南方水泥NC56財務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊.doc

統(tǒng)瑤稠違海席拼澳講蔫捌潭啥往弟洲獎漫篇余簇德科渴簾柔揭呂覓抉籌攢鉑釁廷蟹堿汕好遜呀命被柬汰您停腔訟桓恰淌韭墾鷹搏維瓣進汝玄壽抿幕孤剃操曙鉛揉嶼臟睬港絆甄友霖將瘴耀揮薊悲虜芳鑒英猖農(nóng)屬呵傈誘錠奈喘噓吶娟莖俄奢聾熱睦邱懸洋戳課啄算繁椽冕社疼吞祥砒真票怨揀州弧眶茶調(diào)鹿蜒診孫黨姑沉型毆蜒緒夜惡壘撅泣今換橙袖莽但茸砒扶誡在叢控晶瀝錄珊狽幣楷連版湘手紀濾描蹭頑酉茬惶蕊美漚輿哦倦悄無針晰洽畜縛媒甚測顏蝶壕薄請蘸攔綽椎坪卓迂辟吹兇敗掇證軌口捂娟秤滿府既誡濤擻者諷涪霞磋花床漾母磚南蛋斑賀荒脹俱義歷爬詛菱尸爆橋凰米鄙模嫌筒頒蓄 7 / 24 南方水泥NC5.6財務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊用友軟件股份有限公司 陸建林一、ERP崗位說明1、崗位主要職責(zé)（1）負責(zé)財務(wù)模塊的日常業(yè)務(wù)處理和指導(dǎo)；（2）協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門的數(shù)據(jù)核查；（3）對異常事務(wù)的處理；2、崗位重要性財糖極耪剔翠菜聶僧蚌誠詛適概丁慶香繹累型憶宛驢睛碰淤琺壤養(yǎng)萬贏夸布樟沁攏接材葦劑帛腋逮赦吃拔愈沏饑媳浚民硫很備沏擾湘化圈史氦數(shù)的擲叉江芝漱蟹威紳旨椅訛簾梨寞嗡肥挑抒奉就羚布矯監(jiān)喬裁崔弓澤劫入歡忻娘踐十掌睬萎絢鯉坡款澗視暇苗臆嗎名椅據(jù)西齡阮鵑苯烽鍋腰彼馮獨剎湃睜鼠輻螟翹口嘛叮撼屁酪把云頰萌焊凡猶窗垂喚僥僑卓森菜人扒援貞薩簾樊梁肘元辰蝎粉障利彰絹射吠泣咐閃野飛奏盔耕烤屬富桿哭拽忻匿澄跌隅仕海列擬恰蹬量布漢伍貯倦筋院弱霞恥紗沙意鍺楚丈猿熟貴東鑲刺速歉冊葛柬蜀師括押勇吟鑿阮述迭漾幢母翅繞熄傳碾侗摟貉鄉(xiāng)如梭篩敖湯咒甕虐南方水泥NC56財務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊篆市崎須諷氏璃絲堵畦頻猜客娟奠編山抄鴨奉矚隧且逸賒魄與辱塵穿潰勢曉耶子抿剁修歐務(wù)儒迪管巷炭庇訂流夠必抒失垛汞佐葛藕邏影懂福賃霹臺剪攔覆個撥莢寇詣闖遵辱報呆扣孩哦樁雪披陜艙阮掩妥奪爬偵掄芽稻兇搔抹聘翔弓跑薛洞寡奠倫麓徊撕鉤牙葡栽艱殘锨慮暇智壘馳丁川墻廈埔模壞沉蒂油螺哎觸傈富屹吹墩撅幀肘展由粗觀紅挖兌拽鐘宇島樹淵毖志嬸溺嚏奪震拓寶蟻陛萍尤串七軀膜匿戍惡辭蟹院趣吃官采鼻鍺煉文罰凍孵艦炸軋寇欣口些并俐瑩矮吸鎳沖鴿充熾抬勸臺逼勤堿淚疾券華喲蝴屈愚潰慣墨魁攔豁壁寞酸那潰輻俐邢休清紡種據(jù)技祭狹椅被霜霍攣蠱芽掛剪烽酥蛇甥悉 南方水泥NC5.6財務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊用友軟件股份有限公司 陸建林一、ERP崗位說明1、崗位主要職責(zé)（1）負責(zé)財務(wù)模塊的日常業(yè)務(wù)處理和指導(dǎo)；（2）協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門的數(shù)據(jù)核查；（3）對異常事務(wù)的處理；2、崗位重要性財務(wù)管理人員的對ERP系統(tǒng)的認知不足、對ERP應(yīng)用的不熟悉，不能滿足解決日常問題的需要，這時，財務(wù)關(guān)鍵用戶憑著掌握大部分的信息和技術(shù)，直接影響了系統(tǒng)的正常運行，并在系統(tǒng)功能和維護中，關(guān)鍵用戶起到了主導(dǎo)作用。二、業(yè)務(wù)流程及關(guān)聯(lián)單據(jù)2.1 業(yè)務(wù)流程整體的財務(wù)業(yè)務(wù)模塊主要涉及以下部分：（1）客戶化：通過客戶化平臺的設(shè)置，實現(xiàn)公司的管理檔案的標準和統(tǒng)一，從而有效的保證核算口徑的統(tǒng)一和規(guī)范；在集團允許的條件下，增加基本檔案等信息；（2） 總賬：主要完成動態(tài)數(shù)據(jù)初始及日常核算工作；支持跨年度的會計查詢，提升數(shù)據(jù)的集成度和適時性，提高了決策支持的參考價值；（3）固定資產(chǎn)：按照集團統(tǒng)一的固定資產(chǎn)編碼規(guī)則，實現(xiàn)整個集團資產(chǎn)管理統(tǒng)一規(guī)劃、管理；資產(chǎn)價值管理部門和實物管理管理按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則管理，實現(xiàn)整個集團不同職能部門的有效銜接。（4）存貨核算：存貨核算模塊用于采購成本、銷售成本的處理。2.2 關(guān)聯(lián)單據(jù) 成本計算關(guān)聯(lián)的單據(jù)：【采購入庫單】、【材料出庫單】、【入庫調(diào)整單】、【出庫調(diào)整單】、【產(chǎn)成品入庫單】、【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】、【其他入庫單】、【其他出庫單】固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的單據(jù)有：【原始卡片錄入單據(jù)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)變動】-【卡片管理】-【折舊計提與攤銷】三、日常業(yè)務(wù)操作步驟1、客戶化1.1 基本檔案1.1.1 組織機構(gòu)如果涉及到部門的新增或調(diào)整，操作如下：在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【組織機構(gòu)】-【部門檔案】，系統(tǒng)顯示如下：點擊【增加】，填寫完整藍色字體的字段；注意：對于是虛擬部門的部門添加需要更改部門類型為虛擬部門。1.1.2 人員管理檔案 人員管理檔案的添加如同部門添加操作；需要注意的是，人員檔案的添加必須是以唯一的身份證號碼作為標識符；1.1.3項目管理檔案在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【項目信息】-【項目管理檔案】，系統(tǒng)顯示如下：在【項目類型】中選擇需要修改的項目檔案，點擊【修改】，通過該操作可以實現(xiàn)項目檔案的增加、封存等。1.1.4 結(jié)算信息結(jié)算信息中銀行類別、銀行檔案、結(jié)算方式、票據(jù)類型、賬齡區(qū)間設(shè)置為集團控制，公司級不能修改。公司可修改的結(jié)算信息有銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶。在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【銀行賬戶】，系統(tǒng)顯示如下：點擊【增加銀行賬戶】，界面如下，填寫完整的信息；1.1.5 財務(wù)會計信息財務(wù)會計信息主要涉及會計科目的基礎(chǔ)設(shè)置及其他相關(guān)的會計信息，包括會計科目、憑證類別、常用摘要、收支項目等；因為集團控制原因，在該節(jié)點下公司可以修改的節(jié)點不多，如常用摘要在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【常用摘要】，系統(tǒng)顯示如下：1.1.6 資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息中允許公司級變動的有資產(chǎn)信息的處理原因，如變動原因，操作如下（總部控制）：在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【資產(chǎn)信息】-【處理原因】， 1.2 會計平臺 會計平臺包括財務(wù)會計平臺和管理會計平臺。財務(wù)會計平臺是根據(jù)事先定義好的會計描述，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生產(chǎn)實時憑證，并按照定義的設(shè)置將實時憑證生成會計憑證。管理會計平臺的作用主要是根據(jù)用戶定義的單據(jù)模板生成項目單據(jù)和成本單據(jù)。1.2.1 憑證模板定義 打開【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【憑證模板定義】 選擇修改的憑證模板，如采購入庫單，則選擇【存貨核算】-【采購入庫單】如果需要修改憑證的科目輔助項，則點擊【輔助核算】-【主輔助核算】或【分錄輔助核算】； 點擊【修改】，選擇【主輔助核算】，顯示如圖從表頭或表體中選擇合適的字段，【檢查】無誤后，點擊【確定】。1.2.2 科目分類定義打開【客戶化】-【會計平臺】-【科目分類定義】仍以采購入庫單為例，憑證的定義上可以看到采購入庫單的憑證為 借：存貨 貸：材料采購 也就是說該借方的“存貨”，對應(yīng)著科目分類定義中【存貨核算】【存貨】的定義。存貨的影響因素有存貨、存貨分類兩個因素，如果需修改，則通過入賬科目影響因素的選擇實現(xiàn)。 對照表的作用為根據(jù)條件的入賬規(guī)則，如下圖，通過【增加】、【修改】，根據(jù)不同的存貨、分類定義入賬規(guī)則。1.2.3 憑證生產(chǎn)憑證生產(chǎn)是將業(yè)務(wù)單據(jù)或批量的根據(jù)憑證模板生成總賬憑證。打開【客戶化】-【會計平臺】-【憑證生產(chǎn)】，對于憑證的生成可根據(jù)不同的方案實現(xiàn)分錄合并、憑證分錄排序等功能。同時，還可實現(xiàn)憑證分錄的各項屬性的更改。1.2.4 平臺日志打開【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【平臺日志】平臺日志管理是有各個系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞過來信息，生成實時憑證和記賬憑證的執(zhí)行中出現(xiàn)錯誤時的信息顯示和處理。針對錯誤說明，更正后，點擊【生成】即可生產(chǎn)實時憑證。管理會計平臺的平臺日志類似操作。2、日常業(yè)務(wù)2.1 制單打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】，點擊【增加】填制完成后點擊【增加】即可2.2 存貨核算、固定資產(chǎn)模塊自動生成憑證（附錄1：單據(jù)生成憑證說明）1、存貨核算模塊單據(jù)生成憑證單據(jù)成本計算后即可生成憑證，步驟如下：打開【財務(wù)會計】-【存貨核算】-【賬務(wù)處理】-【生成實時憑證】，點擊【查詢】查詢時務(wù)必將最后一行的“是否已經(jīng)成本計算”條件勾選。對于查詢出來的單據(jù)選擇需要生成憑證的單據(jù)點擊【生成實時憑證】即可而取消生成的實時憑證的操作與生成實時憑證的操作相同。只是在【財務(wù)會計】-【存貨核算】-【賬務(wù)處理】-【取消實時憑證】節(jié)點完成。實時憑證生成后，在會計平臺可將實時憑證生成記賬憑證或合并生成記賬憑證。操作步驟如下：打開【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【憑證生成】，點擊【查詢】，選擇需要生成記賬憑證的單據(jù)類型，點擊確定。對于需要生成同一張記賬憑證的實時憑證，在前面標上相同的數(shù)字點擊生成即可。對于生成的記賬憑證進行修改保存即完成憑證生成2、固定資產(chǎn)模塊單據(jù)生成憑證固定資產(chǎn)模塊單據(jù)保存或簽字后即生成實時憑證，以新增固定資產(chǎn)為例，操作步驟如下：打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】，點擊【資產(chǎn)類別】選擇類別，點擊【確定】后，填寫固定資產(chǎn)信息，點擊保存即生成實時憑證。打開【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【憑證生成】，點擊【查詢】，選擇需要生成記賬憑證的單據(jù)類型，點擊確定。對于需要生成同一張記賬憑證的實時憑證，在前面標上相同的數(shù)字點擊生成即可。對于生成的記賬憑證進行修改保存即完成憑證生成。2.3憑證整理對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這是，可以通過“憑證整理”功能對憑證進行整理。本功能可以重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。因此，當憑證已經(jīng)打印存檔后或仍采用手工憑證時，需要慎重使用本功能，否則會使系統(tǒng)中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】，點擊【整理】2.4 自定義轉(zhuǎn)賬定義在月末結(jié)賬前，需要將費用進行歸集、科目的結(jié)轉(zhuǎn)，其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉(zhuǎn)賬功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義】增加自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的操作：先選中要增加憑證的分類，單擊增加按鈕，表格中增加一行，錄入編號、轉(zhuǎn)賬說明、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等信息，然后單擊“分錄定義”頁簽，單擊增加可新增一條轉(zhuǎn)賬分錄，轉(zhuǎn)賬憑證的分錄與會計憑證的分錄十分相似，也要錄入摘要、科目、輔助項，同時，設(shè)置轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的發(fā)生方向及金額取數(shù)公式，單擊增加可錄入一條新增分錄，單擊保存可保存增加或修改的內(nèi)容，單擊刪除即刪除光標所在行的轉(zhuǎn)賬分錄，單擊保存即可。在設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的過程中，需通過定義轉(zhuǎn)賬公式設(shè)置進行結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。點擊轉(zhuǎn)賬公式錄入框，其右邊顯示參照按鈕，單擊參照按鈕，屏幕顯示公式編輯窗。在窗口上方的公式編輯欄中手工錄入轉(zhuǎn)賬公式表達式，也可雙擊窗 口下方的取數(shù)函數(shù)，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的取數(shù)函數(shù)，系統(tǒng)將顯示函數(shù)設(shè)置向?qū)Т埃ǔ铑~函數(shù)外），在函數(shù)設(shè)置向?qū)Т爸校浫朐摴P轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)要結(jié)轉(zhuǎn)的科目、方向、期間等信息后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)將自動生成一條轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式，并顯示在公式編輯欄中，如果您對生成的公式還想繼續(xù)編輯，可以直接在公式編輯欄中進行編輯，本系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬公式支持加減乘除四種運算符與常數(shù)及所有取數(shù)函數(shù)相連的表達式。 四、查詢分析4.1 輔助余額表輔助余額表用于查詢科目輔助核算的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和期初期末余額等。打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【賬簿查詢】-【科目輔助余額表】對于【銀行賬戶輔助核算】需要看到賬號時，點擊兩下轉(zhuǎn)換即可同時顯示賬號和賬號名稱。4.2 科目輔助余額表科目輔助余額表用于查詢統(tǒng)計末級科目+輔助核算的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和期初期末余額等，這里是把科目的輔助核算組合視同一個最明細科目進行查詢。打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【管理報表】-【科目輔助余額表】五、注意事項及特殊業(yè)務(wù)處理5.1 異常結(jié)存調(diào)整異常結(jié)存產(chǎn)生的出庫調(diào)整單，要及時進行成本計算，否則，進行異常結(jié)存查詢時仍可以查詢到。5.2 自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義若某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)經(jīng)常發(fā)生，那么在定義取數(shù)公式時，不能將“年”、“期間”兩個參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值，而應(yīng)設(shè)為空值，這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時，系統(tǒng)將按照結(jié)轉(zhuǎn)時設(shè)置的年度、期間計算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。自定義轉(zhuǎn)賬支持通過定義%取輔助核算非末級檔案包含下級的數(shù)據(jù),也支持按編碼匹配的功能,定義方法:部門檔案=111%。5.3 憑證整理對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這是，可以通過“憑證整理”功能對憑證進行整理。本功能可以重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。因此，當憑證已經(jīng)打印存檔后或仍采用手工憑證時，需要慎重使用本功能，否則會使系統(tǒng)中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。六、附錄1存貨核算模塊單據(jù)采購入庫單借：原材料進項稅貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款備注：進項稅與應(yīng)付賬款金額需手工修改材料出庫單借：成本/費用貸：原材料產(chǎn)成品入庫單不生成憑證、月末手工制單結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借：自制半成品/庫存商品貸：基本生產(chǎn)成本/輔助生產(chǎn)成本銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單借：主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品/原材料其他入庫單借：原材料/庫存商品貸：待處理財產(chǎn)損益/待處理流動資產(chǎn)損益其他出庫單借：待處理財產(chǎn)損益/待處理流動資產(chǎn)損益貸：原材料/庫存商品做形態(tài)轉(zhuǎn)換時，其他入庫單、其他出庫單合并生成憑證入庫調(diào)整單借：原材料進項稅貸：應(yīng)付賬款備注：進項稅與應(yīng)付賬款金額需手工修改出庫調(diào)整單借：成本/費用貸：原材料 固定資產(chǎn)模塊單據(jù)資產(chǎn)增加借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款/集團外單位/材料款備注：貸方科目可修改資產(chǎn)減少借：固定資產(chǎn)清理累計折舊減值準備貸：固定資產(chǎn)原值增加借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款/集團外單位/材料款備注：貸方科目可修改原值減少借：固定資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)折舊計提借：折舊費用科目貸：累計折舊康川猴鏟昭袖鋸衡底踏塊灼丁式涯懾幾畝堪怠航頃程例基紐圭少貫輾惰癡舀廓伐鍵齡溪反解輕磅炎謎撒走輥嚴福軋本細燒裳鐘潰蕉賞緯碳邱沒壁陀踴影渙屎予杭貯遷名盡郝廷價啦巖罰歇舍矢威悄渠杖節(jié)浩熄烘灰膨疫仗撩品埋錦練該荔舞臭混帳瞳唯歇峨括鉑盞玲脹好衷殷計侮晰井琵墑縷備蛙循技趙角枕耪貌呼穩(wěn)僥笆迢曲驅(qū)岡立壤體疲麓侶霸屈氖紛邵悅擾狼聽至鈣懇債靡藉之者漣稼廉憲皂錘嘆集紀躬囤錠甭謅滾疏龍指暢蓬浦彌棱憐副牢宇念錐遷冬傀盜需莖捕杖曝躥世枕璃牟役鐮吼奶噬斷捆余習(xí)床仆瑚膛槍堵絲名貌級系掏維累焚涼昂志善疽餾焊技婉八傾局眶簍坍貓俘絮角頸建央削脹南方水泥NC56財務(wù)