倉庫物資保管制度.doc

倉庫物資管理制度為了更好的加強公司物資管理，真實及時的反映公司物資動向，儲備占用，以便加速公司流動資金的利用，保證公司正常生產(chǎn)安裝的順利進行，達到帳卡物相符的財產(chǎn)資本的完整準確要求現(xiàn)對公司庫房物資管理制度作出以下規(guī)定：（一） 總則 1、 所有物資在業(yè)務發(fā)生后及時辦理入庫檢驗手續(xù)，其中：需進廠加工采購（含委托加工材料）物資在業(yè)務結(jié)束后24小時之間辦理入庫手續(xù)；采購部門購買物資（含不需要進廠加工的委托加工材料）直接發(fā)到工地現(xiàn)場倉庫需要每周五憑收料單據(jù)辦理入庫及出庫手續(xù)；工程部自行采購的物資必須在每周五辦理庫房辦理入庫出庫手續(xù)。2、 所有采購入庫物資均需符合公司所要求的技術(shù)質(zhì)量要求并配有相關(guān)證明。3、 所有采購物資均按公司計劃范疇之間進行采購并在采購時注明工程編號，如屬于特殊需要則需備注說明。4、 所有部門或個人使用材料必須指定專人辦理出庫手續(xù)并填具領(lǐng)料單，并標明領(lǐng)料單位/工程編號/工程名稱/用途，否則不予發(fā)放。5、 所有生產(chǎn)加工的半成品必須經(jīng)工序檢驗，最后經(jīng)質(zhì)檢部終檢后辦理入庫。6、 所有半成品的出庫由工程部填制出庫單后辦理相關(guān)手續(xù)方可出庫。7、 所有物資的管理權(quán)和發(fā)放權(quán)歸庫房管理員，其他任何人員未經(jīng)許可均不得隨意發(fā)放或使用公司物資。8、 公司所有物資建立卡片，隨時登記，定期盤點。（二） 范圍此管理制度適用于公司采購的全部原材料/半成品/低值易耗品/委托加工材料，主要業(yè)務包括：入庫/存儲/出庫。（三） 制度前提：采購員采購完物資后將貨物整齊地放到公司劃定的待檢區(qū)域，通知庫房保管員和質(zhì)檢部門對物資進行檢驗，對于檢驗不合格產(chǎn)品，按照與供應商簽定的合同中條款及時辦理退貨并將換回的物資及時返回。1物資入庫驗收，嚴格執(zhí)行“三核對”“四做到”“五不驗收”制度。三核對：（1）、核對物資名稱、型號、規(guī)格數(shù)量是否與交庫單相等。（2）、核對物資出廠合格證化驗單說明書等資料是否齊全。（3）、核對憑證有無簽字。四做到（1）、做到檢尺過磅，開箱拆包裝親自過目點數(shù)。（2）、做到做好記錄，并詳細認真。（3）、做到驗收及時，不拖延。（4）、做到日清、月結(jié)。五不驗收：（1）、無計劃采購的物資，不經(jīng)領(lǐng)導批準，不驗收。（2）、物資損壞、數(shù)量不符不驗收。（3）、質(zhì)量不符合標準和訂貨要求的不驗收。（4）、單據(jù)憑證資料不齊全不驗收。（暫估材料除外）（5）、單據(jù)憑證與實物不符合，不驗收。2物資出庫發(fā)放實行“三核對”“四堅持”“五不發(fā)”的制度。三核對（1）、核對領(lǐng)料單位是否有差錯。（2）、核對物資品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否無誤。（3）、核對料單印鑒是否齊全無誤。四堅持（1）、堅持物資先進先出。（2）、堅持已舊領(lǐng)新制度。（3）、堅持不合格的物資和已損壞的物品不準出庫的原則。（4）、堅持包裝容器回收制度。五不發(fā)（1）、無工程項目和用途的、超過計劃定額無主管領(lǐng)導特批的不發(fā)料。（2）、無物資名稱、型號，規(guī)格數(shù)量不符合的不發(fā)料。（3）、涂改料單、無經(jīng)辦人簽章的不發(fā)料。（4）、非本公司人領(lǐng)料不經(jīng)領(lǐng)導批準的不發(fā)料。（5）、無正式手續(xù)，不發(fā)料，嚴禁白條子出庫。3生產(chǎn)車間加工半成品入庫要求：（1）、所有半成品入庫必須由車間辦理入庫單，入庫前必須由質(zhì)檢部進行終檢并簽字審核后方可辦理入庫。 （2）、庫房保管員按照入庫單對半成品進行數(shù)量驗收，按工程項目及產(chǎn)品編號登記入帳。（3）、庫房保管員根據(jù)半成品的性能/工程項目/用途科學的分類，定點放置，做到有利于取放、安排、安全等各種要素的需要，按照半成品的保管要求，采取必要的防銹、防腐、防火等措施，使庫存物資保持完好狀態(tài)。4半成品出庫要求：（1）、所有半成品出庫按照工程安裝計劃發(fā)貨，出庫時由工程部門開具半成品出庫單辦理完相關(guān)手續(xù)后將半成品發(fā)往各工地現(xiàn)場。（2）、半成品出庫后由工程部門現(xiàn)場專人簽字接收后每周五將出庫單返回工程部辦理帳務登記，各工地按照按照安裝計劃進行現(xiàn)場收發(fā)物資記錄，并將收發(fā)報表每月呈報工程部。5生產(chǎn)材料調(diào)撥程序（1） 生產(chǎn)過程中如工程項目變化或需要，已領(lǐng)出材料用途發(fā)生改變，則必須填具生產(chǎn)材料調(diào)撥單，以便核算各工程項目成本。（2） 生產(chǎn)過程中如各生產(chǎn)單位發(fā)生材料調(diào)換或互用。則必須填具生產(chǎn)材料調(diào)撥單，以便對各部門成本進行調(diào)整核算。倉庫管理制度一嚴：嚴格遵守國家物資政策，庫存物資無合法手續(xù)，不發(fā)料，不借出，不使用，不送人。二及時1、 做到日清、月結(jié)及時。2、 記帳轉(zhuǎn)帳及時。三化1、物資管理科學化、安全化。2、物資維護保養(yǎng)經(jīng)?；?。3、保持庫容整潔衛(wèi)生化。四無1、庫有物資定期盤點無盈虧。2、在庫物資實行定號定位無差錯。3、出庫入庫手續(xù)無差錯。4、收發(fā)保管無事故。以上制度從2004年5月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務部。沈陽北辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司2008年4月25日公司工程物資使用/及核算規(guī)定為了更好的保障工程施工質(zhì)量，按時完成工期要求，加速公司工程款的回收，公司決定進一步加強工程現(xiàn)場物資的成本管理和核算，現(xiàn)制定以下規(guī)定，要。各部門嚴格執(zhí)行。一 適用范圍：公司工程部及所有下屬工程隊。二 核算物資對象：按照工程安裝計劃要求各工程項目所需的工程物資，包括：生產(chǎn)車間加工后發(fā)送的半成品、供應部門采購后直接發(fā)往工地的貨物、工程隊自行采購的輔助材料。三 收料入庫：1 工程部門按照計劃填具出庫單辦理半成品領(lǐng)出手續(xù)（根據(jù)公司機構(gòu)變動，原出庫單第一聯(lián)由工程部留存），發(fā)往各工程現(xiàn)場，各施工隊負責人需指定專人進行貨物的清點接收，查驗無誤后在接收人處簽字認可并辦理物資存放事宜。2 接收人憑簽收單據(jù)按照貨物種類登記入帳，每周五將簽收單按時返回工程部門。3 供應部采購的材料直接發(fā)到各工程現(xiàn)場后，供應部門按要求及時填具現(xiàn)場材料收料單并交由工程部，由工程部安排專人簽字驗收，每周五返回供應部門辦理入庫手續(xù)，同時工程部門填具出料單辦理出庫手續(xù)；如屬于廠家直接發(fā)往工程現(xiàn)場的，由供應部門通知工程部門安排好收貨工作，并由施工隊填具好現(xiàn)場材料收料單，并在每周五返回供應部辦理入庫手續(xù)，同時工程部門填具出料單辦理出庫手續(xù)。4 工程部自行采購的材料定期辦理入庫手續(xù)，并由工程部門安排專人簽字驗收，同時填具出料單辦理出庫手續(xù)。四 物資出料：1 各工程施工單位按照安裝計劃進行工程物資的發(fā)放并及時辦理登記。2 各施工單位按期向工程部報送物資使用表，工程部門按照所耗用物資（半成品/主要材料）的數(shù)量根據(jù)工程施工進度按月結(jié)算各工程完工進度并報送財務部門。3 如發(fā)生工程項目之間物資轉(zhuǎn)移使用情況應及時填具物資調(diào)撥單，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)報送財務部。工程部門負責組織各工程施工單位在工程結(jié)束后對物資進行盤點，財務部門將不定期進行抽查，發(fā)生盤盈或盤虧必須及時報給財務部門，以便進行適當?shù)膸仗幚恚Ｓ嗖牧嫌晒こ滩块T派專人及時辦理退庫。五 安裝費結(jié)算規(guī)定：安裝費用作為工程施工成本的重要組成部分，及時的結(jié)算十分重要，特別要求安裝費按照以下規(guī)定安排專人進行報送：1 工程部門按照各工程項目向財務部門報送安裝費報表，包括：工程項目/工期/工程隊/工程量/安裝費等明細。2 財務部門按照工程部門每月報送的完工報表按比例結(jié)轉(zhuǎn)安裝費成本，直至工程結(jié)束。以上規(guī)定從2004年5月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務部。 沈陽北辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 2004年4月25日關(guān)于各工地未使用材料退廠的補充規(guī)定為了加強工程材料成本的核算與管理，提高物資的使用效率，降低成本，公司決定從即日起對各工程施工單位退回公司的材料進行統(tǒng)一管理，具體規(guī)定如下：1 公司生產(chǎn)部門配合庫房在2004年6月11日-6月14日對已經(jīng)退回公司的物資進行全面的清點、登帳。2 公司生產(chǎn)供應部門對退回的物資進行質(zhì)量鑒定，如發(fā)生技術(shù)質(zhì)疑則由公司技術(shù)部門派專人進行現(xiàn)場評估，作出處理。3 庫房管理員對退回物資按照有關(guān)部門的鑒定進行登帳：能夠繼續(xù)使用的物資進行退庫處理，辦理入庫單，作為庫房庫存以備下一工程需要時出庫使用。財務部門則按照各生產(chǎn)的工程項目進行帳務調(diào)整處理。對于不能作為工程物資繼續(xù)使用的按照種類/規(guī)格進行備用帳登記，該類材料作為公司內(nèi)部使用及工程維修等相關(guān)用途時使用，在使用過程中也需辦理出庫手續(xù)，每月由庫房報送報表，但不作為公司每月結(jié)算帳務一并核算。4 從2004年6月15日起，各工地退回物資時通知庫房保管員進行驗收，并填寫入庫單，注明物資名稱/規(guī)格/數(shù)量/工程項目編號等，以便庫房登記保管。5 庫房管理員負責退回物資的妥善保管、安置，并采取措施以保證物資的繼續(xù)使用。6 公司退回的任何物資除