衛(wèi)生檢查評比制度.doc

-范文最新推薦- 衛(wèi)生檢查評比制度 為了貫徹教育方針和衛(wèi)生方針，促進兒童健康開展，實現(xiàn)我校的衛(wèi)生保健工作，特制定衛(wèi)生檢查評比制度如下：一、每天堅持做眼保健操，值周生每天進行班班檢查，檢查各班堅持情況和做的是否正確。二、堅持晨檢制，檢查手、臉、脖子是否干凈，衣服是否整潔，是否帶水杯、手帕。三、加強組織分工負(fù)責(zé)，開學(xué)初劃分清潔區(qū)，樓內(nèi)外各班負(fù)責(zé)清理。四、組織衛(wèi)生班長監(jiān)督檢查教室樓道衛(wèi)生，達到四壁無泥點腳印，窗臺、玻璃無塵土，地面干凈，桌椅整潔，室內(nèi)每天通風(fēng)換氣。五、建立衛(wèi)生檢查評比組織，每天進行室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生檢查，每周小評一次，每月大評一次，發(fā)衛(wèi)生流動紅旗。六、各教室、樓內(nèi)清潔區(qū)墻壁、地面出現(xiàn)弄臟的現(xiàn)象由清潔區(qū)班級負(fù)責(zé)，班主任再落實到個人負(fù)責(zé)。 1.0總則為保護員工在工作過程中的安全和健康，促進公司健康發(fā)展，提倡安全第一，預(yù)防為主原則，根據(jù)有關(guān)安全法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。2.0適用范圍適用公司所有在冊員工，包括試用期員工。3.0職責(zé)3.1全體員工都必須在各自的崗位上，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全責(zé)任，對自己的行為負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)此制度的執(zhí)行；3.2安全監(jiān)督員負(fù)責(zé)安全監(jiān)督、檢查；3.3公司綜合部負(fù)責(zé)此制度的執(zhí)行；3.4安全領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督此制度落實、安全管理的培訓(xùn)、事故的調(diào)查和處理。4.0內(nèi)容4.1安全事故管理范圍生產(chǎn)安全（包括特別設(shè)備安全）、用電安全、交通安全、消防安全、廠區(qū)安全及食品安全。4.1.1生產(chǎn)安全1）焊接人員進入工作操作前，必須佩帶防護面罩、眼鏡、手套；操作前檢查電源及氧氣瓶閥門；操作結(jié)束后及時關(guān)閉；2）篩松、混料、投料工作前必須佩戴防塵面罩、手套等防護用品；3）叉車司機須持證上崗，嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)行駛超過5km/h；嚴(yán)格按照叉車操作規(guī)程工作；4）使用貨物周轉(zhuǎn)車的跟車人員，必須與車體保持0.5米的車距；5）酸洗員工在工作前穿戴好防護圍裙、口罩、手套；女員工長發(fā)隱于帽子內(nèi)；使用工具歸位正確、擺放整齊；6）起料、溢流班組在攀登工作用梯時，嚴(yán)禁漫不經(jīng)心東張西望，應(yīng)手扶穩(wěn)、腳踩正；平臺操作員嚴(yán)禁工作期間倚靠、攀爬鐵欄桿。7）鍋爐員工須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程；8）使用空壓機、水處理加力罐人員嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程；9）具體崗位安全管理參照本部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定和操作規(guī)程執(zhí)行。4.1.2用電安全：1）嚴(yán)禁在車間內(nèi)用生產(chǎn)用電充電動車電池；2）保持電氣設(shè)備整潔完好，防止受潮，禁止用腳踢開關(guān)或用濕手扳開關(guān)；3）電工持證上崗，變、配電室非工作人員不得入內(nèi)；4）電器設(shè)備維修時，必須嚴(yán)格執(zhí)行停電、送電和驗電操作規(guī)程，未經(jīng)配電室認(rèn)可，一律不準(zhǔn)帶電作業(yè)；（特殊情況有可靠的安全保護措施外）5）若發(fā)現(xiàn)電路故障（漏電、保險絲熔斷、電線絕緣損壞、控制失靈、電機損壞等），應(yīng)立即切斷電源通知電工檢修，非電工人員一律不得拆修。4.1.3交通安全1）應(yīng)遵守道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定，安全、文明駕駛。不超速、不酒后、不疲勞駕駛；2）上、班騎摩托車，、電動車的員工必須防護齊全、戴頭盔；3）員工上道路行駛前，應(yīng)當(dāng)對摩托車、電動車的安全技術(shù)性能進行認(rèn)真檢查；不駕駛有安全隱患的機動車、摩托車、電動車；4.1.4消防安全1）嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、動用明火及堆放易燃易爆物品；2）嚴(yán)禁個人使用或破壞各種消防設(shè)備（消防栓、消防箱、滅火器等）3）熟練掌握各種消防器材和熟知存置位置；根據(jù)火種能明確使用相應(yīng)的器材：油類及化學(xué)物品可干粉、清水泡沫、二氧化碳滅火器；電器類使用二氧化碳、鹵化烷滅火器盛華文件編號：sh-zh-2018-02版次：01第2頁共6頁文件名稱：安全管理制度4.1.5廠區(qū)治安安全1）門衛(wèi)人員嚴(yán)格管理進入公司內(nèi)的外來人員、車輛，并進行登記在冊；對外出貨廂車輛進行清點、檢查；2）嚴(yán)禁生產(chǎn)場所道路內(nèi)私車行駛、停放；3）進入公司內(nèi)的所有電動、機動車輛限速，不得超過5km/h;4）嚴(yán)禁員工動用消防設(shè)備及辦公設(shè)施；4.1.6食品安全1）購食品時，必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全；2）嚴(yán)禁使用超過保質(zhì)期、保存期失效的商品；3）嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生要求的腐爛變質(zhì)食品。4.2安全培訓(xùn)員工必須先進行崗前的安全培訓(xùn)，培訓(xùn)合格需簽訂安全責(zé)任書。4.2.1培訓(xùn)內(nèi)容4.2.2公司級培訓(xùn)1）國家安全工作方針、政策、法規(guī)、條例；2）企業(yè)安全管理制度、守則；3）安全生產(chǎn)法規(guī)和安全知識；4.2.3部門級培訓(xùn)1）崗位安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)定；盛華文件編號：sh-zh-2018-02版次：01第3頁共6頁文件名稱：安全管理制度2)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理規(guī)章制度；3)安全生產(chǎn)紀(jì)律、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和文明生產(chǎn)要求；4)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、工作特點，可能存在不安全因素的危險作業(yè)部位及必須遵守的事項。4.2.4班組培訓(xùn)1）員工從事生產(chǎn)工作的性質(zhì)，必要的安全知識，機器設(shè)備及安全防護設(shè)施的性能和作用；2)本工種安全操作規(guī)程；3)班組安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)基本要求和勞動紀(jì)律；4)本工種事故案例剖析、易發(fā)事故部位及勞防用品的使用要求。4.2.5培訓(xùn)方式1）崗位培訓(xùn)、會議、報欄、員工手冊；2）班前、班后會，例會、管理會議。4.2.6建立培訓(xùn)檔案1）對培訓(xùn)員工進行安全知識考評；2）建立員工安全考評檔案，作為檢查總結(jié)安全工作的依據(jù)。4.3安全生產(chǎn)管理4.3.1各崗位員工必須熟知崗位操作規(guī)程和安全防范常識方可上崗；4.3.2員工堅守崗位，禁止擅自把自己的工作交給他人；4.3.3嚴(yán)禁工作場所打鬧、睡崗、脫崗及做與工作無關(guān)的事情；盛華文件編號：sh-zh-2018-02版次：01第4頁共6頁文件名稱：安全管理制度4.3.4嚴(yán)禁酗酒員工進入工作崗位；4.3.5修理機械、電器設(shè)備前，必須在動力開關(guān)前掛上有人工作，嚴(yán)禁合閘的警示牌，非工作人員禁止摘牌合閘（警示牌必須誰掛誰摘）。4.3.6新安裝設(shè)備、新作業(yè)場所及經(jīng)過大修或改選后的設(shè)施，需經(jīng)安全驗收后，方可進行生產(chǎn)作業(yè)；4.3.7嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度和崗位操作規(guī)程，重大安全隱患必須記入值班記錄并上報公司領(lǐng)導(dǎo)；4.2.8員工因工作失誤、失職、違反操作規(guī)程行為造成的安全事故，責(zé)任由員工自行承擔(dān)。4.3安全生產(chǎn)的獎勵措施4.3.1公司在安全生產(chǎn)實行重獎重罰，對有突出貢獻的班組和個人給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的，交由司法機關(guān)處理。4.3.2公司全體員工發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺陷和隱患，敢于制止違章指揮、作業(yè)，避免設(shè)備和人身事故者，給予獎勵：1）避免人身死亡和重傷的獎勵10003000元；2）避免重大設(shè)備事故的獎勵：1000元；3）避免重大火災(zāi)事故的獎勵：1000XX元。4.3.3公司設(shè)立安全獎，每個季度對各生產(chǎn)班組實行安全考核。4.3.4重大安全事故后，公司將根據(jù)事故責(zé)任大小對相關(guān)責(zé)任人做出處罰：1）公司內(nèi)部通報批評并處以個人200500元的罰款；2）取消本年度評選先進個人（班組）資格；3）處以班組全體罰款100元。4.4工傷事故處理規(guī)定4.4.1工傷認(rèn)定1）從事本職工作崗位或執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)臨時指派工作，造成負(fù)傷的；2）在公司區(qū)域內(nèi)工作時，遭到非本人能抗拒的意外傷害，而造成負(fù)傷的；3）員工在上下班途中（指本人住址到公司距離時間內(nèi)）出現(xiàn)的交通意外事故，而造成的傷害；4）員工受公司指派出差、學(xué)習(xí)、開會、因公外出所出現(xiàn)意外造成的傷害；4.4.2不認(rèn)定的工傷1）工作時間內(nèi)因打架斗毆而造成的負(fù)傷；2）工作前（或工作時間內(nèi)）因喝酒造成的負(fù)傷；3）不服從指揮和明知違反操作規(guī)程，還操作而造成的負(fù)傷；4）出現(xiàn)事故后，不在24小時之內(nèi)匯報，又沒有人能證明受傷經(jīng)過的；5）上下班途中違反交通管理條例或交通部門鑒定負(fù)主要責(zé)任的。4.5工傷處理辦法4.5.1重傷：達到勞動保險部門認(rèn)定，并評為傷殘級別的，按工傷保險條例執(zhí)行；4.5.2員工因工受傷，不夠評定傷殘的，經(jīng)縣級以上醫(yī)院診斷，醫(yī)療期發(fā)內(nèi)100%的基本工資。醫(yī)療期滿后接到公司上班通知仍不上崗的員工，按曠工處理，連續(xù)超過三天曠工者，予以辭退；4.5.3工傷員工工傷復(fù)發(fā)，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)研情況屬實，醫(yī)療期間發(fā)100%基本工資，不進行治療只是康復(fù)期發(fā)70%基本工資；盛華文件編號：sh-zh-2018-02版次：01第5頁共6頁文件名稱：安全管理制度4.5.4工傷員工受傷，確需到外地治療的，必須有市級以上醫(yī)院轉(zhuǎn)院單，本人申請，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后方可轉(zhuǎn)外地治療；4.5.5因打架斗毆、喝酒，違反社會治安而造成的傷害，不發(fā)工資，醫(yī)藥費不予報銷；4.5.6醫(yī)療費：員工受傷后醫(yī)療費由本人墊付，待康復(fù)后根據(jù)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組共同分析事故的責(zé)任，按責(zé)任大小比例給予報銷，特殊情況或緊急情況下公司可以墊付，康復(fù)后按比例報銷后的差額部分從工資中扣除；4.5.6治療工傷期間，治療工傷以外的疾病所發(fā)生的醫(yī)療費不予報銷；4.5.7工傷員工到崗后，可根據(jù)本人身體狀況申請或公司安排調(diào)整工作崗位。4.5.8因違反操作規(guī)程或人為造成傷害的醫(yī)療費用在：500元以下的罰款100200元；1000元以下的罰款300500元；XX元以下的罰款500800元；3000元以下的罰款8001000元；4.5.9因違反操作規(guī)程，給公司造成直接經(jīng)濟損失的，造價賠償。4.6安全領(lǐng)導(dǎo)工作小組：組長：陳建華副組長：任憲軍賀榮坤組員：陳鐵成王媛鄭文彬陳濤蔣鳳文陳晨田虎魏海英聶敏蔡強李坤田傳珍劉學(xué)堂劉學(xué)濤李坤（水處理）王廣峰蔣安亮袁玉羅褚菲孟苗苗吳敏劉兵4.6.1安全領(lǐng)導(dǎo)工作小組職責(zé)盛華文件編號：sh-zh-2018-02版次：01第6頁共6頁文件名稱：安全管理制度1）擬定修改、審批各項安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及安全措施；2）定期召開安全生產(chǎn)工作會議，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題；3）對各部門安全生產(chǎn)進行總結(jié)、評比，部署安全生產(chǎn)工作。4）對重大安全生產(chǎn)事故組織搶救、調(diào)查事故原因，分析事故性質(zhì)；5）對事故責(zé)任者的處理及防止類似事故再發(fā)生所采取措施建議；6）對在安全生產(chǎn)工作中成績突出的部門和個人實施獎勵，對各類違紀(jì)現(xiàn)象實施處理或處罰。4.7安全監(jiān)督檢查員陳濤劉兵4.7.1安全監(jiān)督檢查員職責(zé)1）負(fù)責(zé)本公司的日常安全管理工作并對新進員工進行崗前安全培訓(xùn)；2）指導(dǎo)和督促本公司員工執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，3）檢查和維護本公司的安全設(shè)施，指導(dǎo)員工正確使用個人防護用品。4）負(fù)責(zé)建立健全安全臺帳，并負(fù)責(zé)登記工作。5）組織開展安全生產(chǎn)大檢查，經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)安全生產(chǎn)，遇有特別緊急不安全情況時，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，消除安全隱患，并立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。6）參加發(fā)生事故分析和處理的工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)落實安全防范事故工作的各項規(guī)章制度和措施。4.8處罰措施4.8.1違反以上規(guī)定的，處以503000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機關(guān)處理；4.8.2對涂改檢查記錄、維修記錄、交接班記錄、醫(yī)療診斷憑證和隱瞞事故真實情況的，給予警告、行政記過、罰款及辭退處理。5.0附則5.1本制度由公司綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋；5.2本制度至2018年元月1日起執(zhí)行。核準(zhǔn)人： 財務(wù)報銷制度到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。員工出差返回后,填寫差旅費報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。.為了加強公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一、辦公費辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政部，行政部審批后交財務(wù)部審批。經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。二、差旅費差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。員工出差應(yīng)填寫出差申請表（見附表1），并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。員工出差分長途和短途兩種，即當(dāng)天能往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途。出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市；二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)董事長實報實銷總經(jīng)理300XX50部門經(jīng)理XX50250一般職員15080200出差補助：指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補貼。員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉，但需報董事長批準(zhǔn)、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準(zhǔn)。員工長途出差交通費，部門經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報銷。員工差旅費報銷規(guī)定：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況，超標(biāo)部分由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷），節(jié)約歸已。業(yè)務(wù)招待費用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。員工出差返回后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。三、交通費原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫出車申請單，按申請單上的審批程序?qū)徟?，由行政人事部派車。?dāng)日的交通費不予報銷。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。四、業(yè)務(wù)招待費因生產(chǎn)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費用。嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費用，公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的，必須先填寫業(yè)務(wù)招待費申請表（見附表2）。請客發(fā)生的餐費應(yīng)嚴(yán)格控制在限額內(nèi)，無特殊情況超額的，超額部分個人負(fù)擔(dān)。事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷（如遇特殊情況必須電話申請）。公司員工（含出差人員）原則上不允許發(fā)生禮品費用，如有特殊情況，事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示。五、費用單據(jù)所有費用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請示或報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)同意可以特殊處理。凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價，否則不予報銷。發(fā)票上的要素要完整。對于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細(xì)情況（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發(fā)票的，無論住宿費多少，只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費-執(zhí)行。六、其它非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會務(wù)費、員工戶外拓展費等由財務(wù)部在利潤中按5%計提福利基金列支。發(fā)生以上費用前由經(jīng)辦人先填寫贊助費申請表（見附表3）或福利費用申請表（見附表4），報公司董事長審批。本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技有限公司董事會批準(zhǔn)并發(fā)布之日起執(zhí)行。附表一：出差申請表附表二：業(yè)務(wù)招待申請表附表三：贊助費申請表附表四：福利費用申請表財務(wù)報銷制度財務(wù)報銷制度一、目的為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。.財務(wù)報銷制度一、目的為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。二、報銷注意事項1報銷人員所取得的票據(jù)必須包括日期，單位名稱，內(nèi)容，數(shù)量，金額，并加蓋開具發(fā)票單位的發(fā)票章或財務(wù)章。2報銷人員需填寫報銷憑單（內(nèi)容包括日期、部門名稱、報銷人姓名、金額、用途、領(lǐng)導(dǎo)簽字、會計審核、經(jīng)手人）3將所取得報銷單據(jù)黏貼在報銷憑單后面，并注明經(jīng)手人，并保證憑單所寫金額與票據(jù)金額一致。4報銷人必須在取得票據(jù)7日內(nèi)報銷。5如為事先借款，則在該筆款項未報銷前，不得再行借款。6如請款或報銷金額額較大（超過XX元），則應(yīng)提前1天向財務(wù)說明。三、報銷手續(xù)1報銷人按規(guī)定填制報銷憑單。2會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核。3經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4出納付款。四、請款審批手續(xù)1請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫借款單經(jīng)部門主管初審簽字；2請款人員執(zhí)借款單到公司經(jīng)理處審批；3請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；五、報銷時間規(guī)定1每周三為報銷日。六、本規(guī)定由公司財務(wù)負(fù)責(zé)解釋。財務(wù)制度報銷制度由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查;由總經(jīng)理進行最后的審核批準(zhǔn)。第三條:費用的控制實行.費用報銷控制制度第一條：為了嚴(yán)格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點，特制訂制度。第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；由總經(jīng)理進行最后的審核批準(zhǔn)。第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫用款申請單，列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預(yù)計金額、款項支付預(yù)計時間等要素,先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的用款申請單后方能執(zhí)行。第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。第五條：費用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)可）的票據(jù)而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。第六條：費用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的費用報銷單規(guī)范粘貼，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。第七條：當(dāng)事人在填寫費用報銷單時，應(yīng)遵照實事求是、準(zhǔn)確無誤的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。費用報銷單的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。第八條：當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的費用報銷單和已經(jīng)審批過的用款申請單一起送交本部門經(jīng)理進行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點對費用發(fā)生的真實性、費用預(yù)算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在費用報銷單部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。第九條：當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的費用報銷單以及原審批的用款申請單送交財務(wù)經(jīng)理進行審批，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點對費用報銷單后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復(fù)核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在費用報銷單財務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。第十條：當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的費用報銷單以及原審批的用款申請單一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批。總經(jīng)理一般僅從費用報銷單的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?？偨?jīng)理審查無異議后，在費用報銷單總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。第十一條：當(dāng)事人取得審批齊全的費用報銷單以及用款申請單后，應(yīng)在3天之內(nèi)送交財務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對費用報銷單進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會。第十三條：本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施，修改時亦同。財務(wù)報銷制度的管理控制程序1、目的:為完善公司的財務(wù)報銷管理,使經(jīng)費的開支得到合理控制。2、適用范圍:本公司全體同仁。3、職責(zé):會計、董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等負(fù)責(zé)各項經(jīng)費支出的.1、目的：為完善公司的財務(wù)報銷管理，使經(jīng)費的開支得到合理控制。2、適用范圍：本公司全體同仁。3、職責(zé)：會計、董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等負(fù)責(zé)各項經(jīng)費支出的確認(rèn)工作；出納負(fù)責(zé)支付款項；各報銷人員負(fù)責(zé)提供有效的稅務(wù)發(fā)票并填寫正確無誤的報銷憑證。4、內(nèi)容：4.1.費用報銷單由經(jīng)辦人填表、財務(wù)審核，然后逐級審批，終審簽署后出納方可支付。4.2.公司所有費用的開支，終審人為總經(jīng)理。4.3.每月預(yù)算兩次，各部門負(fù)責(zé)人須于每月的1日、15日前把所需開支的費用提前報送財務(wù)出納，以便財務(wù)按計劃支付。如無提前預(yù)算的現(xiàn)金支出，財務(wù)人員拒絕報銷。（總經(jīng)理特批除外）。4.4.采購物料需先報批購物申請，執(zhí)行時應(yīng)備送貨單、倉庫簽單。凡未申請而購物者，財務(wù)人員應(yīng)拒絕支付。4.5.所有在國內(nèi)發(fā)生的外購品、加工費等須索要有效發(fā)票，凡持收據(jù)申請支付者，財務(wù)應(yīng)拒絕受理。4.5.1.外購品和各項費用,須經(jīng)經(jīng)辦人與客戶對帳后,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)后送財務(wù)以便月結(jié)，當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)付費用須在次月3日之前報備。4.6.報銷時間:每周之周二上午、周五上午。4.7.不按程序辦事者，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理。4.8.程序：經(jīng)手人→會計→事務(wù)部長→總經(jīng)理→出納。4.9.費用報銷時應(yīng)先沖抵經(jīng)辦人欠款。4.10.虛構(gòu)項目報帳者，除追繳款項外,立即解雇，超過5千元者向警方報案。5.公司內(nèi)部審計部不定期抽查財務(wù)收支業(yè)務(wù)，另具審計報告予總經(jīng)理。財務(wù)報銷工作的注意事項這些程序完成后再由總經(jīng)理審核簽字后方可到財務(wù)部報銷。上面是我給大家介紹的幾點報銷過程中的小常識,在財務(wù)報銷工作中要注意的地方可能不止這幾點,在遇到具體問題、.財務(wù)日常報銷具有很強的規(guī)范性和專業(yè)性。但在平常的報銷中，許多員工對此項工作并不熟悉，按照自己的主觀臆斷去粘貼和計算，其實這項工作不僅瑣碎繁雜而且還具有一定的章法，下面我就給大家分享下如何避免報銷過程中一些常犯的小問題。第一、原始憑證的審核所謂的原始憑證是指在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時得到或者填制的用以記錄或者證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成情況的原始書面證明，也就是我們通常所說的各種發(fā)票，也叫原始單據(jù)。我們在取得發(fā)票時應(yīng)從以下幾點對原始憑證進行審核：首先是原始憑證所記載的內(nèi)容是否正確，包括收款單位、日期等；其次是所記載的內(nèi)容有無涂改的痕跡，字跡是否清楚等；另外發(fā)票上有無簽章，簽章是否清楚等。因為原始憑證的取得人并非專業(yè)財務(wù)人員，所以在取得發(fā)票時要針對以上幾點對發(fā)票進行初步審核，避免不必要的麻煩。第二、原始憑證的粘貼。在我們粘貼原始憑證之前應(yīng)先對原始憑證進行分類，同金額同種類的應(yīng)粘貼在一起。另外在粘貼原始憑證時不要把粘貼單上需簽字的一欄蓋住，盡量把簽字欄露出來，以便于審核簽字。第三、原始憑證的報銷程序。原始憑證由經(jīng)辦人粘貼后先經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字批準(zhǔn)后送交財務(wù)部會計人員審核計算附件張數(shù)和金額；在部門主管負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員審核簽字后須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字，這些程序完成后再由總經(jīng)理審核簽字后方可到財務(wù)部報銷。上面是我給大家介紹的幾點報銷過程中的小常識，在財務(wù)報銷工作中要注意的地方可能不止這幾點，在遇到具體問題、特殊問題時我們應(yīng)以財務(wù)部的具體制度與規(guī)則為準(zhǔn)。關(guān)于財務(wù)報銷單據(jù)分類粘貼關(guān)于財務(wù)報銷單據(jù)分類粘貼及報銷單據(jù)填制的要求為了加強財務(wù)管理,使公司的會計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,現(xiàn)依據(jù)中華人民共和國會計法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、.關(guān)于財務(wù)報銷單據(jù)分類粘貼及報銷單據(jù)填制的要求為了加強財務(wù)管理，使公司的會計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，現(xiàn)依據(jù)中華人民共和國會計法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、中小企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)原始憑證的粘貼及報銷單據(jù)的填制要求告知各部門，望大家認(rèn)真遵照執(zhí)行：一、原始憑證的粘貼（一）為規(guī)范會計憑證，報銷匯總單后面不得粘貼原始憑證，原始憑證需分類粘貼在與報銷匯總單大小一致的粘貼單上，以便于會計憑證的裝訂及保管。(二)、發(fā)票和收據(jù)必須分開粘貼，并分別填制報銷單。(三)、報帳憑證必須內(nèi)容、項目真實完整，用途清楚，時間準(zhǔn)確，摘要簡明，大小寫金額相符。需報賬的單據(jù)，必須按照下列要求進行整理、粘貼，不得隨意、無序粘貼。首先應(yīng)按照類別（如：辦公費、業(yè)務(wù)招待費等）進行分類整理，同類單據(jù)應(yīng)粘貼在一起。進行粘貼時，必須使用由財務(wù)部統(tǒng)一格式的票據(jù)粘貼單、費用報銷單和旅差費報銷單，不得使用自行印制或購買的其他單據(jù)。在票據(jù)粘貼單上粘貼單據(jù)時，應(yīng)使用固體膠（方便膠）進行粘貼，以保證憑證的粘貼效果，做到牢固、整齊、美觀。同類單據(jù)如果數(shù)量較多，大小不一，應(yīng)按票據(jù)規(guī)格的大小進行分類，同一粘貼單上所粘貼的票據(jù)盡量保持大小一致。每張粘貼單所粘貼的票據(jù)不得過多。凡需列入差旅費科目的報銷憑證（如：停車費、