倉庫管理制度15篇

倉庫管理制度［15篇］

倉庫管理制度1

為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的安全使用管理，保證施工作

業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機(jī)械設(shè)備的完好率，特制定以下制度。

1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全裝置已

失效的機(jī)械設(shè)備不得使用。

2、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力距限制器等安全

裝置，嚴(yán)禁拆除監(jiān)測、指示、儀表、報(bào)警及警示裝置。上述裝置的

調(diào)試了維修應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。

3、新機(jī)和大修后的機(jī)械設(shè)備注意做好機(jī)械走合期的使用保養(yǎng),

機(jī)械設(shè)備冬季使用，應(yīng)按機(jī)械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、機(jī)械設(shè)備操作人員必須身體健康，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)考試合格，

獲得有關(guān)部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方

可獨(dú)立操作機(jī)械設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的機(jī)械設(shè)備。

5、機(jī)械作業(yè)時(shí)，操作人員不得擅離工作崗位，不準(zhǔn)將機(jī)械設(shè)

備交給非本機(jī)操作人員操作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)械作業(yè)區(qū)和操

作室內(nèi)，工作時(shí)，思想要集中，嚴(yán)禁酒后操作。

6、任何組織或個(gè)人都不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。

7、機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場，應(yīng)查明行駛路線上的橋梁的承載

能力。確保機(jī)械設(shè)備安全通行。

8、機(jī)械設(shè)備在施工作業(yè)前，施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員做施

工任務(wù)和安全技術(shù)措施交底，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條

件，服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安全規(guī)則。

9、機(jī)械設(shè)備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場條件、

必須在線路旁作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取安全保護(hù)措施。

10、機(jī)械設(shè)備在夜間作業(yè)時(shí)，作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)有充足的照明設(shè)備。

11、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按《公路筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械保修規(guī)程》的規(guī)定，按

時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

12、操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的觀

察制度和工作后的‘檢查保養(yǎng)制度。

13、操作人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄或工

作日記

14、機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場停放時(shí)，必須注意選擇好停放地點(diǎn)，

關(guān)閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動(dòng)器的要拉上，坡道上停機(jī)時(shí)，

要搭好掩木或石塊，夜間應(yīng)有動(dòng)專人看管。

15、機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)或修理時(shí)，要特別注意安全。禁止在機(jī)

械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設(shè)備的檢

查維修，一般應(yīng)停電作業(yè)，電源開關(guān)處掛設(shè)“禁止合閘，有人工

作”的警告并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。

16、在公路和城市道路上行使的車輛、機(jī)械、必須嚴(yán)格遵守

交通規(guī)則和國家其他有關(guān)規(guī)定。倉庫管理制度2

一、倉庫例會(huì)制度：

1、例會(huì)時(shí)間：每一天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)

束后召開

2、例會(huì)地點(diǎn)：成品倉庫

3、參加人員：全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基

建倉庫、勞保配件倉庫

4、會(huì)議召集及主持人：倉庫主管

5、例會(huì)資料:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，

表揚(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為；③布置明天工作，

包括臨時(shí)工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉庫人員及崗位工作；⑤強(qiáng)調(diào)倉庫工

作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神；⑥傾聽員工對(duì)于工作的意見、推薦、

呼聲，能當(dāng)場解決的務(wù)必當(dāng)場答復(fù)解決，不能當(dāng)場答復(fù)的務(wù)必及

時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工；⑦其他資料

6、例會(huì)原則：會(huì)議時(shí)間長度一般15分鐘，有話即說，無話不

說，力求簡明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。

二、成品倉庫盤點(diǎn)制度：

1、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘一

一次日的7：00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料

應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工

表”，留存?zhèn)}庫即可。

3、周盤點(diǎn)：即銷售會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9：30點(diǎn)鐘左右,

銷售會(huì)計(jì)（或與銷售主管一齊）對(duì)成品倉庫盤點(diǎn)一次；

4、月盤點(diǎn)：即每月第一天上午9：30點(diǎn)鐘左右，由銷售會(huì)計(jì)對(duì)

上月最后一天庫存盤點(diǎn)。

5、盤點(diǎn)表:所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤點(diǎn)表。

對(duì)于日盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明

細(xì)賬是否有差異。

對(duì)于周盤點(diǎn)表和月盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)不僅僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤點(diǎn)

數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)

部成品明細(xì)賬是否有差異。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，務(wù)必立即復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，務(wù)必將

詳細(xì)狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。

三、成品庫損失賠償規(guī)定：

1、意外損失：是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀

過失、工作失職原因造成的損失，對(duì)直接職責(zé)人處罰100元，對(duì)

倉庫主管處罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點(diǎn)盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直

接職責(zé)人賠償；超過5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%

四、原材料倉庫值班制度

1.中午值班：每一天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉庫

硬性停止一切入庫作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車間少量

補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉庫主管應(yīng)安

排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不

安排原材料卸車及入庫。

3、注意事項(xiàng)：倉庫主管要根據(jù)實(shí)際狀況，制定中午和夜班“值

班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量

持續(xù)相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。個(gè)性注意，中午值班

與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。

五、原材料盤點(diǎn)制度

1、月盤點(diǎn)：以“抽查盤點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月

原材料抽查盤點(diǎn)。

重點(diǎn)抽查范圍是：收料、發(fā)料十分頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜?/p>

保管員所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理

的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度（年度）盤點(diǎn)：在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉

庫整體盤點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤點(diǎn)清查一遍。

3、盤點(diǎn)工作組織：原材料盤點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成

本會(huì)計(jì)（材料會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉庫主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。

成本會(huì)計(jì)（材料會(huì)計(jì)）務(wù)必事先制定盤點(diǎn)方案，包括盤點(diǎn)時(shí)間、

記賬人員、搬運(yùn)人員、分組狀況、材料品種、注意事項(xiàng)、盤點(diǎn)要求

等等，與倉庫主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.盤點(diǎn)表：盤點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)

務(wù)經(jīng)理查閱。

六、處罰

《倉庫管理制度》各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無處罰

標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。倉庫管理制度3

一、保證所有庫存原材料數(shù)量正確和完好，自然損耗率控制

在規(guī)定的范圍內(nèi)。

二、庫存物資分區(qū)、分類擺放、整齊有條理，便于收發(fā)、檢查

和盤點(diǎn)。

三、對(duì)所有庫存物資建立庫存記錄，及時(shí)做好入庫數(shù)、領(lǐng)出

數(shù)的'記錄。

四、做好有效的防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀、防鼠咬的

安全措施。

五、建立完備的物資驗(yàn)收、領(lǐng)用發(fā)放、保管、盤點(diǎn)計(jì)劃和清

潔衛(wèi)生，不可'采購無計(jì)劃，保管無檔案，領(lǐng)用無手續(xù):

六、掌握各類物資日常用量信息，與各部門用時(shí)溝通，發(fā)現(xiàn)

物資積壓，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，盡快處理。合理控制庫存量，減

少資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。

七、做好原材料入庫、領(lǐng)用的登記工作。倉庫管理制度4

1、根據(jù)需要與相關(guān)部門共同研究制定年度采購計(jì)劃，并與有

關(guān)部門聯(lián)系及時(shí)購置，保證切實(shí)滿足教育教學(xué)的需要。

2、根據(jù)物資使用和耗損情況及時(shí)匯總，提出增補(bǔ)計(jì)劃，并協(xié)

助有關(guān)部門對(duì)所需物資進(jìn)行有計(jì)劃地購置。

3、凡采購各類物品要及時(shí)入帳，做到有物有帳，賬目清楚,

認(rèn)真履行自己的職責(zé)。

4、做到每學(xué)期清理一次賬目，對(duì)已損壞的沒有使用價(jià)值和不

能使用或報(bào)廢的學(xué)習(xí)資料及物品，要立帳向總務(wù)處匯報(bào)，待批復(fù)

后清理。

5、物品要擺放整潔，經(jīng)常清理倉庫，以防損壞和蝕，注意安

全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費(fèi)，確實(shí)提高各類物資

的'使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學(xué)第一線服務(wù)。

6、經(jīng)常深入教育教學(xué)第一線進(jìn)行調(diào)查研究，認(rèn)真聽取教師們

對(duì)領(lǐng)用物資在使用過程中所產(chǎn)生的問題和意見，以便在今后進(jìn)一

步加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。

7、要認(rèn)真執(zhí)行物品發(fā)放程序，規(guī)范手續(xù)，履行借用制度手續(xù)，

不準(zhǔn)私拿、私借。

3、學(xué)校倉庫管理制度

1、學(xué)校倉庫實(shí)行專人專管制，負(fù)責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等

物品的保管。

2、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，做好外購物資入庫驗(yàn)收工作。入

庫時(shí)要認(rèn)真檢查物品型號(hào)、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對(duì)不能入庫的

型物品，要到現(xiàn)場察看驗(yàn)收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時(shí)登帳，

手續(xù)檢驗(yàn)不合要求的不準(zhǔn)入庫。

3、合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、

等級(jí)分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應(yīng)對(duì)

庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。

4、對(duì)倉庫所有物品應(yīng)加強(qiáng)防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措

施，對(duì)有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地

方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，

視情節(jié)輕重賠償。

5、物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時(shí)，要準(zhǔn)確核對(duì)物資

名稱、數(shù)量，并及時(shí)登記入帳。

6、臨時(shí)借用的'小型工具等，要建立借用物品臺(tái)帳，嚴(yán)格履

行借用手續(xù)，并及時(shí)催收入庫，以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點(diǎn)，每月一小盤，每學(xué)期一盤，做到日

結(jié)月清，帳物相符。對(duì)因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報(bào)廢的物

品，需先向總務(wù)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)核查后報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)同意，方可消

帳。倉庫管理制度5

一、總則

1.公司倉庫是物資和商品運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存部門，積存著公司大量

財(cái)產(chǎn)，因此所有工作人員必須有高度的責(zé)任感，人人重視安全，

關(guān)心安全，提高警惕，預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)，同一切擾亂破壞安

全的行為作斗爭。搞好內(nèi)部治安，維護(hù)正常秩序，確保安全生產(chǎn)。

2.切實(shí)貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的安全方針，嚴(yán)格執(zhí)行

國家“消防條例”，公安部“倉庫防火安全管理規(guī)定”，做好安

全管理工作，確保財(cái)產(chǎn)安全。

3.倉庫管理工作必須堅(jiān)持：領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，依靠群眾，分級(jí)負(fù)責(zé)，

獎(jiǎng)懲分明，保障安全。

二、入庫須知

1.與工作無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。

2.確實(shí)工作需要進(jìn)入倉庫人員，必須主動(dòng)申請(qǐng)，經(jīng)許可后由

庫管人員陪同方可進(jìn)入。

3,嚴(yán)禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質(zhì)進(jìn)入倉庫，

違者罰款40元，并同時(shí)予以沒收。任何人不得在倉庫區(qū)吸煙，違

者每次罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者直接報(bào)告相關(guān)部門。

4.非本公司業(yè)務(wù)人員必須按本公司的程序辦事，不得在倉庫

停滯、喧嘩、吵鬧。

5,攜帶領(lǐng)料單物品出庫，必須出具本公司庫管人員填制主管

簽發(fā)的單據(jù)方可出庫。

三、夜間安全有報(bào)警裝置的管理

1.各倉庫安裝有報(bào)警裝置，負(fù)責(zé)全倉庫的夜間安全保衛(wèi)工作,

報(bào)警裝置必須于每天下班前由責(zé)任人（物流部指定）開啟報(bào)警功能

定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)確保正常使用。

2.倉庫工作人員在每天下班時(shí)，必須檢查全公司各倉庫門窗

是否嚴(yán)鎖好，倉庫電源是否切斷。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)，

做好記錄，以分清責(zé)任。

3.夜間警衛(wèi)人員是當(dāng)然的義務(wù)消防員，必須積極參加消防訓(xùn)

練，熟悉消防知識(shí)，掌握各種消防機(jī)具的.使生技能。遇有盜警、

火警、要機(jī)智勇敢，奮力撲救，并注意保護(hù)現(xiàn)場。

4.如因玩忽職守，使公司財(cái)產(chǎn)遭受損失要給予紀(jì)律處理直至

追究法律責(zé)任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理辦公室負(fù)責(zé)全公司的消防安全工作，堅(jiān)決

貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針。

2.義務(wù)消防組織，既是防火滅火組織，又是防汛搶險(xiǎn)組織，

全體人員要積極參加消防知識(shí)的學(xué)習(xí)和消防訓(xùn)練，經(jīng)常進(jìn)行消防

演習(xí)，掌握消防技術(shù)，提高消防素質(zhì)。

3.按照倉庫、貨場布局，配置各種消防設(shè)施。不準(zhǔn)堵塞消防

通道及設(shè)施附近的通道。各種消防工具嚴(yán)禁亂拉亂動(dòng)。

4.指定專人管理各種消防設(shè)施，經(jīng)常養(yǎng)護(hù)維修，保證一切設(shè)

備有效好用。

5.堅(jiān)持“四節(jié)”（五一、十一、新年、春節(jié)），“三防”（春防、

夏防、冬防）的定期檢查與平時(shí)不定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)排除。

6.要與公安消防部門經(jīng)常保持密切聯(lián)系，與友鄰企業(yè)、部隊(duì)

搞好聯(lián)防。倉庫管理制度6

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

2、采購部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù),

杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉

庫。

4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商

品外包裝是否完好，若匕現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。

收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商

品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)

損失由該收貨員承擔(dān)。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、

隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、

效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相

符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫，造成的貨、單

不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行

搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理員核對(duì)簽字認(rèn)可,

做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)

記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號(hào)碼、

驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行

驗(yàn)收造成的.經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。

8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作

日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單

據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí),

必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的

經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時(shí)雙

方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)珞等以及外包裝完

好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者

承擔(dān)。

5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清

點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作

日。倉庫管理制度7

一、總則

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物資的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的物

資管理程序，促進(jìn)公司倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、合理、安全、高效、有

序地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和保證各項(xiàng)工程進(jìn)度，結(jié)合公司

具體情況，特別制定本管理制度。

二、入庫管理

1、物資進(jìn)入公司，庫管員必須憑送貨單或者購買憑據(jù)辦理入

庫手續(xù)。

2、物資入庫前，庫管員必須清點(diǎn)物資的數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格型

號(hào)等項(xiàng)目（有技術(shù)參數(shù)需要指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的，要通知其

到現(xiàn)場質(zhì)檢確認(rèn)），只有以上項(xiàng)目完全無誤后，方可辦理入庫。

三、出庫管理

1、物資出庫必須由庫管員開具出庫單并要求領(lǐng)用人簽字，否

則不能出庫。

2、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或者其他原因引起領(lǐng)用物資剩余時(shí)，領(lǐng)

用人應(yīng)該及時(shí)交還倉庫，庫管員辦理退庫手續(xù)做退庫處理（暫定

為開具出庫單，數(shù)量欄目記為負(fù)數(shù)）。

四、庫房管理

1、倉庫實(shí)行嚴(yán)格的分區(qū)管理，庫管員要嚴(yán)格按照劃定的區(qū)域

堆放物資，不得隨意擺放。

2、倉庫內(nèi)有部分廢舊物品和外包項(xiàng)目組暫時(shí)存放的物品，暫

不要求做出入庫管理，但庫管員要將其單獨(dú)設(shè)區(qū)堆放，不能與公

司物資混放，同時(shí)有計(jì)劃的將該部分物品清理出倉庫。

3、庫管員要注意保護(hù)倉庫物資的安全，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離

崗時(shí)鎖好門窗，做好防盜防火。

4、易燃易爆等特殊物資要單獨(dú)分區(qū)儲(chǔ)存，以保證安全。

5、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品和堆放雜物，嚴(yán)禁私領(lǐng)和私分

倉庫物品。

6、庫管員要經(jīng)常對(duì)倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行整理，該維修的物資及

時(shí)組織人員維修。無法維修的物資要填寫“倉庫報(bào)損報(bào)溢單”交

總經(jīng)理審批后及時(shí)報(bào)損，清理出倉庫。如果有報(bào)溢的物資，也要

及時(shí)填寫“倉庫報(bào)損報(bào)溢單“交總經(jīng)理審批后放入倉庫對(duì)應(yīng)區(qū)域

儲(chǔ)存管理。保損時(shí)，在“倉庫報(bào)損報(bào)溢單”上數(shù)量填寫為正數(shù)，

報(bào)溢則填寫為負(fù)數(shù)。

7、每月月末，庫管員必須對(duì)倉庫進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)并做好盤

點(diǎn)記錄。

五、物資借出管理

1、各項(xiàng)目所需工具，統(tǒng)一由其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到倉庫借用，其他

人不得到倉庫借用。

2、借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，工具已存在缺陷的，

辦理登記時(shí)要注明情況。

3、庫管員必須建立完善的,工具借用臺(tái)賬，及時(shí)督促借用人

按期歸還工具。

4、工具退回倉庫時(shí)，發(fā)現(xiàn)有損壞的，借用人須填寫“非正常

狀態(tài)工具退還單”，借用人對(duì)損壞情況和原因作簡要說明，庫管

負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞的，按公司相關(guān)制度對(duì)責(zé)

任人予以處罰（暫定為根據(jù)損壞程度，由庫管員決定按照原價(jià)折

價(jià)賠償）。庫管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)損壞的工具進(jìn)行維修，以保證

工具的完好率。不能維修的，及時(shí)報(bào)損。

6、工具丟失而不能歸還倉庫的，按照公司相關(guān)制度對(duì)借用人

予以處罰（暫定為根據(jù)工具新

舊程度，由庫管員決定按照原價(jià)折價(jià)賠償）。

六、附件

1、入庫單

2、出庫單

3、倉庫報(bào)損報(bào)溢單

4、非正常狀態(tài)工具退還單倉庫管理制度8

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)

紀(jì)律,任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家集體利益。

二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過會(huì)計(jì)核算及正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。

每月報(bào)計(jì)劃、由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。庫存物資額不得超過10萬

元，保證全院供應(yīng)工作，防止積壓。

三、一切物資入庫時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入

庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格方可入庫。入庫的

物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入

庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即

1、三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

2、兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的

庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；

3、九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不

漏、不爆。

五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉庫的

賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目

錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。

六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手

續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物

資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬,做到合理使用，杜

絕浪費(fèi)。

八、及時(shí)掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的,需要

和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測

和采購的決策。

九、采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格

財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)

量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、

質(zhì)量高。

十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫

報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、審

核報(bào)分管院長審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原

因?qū)懗鰣?bào)告,經(jīng)院長審批后做財(cái)務(wù)處理。

十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫

內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)

輕重給予嚴(yán)肅處理。

十二、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物

資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。倉庫管理制度9

1、倉庫保管員應(yīng)懂得儲(chǔ)存、保管物資的火災(zāi)危險(xiǎn)性和預(yù)防措

施，熟練掌握消防器材的使用方法和會(huì)撲救初期火災(zāi)，并經(jīng)常保持

滅火器材的'清潔、完好。

2、把好物資進(jìn)出庫“三關(guān)”，即進(jìn)庫驗(yàn)收關(guān)、入庫保管關(guān)、

出庫復(fù)驗(yàn)關(guān)。

3、庫內(nèi)物資堆放應(yīng)做到“五距”，即燈距、墻距、堆距、柱

距、頂距，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)加以處理并報(bào)告。

4、庫內(nèi)不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設(shè)備。

5、庫內(nèi)嚴(yán)禁閑人入內(nèi)，嚴(yán)禁吸煙和焚燒可燃物品。

6、下班前對(duì)庫內(nèi)芝行安全檢查，確認(rèn)無誤，切斷電源，方可離

開。倉庫管理制度10

倉庫是為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行而設(shè)置的，

由于倉庫材料種類繁多，所以針對(duì)本公司的實(shí)際情況做出相應(yīng)的

倉庫管理制度。

一、材料申購

1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細(xì)注明材

料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報(bào)，有廠長

確定是否必要后再向上級(jí)部門審批，審批通過后才能交由采購人

員進(jìn)行采購。

2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報(bào)材料物

資申請(qǐng)計(jì)劃。

3、嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備，申購材料時(shí)必須根據(jù)材

料的運(yùn)用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利

進(jìn)行的同時(shí)，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)申購，辦公用品及辦公耗材由

行政部負(fù)責(zé)申購。

5、倉管人員必須認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的'管理方法，購買

時(shí)做到貨比三家，詢價(jià)問價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

二、材料入庫

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員必須憑單據(jù)嚴(yán)格驗(yàn)收，經(jīng)倉管員認(rèn)

真核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，

杜絕只見票據(jù)不見實(shí)物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時(shí)辦理退、換

貨手續(xù)。

2、核對(duì)無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項(xiàng)目齊

全，數(shù)量準(zhǔn)確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入

庫單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。

3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須

及時(shí)登記材料管理臺(tái)帳。

4、當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。

5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項(xiàng)目，

由采購人員自行負(fù)責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財(cái)務(wù)有義務(wù)拒絕

報(bào)銷相關(guān)款項(xiàng)。

6、清點(diǎn)無誤后的材料必須分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必須分為幾個(gè)區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修

區(qū)、危險(xiǎn)物品區(qū)，（危險(xiǎn)、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)

域），各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號(hào)擺放、堆碼，杜絕混和

亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴(yán)防材料翻到。

2、要注意倉儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

3、庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。標(biāo)注存放要

求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4、對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機(jī)能易退化、老化的物

品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。

5、對(duì)倉庫所有部件的標(biāo)志必須清楚；對(duì)物料的檢索要及時(shí)、

快、準(zhǔn)確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁

野蠻操作

7、負(fù)責(zé)要經(jīng)常對(duì)倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對(duì)廢舊的材料

進(jìn)行處理，需返修的及時(shí)申報(bào)進(jìn)行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

11、不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

四、材料出庫

1、各部門申購的一切物料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫后使用的原則。

2、領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取。

3、各部門領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實(shí)際需要填寫“領(lǐng)

料單”，并詳細(xì)寫明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、訂單編號(hào)等信

息，和倉管人員當(dāng)面點(diǎn)清物材料數(shù)量，雙方簽字核準(zhǔn)后方可入庫

提料。

4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準(zhǔn)的，倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)

料員的領(lǐng)料要求。

5、如有車間共用的材料，領(lǐng)用時(shí)必須填寫借貨申請(qǐng)單，退

還時(shí)倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)單對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核

查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫綃賬，若發(fā)生商品

短少或污損，則根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。

6、借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。

7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。

8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時(shí)做好退、補(bǔ)、換工作，

保證生產(chǎn)正常順利開展。

9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計(jì)和回收材料情況

統(tǒng)計(jì)；做到全天準(zhǔn)確無堤，并為明天物料發(fā)放作好準(zhǔn)備工作；

五、耗材報(bào)表

1、認(rèn)真做好庫存物料清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，及時(shí)更新各類臺(tái)帳，做

到賬、物相符。

2、不定期的對(duì)庫存材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無失

誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并

進(jìn)行相應(yīng)處理。

3、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正

確無誤。

4、加強(qiáng)與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，

確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。倉庫管理制度11

為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實(shí)減少浪費(fèi)，

提高利用效率，確保公司日常工作的正常運(yùn)行，特制定本辦法。

一、計(jì)算機(jī)耗材的內(nèi)容

計(jì)算機(jī)耗材是指計(jì)算機(jī)易損件（鍵盤、鼠標(biāo)等），日常工作應(yīng)

用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機(jī)色帶、色帶架，噴墨

打印機(jī)墨盒、墨水，激光打印機(jī)粉盒、硒鼓，復(fù)印機(jī)、速印機(jī)的油

墨、版紙等材料。

二、計(jì)算機(jī)耗材的管理

公司信控中心負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)耗材的購置計(jì)劃、更換和添

加等工作。

（一）、根據(jù)各單位所需計(jì)算機(jī)耗材的型號(hào)、數(shù)量，做好資金

預(yù)算，保證耗材的及時(shí)更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進(jìn)行核算，指定專人負(fù)責(zé)耗材

管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量，并定期進(jìn)行盤存。

（三）、根據(jù)各單位硬件設(shè)備的需求，確定計(jì)算機(jī)耗材的型號(hào)

與數(shù)量，保證及時(shí)供給。

三、計(jì)算機(jī)耗材的更換

（一）、各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)耗材的更換等工

作。

（二）、各部門計(jì)算機(jī)操作人員，應(yīng)對(duì)本部門所需計(jì)算機(jī)耗材

的'類型、數(shù)量進(jìn)行登記，確定對(duì)應(yīng)型號(hào)與所需的數(shù)量，報(bào)信控中

心備案。

（三）、特殊型號(hào)的計(jì)算機(jī)耗材，如噴墨打印機(jī)墨盒等，應(yīng)提

前在信控中心備案，以便及時(shí)組織，保證供給。

（四）、激光打印機(jī)硒鼓、噴墨打印機(jī)墨盒、針式打印機(jī)色帶

架的領(lǐng)用，必須驗(yàn)舊換新。

（五）、信控中心根據(jù)各單位計(jì)算機(jī)數(shù)量和工作需要，按月核

定計(jì)算機(jī)耗材領(lǐng)用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計(jì)算機(jī)耗材時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)

在領(lǐng)用耗時(shí)書面說明原因，報(bào)信控中心核定后組織供應(yīng)。倉庫管

理制度12

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材

料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的

品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤

工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購

買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)

收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交

工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝?/p>

類、化工（油漆鋁鋼材類、板（木材建材（包括瓷磚類、手動(dòng)工具和

機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。

所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫

管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)

目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手

續(xù)領(lǐng)出。

6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將

盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)

物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情

況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公

司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7

天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及

倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款

100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予

經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放

置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢

查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并

上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)

和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之

要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色

質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購

員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采

購要求（不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉

庫，避免工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可

能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料

的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參

考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、

單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)

采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面

的'問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或

公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場致使公司

受損。

16、第

12、

13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重

損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公

司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，

根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料

需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性

能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料

采購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決

定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等

并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送

貨。

4、采購員（供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料

購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入

庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工

地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫

領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并

做好項(xiàng)目帳目。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)

料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外；先進(jìn)倉

的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采

購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保

管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材

料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，

《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽

名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號(hào)。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購訂單》相核對(duì)。相

核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗(yàn)

收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營銷部同意和取

得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋

收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核

生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽

字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨

單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉，以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉庫

管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《?/p>

購?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，

將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合珞產(chǎn)品裝箱并在電

腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱

單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營

銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)

應(yīng)的《出倉單》（對(duì)于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》（對(duì)于加盟商發(fā)貨。打印

《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客

戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷

部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將

《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向

廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而

成，由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨

款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出

倉單》（對(duì)于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》（對(duì)于加盟商傳給倉庫，倉庫

憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待

客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存

根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提

出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨,

則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。

若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部

總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉

單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫

存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫

存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉庫盤點(diǎn)

流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并

通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止

送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、

輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、徉板鞋區(qū)分成六大

區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1

人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另

外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫

自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)

務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大

區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從

初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%o

發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉

庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由

財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各

持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)

生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并

將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因

查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批

結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚

上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。

參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)

范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)

準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),

責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管

財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。倉庫管理制度

13

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、

肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙

酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材

料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、

種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機(jī)械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具

設(shè)備倉等等。

2、物品驗(yàn)收：

(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行

驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相

符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、

單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，

一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

3、入庫存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放

在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片

上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前

O

4、保管與抽查：

(1)對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì),

將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì);

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄,

準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)

收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

(3)貨物計(jì)價(jià)：

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的.進(jìn)價(jià)，一般

按平均價(jià)發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加

手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

6、盤點(diǎn)：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年

終徹底盤點(diǎn)；

(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

7、記賬：

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬

戶；

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有

差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退

回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差

額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份；

(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖

減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)

折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底

估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入

賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；

(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送

財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；

(11)與倉管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，

保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；

(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料

會(huì)計(jì)報(bào)表。

9、物品、原材料采購制度

物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度

銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料

及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。

堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不

到外地采購”的規(guī)定。

各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)

管理的規(guī)定。

計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并

報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征

得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。

高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金

額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予

采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員，

應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對(duì)自然溢損和

人為溢損分別作出處理。

自然溢損：

(1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗

或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合

理的范圍內(nèi)，可填制升損報(bào)告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”

或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理；

(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報(bào)告書，

查明原因，說明情況，報(bào)部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”

或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理。

人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查,

按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)

值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”，

據(jù)實(shí)說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報(bào)部門

經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。

對(duì)核實(shí)并核