金蝶K3 V12.3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè)

1、 金蝶 K/3 V12.3 在建工程系統(tǒng) 金蝶 K/3 V12.3 在建工程系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 用戶手冊(cè) 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單 位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印， 改寫。 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 2011 年 10 月 -1- 前前 言言 感謝您使用金蝶 K/3 V12.3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 。 本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的在建工程系統(tǒng)使用，主要包括 以下內(nèi)容： ? 系統(tǒng)總述 ? 操作建議 ? 詳細(xì)的操作流程 ? 系統(tǒng)的功能和特點(diǎn) ? 系統(tǒng)設(shè)置 在手冊(cè)的前言部分還

2、向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。 讀者對(duì)象讀者對(duì)象 本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并 假設(shè)您對(duì)金蝶 K/3 產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)， 我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī) 構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息） 。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng) 接口等，請(qǐng)先了解金蝶 K/3 系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER 知識(shí)和閱讀金蝶 K/3 系統(tǒng)技術(shù)文檔。 相關(guān)信息來源相關(guān)信息來源 您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。 1. 在線信息 如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3 產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流

3、產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登 錄金蝶網(wǎng)站（ 。 2. 售前咨詢服務(wù) -2- 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出 快速、準(zhǔn)確的決策。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè) 解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在 應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬(wàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟 件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法-金手指實(shí)施方法。我 們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)谄髽I(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員

4、面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分 析，使問題迅速得到解決。 6. CRM 服務(wù) 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶 EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理 庫(kù)，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高 效的服務(wù)。 7. CSP 服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常 用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和 專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性 服務(wù)產(chǎn)品。 -3- 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center） ，提供全面、周到的服務(wù)，快速解 答客戶應(yīng)用

5、問題。 9. 個(gè)性化服務(wù) 針對(duì)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供量身定制服務(wù)，使用一切資源，包括 和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供 的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性 和一致性。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其它 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作， 為您提供企業(yè)管理咨詢、 系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù) 資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。 12. 版本升級(jí)服務(wù) 版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí) 現(xiàn)軟件

6、“以舊換新” 。 金蝶金蝶 K/3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想 金蝶K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的 業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制 的管理。針對(duì)戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、 內(nèi)部控制、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整 合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程 中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目 標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的內(nèi)核。強(qiáng)調(diào)過程管理是基 礎(chǔ)管理的特性，是因

7、為它是能真實(shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的 資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。 關(guān)于金蝶關(guān)于金蝶 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù) 應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是 中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)快速成長(zhǎng)的 新興市場(chǎng)中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù) 應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍 內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨(dú)特的“快 速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠

8、幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完 美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是中國(guó)第一個(gè) WINDOWS 版財(cái)務(wù)軟件； 第一個(gè) -4- -5- 純 JAVA 中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng)金蝶 K/3 的締造者；同時(shí)金蝶 K/3 還是中國(guó)中小型企業(yè) ERP 市場(chǎng)中占有率最高的 企業(yè)管理軟件。 2004年 10月， 金蝶正式對(duì)外發(fā)布了新一代產(chǎn)品金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主 研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)金蝶

9、BOS 之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的 ERP 管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過 50 個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源 管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè) 間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。 編寫約定編寫約定 ? 通用格式約定通用格式約定 格式 意義 宋體 正文。 下劃線 輸入信息。 斜體 提示信息。 ? 圖形界面格式約定圖形界面格式約定 格式 意義 “” 窗口名稱。 普通菜單項(xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。 【】 窗口中的按鈕。 【 窗體中的選項(xiàng)。 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。 ? 鍵盤操作約定鍵盤操作約定 格式 意義 鍵 1 鍵盤上的鍵名。 -6- 鍵 1+鍵

10、 2 在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。 ? 鼠標(biāo)操作約定鼠標(biāo)操作約定 格式 意義 單擊 按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象。 雙擊 連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對(duì)象。 右擊 選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵。 拖放 按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠 標(biāo)鍵。 ? 特別標(biāo)志特別標(biāo)志 格式 意義 溫馨提醒： 提醒某些操作可能會(huì)導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果，請(qǐng)用 戶謹(jǐn)慎使用。 注意： 提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。 舉例： 列舉實(shí)例以便用戶加深理解。 操作前提： 進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。 定義： 定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)。 流程圖圖例說明流程圖圖例說明 本手冊(cè)中的主要業(yè)務(wù)流程均采用 EPC（Event-driven-

11、Process Chain）圖進(jìn) 行描述。EPC 全稱 Event-driven-Process Chain，即事件驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通 過連接事件和任務(wù)， 用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型， 并開展分析。 EPC 方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語(yǔ)言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息 系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型 可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。 通過將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配， 用戶可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到 哪些部門或崗位。 EPC 圖中涉及到的元素說明如下表： 名稱 圖標(biāo) 定義 示例 事件 事件描述了狀態(tài)

12、的發(fā)生，它反 過來又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。 收 到 原 始 憑證 功能 功能描述了初始狀態(tài)向最終狀 態(tài)的轉(zhuǎn)換。 錄入憑證 組織單 元 組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié) 構(gòu)。 財(cái) 務(wù) 部 會(huì) 計(jì) 信息、 物料、 資源對(duì) 象 信息、物料或者資源對(duì)象描述 了現(xiàn)實(shí)世界中的對(duì)象（比如業(yè) 務(wù)對(duì)象、實(shí)體） 。 科目 流程路 徑 流程路徑顯示了流程之間的前 后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航） 。 憑 證 處 理 流程 邏輯操 作符 邏輯操作符描述了事件和功能 或流程之間的邏輯關(guān)系。 “XOR” ：表示從多個(gè)流程中， 必須并且只能選擇其一； “V” ：表示“或”的關(guān)系； “” ：表示“且”的關(guān)系。 控制流 控制流描述了事件和功能

13、或流 程之間的先后和邏輯依賴關(guān) 系。 -7- 信息 流、物 流 信息流/物流定義了某個(gè)功能是 否被讀取、變更或者寫入。 資源、 組織單 元分配 資源/組織單元分配描述了哪個(gè) 單元（員工）或資源來處理某 個(gè)功能或者流程。 意見反饋意見反饋 感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊(cè)。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表， 您可以在上面說明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶手冊(cè)的意見和建議，并通過金蝶分 支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 K/3 產(chǎn)品事業(yè)部反饋給我們, 我們將期待 你給予我們好的建議和意見。 -8- -1- 目 錄 目 錄 第 1 章 系統(tǒng)概述. 1 1.1 關(guān)于本系統(tǒng). 1 1.1.1 完整的業(yè)務(wù)流

14、程處理. 1 1.1.2 多角度的數(shù)據(jù)分析. 1 1.1.3 便捷的賬務(wù)處理. 2 1.1.4 良好的系統(tǒng)集成性. 2 1.2 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置. 3 1.3 與其它系統(tǒng)的接口. 4 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范. 5 2.1 系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖. 5 2.2 工程建設(shè). 6 2.2.1 工程建設(shè)流程圖. 6 2.2.2 業(yè)務(wù)流程說明. 8 2.3 工程結(jié)算. 8 2.3.1 工程結(jié)算流程圖. 8 2.3.2 業(yè)務(wù)流程說明. 10 第 3 章 公用功能.11 3.1 單據(jù)設(shè)置.11 3.1.1 單據(jù)編碼規(guī)則.11 3.1.2 單據(jù)選項(xiàng).11 3.2 審批流管理.11 3.2.1

15、 審批授權(quán). 12 3.2.2 日常審批管理. 13 3.3 單據(jù)公用功能. 13 3.4 序時(shí)簿公用功能. 18 3.4.1 單據(jù)的篩選查詢. 18 3.4.2 單據(jù)業(yè)務(wù)批量處理功能. 22 3.4.3 單據(jù)管理功能. 25 3.5 報(bào)表公用功能. 27 3.5.1 查詢方法. 27 3.5.2 功能. 28 第 4 章 工程耗費(fèi). 31 4.1 資產(chǎn)領(lǐng)用. 31 -2- 4.1.1 單據(jù)新增. 31 4.1.2 單據(jù)序時(shí)簿. 36 4.2 工程項(xiàng)目費(fèi)用歸集. 42 4.2.1 單據(jù)新增. 43 4.2.2 單據(jù)序時(shí)簿. 45 第 5 章 工程結(jié)算. 49 5.1 竣工項(xiàng)目確認(rèn). 49 5.

16、1.1 開工轉(zhuǎn)竣工. 49 5.1.2 竣工轉(zhuǎn)開工. 50 5.2 竣工項(xiàng)目費(fèi)用分配. 51 5.2.1 過濾條件. 51 5.2.2 分配界面. 51 5.2.3 工具欄說明. 54 第 6 章 在建工程轉(zhuǎn)固. 55 6.1 竣工項(xiàng)目轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單. 55 6.1.1 單據(jù)新增. 55 6.1.2 單據(jù)序時(shí)簿. 59 第 7 章 憑證管理. 63 7.1 憑證模板. 63 7.1.1 憑證模板的操作. 63 7.1.2 資產(chǎn)領(lǐng)用單憑證模板. 66 7.1.3 工程項(xiàng)目費(fèi)用歸集單憑證模板. 67 7.1.4 竣工項(xiàng)目轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單憑證模板. 68 7.2 憑證生成. 70 7.3 憑證查詢. 71 第

17、 8 章 報(bào)表分析. 73 8.1 在建工程投入分析. 73 8.1.1 過濾條件. 73 8.1.2 報(bào)表查詢. 74 8.1.3 報(bào)表操作. 76 8.2 在建工程轉(zhuǎn)固進(jìn)度分析. 77 8.2.1 過濾條件. 77 8.2.2 報(bào)表查詢. 77 8.2.3 報(bào)表操作. 79 附錄A 意見反饋表 . 81 -3- 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 第 1 章 系統(tǒng)概述 -1- 第第1章 系統(tǒng)概述章 系統(tǒng)概述 1.1 關(guān)于本系統(tǒng)關(guān)于本系統(tǒng) 為加強(qiáng)企業(yè)工程建設(shè)的規(guī)范化管理，建立有效的在建工程項(xiàng)目管理機(jī)制，K/3 系統(tǒng)提供 了完整的在建工程管理流程。在建工程系統(tǒng)，是工程項(xiàng)目建立、資產(chǎn)領(lǐng)用、費(fèi)用歸

18、集、竣工 確認(rèn)、費(fèi)用分配、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片以及期末憑證處理等功能綜合運(yùn)用的系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)工程 項(xiàng)目建設(shè)的全程信息管理。該系統(tǒng)既可以獨(dú)立執(zhí)行工程建設(shè)操作，也可與資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資 產(chǎn)購(gòu)置、固定資產(chǎn)和低值易耗品等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供完整、全面的企業(yè)資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)管理信息。 在建工程系統(tǒng)的主要特點(diǎn)包括： ? 完整的業(yè)務(wù)流程處理 ? 多角度的數(shù)據(jù)分析 ? 便捷的賬務(wù)處理 ? 良好的系統(tǒng)集成性 1.1.1 完整的業(yè)務(wù)流程處理 在建工程系統(tǒng)提供完整的業(yè)務(wù)流程處理，以滿足用戶業(yè)務(wù)處理的需要。主要體現(xiàn)在： 系統(tǒng)提供工程項(xiàng)目建立、資產(chǎn)領(lǐng)用、費(fèi)用歸集、竣工確認(rèn)、費(fèi)用分配、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片 等工程建設(shè)處理

19、流程，可以滿足大多數(shù)企業(yè)的在建工程業(yè)務(wù)處理。 1.1.2 多角度的數(shù)據(jù)分析 在建工程投入分析能夠?qū)崟r(shí)提供工程項(xiàng)目領(lǐng)用的資產(chǎn)和發(fā)生的費(fèi)用數(shù)據(jù)、主體設(shè)備費(fèi)用 第 1 章 系統(tǒng)概述 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) -2- 分配情況、各工程項(xiàng)目的狀態(tài)。 在建工程轉(zhuǎn)固進(jìn)度分析能夠查詢竣工或結(jié)算的工程項(xiàng)目產(chǎn)生哪些固定資產(chǎn)卡片、竣工的 在建工程還有哪些未轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固卡片由哪些主體設(shè)備組成、主體設(shè)備還可聯(lián)查在建工程投入 分析表中的主體設(shè)備構(gòu)成情況。 1.1.3 便捷的賬務(wù)處理 提供憑證生成功能，生成的憑證可傳遞到總賬系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理；提供憑證維護(hù)功能， 在建工程系統(tǒng)生成的憑證可以在本系統(tǒng)中進(jìn)行后續(xù)憑證業(yè)務(wù)處

20、理，也可以在總賬系統(tǒng)進(jìn)行后 續(xù)憑證業(yè)務(wù)處理。 1.1.4 良好的系統(tǒng)集成性 在資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)部，與固定資產(chǎn)模塊緊密相連；同時(shí)突破資產(chǎn)管理系統(tǒng)的集成性，與 倉(cāng)存、總賬等系統(tǒng)集成，加強(qiáng)在建工程的精細(xì)化管理。 考慮到企業(yè)的個(gè)性化管理，系統(tǒng)提供套打自定義以及單據(jù)信息通過短信、郵件等即時(shí)通 訊的多種定制功能，以滿足不同企業(yè)的特色管理模式。 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 第 1 章 系統(tǒng)概述 1.2 本系統(tǒng)在本系統(tǒng)在 K/3 ERP 中的位置中的位置 -3- 第 1 章 系統(tǒng)概述 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 1.3 與其它系統(tǒng)的接口與其它系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 倉(cāng)存系

21、統(tǒng) （一） （一） 與固定資產(chǎn)系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)的轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單審核后可以同步生成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的卡片，完成在建工 程建設(shè)的最后的業(yè)務(wù)流程。 （二） （二） 與倉(cāng)存系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)的資產(chǎn)領(lǐng)用單會(huì)同步生成倉(cāng)存系統(tǒng)的其他出庫(kù)單，保證了倉(cāng)存數(shù)據(jù)和 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致。 （三） （三） 與總賬系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)的資產(chǎn)領(lǐng)用、費(fèi)用歸集以及轉(zhuǎn)固申請(qǐng)都具有生成憑證功能，并傳遞至 總賬系統(tǒng)，完成賬務(wù)處理過程。 -4- 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 第第2章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 2.1 系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見流程圖 2

22、-1： 費(fèi)用 分配 轉(zhuǎn)固 處理 轉(zhuǎn)固申請(qǐng) 費(fèi)用分配 工程立項(xiàng) 資產(chǎn)領(lǐng)用 費(fèi)用歸集 竣工確認(rèn) 資產(chǎn)領(lǐng)用單 工程項(xiàng)目費(fèi)用 歸集單 分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 在建工程投入分 析表 在建工程轉(zhuǎn)固 進(jìn)度分析表 賬務(wù) 處理 其它出庫(kù)單 憑證模板憑證生成憑證查詢 報(bào)表 分析 工程 建設(shè) 竣工項(xiàng)目轉(zhuǎn)固 申請(qǐng)單審核 固定資產(chǎn)卡片 憑證 工程 立項(xiàng) 倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng) 固定資產(chǎn) 系統(tǒng) 固定資產(chǎn) 系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) -5- 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) -6- 圖 2-1 2.2 工程建設(shè)工程建設(shè) 2.2.1 工程建設(shè)流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見流程圖 2-2： 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè)

23、 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 -7- 工程立項(xiàng) 新增工程項(xiàng) 目 業(yè)務(wù)員工程項(xiàng)目 物料投入 新增資產(chǎn)領(lǐng) 用單 其他投入 新增工程項(xiàng) 目費(fèi)用歸集 單 資產(chǎn)領(lǐng)用單 工程 項(xiàng)目費(fèi) 用歸集單 V V 業(yè)務(wù)員 審核單據(jù) 審查工程投 入 工程主管 分析工程投 入 生成在建投 入分析表 工程主管 在建投入分 析表 記賬 生成憑證會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì) 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) -8- 圖 2-2 2.2.2 業(yè)務(wù)流程說明 流程相關(guān)內(nèi)容見表 2-1： 目標(biāo)目標(biāo) 管理工程建設(shè)中的物料投入和其他投入，降低工程建設(shè)成本。 業(yè)務(wù) 背景 業(yè)務(wù) 背景 企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中，經(jīng)常需要進(jìn)行固定資

24、產(chǎn)的新建、改建、擴(kuò)建，或技術(shù)改造、設(shè) 備更新和大修理工程等，這些都屬于工程建設(shè)的范疇。 適用 范圍 適用 范圍 在建工程的建設(shè)過程。 序號(hào)序號(hào) 處理說明處理說明 責(zé)任部門責(zé)任部門 責(zé)任人責(zé)任人 1 工程立項(xiàng)：工程立項(xiàng)： 根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃， 建立工程項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 工程部 業(yè)務(wù)員 2 物料投入：物料投入：根據(jù)物料投入情況增加資產(chǎn)領(lǐng)用單。 工程部 業(yè)務(wù)員 3 費(fèi)用歸集：費(fèi)用歸集：根據(jù)工程項(xiàng)目費(fèi)用發(fā)生情況增加工程項(xiàng)目費(fèi) 用歸集單。 工程部 業(yè)務(wù)員 4 工程投入審查：工程投入審查：審查、核對(duì)資產(chǎn)領(lǐng)用單和工程項(xiàng)目費(fèi)用 歸集單數(shù)據(jù)，并進(jìn)行審核處理。 工程部 工程主管 5 記賬：記賬：設(shè)置憑證模版和規(guī)則，生

25、成會(huì)計(jì)憑證。 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 6 工程投入分析：工程投入分析：查詢工程投入分析表，并進(jìn)行分析。 工程部 工程主管 表 2-1 2.3 工程結(jié)算工程結(jié)算 2.3.1 工程結(jié)算流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見流程圖 2-3： 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 -9- 第 2 章 主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) -10- 圖 2-3 2.3.2 業(yè)務(wù)流程說明 流程相關(guān)內(nèi)容見表 2-2: 目標(biāo)目標(biāo) 及時(shí)進(jìn)行工程項(xiàng)目的竣工確認(rèn)，以及后續(xù)進(jìn)行費(fèi)用分配和轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。 業(yè)務(wù) 背景 業(yè)務(wù) 背景 企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中，經(jīng)常需要進(jìn)行固定資產(chǎn)的新建、改建、擴(kuò)建，或技術(shù)改造、設(shè)

26、備更新和大修理工程等，這些都屬于工程建設(shè)的范疇。 適用 范圍 適用 范圍 在建工程的竣工結(jié)算過程。 序號(hào)序號(hào) 處理說明處理說明 責(zé)任部門責(zé)任部門 責(zé)任人責(zé)任人 1 竣工確認(rèn)：竣工確認(rèn)：將達(dá)到竣工狀態(tài)的工程項(xiàng)目置為竣工狀態(tài)。工程部 業(yè)務(wù)員 2 工程費(fèi)用分配：工程費(fèi)用分配：將已經(jīng)竣工的工程項(xiàng)目的發(fā)生的輔助材 料和其他費(fèi)用按照一定比例分?jǐn)偟较嚓P(guān)的主體設(shè)備。 工程部 業(yè)務(wù)員 3 轉(zhuǎn)固申請(qǐng)：轉(zhuǎn)固申請(qǐng)：將符合條件的單個(gè)或者多個(gè)主體設(shè)備申請(qǐng)轉(zhuǎn) 換為固定資產(chǎn)，增加對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單。 工程部 業(yè)務(wù)員 4 審核轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單：審核轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單：審查竣工項(xiàng)目轉(zhuǎn)固單數(shù)據(jù)，核對(duì)無誤 后進(jìn)行審核操作，系統(tǒng)按照申請(qǐng)單的內(nèi)容生成對(duì)

27、應(yīng)的固 定資產(chǎn)卡片。 工程部 工程主管 5 記賬：記賬：設(shè)置憑證模版和規(guī)則，生成會(huì)計(jì)憑證。 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 6 轉(zhuǎn)固進(jìn)度分析：轉(zhuǎn)固進(jìn)度分析：查詢竣工項(xiàng)目多少主體設(shè)備已轉(zhuǎn)為固定 產(chǎn)卡片、多少未轉(zhuǎn)固，轉(zhuǎn)固卡片由哪些主體設(shè)備組成。 工程部 工程主管 表 2-2 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 第 3 章 公用功能 -11- 第第3章 公用功能章 公用功能 3.1 單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 3.1.1 單據(jù)編碼規(guī)則 系統(tǒng)預(yù)設(shè)了在建工程各個(gè)單據(jù)的編碼規(guī)則，用戶在新增單據(jù)的時(shí)候也可以自定義編碼規(guī) 則。預(yù)設(shè)編碼規(guī)則如下： 1) 資產(chǎn)領(lǐng)用單：ZCLY-+日期+-+流水號(hào)(從 000001 開始) 2) 工程項(xiàng)目費(fèi)用

28、歸集單：FAFY-+日期+-+流水號(hào)(從 000001 開始) 3) 在建轉(zhuǎn)固申請(qǐng)單單：zgsq+流水號(hào)(從 000001 開始) 3.1.2 單據(jù)選項(xiàng) 設(shè)置各個(gè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)的選項(xiàng)，對(duì)不同企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)則和處理慣例，可以根據(jù)實(shí)際情 況按單據(jù)選擇合適的選項(xiàng)。 3.2 審批流管理審批流管理 多級(jí)審核，是對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)處理時(shí)采用多角度、多級(jí)別、順序?qū)徍说墓芾矸椒?，體現(xiàn)工作 流管理的思路，屬于 K/3 系統(tǒng)的基本管理設(shè)置。 多級(jí)審核的需求在實(shí)際業(yè)務(wù)中是非常普遍的。 針對(duì)同一個(gè)業(yè)務(wù)， 除了對(duì)單據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、 業(yè)務(wù)描述的正確性作出審核之外，還必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其合法性、并 對(duì)合理性進(jìn)行審核和

29、批準(zhǔn)。 特別是一些涉及大型項(xiàng)目管理、重要業(yè)務(wù)合同的處理更是慎重。 同時(shí)，多級(jí)審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對(duì)企業(yè)人員職責(zé)管理起到重要作用。 第 3 章 公用功能 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 但是，多級(jí)審核相對(duì)單級(jí)業(yè)務(wù)審核而言，業(yè)務(wù)規(guī)范必須嚴(yán)密，操作處理比較繁瑣，對(duì)企 業(yè)管理水平的要求較高。 如果沒有相關(guān)業(yè)務(wù)需要的用戶，對(duì)該項(xiàng)設(shè)置可以忽略不用。 具體操作流程參見K3BOS用戶手冊(cè)第八章多級(jí)審核。這里只做簡(jiǎn)單的介紹。 3.2.1 審批授權(quán) 進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置?資產(chǎn)管理?在建工程-多級(jí)審核管理進(jìn)行多級(jí)審核設(shè)置，設(shè) 置某級(jí)多級(jí)審核用戶時(shí)，須先通過圖形化窗口選中相應(yīng)級(jí)次，然后設(shè)置多級(jí)用戶用戶。界面 如圖

30、3-1 所示： 圖 3-1 -12- 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 第 3 章 公用功能 -13- 3.2.2 日常審批管理 在在建工程系統(tǒng)單據(jù)的序時(shí)簿的編輯菜單中選擇“啟用多級(jí)審核”選項(xiàng)，否則系統(tǒng)不進(jìn) 行多級(jí)審核控制。 3.3 單據(jù)公用功能單據(jù)公用功能 ? 單據(jù)非默認(rèn)顯示信息及錄入方法 ? 單據(jù)功能 在業(yè)務(wù)處理中，單據(jù)模塊可以實(shí)現(xiàn)新增、審核、關(guān)閉、打印等多項(xiàng)功能。 以下一一介紹。 ? 單據(jù)復(fù)制 在 K/3 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，單據(jù)提供單據(jù)復(fù)制和批復(fù)制功能。在單據(jù)中，可以通過復(fù)制單 據(jù)來執(zhí)行新增，其方法類似于基礎(chǔ)資料中核算項(xiàng)目的復(fù)制增加。 在當(dāng)前單據(jù)界面上，首先在選項(xiàng)單據(jù)復(fù)制選項(xiàng)進(jìn)行選項(xiàng)的選

31、擇。當(dāng)選中復(fù) 制表頭表示復(fù)制表頭信息，選中復(fù)制表體表示復(fù)制表體信息，選中完全復(fù)制（分錄） 表示復(fù)制表體的關(guān)聯(lián)關(guān)系，三個(gè)選項(xiàng)可以多選。設(shè)置好復(fù)制選項(xiàng)后，使用工具條上的【復(fù)制】 按鈕、或選擇文件復(fù)制單據(jù) ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張新單據(jù)，并按用戶設(shè)置的選項(xiàng)進(jìn) 行復(fù)制，用戶只要添加、修改信息后成功保存，即可實(shí)現(xiàn)單據(jù)的新增。 ? 審核與反審核 在 K/3 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，提供單據(jù)審核和反審核功能。 如果本單據(jù)在【多級(jí)審核管理】 中不設(shè)置進(jìn)行多級(jí)審核，則審核和反審核指的都是業(yè)務(wù)審核；如果該張單據(jù)要進(jìn)行多級(jí)審核， 則審核和反審核包括業(yè)務(wù)審核和形式審核等其它審核與反審核。 該功能的實(shí)現(xiàn)非常簡(jiǎn)單，即在當(dāng)前單據(jù)界面、

32、新增并保存了一張單據(jù)后， （1）使用工具 條上的【審核】按鈕； （2）選擇查看審核 ； （3）直接使用快捷鍵 F4，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 第 3 章 公用功能 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊(cè) 審核該張單據(jù)，并給予相應(yīng)提示信息。 如果是多級(jí)審核，則也按照該方式對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核。 對(duì)于當(dāng)前已審核的單據(jù)，可以執(zhí)行反審核，以使單據(jù)返回可修改狀態(tài)。 方法是選擇查 看反審核 、或者直接使用快捷鍵 Shift+F4，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反審核該張單據(jù)，并給予相應(yīng) 提示信息。 如果是多級(jí)審核，則也按照相同方式逐級(jí)執(zhí)行操作。 以下狀態(tài)的單據(jù)不能進(jìn)行反審核： ? 已被其它單據(jù)關(guān)聯(lián)的單據(jù)不能反審核； ? 已記賬的單據(jù)不能進(jìn)行反審核； ? 以前期間的單據(jù)不能反審核。 系統(tǒng)也提供批審核和反審核的功能，只能在單據(jù)的序時(shí)簿上實(shí)現(xiàn)。 ? 作廢與反作廢 系統(tǒng)提供單據(jù)作廢處理的功能。 在企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中，單據(jù)的處理方式和處理程序是多種多樣的。 比如有些單據(jù)的錄入需 要非常嚴(yán)謹(jǐn)，每張單