出納職位說明書

出納職位說明書職位概要：主要負(fù)責(zé)公司收付款工作，管理貨幣資金、票據(jù)及有價(jià)證卷，收取客戶交來現(xiàn)金貨款、支付公司內(nèi)部人員的費(fèi)用報(bào)銷、員工借支、對(duì)外貨款及其他款。原料采購(gòu)單及收付款單輸入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，核算生產(chǎn)一線員工工資。工作職責(zé)：

1、收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象；收客戶款應(yīng)在收據(jù)

上注明“定金、尾款”，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資

料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤；2、定期到銀行提取備用金，提前寫好現(xiàn)金支票；3、對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，查看審批人員簽字情況及復(fù)核金額準(zhǔn)確無誤付款，讓收款人簽字，蓋上“現(xiàn)金付訖”章；4、轉(zhuǎn)賬結(jié)算，正確填制銀行結(jié)算轉(zhuǎn)賬憑證，及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和清楚銀行存款結(jié)余情況，結(jié)算單上蓋上“銀行付訖”章；5、銀行存款、現(xiàn)金日記帳按規(guī)定進(jìn)行登記并按要求辦理結(jié)賬。每日下班前，根據(jù)當(dāng)天出納單據(jù)填寫《現(xiàn)金、銀行日結(jié)算單》，并及時(shí)報(bào)送主管進(jìn)行復(fù)核，三天左右上交一次總經(jīng)理審批。；6、憑證錄入及整理：根據(jù)審核完畢的費(fèi)用單據(jù)、原料采購(gòu)單、包材領(lǐng)料單等相關(guān)單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。；7、每月根據(jù)相關(guān)資料核算生產(chǎn)部工資，按規(guī)定做好工資發(fā)放工作，；8、負(fù)責(zé)原料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單開單，做好供應(yīng)商對(duì)賬，根據(jù)核對(duì)無誤的應(yīng)付賬款，填寫付款申請(qǐng)單上交上司簽批。9、根據(jù)各部門的庫(kù)存盤點(diǎn)表，連同倉(cāng)管員做好盤點(diǎn)工作，復(fù)核盤點(diǎn)數(shù)量，做好盤盈盤虧表及在財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入盤點(diǎn)表；10、完整性：完整性：按要求保管有價(jià)證券（含銀行支票、匯票）、無丟失。確保安全性：所涉及資料（含銀行賬號(hào)）按公司規(guī)定要求進(jìn)行保密，；11、以領(lǐng)導(dǎo)交辦其他相關(guān)工作。工作權(quán)限：1、原料采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督權(quán)；2、要求提交資料部門按時(shí)提交資料權(quán)；3、對(duì)填寫費(fèi)用報(bào)銷單及付款單有指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督權(quán)；4、對(duì)支付款項(xiàng)時(shí)間建議權(quán)；5、庫(kù)存物資的全查、抽查權(quán)；6、銀行支票、匯票等有價(jià)證券保管權(quán)；7、公司規(guī)章制度中規(guī)定或賦予的其他權(quán)力。任職資格：1、性別：男、女不限，女性優(yōu)先。2、年齡：22-40歲；3、教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)證或初級(jí)證書者優(yōu)先；4、培訓(xùn)經(jīng)歷：接受會(huì)計(jì)課程、會(huì)計(jì)資格、初級(jí)財(cái)務(wù)技能課程、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)營(yíng)、公司法等方面培訓(xùn)者尤佳；5、任職經(jīng)驗(yàn)：中小型企業(yè)3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，至少2年以上擔(dān)任過出納工作經(jīng)歷；6、技能技巧（1）具有一定的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)、有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)及能力；（2）熟悉國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)，具備敬業(yè)的職業(yè)道德和良好的個(gè)人誠(chéng)信；（3）具有較高的政策水平，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)；（4）流利的普通話，會(huì)聽、說粵語(yǔ)更佳；（5）熟練使用辦公軟件及ERP軟件。7、品質(zhì)、態(tài)度（1）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真；（2）良好的敬業(yè)和進(jìn)取精神及團(tuán)隊(duì)合作精神；（3）較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力；（4）有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作及開拓創(chuàng)新精神；（5）能承受較大的工作壓力。（6）具有良好的職業(yè)道德操守。附：崗位工作考核指標(biāo)說明1、支付款項(xiàng)準(zhǔn)確完成率：準(zhǔn)確支付款次數(shù)/考核期總付款次數(shù)；2、工資核算準(zhǔn)確率：工資計(jì)算的準(zhǔn)確人數(shù)/應(yīng)計(jì)算工資的總?cè)藬?shù)。3、發(fā)放工資準(zhǔn)確率：準(zhǔn)確發(fā)放工資人數(shù)/實(shí)發(fā)放總?cè)藬?shù)4、供應(yīng)商對(duì)賬單準(zhǔn)確率：提交供應(yīng)商對(duì)賬單的準(zhǔn)確