2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（三篇）

第4頁共4頁2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度第一章、總則第一條為強化公司采購活動的管控，依據(jù)《預算管理制度》的條款，特此制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定涵蓋的采購包括：固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備、車飾等商品、配件及其他材料、低值易耗品和辦公用品、各類廣告和展示設(shè)計的購置。第三條所有采購活動均由公司指定的專業(yè)部門統(tǒng)一執(zhí)行，具體如下：1.廣告和展示設(shè)計采購由行政部負責；2.車間和辦公室物品采購由采購部負責；3.電腦、軟件等電子信息設(shè)備采購由行政部負責；4.其他未明確的采購由行政部或其他指定部門執(zhí)行。第四條單項采購金額超過____萬元（不包括整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購），需由相關(guān)采購部門協(xié)同需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦召開采購聽證會或合同評審會。采購部門需在會前準備充分資料。第五條本制度的采購管理主要包括采購預算、詢價、合同、入庫付款及供應(yīng)商評審等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第二章、采購詢價管理第六條采購部門收到批準的采購申請后，優(yōu)先選擇公司指定供應(yīng)商。如指定供應(yīng)商無法供應(yīng)，需進行多方比價。____千元以上的物品需進行三家比價，做好市場詢價記錄，并保存一年以供參考和審核。第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期進行市場信息調(diào)查，對前期采購活動進行評審，形成評審工作總結(jié)，供總經(jīng)理參考。第八條評審分為季度、半年度和年終評審，不定期評審由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。第三章、采購合同第九條確定采購價格后，商品單位價格超過____元或合同金額超過____元，以及有頻繁供貨行為的（一年內(nèi)____次以上），需與供應(yīng)商簽訂采購合同。廣告和展示設(shè)計采購也必須簽訂合同。第十條采購合同需經(jīng)過合同評審會簽，各職能部門逐一審查內(nèi)容和條款，部門負責人聯(lián)合會簽并對其結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽的合同才能加蓋公司合同專用章或公章。第十一條參與合同會簽的部門包括：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。相關(guān)采購責任部門為合同會簽的經(jīng)辦人。第十一條采購合同原件由采購責任部門保管，財務(wù)部留存復印件備案，合同保管期限為____年。采購部門需跟蹤合同條款的執(zhí)行，審計部進行定期和不定期審計。第十二條供應(yīng)商給予的現(xiàn)金折扣和銷售折讓應(yīng)在合同條款中明確。禁止采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣，違規(guī)者將受到公司根據(jù)具體情況給予的開除、降職或其他行政處罰。第四章、采購入庫和付款第十三條固定資產(chǎn)（單位價值超過____元，使用期限超過一年）需辦理驗收手續(xù)，驗收合格后方可入庫。第十四條公司商品、原材料需辦理入庫，填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧需進行賠償。第十五條辦公用品和其他零星物料（數(shù)量少于____個，金額低于____元，且不屬于公司商品、原材料）需在送貨單或____上由兩人以上簽名確認。第十六條采購金額超過____元的，需取得合法的____，盡可能取得增值稅專用____。第十七條付款時需注意：固定資產(chǎn)付款需附____、合同復印件和《固定資產(chǎn)驗收單》；商品付款需附____和入庫單；未簽訂采購合同的需附《市場詢價記錄表》。否則，財務(wù)部將不予付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附合同副本。第五章、供應(yīng)商評審第二十條每年年初，審計部將組織對上一年度供應(yīng)商進行評審，淘汰價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商，并編制合格供應(yīng)商名錄。第二十一條評審委員會的組成包括：2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（二）第一章總則第一條為深入強化物資采購管理，規(guī)范采購行為，提升資金利用效能，依據(jù)《____招投標法》、《____政府采購法》及《____市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結(jié)合我局實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機關(guān)及各直屬單位的所有物資采購活動。物資采購系指局機關(guān)及各直屬單位利用財政性資金及自有資金，通過購買、租賃等手段，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)秉持公開、公平、公正的原則，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購的組織與管理第四條局機關(guān)設(shè)立物資采購工作小組，由局長擔任組長，分管副局長及紀檢組長擔任副組長，成員涵蓋局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負責人。各直屬單位需相應(yīng)成立物資采購工作小組，負責本單位物資采購與管理工作。第五條物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審核及采購事項的具體實施。第三章物資采購程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購計劃。該計劃經(jīng)物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。物資采購計劃應(yīng)詳盡列出采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購工作小組審定的采購計劃，由財務(wù)部門納入下一年度的財政預算計劃。第八條物資采購工作小組依據(jù)預算批復，負責采購的具體實施工作，物資使用部門需全程參與本部門采購項目的采購過程。第九條辦公室負責物資采購合同的簽訂工作，經(jīng)物資采購工作小組組長簽字確認后，交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資由辦公室與使用部門共同驗收。驗收合格后，由辦公室負責登記入庫管理，財務(wù)部門則負責登記入賬。第四章物資采購方式第十二條對于貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項目，單項或同類批量價值超過____萬元的，實行集中采購；____萬元以上至____萬元以下的，實行部門集中采購；____萬元以下的，則實行分散采購。對于____萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計算機等特定采購項目，以及____臺以下汽車、____萬元以下的工程造價咨詢等，實行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請招標方式采購，如具有特殊性，只能從有限供應(yīng)商處采購，或公開招標費用占比過高等情形。第十四條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用競爭性談判方式采購，如招標后無供應(yīng)商投標、技術(shù)復雜無法確定規(guī)格要求等情形。第十六條對于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價格穩(wěn)定的采購項目，可采用詢價方式采購。第十七條具體的物資采購方式以市采購辦的審定為準。第五章物資采購監(jiān)督第十八條物資采購活動必須嚴格遵守采購工作程序，確?！邦I(lǐng)導監(jiān)督、公平競爭、擇優(yōu)選購”的原則得到貫徹執(zhí)行。第十九條對于物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、腐敗行為、虛假招標等違法違規(guī)行為，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及黨紀政紀規(guī)定嚴肅處理。第二十條供應(yīng)商若存在特定情形，如提供虛假材料、串通投標等，其中標或成交資格將被視為無效。2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（三）第一章總則第一條為進一步強化物資采購管理工作，規(guī)范物資采購流程，提升資金使用效率，依據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及《____市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結(jié)合我局實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機關(guān)及各直屬單位所有物資的采購活動。物資采購，是指局機關(guān)、各直屬單位利用財政性資金及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，堅持競爭、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購的組織架構(gòu)第四條局機關(guān)設(shè)立物資采購工作小組，由局長擔任組長，分管副局長及紀檢組長任副組長，成員涵蓋局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負責人。各直屬單位應(yīng)相應(yīng)成立物資采購工作小組，負責本單位物資采購及管理工作。第五條物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審核，并負責組織實施采購事項。第三章物資采購程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購計劃。該計劃由物資管理部門匯總初審后，提交物資采購工作小組進行審定。物資采購計劃應(yīng)詳細列明采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購工作小組審定的采購計劃，由財務(wù)部門納入下一年度的財政預算計劃。第八條物資采購工作小組依據(jù)預算批復，負責組織實施物資采購工作，同時邀請物資使用部門全程參與其采購項目的實施過程。第九條辦公室負責物資采購合同的簽訂工作，合同需經(jīng)物資采購工作小組組長簽字確認后，交由財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資驗收由辦公室與物資使用部門共同進行。驗收合格后，由辦公室負責登記入庫管理，財務(wù)部門則負責登記入賬。第四章物資采購方式第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項目，根據(jù)單項或同類批量價值的不同，分別實行集中采購、部門集中采購或分散采購。具體標準如下：單項或同類批量價值超過____萬元的，實行集中采購；在____萬元至____萬元之間的，實行部門集中采購；低于____萬元的，則實行分散采購。對于____萬元以下的特定采購項目（如攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備等），實行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請招標方式采購，如采購項目具有特殊性，僅能從有限范圍的供應(yīng)商處采購，或公開招標費用占比過高等情況。第十四條符合特定情形的貨物或服務(wù)，可采用競爭性談判方式采購，包括招標后無供應(yīng)商投標、技術(shù)復雜或性質(zhì)特殊無法確定規(guī)格要求、時間緊迫需快速采購等情況。第十五條對于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生不可預見緊急情況或需保持采購項目一致性的情況，可按照相關(guān)規(guī)定進行采購。第十六條對于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價格穩(wěn)