項目部財務報表

項目部財務報表,,,,,

單位（項目）名稱：報表時間：年月日,,,,,

一、投入和收入情況,,,,,

序號,內(nèi)容,上月余額,本月發(fā)生額,累計金額,備注

（一）,投(借)入款小計,,,,按不同投入、借入人分別列支

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（二）,工程款收入小計,,,,注明扣款、非現(xiàn)金支付、代扣代付、發(fā)票開具等有關情況

1,收到工程款累計,,,,

2,其它--建設單位借款,,,,

3,,,,,

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（三）,其它收入小計,,,,盡量注明收入內(nèi)容

1,利息收入,,,,

2,廢品處理,,,,

3,出售收入,,,,

4,罰款扣款收入,,,,

5,其它收入,,,,

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投（借）入和收入合計,,,,,（一）+（二）+（三）

二、支出和費用情況,,,,,

序號,內(nèi)容,上月余額,本月發(fā)生額,累計金額,備注

,(一)人工費情況,,,,按工種分列即可。附后的人工費表按合同簽訂包清工班組分列。

1,綜合組、直屬人員工資,,,,

2,合同外點工、包工,,,,

3,泥工班組,,,,

4,木工班組,,,,

5,鋼筋班組,,,,

6,架子工班組,,,,

7,抹灰班組,,,,

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,(二)包工包料班組,,,,按簽訂合同承包人單獨分列，承包金額2萬元以下的予以合并

1,水電安裝班組,,,,

2,電渣壓力焊班組,,,,

3,涂料、油漆班組,,,,

4,欄桿扶手,,,,

5,,,,,

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,,,,,,

,（三）臨時設施開支,,,,

1,彩鋼房,,,,

2,辦公座椅、床等,,,,

3,土建材料,,,,

4,人工費,,,,

5,臨時水電(不含固定產(chǎn)部分),,,,

6,,,,,

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,（四）主材情況,,,,鋼筋、商品砼、砌塊等超過20萬的材料需單列詳細清單報表

1,鋼材,,,,

2,混凝土,,,,

3,水泥,,,,

4,黃沙,,,,

5,石子,,,,

6,石灰、砂漿王等,,,,

7,砌塊,,,,

8,面磚,,,,

9,防水材料,,,,

10,涂料、油漆,,,,

11,保溫材料,,,,

12,鋼絲網(wǎng)、保溫釘、膠水等,,,,

13,花崗巖,,,,

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,（四）輔材、周轉材料,,,,一般總金額在5萬以內(nèi)的合并

1,方木,,,,

2,模板,,,,

3,槽鋼、角鋼等,,,,

4,安全、文明材料,,,,配電箱、安全網(wǎng)、安全帽、滅火器、廣告牌、綠化、鋼絲繩卡扣

5,毛竹片,,,,

6,螺桿、山型卡、PVC管,,,,

7,低值易耗品,,,,氧氣、乙炔

8,小五金,,,,

9,勞保用品,,,,工作服、雨鞋等

10,脫模劑、養(yǎng)護劑,,,,

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,（五）設備固定產(chǎn),,,,單價在1000元以上或總價在1萬元以上且可以重復循環(huán)使用的

1,鋼管、扣件等,,,,

2,機械設備,,,,

3,電纜,,,,

4,辦公設備,,,,空調(diào)、復印機、電腦等

5,生產(chǎn)儀器設備,,,,

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,（七）機械使用費,,,,包括自有機械、租賃費及其工資

1,塔吊租賃費(含司機等工資),,,,

2,鋼管、扣件等租賃費,,,,

3,人貨梯租賃費(含司機工資),,,,

4,自有機械設備使用費,,,,

5,其他機械使用費,,,,

6,其他租賃費,,,,

7,機械維修、配件,,,,

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,,,,,,

,（八）水電費小計,,,,

1,水費,,,,

2,電費,,,,

,（九）現(xiàn)場管理費用,,,,

1,招待費,,,,

2,差旅費,,,,

3,電話費,,,,

4,禮品休閑開支,,,,

5,辦公用品,,,,

6,車輛使用費,,,,

7,車輛維修費,,,,

8,醫(yī)藥費,,,,

9,小食堂開支,,,,

10,房租費,,,,

11,勞保用品,,,,

12,管理人員工資,,,,

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,（十）財務費用,,,,

1,買支票、匯費等財務費用,,,,

2,利息支出,,,,

3,,,,,

(十一)稅收、規(guī)費、保險費,,,,,注明交納地點、規(guī)費內(nèi)容

1,營業(yè)稅稅收,,,,

2,所得稅稅收（外經(jīng)證）,,,,

3,規(guī)費（當?shù)卣块T）,,,,

4,保險費,,,,

5,預交公司管理費,,,,

6,其他應收款,,,,

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,,,,,,

,(十二)預付款和應收款,,,,

1,交甲方保證金,,,,

2,交農(nóng)民工工資保證金,,,,

3,其他暫付或預付款,,,,

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5,,,,,

,（十三）其它,,,,

1,投標費用,,,,

2,檢驗試驗費,,,,

3,修理費,,,,

4,運費,,,,

5,建造師和會計統(tǒng)籌費,,,,

6,其它,,,,

7,,,,,

8,,,,,

,支出總合計,,,,

三、余額情況,,,,,

序號,內(nèi)容,上月余額,本月發(fā)生額,累計金額,備注

1,公司賬戶余額,,,,

2,其他銀行余額,,,,

3,現(xiàn)金,,,,

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,余額總計,,,,

說明