公司規(guī)章制度匯編2

分類號(hào)NNN編號(hào)NNN

某某有限公司

規(guī)章制度匯編

20NN年N月

目錄

第一章總則..................................................3

第二章員工行為規(guī)范..........................................4

第三章人事管理制度..........................................5

第四章獎(jiǎng)懲制度..............................................9

第五章會(huì)議管理制度.........................................15

第六章考勤管理制度.........................................16

第七章辦公及后勤常用易耗品的管理制度......................19

第八章車輛管理制度.........................................21

第九章財(cái)務(wù)管理制度.........................................24

第十章財(cái)務(wù)報(bào)銷制度.........................................32

第一章總則

為了全面建立現(xiàn)代化管理制度健全公司的工作體制，公司特制定以下制度:

一、凡本公司全體人員必須自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“凝聚”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、

聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，不斷完善公司的管理體系，

實(shí)行多種形式的責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和

水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)清的員工隊(duì)伍。

第二章員工行為規(guī)范

一、員工必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從指揮，遵守紀(jì)

律，自覺(jué)維護(hù)公司秩序。

二、員工應(yīng)熱愛(ài)公司，維護(hù)公司聲譽(yù)，不得做任何有損公司聲譽(yù)的行為，不

得在任何場(chǎng)合以任何方式散布對(duì)公司的不利言論。

三、員工應(yīng)互相尊重，講究禮貌，維護(hù)團(tuán)結(jié)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，遵守職業(yè)道德。

四、員工應(yīng)講究公共衛(wèi)生，保持儀表大方，按照公司要求著裝。

五、員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工資保密制度。不得私下議論工資或透露他人工資。

六、員工應(yīng)為人真實(shí)、不隱瞞、不掩飾工作上的過(guò)失和錯(cuò)誤，公司同事之間

真誠(chéng)相待，彼此尊重遇到問(wèn)題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系，

如遇緊急情況應(yīng)妥善處理并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、員工應(yīng)按時(shí)上、下班，不得無(wú)故缺勤、曠工、遲到、早退。每天實(shí)行打

卡制度，有事外出應(yīng)提前請(qǐng)假，請(qǐng)假應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)審批手續(xù)。

八、員工在上班時(shí)間不應(yīng)隨意串崗、閑聊

九、員工應(yīng)嚴(yán)格遵循“客戶至上”原則，嚴(yán)禁與顧客爭(zhēng)吵，故意損害客戶利益

者嚴(yán)肅處理；非故意使客戶利益受損者，當(dāng)事人向客戶賠禮道歉，并賠償損失。

第三章人事管理制度

一、招聘

1.人員增補(bǔ)申請(qǐng)

各用人單位因人員編制不足需增補(bǔ)人員時(shí)，須填寫(xiě)《人員需求申請(qǐng)表》，將

空缺及需要增補(bǔ)的崗位及其要求報(bào)人力資源部審咳，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資

源部進(jìn)行公開(kāi)招聘。

2.招聘

招聘人員須經(jīng)人力資源部面試篩選，從中選出優(yōu)秀人員參加復(fù)試。復(fù)試由人

力資源部組織進(jìn)行，最終擇優(yōu)錄取。對(duì)于簡(jiǎn)單招聘，初試與復(fù)試可合并進(jìn)行。

3.新聘用員工填寫(xiě)與繳納個(gè)人資料

(1)人事資料表1份；

(2)學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件；

(3)身份證復(fù)印件1份；

(4)正面半身1寸免冠照片2張；

(5)其它必要的證件；

4.聘用限制

(1)應(yīng)聘基層崗位年齡超過(guò)50歲，應(yīng)聘管理人員和技術(shù)人員年齡超過(guò)55

歲(特殊工種可例外),上述應(yīng)聘人員未滿18歲均不可聘用；

(2)應(yīng)聘人員有犯罪前科或經(jīng)法院判刑或被通緝，不予聘用；

(3)應(yīng)聘人員品性惡劣，經(jīng)本公司或其他公司開(kāi)除、解聘的，不予聘用；

(4)應(yīng)聘人員存在吸毒、賭博或打架斗毆行為或有拘留史，不予聘用；

(5)應(yīng)聘人員曾參加非法組織的，不予聘用。

5.試用、培訓(xùn)

(1)新聘入員工必須進(jìn)行1-2天崗前教育培訓(xùn)，管理干部為3天，試用期

1-3個(gè)月(特殊情況除外)，試用期前7天公司和個(gè)人有任何一方提可無(wú)條件提

出終止試用申請(qǐng)，在7天內(nèi)終止試用無(wú)工資。試用期滿、經(jīng)考核合格后正式聘用；

試用期滿、經(jīng)考核需要延長(zhǎng)試用期的，待到期后根據(jù)表現(xiàn)決定是否轉(zhuǎn)正；考核不

合格者給予辭退。(教育培訓(xùn)由行政人事部安排，用人部門配合)

(2)培訓(xùn)期或試用期有下列情形人員，立即簽報(bào)辭退：

A嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者公司規(guī)章制度。

B存在曠工行為。

C事假累計(jì)達(dá)5日，或病假累計(jì)達(dá)10日(工傷除外卜

D工作績(jī)效、工作態(tài)度、工作技能經(jīng)培訓(xùn)依然不符合本廠要求。

E經(jīng)行政人事部調(diào)查核實(shí)個(gè)人資料填寫(xiě)不真實(shí)。

F嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)用人單位利益造成重大損害。

G被依法追究刑事責(zé)任。

6.新進(jìn)人員報(bào)到后，行政部應(yīng)發(fā)給以下資料、證件及物品：

(1)臨時(shí)通行證(滿七天后發(fā)正式通行證)；

(2)工作服(滿七天后發(fā)放卜

7.轉(zhuǎn)正

員工試用期滿，填寫(xiě)《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，公司根據(jù)員工在試用期間具體表現(xiàn)、

業(yè)績(jī)等，以公司人才標(biāo)準(zhǔn)考查其職業(yè)道德、工作態(tài)度、崗位技能是否已達(dá)到崗位

任職的要求，其結(jié)果作為能否按期轉(zhuǎn)正的依據(jù)。試用期表現(xiàn)突出者，由用人部門

主管提議，人事部門審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，可按規(guī)定的程序提前轉(zhuǎn)正。人事部

負(fù)責(zé)收回《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》并存檔。

三、自動(dòng)離職、辭職、辭退

1.自動(dòng)離職

(1)員工在職期間未請(qǐng)假不出勤，超過(guò)3天者視為自動(dòng)離職；

(2)請(qǐng)假人員在假期已滿，超過(guò)2天沒(méi)有到職者，視為自動(dòng)離職。

自動(dòng)離職不發(fā)工資

2.辭職

(1)員工因故不能繼續(xù)服務(wù)本公司時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《離職申請(qǐng)表》，提前30天

提出辭職申請(qǐng)，經(jīng)審批后遞交人力資源部。到期后方可辦理離職手續(xù)；

(2)員工在辭職期間必須認(rèn)真仔細(xì)做好本職工作，如有任何物品丟失，或

損壞，按損失大小給予賠償。如不認(rèn)真工作，造成后果按公司有關(guān)規(guī)定雙倍處罰；

3.辭職核決權(quán)限

目前，所有員工辭職，由各部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)，人力資源部審核，總經(jīng)理審

批。

4.辭職、辭退、開(kāi)除的工資領(lǐng)取

(1)凡違犯公司有關(guān)規(guī)定給予開(kāi)除或辭退者，要責(zé)令當(dāng)日內(nèi)辦理好移交離

職手續(xù)，離職人員須編寫(xiě)離職交接報(bào)告，由繼任人員接收，由直接上級(jí)監(jiān)交，三

方簽字，并在當(dāng)天離開(kāi)公司。

(2)離職員工次月15日到財(cái)務(wù)辦理工資結(jié)算手續(xù)。不按以上離職程序離

職的，公司不予發(fā)放工資。特殊崗位除外。

四、在職員工培訓(xùn)

1.崗位培訓(xùn)由部門經(jīng)理執(zhí)行，且要常態(tài)化。人力資源部對(duì)崗位培訓(xùn)成果可通

過(guò)考試考核抽查檢驗(yàn)。

2.外訓(xùn)、集體培訓(xùn)等由人力資源部安排組織，特殊培訓(xùn)需簽訂培訓(xùn)協(xié)議。

第四章獎(jiǎng)懲制度

一、獎(jiǎng)懲種類

1.獎(jiǎng)勵(lì)分為：特殊獎(jiǎng)、貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、大功、小功、嘉獎(jiǎng)、全勤獎(jiǎng)共六種。

2.懲處分為：開(kāi)除、大過(guò)、小過(guò)、申戒、警告共五種。

二、獎(jiǎng)勵(lì)

1.干部、員工有下列情形之一，給予“貢獻(xiàn)獎(jiǎng)域“特殊獎(jiǎng)”。

遇突發(fā)事件能獨(dú)立解決或發(fā)明創(chuàng)造，能使公司長(zhǎng)期節(jié)約資源利用，在使用過(guò)

程并有顯著成效的，公司根據(jù)資源利用的價(jià)值給予貢獻(xiàn)獎(jiǎng)或特殊獎(jiǎng)。

2.干部，員工有下列情形之一，給予記“大功

(1)對(duì)主辦業(yè)務(wù)有重大革新、提出具體方案；經(jīng)采用后成效顯著；

(2)對(duì)于舞弊或有危害本公司權(quán)益事情，能事先揭發(fā)或防止，而使公司免

受重大損失；

(3)遇非常事故能隨機(jī)應(yīng)變，措施得當(dāng)或不顧自身安危，勇敢救護(hù)而保全

他人生命；

(4)研究改善生產(chǎn)設(shè)備與工藝，提高生產(chǎn)進(jìn)度、確保產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本

有顯著功效；

(5)其他類似的行為。

3.干部、員工有下列情形之一，給予記“小功

(1)對(duì)于主辦業(yè)務(wù)有重大拓展或改革效果顯著；

(2)執(zhí)行緊急任務(wù)能依限完成，表現(xiàn)優(yōu)異；

(3)檢舉嚴(yán)重違反公司制度或損害公司利益事項(xiàng)；

(4)主動(dòng)積極參與救援有功；

4.干部、員工有下列情形之一，給予記“嘉獎(jiǎng)”。

(1)品德優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認(rèn)真、表現(xiàn)積極、盡職盡責(zé)、能成為干部、

員工楷模；

(2)領(lǐng)導(dǎo)有方，使業(yè)務(wù)拓展有相當(dāng)成效；

(3)參與支援工作，精神可嘉；

(4)盡職盡責(zé)，全年度內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)未出差錯(cuò)；

(5)其他類似的行為。

三、懲罰

1.干部、員工有下列情形之一，給予“開(kāi)除”。重案在身，案情重大者送公安

機(jī)關(guān)法辦。

(1)泄漏業(yè)務(wù)或技術(shù)機(jī)密、致使公司嚴(yán)重受害；

(2)故意損壞機(jī)器、工具、原料、產(chǎn)品和其他物品，使公司蒙受重大損失；

(3)盜賣公物或挪用公款；

(4)利用職務(wù)之便收受金錢、物或其他不正當(dāng)利益；

(5)假借公司名義在外欺詐、招搖撞騙而損害公司名譽(yù)；

(6)因暴行脅迫或有其他違法行為；

(7)影響工作或煽動(dòng)他人怠工或罷工；

(8)對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)者、主管及家屬、干部進(jìn)行恐嚇、威脅或?qū)嵤┍┬谢蛴?/p>

重大侮辱的行為；

(9)仿冒主管簽字、盜用印信；

(10)破壞消防設(shè)備或擅自打開(kāi)滅火器，玩弄消防設(shè)備；

(11)有偷盜行為;

(12)打架導(dǎo)致較大傷害；

(13)非本設(shè)備操作人員私自使用該設(shè)備造成事故；

(14)曠工5天以上(含5天)；

(15)在自己管理的轄區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)進(jìn)度上不去、品質(zhì)不良、出現(xiàn)連續(xù)三次

重大事故，使公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害；

(16)遇事欺上瞞下，不如實(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；

(17)有其他類似的行為。

2.干部、員工有下列情形，給予“辭退”，或給予記“大過(guò)”處分。

(1)所報(bào)身份資料與其真實(shí)身份不符合；

(2)未遵守上司命令或違反安全操作規(guī)則而引起重大事故；

(3)廠內(nèi)斗毆情節(jié)較嚴(yán)重；

(4)連續(xù)曠工2日以上、5日以下、一月內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)5日以上；

(5)未經(jīng)許可兼職或經(jīng)營(yíng)與本公司相同性質(zhì)事業(yè)；

(6)公開(kāi)損毀公司的名譽(yù)及信用；

(7)攜帶違禁物品進(jìn)入廠區(qū)；

(8)在公司廠區(qū)內(nèi)制造或持有兇器；

(9)未經(jīng)許可，任意集會(huì)或粘貼廣告、散發(fā)傳單；

(10)一年內(nèi)違犯廠規(guī)記“大過(guò)”滿三次；

(11)參加非法組織；

(12)向公司請(qǐng)假而往他處工作；

(13)怠工、停工；

(14)存在有損工廠名譽(yù)、傷風(fēng)敗俗的行為；

(15)不按操作規(guī)程使用設(shè)備造成工傷事故；

(16)不聽(tīng)管理人員指導(dǎo)、強(qiáng)行違章操作，造成品質(zhì)不良或其他后果；

(17)訂貨差錯(cuò)，造成材料積壓或驗(yàn)貨差錯(cuò)，使品質(zhì)不良，工廠受損；

(18)保管不善，賬目不清，物料短少，錯(cuò)發(fā)物料，造成經(jīng)濟(jì)損失；

(19)不按要求整理廠容、廠貌，使廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)凌亂、材料受損，

影響惡劣；

(20)拉幫結(jié)伙、利用職務(wù)之便照顧他人或利用職務(wù)之便收取他人好處費(fèi)；

(21)工作不負(fù)責(zé)任，在自己工作范圍內(nèi)，麻木不仁，出現(xiàn)較大事故；

(22)拒不服從管理、威脅恐嚇上司；

(23)其他類似行為。

3.干部、員工有下列情形的，給予記“小過(guò)”。

(1)因疏忽過(guò)失使生產(chǎn)、業(yè)務(wù)造成有損失；

(2)遺失經(jīng)營(yíng)文件、賬簿、車間加工交接單據(jù)或其他重要物品；

(3)污毀公共設(shè)施或擅自涂改文件或在公告欄撕毀公司公告；

(4)搬弄是非制造團(tuán)體不和，傳播謠言、影響其他工作人員情緒；

(5)因疏忽或監(jiān)守不嚴(yán)而導(dǎo)致事故發(fā)生；

(6)上班中偷懶睡覺(jué)或未經(jīng)請(qǐng)假到別處辦私事；

(7)拒絕聽(tīng)從主管或其他管理人員的合理工作安排，經(jīng)勸告無(wú)效；

(8)在廠區(qū)聚眾賭博；

(9)將自己所佩戴的廠證借給他人使用；

(10)偽造廠牌；

(11)計(jì)時(shí)人員沒(méi)到下班時(shí)間提前下班或曠工；

(12)私自拿公司財(cái)物占為己有；

(13)物料采購(gòu)滯、誤、造成停工待料；

(14)工作不認(rèn)真，造成品質(zhì)不良；

(15)計(jì)件不如實(shí)填寫(xiě)，不認(rèn)真品檢、弄假作假；

(16)故意浪費(fèi)公司財(cái)物；

(17)存在其他類似行為。

4.干部、員工有下列情形的給予記“申戒”。

(1)因疏忽或監(jiān)督不周、致公司財(cái)產(chǎn)受到較小損失；

(2)存在濫用職權(quán)行為；

(3)未經(jīng)許可擅自使用物品設(shè)備，教唆或幫助他人使用工具造成損害；

(4)未經(jīng)許可擅自進(jìn)入禁止場(chǎng)所；

(5)玩弄拖板車，損壞公司公共設(shè)施較輕；

(6)在職務(wù)上怠慢工作；

(7)不按規(guī)定辦理下班手續(xù)強(qiáng)行下班；

(8)工作時(shí)間閑逛，利用公司電話打私人電話；

(9)在公司內(nèi)發(fā)生口角或喧嘩干擾秩序而影響正常工作；

(10)遇事不和客戶溝通，與客戶頂撞爭(zhēng)吵，影響公司名譽(yù)；(嚴(yán)重者按大

過(guò)處理)

(11)消極怠工；

(12)存在其他類似的行為。

5.干部、員工有下列情形的給予記“警告”。

(1)無(wú)正當(dāng)理由未按時(shí)參加公司內(nèi)會(huì)議，遲到、早退；

(2)在會(huì)議過(guò)程中接打私人電話經(jīng)會(huì)議管理人員發(fā)現(xiàn)；

(3)在領(lǐng)導(dǎo)講話期間，交頭接耳、玩手機(jī)、看無(wú)關(guān)材料。

6.工作當(dāng)中，因不負(fù)責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失，員工要負(fù)賠償責(zé)任，責(zé)任范圍至最

高職務(wù)當(dāng)事人。

四、獎(jiǎng)勵(lì)處罰的辦理

干部、員工如發(fā)生應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰事實(shí)后送行政人事部以《獎(jiǎng)懲公告》填寫(xiě)，

由干部、員工所在部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交行政人事部調(diào)查并簽字，經(jīng)總經(jīng)理裁決

或總經(jīng)理指定人裁決，然后轉(zhuǎn)行政人事部公告，原稿交財(cái)務(wù)。

第五章會(huì)議管理制度

1.每月第一個(gè)工作日上午為月度總結(jié)大會(huì)，除休假員工外的全體員工必須參

與。

2.公司要求各部門每天開(kāi)晨會(huì)，由各部門自行組織；周例會(huì)定于每周周一上

午，每月最后一個(gè)工作日各部門須自行組織部門月總結(jié)會(huì)議，無(wú)正當(dāng)理由部'口不

得私自將會(huì)議取消。

3.會(huì)議期間員工無(wú)特殊情況，不得缺席遲到、早退，會(huì)議期間手機(jī)統(tǒng)一調(diào)為

靜音或，會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話期間，不得有交頭接耳、發(fā)短信等行為，違者按獎(jiǎng)懲制度

處罰。

第六章考勤管理制度

一、目的

為規(guī)范公司考勤管理嚴(yán)肅考勤紀(jì)律，使公司員工的工資核算做到有據(jù)可依，

結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

二、工作時(shí)間

1.總經(jīng)辦、人事行政部、財(cái)務(wù)部、客服部、分銷部、運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)部、后勤

部、制版室，采用每E八小時(shí)工作制，每周雙休。

上班時(shí)間：上午8:30—12:00下午13:30—18:00（客服部按工作排班

執(zhí)行）

2.生產(chǎn)車間計(jì)件工種、裁剪部任務(wù)工種，原材料倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)管理人員，采用

每日八小時(shí)工作制，每月休息四天。

上班時(shí)間:上午8:30——12:00下午13:30——18:00

3.法定節(jié)假日原則上遵照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，具體放假時(shí)間另行通知。

4.公司工作時(shí)間，在特殊時(shí)期會(huì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以公司實(shí)際的相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

三、考勤

1.公司實(shí)行指紋打卡考勤，公司員工嚴(yán)格按照公司所規(guī)定的上下班時(shí)間進(jìn)行

指紋打卡；將作為日?？记诩昂怂愎べY的依據(jù)；因公外出不能按時(shí)打卡者應(yīng)在外

出之前填寫(xiě)《外出申請(qǐng)單》，注明外出日期、事由、外出起止時(shí)間，并交部門主

管審批后，交人事行政部備案。因公外出須事先申請(qǐng)，如有特殊原因未來(lái)得及填

寫(xiě)申請(qǐng)單的，應(yīng)由部門主管電話通知人力行政部，并在到崗當(dāng)日立刻完成申請(qǐng)及

審批手續(xù)，過(guò)期按曠工處理。

2.補(bǔ)簽卡

(1)無(wú)正當(dāng)原因忘記打卡者，需在24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《補(bǔ)簽卡申請(qǐng)單》并由

主管批準(zhǔn)簽字后，交由人事行政部。無(wú)正當(dāng)原因忘記打卡，一個(gè)月不得超過(guò)三次，

自第四次起按10元每次給予扣罰。

(2)在月末統(tǒng)計(jì)考勤時(shí)，既沒(méi)有部門主管或直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字審批也沒(méi)有指紋

打卡記錄的，按照曠工處理。

四、違反考勤制度的處罰

1.遲到：8:35分后打卡者視為上班遲到，遲到30分鐘以內(nèi)者，每次罰款N

元；遲到時(shí)間在30分至60分者，每次罰款N元；超出且無(wú)正當(dāng)理由者視為曠

工;每月遲到超過(guò)3次(包含3次)，罰款金額累加。

2.早退：未到下班規(guī)定時(shí)間，提前30分鐘下班者，每次罰款N元；每月超

過(guò)3次(包含3次)累加。

3.曠工：擅自缺勤；按小時(shí)計(jì)，不足一小時(shí)按一小時(shí)計(jì)，按其本人的雙倍工

資扣發(fā)；

4.打卡不上班者，視為曠工，按其本人的雙倍工資扣發(fā)；

5.連續(xù)曠工三日按自動(dòng)離職處理，扣除其當(dāng)月工資，不予發(fā)放，公司有權(quán)開(kāi)

除。；

注：出現(xiàn)任何以上情況，取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。

五、加班管理

1.加班：是指員工在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)已保質(zhì)保量完成工作任務(wù)后，因公司

安排的額外工作任務(wù)而需要在非工作時(shí)間到崗工作;

2.如需加班要在加班之前填寫(xiě)好《加班申請(qǐng)表》由部門負(fù)責(zé)人簽字審批之后

送總經(jīng)理簽批，最后交人事行政部留檔；

3.加班時(shí)間按小時(shí)計(jì)算

4.員工加班以調(diào)休為主，計(jì)加班費(fèi)為輔，《加班申請(qǐng)表》調(diào)休和計(jì)加班費(fèi)項(xiàng)

目由部門負(fù)責(zé)人確定，當(dāng)月加班需在30天之內(nèi)調(diào)休完畢，過(guò)期作廢；因部門工

作性質(zhì)，確實(shí)無(wú)法調(diào)休給予計(jì)加班費(fèi)處理；

5.加班員工需要調(diào)休需填寫(xiě)《調(diào)休申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批，交人

事行政部，如員工未履行調(diào)休手續(xù)，自行調(diào)休的按曠工處理，情節(jié)嚴(yán)重，且造成

損失的，按嚴(yán)重違紀(jì)處理，予以開(kāi)除，不再錄用，不予結(jié)算工資。

第七章辦公及后勤常用易耗品的管理制度

一、目的

為加強(qiáng)公司辦公及后勤常用易耗品的管理，規(guī)范其采購(gòu)、發(fā)放、領(lǐng)用、回收

等環(huán)節(jié)；以有效地節(jié)約開(kāi)支、杜絕浪費(fèi)，特制訂本制度。

二、管理細(xì)則

1.辦公及后勤常用易耗品每月1日和15日（遇申購(gòu)當(dāng)天為節(jié)假日后推至上

班后的第一個(gè)工作日）,由部門主管結(jié)合部門人員工作需求填寫(xiě)《物品申購(gòu)單》，

提交至行政部主管處，由行政部門結(jié)合庫(kù)存及消耗情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，安排集體采購(gòu)。

2.未填寫(xiě)《申購(gòu)單》及未經(jīng)總經(jīng)理允許，擅自購(gòu)買的不予報(bào)銷。

3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將所采購(gòu)的辦公及后勤常用易耗品交至行政部，辦理登記

入庫(kù)手續(xù)，行政部門根據(jù)采購(gòu)價(jià)格核定物品單價(jià)，計(jì)入領(lǐng)用部門費(fèi)用，并在每月

未填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。

4.財(cái)務(wù)部門組織將每月組織不定期抽查、核對(duì)辦公及后勤常用易耗品庫(kù)存數(shù)

量與領(lǐng)用登記情況。

5.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)自己部門辦公及后勤常用易耗品的申購(gòu)和領(lǐng)用；

部門人員領(lǐng)取辦公易耗品和后里）常用物品需經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)，方可領(lǐng)取；部

門當(dāng)月未申購(gòu)的物品，行政部不予發(fā)放，因突發(fā)性工作必須領(lǐng)用的，需經(jīng)總經(jīng)理

同意后方可領(lǐng)用。

6.辦公及后勤常用易耗品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)、總結(jié)算，由公司行政部門出具報(bào)

表，財(cái)務(wù)部審核。

7.各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、

膠水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。

8.凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品（一

次性消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

9.非辦公及后勤常用易耗品，如辦公座椅、辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳

真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司行

政部安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

第八章車輛管理制度

一、目的

為規(guī)范公司車輛管理及司機(jī)的出車行為，合理調(diào)配和使用車輛，方便司機(jī)準(zhǔn)

時(shí)出車；同時(shí)為了有效地節(jié)約車輛費(fèi)用開(kāi)支，確保行車安全，避免車損情況的發(fā)

生，特制定本制度。

二、管理方法

1.公司車輛由行政后勤部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

2.由于司機(jī)工作的特殊性，要求每天早上08:30上班必須進(jìn)行指紋打卡，其

他打卡時(shí)間，視具體情況而定；若未在外出車，一律嚴(yán)格按照公司《考勤管理制

度》進(jìn)行打卡考勤。

3.司機(jī)每天出車前和出車后，需到公司前臺(tái)處填寫(xiě)《車輛使用登記表》，在

確認(rèn)車輛無(wú)異常的情況下，領(lǐng)取和歸還車輛鑰匙；前臺(tái)工作人員負(fù)責(zé)檢查出車前

后的車輛狀況，并做好登記；若前臺(tái)工作人員沒(méi)有按照公司規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)

準(zhǔn)見(jiàn)附表）進(jìn)行車輛檢查，其責(zé)任由檢查人承擔(dān)，若檢查人發(fā)現(xiàn)車輛異常情況，

其責(zé)任由當(dāng)次出車人員承擔(dān)。

4.司機(jī)在使用車輛前，必須攜帶駕駛證、行駛證等并對(duì)車輛的基本情況進(jìn)行

檢查（如：水箱、油量、機(jī)油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）否則，由此引

發(fā)的后果，由該司機(jī)自行承擔(dān)。

5.司機(jī)在下班前出車回來(lái)的必須把鑰匙交至公司前臺(tái)處，若需要在下班之后

回來(lái)的，需在下班前先電話通知前臺(tái)工作人員，存知回來(lái)晚的原因，車鑰匙自行

保管，次日上班后馬上做好車輛的交接工作。

6.司機(jī)每天交車時(shí)，必須將車輛停在指定位置，避免車輛被盜或者被劃等現(xiàn)

象，由于司機(jī)停車不當(dāng)造成的車輛損毀由司機(jī)自行承擔(dān)。

7.公司車輛除用于采購(gòu)用車外，其他部門或者員工因公使用，必須填寫(xiě)《用

車申請(qǐng)單》，其部門主管負(fù)責(zé)檢查駕駛?cè)藛T的駕駛證，并了解其駕車經(jīng)驗(yàn)確保行

車安全，各項(xiàng)合格后在《用車申請(qǐng)單》上簽字送總經(jīng)理審批，由行政后勤部'□統(tǒng)

一調(diào)度車輛，并做好車輛登記。

8.車輛加油，由司機(jī)提前與公司財(cái)務(wù)人員約定時(shí)間后一同前往，加油完畢須

保留加油票據(jù)，進(jìn)行報(bào)銷。

9.司機(jī)有責(zé)任保護(hù)車輛的行車安全及車身清潔（清潔標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件卜

10.每月初1-5日之內(nèi)，前臺(tái)文員負(fù)責(zé)對(duì)上月的公司車輛違章記錄進(jìn)行查詢

匯總，上報(bào)行政后勤部門主管，并通知到司機(jī)本人；由違規(guī)司機(jī)本人到交通部門

繳納違章罰款后將繳費(fèi)清單交至行政后勤主管處。

三、車輛保養(yǎng)

1.車輛應(yīng)定期做維修和保養(yǎng)，維修或保養(yǎng)前必須先填寫(xiě)《維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》，

注明行駛公里數(shù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可去維修或保養(yǎng)；如需換零件的，須把

換下來(lái)的零件拿回公司，交到行政后勤部門。

2.若在車輛行駛途中出現(xiàn)故障，需要維修的，司機(jī)必須電話請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)

總經(jīng)理同意后就近到修理廠維修，并保留維修票據(jù)。

3.因司機(jī)使用不當(dāng)所造成的事故或者車輛故障，由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)費(fèi)用。

四、違規(guī)與事故處理

1.禁止在公司車輛內(nèi)抽煙；違者首批評(píng)提醒，自第二次起給予30元罰款。

2.未經(jīng)允許私自把車輛鑰匙帶回家，影響公司正常用車；違者處以50元罰

款。

3.因個(gè)人原因車輛鑰匙忘在車內(nèi)或丟失等，導(dǎo)致車輛無(wú)法按時(shí)出行而影響工

作，除自行配齊車鑰匙，并處以100元罰款。

4.未經(jīng)允許擅自將車開(kāi)回家或公車私用；違者通報(bào)批評(píng)并處以200元罰款。

5.公車私用期間，發(fā)生的一切故障、事故、損毀等責(zé)任均由借用人自行承擔(dān)。

6.駕駛?cè)藛T必須嚴(yán)守交通規(guī)則，因自身問(wèn)題導(dǎo)致事故或違法交通法的情況發(fā)

生，相應(yīng)責(zé)任由該司機(jī)承擔(dān)（例如：違章停車、闖紅燈、闖限行等），罰款公司

不予報(bào)銷。

第九章財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)制

度結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

一、財(cái)務(wù)部門基本任務(wù)：

1.籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高

公司經(jīng)濟(jì)效益。

2.做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)

劃、控制、

二、核算、分析和考核工作。

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

2.監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

3.按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。

三、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，

堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。

1.財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料準(zhǔn)確

性，加強(qiáng)原始憑證管理，并根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。

2.編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

3.按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要周調(diào)整會(huì)計(jì)軟件，設(shè)置會(huì)

計(jì)科目。

4.定期對(duì)賬，核賬，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

5.建立、健全會(huì)計(jì)檔案，按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。

6.會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接

替人員。辦理交接手續(xù)時(shí)，須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在

交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

7.資產(chǎn)管理

7.1現(xiàn)金的管理：根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額（詳見(jiàn)財(cái)

務(wù)安全制度），超出限額部分要及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金。

現(xiàn)金必須每日結(jié)出余額，并與會(huì)計(jì)人員核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因，上

報(bào)處理。財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查以保證現(xiàn)金的安全和完整。

公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

7.2加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，印鑒

或密碼（包括動(dòng)態(tài)碼，加密狗等）實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。

出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶出

借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。

在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳

項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

7.3應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款的管理：對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，要定期做好

清收情況分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形

成壞賬。

7.4短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，

短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記賬、核算收入

成本和損益。

7.5長(zhǎng)期資產(chǎn)管理

長(zhǎng)期投資是指不準(zhǔn)備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，分為股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司

進(jìn)行長(zhǎng)期投資應(yīng)認(rèn)真做好可行性分析和認(rèn)證，按公司審批許可權(quán)的規(guī)定批準(zhǔn)后，

由財(cái)務(wù)部門辦理入賬手續(xù)。

7.6固定資產(chǎn)的管理：

財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，行政部門

負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，并對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤

點(diǎn)，中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤盈盤虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。

7.7無(wú)形資產(chǎn)的管理：無(wú)形資產(chǎn)按實(shí)際成本入賬，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按

不短于10年的

7.8公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理和核算，

8.加強(qiáng)應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，保證負(fù)債的真實(shí)性和

準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)

報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

9.支出、費(fèi)用的管理嚴(yán)格按照《報(bào)銷控制程序》執(zhí)行。

10.定期（暫定每月8號(hào)）出具財(cái)務(wù)報(bào)表，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要及時(shí)進(jìn)行

相關(guān)的財(cái)務(wù)分析

三、財(cái)務(wù)檔案管理制度

1.財(cái)務(wù)檔案包括：

1.1會(huì)計(jì)檔案：財(cái)務(wù)軟件備份、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)告、各種預(yù)、

決算；銀行對(duì)賬單、發(fā)票存根、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔

案銷毀清冊(cè);

1.2其他財(cái)務(wù)檔案：驗(yàn)資報(bào)告、財(cái)務(wù)制度以及與經(jīng)營(yíng)管理和投資者權(quán)益有關(guān)

的其他重要文件，如合同、章程等各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

2.財(cái)務(wù)室設(shè)專人負(fù)責(zé)保存財(cái)務(wù)檔案，定期將財(cái)務(wù)室歸檔的財(cái)務(wù)資料，按順序

編制《會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)》。出納不得兼管會(huì)計(jì)檔案。移交公司檔案室的財(cái)務(wù)檔

案，原則上應(yīng)當(dāng)保持原卷冊(cè)的封裝，如確需拆封重新整理的，公司檔案室負(fù)責(zé)人

應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)檔案負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理共同拆封整理，以分清責(zé)任。

3.財(cái)務(wù)檔案的保管期為永久保存和定期保存兩類。公司內(nèi)部檔案一般保存時(shí)

限為3年，稅務(wù)檔案則嚴(yán)格按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定的期限進(jìn)行保存.

4.財(cái)務(wù)檔案室的會(huì)計(jì)檔案（1.1）不得借出，如有特殊需求，經(jīng)公司經(jīng)理批

準(zhǔn)，可提供查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或復(fù)制會(huì)計(jì)檔案的人員，嚴(yán)禁

在會(huì)計(jì)檔案上涂畫(huà)、拆封和抽換。

4.1財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱本年度會(huì)計(jì)檔案時(shí)應(yīng)知會(huì)財(cái)務(wù)檔案管理人員，

用后及時(shí)歸還；復(fù)制時(shí)則應(yīng)辦理登記手續(xù)；

4.2公司各部門人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)必須經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、

公司經(jīng)理批準(zhǔn)，才能由檔案管理人員接待查閱并辦理登記手續(xù)。

4.3會(huì)計(jì)檔案一律不允許帶出室外，如有特殊情況確需帶出室外復(fù)制時(shí)，必

須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在四個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還。

5.其他財(cái)務(wù)檔案（1.2）調(diào)閱時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)部門經(jīng)理（只能調(diào)閱本部門的）或

總經(jīng)理（或財(cái)務(wù)經(jīng)理）的批準(zhǔn)，由檔案管理人員接待，并做好調(diào)閱記錄。如需借

用原件則應(yīng)打借條，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，明確歸還時(shí)間。查閱

或復(fù)制其他財(cái)務(wù)檔案的人員，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫(huà)、拆封和抽換。

6.財(cái)務(wù)檔案應(yīng)分別存放于文件夾、文件柜中。定期檢查防潮、防火、防蟲(chóng),

以保證財(cái)務(wù)檔案的完整無(wú)缺。

7.當(dāng)財(cái)務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由檔案管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)室相關(guān)主管會(huì)

計(jì)提出銷毀意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。由檔案管理人員編制

檔案銷毀清冊(cè)，銷毀時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)室有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名。

8.保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證，

不得銷毀，就當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，保管到“未了事項(xiàng)”完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷的

財(cái)務(wù)檔案，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)和財(cái)務(wù)檔案保管清冊(cè)中列明。正在建設(shè)的項(xiàng)

目的財(cái)務(wù)檔案不得銷毀。

9.使用財(cái)務(wù)軟件的，應(yīng)妥善保管財(cái)務(wù)軟件的密碼，不得擅自告知非權(quán)限內(nèi)工

作人員。

10.財(cái)務(wù)檔案室應(yīng)做到人離門鎖。

四、財(cái)務(wù)安全制度

1.財(cái)務(wù)辦公室和財(cái)務(wù)檔案室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品和將易燃易爆物品帶

入財(cái)務(wù)辦公室。嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)辦公室亂接電線，嚴(yán)禁使用電爐，違反規(guī)定及造成危

害者按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

2.財(cái)務(wù)室的計(jì)算機(jī)、空調(diào)、門窗關(guān)閉應(yīng)有明確的責(zé)任人，如果離開(kāi)或停止使

用時(shí)責(zé)任人在場(chǎng)，由責(zé)任人負(fù)責(zé)，如責(zé)任人不在場(chǎng)，則委托使用者或最后一個(gè)離

開(kāi)的人負(fù)責(zé)。如在安全例行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉的現(xiàn)象，責(zé)任人罰款20元，財(cái)務(wù)

經(jīng)理罰款10元。

3.財(cái)務(wù)辦公室和檔案室要做到人離門鎖，非公司財(cái)務(wù)人員或非經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理允

許不得進(jìn)入。

4.財(cái)務(wù)室工作人員每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，

出納人員要檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好，遇到“五一”、“國(guó)慶”、“春節(jié)”等長(zhǎng)假期要在保險(xiǎn)

柜、門窗上貼好封條。

5.出納人員安全制度

5.1保險(xiǎn)柜密碼僅限于出納和財(cái)務(wù)經(jīng)理，下班后核定庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)為5000元，

超過(guò)部分當(dāng)天存入銀行。不能及時(shí)存入銀行的現(xiàn)金存放于保險(xiǎn)柜內(nèi).主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)

不定時(shí)檢查出納人員庫(kù)存現(xiàn)金情況。

5.2出納到銀行存取現(xiàn)金超過(guò)20000元至少有一名財(cái)務(wù)或辦公室人員陪同；

取送巨額現(xiàn)金，必須使用專車，加派財(cái)務(wù)部人員和辦公室人員共同負(fù)責(zé)安全，特

殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。

5.3出納人員應(yīng)做到人離柜鎖，任何人不經(jīng)出納人員的同意不得擅動(dòng)出納人

員辦公桌內(nèi)或保險(xiǎn)柜內(nèi)款項(xiàng)、資料文件。

5.4存折、卡、支票、有價(jià)證券、重要會(huì)計(jì)憑證、賬簿等應(yīng)放到適宜的存放

地點(diǎn)，不得亂放。

5.5空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過(guò)夜，空白銀行

票據(jù)只能由出納人員購(gòu)買、填寫(xiě)、保存。

5.6現(xiàn)金、支票必須進(jìn)入保險(xiǎn)柜；

5.7能夠在24小時(shí)內(nèi)完成客戶退款工作，特殊時(shí)段除外（特殊時(shí)段提前申

請(qǐng)?jiān)?/p>

6.會(huì)計(jì)人員安全制度：

6.1收到的原始憑證要及時(shí)入賬，入賬后要及時(shí)貼入記賬憑證后，不得隨意

丟放原始憑證以及記賬憑證。每月結(jié)賬后，由會(huì)計(jì)將裝訂成冊(cè)的憑證編號(hào)后，存

放入財(cái)務(wù)檔案室文件柜中；其他相關(guān)財(cái)務(wù)檔案交財(cái)務(wù)檔案負(fù)責(zé)人登記、存檔八

〈財(cái)務(wù)檔案管理制度〉進(jìn)行管理。

6.2下班后會(huì)計(jì)人員要把收到的原始憑證、打印的記賬憑證等重要會(huì)計(jì)資料

放入適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，不得隨意擺放在桌面上。

6.3會(huì)計(jì)人員對(duì)自己所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)資料的安全性負(fù)責(zé)。

6.4公司資產(chǎn)、庫(kù)存的盤點(diǎn)由辦公室負(fù)責(zé)人牽頭，財(cái)務(wù)部門安排工作人員監(jiān)

督共同進(jìn)行。

7.除與辦理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的人員外，不允許閑雜人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室，不得向無(wú)

關(guān)人員透露與安全有關(guān)的財(cái)務(wù)內(nèi)容.

8.財(cái)務(wù)人員保管好保險(xiǎn)柜、抽屜、門的鑰匙，不得將自己使用的鑰匙交給他

人，不得對(duì)任何人透露保險(xiǎn)柜密碼；出納人員崗位變動(dòng)時(shí)，重新設(shè)定保險(xiǎn)柜密碼。

門、抽屜、各種柜子的鑰匙丟失，隨時(shí)換鎖。丟失者對(duì)此造成的后果負(fù)責(zé)。

9.財(cái)務(wù)發(fā)票安全管理制度

9.1財(cái)務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購(gòu)買、填寫(xiě)，購(gòu)買時(shí)在發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記簿上作好記

錄，注明購(gòu)買的數(shù)量及發(fā)票號(hào)碼。

9.2未使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管，作好記錄，任

何無(wú)關(guān)人員不得隨意翻閱。使用完的發(fā)票，按照Z(yǔ)CCW2-001A《財(cái)務(wù)檔案管理

制度》進(jìn)行管理

10.印鑒安全管理制度

10.1銀行印鑒分人保管、使用。

10.2銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜或保險(xiǎn)柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，

鑰匙應(yīng)隨身攜帶。

10.3使用銀行印鑒時(shí)要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒

或代印鑒管理員使用印鑒。

11.財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)管理制度

11.1財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)、專盤、專用，避免感染病毒后帶來(lái)嚴(yán)重危

害。嚴(yán)格保守開(kāi)機(jī)密碼，禁止非財(cái)務(wù)人員操作裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)。

11.2財(cái)務(wù)室的計(jì)算機(jī)相關(guān)使用人員應(yīng)及時(shí)清理上面存放的文件，重要文件

專盤專存，不得在計(jì)算機(jī)上隨意放置。計(jì)算機(jī)桌面上不得長(zhǎng)時(shí)間放置個(gè)人或崗位

工作需要的文件，以便于其他人使用計(jì)算機(jī)及防止重要文件的丟失。

11.3財(cái)務(wù)人員臨時(shí)使用其他部門的計(jì)算機(jī)處理財(cái)務(wù)事務(wù)時(shí)，用完之后必須

將相關(guān)文件徹底從該計(jì)算機(jī)上刪除，以防財(cái)務(wù)文件外泄。

12.發(fā)現(xiàn)被盜或火情時(shí)，立即采取措施并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并迅速向領(lǐng)導(dǎo)和公安

部門報(bào)案，不得破壞現(xiàn)場(chǎng)。

13.財(cái)務(wù)室相關(guān)工作人員應(yīng)配合公司安全檢查。

第十章財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

一、目的

為了理順財(cái)務(wù)管理，明確財(cái)務(wù)人員職