垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資測(cè)算分析報(bào)告

垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資測(cè)算分析報(bào)告垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資測(cè)算分析報(bào)告——以700噸項(xiàng)目為例目錄1.1投資估算編制依據(jù) 21.2總投資估算 21.2.1工程費(fèi)用 61.2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用 71.2.3預(yù)備費(fèi)用 91.2.4建設(shè)期利息 91.2.5鋪底流動(dòng)資金 9

1.1投資估算編制依據(jù)本投資估算是按照招標(biāo)文件的要求，以及在參考國(guó)家和地方的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，以及國(guó)內(nèi)同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)條件下，根據(jù)本項(xiàng)目《技術(shù)方案》，在對(duì)設(shè)備、材料供應(yīng)商以及工程施工單位廣泛詢價(jià)的基礎(chǔ)上以及企業(yè)自身實(shí)力、施工實(shí)際情況、技術(shù)和資金能力并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素等編制的。執(zhí)行以下定額及標(biāo)準(zhǔn)：《全國(guó)市政工程投資估算編制辦法》；《市政工程投資估算指標(biāo)》；《河南省建筑工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》；《河南省建筑裝飾工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》；《河南省安裝工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》；《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年）；參考類似工程的建筑、設(shè)備、安裝工程項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)造價(jià)和估算指標(biāo)；1.2總投資估算建設(shè)總投資估算為38822.20萬(wàn)元。其中包括：工程費(fèi)用32288.12萬(wàn)元，工程其他費(fèi)用3493.42萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1789.08萬(wàn)元，建設(shè)期利息1155.90萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金95.68萬(wàn)元。詳見投資估算表：投資估算表項(xiàng)目名稱：某縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT特性經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占總投資比例(%)備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1固定資產(chǎn)37570.6296.78%1.1工程費(fèi)用15390.2214663.462234.4432288.1283.17%1.1.1土建工程15390.220.000.0015390.2239.64%1.1.1.1主廠房6372.616372.6116.41%1.1.1.2清水泵房及清水池150.37150.370.39%1.1.1.3循環(huán)水泵房及冷卻塔233.04233.040.60%1.1.1.4地磅房7.127.120.02%1.1.1.5油庫(kù)22.0222.020.06%1.1.1.6煙囪719.55719.551.85%1.1.1.7污水處理站700.00700.001.80%1.1.1.8升壓站47.5547.550.12%1.1.1.9棧橋355.81355.810.92%1.1.1.10固化車間56.0056.000.14%1.1.1.11低碳館及民俗文化館工程369.48369.480.95%包含內(nèi)外部裝修及內(nèi)部展覽布置1.1.1.12綜合樓工程1035.781035.782.67%包含多功能廳裝修及布置1.1.1.13園林景觀工程1892.031892.034.87%包含廠前區(qū)連廊、雕塑工程、園林綠化、水系工程、生態(tài)濕地和生態(tài)農(nóng)場(chǎng)工程。1.1.1.14室外及配套工程1062.201062.202.74%1.1.1.15周邊環(huán)境綠化工程466.66466.661.20%1.1.1.16廠外取水管線400.00400.001.03%招標(biāo)文件要求1.1.1.17紅線外費(fèi)用1500.001500.003.86%招標(biāo)文件要求1.1.2安裝工程及設(shè)備購(gòu)置0.0014663.462234.4416897.9043.53%1.1.2.1垃圾焚燒系統(tǒng)5763.40410.006173.4015.90%1.1.2.2汽輪發(fā)電機(jī)組826.20203.371029.572.65%1.1.2.3煙氣凈化系統(tǒng)2300.002300.005.92%廠家負(fù)責(zé)設(shè)備安裝，計(jì)費(fèi)比例100%,包含脫硝系統(tǒng)、脫酸系統(tǒng)、布袋除塵系統(tǒng)、活性碳噴射系統(tǒng)1.1.2.4自動(dòng)控制系統(tǒng)1468.84356.921825.764.70%1.1.2.5電氣系統(tǒng)1941.00723.682664.686.86%1.1.2.6暖通設(shè)備271.8921.51293.400.76%1.1.2.7給排水設(shè)備1562.13472.962035.095.24%1.1.2.8飛灰固化處理230.0046.00276.000.71%1.1.2.9施工用電設(shè)施300.00300.000.77%招標(biāo)文件要求1.2其他費(fèi)用3493.423493.429.00%1.2.1土地使用費(fèi)0.000.000.00%政府劃撥考慮1.2.2項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)343.86343.860.89%財(cái)建[2002]394號(hào)1.2.3前期工程費(fèi)81.9081.900.21%計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)1.2.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30.0030.000.08%計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)1.2.5基本設(shè)計(jì)費(fèi)1000.281000.282.58%計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)1.2.6竣工圖編制費(fèi)80.0280.020.21%計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)1.2.7預(yù)算編制費(fèi)100.03100.030.26%計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)1.2.8勘察費(fèi)200.06200.060.52%計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)1.2.9施工圖審查費(fèi)65.0265.020.17%設(shè)計(jì)費(fèi)6.5%1.2.10工程監(jiān)理費(fèi)755.38755.381.95%發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)1.2.11建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)322.88322.880.83%按工程費(fèi)用的1%1.2.12工程保險(xiǎn)費(fèi)129.15129.150.33%按工程費(fèi)用的0.4%1.2.13招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)100.01100.010.26%計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)1.2.14聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)146.63146.630.38%按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%1.2.15勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)32.2932.290.08%工程費(fèi)的0.1％1.2.16工程質(zhì)量檢測(cè)及監(jiān)督費(fèi)43.9943.990.11%按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的0.3%1.2.17生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)61.9261.920.16%定員60%，培訓(xùn)6個(gè)月，2000元1.3預(yù)備費(fèi)用1789.084.61%1.3.1基本預(yù)備費(fèi)1789.084.61%按工程費(fèi)用5%計(jì)取1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2鋪底流動(dòng)資金95.680.25%3建設(shè)期利息1155.902.98%債務(wù)資金利息1155.902.98%合計(jì)（1+2+3）15390.2214663.462234.443493.4238822.20100.00%占總投資比列(％)39.64%37.77%5.76%9.00%100.00%1.2.1工程費(fèi)用本項(xiàng)目的工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備與材料購(gòu)置費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用。參照類似工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、以往工程實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況估算：建筑工程費(fèi)用15390.22萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用14663.46萬(wàn)元、安裝工程費(fèi)用2234.44萬(wàn)元。1.2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用3493.42萬(wàn)元，主要包括：土地使用費(fèi)土地使用費(fèi)暫按政府劃撥考慮，不計(jì)算費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)包括：不在原單位發(fā)工資的工作人員工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、工具用具使用費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、零星購(gòu)置費(fèi)、招募生產(chǎn)工人費(fèi)、技術(shù)圖書資料費(fèi)、印花稅、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、施工現(xiàn)場(chǎng)津貼、竣工驗(yàn)收費(fèi)和其他管理性質(zhì)開支。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知(財(cái)建[2002]394號(hào))相關(guān)規(guī)定，本工程建設(shè)單位管理費(fèi)343.86萬(wàn)元。前期工程費(fèi)本工程前期工程費(fèi)根據(jù)（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)）相關(guān)規(guī)定，計(jì)81.90萬(wàn)元。環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委(計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào))相關(guān)規(guī)定，本工程的環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)為30.00萬(wàn)元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）相關(guān)規(guī)定，本工程設(shè)計(jì)費(fèi)為1000.28萬(wàn)元。工程勘察費(fèi)根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定，本工程勘察費(fèi)計(jì)算為200.06萬(wàn)元。施工圖審查費(fèi)按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的6.50%計(jì)算，計(jì)65.02萬(wàn)元?？⒐D編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)算，計(jì)80.02萬(wàn)元。工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》(發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào))相關(guān)規(guī)定，本建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)755.38萬(wàn)元。建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按直接工程費(fèi)的1%計(jì)算，計(jì)322.88萬(wàn)元。工程保險(xiǎn)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)按直接工程費(fèi)用的0.4%計(jì)算，計(jì)129.15萬(wàn)元。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人委托，從事編制招標(biāo)文件（包括編制資格預(yù)審文件和標(biāo)底），審查投標(biāo)人資格，組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，以及提供招標(biāo)前期咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等業(yè)務(wù)所收取的費(fèi)用。根據(jù)原國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格［2002］1980號(hào)）中計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，，估算本工程招投標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)100.01萬(wàn)元。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的1%計(jì)算，計(jì)146.63萬(wàn)元。勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)按直接工程費(fèi)的0.1%計(jì)算，計(jì)32.29萬(wàn)元。工程質(zhì)量檢測(cè)及監(jiān)督費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的0.3%計(jì)算，計(jì)43.99萬(wàn)元。生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)包括工器具、辦公用品購(gòu)置費(fèi)，生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等，計(jì)61.92萬(wàn)元。1.2.3預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)是估算項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出而預(yù)留的費(fèi)用，主要指設(shè)計(jì)變更及施工過(guò)程中可能增加的工程量的費(fèi)用，又稱不可預(yù)見費(fèi)。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按以下公式估算：基本預(yù)備費(fèi)＝（建筑工程費(fèi)＋設(shè)備購(gòu)置費(fèi)＋安裝工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi)用）×費(fèi)率本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)率按5.00%計(jì)算，估算基本預(yù)備費(fèi)為1789.08萬(wàn)元。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)計(jì)投資（1999)1340號(hào)《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。1.2.4建設(shè)期利息本項(xiàng)目投資總額為38822.20萬(wàn)元，自有資金12822.20萬(wàn)元，債務(wù)資金26000.00萬(wàn)元，資金按照投資計(jì)劃，按需投入。項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，貸款利率為6.55%。第一年項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)為172