2024年公司財務年度工作計劃樣本（二篇）

第4頁共4頁2024年公司財務年度工作計劃樣本一、強化會計核算工作的精細化管理目前，我部門在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上，已構建起以電算化為主、手工賬為輔，兩者相互印證的會計核算管理模式。此模式有效解決了手工核算中的不規(guī)范操作及大量重復勞動導致的錯誤問題。為進一步提升財務基礎工作質量，我們將繼續(xù)深化建設，從票據處理、憑證裝訂、賬目登錄、報表編制等環(huán)節(jié)入手，嚴格審核原始票據，細化賬務處理流程，結合內控與內審機制，實施月度自查自檢，確保賬目清晰準確，實現(xiàn)賬證、賬實、賬表、賬賬相符，推動財務基礎工作邁向更高水平的規(guī)范化。為實現(xiàn)這一目標，我們要求全體財務人員持續(xù)學習，總結經驗教訓，將財務核算工作做得更加精細，全面、細致、及時地為公司及相關部門提供詳盡信息，并推動工作重心從單一的會計核算向財務籌劃、財務監(jiān)督及財務分析等前端與后端延伸，為公司領導層的決策提供堅實支撐。二、增強財務監(jiān)督職能，確保合規(guī)運營在財務監(jiān)督方面，我們將嚴格按照國家會計法規(guī)及公司財務管理制度執(zhí)行，堅決制止違法違規(guī)行為，有效預防財務風險。特別是在報銷環(huán)節(jié)，我們將加強內部監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務管理制度，對不符合規(guī)定的單據一律退回，努力實現(xiàn)開源節(jié)流，確保有限經費的最大化利用。三、科學調度資金，提升資金利用效率1.我們將加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算工作，按照財務制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性。同時，針對房地產項目投資，我們將加強分析與管理，積極應對政策變化帶來的資金風險。2.我們將深化與各開戶行的合作，構建安全、高效的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，我們將繼續(xù)與各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各項目在關鍵時期的資金需求得到滿足。3.我們將加強對公司資金需求及回籠情況的分析，主動與生產經營部門溝通協(xié)作，掌握資金缺口信息，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。下半年，我們將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，并積極與銀行溝通，爭取更多優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個人貸款方面，我們將及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好條件。四、深化與政府部門合作，合法避稅增效益下半年，我們將加強與銀行、稅務等政府部門的合作，深入研究稅收政策，加強與稅務部門的溝通協(xié)調，特別是針對省直地稅部門的人事變動情況，重新建立順暢的交流與溝通機制。五、全面提升財務人員素質財務部作為職能管理部門和信息部門，對公司決策具有重要影響。雖然目前財務人員在本職工作上表現(xiàn)兢兢業(yè)業(yè)，但仍需面對人員素質偏低、財務管理認識淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力不足等問題。因此，我們將通過每周部門工作例會、平時專題探討、參加中財訊會計人員培訓等多種方式，對財務人員進行全面深入的培訓。旨在完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。六、加強部門間溝通協(xié)作為更好地服務公司發(fā)展大局，我們將加強與公司其他部門的溝通協(xié)作。具體而言，我們將做好下半年集團公司及子公司的稅務申報及匯算清繳工作；通過全員參與、多途徑收集材料發(fā)票等方式加強成本核算；繼續(xù)深化對賬工作，確保與項目經理、建設單位之間的工程款往來賬項清晰準確；加強投標保證金管理，建立詳細檔案確保每一筆資金都有據可查。最終我們將緊跟公司發(fā)展步伐以過程化控制、準確性核算為工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年指標任務貢獻力量。2024年公司財務年度工作計劃樣本（二）一、持續(xù)推行會計規(guī)范化管理，防范和化解操作風險。在去年會計規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)深化會計規(guī)范化管理工作，提升會計核算管理水平，有效防范和化解操作風險。具體從以下八個方面著手：會計基礎規(guī)則、會計核算質量、會計報表質量、計算機管理、聯(lián)行結算管理、會計檔案管理、信用社網點管理和會計經營管理工作。特別是會計檔案管理，歷年存在不足，每年的會計憑證雖已歸檔，但未按照檔案管理規(guī)定進行分類整理，需要進一步規(guī)范。二、持續(xù)抓增收、節(jié)支，進一步提高盈創(chuàng)利水平。牢牢把握增收、節(jié)支兩個關鍵點，對外抓收入，對內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息、提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤____萬元，確保社社盈利和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。為此，我們將制定《____縣農村信用社____年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個關鍵進行部署。對外強化信貸質量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，竭盡全力應收盡收。對內抓財務管理，降低經營成本，特別是要加強對業(yè)務費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各業(yè)務網點對重要憑證使用、管理得到了加強，但此項工作不能松懈，____年____月份我們將組織人員對____年____月至____年____月的重要空白憑證領用進行專項序時檢查。從聯(lián)社領回到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。____月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為____元，法人股入股起點為____元，投資股比例為____%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了較大困難，____年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求仍有差距，需要進一步規(guī)范。____年底投資股比例為____%，還差____個百分點，需在一季度內達到比例。____年要大力開展增資擴股工作，雖然____年底縣信用社的資本充足率已達到____%，但如果按票據兌付考核標準，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年____月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對____年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放置于相關場所，以便廣大社員和利益相關者能真正準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。六、配合職能科室，做好統(tǒng)一法人運作。七、開展新財務制度的培訓工作。八、做好其他各項財務工作。包括但不限于：會計報表、項目電報的