財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視分析與財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)_第1頁
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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視分析與財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)【課程背景】人工智能時(shí)代到來,經(jīng)營(yíng)分析能力價(jià)值凸顯!商業(yè)智能成為新熱點(diǎn),德勤財(cái)務(wù)機(jī)器人的上崗,極大的加速了企業(yè)財(cái)務(wù)部門由傳統(tǒng)的核算型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)向分析型財(cái)務(wù)、決策支持型財(cái)務(wù)的速度,企業(yè)的管理者越來越迫切地需要真正具備經(jīng)營(yíng)分析能力的財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員嚴(yán)重缺乏系統(tǒng)化的分析表達(dá)能力!思維碎片化、分析沒邏輯、重細(xì)節(jié)輕大局、做的報(bào)告看不懂、說的觀點(diǎn)也聽不明白……財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)分析工作溝通中的一系列問題,往往給人留下不擅表達(dá)的印象。IBM財(cái)務(wù)部的格言:“沒有被人接受的觀點(diǎn),就是沒有價(jià)值的觀點(diǎn)!”這一切問題的根源就是財(cái)務(wù)人員不熟悉業(yè)務(wù)流程,不懂經(jīng)營(yíng)管理,更缺乏系統(tǒng)化表達(dá)的能力,所以我們絕不可以找任何借口不去提升自己的這塊短板!【課程收益】掌握公司財(cái)務(wù)分析的有效方法和工具,發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)作中的優(yōu)劣所在。量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。找到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法擺脫數(shù)字和框架的束縛,跳出財(cái)務(wù)來看財(cái)務(wù),從全新的角度審視和重整自身工作有效改善與其它部門的溝通?!菊n程方式】老師采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專題講解方式,并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行?!菊n程內(nèi)容】引言“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的行業(yè)思考大數(shù)據(jù)就在我們身邊——大數(shù)據(jù)的興起倒逼財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型。人工智能時(shí)代財(cái)務(wù)面臨的五大挑戰(zhàn)。思路:懂財(cái)務(wù)、會(huì)管理、懂業(yè)務(wù)三位一體賦能創(chuàng)新。關(guān)鍵詞:先有數(shù)——財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的顯示后有事——數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)還原數(shù)字背后的問題再找人——人崗匹配,職責(zé)、手冊(cè)、績(jī)效疏流程——制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程建機(jī)制--HR機(jī)制設(shè)目標(biāo)--成本降低目標(biāo)導(dǎo)向定責(zé)任--降低成本的目標(biāo)分?jǐn)偨o所有的管理人員嚴(yán)考核--真考核、真兌現(xiàn)成體系--提煉樣板、梳理流程、固化機(jī)一、經(jīng)營(yíng)分析應(yīng)用概論:后增長(zhǎng)時(shí)代,經(jīng)營(yíng)分析在企業(yè)決策中的重要性經(jīng)營(yíng)分析與財(cái)務(wù)的區(qū)別與聯(lián)系財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)分析能力與當(dāng)前企業(yè)管理者需求之間的差距1、分析思維與格局上的差距2、分析技術(shù)與能力上的差距3、表達(dá)能力與方法上的差距思考:財(cái)務(wù)人員如何盡快縮小這種差距,跟上企業(yè)發(fā)展的步伐?經(jīng)典財(cái)務(wù)/經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表案例展示1、某公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)表2、經(jīng)營(yíng)管理跟進(jìn)報(bào)表3、haier公司的自動(dòng)化財(cái)務(wù)預(yù)算模板大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告4V要求1、Value:有價(jià)值的建議2、Velocity:實(shí)時(shí)互動(dòng)的模擬決策3、Volume:海量數(shù)據(jù)分析的技能4、Visibility:可視化的數(shù)據(jù)分析呈現(xiàn)界面二、公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的核心思路在哪里?1.一個(gè)起點(diǎn):市場(chǎng)2.三大方面的運(yùn)作:花錢、占用錢、占用誰的錢3.兩大結(jié)果:風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的平衡4.案例分析:這兩個(gè)老板到底誰經(jīng)營(yíng)的更好5.營(yíng)運(yùn)資本分析——有效控制資金效率及風(fēng)險(xiǎn)6.為什么公司會(huì)遇到資金周轉(zhuǎn)危機(jī),如何應(yīng)對(duì)7.運(yùn)用營(yíng)運(yùn)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析8.EVA:企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)富還是在毀滅財(cái)富——企業(yè)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)控制9.財(cái)務(wù)比率綜合運(yùn)用10.杜邦分解及財(cái)務(wù)比率金字塔;11.財(cái)務(wù)報(bào)表綜合解讀:綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)透視公司運(yùn)作案例討論:如果您的企業(yè)面臨這樣的經(jīng)營(yíng)難題,分析的重點(diǎn)和建議應(yīng)該是什么三、企業(yè)為什么要追求“現(xiàn)金為王”?1.現(xiàn)金流量表分析——現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制2.現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯3.企業(yè)的三大現(xiàn)金活動(dòng)分析4.誰是企業(yè)利益相關(guān)者?5.股東回報(bào)系統(tǒng)的六環(huán)分解6.利潤(rùn)回報(bào):少花錢,多賺錢7.加速周轉(zhuǎn):少占用錢,多收錢8.融資策略:占用誰的錢9.利息成本:占用銀行錢的成本10.營(yíng)業(yè)外事件:非正常因素的影響11.社會(huì)成本:合理納稅四、優(yōu)秀的財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)怎樣“練成”的?1.透視企業(yè)財(cái)務(wù)狀況-資產(chǎn)負(fù)債表2.透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況–損益表3.收入確認(rèn)中的財(cái)務(wù)陷阱4.成本歸集中的會(huì)計(jì)陷阱5.毛利率的含義及在經(jīng)營(yíng)中的運(yùn)用6.損益表上的指標(biāo)分析7.關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的管理含義五、財(cái)務(wù)報(bào)表如何透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理存在的”病灶”?A診斷各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在報(bào)表上怎樣反映;如何運(yùn)用報(bào)表上的數(shù)字分析企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本狀況利潤(rùn)表各項(xiàng)成本內(nèi)容分解;如何**財(cái)務(wù)分析識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)**財(cái)務(wù)分析尋找企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵點(diǎn)B對(duì)癥與下藥急性病的三種癥狀;維持運(yùn)營(yíng)需要多少流動(dòng)資金?慢性病的三種癥狀;如何恰當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿?企業(yè)的三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)C如何“根治”;分析現(xiàn)狀;對(duì)標(biāo)母本找差距;分析問題原因找方法;建立機(jī)制完善體制;績(jī)效評(píng)價(jià);優(yōu)化提升。六、如何撰寫好經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析不等于財(cái)務(wù)分析2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的目的:不是為了財(cái)務(wù)指標(biāo)而分析,而是為了改善經(jīng)營(yíng)而分析!3、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析常見的9個(gè)誤:誤區(qū)一:忽視分析報(bào)告的形式誤區(qū)二:認(rèn)為分析報(bào)告越細(xì)越好誤區(qū)三:盡講好聽的,怕得罪人,報(bào)告如同白開水。誤區(qū)四:忽視與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)的對(duì)比誤區(qū)五:忽視報(bào)表以外的信息誤區(qū)六:忽視公司外部環(huán)境的信息誤區(qū)七:忽視讀者的興趣及專業(yè)能力。誤區(qū)八:忽視報(bào)告的“出爐”時(shí)間誤區(qū)九:分析模版千篇一律,報(bào)告格式化。3、撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告應(yīng)注意的事項(xiàng)和六條原則一、要清楚明白地知道報(bào)告閱讀的對(duì)象及報(bào)告分析的范圍。二、了解讀者對(duì)信息的需求,充分領(lǐng)會(huì)經(jīng)營(yíng)者所需要的信息是什么。三、報(bào)告寫作前,一定要有一個(gè)清晰的框架和分析思路。四、財(cái)務(wù)分析報(bào)告一定要與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合,深刻領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)背景、流程,切實(shí)揭示流程中存在的問題。五、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告的分析手法。分析要遵循“差異—原因分析—建議措施”原則,對(duì)具體問題的分析采用交集原則和重要性原則并存。六、分析過程中應(yīng)注意的其它問題,對(duì)集團(tuán)政策尤其是近期來集團(tuán)大的方針政策有一個(gè)準(zhǔn)確的把握,應(yīng)多一點(diǎn)了解外部市場(chǎng)環(huán)境尤其是盡可能捕捉、搜集同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料。4、編制經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的7個(gè)要點(diǎn)要點(diǎn)一:分析報(bào)告的可視化,簡(jiǎn)明扼要。要點(diǎn)二:多用大宗詞匯,少用財(cái)務(wù)專業(yè)術(shù)語要點(diǎn)三:多案例說明,少數(shù)字堆砌羅列要點(diǎn)四:多市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,少些資產(chǎn)負(fù)債表分析要點(diǎn)五:注重PPT每頁標(biāo)題作用,引領(lǐng)本頁提綱。要點(diǎn)六:珍惜勞動(dòng)成果,分析的問題要一票到底。要點(diǎn)七:報(bào)告的

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