12月南京地鐵培訓(xùn)總結(jié)

1、2011年12月南京地鐵培訓(xùn)總結(jié)2012年12月7日下午，三號線運(yùn)營公司eam項(xiàng)目小組一行十四人在信息部吳軍部長的帶領(lǐng)下，前往南京地鐵學(xué)習(xí)考察。期間，南京地鐵熱情接待了我們，并分別就我們的提出的問題進(jìn)行了詳盡的解答。詳細(xì)匯報(bào)如下：一、南京地鐵培訓(xùn)方此次學(xué)習(xí)，南京地鐵財(cái)務(wù)審計(jì)部部長、企業(yè)管理（監(jiān)察）部部長、物資設(shè)施部部長、信息中心負(fù)責(zé)人及各部業(yè)務(wù)主管為我們進(jìn)行了詳盡的介紹及解答，收獲很大，南京地鐵務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效、謙虛的工作作風(fēng)及對我方毫無保留的前輩風(fēng)范給我們留下了很深的印象。二、南京地鐵組織架構(gòu)（此架構(gòu)圖為09年蔣部培訓(xùn)資料）組織架構(gòu)與三號線不同的是：（1）深圳地鐵集團(tuán)建設(shè)單位為總公司，南京地

2、鐵建設(shè)單位為與運(yùn)營平級的建設(shè)分公司。（2）地鐵集團(tuán)資源開發(fā)和物業(yè)管理均為地鐵集團(tuán)二級獨(dú)立法人企業(yè)，南京地鐵這兩個(gè)業(yè)務(wù)均由資源開發(fā)分公司負(fù)責(zé)。（3）深圳地鐵運(yùn)營公司組織架構(gòu)中，運(yùn)營分公司下轄職能部門和三大生產(chǎn)部門，南京地鐵最大的特點(diǎn)是，客運(yùn)部下設(shè)三個(gè)中心，車輛部下設(shè)三個(gè)中心，維修部和維修部合為物資設(shè)施部，下設(shè)物資中心和供電、通號中心等。中心主任行政關(guān)系方面向各歸口部長負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)隸屬向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。中心主任級別與職能部門部長級別相當(dāng)，比歸口部門部長低半級。（4）南京地鐵生產(chǎn)部門級別高于職能部門，職能部門與各中心級別相當(dāng)。職能部門級別也根據(jù)職責(zé)情況略有區(qū)別。（5）南京地鐵生產(chǎn)部門和職能部門均不設(shè)室，

3、即部長直管各業(yè)務(wù)主辦人。三、預(yù)算編制與定額管理南京地鐵預(yù)算編制緊緊圍繞定額管理，定額管理分為生產(chǎn)物資消耗定額和行政后勤消耗定額，生產(chǎn)物資消耗定額按修程、系統(tǒng)直至班組分別以數(shù)量和金額形式下達(dá)。見下表；行政后勤消耗定額，以辦公用品為例，個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品范圍和金額均有明確的規(guī)定和限額，南京地鐵定額管理自2009年開始運(yùn)行，期間有五至六年的數(shù)據(jù)積累，目前定額管理已成為南京地鐵成本控制的最有效方式之一，目前的預(yù)算執(zhí)行率高達(dá)90以上。南京地鐵預(yù)算編制啟動(dòng)時(shí)間為9月份，11月底基本編制完成，直接報(bào)總公司，再由總公司報(bào)國資委審批。國資委預(yù)算批準(zhǔn)后，在全年預(yù)算額度內(nèi)，每月均需滾動(dòng)編制下月預(yù)算，以此作為每月預(yù)算

4、考核的標(biāo)準(zhǔn)。四、預(yù)算執(zhí)行與控制南京地鐵臺賬登錄均由財(cái)務(wù)部完成（企管部不設(shè)預(yù)算管理職能），每月的預(yù)算臺賬及執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)部反饋給各部門，各部門可視情況決定是否登錄部門臺賬。預(yù)算執(zhí)行分析每月由財(cái)務(wù)部出一份報(bào)告，深圳地鐵預(yù)算執(zhí)行要求是5%，南京地鐵要求是-5%，嚴(yán)禁預(yù)算外項(xiàng)目和超預(yù)算項(xiàng)目。五、預(yù)算考核預(yù)算考核也是南京地鐵最為有效的管理工具之一。考核由各部門部長組成的考核辦公室執(zhí)行，每月考核一次，考核內(nèi)容為預(yù)算執(zhí)行情況、計(jì)劃執(zhí)行情況及其他方面。預(yù)算執(zhí)行情況的依據(jù)是每月的滾動(dòng)預(yù)算，未完成的原因需有詳盡的說明?？己思皾L動(dòng)預(yù)算編制實(shí)施以來，預(yù)算執(zhí)行率高達(dá)90%-95%。2009年以前，預(yù)算執(zhí)行率80%以下，

5、09年之后，通常都在95%以上。六、預(yù)算管理信息化由于預(yù)算不斷變化不斷完善的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)軟件中的預(yù)算模塊基本不能滿足各運(yùn)營單位的要求。南京地鐵也是如此，預(yù)算編制直至預(yù)算臺賬登錄均依靠excel手工完成。七、2011年南京地鐵預(yù)算架構(gòu)序號項(xiàng)目合計(jì)1月2月。12月一運(yùn)營收支預(yù)算客運(yùn)收入客運(yùn)成本薪酬能耗維修費(fèi)營運(yùn)費(fèi)管理費(fèi)營銷費(fèi)稅金等收支結(jié)余二投資預(yù)算固定資產(chǎn)投資預(yù)算工程整改項(xiàng)目（指功能完善的工程整改項(xiàng)目）技改技措項(xiàng)目信息化建設(shè)項(xiàng)目備品備件采購項(xiàng)目三新線籌備預(yù)算薪酬培訓(xùn)物資采購等四未完項(xiàng)目預(yù)算（主要指由建設(shè)方承擔(dān)的工程類項(xiàng)目）八、預(yù)算編制方案預(yù)算編制方案為深圳地鐵的統(tǒng)一叫法，為預(yù)算啟動(dòng)時(shí)的詳細(xì)說明包括編

6、制前提、編制注意事項(xiàng)等。南京地鐵此項(xiàng)內(nèi)容名稱為預(yù)算編制指導(dǎo)書，內(nèi)容非常詳盡，包括年度經(jīng)營目標(biāo)、（由企管部負(fù)責(zé)制定，財(cái)務(wù)部在此目標(biāo)下編制預(yù)算）、定額下達(dá)，編制規(guī)則等，九、統(tǒng)計(jì)方面eam在南京地鐵應(yīng)用效果良好，基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均由eam產(chǎn)生（客流及票價(jià)除外）。eanm供應(yīng)商在eam系統(tǒng)外單獨(dú)開發(fā)統(tǒng)計(jì)軟件與eam接口，產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)報(bào)表。目前南京地鐵統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)用只是滿足統(tǒng)計(jì)歸口部門即企業(yè)管理部的需求，針對主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表尚未開發(fā)，目前已有這個(gè)方向。十、預(yù)算管理部門南京地鐵預(yù)算管理部門為財(cái)務(wù)審計(jì)部，該部門職能范圍廣，權(quán)力大。職能包括財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、合同管理、信息化管理、預(yù)算管理（業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算編制及臺賬登錄、執(zhí)行分析報(bào)告擬寫、預(yù)算考核組織）。企業(yè)管理部只是制定年度經(jīng)營目標(biāo)，財(cái)務(wù)部在此目標(biāo)下編制年度預(yù)算。十一、企業(yè)管理（監(jiān)察）部該部門職責(zé)包括計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)化管理、組織架構(gòu)設(shè)置、營銷管理、企業(yè)文化建設(shè)，基本上是一人專職負(fù)責(zé)一項(xiàng)工作。十二、食堂經(jīng)費(fèi)伙食費(fèi)由員工和公司一同承擔(dān)。餐費(fèi)由員工承擔(dān)，餐價(jià)非常低，早餐1元，中餐