契約型開放式證券投資基金合同三篇

契約型開放式證券投資基金合同三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________本契約型開放式證券投資基金合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（以下簡稱“基金管理人”）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（以下簡稱“基金份額持有人”）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________一、甲方作為基金管理人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)立契約型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）；二、乙方愿意購買甲方管理的本基金份額，成為本基金的基金份額持有人；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同，以共同遵守。第一條基金的名稱和類型1.1本基金的名稱：____________________契約型開放式證券投資基金。1.2本基金的類型：____________________。第二條基金的管理人和托管人2.1甲方作為本基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作。2.2甲方委托乙方作為本基金的托管人，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的托管。第三條基金的運(yùn)作方式3.1本基金采用契約型開放式運(yùn)作方式。3.2乙方根據(jù)甲方的投資指令，按照本合同的約定進(jìn)行基金資產(chǎn)的托管。3.3甲方按照本合同的約定，負(fù)責(zé)基金的投資管理，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。第四條基金的募集和成立4.1甲方負(fù)責(zé)本基金的募集工作，依法向社會(huì)公眾募集基金份額。4.2本基金成立時(shí)，基金份額總額為人民幣_(tái)_____億元。第五條基金份額的發(fā)售、交易、申購、贖回和登記5.1乙方負(fù)責(zé)本基金份額的發(fā)售、交易、申購、贖回和登記工作。5.2基金份額的發(fā)售、交易、申購、贖回和登記按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定執(zhí)行。第六條基金的投資6.1甲方根據(jù)基金合同的約定，制定基金的投資策略，進(jìn)行基金的投資。6.2甲方應(yīng)根據(jù)市場情況，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值。6.3甲方應(yīng)按照本合同的約定，向乙方投資指令。第七條基金的托管7.1乙方負(fù)責(zé)本基金資產(chǎn)的托管，確保基金資產(chǎn)的安全。7.2乙方應(yīng)按照甲方的投資指令和本合同的約定，辦理基金資產(chǎn)的托管事宜。7.3乙方應(yīng)定期向甲方基金資產(chǎn)托管情況的報(bào)告。第八條基金的費(fèi)用8.1甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，向乙方支付基金托管費(fèi)、基金銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。8.2乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，向甲方支付基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用。第九條基金的收益分配9.1本基金的收益分配按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定執(zhí)行。9.2甲方應(yīng)根據(jù)基金收益情況，向乙方支付收益分配。第十條合同的解除和終止10.1在符合相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定的情況下，甲方和乙方可以解除或終止本合同。10.2本合同解除或終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理后續(xù)事宜。第十一條違約責(zé)任11.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.2因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條爭議解決12.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。12.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他約定13.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________簽訂日期：______年______月______日《合同篇二》合同編號(hào)：____________鑒于甲方作為基金管理人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)立契約型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）；乙方愿意購買甲方管理的本基金份額，成為本基金的基金份額持有人；雙方為明確雙方的服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、費(fèi)用與支付、交付及驗(yàn)收、違約責(zé)任、爭議解決、保密條款等事項(xiàng)，特訂立本合同，以共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)本基金的管理和運(yùn)作，包括制定投資策略、進(jìn)行投資決策、管理基金資產(chǎn)等。1.2乙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)本基金資產(chǎn)的托管，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。第二條服務(wù)數(shù)量與質(zhì)量2.1甲方應(yīng)根據(jù)市場情況和基金合同的約定，合理安排基金的投資，確保基金資產(chǎn)的增值。2.2乙方應(yīng)按照甲方的投資指令和基金合同的約定，妥善保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全。第三條費(fèi)用與支付3.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付基金托管費(fèi)、基金銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。3.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向甲方支付基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用。第四條交付及驗(yàn)收4.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方基金份額的發(fā)售、交易、申購、贖回和登記等服務(wù)。4.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向甲方基金資產(chǎn)托管的相關(guān)報(bào)告和資料。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條保密條款7.1甲乙雙方在履行本合同過程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。7.2未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙雙方不得向第三方披露本合同的內(nèi)容和與本合同相關(guān)的任何信息。第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1甲乙雙方在履行本合同過程中所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸各自所有。8.2甲乙雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。第九條合同變更與解除9.1本合同的變更或解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2合同變更或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理后續(xù)事宜。第十條雙方權(quán)利與義務(wù)10.1甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方作為基金管理人，有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，進(jìn)行基金的投資和管理。甲方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金管理人的職責(zé)，確保基金資產(chǎn)的安全和增值。10.2乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方作為基金托管人，有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，要求甲方基金資產(chǎn)托管所需的相關(guān)資料和報(bào)告。乙方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金托管人的職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全?！逗贤贰逗贤泛贤幪?hào)：____________甲方（以下簡稱“管理人”）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（以下簡稱“托管人”）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方作為基金管理人，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立契約型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）；乙方愿意作為基金份額持有人，購買并持有甲方管理的本基金份額；為了明確雙方在服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、費(fèi)用與支付、交付及驗(yàn)收、違約責(zé)任、爭議解決、保密等方面的權(quán)利與義務(wù)，特訂立本合同，以共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容與范圍1.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)本基金的投資決策、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。1.2乙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)本基金的資產(chǎn)托管、資金清算、核算和報(bào)告等工作。第二條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量2.1甲方應(yīng)根據(jù)市場狀況、投資目標(biāo)和投資組合的需要，制定并執(zhí)行投資策略，確?；鹳Y產(chǎn)的合法合規(guī)運(yùn)作。2.2乙方應(yīng)依照甲方的投資指令和相關(guān)法律法規(guī)，妥善保管基金資產(chǎn)，保證基金資產(chǎn)的安全。第三條費(fèi)用與支付方式3.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付基金托管費(fèi)、基金銷售服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。3.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向甲方支付基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。第四條交付與驗(yàn)收4.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方基金份額的發(fā)售、交易、申購、贖回和登記等服務(wù)。4.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向甲方基金資產(chǎn)托管的相關(guān)報(bào)告和資料。第五條違約責(zé)任與爭議解決5.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條保密條款7.1甲乙雙方在履行本合同過程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。7.2未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙雙方不得向第三方披露本合同的內(nèi)容和與本合同相關(guān)的任何信息。第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1甲乙雙方在履行本合同過程中所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸各自所有。8.2甲乙雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。第九條合同的變更與解除9.1本合同的變更或解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2合同變更或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理后續(xù)事宜。第十條雙方的權(quán)利與義務(wù)10.1甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方作為基金管理人，有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，進(jìn)行基金的投資和管理。甲方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金管理人的職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值。10.2乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方作為基金托管人，有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，要求甲方基金資產(chǎn)托管所需的相關(guān)資料和報(bào)告。乙方應(yīng)按照基