市污水處理廠特許權(quán)bot項(xiàng)目投標(biāo)文件商務(wù)方案

1、附表表國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用明細(xì)表表進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用明細(xì)表表設(shè)備安裝費(fèi)用明細(xì)表表 自動(dòng)化控制系統(tǒng)費(fèi)用明細(xì)表表 管線、電氣、照明及其安裝費(fèi)用明細(xì)表表土建工程費(fèi)用明細(xì)表表其他費(fèi)用明細(xì)表表總投資概算表 表項(xiàng)目污水處理服務(wù)費(fèi)基價(jià)報(bào)價(jià)表表總成本費(fèi)用估算表表 現(xiàn)金流量表表 損益表表資產(chǎn)負(fù)債表表資金來源與運(yùn)用表表貸款償還平衡表表敏感性與盈虧平衡分析表表技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表第一章 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為 * 污水處理廠（一期擴(kuò)建）工程，規(guī)劃紅線廠址選在 * 鎮(zhèn)* 村，占地面積26039平方米。污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模4萬m/d ,近期總規(guī)模6萬nVd目前一期工程已建成32 萬 mi/d）。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)：CODcr 300 mg/LBOD

2、5 150mg/LSS 200 mg/LTN （以 N計(jì)） 40mg/LNH3-N （以 N 計(jì)） 30 mg/LTP （以 P計(jì)） 3mg/LPH69設(shè)計(jì)出水水質(zhì)：符合城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB18918-2002 中一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染排放限值（DB44/26-2001 ）第二時(shí)段的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)者：CODcr 40 mg/lBOD5 20mg/lSS 20 mg/lTN （以N計(jì)） 15mg/lTP （以P計(jì)） lNH-N （以 N計(jì)）0稅后投資回收期（全部投資）年18年投資利潤(rùn)率%/投資利稅率%/本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率4%凈現(xiàn)值大于0;全部投資的靜

3、態(tài)回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)值， 說明項(xiàng)目投資能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到回收。 據(jù)此 判定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第五章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策一、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)不可抗力是指當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的自然時(shí)間和社會(huì)時(shí) 間。不可抗力的一般原因是： 遭受不可抗力時(shí)間當(dāng)事人， 對(duì)于因此而給對(duì)方造成損 失的賠償責(zé)任，可以全部或部分免除。 在BOT項(xiàng)目談判中，對(duì)不可抗力概念的內(nèi)涵 意見一致， 但對(duì)其外延范圍往往分歧較大， 尤其是對(duì)社會(huì)時(shí)間的外延爭(zhēng)議最大。 不 可抗力時(shí)間造成的損失大致可分為直接損失和間接損失兩種， 直接損失是指對(duì)項(xiàng)目 設(shè)施本身造成的損失，間接是指喪失功能而導(dǎo)致的收益損失。 （不可抗拒的自然風(fēng) 險(xiǎn)即因地震、洪

4、水、臺(tái)風(fēng)、海嘯、雷擊、火山爆發(fā)以及意外事故等） 。二、采取的對(duì)策1、投保主要針對(duì)直接損失而言， 即通過支付保險(xiǎn)費(fèi)把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給有承擔(dān)能力的保險(xiǎn)公 司。保險(xiǎn)種類依規(guī)定有建筑工程綜合保險(xiǎn)、 第三方責(zé)任保險(xiǎn)、工傷事故賠償、 設(shè)備 物質(zhì)運(yùn)輸保險(xiǎn)等。2、尋求政府資助和保證 這是針對(duì)間接損失而言， 是對(duì)不能保險(xiǎn)或不能合理成本保險(xiǎn)的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)的 管理辦法。 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)無法確定成本， 并在保險(xiǎn)后不能按照合理的保險(xiǎn)費(fèi)投保， 這往 往給BOT項(xiàng)目談判造成障礙，這樣發(fā)起人和債權(quán)人往往要求政府提供某種形式的政 府資助和擔(dān)保， 就是允許發(fā)起人在遭遇不可抗力風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 可以延長(zhǎng)合同期限以補(bǔ)償 投融資中尚未回報(bào)、償還的部分。3

5、、當(dāng)事人各方協(xié)商分擔(dān) 如果尚在貸款償還期間，應(yīng)當(dāng)由政府、項(xiàng)目發(fā)起人、債權(quán)人三方按照事先約定的比例分擔(dān)損失； 貸款已經(jīng)償還結(jié)束的運(yùn)營(yíng)期間， 則由政府和項(xiàng)目發(fā)起人按照事先 約定的比例分擔(dān)損失。4、與政府簽署照付不議協(xié)議以保證實(shí)際污水量與 BOT合同書上所約定的污水量不符時(shí)政府仍然按照合同書上所約定的污水量向投資方支付污水處理服務(wù)費(fèi)。 這樣就能保證在上述情況發(fā)生 時(shí)投資方不會(huì)因?yàn)榇嗽蚨馐軗p失。第六章主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見表 6- 1:表6 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）總額（萬元）指標(biāo)（元/噸水）備注1年電耗（x 104）2年藥劑消耗（t）3年水量消耗（t）292004年職工工資及福利28425年污泥處理（t）含運(yùn)費(fèi)6年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1287年修理費(fèi)1208無形資產(chǎn)攤銷9遞延資產(chǎn)攤銷10財(cái)務(wù)費(fèi)用11