2024私募基金委托投資協(xié)議范本

2024私募基金委托投資協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.私募基金委托投資協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1私募基金1.1.2委托人1.1.3受托人1.2協(xié)議主體1.2.1委托人主體資格1.2.2受托人主體資格1.3投資目標(biāo)與策略1.3.1投資目標(biāo)1.3.2投資策略1.4基金規(guī)模與投資金額1.4.1基金規(guī)模1.4.2投資金額1.5投資期限與退出機(jī)制1.5.1投資期限1.5.2退出機(jī)制1.6費(fèi)用與收益分配1.6.1費(fèi)用1.6.2收益分配1.7風(fēng)險管理1.7.1風(fēng)險評估1.7.2風(fēng)險控制1.8信息披露與報告1.8.1信息披露1.8.2報告1.9違約責(zé)任與爭議解決1.9.1違約責(zé)任1.9.2爭議解決1.10合同的生效、變更與終止1.10.1生效條件1.10.2變更1.10.3終止1.11法律適用與爭議解決1.11.1法律適用1.11.2爭議解決1.12合同的簽署與份數(shù)1.12.1簽署1.12.2份數(shù)1.13附件1.13.1附件說明1.13.2附件內(nèi)容1.14簽署日期與地點(diǎn)1.14.1簽署日期1.14.2簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條私募基金委托投資協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1私募基金：本協(xié)議所指的私募基金是指由委托人根據(jù)本協(xié)議的約定，委托受托人管理的，用于投資的資金池。1.1.2委托人：本協(xié)議所指的委托人是指按照中國法律、法規(guī)和政策規(guī)定，具有完全民事行為能力的自然人、法人或者其他組織。1.1.3受托人：本協(xié)議所指的受托人是指根據(jù)委托人的委托，按照本協(xié)議的約定管理和運(yùn)作私募基金的法人或其他組織。第二條協(xié)議主體1.2.1委托人主體資格：委托人應(yīng)具備合法的民事權(quán)利能力和民事行為能力，符合國家有關(guān)私募基金投資者的規(guī)定。1.2.2受托人主體資格：受托人應(yīng)具備國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的私募基金管理資格，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理能力。第三條投資目標(biāo)與策略1.3.1投資目標(biāo)：私募基金的投資目標(biāo)包括但不限于股票、債券、證券投資基金、金融衍生品、房地產(chǎn)等投資領(lǐng)域。1.3.2投資策略：受托人應(yīng)根據(jù)市場情況、委托人的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，制定合適的投資策略，并進(jìn)行投資。第四條基金規(guī)模與投資金額1.4.1基金規(guī)模：私募基金的規(guī)模由委托人確定，并應(yīng)當(dāng)在基金成立時明確。1.4.2投資金額：委托人應(yīng)按照約定向私募基金出資，并應(yīng)當(dāng)按照約定的出資比例享有基金收益。第五條投資期限與退出機(jī)制1.5.1投資期限：私募基金的投資期限由委托人和受托人協(xié)商確定，并在基金合同中明確。1.5.2退出機(jī)制：受托人應(yīng)制定私募基金的退出機(jī)制，確保委托人在投資期限屆滿或者符合約定的條件下，能夠按照約定的方式退出。第六條費(fèi)用與收益分配1.6.1費(fèi)用：受托人可以根據(jù)實(shí)際情況，向委托人收取管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和收取方式應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確。1.6.2收益分配：私募基金的收益分配方式由委托人和受托人協(xié)商確定，并在基金合同中明確。第七條風(fēng)險管理1.7.1風(fēng)險評估：受托人應(yīng)根據(jù)私募基金的投資目標(biāo)、投資策略和市場情況，進(jìn)行風(fēng)險評估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。1.7.2風(fēng)險控制：受托人應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取有效措施，控制私募基金的投資風(fēng)險，確保私募基金的安全。8.信息披露與報告1.8.1信息披露：受托人應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和基金合同的約定，向委托人及時、準(zhǔn)確、完整地披露私募基金的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)狀況、收益分配等信息。1.8.2報告：受托人應(yīng)當(dāng)按照約定，定期向委托人提交私募基金的投資報告，包括但不限于投資盈虧情況、市場分析、風(fēng)險控制措施等。9.違約責(zé)任與爭議解決1.9.1違約責(zé)任：各方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。1.9.2爭議解決：本協(xié)議項下發(fā)生的爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊地人民法院提起訴訟。10.合同的生效、變更與終止1.10.1生效條件：本協(xié)議自各方簽字或者蓋章之日起生效。1.10.2變更：本協(xié)議的變更，應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。1.10.3終止：本協(xié)議提前終止或者期限屆滿的，本協(xié)議即行終止。11.法律適用與爭議解決1.11.1法律適用：本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.11.2爭議解決：本協(xié)議項下發(fā)生的爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊地人民法院提起訴訟。12.合同的簽署與份數(shù)1.12.1簽署：本協(xié)議自各方簽字或者蓋章之日起生效。1.12.2份數(shù)：本協(xié)議一式肆份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。13.附件1.13.1附件說明：本協(xié)議附件包括但不限于私募基金管理方案、投資策略、費(fèi)用明細(xì)等。1.13.2附件內(nèi)容：附件應(yīng)詳細(xì)說明私募基金的管理運(yùn)作方式、投資流程、風(fēng)險控制措施等。14.簽署日期與地點(diǎn)1.14.1簽署日期：本協(xié)議于____年____月____日簽署。1.14.2簽署地點(diǎn)：中華人民共和國____省/市/自治區(qū)____市/縣/區(qū)____街道/大廈。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：私募基金管理方案詳細(xì)要求和說明：私募基金管理方案應(yīng)包括私募基金的管理結(jié)構(gòu)、管理團(tuán)隊、投資流程、風(fēng)險控制措施等內(nèi)容，旨在明確私募基金的管理運(yùn)作方式。附件二：投資策略詳細(xì)要求和說明：投資策略應(yīng)詳細(xì)說明受托人根據(jù)市場情況、委托人的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，制定的具體投資計劃和操作步驟。附件三：費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)要求和說明：費(fèi)用明細(xì)應(yīng)詳細(xì)列出受托人向委托人收取的管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用的計算方式、收取標(biāo)準(zhǔn)和支付方式。附件四：私募基金合同詳細(xì)要求和說明：私募基金合同是本協(xié)議的組成部分，應(yīng)包括私募基金的成立、運(yùn)作、收益分配、風(fēng)險管理等各方面的詳細(xì)約定。附件五：風(fēng)險評估報告附件六：私募基金退出機(jī)制詳細(xì)要求和說明：私募基金退出機(jī)制應(yīng)明確委托人在投資期限屆滿或者符合約定的條件下，能夠按照約定的方式退出的具體操作流程。附件七：信息披露與報告模板詳細(xì)要求和說明：信息披露與報告模板應(yīng)明確受托人向委托人披露私募基金相關(guān)信息和提交投資報告的具體格式和內(nèi)容要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.委托人未能按照約定向私募基金出資。2.受托人未能按照約定管理和運(yùn)作私募基金。3.受托人未能及時、準(zhǔn)確、完整地向委托人披露私募基金相關(guān)信息。4.受托人未能按照約定提交投資報告。5.各方未能按照約定履行合同義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行的，對方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)合同解除后的相關(guān)責(zé)任。3.違約方的違約行為給第三方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如果受托人未能按照約定管理和運(yùn)作私募基金，導(dǎo)致基金損失，受托人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.私募基金：指由特定投資者投資，向特定投資者發(fā)行和運(yùn)作的基金。2.委托人：指按照中國法律、法規(guī)和政策規(guī)定，具有完全民事行為能力的自然人、法人或者其他組織。3.受托人：指根據(jù)委托人的委托，按照本協(xié)議的約定管理和運(yùn)作私募基金的法人或其他組織。4.管理費(fèi)：指受托人為管理和運(yùn)作私募基金而向委托人收取的費(fèi)用。5.托管費(fèi)：指受托人將私募基金資產(chǎn)交由托管人保管，由托管人向受托人收取的費(fèi)用。6.投資收益：指私募基金投資所得的利潤、紅利、利息等收益。7.投資風(fēng)險：指私募基金投資過程中可能面臨的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。8.風(fēng)險控制：指受托人采取措施，對私募基金投