2024年企業(yè)財務(wù)部門工作計劃模版（二篇）

第4頁共4頁2024年企業(yè)財務(wù)部門工作計劃模版根據(jù)國家財務(wù)法律法規(guī)的監(jiān)管要求，制定以下考核制度：一、持續(xù)優(yōu)化會計規(guī)范化管理，防范操作風(fēng)險在已有的會計規(guī)范管理基礎(chǔ)上，我們將持續(xù)推動會計規(guī)范化工作，提升會計核算的管理水平，以防范和化解操作風(fēng)險。具體措施涵蓋以下方面：會計基本準(zhǔn)則、會計核算質(zhì)量、會計報表質(zhì)量、計算機(jī)管理、聯(lián)行結(jié)算管理、會計檔案管理、信用社網(wǎng)點管理及其他相關(guān)領(lǐng)域。特別需要注意的是會計檔案管理，以往存在不足，需要對每年的會計憑證進(jìn)行系統(tǒng)的歸檔和分類整理，以實現(xiàn)規(guī)范化。二、強(qiáng)化增收節(jié)支，提高盈利創(chuàng)利能力我們將牢牢把握增收節(jié)支的策略，對外強(qiáng)化收入，對內(nèi)加強(qiáng)管理，目標(biāo)是在足額提取應(yīng)付利息、提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)年度利潤____萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付的全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年增長。為此，我們將發(fā)布《____縣農(nóng)村信用社____年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收和節(jié)支兩個核心進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃。我們將嚴(yán)格控制信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量，優(yōu)化增量，拓寬收入來源，同時，內(nèi)部將著重降低經(jīng)營成本，特別是控制營業(yè)費用，確保在滿足個人費用的前提下，壓縮公共費用，以達(dá)成專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降的目標(biāo)。三、持續(xù)完善重要空白憑證管理，確保安全無事故我們將持續(xù)強(qiáng)化重要空白憑證的檢查力度。過去的有效管理已取得一定成效，但不能掉以輕心。今年____月至____月，我們將進(jìn)行專項檢查，從聯(lián)社領(lǐng)用到各社使用，逐項逐類憑證進(jìn)行跟蹤。同時，要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點進(jìn)行一次重要空白憑證檢查，明確責(zé)任，記錄在《重要空白憑證檢查登記簿》中。四、規(guī)范股金，積極推進(jìn)增資擴(kuò)股去年我們已開始規(guī)范股金工作，但還需進(jìn)一步提升以滿足票據(jù)兌付要求。____年底，投資股比例為____%，還需提高_(dá)___個百分點。因此，____年我們將大力開展增資擴(kuò)股，確保專項票據(jù)兌付時資本充足率不受影響。五、高標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作信息披露對專項票據(jù)兌付至關(guān)重要。今年____月份前，我們將指導(dǎo)信用社按照專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行信息披露，公開____年度的各項經(jīng)營指標(biāo)、股金分紅、"三會"召開、利潤分配等信息，確保社員和利益相關(guān)者能準(zhǔn)確了解我縣農(nóng)村信用社的經(jīng)營狀況。六、配合職能科室，推進(jìn)統(tǒng)一法人工作七、組織新財務(wù)制度的培訓(xùn)八、執(zhí)行其他各項財務(wù)工作1.有效匯總并上報會計報表、項目電報。2.加強(qiáng)重要空白憑證的訂購、保管和分發(fā)管理。3.順暢上傳下達(dá)各項財務(wù)制度和政策文件。4.提供信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。5.確保日常會計核算的準(zhǔn)確無誤。6.編寫財務(wù)分析和項目電報分析報告。7.加強(qiáng)信用社無息資金的管理。8.繼續(xù)優(yōu)化信用社賬戶、現(xiàn)金、大額支取的管理工作。2024年企業(yè)財務(wù)部門工作計劃模版（二）一、積極爭取政策，優(yōu)化財務(wù)管理1.積極爭取政策支持。我們將充分利用行業(yè)政策優(yōu)勢，積極動腦筋、想辦法，與銀行等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取更多的優(yōu)惠政策，以最大化公司的經(jīng)濟(jì)利益。2.深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員將加強(qiáng)對稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，與稅務(wù)部門保持密切的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅的方式為公司增加經(jīng)濟(jì)效益。3.強(qiáng)化電費清收核算，確保年度預(yù)算完成。鑒于近年來電費回收程序的逐步規(guī)范及高耗能企業(yè)市場的回暖，電費回收成績顯著，我們需進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金的分析和管理，以適應(yīng)新形勢，確保公司利益最大化。4.優(yōu)化固定資產(chǎn)管理。所有資產(chǎn)都應(yīng)為公司創(chuàng)造效益。我們將加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)的處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率，實現(xiàn)資產(chǎn)的最優(yōu)配置。二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，助力生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)管理是提升企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理作為工作重點，通過降低財務(wù)費用、控制生產(chǎn)成本、實行全面預(yù)算管理等措施，合理安排資金，壓縮不必要的開支，確保全年生產(chǎn)和開支有預(yù)算、有計劃，使企業(yè)資金得到有效利用。1.嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費管理。我們將繼續(xù)遵循行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”，管好用好業(yè)務(wù)招待費。2.規(guī)范差旅費管理。我們將嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，按照公司相關(guān)制度執(zhí)行，杜絕虛報冒領(lǐng)、借款長期不還等現(xiàn)象。3.控制電話費開支。我們將嚴(yán)格預(yù)算控制，按科室為單位包干電話費預(yù)算，努力降低話費開支。4.優(yōu)化辦公費管理。辦公費管理將按照年初各科室列出的計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用。5.加強(qiáng)車輛費用管理。我們將嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理，確保車輛維修和用油都有計劃、有審批、有登記。三、明確責(zé)任，提升會計人員職業(yè)道德素質(zhì)財務(wù)科作為公司的對外窗口科室，我們將認(rèn)真履行國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平。同時，我們將倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)、每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)我們將以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和供電所財務(wù)管理規(guī)范工作。具體措施包括：對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核和選拔引納優(yōu)秀人才；加強(qiáng)理論培訓(xùn)和宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識培養(yǎng)；加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析和會計實務(wù)培訓(xùn)；推行財務(wù)會計電算化核算等。通過這些措施，我們旨在將全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科將在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的