營銷部出納崗位職責(zé)（共3篇）

1、營銷部出納崗位職責(zé)（共3篇） 第1篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)1、服從公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系；2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責(zé)；3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；4、對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責(zé)；5、按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關(guān)政府部門的關(guān)系；6、員工工資及費用報銷工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第2篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)1、上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。2、列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。3、

2、如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。5、按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務(wù)，除酌留一部分必要的備用資金外，需把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。6、當(dāng)天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金。7、.當(dāng)天下班

3、前，出納員應(yīng)及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。8、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。9、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。10、負責(zé)銀行

4、賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。11、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。13、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。14、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。15、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)

5、收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。16、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。17、.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。18、根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。19、每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。20、根據(jù)公司需要，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納業(yè)務(wù)處理程序收款程序出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑證)收款，其程序為：1.應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋收款日戳并蓋私章。 2.

6、如需簽發(fā)或發(fā)還各種憑證時，應(yīng)于傳票下端制票員編號處登記號碼牌號數(shù)(號碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后，將號碼牌交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。 3.將收款后的傳票依序登記于： (1)現(xiàn)金收入帳。(2)現(xiàn)金收入日記帳后，傳票及附件遞交有關(guān)部門辦理。各有關(guān)部門辦妥手續(xù)后，按傳票所記號碼呼號收回號碼牌(應(yīng)注意有無涂改)，憑此交付信托單或憑證等。付款程序出納部門付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項付款憑證)辦理。 1.凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。2.出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列分號(每日自第一號依序編列)依序登記于

7、： (1)現(xiàn)金支出帳。 (2)現(xiàn)金支出日記帳。3.在傳票及附件的憑證上加蓋付款日戳及私章后，點檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回號碼牌(應(yīng)注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。4.凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會計及出納員副署。票據(jù)的處理收受票據(jù)應(yīng)注意事項：1.凡與業(yè)務(wù)無關(guān)的票據(jù)不得收受。2.如非本人票據(jù)應(yīng)請客戶親自背書，如屬指名票據(jù)應(yīng)請?zhí)ь^人加蓋印章。3.收受的票據(jù)面額較應(yīng)繳納款項為多時，在未兌現(xiàn)以前不得找還，其差額應(yīng)于兌現(xiàn)以暫收款項科目處理后退還。4.營業(yè)部門各經(jīng)辦員(包括外勤職員及出納員)收到票據(jù)時，應(yīng)立即在票據(jù)左上角畫橫線

8、二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據(jù)號碼、付款行庫、金額及到期日。出納事務(wù)(一)券幣的整理：1.收入各項券幣的整理均應(yīng)湊成整數(shù)后封扎，其方法如下：(1)各種面額的券幣均應(yīng)分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。 (2)每扎應(yīng)用紙簽條封，每捆應(yīng)加貼封，注明年月日。 (3)同一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。 (4)各扎各捆經(jīng)收人員應(yīng)加蓋私章。(5)各種硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經(jīng)收人員私章。 2.經(jīng)手點鈔人員對其所簽封的券幣負責(zé)。顧客以當(dāng)面點清為限，鈔票一經(jīng)離柜，所有封簽即屬無效。 (二)其他事項： 1.現(xiàn)金的提存：(1)往來行

9、庫的票據(jù)及現(xiàn)金提送，應(yīng)派適當(dāng)人員充任，金額較巨或認為必要時應(yīng)加派人員辦理。(2)每日營業(yè)終了時，除酌留一部分充為次日營業(yè)開時必要的支付資金外，所有款項應(yīng)盡量送存行庫。 2.庫存：(1)現(xiàn)金庫存除現(xiàn)款外，其他一切票據(jù)、借據(jù)或取款憑條均不能抵充。營業(yè)終了結(jié)帳后，如有經(jīng)收(付)的款項應(yīng)辦妥次日收(付)款手續(xù)，經(jīng)各級主管人員核章后連同傳票一并保管。(2)每日庫存現(xiàn)金，須與現(xiàn)金庫存表所載金額相符，如有不符時應(yīng)立即報告主管，并應(yīng)于當(dāng)日查明不符緣由，如確屬無法當(dāng)日查明時，應(yīng)以暫收款或暫付款科目整理，次日再繼續(xù)調(diào)查。 3.銀行存款的印鑒：銀行存款的印鑒為有權(quán)簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計

10、科長、出納員的印章)。第3篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)出納崗位職責(zé)1、 按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。3、 出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。4、 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。5、 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符

11、、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、 認真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、8、9、 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。11、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。12、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。13、負責(zé)掌管

12、公司財務(wù)保險柜。14、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”.17、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。19、負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。20、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。22、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫