SIEAP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn).pptVIP

廣州賽意信息科技有限公司,目錄,應(yīng)付模塊概述 應(yīng)付會計期管理 供應(yīng)商管理 發(fā)票管理 預(yù)付款管理 付款管理 發(fā)票/付款的調(diào)整 會計分錄創(chuàng)建和查詢 應(yīng)付傳送至總賬 后臺表結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián) R11與R12差異介紹,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),應(yīng)付模塊概述,應(yīng)付模塊概述主要功能和特征,應(yīng)付款系統(tǒng)是供應(yīng)鏈管理的最后一環(huán); 幫助用戶管理采購過程,使用戶能夠處理大量的業(yè)務(wù)并對現(xiàn)金流量進行控制; 和采購模塊結(jié)合，向用戶提供了更好地處理與供應(yīng)商的關(guān)系和進行價格比較的能力 應(yīng)付款系統(tǒng)的主要功能: 供應(yīng)商管理；采購匹配；輸入和審批發(fā)票；輸入或自動產(chǎn)生付款單據(jù) 系統(tǒng)提供三個工作平臺: 供應(yīng)商工作臺；發(fā)票工作臺；付款工作臺;,應(yīng)付模塊跟其它模塊的關(guān)系,應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)流程,發(fā)票驗證,應(yīng)付帳款工作臺,發(fā)票復(fù)核,付款復(fù)核,發(fā)票,發(fā)票工作臺,付款,付款工作臺,付款批,發(fā)票工作臺,發(fā)票批,兩種工作臺模式:,應(yīng)付帳款接口,Oracle 應(yīng)付帳款,Oracle 總帳,帳戶 匯率,發(fā)票 付款 調(diào)整,Oracle 采購,供應(yīng)商,PO match,Oracle 固定資產(chǎn),Oracle 應(yīng)收帳款,銀行信息,發(fā)票業(yè)務(wù)流程,采購申請,采購定單,供應(yīng)商管理,發(fā)票管理,發(fā)票分錄,付款分錄,批準發(fā)票,支付發(fā)票,匹配,預(yù)付款處理流程,預(yù)付款,雇員費用報告流程,雇員費用,發(fā)票引入,費用發(fā)票,批準,付款,費用報告,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),應(yīng)付會計期管理,會計周期,會計周期管理,同時可以有多個應(yīng)付會計期間處于“打開”狀態(tài)。 關(guān)閉應(yīng)付會計期時，應(yīng)付模塊將檢查是否所有的發(fā)票和付款操作都已經(jīng)創(chuàng)建會計分錄和是否所有的會計分錄都已經(jīng)傳送到總賬模塊。檢查不通過則應(yīng)付會計期不能關(guān)閉。,關(guān)閉AP周期,打開AP期間,確認付款,審批,發(fā)票付款分配,審批發(fā)票分配,引入發(fā)票,總賬,AP日記賬審計,AP日記賬例外,未過賬發(fā)票清除,過賬掛起報表 費用分配細節(jié)報表,關(guān)閉AP期間,AP試算平衡 過賬付款登記表 過賬發(fā)票登記表,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),供 應(yīng) 商 管 理,供 應(yīng) 商,供應(yīng)商信息管理：概述,供 應(yīng) 商,供應(yīng)商信息管理：結(jié)構(gòu),供應(yīng)商,供應(yīng)商地點,供應(yīng)商及地點概念,質(zhì)保金,修理費,工程款,供應(yīng)商,地點1,地點3,地點2,供應(yīng)商信息和采購模塊進行了集成，包括供應(yīng)商編碼、名稱、分類、納稅登記號等信息，可以在供應(yīng)商設(shè)置默認的負債帳戶和預(yù)付款帳戶信息。 除了和采購有關(guān)的供應(yīng)商，可能還有一些財務(wù)特有的供應(yīng)商，如稅務(wù)機關(guān)、暫收暫付、零星采購的供應(yīng)商需要財務(wù)自己進行維護。,供應(yīng)商及地點概念,質(zhì)保金,修理費,工程款,供應(yīng)商,地點1,地點3,地點2,供應(yīng)商的地點信息可以是物理的地點信息，如不同的分公司、分支機構(gòu)等，也可以是虛擬地點，如：應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、修理費、工程款、質(zhì)保金等。 由于在維護供應(yīng)商的帳戶信息時，只能默認一個負債帳戶和預(yù)付款帳戶, 如果在實際操作中對于同一個供應(yīng)商涉及到不同帳戶的業(yè)務(wù)核算時,需要根據(jù)業(yè)務(wù)類別定義不同的地點 。,員工供應(yīng)商概念,員工供應(yīng)商： 為了對員工費用、預(yù)借款進行處理，應(yīng)付模塊和人力資源模塊進行集成，可以把員工定義為員工型供應(yīng)商。 員工型供應(yīng)商的維護步驟和普通供應(yīng)商相同，在定義相應(yīng)的員工后，供應(yīng)商分類選擇“員工供應(yīng)商”，選擇出相應(yīng)的員工姓名與欲定義的員工供應(yīng)商相對應(yīng)：員工型供應(yīng)商的地點統(tǒng)一采用“辦公室”。,供 應(yīng) 商,供應(yīng)商合并,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),發(fā) 票 管 理,發(fā)票處理流程,發(fā)票管理-發(fā)票類型,類型,描述,標(biāo)準發(fā)票,借項通知單,貸項通知單,費用報銷單,PO默認發(fā)票,預(yù)付款,快速匹配,混合,供應(yīng)商發(fā)來的發(fā)票，既可與PO匹配，也可不與PO匹配。,供應(yīng)商發(fā)來的沖減（紅字）發(fā)票。,自己生成的（紅字）發(fā)票。,員工因公發(fā)生的費用。,用來匹配采購訂單的發(fā)票，輸入PO號，系統(tǒng)自動給出供應(yīng)商信息。,輸入供應(yīng)商或員工的預(yù)付款。,用來匹配采購訂單的發(fā)票，輸入PO號，系統(tǒng)自動給出供應(yīng)商信息 并匹配采購訂單的每一裝運行。,既可用來匹配采購訂單，又可匹配發(fā)票?？奢斎胝?負金額。,發(fā)票-Invoice,發(fā) 票,付款計劃,發(fā)票明細(行/分配信息),基本信息,發(fā)票類型,供應(yīng)商信息,系統(tǒng)信息,明細信息,發(fā)票-應(yīng)付發(fā)票行,發(fā)票分配類型,發(fā)票-應(yīng)付發(fā)票分配集,分配集的作用:,可以使用它來自動輸入發(fā)票分配。例如，您可以為廣告商創(chuàng)建“分配集”，該“分配集”可將發(fā)票中的廣告費分配到四個廣告部門。 您可以對供應(yīng)商地點指定默認的“分配集”，以使系統(tǒng)將它用于您為此供應(yīng)商地點輸入的每張發(fā)票。 如果您沒有對供應(yīng)商地點指定默認的“分配集”，則可以在每次輸發(fā)票時對發(fā)票指定“分配集”。 入發(fā)票時對發(fā)票指定“分配集”。,發(fā)票管理:Match,錄入發(fā)票與采購定單匹配,匹配一張發(fā)票可以與多張采購定單匹配 多張發(fā)票可以與一張采購定單匹配,錄入貸項通知單與發(fā)票匹配,當(dāng)輸入發(fā)票并與采購定單匹配時，系統(tǒng)自動 創(chuàng)建分配并檢查匹配是否在定義的容限內(nèi)。,發(fā)票可以跟采購訂單匹配也可跟接收匹配,發(fā)票管理: Match Method,與采購定單匹配： 2-方式匹配,采購定單 2 箱子 1500 USD,采購定單 2 箱子 1500 USD,發(fā)票,2 箱子 1500 USD,發(fā)票,2-方式,發(fā)票管理: Match Method,(發(fā)票） （采購訂單） Quantity billed = Quantity ordered 已開單數(shù)量 已訂貨數(shù)量 Invoice price = Purchase order price 發(fā)票價格 采購訂單價格,2-way matching:,發(fā)票管理: Match Method,發(fā)票管理: Match Method,Invoice (發(fā)票） Receipt(收據(jù)） Quantity billed = Quantity received 已開票數(shù)量 收到數(shù)量,3-way matching:,發(fā)票管理: Match Method,和采購定單匹配,4-方式匹配,采購定單 2 箱子 1500 USD,采購定單 2 箱子 1500 USD,發(fā)票,2 箱子 1500 USD,發(fā)票,4-方式,接收單,接收,2 箱子,驗收,驗收,發(fā)票管理: Match Method,系統(tǒng)自動采用 2-way matching與采購訂單匹配.在 Purchasing Options 窗口可選擇附加使用 3-way或 4-way matching. 可以在供應(yīng)商、供應(yīng)商 地點更改 invoice match option。 如果發(fā)票和采購訂單在您定義的數(shù)量和價格容限內(nèi)不匹配，“審批” 將在發(fā)票上標(biāo)記匹配掛起。必須在支付發(fā)票之前釋放掛起。,4-way matching:,Invoice(發(fā)票） Acceptance documents（接受單據(jù)） Quantity billed = Quantity accepted 已開單接受數(shù)量 已驗收數(shù)量,發(fā)票管理: Match Method,4-方式匹配AP主處理會計分錄,1、接收 借：原材料暫估 貸：AP應(yīng)計暫估 2、入庫 借：原材料 貸：原材料暫估 3、匹配 借：AP應(yīng)計暫估 貸：應(yīng)付帳款供應(yīng)商 4、支付 借：應(yīng)付帳款供應(yīng)商 貸：銀行存款或現(xiàn)金,發(fā)票管理: Invoice Action,Enter (輸入） Match (匹配） Hold (掛起） Approve (審批） Adjustment (修改） Cancellation (取消） Payment (支付） Scheduled Payment (計劃付款） Distributions (分配）,發(fā)票管理: Invoice Hold,掛起的作用： 使用掛起可阻止某個發(fā)票的付款，阻止某個發(fā)票的過帳。 系統(tǒng)提供了許多發(fā)票掛起的理由，也可根據(jù)發(fā)票審批的需要 自己定義掛起。 比如可針對供應(yīng)商或供應(yīng)商地點掛起，不必只針對單個發(fā)票掛起。 Hold的應(yīng)用對象： 對供應(yīng)商地點發(fā)票掛起； (掛起所有付款；發(fā)票數(shù)額限制；掛起不匹配發(fā)票；掛起未來發(fā)票） 對選擇的發(fā)票掛起；,發(fā)票管理: Invoice Hold,掛起的作用： 使用掛起可阻止某個發(fā)票的付款，阻止某個發(fā)票的過帳。 系統(tǒng)提供了許多發(fā)票掛起的理由，也可根據(jù)發(fā)票審批的需要 自己定義掛起。 比如可針對供應(yīng)商或供應(yīng)商地點掛起，不必只針對單個發(fā)票掛起。 Hold的應(yīng)用對象： 對供應(yīng)商地點發(fā)票掛起； (掛起所有付款；發(fā)票數(shù)額限制；掛起不匹配發(fā)票；掛起未來發(fā)票） 對選擇的發(fā)票掛起；,發(fā)票管理: Invoice Hold,掛起類型,差異原因,預(yù)定義,用戶定義,是否可手工釋放,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,N,Mixed,N,N,Y,Mixed,Mixed,賬戶原因,信息不充分,資金原因,發(fā)票原因,匹配原因,期間原因,發(fā)票管理: Invoice Hold,發(fā)票管理: Invoice Batch,在發(fā)票批層次輸入發(fā)票的缺省值。這些缺省值可以帶到 供應(yīng)商層或供應(yīng)商地點層中發(fā)票的缺省值。 通過跟蹤控制發(fā)票數(shù)和總額與實際發(fā)票數(shù)和總 額（由發(fā)票輸入產(chǎn)生）之間的差異以獲得最大的準確度。 可以方便聯(lián)機查找發(fā)票批并復(fù)核創(chuàng)建此批的人名和日期。,發(fā)票管理: 輸入 Invoice Batch,發(fā)票批,準備批控制表,輸入一批發(fā)票,查看批控制報表,更新批控制表,收到發(fā)票,按批歸檔,發(fā)票管理: 貸項通知單,指供應(yīng)商開給我們的表示應(yīng)付減少的通知，負數(shù)，沖原始發(fā)票，可用0支付結(jié)清 應(yīng)付貸項通知單常用于做采購?fù)素洏I(yè)務(wù)，發(fā)生采購?fù)素洏I(yè)務(wù)后，在應(yīng)付錄入應(yīng)付貸項通知單，同時匹配退貨生成貸項通知單行。,發(fā)票管理: 借項通知單,指我們自己開出的表示應(yīng)付減少的通知，同樣是負數(shù)，沖原始發(fā)票，可用0支付結(jié)清。 應(yīng)付借項通知單，適用于發(fā)票做錯后的反沖。功能上它與貸項通知單基本相似。也可用于退貨業(yè)務(wù)。在采購?fù)素浗缑嬗惺欠裆山桧椡ㄖ獑蔚膹?fù)選框，通過采購系統(tǒng)選項控制是否啟用。,發(fā)票管理: 員工費用報銷單,定義雇員作為供應(yīng)商 (自動 / 手工),輸入費用報表,應(yīng)用預(yù)付款 （可選）,通過提交應(yīng)付發(fā)票 引入建立發(fā)票,輸入員工、地址,定義費用報表模板,支付員工款,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),預(yù) 付 款 管 理,預(yù)付款管理流程,預(yù)付款,預(yù)付款管理-概述,對供應(yīng)商的預(yù)付款和員工差旅或采購的借支都可以在應(yīng)付系統(tǒng)中作為預(yù)付款發(fā)票管理。 預(yù)付款發(fā)票可與應(yīng)付發(fā)票核銷，來進行預(yù)付和應(yīng)付的抵消。 預(yù)付款發(fā)票只有在付款以后才能與應(yīng)付發(fā)票核銷。,預(yù)付款管理-功能,選擇預(yù)付款類型 輸入預(yù)付款 用發(fā)票來核銷預(yù)付款 用費用報告來核銷暫借款（Advance) 取消預(yù)付款,預(yù)付款管理-會計分錄,1、預(yù)付款申請單 借：預(yù)付帳款 貸：應(yīng)付帳款 2、預(yù)付款付款 借：應(yīng)付帳款 貸：銀行存款或現(xiàn)金 3、發(fā)票匹配 借：應(yīng)付暫估（ PO不含稅價） 貸：應(yīng)付帳款 借/貸：發(fā)票價格差異 4、核銷預(yù)付款 借：應(yīng)付帳款 貸：預(yù)付帳款,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),付 款 管 理,付 款 管 理,付款方法,描述,支票(Check),電子(EFT),結(jié)清(Clearing),電匯(Wire),發(fā)送給供應(yīng)商的支票。,支付從公司其他實體轉(zhuǎn)來的發(fā)票，無需建立付款單據(jù)。,電子轉(zhuǎn)賬至供應(yīng)商開戶銀行。,付 款 管 理,對應(yīng)付發(fā)票進行付款,付款的約定： 必須通過 “銀行帳戶” 支付，必須使用付款單據(jù)及單據(jù)號。 只能對供應(yīng)商付款。 付款必須指定發(fā)票，且所選發(fā)票核銷總額必須與付款金額相同。,付 款 管 理,零額付款、虛擬付款,零額付款： 使用零付款同時對標(biāo)準發(fā)票和與之匹配的貸項通知單進行付款，同時減少未付款發(fā)票和未收款貸項通知單的掛帳。 ORACLE EBS支持一次付款針對多張發(fā)票進行，支持零額付款。 虛擬付款： 如果對一項應(yīng)付的結(jié)果并不是支付現(xiàn)金或者銀行存款，而是使用應(yīng)收帳款進行對抵，或者各種債務(wù)重組的方法，可以建立虛擬銀行，指定中間帳戶或者特定帳戶進行發(fā)票支付，以減少供應(yīng)商的掛帳。,付 款 管 理,支付發(fā)票的方式,支付發(fā)票,在AP中手工輸入 付款,確認付款批 Confirm checks Update invoice Payment history,在AP系統(tǒng)外創(chuàng)建 手工支付,創(chuàng)建電腦付款,格式化付款批 Print checks Load EFT data,復(fù)核、修改付款批 Remove/add invoices Modify payment details,批支付,單獨支付,選擇已審批 的應(yīng)付發(fā)票,建立付款批 define invoice select cretia run auto-select,付 款 管 理,批支付,付款批用于一次支付多個供應(yīng)商的發(fā)票，付款記錄由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),發(fā)票/付款的調(diào)整,發(fā)票的修改或調(diào)整,發(fā)票未付款前，在沒有驗證之前可直接取消錯誤發(fā)票。驗證后的錯誤發(fā)票需在分配界面點擊“沖銷”鍵，系統(tǒng)自動在分配行生成一條沖銷行，再回到發(fā)票界面點擊“活動”中的“取消發(fā)票”即可。,發(fā)票的修改或調(diào)整,發(fā)票的修改或調(diào)整,發(fā)票付款后，可以先對付款進行取消，然后再進行發(fā)票取消操作。 若發(fā)票金額正確，僅分配行錯誤，可以在發(fā)票直接進行調(diào)整后，重新進行入帳處理。,付款錯誤修改流程,取消或停止付款,付款錯誤修改流程,取消或停止付款,付款錯誤修改流程,發(fā)票的修改或調(diào)整,還可以使用紅沖的方法進行發(fā)票和付款錯誤的修改。 在發(fā)票未付款的情況下，可以可以通過輸入“貸項通知單”，與需要紅沖的應(yīng)付發(fā)票進行匹配，然后，在“付款”窗口，進行“零付款”，實現(xiàn)對應(yīng)付發(fā)票的紅沖。 在發(fā)票已經(jīng)付款的情況下，還可以通過錄入“貸項通知單”的方式，與與需要紅沖的應(yīng)付發(fā)票進行匹配，然后對貸項通知單進行收款與銀行的退款進行匹配。,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),會計分錄創(chuàng)建和查詢,應(yīng)付發(fā)票會計分錄創(chuàng)建,1、 為單筆事務(wù)處理或事務(wù)處理批創(chuàng)建會計分錄。單筆事務(wù)處理可以通過通過Action 里的創(chuàng)建會計分錄來完成，而單批事務(wù)處理的話，界面上就有創(chuàng)建會計分錄的按鈕。 2、 我們同時也可以提交并發(fā)請求“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會計核算流程”，來針對成批的AP會計分錄。,應(yīng)付發(fā)票會計分錄創(chuàng)建,應(yīng)付發(fā)票會計分錄查詢,付款會計分錄創(chuàng)建,付款會計分錄查詢,提交請求創(chuàng)建會計分錄,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),應(yīng)付傳送到總帳,創(chuàng)建日記賬,創(chuàng)建日記賬: 轉(zhuǎn)移明細賬 - 轉(zhuǎn)移Oracle應(yīng)付賬明細賬目至總賬， 并建立未過賬的憑證,操作： 提交申請（應(yīng)付賬轉(zhuǎn)移至總賬） 參數(shù)（發(fā)票、付款、所有、總賬日期）,其他 - 申請 - 運行,應(yīng)付賬款,總賬,AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn),表結(jié)構(gòu)及表關(guān)聯(lián)關(guān)系,表結(jié)構(gòu)介紹,發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)表(11i),AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,AP_BATCHES_ALL (BATCH_ID),AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID),AP_HOLDS_ALL,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL,GL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID),PO_DISTRIBUTIONS_ALL (PO_DISTRIBUTION_ID),RCV_TRANSACTIONS (TRANSACTION_ID),RCV_TRANSACTION_ID Receipt 匹配發(fā)票,PO 匹配發(fā)票,表結(jié)構(gòu)介紹,發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)表(R12),AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,AP_BATCHES_ALL (BATCH_ID),AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID),AP_HOLDS_ALL,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL,GL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID),PO_DISTRIBUTIONS_ALL (PO_DISTRIBUTION_ID),RCV_TRANSACTIONS (TRANSACTION_ID),RCV_TRANSACTION_ID Receipt 匹配發(fā)票,PO 匹配發(fā)票,AP_INVOICE_LINES_ALL (INVOICE_ID),表結(jié)構(gòu)介紹,預(yù)付款核銷 預(yù)付款發(fā)票核銷發(fā)票時，被核銷的發(fā)票上將產(chǎn)生新的分配行,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL (INVOICE_DISTRIBUTION_ID) 預(yù)付款發(fā)票分配行,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL (PREPAY_DISTRIBUTION_ID) 核銷預(yù)付款后標(biāo)準發(fā)票中新生成的分配行,Credit/Debit Memo匹配發(fā)票 Credit/Debit Memo匹配發(fā)票后，在Credit/Debit發(fā)票上將生成新的發(fā)票分配行,AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID) Credit/Debit Memo所匹配的發(fā)票,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL (PREPAY_ INVOICE_ID) Credit/Debit Memo發(fā)票匹配后新生成的分配行,表結(jié)構(gòu)介紹,付款相關(guān)數(shù)據(jù)表(11i),AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL,AP_CHECKS_ALL(CHECK_ID),AP_CHECK_STOCKS_ALL,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL (BANK_ACCOUNT_ID),GL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID),AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL (ACCOUNTING_EVENT_ID),AP_BANK_ACCOUNT_USES_ALL (EXTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID),AP_INVOICES_ALL,AP_BATCHES_ALL (BATCH_ID),PO_VENDOR_SITES_ALL (VENDOR_SITE_ID),PO_VENDORS (VENDOR_ID),AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID),表