端州中學財務出納崗位職責

第第頁端州中學財務出納崗位職責1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必需嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。2．嚴格依照財務制度和支出金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。3．依據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，定期做賬，做獲得續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。4．認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，依照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。5．按會計員編制的工資表，定時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。6．熟識各項財務制度和開支標準，認真審核收付的每一張票據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。7．與會計員相互搭配，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，定時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。篇2:某幼兒園出納崗位職責幼兒園出納崗位職責崗位名稱：幼兒園出納崗位類別：管理崗位等級：八級上崗人員姓名：z崗位職責：1、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務；2、核查、督促固定資產(chǎn)及其它資產(chǎn)的登記統(tǒng)計；3、堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政收支情況，合理布置經(jīng)費，轉(zhuǎn)款專用，計劃開支；4、嚴格財經(jīng)紀律不許挪用公款，以身作則，做事公道，堅持原則；5、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用；6、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷；7、不絕提高業(yè)務水平，熟識各項費用支出，勤儉節(jié)省、工作熱誠、細心、態(tài)度不冷不熱，除做好本職工作外，聽從園領導調(diào)配的其它工作；8、搭配保健老師、食堂管理園每月計劃好伙食費用，做到花錢少，吃得好，符合營養(yǎng)要求，督促保管每月定期盤存、清點物質(zhì)。篇3:學院出納人員崗位職責學院出納人員崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格依照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務。2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務要對審核編報的記帳憑單進行復核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。3、每日終了，應對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應及時向處長匯報，查明原因。4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應于當日交存銀行。5、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準存放個人錢物。每日業(yè)務結(jié)束后，應將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保管。6、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準用白條頂款，不準私自借款更不準私自挪用。7、嚴格依照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃，并自發(fā)接受銀行的監(jiān)督。8、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項。9、必需嚴格遵守銀行結(jié)算方法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴格支票領用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行。10、嚴格依照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應妥當保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。11、