財政補(bǔ)助項目申報書.doc

第一章 合作社基本情況第一章 合作社基本情況(一)合作社概況1、項目單位名稱:2、所有制形式：農(nóng)民專業(yè)合作社3、發(fā)展歷程： 成立于 年 月 日，成為專業(yè)合作社的基層分社，共同建設(shè)工程特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，傾力打造“ ”品牌。合作社現(xiàn)有成員 人，其中農(nóng)民成員 人。帶動農(nóng)戶 余戶從事優(yōu)質(zhì)稻米種植與生產(chǎn)。合作社成員出資總額 萬元，其中法人成員 出資500萬元， 出資650萬元， 自然人出資200萬元，其中農(nóng)民成員出資82.56萬元。2009年，合作社獲榮譽(yù)稱號。4、法人代表基本情況：5、主要業(yè)務(wù)范圍：組織采購、供應(yīng)成員種植水稻所需的生產(chǎn)資料；組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品；開展成員所需的儲藏、加工、運(yùn)輸服務(wù)；引進(jìn)水稻種植的新技術(shù)、新品種；開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、信息交流和咨詢服務(wù)。6、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：合作社實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的理事長負(fù)責(zé)制和監(jiān)事會的依法監(jiān)督制，在監(jiān)事會的監(jiān)督下，由理事長全面負(fù)責(zé)合作社的生產(chǎn)經(jīng)營，并從完善生產(chǎn)、人事、財務(wù)、營銷、信息、產(chǎn)品開發(fā)等管理入手，建立了部門管理責(zé)任制和工作績效制度，充分發(fā)揮集體和個人的工作創(chuàng)造力和工作積極性。7、辦公條件：合作社擁有辦公大樓一棟2582.29 m2，集辦公、培訓(xùn)、會議功能于一體，設(shè)理事長辦公室一個，理事辦公室兩個，監(jiān)事辦公室一個，綜合辦公室卡座一套8位，財務(wù)室一個，黨員活動室一個，會議室一個，會客廳一個，現(xiàn)代化辦公設(shè)施配套，公務(wù)汽車2輛。8、工作人員情況：在項目管理方面實行目標(biāo)管理，從事技術(shù)性工種的員工簽訂長期聘用合同，對生產(chǎn)工人實行按件計酬制。合作社現(xiàn)有員工88人，其中管理人員12人，專業(yè)技術(shù)人員8人，專業(yè)營銷人員7人，基地建設(shè)管理人員49人，加工生產(chǎn)工人12人。9、收益分配機(jī)制：合作社依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政府有關(guān)主管部門的規(guī)定，建立健全財務(wù)和會計制度，實行獨(dú)立管理核算，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度和會計核算制度進(jìn)行財務(wù)管理，并根據(jù)本社實際制定財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理，對社員與合作社的交易實行單獨(dú)記帳，單獨(dú)核算，財務(wù)定期（每月10日）公開。并根據(jù)隆平高科種糧專業(yè)合作社章程，成員與本社的所有業(yè)務(wù)交易，實名記載于該成員的個人賬戶中，作為按交易量（額）進(jìn)行可分配盈余返還分配的依據(jù)，返還總額不低于可分配盈余的60。（二）運(yùn)營狀況1、合作社主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：合作社自有稻米基地8000畝，其中：富硒紅米生產(chǎn)基地5000畝，有機(jī)稻生產(chǎn)基地1000畝，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地2000畝。在合作社的帶動下，激發(fā)了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻的積極性，帶動農(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻種植20000余畝。 2、2009資產(chǎn)總額723.8萬元，固定資產(chǎn)177.29萬元，流動資產(chǎn)343.20萬元，固定資產(chǎn)凈值177.72萬元，負(fù)債總額325.89萬元，所有者權(quán)益397.92萬元，2009年銷售收入1850.27萬元，銷售利潤147.03萬元，實現(xiàn)二次返利52.08 萬元，未分配利潤21.30萬元。3、2010年資產(chǎn)總額 1754.3 萬元，固定資產(chǎn)845.1萬元,流動資產(chǎn)308.7萬元，固定資產(chǎn)凈值845萬元，無形資產(chǎn)599萬元（土地使用權(quán)），負(fù)債總額312.4萬元，所有者權(quán)益1441.9萬元，2010年銷售收入2215.1萬元，銷售利潤120.6萬元，實現(xiàn)二次返利68.2萬元，未分配利潤22.7萬元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況1、年縣縣級示范社基地建設(shè)扶持資金萬元；2、年省財政支持合作社創(chuàng)建省級示范社陣地建設(shè)資金萬元。市財政支持市級示范社陣地建設(shè)資金萬元。17第二章 項目立項背景第二章 項目立項背景（一）必要性分析1、項目的建設(shè)有利于豐富產(chǎn)品種類，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高合作社盈利能力，促進(jìn)合作社的發(fā)展。通過增強(qiáng)合作社的硬件設(shè)施建設(shè)，做給農(nóng)民看，帶著農(nóng)民干，社內(nèi)強(qiáng)積累，成員得實惠，可以讓農(nóng)民看到合作社真真切切的成果，從而激發(fā)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和調(diào)優(yōu)種植品種，從而提高農(nóng)民種糧的比較效益。2、項目通過改造合作社現(xiàn)有較為陳舊的設(shè)備設(shè)施，促進(jìn)生產(chǎn)線更新?lián)Q代，提高合作社的精深加工能力，并推出新的產(chǎn)品包裝，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的產(chǎn)品推向市場，從而提高產(chǎn)品的市場美譽(yù)度，提升“”品牌效應(yīng)，拓展市場，拉升營銷，提高合作社及其成員得利潤空間。3、項目的建設(shè)有利于豐富稻米市場，滿足不同消費(fèi)者的需求。（二）優(yōu)勢分析1、優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)是國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，項目有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而促進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；項目單位是升級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社，具有較強(qiáng)的帶動能力和輻射效應(yīng)。2、合作社現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)富硒水稻生產(chǎn)基地5000畝，有機(jī)稻生產(chǎn)基地1000畝，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地2000畝。帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展種植20000余畝。另外，全縣目前年產(chǎn)糧食7萬噸，有穩(wěn)定的原料供應(yīng)來源。3、合作社通過長期融資租賃方式，在 現(xiàn)有稻米加工廠一座，現(xiàn)有廠房面積1200m2，倉庫600 m2，項目建設(shè)即選址該廠，已具備項目建設(shè)的土地、廠房條件；合作社已取得桂房權(quán)證，占地面積1759.88 m2，具備原糧倉庫建設(shè)條件。加工廠占地已通過轉(zhuǎn)讓方式取得，能夠滿足項目建設(shè)所需的場地需求。建設(shè)只需進(jìn)行適度改造和增加生產(chǎn)線采購，建設(shè)條件充分。4、項目依托省農(nóng)科院技術(shù)人員，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)部門的技術(shù)力量組成強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊，能夠滿足項目所需技術(shù)需求。5、交通與能源。 交通十分便捷，距省 106國道貫穿南北，省道S322線西出江西與遂川縣相通，全縣18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）全部是高級瀝青路面，全縣村村通公路，內(nèi)外交通十分便捷。電網(wǎng)并入華中電網(wǎng)，農(nóng)村電改已經(jīng)完成，水、電等各種能源供給充足。（三）市場分析1、市場供求情況目前國內(nèi)市場一般稻米比重偏大,優(yōu)質(zhì)稻米比重偏小,特種營養(yǎng)保健米更是稀少。我國在大中城市食用的優(yōu)質(zhì)大米大部分依賴從東南亞進(jìn)口，市場上銷量小且價格昂貴，不能滿足大眾需求，人們迫切需要質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)質(zhì)大米和營養(yǎng)保健功能顯著的富硒特種米來豐富生活，改善膳食結(jié)構(gòu)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，對富硒大米的需求量將越來越大。富硒產(chǎn)品特別是富硒大米在全國市場均處于供不應(yīng)求狀態(tài)。2、市場前景分析生長于無污染高寒山區(qū)的富硒優(yōu)質(zhì)稻米珍品，其產(chǎn)品硒含量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，深受消費(fèi)者青睞，憑借產(chǎn)品的質(zhì)量、價格優(yōu)勢，市場前景看好；同時，項目單位擁有廣泛的大米銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷長沙、武漢、廣州、上海及江西贛州、南昌等地，現(xiàn)已構(gòu)建穩(wěn)定的營銷渠道，共有“ ”品牌連鎖經(jīng)銷商、加盟店等96家，2010年合作社營銷突破2000萬元，產(chǎn)銷量3600余噸，產(chǎn)品出現(xiàn)脫銷。項目新增生產(chǎn)能力1000噸，按照2010年的銷售趨勢，通過合作社的品牌拓展、營銷商的擴(kuò)大發(fā)展，完全有能力實現(xiàn)新增產(chǎn)品銷售。3、風(fēng)險分析項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素主要存在于下游市場的需求量，雖然目前富硒大米在全國均處于供不應(yīng)求狀態(tài)，但受國際市場一體化的影響，如出現(xiàn)國外生產(chǎn)企業(yè)不計成本傾銷，可能對項目產(chǎn)品的市場造成一定風(fēng)險。防范和降低風(fēng)險對策：一是牢牢抓住下游產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)市場，以適當(dāng)?shù)膬r格和優(yōu)勢的質(zhì)量進(jìn)入市場。二是實行風(fēng)險分散化戰(zhàn)略，開拓產(chǎn)品的其他需求市場和產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)。三是開發(fā)生產(chǎn)檔次高、科技含量高，食用方便、衛(wèi)生、安全的系列深度產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)階層的消費(fèi)者，開拓新產(chǎn)品市場。四是加強(qiáng)對合作社自有基地建設(shè)和對農(nóng)民種植戶的種植技術(shù)培訓(xùn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)建自有品牌，牢牢抓住高端消費(fèi)市場。（四）合作社成員對申請項目的支持情況合作社召開成員大會，對項目建設(shè)形成一致意見，認(rèn)為項目建設(shè)有利于增強(qiáng)合作社的實力，帶動成員增收，并形成了會議決議，支持申報紅米精制加工，一致同意實施項目。項目所需自有資金148萬元由合作社成員按現(xiàn)有出資比例增加出資。第三章 項目目標(biāo)第三章 項目目標(biāo)第四章 項目建設(shè)方案第四章 項目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：社員參與方式：占地面積及土地來源：自有加工廠房1座，占地面積3000m2，通過長期融資租賃方式取得，項目建設(shè)占地面積400 m2。原糧存儲倉庫占地1759.88 m2，項目建設(shè)用地1500 m2。2、技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程優(yōu)質(zhì)稻精米深加工工藝流程圖基 地稻 谷半成品庫提升除石提升色選提升拋光提升拋光 提升分級提升色選提升包裝入庫庫存3、設(shè)備購置4、設(shè)施建設(shè)：改建原糧倉庫1500m2，建設(shè)地點(diǎn)為，對現(xiàn)有房屋進(jìn)行存儲適用性改造，含破損墻壁磚砌、通風(fēng)設(shè)施、照明線路完善等，計劃單價250元/m2，預(yù)計37.5萬元；加工廠改建精米生產(chǎn)車間400m2，含力點(diǎn)支撐水泥鋼筋柱、破損墻壁砌磚、外墻瓷片、地平壓實及水泥壓光，粉塵環(huán)衛(wèi)設(shè)施改造等，計劃單價250元/m2，預(yù)計10萬元；加工廠新建質(zhì)檢室200m2，單價400元/m2，預(yù)計8萬元。5、科技措施以推廣紅米品種（新兩優(yōu)98）為重點(diǎn)，同時推廣其它優(yōu)質(zhì)稻品種（組合）,充分應(yīng)用富硒農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，保證原糧質(zhì)量。計劃發(fā)揮合作社成員示范帶動作用，通過發(fā)放傳單、技術(shù)資料、合作社供應(yīng)良種、提供化肥、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)等方式，發(fā)動農(nóng)戶1500戶，推廣種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻3000畝。開展技術(shù)培訓(xùn)，提高工人的技能，實現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。培訓(xùn)采取理論授課、現(xiàn)場操作等方式，全面培訓(xùn)員工新機(jī)械、新設(shè)備的性能、特點(diǎn)、故障判別與處理。通過現(xiàn)場演示的方式，加大對糧農(nóng)的宣傳培訓(xùn)，使糧農(nóng)成員了解新機(jī)器的性能。培訓(xùn)計劃總課時15個，培訓(xùn)機(jī)器操作員20人，每季度1次，每次20人。培訓(xùn)方式一是“走出去”，選送員工到廠家現(xiàn)場接受新知識、新理念；二是“引進(jìn)來”，邀請設(shè)備廠家專業(yè)人員上門培訓(xùn)工人的加工技術(shù)，計劃理論授課、現(xiàn)場培訓(xùn)5次。深入市場調(diào)研，掌握顧客需求，確定產(chǎn)品種類及規(guī)格。6、其它措施項目將加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)技術(shù)部門的聯(lián)合，確保原糧質(zhì)量，同時加大市場營銷力度，不斷拓展產(chǎn)品市場。（二）主要技術(shù)參數(shù)1、WTS-160R拋光色選機(jī)日精加工能力：80噸；2、原糧出精米率：62%。（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施廢氣：該項目廢氣有少量鍋爐煙氣，該項目主要使用1臺2噸糧鍋爐 (為項目下游產(chǎn)品糖漿的生產(chǎn)提供主要能源)，主要燃料為本項目的副產(chǎn)品谷殼，煙氣經(jīng)21m高囪排放，主要污染物為煙塵，項目計劃采用水膜脫硫除塵器處理煙氣，排放煙塵符合GBl3271-2001(鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn))二類區(qū)時段標(biāo)準(zhǔn)，排放量符合控制指標(biāo)。粉塵：該項目的粉塵主要是大米加工中產(chǎn)生的粉塵，在大米加工生產(chǎn)中，通過通風(fēng)除塵設(shè)備后、使95以上粉塵吸收和沉降，經(jīng)沉降斗放出外運(yùn)，排放大氣的粉塵濃度低于1 Omgm3內(nèi)，所以該項目的粉塵對周圍環(huán)境影響很小。噪聲：該項目的噪聲源主要是風(fēng)機(jī)及提升機(jī)在運(yùn)行中產(chǎn)生的噪音。公司采用將風(fēng)機(jī)集中在封閉的隔音室，安裝消聲器等措施，使之與生產(chǎn)車間分開，使生產(chǎn)車間的噪音控制在60dB以內(nèi)，該項目噪音經(jīng)降噪處理后，符合GBl2348-90(Cr-工業(yè)企業(yè)廠礦噪音標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲對周圍環(huán)境影響較小。工業(yè)廢水：項目根據(jù)環(huán)保部門的要求，準(zhǔn)備購置Jc系列廢水處理系統(tǒng)，修建處理廢水的四級沉降系統(tǒng)，對廠區(qū)所有廢水進(jìn)行處理后排放。工業(yè)雜物：該項目初加工(在另外三處地方)生產(chǎn)過程中，主要雜物是原糧中所含雜質(zhì)，大部分可用于鍋爐燃料，不會對環(huán)境造成不良影響。本項目相關(guān)環(huán)保措施經(jīng)環(huán)保部門的有關(guān)專家實地考察,不涉及到環(huán)境敏感區(qū)，措施切實可行。（四）項目組織與管理1、項目建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)理事長副理事長副理事長理事會基建部設(shè)備部基建施工基建管理設(shè)備采購設(shè)備安裝文秘人力資源財務(wù)綜合部設(shè)備部：主要承擔(dān)設(shè)備的選型、采購和安裝、調(diào)試?；ú浚褐饕袚?dān)土建工程的施工與基建管理。綜合部：包括辦公室、財務(wù)科等職能部門，主要負(fù)責(zé)與項目建設(shè)相關(guān)的溝通協(xié)調(diào)、資金籌集與運(yùn)用、人員培訓(xùn)組織安排，項目進(jìn)度督查等工作。財務(wù)部綜合部人力資源銷售部研發(fā)中心基地部質(zhì)檢部采購部生產(chǎn)部理事會副理事長副理事長理事長2、運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備研發(fā)中心：主要負(fù)責(zé)合作社新品種和新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)及立項等工作，新增工作人員3人。生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生產(chǎn)安全、技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)備維修與護(hù)理。新增操作人員6人，以適應(yīng)忙季的加工工作。采購部：主要負(fù)責(zé)原材料及生產(chǎn)設(shè)備采購。新增工作人員3人。質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)合作社原材料、產(chǎn)品及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢測與質(zhì)量控制。配備人員2人?；夭浚贺?fù)責(zé)開拓基地、與農(nóng)民確定生產(chǎn)計劃、與涉農(nóng)技術(shù)部門聯(lián)系、按合同價收購糧食等工作。新增技術(shù)人員5人，負(fù)責(zé)對糧農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。銷售部：主要負(fù)責(zé)合作社產(chǎn)品銷售及營銷窗口建設(shè)。人員按原定崗位解決。人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源招聘、管理、考核評估等工作。人員按原定崗位解決。綜合部：主要負(fù)責(zé)合作社文秘、后勤、保衛(wèi)等工作。人員按原定崗位解決。財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)合作社財務(wù)。人員按原定崗位解決。3、進(jìn)度安排項目實施進(jìn)度表項目2012年2013年1234567891011121234項目與審批設(shè)計、設(shè)備預(yù)定土建工程施工設(shè)備安裝調(diào)試工程竣工驗收投 產(chǎn)項目建設(shè)期限為1年，采用交叉方式進(jìn)行，在土建過程中，完成設(shè)備采購合同簽訂工作，土建工程完畢后，迅速進(jìn)行設(shè)備安裝與調(diào)試。預(yù)計到2012年底全面完成并試產(chǎn)。2013年1-3月對項目進(jìn)行自查，完善各項細(xì)節(jié)管理。到2013年4月驗收，正式投入營運(yùn)。4、管理措施項目建設(shè)期由理事會負(fù)責(zé)資金管理、工程招標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督等，下設(shè)的基建部和設(shè)備部分別具體負(fù)責(zé)基建工程和設(shè)備生機(jī)采購與安裝調(diào)試工作。項目建成投產(chǎn)后，由項目部交付隆平高科種糧專業(yè)合作社管理和使用。第五章 投資估算與資金來源第五章 投資估算與資金來源（一）總投資估算項目總投資190萬元。1、工程費(fèi)用99萬元，其中設(shè)施投資55.5萬元，設(shè)備投資34.5萬元,安裝工程費(fèi)6萬元，科技投入（項目培訓(xùn)、產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)）3萬元；2、前期工作費(fèi)用3萬元；3、預(yù)備費(fèi)用3.5萬元；4、流動資金84.5萬元。（二）資金來源1、中央財政資金:申請中央財政資金30萬元。2、地方財政資金：12萬元 3、自籌資金及來源：合作社自籌資金148萬元。根據(jù)合作社2011年成員代表大會決議，由合作社成員按現(xiàn)有出資比例以現(xiàn)金形式增加出資。成員資金已于年月日籌集到合作社在農(nóng)行開具的賬戶。（三）財政補(bǔ)助資金使用和管理1、財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財政補(bǔ)貼資金，用于項目設(shè)施工程建設(shè)材料費(fèi)用、科技措施及機(jī)械設(shè)備等，其中設(shè)施投資14萬元，科技投入1.5萬元，機(jī)械設(shè)備25.5萬元，其他費(fèi)用1萬元。2、財政補(bǔ)助資金的管理財政資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法，在項目建設(shè)任務(wù)按計劃完成后，實行財政報賬制。財政資金使用所形成的資產(chǎn)，按照合作社現(xiàn)有成員平均量化到個人賬戶，作為合作社成員剩余盈余返還的依據(jù)。（四）自籌資金的使用和管理合作社自籌資金148萬元，主要用于收購成員原糧等流動資金儲備84.5萬元，用于項目建設(shè)資金63.5萬元（其中土建工程11.5萬元、設(shè)備采購15萬元，其他建設(shè)投資37萬元）。項目資金資金實行專款專用，錢賬分管，項目建設(shè)、設(shè)備采購實行招投標(biāo)管理，合同簽訂與項目實施實行崗位牽制制度，資金撥付按合作社財務(wù)管理制度，根據(jù)項目實施進(jìn)度安排，履行必要的審批程序，按進(jìn)度拔付，定期（季度）向社員大會通報或向成員公示，并接受合作社監(jiān)事會的監(jiān)督。項目建設(shè)過程