出納工作總結范文參考8篇

第第頁出納工作總結范文參考8篇出納工作總結范文篇1轉瞬間，我來__公司已經一年半了，在這期間擔負出納一職，工作事項涉及到__及其子公司（__公司和__公司），這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完本錢職工作的的情況下不絕地學習，同時也漸漸地提高了自身的各項水平。隨著不絕的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認得，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求特別高，可以說不容出一點過錯，對每項工作我都必需準確、細心、耐性地要求自身及時完成。出納工作不但責任重點，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才略將工作做好。在過去的一年里，在不絕學習不絕改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：1、依照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，依據公司資金情況，與銀行相關部門聯系，填寫準確的票據提備用金。2、樂觀搭配部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。3、必需保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支出，事后及時補簽票據，手續(xù)齊全的票據及時轉交會計做賬。4、出賬后整理全部請款、報銷及往來結算票據，及時登現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清楚，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。5、出賬后核對庫存現金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調整表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。8、每月與主管會計盤點現金，并出具現金盤點表。9、依據行政人事部供應的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、依據銀行規(guī)定的時間，定時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、搭配資金預算主管領導做好融資相關工作。13、妥當保管好庫存現金及保險柜鑰匙。14、妥當保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。15、完成領導臨時布置的事項。我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現金，但它們的用途卻不同，必需嚴格依照準確的用途、方式定時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多，我將近每天都要去銀行辦理業(yè)務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和票據填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自身節(jié)省了很多的時間。另外，在搭配資金預算主管領導做融資相關工作時，依據資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的引導下，我嚴格要求自身，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。在日常工作中，出納工作看似簡單，但是特別繁瑣，而且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且常常幫忙其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的更改了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皫兔ぷ鞯臅r間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完本錢職工作的情況下，樂觀搭配同事之間的工作，在同事們的引導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于excel在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了特別好的運用，同時也提高了工作效率。工作以來，我始終堅持要求自身做到耐性、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要酷愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素養(yǎng)及人格的考驗。在工作之余，我常常反思自身工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不足寬，學習還不足深刻、系統，還有待連續(xù)努力學習，工作方法還有待連續(xù)學習改善。基于這一年的工作及自身工作中存在的不足，對____年上半年的工作計劃如下：1、在細節(jié)方面完善自身，嚴格要求自身，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不絕提高自身各方面的水平，虛心請教領導和同事加強分析問題、解決問題的本領，做好自身的本職工作，進一步提高工作效率。3、我將進一步加強工作的創(chuàng)造性，擅長在繁重的工作中磨煉意志，增長才略。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，依據工作需要，不絕調整自身的思維方式，改善工作方法和技巧。4、希望領導能給我們供應更多的學習機會。總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完本錢職工作。在此，我也特別感謝領導和各位同事在工作和生活中予以我的關懷和支持。我信任____年將在充實、喜悅、收獲中度過。出納工作總結范文篇2我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，樂觀搭配同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自身的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴看法。首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的引導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有高處與低處之分，確定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不絕改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。2及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才略予以支出），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關料子為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。2.完成領導交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學習不足。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事加強分析問題、解決問題的本領，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴格認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自身做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的冒犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不絕的提高業(yè)務水平才略使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。出納工作總結范文篇320xx年9月份我有幸成為公司的一員，緊要是在財務部擔負出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，樂觀搭配同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自身的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴看法。首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的引導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有高處與低處之分，確定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不絕改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。2及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才略予以支出），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關料子為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。2、完成領導交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題一、學習不足。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事加強分析問題、解決問題的本領，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴格認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自身做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的冒犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不絕的提高業(yè)務水平才略使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。出納工作總結范文篇4轉瞬間，就過去了。展望將來，我對今后的工作充分了信心和希望，為了能夠訂立更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自發(fā)加強學習，虛心求教釋惑，不絕理清工作思路，在各級領導和同事的幫忙引導下，從不會到會，從不熟識到熟識，我漸漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。部門與部門之間的溝通也很緊要，只有溝通好了，才略提高工作效率，減少不必需的人工本錢。一方面，干中學、學中干，不絕掌握方法，積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不絕豐富知識掌握技巧。出納工作首先要有充分的耐性和細心，不能出任何過錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調整表，并做好和會計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到職工個人的利益，由于日常的`工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會自動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工。一、緊要經驗和收獲1、只有擺正自身的位置，下功夫熟識基本業(yè)務，才略盡快適應新的工作崗位。2、只有自動融入入集體，處理好各方面的關系，才略在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才略履行好財務職責；4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才略把分內的工作做好；5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才略不絕提高、取得進步。二、確立工作目標，加強協作財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜好我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自身崗位的價值，同時也為自身的工作設定了新的目標：1、做好財務工作計劃，以預算為依據，樂觀控費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發(fā)揮預算的目標作用，不絕完善事前計劃、事中掌控、事后總結反饋的財務管理體系。2、實抓應收賬款的管理，防備呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成績。3、樂觀參預，搭配管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自身工作的總結匯總，敬請各級領導予以批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不絕總結工作經驗；努力學習，不絕提高自身的專業(yè)知識和業(yè)務本領，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。出納工作總結范文篇5首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的引導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有高處與低處之分，確定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不絕改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。2及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才略予以支出），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關料子為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。2、完成領導交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學習不足。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事加強分析問題、解決問題的本領，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴格認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的`執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自身做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的冒犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不絕的提高業(yè)務水平才略使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。出納工作總結范文篇620xx年財務部的工作緊緊圍圍著集團領導年初提出的工作重點和工作計劃打開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力搭配下以本錢管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。依照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均依照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都嫻熟掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不但為財務人員節(jié)省了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平常也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，躲避發(fā)生仿佛重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面對大量的資金支出、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要搭配經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，及時為各項經濟活動供應有力的支持和搭配，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對日常的財務工作流程嫻熟掌握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保管，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都實現了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現個別業(yè)務帳務處理不足嚴謹，譬如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不足細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目本錢核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。1、財務部適時地進行內部崗位調換，特地設立本錢會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔負，每月走到項目中去，分項進行本錢核算。2、20xx年度，我部組織本錢會計搭配工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定道路幾個道路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、本錢費用掌控等情況作了認真的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益供應了及時有效的信息。3、針對每個項目核定的費用指標，在執(zhí)行過程中，嚴格審核，加強對可控費用的掌控。對于加添費用項目及超標費用項目，督促項目部完善事前報告審批程序。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較孱弱，自營項目中的料子管理監(jiān)管不足。尤其巴中s302線項目，料子票據不能及時遞交財務、部分結算票據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使料子數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統籌布置資金。二是由于料子員由項目部自行聘用，未經過系統財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的搭配。應加強對料子員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄票據不統一，開單人員隨便性大，結賬時財務復核不能一目了然，加添審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石料子、運費等設計專用財務票據，要求料子員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、定時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規(guī)范、手記和上報，保證財務資料的準確性和及時性。四、樂觀籌措資金，保證現金流的正常化。20xx年幾個道路項目同時施工，資金總量需求加添，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長期發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部某某年年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間依據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與20xx年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的溝通，而且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠供應出這樣的資料來，銀行予以了確定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。雖然這次貸款沒有實現預期350萬元的目標，但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證沒有取得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了努力了。這也是公司首次與銀行合作。下年度將與銀行建立更加緊密的聯系，多與銀行溝通溝通，除了確保某某年年原有的融資總量外，樂觀尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更快捷的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作供應有力支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。1、20xx年年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力；通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、料子支出情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有確定的限制，因此有確定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必需開外出經營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作加添難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的連續(xù)經營和長期發(fā)展，因此，下年度將連續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。2、20xx年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式予以掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不足，這種管理也將近流于形式。對此，公司存在確定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于道路項目發(fā)票取得難度較大，施工地方偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部加添了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員布置、工作布置，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱誠服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐性解釋，同時也吸取各方看法，不絕提高認得，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻攔、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，躲避公司承當一些不合理的稅負。3、在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，對企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅進行了稅務籌備，合理地為公司降低稅負。同時每月定時進行納稅申報，最多的月份要在規(guī)定的時限內同時面對七個稅務局進行申報，但財務部統籌布置時間，財務人員內部協作搭配，每月都定時完成稅務申報工作，盡努力樹立誠信納稅的形象。存在的問題是：項目部出于節(jié)省本錢的良好啟程點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必需采取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面對的發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、樂觀做好往來款的清理工作。應收款緊要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會顯現不必需的損失，為此我們采取樂觀措施加強管理和清算。一是掌控借款的資金額度；二是掌控借款占用時間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必需上報財務部并經總經理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行緊密合作，試驗采取“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較多而雜和繁重的工作任務，緊要是進行帳務清點，盤點公司的經營情形，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門供應公司一年來財務情形的緊要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包含公司整體的盈利本領、債權債務；宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利本領；經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營情形、債權債務、資本結構、償債本領。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據集團領導的經營思路，不絕積累經驗，供應更加詳盡的財務數據。九、團隊建設。1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批高校應屆畢業(yè)生，實行新生氣力的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行特地培訓的同時重視平常工作中的溝通、引導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速走上工作崗位獨立開展工作，而且大部分表現特別優(yōu)秀。2、本年度財務部內部面對著多次崗位調整，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。3、定期召開財務工作會議。通過會議將公司的經營方針、管理理念、政策信息垂直轉實現每位職員。同時通過部門會議不絕總結工作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的工作任務。使每位財務人員明確工作目標和工作責任，漸漸規(guī)范各項會計行為，在各個環(huán)節(jié)按確定的規(guī)定、程序有效地運行和掌控。存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不足明白，造成往來帳務不足清楚，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不足，不聽從項目經理的布置，人為制造資金支出障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現金的事情，由于發(fā)現較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素養(yǎng)教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數據及現金流。最終一方面：財務部真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包含稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將布置特地時間進行內部學習、討論，部門經理在重視自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不但能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，加強獨立解決問題的本領。通過對這半年來的工作思考，有以下感受：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱誠高漲的團隊的基本條件。其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最緊要的職業(yè)素養(yǎng)之一、其三：作為中層管理者，充分認得到自身既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了業(yè)務精深，更緊要的是起好楷模作用，有時候，以身作則比一百次的命令更加有效。財務部的工作在各位領導的支持和幫忙下，在各部門的搭配下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出特別的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。樂觀進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展強大做出新的更大的貢獻!出納工作總結范文篇7時間飛逝，轉瞬間又到20__年年終了。回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：一、緊要工作情況作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不絕改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：1、現金業(yè)務本人嚴格依照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出過錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否全都，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。2、銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯系緊密，依據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。3、本職工作對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，依據財務主管供應的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最緊要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。4、厲行節(jié)省，保證采購科學合理由于領導的信任，本人還擔負辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)省，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不應購的不購，不應報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。5、廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自身，不絕強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。二、存在不足和2