,600.89 46,171,810.61 16,703,481.06 7,499,764.11 207,657.91 列） 投資收益（損失以“”號填 6,378,402.624,500,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 第 15 頁 共 29 頁 30,064,659.8934,074,545.93 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （

37、一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 1,921,250.21 355,395.56 31,630,514.54 4,629,718.91 27,000,795.63 54,715.02 561,061.74 33,568,199.21 6,246,443.03 27,321,756.18 法定代表人：夏增文主管會計工作負責人：韓毅會計機構(gòu)負責人：朱曉麗 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增

38、 加額 向其他金融機構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險合同保費 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金 凈額 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 第 16 頁 共 29 頁 616,599,677.14681,157,999.86 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加 額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 1,350,057.58 4,055,181.02 47,511.13 1,780,523.43 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 622,004,915.74682,986,034.42

39、購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 317,657,149.52 81,827,454.84 34,386,091.06 43,957,831.62 346,158,665.65 70,360,578.25 48,148,504.08 36,871,916.49 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 477,828,527.04501,539,664.47 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二

40、、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 144,176,388.70 4,000,000.00 181,446,369.95 12,500,000.00 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 4,664,160.00 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 第 17 頁 共 29 頁 713,250.21120,222.36 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 小計 投資活動現(xiàn)金流入 9,377,410.2112,620,222.36 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投

41、資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 155,022,276.8599,215,734.89 2,657,073.45 小計 投資活動現(xiàn)金流出 155,022,276.85101,872,808.34 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 -145,644,866.64 424,750,000.00 -89,252,585.98 266,109,128.24 小計 籌資活

42、動現(xiàn)金流入 424,750,000.00266,109,128.24 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 第 18 頁 共 29 頁 140,884,710.65 31,319,463.38 1,230,000.00 292,036,895.26 50,333,608.54 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 有關(guān)的現(xiàn)金 小計 籌資活動現(xiàn)金流出 173,434,174.03342,370,503.80 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈

43、 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 251,315,825.97 -1,716,514.43 248,130,833.60 802,913,429.21 1,051,044,262.81 -76,261,375.56 -408,438.23 15,523,970.18 533,399,636.66 548,923,606.84 法定代表人：夏增文主管會計工作負責人：韓毅會計機構(gòu)負責人：朱曉麗 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費

44、返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 477,274,113.06 0.00 3,988,278.81 560,801,774.27 0.00 1,535,721.61 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 481,262,391.87562,337,495.88 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 252,458,223.73 59,449,242.61 28,344,935.95 28,042,994.15 332,411,688.77 50,706,840.17 29,807,299.46 39,130,287.14 小計

45、經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 368,295,396.44452,056,115.54 第 19 頁 共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 112,966,995.43 5,000,000.00 110,281,380.34 12,500,000.00 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 5,573,729.153,500,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 673,250.2123,715.02

46、小計 投資活動現(xiàn)金流入 11,246,979.3616,023,715.02 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 130,983,956.6364,744,406.60 6,157,073.45 小計 投資活動現(xiàn)金流出 130,983,956.6370,901,480.05 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 第 20 頁 共 29 頁 -119,736,

47、977.27 354,750,000.00 354,750,000.00 -54,877,765.03 224,860,000.00 224,860,000.00 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 106,860,000.00 27,116,412.00 1,200,000.00 241,860,000.00 43,588,537.45 小計 籌資活動現(xiàn)金流出 135,176,412.00285,448,537.45 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物

48、的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 219,573,588.00 -1,412,178.71 211,391,427.45 641,538,983.25 852,930,410.70 -60,588,537.45 -408,493.03 -5,593,415.17 406,961,838.18 401,368,423.01 法定代表人：夏增文 第 21 頁 共 29 頁 主管會計工作負責人：韓毅會計機構(gòu)負責人：朱曉麗 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并所有者權(quán)益變動表 2011 年 16 月 單位:元

49、幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項目 實收資本（或 股本） 資本公積 減： 庫存 股 專項儲 備 盈余公積 一般風 險準備 未分配利潤其他 一、上年年末 余額 521,600,000.00 404,478,753.4372,829,059.82560,854,833.36 加：會 計政策變更 前 期差錯更正 其 他 二、本年年初 余額 521,600,000.00 404,478,753.4372,829,059.82560,854,833.36 三、本期增減 變動金額（減 少以 “ ” 號 156,480,000.00-104,320,000.00-15,811,427.49

50、 填列） （一）凈利潤42,086,172.51 （二）其他綜 第 22 頁 共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合收益 上述（一）和 （二）小計 42,086,172.51 （三）所有者 投入和減少 資本 1所有者投 入資本 2股份支付 計入所有者 權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤分 配 52,160,000.00-57,897,600.00 1提取盈余 公積 2提取一般 風險準備 3對所有者 （或股東）的 52,160,000.00-57,897,600.00 分配 4其他 （五）所有者 權(quán)益內(nèi)部結(jié)104,320,000.00-104,320,000.00 轉(zhuǎn)

51、 第 23 頁 共 29 頁 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1資本公積 轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 2盈余公積 轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 3盈余公積 彌補虧損 4其他 （六）專項儲 備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 104,320,000.00-104,320,000.00 四、本期期末 余額 678,080,000.00 300,158,753.4372,829,059.82545,043,405.87 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項目 實收資本（或 股本） 資本公積 減：庫 存股 專項 儲備 盈余公積 一般 風險 準備 未分配利潤其他 一、上年年末余 額 521,600,000.00408,872,664.9666,987,384.67510,285,628.84 第 24 頁 共 29 頁 和 吉林華微電子股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 加： 會計政策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年年初余 額 521,600,000.00408,872,664.9666,9