2024年學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本（二篇）

第7頁共7頁2024年學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本并執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃，由相關(guān)使用科室共同參與清理工作，財(cái)會(huì)部門則負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督整個(gè)流程。清查工作人員需深入各個(gè)使用科室，逐一進(jìn)行盤點(diǎn)與核對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)余缺情況，需立即記錄并查明原因，隨后按既定程序報(bào)批手續(xù)。待獲得批準(zhǔn)后，再進(jìn)行賬卡的調(diào)整，以確保賬賬、賬物、賬卡三者的一致性。對(duì)于盤盈的固定資產(chǎn)，需在查明原因后，按重置完全價(jià)值入賬，并相應(yīng)調(diào)整賬卡記錄。（六）固定資產(chǎn)管理工作考核固定資產(chǎn)的管理應(yīng)作為年終考核的重要組成部分，旨在實(shí)現(xiàn)設(shè)備的有效管理與高效利用。對(duì)于管理制度健全、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長(zhǎng)使用年限、提升使用效益，并取得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室及個(gè)人，應(yīng)給予表彰與獎(jiǎng)勵(lì)。相反，對(duì)于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程，導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償處理。二、庫存物資管理庫存物資指的是醫(yī)院為開展各類業(yè)務(wù)活動(dòng)所儲(chǔ)存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料以及在加工材料等。針對(duì)庫存物資的管理，采取“計(jì)劃采購(gòu)、定量供應(yīng)”的原則。（一）采購(gòu)制定明確的儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)人員需依據(jù)醫(yī)院的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行訂貨與采購(gòu)，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)及性能均符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的需求，以防止積壓與浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。（二）入庫管理在物資入庫前，需仔細(xì)核對(duì)貨物在數(shù)量、品種、規(guī)格等方面是否與運(yùn)單、發(fā)票及合同規(guī)定相符，并進(jìn)行嚴(yán)格的過磅點(diǎn)數(shù)。同時(shí)，在質(zhì)量方面，倉庫能自行檢驗(yàn)的由倉庫負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，需技術(shù)部門協(xié)助檢驗(yàn)的，則應(yīng)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或有質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量均驗(yàn)收無誤后，物資管理部門方可辦理入庫、登賬手續(xù)，并將入庫通知單連同發(fā)票、運(yùn)單等一并送交財(cái)務(wù)部門。（三）出庫管理各科室領(lǐng)用物資時(shí)，必須填寫“領(lǐng)用單”，并由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)及領(lǐng)取人簽章。物資管理部門對(duì)于未簽字的物資有權(quán)拒絕發(fā)放。保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定，不得擅自外借醫(yī)院物資。（四）物資儲(chǔ)存管理在物資保管過程中，應(yīng)根據(jù)不同物資的規(guī)格、性能和形狀進(jìn)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。同時(shí)，為確保倉庫安全及防止物資變質(zhì)，需做好防火、防盜、防潮、防爆等工作。還需建立健全的帳卡檔案制度，及時(shí)掌握和反饋需求、供應(yīng)、消耗、庫存等情況。一旦發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備下限，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行補(bǔ)貨。（五）物資的清查盤點(diǎn)物資需按月進(jìn)行盤點(diǎn)，并在年終進(jìn)行全面清查。清查內(nèi)容包括檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符，以及檢查各種物資是否存在超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧現(xiàn)象，應(yīng)深入分析原因并采取相應(yīng)措施及時(shí)處理。三、貨幣資金管理貨幣資金主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的管理力度，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》等相關(guān)規(guī)定。（一）現(xiàn)金管理1.醫(yī)院的所有收入應(yīng)由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一收取并管理。2.門診掛號(hào)收費(fèi)處和進(jìn)出院收費(fèi)處收取的現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日存入銀行，并明確標(biāo)注款項(xiàng)來源，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。財(cái)務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對(duì)現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督。3.現(xiàn)金庫存應(yīng)實(shí)行限額管理并符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)嚴(yán)禁使用白條抵庫。4.嚴(yán)格按照國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金；對(duì)于醫(yī)院對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來及到外地采購(gòu)物資所需款項(xiàng)等超出限額部分的支付需求應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算手續(xù)進(jìn)行支付。5.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的內(nèi)部控制與監(jiān)督力度；并定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)金庫存檢查以確保賬實(shí)相符并防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。同時(shí)還應(yīng)做到日清月結(jié)以確保資金安全穩(wěn)定運(yùn)行。6.落實(shí)各項(xiàng)防范措施以確?，F(xiàn)金安全存放并防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；如采用保險(xiǎn)柜存放等方式加強(qiáng)安全防范意識(shí)并落實(shí)安全責(zé)任制等措施確保資金安全穩(wěn)定運(yùn)行不受損失影響。（二）銀行存款管理1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶以辦理相關(guān)存款取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)并遵守銀行相關(guān)制度規(guī)定接受銀行監(jiān)督管理；同時(shí)嚴(yán)禁出租出借套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶等行為發(fā)生以防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散影響資金安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.支票匯票等票據(jù)應(yīng)由專人妥善保管并按序簽發(fā)以防止遺失或被盜用造成損失影響資金安全穩(wěn)定運(yùn)行；同時(shí)支票匯票印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分開保管以確保相互制約監(jiān)督防止內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生影響資金安全穩(wěn)定運(yùn)行效率提高水平提升程度加快步伐向前推進(jìn)發(fā)展進(jìn)程加快步伐向前推進(jìn)步伐加快向前邁進(jìn)步伐2024年學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本（二）一、車輛管理1.駕駛員在發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司和行政部門，以便進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦碣r處理。2.如事故是由于駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通法規(guī)、擅自外借公司車輛等個(gè)人原因?qū)е碌?，所有損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，并將受到公司的行政處分。若事故非因個(gè)人原因造成，保險(xiǎn)公司理賠后，其余費(fèi)用由公司承擔(dān)。3.嚴(yán)禁駕駛存在故障的車輛，無證駕駛行為同樣被嚴(yán)格禁止。四、辦公用品管理1.總務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買和分發(fā)所有辦公用品。根據(jù)庫存和消耗情況，總務(wù)部門需向總企業(yè)辦公室報(bào)告，確定采購(gòu)數(shù)量，制定月度采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)時(shí)間為每月的1日和____日。2.如需購(gòu)買企業(yè)常規(guī)采購(gòu)清單外的緊急物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購(gòu)買，費(fèi)用由公司承擔(dān)。當(dāng)辦公用品格式調(diào)整或宣傳用品更換時(shí)，需發(fā)布通知通知各部門。3.各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫辦公用品申請(qǐng)單，向總務(wù)部申請(qǐng)。緊急情況下可電話通知立即發(fā)放，但事后需補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。4.物品管理人員需定期核查各部門的申請(qǐng)明細(xì)，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于限量供應(yīng)的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，避免過度發(fā)放。5.總務(wù)部需維護(hù)辦公用品的出庫、入庫記錄，確保賬實(shí)相符，并定期盤點(diǎn)庫存，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。6.每年總務(wù)部應(yīng)對(duì)辦公用品進(jìn)行兩次盤點(diǎn)，對(duì)賬物不符的情況需查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。7.總務(wù)部應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)、使用情況，并在年末對(duì)購(gòu)買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，提交給總經(jīng)理辦公室。五、電話與傳真管理1.員工接聽電話時(shí)需使用禮貌用語：“您好，╳╳╳企業(yè)。”通話需保持友好、簡(jiǎn)潔和清晰，并做好電話記錄。2.個(gè)人私事不得長(zhǎng)時(shí)間占用公司電話，不得使用公司電話撥打私人長(zhǎng)途電話。3.與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的傳真需及時(shí)收發(fā)，需要經(jīng)理簽字確認(rèn)的文件必須經(jīng)過經(jīng)理確認(rèn)。涉及重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)立即轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并確保信息保密。4.傳真應(yīng)在當(dāng)日處理完畢，重要事項(xiàng)需立即通知經(jīng)理，不得擅自以傳真形式發(fā)送公司資料。六、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理1.非計(jì)算機(jī)管理人員不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人的計(jì)算機(jī)。2.下班時(shí)，員工需確保計(jì)算機(jī)關(guān)閉，電源斷開后離開。使用有鎖或密碼的計(jì)算機(jī)，離開時(shí)必須重新上鎖或設(shè)置密碼。3.計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查設(shè)備，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，處理計(jì)算機(jī)病毒問題。經(jīng)批準(zhǔn)的軟件由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)。4.工作人員，特別是財(cái)務(wù)和技術(shù)部門，應(yīng)定期備份電子數(shù)據(jù)和文件，防止數(shù)據(jù)丟失。5.備份文件應(yīng)分別提交給安全保密部門、文件制作部門和計(jì)算機(jī)管理部門，并在文件包裝上注明詳細(xì)信息，如文件名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限等。____公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理，不得私自更改。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，禁止私自設(shè)置。7.禁止員工利用工作時(shí)間進(jìn)行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，如聊天、游戲、私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視或傳播不適當(dāng)信息。8.所有員工都應(yīng)嚴(yán)格保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止破壞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行或泄露公司機(jī)密。9.違反以上規(guī)定將受到嚴(yán)厲處罰。