某某省重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金可行性研究報(bào)告

1 二、計(jì)劃目標(biāo) 7 二、國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠家情況 三、產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進(jìn)口或出口的可能性 2二、技術(shù)方案 三、生產(chǎn)方案 三、資金使用計(jì)劃 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 三、項(xiàng)目投資評價(jià) 二、市場風(fēng)險(xiǎn) 31），慣，并有豐富的種質(zhì)資源，發(fā)展苦蕎麥產(chǎn)業(yè)，對某某山區(qū)農(nóng)民發(fā)展經(jīng)品開發(fā)”技術(shù)成果，在紫陽縣、嵐皋縣、平利縣建設(shè)苦蕎種植基地2司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，以科技為動(dòng)力，形成產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的聯(lián)合體，將苦蕎粗加工、深加工、精加工、高質(zhì)化加工集成開發(fā)，2硒苦蕎茶系列產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加價(jià)值，提高茶產(chǎn)品的質(zhì)量，走出篩選出了產(chǎn)量高、品質(zhì)好、適合加工苦蕎產(chǎn)品的品種AK1、AK2濕式膠盤柔性脫殼法，簡化了脫殼工藝，提高了整米率，降低了黃酮的損失；以苦蕎膨化米生產(chǎn)為基礎(chǔ)，成功開發(fā)出富硒苦蕎茶，充分保“某某山區(qū)富硒苦蕎高產(chǎn)栽培技術(shù)研究及產(chǎn)品開發(fā)”技術(shù)成果，于一步加快該技術(shù)的示范推廣和應(yīng)用。同時(shí)由公司提出并負(fù)責(zé)起草的時(shí)也是對產(chǎn)品質(zhì)量的一種自我約束和提高，為保證合格、純正、健康3苦蕎茶，并非傳統(tǒng)意義上的茶（綠茶、紅茶、花茶、黑茶、白茶蛋白，在其他谷物中幾乎沒有。它不僅有利于胰島素的分泌，并對血糖也起到調(diào)節(jié)作用。持續(xù)飲用黑苦蕎茶可改善口渴、口干、口苦等現(xiàn)象。黑苦蕎茶富含水溶性膳食纖維，能促進(jìn)腸蠕動(dòng)，有效抑制脂肪吸苦蕎茶其營養(yǎng)成份更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于大米、小麥、玉米、大豆和肉類等普通食物，屬純天然珍貴營養(yǎng)食品。苦蕎茶適合任何人飲用，更適411.需要抗癌防癌者；12.有胃炎和胃潰瘍病史的人士；13.小便不利式發(fā)展，幫助農(nóng)民增收，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村大好形勢的積極舉措，影響的人們提供了優(yōu)質(zhì)的富硒苦蕎茶產(chǎn)品，并獲得重要的補(bǔ)硒、鋅途徑，5深加工、精加工、高質(zhì)化加工集成開發(fā)，加大苦蕎產(chǎn)品開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)苦蕎加工增值。把苦蕎的種植、初深加工同生產(chǎn)緊密聯(lián)系起來，因地制宜地開發(fā)富硒苦蕎茶，有利于提高苦蕎的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，2、本項(xiàng)目的實(shí)施能夠在某某市苦蕎茶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化某某市富硒苦蕎規(guī)范化種植和富硒苦蕎茶精加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的奠基性3、企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)中已投入了大量資金和技行貸款，需要?jiǎng)?chuàng)新專項(xiàng)資金的支持，本項(xiàng)目在正常投產(chǎn)運(yùn)營后，經(jīng)濟(jì)6生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，結(jié)合自身的特點(diǎn)，形成了蕎米的農(nóng)家品種為前提，采取試驗(yàn)與中試、生產(chǎn)相結(jié)合的方式，開發(fā)達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。公司長期和某某市農(nóng)科所、某某學(xué)院，西北農(nóng)實(shí)施“某某市富硒苦蕎生產(chǎn)、富硒苦蕎園規(guī)范建園技術(shù)示范”等科技某某山區(qū)屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，是南水北調(diào)工程的源頭地，境內(nèi)污染少，自然植被優(yōu)良，年平均氣溫15.5℃,年降雨量800麥的主產(chǎn)區(qū)?？嗍w具有很好的適應(yīng)性，在中高山區(qū)農(nóng)戶生產(chǎn)、生活中7理方面的風(fēng)險(xiǎn)。對此公司將在國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)元，利潤760.14萬元。項(xiàng)目實(shí)施單位資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2600萬元。企業(yè)8）；9注：國家禁用農(nóng)藥從其規(guī)定。經(jīng)營范圍：苦蕎茶的加工生產(chǎn)、銷售、儲藏以及技術(shù)信息服務(wù)等植保、微生物、畜牧獸醫(yī)、園藝、農(nóng)業(yè)區(qū)劃規(guī)劃、水產(chǎn)養(yǎng)殖等八個(gè)方面。為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入的增加開辟新的途徑。公司長期堅(jiān)持以“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，開發(fā)苦蕎產(chǎn)品及苦蕎茶，為當(dāng)?shù)乜嗍w茶產(chǎn)二、人員及開發(fā)能力公司法人代表：**，男，漢族，某某某某市人，37歲，碩士學(xué)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：****，男，現(xiàn)56歲，大學(xué)文化程度，高級農(nóng)藝師，多年來從事苦蕎新品種引進(jìn)、新技術(shù)示范和苦蕎銷售工作，具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新開拓能力，曾參與省、市、縣級科技計(jì)劃項(xiàng)企業(yè)技術(shù)力量雄厚，研發(fā)能力強(qiáng)。公司長期和某某市農(nóng)科所、某請***、***、***等專家教授成立了某某富硒苦蕎茶科技創(chuàng)業(yè)示范基同時(shí)參與項(xiàng)目組織實(shí)施。上年度公司用于苦蕎高新技術(shù)開發(fā)投入額產(chǎn)、富硒苦蕎園規(guī)范建園技術(shù)示范”等科技計(jì)劃項(xiàng)目，企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)。在項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，都將遵循高起點(diǎn)、嚴(yán)要求的方針，三、上年度單位財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)籌分配。分配盈余按成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總ISO90001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證以及中國質(zhì)量認(rèn)證中心的HACCP認(rèn)證第三章技術(shù)可行性和成熟性分析天然品質(zhì)，粒形完整，食用方便的苦蕎膨化米生產(chǎn)工藝，解決苦蕎茶（1）淺山丘陵地區(qū)一年兩熟的種植模式，實(shí)現(xiàn)高海拔苦蕎的低司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，以科技為動(dòng)力，形成產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的聯(lián)合體，將苦蕎粗加工、深加工、精加工、高質(zhì)化加工集成開發(fā)，硒苦蕎茶系列產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加價(jià)值，提高茶產(chǎn)品的質(zhì)量，走出篩選出了產(chǎn)量高、品質(zhì)好、適合加工苦蕎產(chǎn)品的品種AK1、AK2濕式膠盤柔性脫殼法，簡化了脫殼工藝，提高了整米率，降低了黃酮的損失；以苦蕎膨化米生產(chǎn)為基礎(chǔ)，成功開發(fā)出富硒苦蕎茶，充分保長期飲用富硒苦蕎茶，可以軟化血管，改善微循環(huán)，清熱解毒、活血本項(xiàng)目技術(shù)為某某省某某市****生物科技有限公司自有技術(shù)。人員63人，中高級技術(shù)職務(wù)34人，由省級突出貢獻(xiàn)專家2人，享受政府津貼3人，全國勞模、省勞模各1人；科研基地400余畝，資產(chǎn)恩來總理訪問日本的時(shí)候，日本首相宴請周總理的地方就是苦蕎面館，可見苦蕎麥在日本的身價(jià)。美國把含生物黃酮的苦蕎食品，列為——鮮苦蕎茶產(chǎn)品由于其無法機(jī)械化采收，難保鮮貯基礎(chǔ)，但由于研究經(jīng)費(fèi)投入不足，目前，與國內(nèi)同行研究相比，已存麥麥皮粉、苦蕎麥饅頭粉、苦蕎米、苦蕎麥面條、苦蕎麥粉絲，苦蕎料類產(chǎn)品系列有苦蕎麥袋泡茶、苦蕎麥節(jié)節(jié)茶、苦蕎麥顆粒茶。雖然在初加工和深加工方面雖然已形成系列化，但還進(jìn)一步提高和完善，但由于產(chǎn)品推廣費(fèi)用大，銷售成本高，未能形成真正的市場需求。其它生產(chǎn)企業(yè)在拓展外地市場方面也進(jìn)行了一定的努力，終因市場推市場需求，企業(yè)應(yīng)在外地市場加大投入、營銷方法上的創(chuàng)新，使某某模小，實(shí)力弱，研發(fā)手段欠缺，產(chǎn)品技術(shù)含量低。企業(yè)沒有自己的原料基地，生產(chǎn)量和質(zhì)量保證率不高，處于初級生產(chǎn)水平，年產(chǎn)值不足物會(huì)更加受到人們的青睞和重視。從苦蕎消費(fèi)與市場結(jié)構(gòu)方面分析，場需求趨勢預(yù)測，由于地理?xiàng)l件、土地資源、勞動(dòng)力價(jià)格、消費(fèi)直接二、成熟性和可靠性本項(xiàng)目以某某市農(nóng)科所為技術(shù)依托，該所是從事苦蕎新品種引產(chǎn)品的全程檢測、分析化驗(yàn)均由企業(yè)化驗(yàn)室完成，已通過第四章市場調(diào)查與競爭能力分析一、產(chǎn)品的主要用途，主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求、未來市場預(yù)測苦蕎茶，并非傳統(tǒng)意義上的茶（綠茶、紅茶、花茶、黑茶、白茶篩選、烘烤等工序加工而成的沖飲品。據(jù)科學(xué)工作者證實(shí)，苦蕎茶中蘆丁又名蕓香甙、維生素P，具有降低毛細(xì)血管脆性，改善微循環(huán)的作用，在臨床上主要用于糖尿病、高血壓的輔助治療。而蘆丁在其它白質(zhì)、葉綠素、脂肪、碳水化合物、粗纖維、礦物質(zhì)及微量元素，同苦蕎中含有豐富的維生素，可以降三高（高血壓，高血脂，高血除疲勞，恢復(fù)能量。粗糧膳食纖維增加皮膚抗氧化功能，讓皮膚健康），果。達(dá)到以日常飲食達(dá)到養(yǎng)生、健身、祛病的目的。在這種背景在國際市場，富硒苦蕎茶主要銷往西歐、美國和日本等地。在歐品能滿足需要，但是這些國家都不產(chǎn)苦蕎，必須依賴進(jìn)口。近幾年，析，苦蕎茶市場還處于成長期。目前，富硒苦蕎茶茶市場份額95%以二、國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠家情況“公司+農(nóng)戶”基地10萬畝，生產(chǎn)加工基地2萬余平米營養(yǎng)、保健、安全于一體的天然綠色食品；擁有各大城市彝家山寨系三、產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進(jìn)口或出口的可能性2、采用常溫非糊化濕式膠盤柔性脫殼法，簡化了高了整米率，降低了黃酮的損失，使得產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、安全性得日趨旺盛。目前，公司與澳大利亞、日本、德國等多個(gè)國際經(jīng)銷組織場、進(jìn)軍國際市場打下了基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品有望成為出口型產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施單位一直長期從事富硒苦蕎茶及富硒苦蕎粉的生產(chǎn)銷售，為了開發(fā)國內(nèi)富硒苦蕎茶產(chǎn)業(yè)，公司與澳大利亞、日本、德國等內(nèi)兩個(gè)大市場，形成集生產(chǎn)、加工、銷售于一體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)集團(tuán)，盛花期成熟期裂果0千粒株高AK-1AK-2AK-3AK-4AK-5物候期（日/月）平均畝注：試驗(yàn)地點(diǎn)恒口市農(nóng)科所，數(shù)據(jù)為2010年春秋兩季小區(qū)平均。好，養(yǎng)分充足，保水力強(qiáng)，通氣性良好的土壤上生長。一般適宜的土壤酸度為pH6——7。蕎麥根系弱，子葉大，頂土能力差，適宜的土苦蕎整地，應(yīng)于前茬作物收獲后進(jìn)行一次深耕。通過深耕土壤，增厚熟土層，提高土壤肥力，有利于蓄水保墑和防止土壤水分蒸發(fā)，產(chǎn)區(qū)地處高海拔山區(qū)，山高、霧大、氣溫低。因此，前作收獲后抓緊耘，通過冬炕曬伐，干濕交融，利于土塊破碎，待第二年春天再進(jìn)行1--2次耕翻，即可播種?？嗍w種子質(zhì)量對全苗壯苗奠定豐產(chǎn)作用很2—3天。當(dāng)然，曬種時(shí)間應(yīng)根據(jù)氣溫的高低而定。曬種時(shí)要不斷翻法有風(fēng)選、水選、篩選、機(jī)選和粒選等。風(fēng)選可借用扇車、簸箕等工浸種，能獲得良好的增產(chǎn)效果。用藥劑拌種，是防治地下害蟲和蕎麥用種子重量0.3%--0.5%吡蟲琳拌種，防治螻蛄、蠐螬和金針蟲等地株粒數(shù)和千粒重。只有建立合理的群體結(jié)構(gòu)，使單位面積株數(shù)、每株內(nèi)，增加密度，光合強(qiáng)度逐漸減弱，有效分枝數(shù)和千粒重下降，但光響。播種早晚都會(huì)影響苦蕎的產(chǎn)量。只有適時(shí)播種，才能克服不利因素，充分利用有利條件，使苦蕎獲得高產(chǎn)。苦蕎性喜冷涼稍濕潤的氣地的氣候特點(diǎn)、種植制度不同，因此各地播種期不能要求一致，其原二是開花結(jié)實(shí)期，處于當(dāng)?shù)仃幱晏燧^多，空氣相對濕度在80%--90%米高寒山區(qū)，該區(qū)無霜期短，氣溫低，一年一熟，適宜的播種期為4苦蕎的播種方法有條播、撒播和點(diǎn)播三種。在三種方式中，條播有利于提高播種質(zhì)量，合理密植，有利于個(gè)體與群體的協(xié)調(diào)發(fā)展，提高蕎麥產(chǎn)量。一般說撒播因撒籽不勻，出苗不田間管理不方便，因而產(chǎn)量不高。而點(diǎn)播雖然播種質(zhì)量高，但因太費(fèi)工不利推行。不管那種方式播種，都要控制好播種量。一般苦養(yǎng)每畝握以基肥為主，種肥為輔，有機(jī)肥為主，無機(jī)肥為輔，看苗追肥，增③看苗施肥：通過適期追肥，彌補(bǔ)苦蕎基肥和種肥的不足，滿足后期倒伏。據(jù)李欽元在云南永勝試驗(yàn)，以苗期追肥效果最好，比對照磷、鉀肥既可作基肥，也可作種肥或根外追肥。據(jù)李欽元研究，開花（2）中耕除草：中耕在苦蕎第一片真葉出現(xiàn)松土壤、增加土壤通透性、蓄水保墑、提高地溫、促進(jìn)幼苗生長的作用，也有除草增肥之效。中耕除草次數(shù)和時(shí)間根據(jù)地區(qū)、土壤、苗情及雜草多少而定，春養(yǎng)2——3次，夏、秋莽1——2次。西南春秋蕎麥區(qū)氣溫低，濕度大，田間雜草多，中耕除提高土壤溫度外，主要是結(jié)合間苗，疏去較密的細(xì)弱幼苗;第二次中耕除草可結(jié)合培土，把行缺乏灌溉條件，生育依賴自然降水，對苦養(yǎng)產(chǎn)量影響很大。因此，在營養(yǎng)生長季節(jié)，除了利用自然降水外，蕎麥開花期如遇干旱，應(yīng)及時(shí)灌水以滿足蕎麥的需水要求。苦蕎灌水采用溝灌、畦灌均可，但要輕草地螟和鉤刺蛾，它們危害蕎麥的葉片、花及種子。嚴(yán)重時(shí)可以成片田防治為主，輔助以藥劑防治。在生產(chǎn)上應(yīng)合理輪作，清潔田園，實(shí)行深耕，以減少病蟲來源。同時(shí)，通過精耕細(xì)作，培育壯苗和加強(qiáng)田間管理以增強(qiáng)幼苗的抗病和抗蟲性。防治蕎麥輪紋病、褐斑病、白霉霧防治3齡以前的草地螟蟲;采用90%敵百蟲1000--20清雜去石清雜去石磁選凈料布袋除塵器粉塵布袋除塵器粉塵廢水浸泡干燥脫殼三級分離苦蕎殼半成品烘烤膨化苦蕎健茶分選包裝麥機(jī)分離出碎秸稈等雜物，打麥機(jī)配套兩臺中壓風(fēng)機(jī)（型號為基礎(chǔ)，采用高溫熟化技術(shù)，過程復(fù)雜，生產(chǎn)成本高，黃酮損失大。采苦蕎膨化米生產(chǎn)工藝研究最關(guān)鍵的技術(shù)難關(guān)就存在于如何將苦入冷卻、烘干、冷卻階段，冷卻風(fēng)、干燥風(fēng)經(jīng)離心通風(fēng)機(jī)引出，采用的顆粒通過烘烤膨化工序制成成品——三、生產(chǎn)方案（2）技術(shù)上先進(jìn)：在滿足生產(chǎn)需要的前提下（4）考慮設(shè)備的可靠性和維修性、設(shè)備的安故障少，容易排除，盡量減少操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。重點(diǎn)選擇和采用TL-3.5665669333655538555856644區(qū)，某某的區(qū)位特色是川道耕地面積較廣，土質(zhì)良好，有澆灌條的巴山區(qū)域，以某某紫陽縣、嵐皋縣、平利等幾個(gè)縣為主。近年廠區(qū)400m3儲水池為生產(chǎn)、生活、消防共用，泵站內(nèi)設(shè)有消防水廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設(shè)方式，其管材采用球墨鑄鐵給水溝進(jìn)行清理，拓寬一些。規(guī)劃區(qū)排污處理根據(jù)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)，建立一污水與加工業(yè)廢水，經(jīng)化糞池處理，大部分可作為花卉苗木肥料，剩UPVC塑料排水管；設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)成廠區(qū)雨水管道采用鋼筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC架敷設(shè)。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時(shí)按照30℃;室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時(shí)）按照25℃;供電線路末端電壓降不廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接平利、旬陽、漢陰、白河9個(gè)縣。在本市土地面積中，大巴山約占1.8%。海拔高程以白河縣與湖北省交界的漢江右岸為最低（海拔170某某市位于川、陜、鄂、渝三省一市交接部，居關(guān)中、成渝、江上，建立服務(wù)性的中介合作組織，真正形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的共收購、加工、銷售完訂單內(nèi)的所有富硒苦蕎茶，并以此為動(dòng)力，帶動(dòng)產(chǎn)。生產(chǎn)有了訂單，生產(chǎn)者就心里踏實(shí)，就能集中力量保質(zhì)量，就能五、其它問題的解決方案料，通過調(diào)整產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善工藝技術(shù)條件，提高技術(shù)裝備水對整個(gè)生產(chǎn)過程中的每個(gè)車間，工序制訂出嚴(yán)格的崗位責(zé)任制，其內(nèi)容包括各管理人員和操作人員的職責(zé)、任務(wù)、各項(xiàng)消耗指標(biāo)。建分別明確由操作人員或維修人員巡檢中發(fā)現(xiàn)處理明確責(zé)任，隨漏隨輸送蒸汽時(shí)不僅要防止“跑汽”現(xiàn)象的出現(xiàn)，而且也應(yīng)該將其管道的散熱量控制在允許范圍內(nèi)。當(dāng)設(shè)備和管道外表面溫-60℃時(shí)，必須敷設(shè)保溫絕熱層。因此，對蒸汽管道和設(shè)備必須采取壓力穩(wěn)定，避免壓力大起大落，鍋爐用煤要干濕均勻，減少帶出物，廢水主要包括生活污水和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的清洗污水。廢水經(jīng)“預(yù)處理+生物化學(xué)”的處理工藝處理后，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，并在污水排放口設(shè)置標(biāo)志；生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入市政污水管鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫于國家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定二類99.9%以上，滿足車間粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求，無組織排放粉塵濃度小于爐房、生產(chǎn)車間、風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備，在運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動(dòng)和噪音，有效防治了噪音對環(huán)境的影響；水泵、空調(diào)機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)減震墊隔振；本項(xiàng)目為富硒苦蕎種植及富硒苦蕎茶生產(chǎn)，不存在職業(yè)危害因殊行業(yè)，無需進(jìn)行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報(bào)批，企業(yè)在成第六章投資預(yù)算與資金籌措其中：建安工程費(fèi)用427.99萬元，設(shè)備購置797.63萬元，其它費(fèi)用584.2745.32323.12214.642.1061.0645.32215.8324.2724.27560.00500.00584.2745.32323.12214.642.1061.0645.32215.8324.2724.27560.00500.00584.2745.32323.12214.642.1061.0645.32215.8324.2724.27560.00500.00467.4236.26258.5048.8536.260.000.00448.00420.00300.00原輔材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品預(yù)付賬款流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資金本年增加額流動(dòng)資金借款借款利息應(yīng)收賬款存貨應(yīng)付賬款預(yù)收賬款流動(dòng)資產(chǎn)二、新增資金的籌措三、資金使用計(jì)劃第七章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析福利費(fèi)按14%提取，年工資及福利費(fèi)用為450.本項(xiàng)目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素為原輔材料漲可采取的對策：某某市具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢：自然條件適宜，某某山區(qū)的漢江兩岸的土壤、氣候、雨量適宜苦蕎種植、都是富硒苦蕎總成本費(fèi)用估算表12345678917976.2917976.295064.494329.45466.374989.022150.7832825.622671.972263.20658.38308.46349.92外購原輔材料費(fèi)外購燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)用外購原輔材料費(fèi)外購燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)用其它營業(yè)費(fèi)用其它管理費(fèi)用經(jīng)營成本折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出長期借款利息流動(dòng)資金借款利息短期借款利息44527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7559.2522.8036.45527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7567.0230.5736.45316.53270.5929.15311.8176.632051.6073.8151.9421.870.002433.86993.81527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7564.3336.45527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7580.2743.8236.45527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.758.448.4486.56336.4530.0038419.1615378.3823040.784013.692400.084000.4438419.1615378.3823040.784013.692400.084000.442400.084056.432400.083992.672400.084034.202400.08其中：固定成本可變成本二、經(jīng)濟(jì)效益分析（3）本項(xiàng)目投資計(jì)劃為：建設(shè)期第一年投入60%，第二年投入按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表合計(jì)46550.00合計(jì)46550.0046550.00465.52513.702327.500.0069.83680.0438419.165000.005000.00270.00250.005000.005000.005000.00270.00250.005000.005000.00270.00250.005000.005000.00270.00250.002300.002300.004250.004250.0042.5229.50212.505000.005000.00270.00250.00富硒苦蕎茶單價(jià)（元/盒）數(shù)量（萬盒）營業(yè)稅消費(fèi)稅83.934000.4483.934000.4482.414013.696.380.004056.430.0080.054034.2084.833992.670.002433.860.0088增值稅總成本費(fèi)用企業(yè)所得稅利潤與利潤分配表123456789項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加總成本及費(fèi)用營業(yè)利潤補(bǔ)貼收入利潤總額彌補(bǔ)前年度虧損應(yīng)納稅所得額所得稅凈利潤期初未分配利潤可供分配的利潤減：法定盈余公積金可供投資者分配的利潤應(yīng)付普通股股權(quán)期末未分配利潤息稅前利潤息稅折舊攤銷前利潤合計(jì)465502513.7038419.165617.140.005617.140.005617.140.005617.1462372.000.0062372.0062372.0062372.007583.1412309.86計(jì)算期（年）2300425050005000500050005124.20229.50270.00270.00270.00270.00272433.864056.434034.204013.694000.443992.673970.000.00965.81986.32999.571007.341020.000.000.000.000.000.0000.000.00965.81986.32999.571007.341020.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.0000.000.00695.81716.32729.57737.34750.000.000.001739.512507.103283.043390.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.000.000.000.000.0000.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.001207.261232.8912490.00514.081721.341746.971763計(jì)算期（年）序號1序號1合計(jì)139066.46124520.27116889.440116889.447630.832000.0012135.30410.8941136.658740.483940.484800.008740.4823655.69023533.966.29%流動(dòng)資產(chǎn)總額貨幣資金現(xiàn)金累計(jì)盈余資金存貨在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及其他資產(chǎn)凈值負(fù)債及所有者權(quán)益長期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)總額貨幣資金現(xiàn)金累計(jì)盈余資金存貨在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及其他資產(chǎn)凈值負(fù)債及所有者權(quán)益長期負(fù)債建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款負(fù)債小計(jì)所有著權(quán)益資本金資本公積累積未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債率（%）0.002746.295772.928590.3511366.3414101.98160.002052.584905.787723.2110499.2013234.84150.002052.584905.787723.2110499.2013234.841522.2.12.2.22.4.12.4.222.2.12.2.22.4.12.4.22.4.42000.000.000.000.000.000.000.00164.33123.2582.2141.100.003075.884295.103252.302822.373065.003490.0041500.002072.001510.80657.68500.00500.001200.001572.001010.80157.680300.00500.00500.00500.00500.00500.001500.002072.001510.80657.68500.00500.0075.88151.10230.711507.002065.002490.0030.00113.25229.711506.002064.002489.00375.00%45.09%20.18%6.47%3.90%3.24%年固定總成本年固定總成本即該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的68.35%即可保本。項(xiàng)目生產(chǎn)能力利可變成本0.00240.01480.02720.02960.032160.072400.08總成本2072.602312.612552.622792.623032.633272.643512.653752.663992.67營業(yè)稅金及附加0270.00020002500400045005000.006000.005000.004000.003000.002000.00)元萬（額金q三、項(xiàng)目投資評價(jià)（式中：CI為現(xiàn)金流入，CO為現(xiàn)金流出，下同）本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）計(jì)算結(jié)果為稅前3122.34收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。其計(jì)上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值當(dāng)年凈現(xiàn)金流量按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資收益率為Ⅰ123456789Ⅱ123456789經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總投資其中：規(guī)?？偼顿Y建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中：鋪底流動(dòng)資金資金籌措其中：借款申請扶持資金（貸款貼息）項(xiàng)目資本金資本金比例年平均營業(yè)收入年平均營業(yè)稅金及附加年平均總成本費(fèi)用年平均利潤總額年平均所得稅年平均凈利潤年平均息稅前利潤年平均增值稅財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)總投資收益率資本金凈利潤率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金（所得稅前）項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金（所得稅后）項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率資本金凈現(xiàn)值盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）單位%%%%%%%數(shù)據(jù)說明2000.001846.801320.30 560.00 2000.001200.00 700.00 35.00%5000.00 270.003969.871030.14 760.141287.6787.4538.01%28.09%3122.348%4.8822.97%2216.938% 38.49%3037.15 68.35%項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表123名稱現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加所得稅凈現(xiàn)金流量合計(jì)46550.0046550.000.000.000.0040662.66700.002795.65349.9232825.622513.705887.3412300.002300.000.000.000.003400.93420.00783.2621.872051.600.00-1100.9324250.004250.000.000.000.004590.07280.00624.7936.453419.34229.500.00-340.0735000.005000.000.000.000.004485.17585.4336.453419.34270.00514.8345000.005000.000.000.000.004302.98398.1236.453419.34270.00697.0255000.005000.000.000.000.004174.6