物資部管理制度

物資部管理制度（一）概述某公司物資部是某集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)）下設(shè)的職能部門之一，在集團(tuán)總裁辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并向集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)。物資部管理制度附屬于集團(tuán)的管理制度。物資部管理制度的其中某一條款與集團(tuán)管理制度相抵觸時，以集團(tuán)管理制度為準(zhǔn)。物資部組成人員同時受集團(tuán)管理制度和本制度約束。物資部激勵措施：物資部所有人員年終獎，達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，最高額度年產(chǎn)值萬分之三進(jìn)行激勵。（二）物資部主要工作職責(zé)在公司總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司辦公材料、施工單位甲供材料和設(shè)備的需求管理、采購管理、倉庫管理、向施工單位調(diào)撥物資并監(jiān)督審核施工單位物資使用等工作，其主要職責(zé)如下：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定。2、保質(zhì)、保量、按時完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交待的各項任務(wù)。3、對公司的庫管，項目部材料組的采購人員及工地保安負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任及日常管理工作。項目部庫管、采購人員下工地后受雙重領(lǐng)導(dǎo)。4、負(fù)責(zé)對公司項目工程所需機(jī)械設(shè)備、各種工具、周轉(zhuǎn)材料的采購、保管。5、負(fù)責(zé)公司的各種設(shè)備、工具的檢修、維護(hù)工作。6、負(fù)責(zé)對項目部大宗采購計劃的審核工作。對涉及金額大、影響結(jié)構(gòu)安全、受關(guān)注程度高的材料；首先按確定的檔次，對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、信譽、生產(chǎn)能力等方面的市場調(diào)查，收集樣品和整理、匯總信息資料；根據(jù)工期要求及生產(chǎn)、維修就近原則，綜合比較分析后，選擇入圍廠家；然后協(xié)助項目經(jīng)理采取招標(biāo)方式或組織公司領(lǐng)導(dǎo)、總工辦等相關(guān)部門共同參與審核，認(rèn)質(zhì)認(rèn)價。（協(xié)助商務(wù)經(jīng)理在預(yù)算范圍內(nèi)，以封標(biāo)的形式，上報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及公司總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副總審批）7、負(fù)責(zé)對甲供的材料和設(shè)備，力爭供前考察、供中追蹤、供后反饋，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。8、負(fù)責(zé)對項目工程所需庫管、采購人員、保安人員的工作安排。9、負(fù)責(zé)對公司庫管，項目部庫管、采購員、保安人員進(jìn)行監(jiān)督和檢查，檢查工作每月初進(jìn)行，檢查內(nèi)容按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10、負(fù)責(zé)公司各種物資、設(shè)備、材料總賬的管理，每季負(fù)責(zé)和材料員對賬，并負(fù)責(zé)公司庫管、項目部庫管，盤點、對賬等工作。11、負(fù)責(zé)組織項目工程撤場后，各種設(shè)備、工具、材料返庫時的清點、驗收工作。12、負(fù)責(zé)不定期對公司庫管、項目部庫管、采購人員的各種手續(xù)，賬目的檢查工作。13、負(fù)責(zé)、搜集各類施工材料、設(shè)備資料及采購信息，并建立信息平臺，保存整理并建立檔案庫，資料信息庫。同時建立合格供方資料庫及不合格供方庫。14、負(fù)責(zé)對已不能維修或沒必要維修的工具，過期變質(zhì)的原材料及時寫出報廢報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予處理。15、負(fù)責(zé)對物資部全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育工作。16、通過各種渠道收集信息，與材料商建立良好業(yè)務(wù)往來關(guān)系，使材料能最經(jīng)濟(jì)、最快捷、最合理的被投入使用。17、與工程、預(yù)算等相關(guān)部門交流經(jīng)驗、密切合作，做到事前預(yù)計、事中配合、事后反饋。18、多方求證、精心分析、公平比較為領(lǐng)導(dǎo)作招投標(biāo)決策提供最優(yōu)依據(jù)。19、每月定期或不定期組織人員到市場、工地進(jìn)行考察，熟悉材料的使用部位和使用情況，得到從銷售到售后整個環(huán)節(jié)的綜合信息。20、嚴(yán)格按照材料或設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價的程序開展材料審批工作。21、負(fù)責(zé)督促材料員及供貨商及時提供各種需歸檔的資料。（三）物資部工作人員的工作職責(zé)1.物資部經(jīng)理工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司辦公材料、施工單位甲供材料和設(shè)備的需求管理、采購管理、倉庫管理、向施工單位調(diào)撥物資并監(jiān)督審核施工單位物資使用等工作，其主要職責(zé)如下：認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)公司物資部的日常管理工作。負(fù)責(zé)對公司的庫管，項目部材料組、采購人員及工地保安的日常管理工作。負(fù)責(zé)對物資部員工的業(yè)績考核及實施工作。負(fù)責(zé)對項目部材料采購計劃的審核工作。負(fù)責(zé)項目大宗材料招標(biāo)的審核、監(jiān)督配合工作。負(fù)責(zé)對公司項目常規(guī)材料采購的廠商核定工作。建立資質(zhì)可信、人品可信、具有規(guī)模經(jīng)營的廠商信息庫。負(fù)責(zé)材料采購過程中的供方評價、合法資格、選擇、控制和重新評價工作。負(fù)責(zé)項目材料采買過程中的合同審定工作。負(fù)責(zé)項目材料采買后的發(fā)票簽字、審核工作。負(fù)責(zé)對項目工程所需庫管、采購人員、保安人員的工作安排。負(fù)責(zé)對公司庫管，項目部庫管、采購員、保安人員進(jìn)行監(jiān)督和檢查，檢查工作每月初進(jìn)行，檢查內(nèi)容按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。負(fù)責(zé)對物資部全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全教育等工作。每月定期或不定期組織人員到市場、工地進(jìn)行考察，熟悉材料的使用部位和使用情況，得到從銷售到售后整個環(huán)節(jié)的綜合信息。負(fù)責(zé)按照材料或設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價的程序開展材料審批工作。負(fù)責(zé)編寫勞務(wù)合同中有利于集團(tuán)節(jié)約、發(fā)展類的對勞務(wù)隊進(jìn)行的必要限制、規(guī)范、違約罰款等方面的合同建議，書面管理文件。負(fù)責(zé)項目部涉及本部門管理范圍內(nèi)的各項考核工作。2.物資部副經(jīng)理工作職責(zé)：外業(yè)（1）負(fù)責(zé)輔助物資部經(jīng)理的日常管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定。（2）負(fù)責(zé)對項目部材料采購計劃的審核工作以及材料采購過程中材料員的監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查物資采購、驗收、發(fā)放、保管等各過程的受控情況。（3）負(fù)責(zé)對材料員在采購過程中支票、周轉(zhuǎn)現(xiàn)金的發(fā)放、使用過程的監(jiān)督、票據(jù)的審查、核實工作。（4）負(fù)責(zé)對集團(tuán)項目部大宗材料招標(biāo)的組織、編報、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理在預(yù)算的范圍內(nèi)，完善報批手續(xù)工量較大沒有再次使用價值的廢舊物資，由物資部指派人員協(xié)同以上相關(guān)人員進(jìn)行處理。十六、工地庫管晚上手機(jī)不允許關(guān)機(jī)，避免材料員晚間調(diào)材料聯(lián)系不到影響材料進(jìn)場。庫管要配備盒尺和秤對進(jìn)場材料進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。十七、各工地庫管要嚴(yán)格按照公司規(guī)定，實事求是記錄考勤，如果發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定記錄考勤的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50-100元。十八、庫管員調(diào)動工作或中途辭職、辭退的,必須辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證。要列出清單一式三份，確保寫明情況，雙方簽字。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證。交接雙方各執(zhí)一份，財務(wù)部存檔一份。要做好交接手續(xù)后，于下月再做工資結(jié)算。4、材料員負(fù)責(zé)項目部材料采購工作，具體如下：各項目部材料員所購買的任何材料、工具等在項目部入庫辦理入庫手續(xù)時，要配合庫管、專業(yè)工長查驗無誤后方可辦理入庫，并由庫管開具入庫單雙方簽字，并由庫管、專業(yè)工長、項目負(fù)責(zé)人在所購材料物資所開具的發(fā)票上簽字確認(rèn)。材料員辦理完材料入庫手續(xù)憑簽字的入庫單、送貨單、發(fā)票到公司由物資部經(jīng)理進(jìn)行審核，審核無誤簽字后，報公司總經(jīng)理審批，審批簽字后，到公司財務(wù)報銷。材料員在購買材料凡涉及金額超出1000元以上材料需開具支票，不允許現(xiàn)金交易。購買材料時需2名材料員在場，大宗材料并要求簽訂材料買賣合同，維護(hù)公司利益，不做有損公司利益的事情。材料員要對所采購材料的各種資質(zhì)材料備齊后送項目部資料員并辦理交接手續(xù)。項目經(jīng)理簽字見證，以防丟失或互相推諉責(zé)任。材料員在購買材料過程中要貨比三家，比質(zhì)量比價格選擇最適合工程施工的材料購買，并不是越便宜就越好。盡量和一級經(jīng)銷商處購買，經(jīng)常性使用材料，要和經(jīng)銷商搞好關(guān)系，建立良好的供銷關(guān)系，為公司做出貢獻(xiàn)。扎帳材料各材料員都要有相關(guān)記錄，不要因為自己的失誤而造成單據(jù)丟失使供應(yīng)商無法結(jié)賬，每個工地在完工后材料員負(fù)責(zé)將未結(jié)清的外欠款及時反饋給公司物資部及財務(wù)部各一份，避免供貨商無法結(jié)賬而給公司聲譽造成負(fù)面影響。所扎材料款不得超過一個月，超過一個月則通知材料商到公司掛帳。材料員新購進(jìn)的材料要及時清點數(shù)量，審查質(zhì)量，不清楚的要專業(yè)工長審查，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，在辦理入庫手續(xù)。并及時填寫入庫單，材料員手里留一份。當(dāng)天材料入庫必須辦理完入庫相關(guān)手續(xù)，不允許此工作滯后導(dǎo)致單據(jù)丟失。材料員在采購大宗材料、貴重材料時，需提前請示物資部經(jīng)理同意后方可購買訂貨，并簽訂材料買賣合同，盡量要廠家送貨。材料員購買材料盡量使用支票，購買后要發(fā)票，發(fā)票后必須注明供貨商姓名、電話，便于以后作為考核材料員貢獻(xiàn)大小的主要依據(jù)。同時索要材料的質(zhì)量保證資料（包括出廠合格證、廠家質(zhì)量證明、檢測報告、電氣資料的3C認(rèn)證，進(jìn)口材料的商檢證，消防設(shè)備的備案書）。每個車配備2個材料員，每天出車做好出車記錄工作，購買材料時2人都要在場起到互相監(jiān)督作用，不允許一人去買材料另一人在車上等。要求材料員工作準(zhǔn)則：多快好省。多：貨比三家選擇最適合工程施工的；快：采買計劃出來購買及時；好：所購材料質(zhì)量要好，價格要合理，要符合工程施工需要。?。翰少I過程要省時省力做好采買計劃。工地例會庫管、材料員必須參加，同時積極匯報各項工作及所見與集團(tuán)利益相關(guān)事宜。匯報進(jìn)料情況，專業(yè)工長提料，統(tǒng)計，做出用料計劃，環(huán)環(huán)相扣，工長不及時提料，打電話通知的，要及時反映給項目經(jīng)理。在采買過程中避免重復(fù)用車，提前做好采買計劃一次購辦到位，做到事倍功半。不得借故拖延時間而影響施工進(jìn)度，造成停工待料現(xiàn)象。材料員在買材料時要檢查具體規(guī)格、數(shù)量是否與所開明細(xì)單一致，包裝紙箱材料提貨時或送到工地后要開箱驗貨，確保材料設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量。不允許交完錢就讓商家裝車什么也不看，要有責(zé)任心落實到位。材料員注意日常的車輛保護(hù)工作，車輛一旦出現(xiàn)異常，要抓緊時間先修理車，不要使車輛帶病工作。車輛在裝材料時，不管是在購貨過程中還是在工地裝材料時，材料員必須在場指揮工人合理裝貨，避免把汽車內(nèi)部碰壞，要時刻保護(hù)好公司車輛。材料員在裝卸一些小件東西的時候也要親自動手，工人卸車時要在場。因裝卸發(fā)生的零工單，必須有在場材料員，司機(jī)簽字方有效。公司材料物資從公司庫房出庫時必須要材料與倉庫開出的出庫單一起走，到工地交給庫管入庫。工地拉回材料也要有庫管開具的出庫單與材料一起返回公司總庫房。材料員每月10日20日30日要填寫采購商品價格信息表報公司物資部。作為考核材料員貢獻(xiàn)的依據(jù)。材料員領(lǐng)取支票必須憑材料計劃單，由部門經(jīng)理開出支票領(lǐng)取單，再憑支票領(lǐng)取單到財務(wù)領(lǐng)取支票。每個材料員手里不得超過15張限額支票，否則停止辦理簽票手續(xù)。項目上臨時用大型貨車，必須填寫用車臺班單，記錄運輸人姓名、電話、車型與車號，具體安排人、項目負(fù)責(zé)人、以及出發(fā)地與到達(dá)地都要有證明人簽字確認(rèn)。5、保安人員負(fù)責(zé)項目部的安全、保衛(wèi)工作具體如下：①認(rèn)真執(zhí)行公司項目部的各項規(guī)章制度。②負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的一切安全、保衛(wèi)工作。③做好值班記錄，交接班記錄，手續(xù)要健全，責(zé)任要分明。④施工現(xiàn)場非施工人員一律不得進(jìn)入現(xiàn)場，凡來項目部辦事的外來人員一律要進(jìn)行登記，值班期間必須堅守工作崗位，一天至少巡視4次以上，夜間要對倉庫等重點部位進(jìn)行巡視，如有異常要及時報告，發(fā)現(xiàn)保安值班期間有睡覺或離崗者要嚴(yán)肅處理。⑤保安在夜間值班時對于夜間送料進(jìn)場的車輛要進(jìn)行登記，司機(jī)簽字，對于砂石料卸車后要檢查車輛是否全部卸車，是否有順帶工地物資出去，嚴(yán)格把關(guān)，防患于未然。⑥保安員要對進(jìn)出工地的車輛人員進(jìn)行檢查，凡拉物資出工地的一律要有項目經(jīng)理批準(zhǔn)條并及時登記在保安巡查記錄。沒有批準(zhǔn)條的一律不準(zhǔn)拉物資出工地。⑦保安要對工地進(jìn)場人員詢問登記，無論退庫、轉(zhuǎn)庫的材料都要有正規(guī)手續(xù)，才允許出工地，項目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé)監(jiān)督。⑧租賃的架管入場、出場庫管都要清點開具出入庫單，保安要檢查手續(xù)是否齊全，進(jìn)行登記?，F(xiàn)場保安人員要有應(yīng)急預(yù)案并且明確責(zé)任。四、物資部去工地檢查內(nèi)容：1、檢查工地的所有機(jī)器設(shè)備是否完好，是否有使用計劃，各種機(jī)械、用具的使用、保養(yǎng)是否合格。2、各種機(jī)械設(shè)備的操作是否正確。3、各種材料是否有使用計劃，材料堆放是否整齊合理。4、廢料處理是否有庫管、項目經(jīng)理、材料員三人以上親自經(jīng)手且簽字。廢品款收到后三日內(nèi)上繳集團(tuán)財務(wù)部。5、各種設(shè)備、材料的標(biāo)識是否清楚合格。6、易燃易爆物品是否已經(jīng)分開存放。7、庫管賬目是否清楚。工地材料的使用是否合理。采購物資的手續(xù)是否齊備。8、新進(jìn)的設(shè)備、工具是否及時登記造冊。各種機(jī)械設(shè)備、工具的資料是否完好，工具的使用情況，保養(yǎng)、維修情況是否有記錄。9、工具及設(shè)備的購買、租賃是否已簽訂購買、租賃合同，以及所購材料資質(zhì)是否符合規(guī)定。10、對于易丟失的工具，庫管是否已與使用施工隊簽訂好使用合同或協(xié)議。11、了解工地存在的問題和需要解決的問題。提出對以后管理的要求和落實辦法。五、物資部安全生產(chǎn)責(zé)任制1、對機(jī)電、起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器及自制機(jī)械設(shè)備的安全運行負(fù)責(zé)，按照安全技術(shù)規(guī)范經(jīng)常進(jìn)行檢查，并監(jiān)督各種設(shè)備的維修、保養(yǎng)得實施工作；2、對新購進(jìn)的機(jī)械、鍋爐、受壓容器的維修、外租回場后的設(shè)備必須嚴(yán)格檢查和把關(guān)，新購進(jìn)的藥油出廠合格證及完整的技術(shù)資料，使用前指定安全操作規(guī)程，組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。向有關(guān)人員交底，并進(jìn)行鑒定驗收；3、對設(shè)備的租賃，要建立安全管理制度，確保租賃設(shè)備完好、安全可靠；4、參加施工組織計劃、施工方案的會審，提出涉及安全的具體意見，同時負(fù)責(zé)督促下級落實，保證工作有效實施；5、參加因工傷亡及重大未遂事故的調(diào)查，從事故設(shè)備方面，認(rèn)真分析事故原因，提出處理意見，指定安全防范措施；6、凡購置的各種機(jī)、電設(shè)備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等材料或直接用于安全防護(hù)的料具及設(shè)備，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、（市）有關(guān)規(guī)定，必須有產(chǎn)品介紹或說明的資料，嚴(yán)格審查其生產(chǎn)合格證明資料，必要時做抽樣試驗，回收后必須檢修；7、采購的勞動保護(hù)用品，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，并由主管部門提供勞動用品的發(fā)放、使用情況，接受勞動保護(hù)用品質(zhì)量的監(jiān)督檢查；8、認(rèn)真執(zhí)行施工現(xiàn)場平面布置圖要求，做好材料定置堆放和物品儲存，對物品運輸應(yīng)加強(qiáng)管理，保證安全。六、物資采購管理制度具體內(nèi)容1、采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，對本公司最終施工工程有重要影響的包括主要原料鋼筋、水泥等。B類，包括材料和對最終施工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全性能影響一般的五金配件、電線、管件等。C類，包括工程所需水、電易耗品及試劑等。2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類：（1）需求使用單位（2）主管部門（3）采購部門3、物資需求（采購）計劃的分類（1）月度物資需求計劃（2）緊急物資需求計劃（3）周物資需求計劃4、采購的方式分類（1）招標(biāo)采購（2）固定廠商、長期報價采購（3）即時詢價采購5、采購部門和計劃部門的劃分（1）A類、B類物資的計劃部門分別為項目部，采購部門為物資部。（2）C類物資的計劃部門是項目部，采購部門為物資部材料員。七、采購物資付款方式分為：（1）預(yù)付部分款項。（2）貨到憑發(fā)票報銷付款。（3）貨到后分期付款。（4）貨到延期付款。（5）以上方式的結(jié)合。八、審批職責(zé)范圍：（1）公司物資部采購組負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。（2）公司高管負(fù)責(zé)1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。3、采購付款的批準(zhǔn)。（3）公司高管負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。2、公司首次更新或首次采用的工地各類采購物資的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。（4）物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)：1、《物資采購審批表》的審核。2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。3、物資招標(biāo)工作的組織。（5）總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購付款的審核。（6）總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)采購合同的審查。（7）物資部負(fù)責(zé)：1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢價報告表》。2、負(fù)責(zé)采購B、C類采購物資。3、A類物資采購由項目部組織招投標(biāo)會議，物資部、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，物資部實施采購計劃。九、工作程序【一】物資需求計劃程序：1、根據(jù)項目部需求提前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求工地可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)項目經(jīng)理審核，所需物資主管部門的審查，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項目部組織招投標(biāo)。3、每個項目開工前7日由項目部報開工當(dāng)月物資及周轉(zhuǎn)工具、機(jī)械設(shè)備需求計劃?！径课镔Y采購審批程序：物資部根據(jù)按照《物資需求計劃程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)物資部經(jīng)理審查，副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。【三】物資采購實施程序：1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。2、對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)物資部經(jīng)理審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)?！舅摹坎少徫镔Y付款工作程序：1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方