U872財務管理系統(tǒng)實驗

PAGE2用友ERP財務管理系統(tǒng)實驗

實驗一系統(tǒng)管理實驗目的：掌握賬套的幾種處理方法，包括建立賬套、引入賬套、輸出賬套、刪除賬套、自動備份賬套、修改賬套；掌握用戶以及權限的管理，包括增加用戶、修改用戶、注銷用戶、為用戶設置權限。實驗內(nèi)容：增加用戶，信息如下：編號 姓名 口令 部門 角色001 李主管 （空） 財務部 賬套主管002 王會計 （空） 財務部 總賬會計003 張出納 （空） 財務部 出納004 趙明 （空） 【具體操作】打開“系統(tǒng)管理”，進行注冊。使用系統(tǒng)默認管理員用戶admin（密碼為空），賬套默認為（default）。菜單“權限”—“用戶”。功能按鈕“增加”，錄入信息，點擊“增加”。（注：藍色項目必錄）修改用戶，將用戶李主管的口令設置為1?！揪唧w操作】在“用戶管理”界面，選中所要修改的用戶（在列表中直接找到，或者使用“定位”功能找到），雙擊，或者點擊“修改”。注銷用戶，將004號用戶注銷?！揪唧w操作】在“用戶管理”界面，選中編碼004的用戶，雙擊，或者點擊“修改”。點擊“注銷當前用戶”，確定。建立賬套，信息如下：賬套號：001賬套名稱：財務賬套賬套語言：簡體中文賬套路徑：（默認）啟用會計期：2010年5月（以系統(tǒng)當前月為準）單位名稱：ABC公司本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度科目賬套主管：李主管選擇“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”對“存貨”、“客戶”分類，有“外幣核算”科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：123存貨分類編碼級次：122部門編碼級次：122結算方式編碼級次：12收發(fā)類別編碼級次：12（其它使用默認編碼）數(shù)據(jù)精度：（默認）啟用“總賬”、“固定資產(chǎn)”、“應收應付”模塊，啟用日期：2010年5月13日（以系統(tǒng)當前日期為準）【具體操作】打開“系統(tǒng)管理”，以用戶admin進行注冊。菜單“賬套”—“建立”。錄入賬套信息。修改編碼方案，修改后點擊“確定”，再點擊“取消”。以當前日期為啟用日期，啟用“總賬”、“應收款管理”、“應付款管理”、“固定資產(chǎn)”等系統(tǒng)。修改賬套，啟用“供應商分類”?！揪唧w操作】“系統(tǒng)管理”中，以賬套主管（001李主管）的身份登錄到001號賬套上。菜單“賬套”--“修改”。導航到“基礎信息”界面，選中“供應商是否分類”，完成。手工備份賬套，將001號賬套備份到路徑“E:\手工備份賬套”下?！揪唧w操作】“系統(tǒng)管理”中，以用戶admin進行注冊。菜單“賬套”—“輸出”。選擇001號賬套，點擊“確認”。選擇賬套輸出到的路徑“E:\手工備份賬套”，可新建文件夾用來存放賬套數(shù)據(jù)。點擊“確定”后，等待的時候稍長，直到最后提示輸出成功。自動備份賬套，每天12點備份001號賬套到路徑“E:\自動備份賬套”下，有效觸發(fā)時間2小時，保留1天。【具體操作】“系統(tǒng)管理”中，以用戶admin進行注冊。菜單“系統(tǒng)”—“設置備份計劃”。點擊功能按鈕“增加”，錄入、設置備份計劃詳細情況。點擊“增加”按鈕后，選擇備份路徑，可以新建文件夾。選擇001號賬套，點擊“確定”。點擊“取消”，生成備份計劃。刪除賬套，將001號賬套從U8中刪除，存放在路徑“E:\001號賬套”下。【具體操作】“系統(tǒng)管理”中，以用戶admin進行注冊。菜單“賬套”—“輸出”。選擇001號賬套，選擇“刪除當前輸出賬套”，點擊“確認”。選擇賬套輸出到的路徑“E:\001號賬套”。引入賬套，將“E:\001號賬套”下的賬套引入到U8中，引入到U8安裝目錄中的相關路徑下“C:\U8SOFT\Admin\PC1”（當前U8安裝在C盤下，當前計算機名為PC1）?！揪唧w操作】“系統(tǒng)管理”中，以用戶admin進行注冊。菜單“賬套”—“引入”。選擇“E:\001號賬套”下的賬套（文件擴展名為Lst），確定。選擇默認保存路徑為“C:\U8SOFT\Admin\PC1”。設置權限。賦予002號用戶王會計為001號賬套2010年度的“總賬會計”權限，賦予003號張出納為001號賬套2010年度的“出納”權限（包含出納簽字權限）?！揪唧w操作】“系統(tǒng)管理”中，以用戶admin進行注冊。菜單“權限”—“權限”。選擇操作員，點擊功能按鈕“修改”，選擇“001財務賬套”和“2010”，選擇“顯示所屬角色權限”（對于003號張出納，還需勾選“總賬”下“憑證”的“出納簽字”一項），點擊“保存”。

實驗二財務初始化實驗目的：掌握在建立賬套后進行基礎檔案的設置，包括機構人員、客商信息、財務等基礎檔案。重點掌握財務管理系統(tǒng)的相關基礎設置，包括外幣設置、憑證類別、收付結算方式、會計科目、項目目錄。實驗內(nèi)容：增加部門檔案，信息如下：部門編碼部門名稱財務部供應部銷售部301銷售一科302銷售二科生產(chǎn)部【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開”基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“機構人員”—“部門檔案”，點擊“增加”后，輸入信息，點擊“保存”。增加人員檔案，信息如下：人員編碼人員姓名性別人員類別 行政部門是否操作員是否業(yè)務員001李主管女在職人員 財務部 是002王會計男在職人員 財務部 是003張出納男在職人員 財務部 是004楊明男在職人員 供應部 是005劉紅女在職人員 銷售一科 是006韓樂樂女在職人員 銷售二科 是007劉偉男在職人員 生產(chǎn)部【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“機構人員”—“人員檔案”，點擊“增加”后，輸入信息，點擊“保存”。設置客戶分類，信息如下：分類編碼分類名稱北京地區(qū)上海地區(qū)東北地區(qū)華北地區(qū)西北地區(qū)【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“客商信息”—“客戶分類”，點擊“增加”，輸入分類編碼和分類名稱，點擊“保存”。增加客戶檔案，信息如下：客戶編碼客戶簡稱所屬分類分管部門分管業(yè)務員天益公司1銷售一科劉紅大地公司1銷售一科劉紅邦立公司2銷售一科劉紅明興公司2銷售一科劉紅鞍山鋼鐵廠3銷售二科韓樂樂偉達公司4銷售二科韓樂樂光華公司5銷售二科韓樂樂【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“客商信息”—“客戶檔案”。選擇客戶所屬的分類，點擊“增加”，在“基本”頁簽下輸入客戶編碼和客戶簡稱。在“聯(lián)系”頁簽下輸入分管部門和專管業(yè)務員，點擊“保存”：增加供應商檔案，信息如下：供應商編碼供應商簡稱分管部門分管業(yè)務員01無憂公司供應部楊明02大為公司供應部楊明03信杰公司供應部楊明（具體操作類似于增加客戶檔案，注意若在建立賬套時選擇了“按供應商分類”，則先建立供應商分類然后建立供應商檔案）設置外幣核算，信息如下：幣符：USD幣名：美元匯率小數(shù)位：4最大誤差：100000折算方式：外幣/匯率=本位幣記賬匯率：6.8275（固定匯率）【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“財務”—“外幣設置”。錄入外幣信息，點擊“增加”或者“確認”。選中“美元”，輸入記賬匯率，點擊“增加”。點擊“退出”。設置憑證類別為記賬憑證?！揪唧w操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“財務”—“憑證類別”，選擇默認的分類方式，點擊“確定”。設置收付結算方式，信息如下：結算方式編碼結算方式名稱現(xiàn)金現(xiàn)金支票轉賬支票信匯電匯【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“收付結算”—“結算方式”，點擊“增加”。輸入信息，點擊“保存”。指定現(xiàn)金科目和銀行科目，將會計科目1001指定為現(xiàn)金科目、會計科目1002指定為銀行科目?！揪唧w操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”。打開菜單“編輯”—“指定科目”。將“待選科目”中的1001科目選入到“現(xiàn)金科目”的“已選科目”中。將“待選科目”中的1002科目選入到“銀行科目”的“已選科目”中。增加會計科目：科目編碼科目名稱輔助賬類型外幣核算100201工行存款日記賬銀行賬100202民生銀行存款日記賬銀行賬美元122101應收職工借款個人往來151102其他股權投資160501專用材料項目核算160502專用設備項目核算160503預付大型設備款項目核算190101待處理流動資產(chǎn)損溢190102待處理固定資產(chǎn)損溢500101直接材料500102直接人工660201辦公費部門核算660202差旅費部門核算660203工資部門核算660204折舊費部門核算660205其它修改會計科目：科目編碼 科目名稱 輔助賬類型1121 應收票據(jù) 客戶往來1122 應收賬款 客戶往來2203 預收賬款 客戶往來2201 應付票據(jù) 供應商往來2202 應付賬款 供應商往來1123 預付賬款 供應商往來1605 工程物資 項目核算設置項目輔助核算，信息如下：項目大類名稱：自建工程項目核算科目：160501專用材料、160502專用設備、160503預付大型設備款項目分類分類編碼 分類名稱1號工程2號工程項目目錄 項目編號 項目名稱 所屬分類碼1 自建廠房12 設備安裝1【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“基礎設置”頁簽下的“基礎檔案”—“財務”—“項目目錄”。點擊“增加”功能按鈕，輸入新項目大類名稱，其余設置保留為默認，完成。在“項目檔案”界面，選擇“項目大類”為“自建工程”。在“核算科目”頁簽下將待選科目中的160501、160502選入到已選科目中；在“項目分類定義”頁簽下，點擊“增加”按鈕，輸入分類信息，點擊“確定”；在“項目目錄”頁簽下，點擊“維護”按鈕，錄入項目目錄，返回。

實驗三總賬日常業(yè)務處理實驗目的：理解并掌握總賬的初始設置。掌握總賬日常業(yè)務處理流程，包括憑證的填制、修改、刪除、簽字、審核、查詢。掌握支票登記簿的使用。掌握各類帳表的查詢。實驗內(nèi)容：設置業(yè)務參數(shù)，取消“制單序時控制”、取消“允許修改、作廢他人填制的憑證”、設置“同步刪除業(yè)務系統(tǒng)憑證”、“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”、“憑證必須由主管會計簽字”?！揪唧w操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“業(yè)務工作”頁簽下的“財務會計”—“總賬”—“設置”—“選項”。打開選項界面，點擊“編輯”按鈕，在“憑證”頁簽和“權限”頁簽下分別進行相應的設置，完成后確定。錄入期初余額科目名稱期初余額備注庫存現(xiàn)金8000銀行存款/工行存款222000應收票據(jù)11702010-2-22，大地公司購買乙產(chǎn)品，價稅合計1170元，付票據(jù)一張，票號78989應收賬款145402010-4-12，天益公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7020元，貨款未付，發(fā)票號789872010-4-18，明興公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7020元，貨款未付，發(fā)票號789882010-3-22，為明興公司代墊運費500元應收職工借款60002010-4-22，供應部楊明出差借差旅費6000元預付賬款200002010-1-23，預付北京無憂公司貨款20000元原材料75332庫存商品50000固定資產(chǎn)1212000累計折舊155124短期借款120000應付票據(jù)257402010-1-23，向大為公司購鋼材25740元應付賬款620102010-3-15，向北京無憂公司購鋼材38610元2010-2-18，向杰信公司購油漆23400元預收賬款300002010-1-26，預收偉達公司貨款30000元應交稅費16168長期借款200000實收資本1000000【具體操作】打開企業(yè)應用平臺，以用戶001登錄到001號賬套。打開“業(yè)務工作”頁簽下的“財務會計”—“總賬”—“設置”—“期初余額”。打開期初余額錄入界面，針對三類不同的科目（末級科目、非末級科目、輔助科目）有不同的錄入方法。錄入后點擊“試算”功能按鈕，必須平衡，否則不能記賬。5月23日，銷售一科劉紅領用工行現(xiàn)金支票一張，票號8899，金額5000元，用于差旅費。張出納進行支票登記?！揪唧w操作】在總賬的選項中設置憑證“支票控制”。在收付結算中將現(xiàn)金支票結算方式設置為“票據(jù)管理”。打開企業(yè)應用平臺，以用戶003登錄到001號賬套。打開“業(yè)務工作”頁簽下的“財務會計”—“總賬”—“出納”—“支票登記簿”。選擇“100201工行存款”銀行科目，確定后進入支票登記簿界面。點擊“增加”功能按鈕，錄入支票信息，保存，退出。由王會計填制如下憑證：0001號憑證：5月25日，從工行提取現(xiàn)金1.5萬借：庫存現(xiàn)金15000貸：銀行存款/工行存款150000002號憑證：5月25日，收到貨款USD30000借：銀行存款/民生銀行存款（美元）30000貸：主營業(yè)務收入0003號憑證：5月22日，報銷財務部辦公費900元，供應部差旅費1000元，銷售一科差旅費700元借：管理費用/辦公費財務部900管理費用/差旅費 供應部1000 銷售一科700貸：庫存現(xiàn)金26000004號憑證：5月25日，預付自建廠房工程款180000元借：工程物資/預付大型設備款180000貸：銀行存款/工行存款1800000005號憑證：5月25日，銷售一科劉紅報銷工行現(xiàn)金支票（票號8899）5000元 借：管理費用/差旅費 5000 貸：銀行存款/工行存款 50000006號憑證：5月25日，供應部楊明報銷個人借款5000元借：管理費用/差旅費5000貸：應收職工借款5000修改0006憑證，所報銷的金額為6000元。刪除0003號憑證。所有出納憑證由張出納簽字。所有憑證由李主管簽字并審核。查詢各會計科目在本會計期間的發(fā)生額及余額。（注意此時憑證還未記賬）查詢工行存款在本會計期間的明細情況。（注意此時憑證還未記賬）

實驗四總賬期末業(yè)務處理實驗目的：掌握期末結轉業(yè)務，重點掌握自定義結轉、匯兌損益結轉和期間損益結轉。掌握如何記賬與結賬。掌握期末業(yè)務處理的注意事項。實驗內(nèi)容：總賬會計王會計對日常業(yè)務處理中產(chǎn)生的憑證進行記賬處理。由王會計進行期末的以下轉賬業(yè)務處理：自定義結轉：按短期借款期末余額的0.2%計提短期借款利息。轉賬序號：0001轉賬說明：計提短期借款利息借方：6603財務費用貸方：2231應付股利匯兌損益結轉：將本月的“匯兌損益”轉入“財務費用”。匯兌損益入賬科目：6603財務費用外幣幣種：美元期末調(diào)整匯率：6.8281期間損益結轉：將本月“期間損益”轉入“本年利潤。（注意：一定要將所有憑證記賬后才進行期間損益結轉，包括其他轉賬憑證）本年利潤科目：4103本年利潤李主管將期間損益結轉憑證進行簽字、審核、記賬。王會計進行對賬操作。王會計進行結賬操作。若不成功，找到未能結賬的原因，解決后再進行期末結賬處理。

實驗五UFO報表實驗目的：掌握常用報表的編制。學會自定義報表的制作。掌握報表的一些重要功能。實驗內(nèi)容：利用報表模板自動生成本會計月的資產(chǎn)負債表和利潤表，并將其轉換為EXCEL格式。菜單“格式”—“報表模板”。您所在的企業(yè)：工業(yè)企業(yè)。財務報表：資產(chǎn)負債表、利潤表。數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入年月關鍵字。菜單“文件”—“另存為”，保存格式為EXCEL。自定義一張利潤表，如下：設置表尺寸，行數(shù)：24列數(shù)：4定義行高和列寬。A1單元格：行高12，列寬130A4:D24區(qū)域：行高6B1單元格：列寬10C1單元格、D1單元格：列寬32畫表格線。選中A4:D24，菜單“格式”—“區(qū)域畫線”—“網(wǎng)線”。定義組合單元。選中A1:D1，菜單“格式”—“組合單元”—“按行組合”。輸入項目內(nèi)容，如下表：設置單元屬性選中A1單元，菜單“格式”—“單元屬性”，“字體圖案”選項卡，字體：楷體，字號：28。“對齊”選項卡，水平方向：居中，垂直方向：居中；選中A4:D4區(qū)域，字體：黑體，字號：14，水平方向：居中，垂直方向：居中；選中A5:D24區(qū)域，字體：宋體，字號：14。定義關鍵字選中A3單元，數(shù)據(jù)-關鍵字-設置，選擇“單位名稱”；在C3單元設置關鍵字“年”；在D3單元設置關鍵字“月”。錄入單元公式，如下表：位置單元公式位置單元公式C5fs(6001,月,”貸”,,年)D5?C5+select(?D5,年@=年and月@=月+1)C6fs(6401,月,”借”,,年)D6?C6+select(?D6,年@=年and月@=月+1)C7fs(6403,月,”借”,,年)D7?C7+select(?D7,年@=年and月@=月+1)C8fs(6601,月,”借”,,年)D8?C8+select(?D8,年@=年and月@=月+1)C9fs(6602,月,”借”,,年)D9?C9+select(?D9,年@=年and月@=月+1)C10fs(6603,月,”借”,,年)D10?C10+select(?D10,年@=年and月@=月+1)C11fs(6701,月,”借”,,年)D11?C11+select(?D11,年@=年and月@=月+1)C12fs(6101,月,”借”,,年)D12?C12+select(?D12,年@=年and月@=月+1)C13fs(6111,月,”借”,,年)D13?C13+select(?D13,年@=年and月@=月+1)C14D14C15C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11+C12+C13D15?C15+select(?D15,年@=年and月@=月+1)C16fs(6301,月,”貸”,,年)D16?C16+select(?D16,年@=年and月@=月+1)C17fs(6711,月,”借”,,年)D17?C17+select(?D17,年@=年and月@=月+1)C18D18?C18+select(?D18,年@=年and月@=月+1)C19C15+C16-C17D19?C19+select(?D19,年@=年and月@=月+1)C20fs(6801,月,”借”,,年)D20?C20+select(?D20,年@=年and月@=月+1)C21C19-C20D21?C21+select(?D21,年@=年and月@=月+1)將報表格式保存為“自制利潤表模板”。打開自制利潤表，錄入關鍵字，并計算報表數(shù)據(jù)，將生成數(shù)據(jù)的利潤表另存為“自制利潤表”。

實驗六固定資產(chǎn)實驗目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始化方法，包括帳套初始化、基礎設置、錄入原始卡片。掌握固定資產(chǎn)的日常業(yè)務處理，包括資產(chǎn)的增減、資產(chǎn)的變動、資產(chǎn)的評估、資產(chǎn)的盤點。掌握固定資產(chǎn)的期末業(yè)務處理，包括計提折舊、生成憑證、對賬與結賬。實驗內(nèi)容：固定資產(chǎn)賬套初始化。賬套啟用月份：2010年5月選擇“本賬套計提折舊”主要折舊方法：平均年限法（二）折舊匯總分配周期：1個月選擇“當（月初已計提月份=可使用月份-1）時將剩余折舊全部提足（工作量法除外）”資產(chǎn)類別編碼方式：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼方式：自動編碼類別編號+序號序號長度：5選擇“與財務系統(tǒng)進行對賬”固定資產(chǎn)對賬科目：1601，固定資產(chǎn)累計折舊對賬科目：1602，累計折舊取消“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結賬”選項設置?！肮潭ㄙY產(chǎn)”缺省入賬科目：1601，固定資產(chǎn)“累計折舊”缺省入賬科目：1602，累計折舊基礎設置。（1）部門對應折舊科目部門名稱貸方科目財務部660204,折舊費供應部6601,銷售費用銷售部6601,銷售費用生產(chǎn)部5101,制造費用（2）固定資產(chǎn)類別類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率計提屬性折舊方法卡片樣式01房屋及建筑物302%正常計提平均年限法（二）通用樣式011辦公樓302%正常計提平均年限法（二）通用樣式012廠房302%正常計提 平均年限法（二）通用樣式02機器設備正常計提 平均年限法（二）通用樣式021生產(chǎn)線103%正常計提 平均年限法（二）通用樣式022辦公設備53%正常計提 平均年限法（二）通用樣式（3）固定資產(chǎn)增減方式增加方式對應入賬科目減少方式對應入賬科目直接購入100201出售1606投資者投入4001盤虧190102捐贈6301投資轉出151102盤盈190102捐贈轉出1606在建工程轉入1604報廢1606期初卡片錄入卡片編號0000100002000030000400005固定資產(chǎn)編號0110000101200001021000010210000202200001固定資產(chǎn)名稱1號樓2號樓A生產(chǎn)線B生產(chǎn)線電腦類別編號011012021021022類別名稱辦公樓廠房生產(chǎn)線生產(chǎn)線辦公設備部門名稱（多部門）財務部30%供應部30%銷售一科10%銷售二科10%生產(chǎn)部20%生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部財務部增加方式在建工程轉入在建工程轉入在建工程轉入在建工程轉入直接購入使用狀況在用在用在用在用在用使用年限30年30年10年10年5年折舊方法平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）開始使用日期2009-09-082009-10-102009-08-202009-05-082008-06-01幣種人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣原值41200045000015000018000020000凈殘值率2%2%3%3%3%凈殘值8240900045005400600累計折舊378002551539375451987236月折舊率0.00270.00270.00810.00810.0162月折舊額1112.4121512151458324凈值37420042448511062513480212764對應折舊科目（自動帶入）制造費用制造費用制造費用管理費用-折舊費資產(chǎn)變動?！肮潭ㄙY產(chǎn)”—“卡片”—“變動單”由于A生產(chǎn)線需要修理，將卡片編號為00003的固定資產(chǎn)（A生產(chǎn)線）的使用狀況由“在用”修改為“大修理停用”。由于企業(yè)需要，將卡片00004號的固定資產(chǎn)（B生產(chǎn)線）的折舊方法由“平均年限法（二）”更改為“工作量法”。工作總量為60000小時，累計工作量為10000小時。資產(chǎn)增加。2010年5月26日，直接購入并交付銷售一科使用一臺筆記本電腦，預計使用年限為5年，原值為12000元，凈殘值率為3%，采用“年數(shù)總和法”計提折舊。資產(chǎn)減少。將財務部使用的電腦“00005”計提本月固定資產(chǎn)的折舊，并對折舊生成憑證。將憑證中00005號固定資產(chǎn)對應的當月折舊分錄刪除，由于該資產(chǎn)已經(jīng)減少，為避免重復折舊，將折舊匯總憑證中該條分錄刪除。批量制單，除了折舊外，資產(chǎn)的增減均需要生成相應的憑證。對賬。若不平衡，則將固定資產(chǎn)系統(tǒng)所生成的憑證在總賬中進行簽字、審核并記賬。注意確保固定資產(chǎn)系統(tǒng)中已經(jīng)全部制單完畢。對賬平衡后，固定資產(chǎn)進行結賬，否則總賬不能結賬。由于固定資產(chǎn)中對損益類科目的余額有改變，因此在總賬中，需要對期間損益結轉進行重新生成。

實驗七應收款管理系統(tǒng)實驗目的：掌握應收款管理系統(tǒng)的初始化方法。掌握應收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理，包括應收單/收款單的處理、核銷處理、票據(jù)管理、轉賬業(yè)務、壞賬處理、制單。掌握應收款管理系統(tǒng)的取消操作以及期末處理。實驗內(nèi)容：設置系統(tǒng)參數(shù)（設置-選項）“常規(guī)”選項卡：“應收賬款核算模型”選擇“詳細核算”，“壞賬處理方式”選擇“應收余額百分比法”?！皺嘞夼c預警”選項卡：選中“啟用客戶權限”?！皢螕?jù)報警”選擇“信用方式”，“提前天數(shù)”為“7天”設置存貨分類（設置-基礎檔案-存貨）存貨分類編碼 存貨分類名稱1 原料及主要材料2 輔助材料3 庫存商品4 應稅勞務設置計量單位增加一個計量單位組增加這個計量單位組里的計量單位計量單位組計量單位1噸基本計量單位2臺（無換算率）3桶4公里設置存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬分類碼計量單位稅率存貨屬性001鋼材1噸17外購、生產(chǎn)耗用002油漆1桶17外購、生產(chǎn)耗用003電動機1臺17外購、生產(chǎn)耗用004甲產(chǎn)品3臺17自制、內(nèi)銷、外銷005乙產(chǎn)品3臺17自制、內(nèi)銷、外銷006運輸費4公里7外購、銷售、應稅勞務設置基本科目（設置-初始設置-基本科目設置）在“基礎設置”中，確認“1121應收票據(jù)”、“1122應收賬款”、“2203預收賬款”的受控系統(tǒng)改為“應收系統(tǒng)”。新增會計科目：222101—應交增值稅22210102—銷項稅額設置應收系統(tǒng)基本科目：應收科目—1122預收科目—2203銷售收入—6601稅金科目—22210102銷售退回科目—6601銀行承兌科目—1121商業(yè)承兌科目—1121現(xiàn)金折扣科目—6603票據(jù)利息科目—6603票據(jù)費用科目—6603收支費用科目—6601結算方式科目（設置-初始設置-結算方式科目設置）結算方式幣種科目1現(xiàn)金人民幣10012現(xiàn)金支票人民幣1002013轉賬支票人民幣1002014信匯人民幣1002015電匯人民幣100201設置壞賬準備（設置-初始設置-壞賬準備設置）提取比例：0.500%壞賬準備期初余額：0.00壞賬準備科目：1231壞賬準備對方科目：660205設置賬齡區(qū)間賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置總天數(shù)為10天、30天、60天、90天逾期賬齡區(qū)間設置總天數(shù)為30天、60天、90天、120天設置報警級別序號起止比率總比率級別名稱010-10%10A0210%-20%20B0320%-30%30C0430%-40%40D0540%-50%50E0650%以上F設置開戶銀行企業(yè)應用平臺中，基礎檔案-收付結算-本單位開戶銀行編碼：1銀行賬號種：人民幣開戶銀行：工行北京支行花園路辦事處所屬銀行編碼：中國工商銀行錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應收單、預收賬單 應收系統(tǒng)中，設置-期初余額，進入期初余額明細表（1）錄入期初銷售發(fā)票增加-單據(jù)類別單據(jù)名稱：銷售發(fā)票單據(jù)類型：銷售專用發(fā)票方向：正向開票日期票號客戶名稱貨物名稱數(shù)量無稅單價2009-11-1278987