2024年公司財務(wù)部門工作計(jì)劃范本（二篇）

第7頁共7頁2024年公司財務(wù)部門工作計(jì)劃范本1.確保全面理解并執(zhí)行公司的所有業(yè)務(wù)類型，這將促進(jìn)內(nèi)部的相互監(jiān)督（例如，若對同一政策，兩位核算員出現(xiàn)兩種解釋，即可發(fā)現(xiàn)潛在問題），同時確保核算部門的人員或工作內(nèi)容變動不會干擾公司的核算流程。為業(yè)務(wù)員分配地域性的核算員，他們只需與一位核算員進(jìn)行一站式服務(wù)，以防止扣款過程中的遺漏或重復(fù)（以前是按部門扣款，無法及時控制）。對于商業(yè)客戶，返利計(jì)算更便捷，對賬更及時簡單。審計(jì)與客戶的對賬差異也只需一個專員跟進(jìn)執(zhí)行。2.明確并強(qiáng)化各平臺的職責(zé)分工，深化各平臺的職能權(quán)限。確立回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費(fèi)用核算平臺作為各部門職能和工作內(nèi)容的信息平臺，確保各部門各司其職，各負(fù)其責(zé)。銷售會計(jì)負(fù)責(zé)回款確認(rèn)（包括匯票）、開票及所有銷售核算工作，并在統(tǒng)一回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺上登記相關(guān)信息；銷售會計(jì)還需定期導(dǎo)出發(fā)貨流水，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算返利、補(bǔ)差、提成、促銷費(fèi)等，并在統(tǒng)一發(fā)貨確認(rèn)平臺上登記。采購核算平臺由采購部用于計(jì)算采購成本，月底根據(jù)銷售會計(jì)的發(fā)貨確認(rèn)數(shù)據(jù)核算已銷商品的采購成本。費(fèi)用核算平臺目前由審計(jì)部根據(jù)審計(jì)確定的實(shí)際支付費(fèi)用登記，用于核算營銷費(fèi)用。3.建立健全政策和制度的制定程序，強(qiáng)化制度執(zhí)行。當(dāng)前的營銷政策僅由營銷部制定，缺乏控制點(diǎn)和程序，導(dǎo)致財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警和事中控制的作用?？陬^化和隨意性的政策嚴(yán)重影響了業(yè)務(wù)對賬，加大了核算差異。建議營銷政策制定需形成書面文件并提交財務(wù)部門備案。對于涉及商業(yè)流向的營銷政策（如促銷費(fèi)、基藥補(bǔ)差、按流向拿提成等），必須提供電子和紙質(zhì)的流向證明，以增強(qiáng)制度執(zhí)行力度，避免財務(wù)審核流于形式。四、財務(wù)核算工作的規(guī)劃響應(yīng)____嚴(yán)總對財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，為提升財務(wù)核算工作對業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，加強(qiáng)核算管理，完善財務(wù)管理制度，我們將制定長期計(jì)劃和短期安排，確保核算工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大作用。計(jì)劃采用分塊核算模式，即采購核算、銷售核算、費(fèi)用核算、資金核算四大板塊進(jìn)行職能劃分和監(jiān)管。1.采購會計(jì)將負(fù)責(zé)公司的采購核算和管控，包括計(jì)算當(dāng)期購進(jìn)商品的成本和費(fèi)用，協(xié)調(diào)計(jì)劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款，核算銷商品的采購成本和進(jìn)項(xiàng)稅額，并與銷售會計(jì)保持溝通協(xié)調(diào)。同時，將通過分析歷史數(shù)據(jù)和監(jiān)控采購價格波動，為降低采購成本和倉儲成本提供決策參考。2.銷售會計(jì)將負(fù)責(zé)公司的銷售核算和管控，包括核算當(dāng)期銷售收入和費(fèi)用，管理應(yīng)收賬款，結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額信息核算銷售稅額。將對收入、費(fèi)用進(jìn)行趨勢和投入產(chǎn)出分析，為營銷決策和費(fèi)用政策制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費(fèi)用的發(fā)生。3.費(fèi)用會計(jì)將負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用的核算和管控，包括核算管理人員的費(fèi)用開支，及時計(jì)提管理部門費(fèi)用，核算所得稅費(fèi)用。費(fèi)用會計(jì)還將對各部門人員的費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)核算和分析，對比公司制度規(guī)定和歷史數(shù)據(jù)，監(jiān)控費(fèi)用開支和公司稅負(fù)率。4.資金會計(jì)將負(fù)責(zé)公司的資金核算和管控，包括核算資金的收支結(jié)余，計(jì)算資金使用成本，優(yōu)化資金規(guī)模和結(jié)構(gòu)，以及核算投資和融資成本。資金會計(jì)將監(jiān)控公司的資金流動和成本，確保資金管理的有效性和效率。2024年公司財務(wù)部門工作計(jì)劃范本（二）針對未來三年的規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財務(wù)部將一如既往地致力于日常會計(jì)核算工作的優(yōu)化與高效服務(wù)提供，并重點(diǎn)聚焦于兩大核心任務(wù)：一是完善財務(wù)制度與推進(jìn)規(guī)范管理，二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與服務(wù)內(nèi)功的錘煉，旨在為公司的持續(xù)發(fā)展壯大提供堅(jiān)實(shí)、高效的財務(wù)支持與保障。一、強(qiáng)化規(guī)范管理，確保日常核算精準(zhǔn)高效1.嚴(yán)格遵循會計(jì)法及企業(yè)會計(jì)制度，根據(jù)公司核算需求與部門實(shí)際，精心完成財務(wù)軟件的初始化設(shè)置，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。2.積極配合會計(jì)師事務(wù)所，對公司第七年度年終會計(jì)報表進(jìn)行全面審計(jì)，并按要求高效完成報表匯總與上報工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.協(xié)同外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對總公司上年度財務(wù)收支進(jìn)行細(xì)致審計(jì)，以提升資金使用的經(jīng)濟(jì)效益與透明度。4.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)層，科學(xué)制定各責(zé)任中心的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)預(yù)算，并積極參與財務(wù)管理制度的修訂與完善工作，持續(xù)強(qiáng)化財務(wù)制度建設(shè)。5.扎實(shí)做好日常會計(jì)核算，清晰劃分資金渠道，嚴(yán)格審核原始憑證，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目，確保會計(jì)憑證編制與記賬工作的及時性、準(zhǔn)確性。同時，強(qiáng)化出納工作的規(guī)范性，確?，F(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合規(guī)性與高效性。6.密切關(guān)注銷售部門的貨款回收情況，積極協(xié)助催收工作，保障公司資金回籠的順暢進(jìn)行。7.多渠道籌措資金，確保公司資金運(yùn)營的持續(xù)穩(wěn)定與高效流轉(zhuǎn)。8.加大新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓力度，以跨越式發(fā)展為目標(biāo)，在認(rèn)識、機(jī)制、措施及組織推動等方面全面發(fā)力，力爭在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資與發(fā)展，搶占市場先機(jī)。9.高效完成公司董事會及CEO交辦的其他臨時性財務(wù)工作。二、夯實(shí)基礎(chǔ)防范，筑牢安全防線1.嚴(yán)格貨幣資金安全管理，定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全隱患，確?，F(xiàn)金庫存合理且設(shè)備完好。一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改并上報。2.強(qiáng)化票證管理安全，完善現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票及各類有價票證的管理制度與安全防范措施，確保票證管理的萬無一失。3.落實(shí)防火安全責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定，確保每日下班時切斷主電源。同時，加強(qiáng)對辦公室吸煙行為的監(jiān)管，確保辦公環(huán)境安全無虞。4.加強(qiáng)防盜安全措施的檢查與維護(hù)，確保各項(xiàng)防盜設(shè)施完好有效，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。三、優(yōu)化考核考評機(jī)制，提升工作質(zhì)量1.嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》及相關(guān)規(guī)定，對違規(guī)行為堅(jiān)決提出處理意見，維護(hù)良好的職業(yè)風(fēng)尚。2.強(qiáng)化考勤管理，嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，確保日常工作的有序進(jìn)行。3.建立健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括財務(wù)管理、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)、行政管理等制度，并實(shí)行崗位責(zé)任制，明確各崗位職責(zé)與工作流程，促進(jìn)企業(yè)管理水平的整體提升。4.構(gòu)建自我約束的企業(yè)機(jī)制，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算規(guī)模，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制，確保資金使用的計(jì)劃性、定額性。四、注重素質(zhì)培養(yǎng)，推動財務(wù)隊(duì)伍建設(shè)隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大與市場競爭的日益激烈，提升財務(wù)人員素質(zhì)成為當(dāng)務(wù)之急。我們將從以下幾個方面入手：1.加強(qiáng)法制教育與職業(yè)道德建設(shè)，組織學(xué)習(xí)會計(jì)法、企業(yè)財務(wù)管理制度等法律法規(guī)，提高財務(wù)人員的法制觀念與職業(yè)道德水平，樹立依法理財?shù)膱?jiān)定信念。2.強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)與知識更新，定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，拓寬財務(wù)人員的知識面與業(yè)務(wù)技能。同時，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)管理的需求。鼓勵