某某某導(dǎo)航項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

0 某某某 導(dǎo)航 項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 一、 企業(yè)概況 主要經(jīng)營范圍： 朗視通 導(dǎo)航儀、電子狗、倒車后視、正版地圖軟件升級，其他品牌導(dǎo)航維修、軟件升級。 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其他 二、 市場評估 目標(biāo)顧客描述 ： 以吸引擁有私家小車的車主為主，同時(shí)通過品牌服務(wù)和質(zhì)量吸引單位車輛和野外探險(xiǎn)的個(gè)人愛好者 。 市場的容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場占有率 韶關(guān)市總?cè)丝跒?350萬人左右（ 2008年） ，韶關(guān)私家車的普及率為 若以每戶平均人口 計(jì)算，韶關(guān)的私 家車主約為 2 萬人，現(xiàn)有車輛總數(shù)是 20 多萬，粗略地算，韶關(guān)私家車總數(shù)約為 2 萬多輛 。 而導(dǎo)航儀專設(shè)廠家在市區(qū)只有 4 家，初步預(yù)計(jì)本企業(yè)市場占有率從 5%逐步上升為 15%，服務(wù)未購買導(dǎo)航儀車輛 1000 臺上升到 3000 臺每年，預(yù)計(jì)每月服務(wù)車輛將達(dá)到 250 臺。 1 市場容量的變化趨勢 ： 根據(jù)調(diào)查，本店周邊 45% 20%的銷量增長，新車基本要添加導(dǎo)航儀，以本市每年增長 2000 3000 臺新車計(jì)，需求量每年也有 200 300 臺導(dǎo)航需求，再加上舊車添置或置換導(dǎo)航儀，市場容量以每年 400 600 臺基礎(chǔ)上升 。 競爭對手的主要優(yōu)勢 ： 1、 價(jià)格比較低廉 ； 2、 經(jīng)營時(shí)間長，老顧客多； 3、 人員的管理、店面的裝修更高檔 ； 4、 品牌已打出口碑，在消費(fèi)者中有一定認(rèn)可度 。 5、 競爭對手的主要劣勢 ： 1、 升級服務(wù)不到位，常常無法更新地圖 ； 2、 地圖更新服務(wù)收費(fèi)昂貴 ； 3、 導(dǎo)航儀走傳統(tǒng)線路，式樣少，功能少 ； 4、 維修昂貴麻煩 。 5、 本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢： 1、 為全國 十大導(dǎo)航品牌上榜品牌 ； 2 2、 多數(shù)導(dǎo)航儀有 3 5 年免費(fèi)升級，部分產(chǎn)品甚至終身免費(fèi)升級 ； 3、 產(chǎn)品均采用私模制造，具有自主設(shè)計(jì)，功能非常實(shí)用齊全； 4、 廠家有一系列支持，任何地方全國聯(lián)保，皆可享受服務(wù) 。 5、 本企業(yè) 相對于競爭對手的主要劣勢： 1、 價(jià)格較昂貴 ； 2、 品牌宣傳力度不夠大 ； 3、 起步較晚，客戶要從零開始積累 。 4、 四、 市場營銷計(jì)劃 1、 產(chǎn)品 ： 產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征 朗視通導(dǎo)航儀 方便、快速地找到想去的目的地 朗視通電子狗 超速提醒，流動(dòng)測速點(diǎn)提醒 軟件升級 全國各地 道路變更均有提示 2、 價(jià)格 產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià) 銷售價(jià) 競爭對手的價(jià)格 朗視通導(dǎo)航儀 530 1250 680 1680 450 1580 朗視通電子狗 450 650 480 1680 軟件升級 30 50 2003 3、 地點(diǎn) （ 1） 選址細(xì)節(jié) ： 地址 面積（ 平方米 ） 租金或建筑成本 * 60 月租金 3000 元 （ 2） 選擇該地址的主要原因 ： 選擇該地址是因?yàn)?它位于南郊一帶，附近有億華汽車銷售廣場及多家汽車 4S 店銷售商，成行成市，以及依靠金沙小區(qū)等周邊幾個(gè)小區(qū)的車輛非常多，容易先做成小區(qū)業(yè)務(wù) 。 （ 3） 銷 售方式 （選擇一項(xiàng)并 涂黑 ）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售 或 提供給： 最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （ 4） 選擇該銷售方式的原因 直接面對消費(fèi)者，服務(wù)可以更加到位；若采取 分銷方式，導(dǎo)航升級變更需經(jīng)過培訓(xùn)，需要把產(chǎn)品做開后才提供給其他分銷商 。 4、 促銷 人員推廣 周六、日派傳單 成本預(yù)測 500 廣告 200 張傳單 成本預(yù)測 600 公共關(guān)系 成本預(yù)測 營業(yè)推廣 成本預(yù)測 4 五、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊成： 個(gè)體工商戶 口有限責(zé)任公司 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 擬議的公司名稱 ： 朗視通導(dǎo)航專賣店 企業(yè)的員工 （請附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書）： 職務(wù) 月薪 業(yè)主 /經(jīng)理 ： * 1500 元 員 工 ： 收銀、前臺 1200 元 企業(yè)將獲得的經(jīng)營執(zhí)照、許可證和特許 經(jīng)營許可證 ： 類型 預(yù)測費(fèi)用 個(gè)體工商戶 營業(yè)執(zhí)照、 60 元 稅務(wù)登記 20 元 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 類型 預(yù)測費(fèi)用 社會(huì) 保險(xiǎn)費(fèi) 350 2=700 元 員工薪酬 2700 元 納稅 150 元 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 5 內(nèi) 姓 容 名 協(xié)議 條款 出資方式 出資數(shù)額與期限 利潤分配和虧損分?jǐn)?經(jīng)營分工、權(quán)限和責(zé)任 合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任 協(xié)議變更和終止 其他條款 獨(dú)立經(jīng)營，沒有 合作伙伴 六、 固定資產(chǎn) 1、 工具和設(shè)備 根據(jù)預(yù)測的銷售量，假設(shè)達(dá)到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設(shè)備： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 貨架展示柜 4 350 1400 射燈 4 80 320 電話網(wǎng)線 1 550 550 清潔工具 1 40 40 電腦全套 1 2500 2500 合 計(jì) 4810 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 *有限公司 * * *電腦 * * 6 2、 交通工具 根據(jù)交通及營銷活動(dòng)的需要，擬購置以下交通 工具： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 二手電動(dòng)車 1 800 800 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 *電動(dòng)車專賣 * * 3、 辦公家具和設(shè)備 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 沙發(fā) 1 850 850 茶幾 1 500 500 電腦桌 1 250 250 收銀臺 1 200 200 合 計(jì) 1800 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 *家具博覽中心 *大道 2。 5 公里 * 4、 固定資 產(chǎn)和折舊概要 項(xiàng) 目 價(jià)值（元） 年折舊（元） 工具和設(shè)備 4810 （ 20%） 962 7 交通工具 800 （ 10%） 80 辦公家具和設(shè)備 1800 （ 20%） 360 店鋪 （或裝修） 5000 （ 20%） 1000 廠房 無 （ 2%） 土地 無 合 計(jì) 12410 2402/12=200 七、 流動(dòng)資金（月） 1、 原材料和包裝 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 朗視通導(dǎo)航儀 40 均價(jià) 950 38000 朗視通電子狗 20 450 9000 正 版地圖軟件 50 30 1500 合計(jì) 48500 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 北京路導(dǎo)明圖科技公司 深圳市南山區(qū)沙河西路 60 號永標(biāo)大廈 0755 33019796 2、 其他經(jīng)營費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息） 項(xiàng) 目 費(fèi)用（元） 備 注 8 業(yè)主的工資 1500 每月 5 號發(fā)上月工資 雇員工資 1200 已扣除個(gè)人所得稅及社保 租金 3000 按 50 元 /平米計(jì)算， 60 平方 營銷費(fèi)用 1100 傳單 張， 2000 張及人工費(fèi) 公用事業(yè)費(fèi) 500 水 電費(fèi)、電話費(fèi) 、衛(wèi)生費(fèi)等 維修費(fèi) 50 每年線路檢測 保險(xiǎn)費(fèi) 700 登記注冊費(fèi) 80 其他 店鋪押金 6000 合計(jì) 14130 9 八、 銷售收預(yù)測（ 12 個(gè)月） 銷售的產(chǎn)品或服務(wù) 銷售情況 月份 總 計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 導(dǎo)航儀 銷售數(shù)量 25 25 30 30 30 30 35 35 35 40 40 40 平均單價(jià) 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 月銷售收入 28750 28750 34500 34500 34500 34500 40250 40250 40250 46000 46000 46000 454250 電子狗 銷售數(shù)量 10 10 15 15 15 15 20 20 20 25 25 25 平均單價(jià) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 月銷售收入 6500 6500 9750 9750 9750 9750 13000 13000 13000 16250 16250 16250 139750 地圖軟件 銷售數(shù)量 30 30 35 35 35 35 40 40 40 45 45 45 平均單價(jià) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 月銷售收入 1500 1500 1750 1750 1750 1750 2000 2000 2000 2250 2250 2250 22750 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 合 計(jì) 銷售總量 65 65 80 80 80 80 95 95 95 110 110 110 銷售總收入 36750 36750 46000 46000 46000 46000 55250 55250 55250 64500 64500 64500 616750 10 九、 銷售和成本計(jì)劃 項(xiàng) 目 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 計(jì) 銷 售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 銷售凈收入 36750 36750 46000 46000 46000 46000 55250 55250 55250 64500 64500 64500 616750 成 本 業(yè)主工資 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 員工工資 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 營銷費(fèi)用 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 公用事業(yè)費(fèi) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 維護(hù)維修費(fèi) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 折舊 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 貸款利息 保險(xiǎn) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400 注冊費(fèi) 80 80 原材料（明細(xì)） 進(jìn)貨價(jià) （ 1）導(dǎo)航儀 23750 23750 28500 28500 28500 28500 33250 33250 33250 38000 38000 38000 375250 （ 2）電子狗 4500 4500 6750 6750 6750 6750 9000 9000 9000 11250 11250 11250 96750 （ 3）地圖軟件 900 900 1050 1050 1050 1050 1200 1200 1200 1350 1350 1350 13650 （ 4） （ 5） 總成本 37480 37400 44550 44550 44550 44550 51700 51700 51700 58850 58850 58850 584730 利 潤 650 1450 1450 1450 1450 3550 3550 3550 5650 5650 5650 32020 稅 費(fèi) 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 其他稅（定稅） 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 凈收入 （稅后） 800 1300 1300 1300 1300 3400 3400 3400 5500 5500 5500 30220 11 十、 現(xiàn)金流量計(jì)劃 項(xiàng) 目 月 份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 29150 28550 30050 31550 33050 34550 38150 41750 45350 51050 56750 現(xiàn)金銷售收入 36750 36750 46000 46000 46000 46000 55250 55250 55250 64500 64500 64500 616750 賒銷的現(xiàn)金收入 貸款 其他流進(jìn)現(xiàn)金（自籌） 75000 可支配現(xiàn)金（ A） 111750 65900 74550 76050 77550 79050 89800 93400 97000 109850 115550 121250 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購（明細(xì)） （ 1）導(dǎo)航儀 38000 23750 28500 28500 28500 28500 33250 33250 33250 38000 38000 38000 （ 2）電子狗 9000 4500 6750 6750 6750 6750 9000 9000 9000 11250 11250 11250 （ 3）地圖軟件 1500 900 1050 1050 1050 1050 1200 1200 1200 1350 1350 1350 賒購采購支付現(xiàn)金 業(yè)主工資 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 員工工資 1200 1200 1200 1200 1200 1200 120