企業(yè)財務室工作制度與崗位職責（共5篇）

1、企業(yè)財務室工作制度與崗位職責（共5篇） 第1篇：財務室崗位職責財務室崗位職責1、認真學_政治理論和業(yè)務知識，不斷提高政策水平和業(yè)務工作能力。遵守財經(jīng)紀律，搞好財務管理工作。2、堅持原則，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結(jié)算業(yè)務，及時做好記賬、算賬和對賬工作。3、審核票據(jù)時要嚴格認真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領(lǐng)導同意，不準向任何人借款或報銷支據(jù)。5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。6、管好帳、理好財。賬務要達到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符

2、、賬表相符。賬務要達到日清月結(jié)、每月月底和出納核對一次賬務，并向公司主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務報告。7、嚴格保守公司財務秘密，除公司主要領(lǐng)導外，不得向任何人泄露涉及到公司內(nèi)部的財務運行、收支情況等內(nèi)容。8、完成領(lǐng)導分配的其他工作任務。第2篇：財務室崗位職責項目部財務室崗位職責一、負責項目部及所屬分部的財務管理工作，制定項目財務會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。三、負責項目部所屬施工單位會計報表的審核、復查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預算成本

3、，計算出當期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢查。七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標準要求進行采購，對不按質(zhì)量標準要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。八、負責會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責本項目該上繳給公司的“應繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務科。第3篇：財務室崗位職責財務室崗位職責出納崗位

4、責任制1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，

5、不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。二.會計員的崗位責任制1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4、認真計算財務成果及各種稅金。5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6、按期繳納各種稅款。7、債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定

6、期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。采購部部門職責1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。8、進行市場尋價，采購所需物資。9、采購物資的報驗和入庫工作。10、采購過程中的退、換貨工作。11、采購部合同、供應商檔案、各種表單

7、的保管與定期歸檔工作。12、做好保密工作。第4篇：財務室崗位職責財務辦公室工作職責1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。2、負責承辦局財務綜合管理工作。3、負責匯總編制社會保險基金財務和業(yè)務報表。4、負責全局行政的財務管理工作。5、負責編制預算內(nèi)年度計劃和非稅年度計劃。6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。7、負責基金收繳財務賬務處理。8、負責編制、報批和執(zhí)行基金預算計劃。9、負責審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。10、負責異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的匯款工作。11、負責農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務管理工作。12、負責票據(jù)管理工作。13、負責全局業(yè)務統(tǒng)計管理工作。14、負責全局內(nèi)部經(jīng)費管理。15、負責申請基金調(diào)劑補助結(jié)算工作。16、完成局領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。第5篇：財務室人員崗位職責與制度財務室人員崗位職責與制度1、及時、準確、高效的完成日常財務結(jié)算、核算業(yè)務。2、向企業(yè)領(lǐng)導及主管部門提供、準確、詳盡地會計報表數(shù)據(jù)。3、認真編制執(zhí)行財務計劃，預、定期進行財務分析，遵守各項財務收支制度。4、科學、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及稅金上交的順利進行。5、定期檢查、分析財務計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導提出建議。6、定期參加企業(yè)資物資盤點工作，做好資產(chǎn)保值增值及