《用友U872總賬》PPT課件.ppt

總賬培訓(xùn)課件 用友軟件股份有限公司李偉2011年3月29日 課程大綱 一 產(chǎn)品概述 Uint1 產(chǎn)品介紹 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 六 期末處理業(yè)務(wù) 七 調(diào)整期業(yè)務(wù) Uint2 產(chǎn)品接口 Uint3 操作流程 Uint4 系統(tǒng)初始 四 出納日常業(yè)務(wù) 五 賬表查詢 一 產(chǎn)品概述 總賬系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系 輸入和處理各種記賬憑證 完成記賬 結(jié)賬以及對(duì)賬工作 輸出各種總分類(lèi)賬 日記賬 明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬 主要提供憑證處理 賬簿處理 出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能 并提供個(gè)人 部門(mén) 客戶 供應(yīng)商 項(xiàng)目核算和備查簿等輔助管理功能 在業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中 可隨時(shí)查詢包含未記賬憑證的所有賬表 充分滿足管理者對(duì)信息及時(shí)性的要求 Uint1 產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型 一 產(chǎn)品概述 Uint1 產(chǎn)品介紹 一 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品接口關(guān)系圖 Uint2 產(chǎn)品接口 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 操作流程 Uint3 操作流程 1 初始設(shè)置 憑證選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 Uint4 系統(tǒng)初始 2 初始設(shè)置 賬簿選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 3 初始設(shè)置 憑證打印選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 4 初始設(shè)置 預(yù)算控制選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 5 初始設(shè)置 權(quán)限控制選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 6 初始設(shè)置 會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 7 初始設(shè)置 其他選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 8 初始設(shè)置 自定義項(xiàng)核算選項(xiàng) 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 9 初始設(shè)置 科目期初余額 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 要求錄入末級(jí)科目的余額 非末級(jí)科目的余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算總賬年初啟用 可直接錄入年初余額 總賬年中啟用 需要輸入余額和借貸方累計(jì)發(fā)生額 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額有輔助核算的科目 必須輸入輔助賬的期初數(shù)據(jù) 如果是往來(lái)科目可輸入期初往來(lái)明細(xì)憑證記賬后 期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài) 不能再修改期初余額試算不平衡 不能記賬 可以填制憑證對(duì)當(dāng)前期初余額進(jìn)行對(duì)賬 核對(duì)總賬 明細(xì)賬 輔助賬和多輔助賬的數(shù)據(jù) 9 初始設(shè)置 科目期初余額 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 9 初始設(shè)置 科目期初余額 二 應(yīng)用準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始 1 填制憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 新增憑證常用憑證憑證選項(xiàng)權(quán)限控制 1 1新增憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 憑證頭部分憑證正文部分輸入輔助項(xiàng)信息輸入備查資料輸入現(xiàn)金流量信息進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷(xiāo) 1 1新增憑證 憑證頭部分 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 1新增憑證 憑證正文 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 1新增憑證 備查資料 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 1新增憑證 現(xiàn)金流量 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 1新增憑證 實(shí)時(shí)核銷(xiāo) 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 2常用憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 3憑證選項(xiàng) 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 4權(quán)限控制 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 憑證類(lèi)別科目輔助核算 部門(mén) 客戶 供應(yīng)商 個(gè)人 項(xiàng)目 業(yè)務(wù)員用戶 2 出納簽字 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 出納憑證 含現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證單張簽字成批簽字取消簽字制單人和簽字人可以是同一人取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行憑證一經(jīng)簽字 就不能被修改 刪除 只有取消簽字后才可以修改或刪除出納簽字可填補(bǔ)結(jié)算方式和票號(hào) 2 出納簽字 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 3 審核憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 審核憑證是審核人員按照財(cái)會(huì)制度對(duì)憑證進(jìn)行檢查核對(duì) 主要審核憑證是否與原始單據(jù)相符 會(huì)計(jì)分錄是否正確等 審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證 可打上出錯(cuò)標(biāo)記 同時(shí)可寫(xiě)入出錯(cuò)原因并由填制人員修改 單張審核成批審核取消審核標(biāo)錯(cuò)對(duì)照審核審核人和制單人不能是同一個(gè)人取消審核只能由審核人自己進(jìn)行憑證一經(jīng)審核 就不能被修改 刪除 只有取消審核后才可以修改或刪除作廢憑證不能被審核 也不能被標(biāo)錯(cuò)憑證審核是必須的流程 不能取消 3 審核憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 4 主管簽字 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 經(jīng)主管會(huì)計(jì)簽字后的憑證才有效的管理模式 即其他會(huì)計(jì)人員制作的憑證必須經(jīng)主管簽字才能記賬 單張簽字成批簽字取消簽字簽字人和制單人不能是同一人取消簽字只能由簽字人自己進(jìn)行憑證一經(jīng)簽字 就不能被修改 刪除 只有取消簽字后才可以修改或刪除當(dāng)選項(xiàng)中選中 主管簽字以后不可取消審核和出納簽字 時(shí) 如果憑證未進(jìn)行審核 未進(jìn)行出納簽字時(shí) 主管不能簽字 4 主管簽字 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 5 查詢憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 點(diǎn)擊 輔助條件 按鈕 可按科目 摘要 金額等輔助信息進(jìn)行查詢點(diǎn)擊 自定義項(xiàng) 按鈕 可按科目自定義項(xiàng)進(jìn)行查詢可在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)憑證進(jìn)行修改點(diǎn)擊查詢自定義項(xiàng)信息和現(xiàn)金流量信息點(diǎn)擊查詢分錄號(hào)點(diǎn)擊查詢科目自定義項(xiàng)內(nèi)容點(diǎn)擊外部系統(tǒng)制單信息 5 查詢憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 6 作廢 刪除憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào) 顯示 作廢 字樣 取消作廢 可將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證作廢憑證不能修改 不能審核作廢憑證參與記賬 但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理 賬簿查詢時(shí) 查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)根據(jù)總賬選項(xiàng) 同步刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證 對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證可在本系統(tǒng)中進(jìn)行作廢 刪除的處理清除作廢憑證 進(jìn)行憑證整理 徹底刪除作廢 并對(duì)未記賬憑證重新排號(hào) 6 作廢 刪除憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 7 沖銷(xiāo)憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 紅字沖銷(xiāo) 將錯(cuò)誤憑證采用增加一張 紅字 憑證全額沖銷(xiāo) 若需要 再增加一張 藍(lán)字 憑證補(bǔ)充針對(duì)已記賬憑證 7 沖銷(xiāo)憑證 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 9 記賬與反記賬 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 登記總賬 輔助總賬和多輔助總賬憑證審核后才能記賬上月未結(jié)賬本月不能記賬第一次記賬時(shí) 若期初余額試算不平 不可以記賬 9 記賬與反記賬 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 9 記賬與反記賬 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 由于某種原因 如記賬過(guò)程中 由于斷電使登賬發(fā)生中斷等 導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤 或者記賬后發(fā)現(xiàn)輸入的記賬憑證有錯(cuò)誤 需進(jìn)行修改 為了解決這類(lèi)問(wèn)題 可調(diào)用 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 功能 將數(shù)據(jù)恢復(fù)到記賬前狀態(tài) 待調(diào)整完后再重新記賬期末對(duì)賬界面 按下Ctrl H鍵 顯示 憑證 菜單中的 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 功能提供四種恢復(fù)記賬前狀態(tài)方式 將系統(tǒng)恢復(fù)到最后一次記賬前狀態(tài) 將系統(tǒng)恢復(fù)到本月月初狀態(tài) 不管本月記過(guò)幾次賬 選擇憑證范圍恢復(fù)記賬 恢復(fù)最近記賬月的調(diào)整期憑證 9 記賬與反記賬 三 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù) 1 查詢?nèi)沼涃~ 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 銀行對(duì)賬 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 1銀行對(duì)賬期初 四 出納日常業(yè)務(wù) 調(diào)整前余額 啟用日期時(shí)該銀行科目的科目余額及銀行存款余額期初未達(dá)項(xiàng) 上次手工勾對(duì)截止日期到啟用日期前的未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整后余額 上次手工勾對(duì)截止日期的該銀行科目的科目余額及銀行存款余額 若輸入正確 則單位日記賬與銀行對(duì)賬單的調(diào)整后余額應(yīng)平衡需要?jiǎng)h除系統(tǒng)默認(rèn)的日記賬期初未達(dá)項(xiàng) 可點(diǎn)擊 引入 后刪除 2 1銀行對(duì)賬期初 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 2銀行對(duì)賬單 四 出納日常業(yè)務(wù) 錄入啟用日期之后的銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺綍r(shí) 借方發(fā)生表示銀行存款增加 貸方發(fā)生表示銀行存款減少 反之 借方發(fā)生表示銀行存款減少 貸方發(fā)生表示銀行存款增加 系統(tǒng)默認(rèn)銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺?可在銀行對(duì)賬期初錄入中調(diào)整銀行對(duì)賬單余額方向可通過(guò)設(shè)置銀行對(duì)賬單模板引入銀行對(duì)賬單 可支持TXT DBF MDF XLS文件和網(wǎng)上銀行對(duì)賬單的引入 2 2銀行對(duì)賬單 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 3銀行對(duì)賬 四 出納日常業(yè)務(wù) 自動(dòng)對(duì)賬 對(duì)賬依據(jù) 結(jié)算方式 結(jié)算號(hào) 方向 金額 或 方向 金額 自動(dòng)對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記 手工對(duì)賬 雙擊光標(biāo)所在記錄 手工對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記 取消對(duì)賬 單擊 取消 按鈕 系統(tǒng)自動(dòng)取消兩清標(biāo)志 雙擊要取消對(duì)賬標(biāo)志業(yè)務(wù)的 兩清 區(qū) 2 3銀行對(duì)賬 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 4余額調(diào)節(jié)表 四 出納日常業(yè)務(wù) 如果銀行存款余額調(diào)節(jié)表顯示賬面余額不平 請(qǐng)檢查 銀行對(duì)賬期初錄入 中的 調(diào)整后余額 是否平衡 調(diào)整前余額 期初未達(dá)項(xiàng) 是否輸入正確 銀行對(duì)賬單輸入是否正確 銀行對(duì)賬中勾對(duì)是否正確 對(duì)賬是否平衡 2 4余額調(diào)節(jié)表 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 5查詢勾對(duì)情況 四 出納日常業(yè)務(wù) 2 6核銷(xiāo)銀行賬 四 出納日常業(yè)務(wù) 刪除核對(duì)正確并確認(rèn)無(wú)誤的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單 只保留未達(dá)賬按ALT U可以進(jìn)行反核銷(xiāo) 恢復(fù)已核銷(xiāo)的數(shù)據(jù) 1 科目賬管理 五 賬表查詢 總賬余額表明細(xì)賬序時(shí)賬多欄賬 1 1總賬 五 賬表查詢 1 2余額表 五 賬表查詢 可輸出總賬科目 明細(xì)科目的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額和余額 可輸出某科目范圍的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額和余額 可按某個(gè)余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況 可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額 1 2余額表 五 賬表查詢 1 3明細(xì)賬 五 賬表查詢 明細(xì)賬是按科目查詢 按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬 按科目排序 按非末級(jí)科目查詢 按其有發(fā)生的末級(jí)科目排序的明細(xì)賬 月份綜合明細(xì)賬 按非末級(jí)科目查詢 包含非末級(jí)科目總賬數(shù)據(jù)及末級(jí)科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬 選項(xiàng) 中設(shè)置了 合并憑證顯示 打印 明細(xì)賬提供合并顯示功能 1 3明細(xì)賬 五 賬表查詢 1 4序時(shí)賬 五 賬表查詢 1 5多欄賬 五 賬表查詢 分析方式 按金額分析 輸出其分析方向上的發(fā)生額 選按余額分析 其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出 其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出輸出內(nèi)容 金額 外幣或數(shù)量方向 借方分析 貸方分析分析欄目后置 所有欄目的方向一致 分析方式一致 輸出內(nèi)容為金額 1 5多欄賬 五 賬表查詢 2 客戶 供應(yīng)商往來(lái)管理 五 賬表查詢 由于賒銷(xiāo) 賒購(gòu) 或其他方面的原因 形成了企業(yè)往來(lái)款項(xiàng)往來(lái)余額表往來(lái)明細(xì)賬往來(lái)兩清往來(lái)催款單往來(lái)賬齡分析 2 1往來(lái)余額表 五 賬表查詢 客戶科目余額表 用于查詢某往來(lái)科目下所有客戶的發(fā)生額和余額情況 客戶余額表 用于查詢某個(gè)往來(lái)客戶所有科目下的發(fā)生額和余額情況 客戶三欄余額表 用于查詢某客戶往來(lái)科目下某客戶在各月的發(fā)生額和余額情況 客戶項(xiàng)目余額表 用于查詢帶有客戶 項(xiàng)目輔助核算科目的發(fā)生額和余額情況 2 1往來(lái)余額表 五 賬表查詢 客戶部門(mén)余額表 用于查詢某客戶往來(lái)科目下各部門(mén)及其往來(lái)客戶的發(fā)生額和余額情況 客戶業(yè)務(wù)員余額表 用于查詢某客戶往來(lái)科目下各業(yè)務(wù)員及其往來(lái)客戶的發(fā)生額和余額情況 客戶分類(lèi)余額表 用于查詢某客戶往來(lái)科目下所有客戶分類(lèi)的發(fā)生額和余額情況 客戶地區(qū)分類(lèi)余額表 用于查詢某客戶往來(lái)科目下所有地區(qū)分類(lèi)的發(fā)生額和余額情況 2 2往來(lái)明細(xì)賬 五 賬表查詢 客戶明細(xì)賬 用于查詢某個(gè)往來(lái)客戶所有科目的明細(xì)賬情況 客戶科目明細(xì)賬 用于查詢指定科目下各往來(lái)客戶的明細(xì)賬情況 客戶三欄明細(xì)賬 用于查詢某個(gè)往來(lái)客戶某個(gè)科目的明細(xì)賬情況 客戶部門(mén)明細(xì)賬 用于查詢某客戶往來(lái)科目下各部門(mén)及其往來(lái)客戶的明細(xì)賬 2 2往來(lái)明細(xì)賬 五 賬表查詢 客戶項(xiàng)目明細(xì)賬 用于查詢帶有客戶 項(xiàng)目輔助核算科目的明細(xì)賬 客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬 用于查詢某客戶往來(lái)科目下各業(yè)務(wù)員及其往來(lái)客戶的明細(xì)賬 客戶分類(lèi)明細(xì)賬 用于查詢某客戶往來(lái)科目下各客戶分類(lèi)及其往來(lái)客戶的明細(xì)賬 客戶地區(qū)分類(lèi)明細(xì)賬 用于查詢某客戶往來(lái)科目下所有地區(qū)分類(lèi)的明細(xì)賬 客戶多欄明細(xì)賬 查看某個(gè)指定的上級(jí)科目的多欄明細(xì)賬 2 3往來(lái)兩清 五 賬表查詢 記賬后進(jìn)行往來(lái)兩清處理勾對(duì)方式 專認(rèn)勾對(duì) 逐筆勾對(duì) 全額勾對(duì)兩清條件 按部門(mén)相同兩清 按項(xiàng)目相同兩清按票號(hào)相同兩清 按業(yè)務(wù)員相同兩清 按自定義項(xiàng)相同兩清自動(dòng)勾對(duì)手工勾對(duì)取消兩清 2 3往來(lái)兩清 五 賬表查詢 2 4往來(lái)催款單 五 賬表查詢 顯示客戶欠款情況 用于打印客戶催款單 及時(shí)的清理客戶借款 2 5往來(lái)賬齡分析 五 賬表查詢 余額分析法 用借方 貸方 發(fā)生額沖銷(xiāo)貸方 借方 發(fā)生額的沖后余額作為進(jìn)行賬齡分析的第一筆分析金額的分析方法 實(shí)際發(fā)生法 按借方 貸方的實(shí)際發(fā)生額為分析金額進(jìn)行分析 外幣賬齡分析 按該幣種分析 否則對(duì)所有幣種進(jìn)行分析 將外幣折算成本位幣 2 5往來(lái)賬齡分析 五 賬表查詢 3 個(gè)人往來(lái)管理 五 賬表查詢 企業(yè)與單位內(nèi)部職工發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)個(gè)人往來(lái)余額表個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬個(gè)人往來(lái)清理個(gè)人往來(lái)催款單個(gè)人往來(lái)賬齡分析 3 個(gè)人往來(lái)管理 五 賬表查詢 3 3個(gè)人往來(lái)清理 五 賬表查詢 自動(dòng)勾對(duì) 專認(rèn)勾對(duì) 逐筆勾對(duì) 全額勾對(duì)手工勾對(duì) 3 1個(gè)人往來(lái)余額表 五 賬表查詢 個(gè)人科目余額表 用于查詢某個(gè)人往來(lái)核算科目下所有人的發(fā)生額及余額情況 個(gè)人部門(mén)余額表 用于查詢某科目某部門(mén)下所有人的發(fā)生額及余額情況個(gè)人余額表 用于查詢部門(mén)往來(lái)個(gè)人的各往來(lái)科目的發(fā)生額及余額情況 個(gè)人三欄余額表 用于查詢某科目及個(gè)人下各個(gè)月的發(fā)生額及余額匯總情況 3 2個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬 五 賬表查詢 個(gè)人科目明細(xì)賬 用于查詢某個(gè)人核算科目下各個(gè)人的明細(xì)賬 個(gè)人部門(mén)明細(xì)賬 用于查詢某部門(mén)各個(gè)人往來(lái)的明細(xì)賬 個(gè)人明細(xì)賬 用于查詢某個(gè)人的往來(lái)款項(xiàng)的明細(xì)賬 個(gè)人三欄明細(xì)賬 用于查詢某個(gè)人下某科目各個(gè)月的明細(xì)賬 個(gè)人多欄明細(xì)賬 用于查詢某個(gè)人相應(yīng)科目的多欄明細(xì)賬 3 3個(gè)人往來(lái)清理 五 賬表查詢 3 4個(gè)人往來(lái)催款單 五 賬表查詢 3 5個(gè)人往來(lái)賬齡分析 五 賬表查詢 4 部門(mén)核算管理 五 賬表查詢 部門(mén)總賬部門(mén)明細(xì)賬部門(mén)收支分析 4 1部門(mén)總賬 五 賬表查詢 查詢用于查詢部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況 部門(mén)科目總賬 用于查詢某部門(mén)核算科目下各個(gè)部門(mén)的發(fā)生額及余額匯總情況 部門(mén)總賬 用于查詢某部門(mén)的各費(fèi)用 收入科目的發(fā)生額及余額匯總情況 部門(mén)三欄總賬 用于查詢某部門(mén)下某科目各個(gè)月的發(fā)生額及余額匯總情況 4 1部門(mén)總賬 五 賬表查詢 4 2部門(mén)明細(xì)賬 五 賬表查詢 查詢部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)生的明細(xì)情況 部門(mén)科目明細(xì)賬 用于查詢某部門(mén)核算科目下各個(gè)部門(mén)的明細(xì)賬 部門(mén)明細(xì)賬 用于查詢某部門(mén)的各費(fèi)用 收入科目的明細(xì)賬 部門(mén)三欄明細(xì)賬 用于查詢某部門(mén)下某科目各個(gè)月的明細(xì)賬 部門(mén)多欄明細(xì)賬 用于查詢某部門(mén)的各個(gè)費(fèi)用 收入科目的多欄明細(xì)賬 4 2部門(mén)明細(xì)賬 五 賬表查詢 4 3部門(mén)收支分析 五 賬表查詢 各個(gè)部門(mén)或部分部門(mén)指定期間內(nèi)的收入情況或費(fèi)用開(kāi)支情況匯總分析的報(bào)表對(duì)所有部門(mén)核算科目的發(fā)生額及及余額按部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析選擇 全部 收入科目 費(fèi)用科目 的頁(yè)簽 可按不同會(huì)計(jì)要素分析各部門(mén)收支情況 4 3部門(mén)收支分析 五 賬表查詢 5 項(xiàng)目核算管理 五 賬表查詢 用于核算項(xiàng)目的收支情況 歸集項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 成本應(yīng)用范圍 工業(yè)企業(yè) 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本核算 在建工程核算 科研事業(yè)單位 課題成本核算 出版行業(yè) 書(shū)刊成本核算 旅游行業(yè) 團(tuán)隊(duì)核算 建筑行業(yè) 工程成本核算項(xiàng)目總賬項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目成本一覽表項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬 5 項(xiàng)目核算管理 五 賬表查詢 5 1項(xiàng)目總賬 五 賬表查詢 項(xiàng)目科目總賬 用于查詢某科目下各明細(xì)項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況項(xiàng)目總賬 用于查詢某部門(mén) 項(xiàng)目下的各費(fèi)用 收入科目的發(fā)生額及余額匯總情況項(xiàng)目三欄總賬 用于查詢某項(xiàng)目下某科目各月的發(fā)生額及余額匯總情況項(xiàng)目分類(lèi)總賬 用于查詢某科目下各項(xiàng)目分類(lèi)的發(fā)生額及余額情況項(xiàng)目部門(mén)總賬 用于查詢某部門(mén)下各項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況 提供按部門(mén)統(tǒng)計(jì)查詢和按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)查詢 5 1項(xiàng)目總賬 五 賬表查詢 5 2項(xiàng)目明細(xì)賬 五 賬表查詢 項(xiàng)目科目明細(xì)賬 用于查詢某項(xiàng)目核算科目下各個(gè)項(xiàng)目的明細(xì)賬項(xiàng)目明細(xì)賬 用于查詢某項(xiàng)目及部門(mén)的各個(gè)費(fèi)用 收入科目的明細(xì)賬項(xiàng)目三欄明細(xì)賬 查詢某項(xiàng)目下某科目各月的明細(xì)賬項(xiàng)目分類(lèi)明細(xì)賬 查詢某科目下各項(xiàng)目分類(lèi)的明細(xì)賬項(xiàng)目部門(mén)明細(xì)賬 用于查詢某項(xiàng)目及部門(mén)的各個(gè)費(fèi)用 收入科目的明細(xì)賬項(xiàng)目多欄明細(xì)賬 用于查詢某項(xiàng)目的各個(gè)費(fèi)用 收入科目的多欄式明細(xì)賬項(xiàng)目分類(lèi)明細(xì)賬 按不同的項(xiàng)目分類(lèi)查詢 并以多欄賬形式顯示科目各月份的明細(xì)發(fā)生額及余額 5 3項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 五 賬表查詢 5 4項(xiàng)目成本一覽表 五 賬表查詢 5 5項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬 五 賬表查詢 6 多輔助核算管理 五 賬表查詢 支持自定義項(xiàng)的查詢 根據(jù)自定義項(xiàng)是否作為輔助核算定義數(shù)據(jù)的顯示級(jí)次 提供不同詳盡程度的查詢跨年度查詢 可查詢其他年度的多輔助核算賬自定義個(gè)性化的查詢賬表 表頭條件 欄目顯示 多欄展開(kāi) 6 多輔助核算管理 五 賬表查詢 7 現(xiàn)金流量表 五 賬表查詢 1 轉(zhuǎn)賬 六 期末業(yè)務(wù)處理 自定義轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)售價(jià) 計(jì)劃價(jià) 銷(xiāo)售成本匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自定義比例轉(zhuǎn)賬費(fèi)用攤銷(xiāo)和預(yù)提 1 1自定義轉(zhuǎn)賬 六 期末業(yè)務(wù)處理 1 2對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 可進(jìn)行一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn) 一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)科目可為非末級(jí)科目 但科目結(jié)構(gòu)必須一致 輔助賬類(lèi)必須一一對(duì)應(yīng)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額 1 2對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 1 3銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 將月末商品 或產(chǎn)成品 銷(xiāo)售數(shù)量乘以庫(kù)存商品 或產(chǎn)成品 的平均單價(jià)計(jì)算各類(lèi)商品銷(xiāo)售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目下的所有明細(xì)科目都有數(shù)量核算 且下級(jí)科目的結(jié)構(gòu)一一對(duì)應(yīng)數(shù)量 商品銷(xiāo)售收入科目下某商品的貸方數(shù)量 單價(jià) 庫(kù)存商品科目下某商品的月末金額 月末數(shù)量 金額 數(shù)量 單價(jià)當(dāng)庫(kù)存商品科目的期末數(shù)量余額小于商品銷(xiāo)售收入科目的貸方數(shù)量發(fā)生額 可選擇按庫(kù)存商品科目的期末數(shù)量余額結(jié)轉(zhuǎn)將自定義項(xiàng)作為輔助核算時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)按自定義項(xiàng)展開(kāi) 1 3銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 1 4期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 將損益類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中若損益科目與本年利潤(rùn)科目都有輔助核算 則輔助賬類(lèi)必須相同本年利潤(rùn)科目必須為末級(jí)科目 且為本年利潤(rùn)入賬科目的下級(jí)科目將自定義項(xiàng)作為輔助核算時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)按自定義項(xiàng)展開(kāi) 1 4期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 1 5匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 六 期末業(yè)務(wù)處理 自動(dòng)計(jì)算外幣賬戶的匯總損益 并在轉(zhuǎn)賬生成中自動(dòng)生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證匯兌損益入賬科目若有輔助核算 則必須與外幣科目的輔助賬類(lèi)一致或少于