公司各部門管理制度、崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程以及工作規(guī)范

公司各部門管理制度及崗位職責(zé)

第一單元、總經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)人事、勞動(dòng)、福利等方面的政策和規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)的開展，處理解決公司日常人事勞動(dòng)方面的工作。

2.根據(jù)勞動(dòng)法的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，負(fù)責(zé)編制公司的勞動(dòng)用工計(jì)劃，合理定編、定員，組織

辦理人員選聘及錄用，安排面試、背景調(diào)查、考核上崗等各項(xiàng)工作。

3.負(fù)責(zé)擬定公司勞動(dòng)合同文本和實(shí)施細(xì)則，代表公司與員工簽訂勞動(dòng)合同，負(fù)責(zé)合同期內(nèi)員工

工作表現(xiàn)的考察工作，按期組織勞動(dòng)合同續(xù)簽，員工勞動(dòng)合同解除、終止的管理工作。

4.負(fù)責(zé)員工等級(jí)評(píng)定的組織工作，加強(qiáng)員工考勤管理，按權(quán)限審批員工各種休假。

5.結(jié)合公司效益情況，負(fù)責(zé)擬定公司和各類人員工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)金分配辦法，做好員工因崗位職

務(wù)變動(dòng)工資的調(diào)整和日常性定級(jí)審批工作。

6.依據(jù)國家規(guī)定，負(fù)責(zé)制定和完善員工獎(jiǎng)罰辦法和檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對(duì)違紀(jì)員工有權(quán)作出處

理意見。

7.執(zhí)行國家相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策，負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的代扣代繳及日常管理工作，及時(shí)辦理員

工調(diào)入、調(diào)出養(yǎng)老保險(xiǎn)的接轉(zhuǎn)手續(xù)。

8.負(fù)責(zé)制訂各種形式的專業(yè)技能年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，結(jié)合員工職業(yè)道德、工作業(yè)績(jī)、工

作能力、工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合素質(zhì)的評(píng)定考核提出員工職務(wù)升降的建議。

9.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。。

10.公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議權(quán)

11.公司是否錄用新員工的建議權(quán)

12.公司基層員工任免、晉升、降職的審批權(quán)

13.公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整方案、福利方案的建議權(quán)

14.指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查各部門的各項(xiàng)工作。

15.培訓(xùn)和發(fā)現(xiàn)人材，根據(jù)工作需要按照申請(qǐng)招聘、調(diào)配直接下級(jí)，負(fù)責(zé)真直接下級(jí)崗位人員任

用的提名。

第二單元、倉庫管理規(guī)章制度

1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉庫管理制

度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：針對(duì)物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打

卡；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無關(guān)的事情。

3、非本公司員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉管員的陪同下

方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

4、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同

下方可進(jìn)入理貨區(qū)；物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單

據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

6、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

8、規(guī)范倉庫貨物管理。

9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品

配置、性能和一些故障及排除方法。

11、理貨員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。

12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上

作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出

庫。

14、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行

清潔和整理。

15、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用

滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。

16、倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，

保證賬目和實(shí)物一致。

17、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須

經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

18、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管

和使用，更不得隨意配制。

19、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。

20、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

21、倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)，按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫

單上簽字確認(rèn)。

22、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求

理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。

23、倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。

倉庫主管職責(zé)

1.負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。

2.負(fù)責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；

建立規(guī)范、完整的物流倉儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉儲(chǔ)操作；

3.庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉位調(diào)整；

負(fù)責(zé)制定各倉庫儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；

4.制定倉庫工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思

路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)，

5.負(fù)責(zé)分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，

做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對(duì)倉庫運(yùn)營(yíng)效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分

析、改進(jìn)。

6.負(fù)責(zé)對(duì)倉庫進(jìn)、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟

蹤，簽收貨倉各級(jí)文件和單據(jù)；

7.及時(shí)地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；

8.審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績(jī)效；檢查和審核貨倉各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)

效；

9.監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，

10.負(fù)責(zé)倉庫的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫存管理安全，確保倉

儲(chǔ)物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。

及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉庫的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施，

11.組織倉庫日常盤點(diǎn)。報(bào)表賬目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡

相符。出具盤存及分析報(bào)告。

12.建立安全庫存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；

13.能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制；

14.督促各分倉對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參

考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)，

15.負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；

16.倉庫人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；

17.負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保IS09001得到有效實(shí)施

18.按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。

19.負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；

倉庫管理工作流程

產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位

名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號(hào)。收貨倉庫管理員將

《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和

《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的

書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，另一聯(lián)交

對(duì)方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三

聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單

位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉，以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦

上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，

將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱

單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉單》（對(duì)于批發(fā)商）或

《轉(zhuǎn)倉單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主

管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。

若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂

貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后，由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足

夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》，倉庫憑此《出倉

單》）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第

三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析自營(yíng)專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品

調(diào)撥到專賣店。若需要在專賣店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)

審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收

貨、發(fā)貨。

6、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減代理商庫存。

7、營(yíng)銷部審核代理商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整代理商的倉庫庫存。

8、營(yíng)銷部將貨品資料傳給代理商。

倉庫盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理

帳外物資。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬。

倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、退貨區(qū)、樣板區(qū)、產(chǎn)品損壞區(qū)分別

得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)

表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫

自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成

抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。

倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，

由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。

倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交

總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤

和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。

參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須

明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真

實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承

擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

第三單元、公司財(cái)務(wù)管理制度

一、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作

用，特制定本規(guī)定。

二、公司財(cái)務(wù)部門的職能是：

(1)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)

劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

(2)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(3)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

(4)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情

況。

(5)完成公司交給的其他工作。

三、公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。在沒有專職總會(huì)計(jì)師之前，總

會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。

四、公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效

益；

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：

1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)

賬。

2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛

力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

4、完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)是：

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

5、配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)賬工作。

6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬目處理。

7、完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

9、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)

濟(jì)效益。

10、詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。

11、審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

12、糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

13、針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。

財(cái)務(wù)工作管理

1、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三H■"一日止。

2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度

的規(guī)定。

3、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑

證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)

相符。

5、報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。

6、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予

受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

7、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或副總經(jīng)理書面報(bào)告，

并請(qǐng)求查明原因，做出處理。

注：財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行做出處理。

8、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案

保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

9、財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

10、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交

接手續(xù)，由總經(jīng)理和副總經(jīng)理監(jiān)交。

支票管理

11、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有〃支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽

字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上

簽字備查。

12、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理

審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支

票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單''及登記簿上注銷。

13、財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣

還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

14、對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或

現(xiàn)金收入超過5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)，不分金額

大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。

15、凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。

16、公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外

出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。

現(xiàn)金管理

1、職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

5、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用

現(xiàn)金。

6、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

7、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入

中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后

提取。

9、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可

借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

10、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

11、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑

證。

12、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資

表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行

賬目處理。

13、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門主管簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)主管

副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

14、無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核

有關(guān)憑證。

15、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬

款相符。

會(huì)計(jì)檔案管理

1、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸

檔。

2、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張

數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸

檔前應(yīng)加以裝訂。

3、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

4、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

處罰辦法

1、出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪『3倍：

(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

(2)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

(3)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；

(4)利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；

(5)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

(6)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；

(7)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。

(1)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

(2)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；

(3)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的；

(4)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；

(5)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；

(6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(8)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

第四單元、辦公室管理?xiàng)l例

第一章總則

為加強(qiáng)公司管理，維護(hù)公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)

文化氛圍。

第二章細(xì)則

服務(wù)規(guī)范：

1.儀表：公司職員工應(yīng)儀表整潔、大方；

2.微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注釋對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可

冒犯對(duì)方；

3.用語：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩；

4.現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證

有人接待；

5.電話接聽：接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員

應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。

辦公秩序

1.準(zhǔn)時(shí)上班、不遲到、不早退，工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧

嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

2.職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室、接待室、總經(jīng)理室）或通過公司

內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外）。

3.職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物

品整齊，桌面清潔。

4.各部門專用的設(shè)備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設(shè)施則由辦公室負(fù)責(zé)定期的清潔保

養(yǎng)工作。

5.發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室

報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。

6.對(duì)自己分管的工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不推諉，不扯皮，對(duì)人態(tài)度和藹，一視同仁，樹立良好的服務(wù)態(tài)

度。

7.要注意辦公室安全，下班前關(guān)好門窗，鎖好辦公桌和文件柜，關(guān)好水源、電源等。

8.全體辦公室成員必須嚴(yán)格遵守該管理制度。

第三章責(zé)任

本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司辦公室共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予50T00元的扣薪

處理。

辦公室物資管理?xiàng)l例

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部

門為總經(jīng)辦。

物資分類

1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。

2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

3.管制品：訂書機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等

4.個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷的物資；

5.實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)。

辦公用品物資采購

1.公司辦公用品物資的采購，由辦公室統(tǒng)一購買，申請(qǐng)部門或申請(qǐng)人向總經(jīng)辦提出申請(qǐng)并應(yīng)填

寫物品申購單，總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理簽字。

2.物資采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：

1）定點(diǎn)：公司指定大型超市進(jìn)行物品采購。

2）定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。

3）定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。

物資領(lǐng)用管理

1.公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：

2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

4.貴重物品：根據(jù)專立文件的領(lǐng)用程度來領(lǐng)用

5.實(shí)物資產(chǎn)：由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認(rèn)可

2.借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償

附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向辦公室辦理

辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認(rèn)可的，其它部門不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

3.本辦法由人事部解釋、補(bǔ)充、修改時(shí)亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

傳真使用管理辦法

（一）、總則：為加強(qiáng)公司傳真使用管理，特制定本辦法。

（二）、使用范圍

1.本辦法適用于公司使用傳真機(jī)的各種情況。

2.使用范圍包括本地、國內(nèi)、國際傳真。

傳真的接收管理

1.傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。

2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時(shí)分發(fā)收件部門和人員。涉及公司事務(wù)的原件在人力

資源部留存，業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件。

3.公司傳真機(jī)應(yīng)隨時(shí)處地開機(jī)接收狀態(tài)。

傳真的發(fā)送管理

1.各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送；重要文件可由當(dāng)事人親自發(fā)送。

2.傳真發(fā)送，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫發(fā)文登記簿表，并及時(shí)發(fā)送出去；因故不能發(fā)送，應(yīng)及時(shí)通知

有關(guān)當(dāng)事人迅速另行處理。

3.傳真原件留存人力資源部。

附則

傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。

公司值班管理?xiàng)l例

一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財(cái)物安全，特制定本制度。

二、管理體制

1.員工值日：公司依據(jù)自身情況，設(shè)立公司或部門值日制度；

2.部門主管值班：公司依據(jù)自身情況，設(shè)立公司部門主管值班制度。

三、管理要點(diǎn)和內(nèi)容

(一).員工值日。

1.目的：維護(hù)公司日常工作秩序，及時(shí)聯(lián)絡(luò)、處理事務(wù)；

2.一般以工作時(shí)間為責(zé)任時(shí)間；

3.值班要點(diǎn)：

1).巡察辦公場(chǎng)所保潔情況；

2).電話記錄、處理、轉(zhuǎn)送；

3).領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。

(二).部門主管值班

1.目的：以公司業(yè)務(wù)工作為主；

2.一般以下班時(shí)間或節(jié)假日為值班時(shí)間；

3.值班要點(diǎn)：

1).接待下班后來客；

2).處理未完成工作；

3).處置下班后的突發(fā)、緊急事件；

4).值班人員接打值班電話，應(yīng)記錄來電時(shí)間、單位、授話人、主要內(nèi)容；

5).值班接待來賓要記錄來訪時(shí)間、單位、來訪人、主要內(nèi)容，提出處理意見；

6).值班人員要按規(guī)定準(zhǔn)確填寫值班日志。

四.值班規(guī)定

1.遵守值班紀(jì)律，按時(shí)交接班，有事須先請(qǐng)假，以便安排臨時(shí)代替人員；

2.值班時(shí)堅(jiān)守崗位，不得聚眾打牌、嗑睡；

3.在規(guī)定的時(shí)間做好防盜、防火等工作，尤其加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位的監(jiān)管；

4.接待來賓外松內(nèi)緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便

亂說；

5.值班人員密切關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)行蹤，遇到緊急情況即能取得聯(lián)系，須將公安、消防、醫(yī)院、供

水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機(jī)、出租車的地址、電話、路線等信息置于明顯處，以備

應(yīng)急需要；

6.遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負(fù)責(zé)，一方面大膽采取應(yīng)急措施，以免貽誤；另一方面及時(shí)

匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或和公安部門報(bào)警。

五.接聽值班電話應(yīng)注意：

1.禮貌相待：不論打進(jìn)、接入，應(yīng)主動(dòng)通報(bào)公司名稱、職務(wù)、姓名，如對(duì)方未通報(bào)，應(yīng)客氣詢問清

楚；

2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣；

3.對(duì)重要或較長(zhǎng)的電話內(nèi)容，可請(qǐng)對(duì)方復(fù)述一遍；

4.對(duì)要求打公司領(lǐng)導(dǎo)的電話，首先問清對(duì)方的單位名稱、職務(wù)、姓名，然后婉轉(zhuǎn)回答“請(qǐng)您稍等，

我給您找一下”之類的話再處置；

5.對(duì)打聽事情、咨詢類態(tài)度和藹、禮貌對(duì)待、恰到好處地回答；

6.除緊急情況隨時(shí)報(bào)告外，一般將若干電話內(nèi)容集中到一起，有條理地予以報(bào)告；

7.根據(jù)需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當(dāng)?shù)募影嘌a(bǔ)貼。

注：辦公室的工作要遵循“迅速、準(zhǔn)確、保密”的原則。

1、迅速。辦公室工作要保證領(lǐng)導(dǎo)決策的形成、貫徹、落實(shí)的高效率，要養(yǎng)成辦事敏捷、及時(shí)高

效、雷厲風(fēng)行的好作風(fēng)。

2、準(zhǔn)確。具體地說是辦文要準(zhǔn)確，辦事要穩(wěn)妥，了解情況、反映問題要真實(shí)。養(yǎng)成嚴(yán)肅認(rèn)真細(xì)

致的好作風(fēng)。

3、保密。要切實(shí)做到：不該說的不說，不該問的不問。不該看的不看，不該記的不記。

第五單元、檔案管理

總則

公司的文秘檔案資料是公司行政辦公和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可缺少的要素。為了加強(qiáng)對(duì)文秘檔案管理

制度，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本檔案管理制度。

管理職責(zé)

一、總經(jīng)辦是管理部門，負(fù)責(zé)文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執(zhí)行檢查，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)

導(dǎo)和工作實(shí)務(wù)指導(dǎo)。

其管理的主要職責(zé)為：

1制定或參與制定檔案管理制度方面的規(guī)章制度。

2對(duì)各職能部門文件資料歸檔管理的指導(dǎo)監(jiān)督。

3負(fù)責(zé)對(duì)檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。

4總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善工作方法，提高檔案管理制度技能和工作效率，使公司檔案資料能夠充分得

到利用，產(chǎn)生收益。

二、歸檔資料的范圍、內(nèi)容

1計(jì)劃性文件資料

包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能部門的工作規(guī)劃、計(jì)劃。

2批示性文件材料

包括公司各類標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)，如計(jì)劃指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等；公司管理層各類命令、工作指示、調(diào)度

記錄等。

3法規(guī)性文件

包括政府、行業(yè)、公司制定和頒發(fā)的各種需公司貫徹和執(zhí)行的規(guī)定、要求、標(biāo)準(zhǔn)等文件；公司

內(nèi)部檔案管理制度的各類規(guī)章制度。

4公司的重大決議

包括由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議及其他重要的行政辦公會(huì)議所形成的文件和會(huì)議材料、會(huì)議記錄

等。

5總結(jié)性文件

包括公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中年度、季度、月度的工作總結(jié)；下屬各部門的工作總結(jié)及各種總結(jié)報(bào)告。

6憑證性材料

包括公司各職能部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的各類原始記錄、憑證、臺(tái)帳等。如售后記錄、質(zhì)量記

錄、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄，以及材料能源消耗等、產(chǎn)品銷售、合同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。

7匯報(bào)性材料

包括公司的匯報(bào)材料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等；公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場(chǎng)所發(fā)言或發(fā)布的各類文

書資料等

8勞資人事資料

包括公司的人事任命、人事調(diào)整、認(rèn)識(shí)考勤、人才引進(jìn)和培訓(xùn)考核、工資核定記錄等相關(guān)資

料。

9調(diào)研性資料

包括市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、供應(yīng)商經(jīng)銷商資料、公司內(nèi)部各策劃方案的

技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證材料等。

10聲像制品資料

包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中、文化活動(dòng)中、以及員工在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外單位提供的以聲像形式記錄下

來的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生作用的各種資料。

11證件性文書資料

包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、各類榮譽(yù)牌匾和證書、資

產(chǎn)資料。

12饋贈(zèng)行資料

包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈(zèng)送的題詞、書畫、文獻(xiàn)資料、有紀(jì)念意義的各

種工藝制品等。

三、文件資料的立卷歸檔

檔案的收集

1凡屬本檔案管理制度所涵蓋的文件資料，均應(yīng)歸檔統(tǒng)一管理，各部門應(yīng)做好資料的分類立

卷，至次年元月底整理歸檔；會(huì)計(jì)歸檔類在年度終結(jié)后，由財(cái)務(wù)部門編造清冊(cè)，每?jī)赡隁w檔一次。

2銀行票據(jù)由財(cái)務(wù)部立卷留存；各類報(bào)表（應(yīng)收帳報(bào)表、銷售報(bào)表等）報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱后由專人

回收并即刻銷毀，只財(cái)務(wù)部立卷留存。

3業(yè)務(wù)要貨計(jì)劃、往來函等業(yè)務(wù)傳真、資料由業(yè)務(wù)部立卷留存。

4各類外來文件、資料由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)立卷留存；內(nèi)部文件原則上各部門傳閱后，即由總

經(jīng)理辦公室回收立卷留存。

5公司員工應(yīng)注意隨時(shí)收集各種信息資料，并及時(shí)匯總到各部門檔案管理員，員工因公外出參

觀學(xué)習(xí)考察和參加個(gè)各種會(huì)議回到公司后，應(yīng)將相關(guān)資料全部移交檔案管理員。

立卷歸檔的時(shí)間

1凡已辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件資料，均應(yīng)在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸檔。

2對(duì)于某些專門文件，或駐地分散在外的個(gè)別業(yè)務(wù)單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時(shí)

間可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)。

立卷歸檔的要求

1各部門在規(guī)定的歸檔時(shí)間內(nèi)，把整理審定完畢的檔案資料，遞交立卷歸檔。

2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執(zhí)一份。

3歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，請(qǐng)示和批復(fù)、印本和底稿、正文和附件必須歸在一

起。

4立卷時(shí)應(yīng)編制好案卷目錄，把文件的作者、標(biāo)題、日期等項(xiàng)目填寫清楚，概括而簡(jiǎn)潔地?cái)M寫

好案卷標(biāo)題，把案卷內(nèi)容表達(dá)出來，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。

5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應(yīng)清楚、準(zhǔn)確。

6立卷應(yīng)以本單位形成的文件為主，根據(jù)文件形成的特點(diǎn)，保持文件間的歷史聯(lián)系，適當(dāng)照顧

文件的保存價(jià)值，使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)狀況和面貌。

7立卷應(yīng)以同類問題為主，結(jié)合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。8

立卷應(yīng)把上級(jí)文件于本公司文件（除請(qǐng)示、批復(fù)外）按保管期限和文件年限分開立卷。9立卷

歸檔后，發(fā)現(xiàn)還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進(jìn)行插卷。

10文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應(yīng)按照一定規(guī)律進(jìn)行排列，系統(tǒng)地反映問題，做到查找方便。

11各種實(shí)物檔案（獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、錦旗、獎(jiǎng)?wù)隆⒆C書、牌匾、饋贈(zèng)品等）歸檔必須有條件，并保

持其完好無損。

12聲像檔案攝錄必須詳細(xì)記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必

須是原版、原件、清晰、完整。

檔案的借閱

1部門的重要文件和有密級(jí)檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。2文

秘檔案得借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案得完整和完好，不得私自影印、復(fù)印、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽

取、污損、加注標(biāo)語，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀(jì)，酌情處罰。

3對(duì)珍貴或易損的檔案，應(yīng)制成復(fù)制品提供使用。復(fù)制可采取復(fù)印、照片、重印副本、摘錄等

方式。復(fù)制文件應(yīng)仔細(xì)校對(duì)，與原稿無誤后，注明檔案編號(hào)，然后提供使用。如有必要，給復(fù)制件

加蓋公章，以示復(fù)制件不會(huì)有誤。

4必要時(shí)，檔案室應(yīng)對(duì)所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應(yīng)仔細(xì)校對(duì)審查，加蓋檔案室印

章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載，而不能對(duì)某事下結(jié)論。檔案管理員

不可擅自對(duì)檔案資料作解釋或下結(jié)論。

5文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經(jīng)有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)。如延期借閱時(shí)間，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時(shí)

催還。

6借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)令其

賠償一切損失。

文秘檔案保密要求

1借閱利用檔案的人員要樹立高度責(zé)任心，加強(qiáng)保密意識(shí)，雙方共同做好保密工作。

2檔案分一般檔案和有密級(jí)檔案兩類。檔案密級(jí)分為、、秘密三級(jí)。

3有密級(jí)檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級(jí)檔案復(fù)制時(shí)，需經(jīng)公司辦公室主任或

副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4有密級(jí)檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)。

5對(duì)已到保密期限的檔案要請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任鑒定解密，對(duì)解密檔案作一般檔案管

理，及時(shí)提供利用。

6外來參觀人員，統(tǒng)一由負(fù)責(zé)接待人答復(fù)問題和辦理所需材料。

7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分，直到依法追究

刑事責(zé)任。

8企業(yè)在職工工作人員調(diào)離本企業(yè)時(shí)，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所

借檔案，檔案室審查無誤簽字后，才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離，應(yīng)由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交

接之后，方能調(diào)離。

本制度由人事部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

第六單元、銷售部管理制度

一.日常行為準(zhǔn)則：

1、嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德；愛崗敬業(yè)，做好自律。

2、必須按照公司的規(guī)定執(zhí)行上下班制度，不得無故礦工、遲到、早退，請(qǐng)假必須有書面請(qǐng)假

條，經(jīng)理簽字后到總經(jīng)辦備案。

3、服從公司的統(tǒng)一指揮，聽從公司的安排，與個(gè)人意見有分歧時(shí)，應(yīng)局部服從整體，個(gè)人服從

集體。

4、做好公司保密工作，不得向外透露公司的管理情況和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。

5、積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)，努力完成自己的各項(xiàng)任務(wù)。

6、誠實(shí)守信，遇事要及時(shí)向公司反饋，不得隱瞞事實(shí)真相，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，要及時(shí)勸阻或向公

司匯報(bào)。

7、樂于奉獻(xiàn)，積極向公司提成建設(shè)性建議和意見。

8、敢于接受批評(píng)與自我批評(píng)，敢于接受別人的建議和意見，努力提高自我。

9、公私分明，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自利用公款開支。

10、做出日工作計(jì)劃表和月計(jì)劃工作表，交經(jīng)理批準(zhǔn)后開始拜訪客戶。

11、填寫拜訪過客戶的詳細(xì)資料，一份交經(jīng)理存檔。

12、業(yè)務(wù)人員在訪問或開拓新客戶時(shí)，應(yīng)留意下列事項(xiàng)：

a透徹觀察對(duì)方的需求及判定對(duì)方的意愿；

b利用談話、對(duì)應(yīng)技術(shù)來引導(dǎo)對(duì)方購買的意愿；

c針對(duì)對(duì)方的購買意識(shí)及對(duì)商品的認(rèn)知程度，檢討與我方計(jì)劃的合適與否。

13、業(yè)務(wù)人員應(yīng)致力于商品知識(shí)、銷售方法及市場(chǎng)知識(shí)的研究、同時(shí)須勤于調(diào)查銷售客戶的狀

況，隨時(shí)以預(yù)算、效率化為基準(zhǔn)、冷靜且親切地致力于銷售活動(dòng)。

14、對(duì)客戶提示重要事項(xiàng)或表達(dá)意向時(shí)，須取得經(jīng)理的認(rèn)可后才能執(zhí)行。

15、對(duì)于各家客戶須訂明每月性的訪問預(yù)定及收入預(yù)定，另外，對(duì)于客戶的新開拓商品也須擬

定每個(gè)月的大概預(yù)定額，根據(jù)這個(gè)來開拓新市場(chǎng)。

16、不論老客戶或新交易或預(yù)估的交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調(diào)查，才能盡早

與對(duì)方進(jìn)行交涉。

17、對(duì)于同業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及交貨實(shí)績(jī)，須經(jīng)常調(diào)查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨

上的難易，另外，以于自己在預(yù)估及交貨上的損失，應(yīng)究明原因，以便修正制造技術(shù)及營(yíng)業(yè)方面的

缺陷。

18、業(yè)務(wù)科應(yīng)針對(duì)各方面的銷售情況，進(jìn)行廣泛的調(diào)查，使銷售活動(dòng)的資料備齊，并傳給各相

關(guān)人員參考。

19、與老客戶應(yīng)經(jīng)常保持密切的聯(lián)系，除了對(duì)訂貨情況及其他需求應(yīng)探聽清楚之外，尚須設(shè)法

斡旋，使對(duì)方下單訂貨。為達(dá)成上述目的，可于必要時(shí)邀集對(duì)方舉行研究會(huì)或是懇談會(huì)。

20、開拓新交易通常經(jīng)由已交易客戶之手進(jìn)行，或委托其斡旋，或要求其持續(xù)過去曾經(jīng)有過的

交易來拓展業(yè)績(jī)。

21、客戶的樣板、門頭、形象墻、內(nèi)部裝飾，業(yè)務(wù)員必須提供影像資料，確認(rèn)樣板的數(shù)量，落

實(shí)有效性。

注：以上準(zhǔn)則都記入個(gè)人績(jī)效考核中。

勤奮好學(xué)，努力提高自己的業(yè)務(wù)和專業(yè)水平，使自己更好的適應(yīng)公司發(fā)展。

二.客戶檔案館管理制度

1.客戶檔案是以客戶原始資料（以表單方式一家公司使用一張），一式兩份，一份公司備檔，一份業(yè)

務(wù)部使用?？蛻裘麅?cè)是公司文件，不得傳閱公司以外人員。

2.客戶名冊(cè)的保管和閱覽：

業(yè)務(wù)部在必要的時(shí)候，可隨時(shí)調(diào)閱常備的交易往來客戶資料。對(duì)于資料的保管要十分留意，避免污

損、破損、遺失等。

3.業(yè)務(wù)部應(yīng)一年2次（2月、8月）定期對(duì)交易往來客戶作調(diào)查，如果有變化的時(shí)候，在交易往來客戶

原簿及交易往來客戶一覽表里記入、訂正。業(yè)務(wù)部對(duì)于有關(guān)客戶的記入事項(xiàng)的變化，或有其他新的

事項(xiàng)時(shí)，隨時(shí)記入之。

4.將客戶的資料整理成卡片，并將下列幾項(xiàng)事由記錄下來經(jīng)常做修正：

a.客戶公司電話；E-MAIL地址。

b.負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)方式（宅電；手機(jī)；E-MAIL）

c.客戶需求狀況（需求明細(xì)；以及價(jià)格表）

d.客戶的資金狀況；店面面積；人員配備；

e.客戶在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?；自身資源情況。

三.收款辦法

業(yè)務(wù)員不可向客戶講出自己的銷售待遇。每筆合同簽訂之日起，客戶應(yīng)付預(yù)付押金。

對(duì)每一家客戶都要養(yǎng)成〃按期收款''的習(xí)慣，業(yè)務(wù)員的銷售補(bǔ)貼在客戶余款結(jié)清后方能發(fā)放。

四.銷售人員考核辦法

考核指標(biāo)：

工作效率，工作紀(jì)律，職業(yè)素養(yǎng)，學(xué)習(xí)能力，創(chuàng)新能力，對(duì)公司的發(fā)展建議，主管能動(dòng)性，團(tuán)隊(duì)意

識(shí)。

營(yíng)銷總監(jiān)崗位職責(zé)

管理、制定、策劃、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、組織、監(jiān)督、培訓(xùn)、目標(biāo)達(dá)成。

1、遵守公司規(guī)章制度和服從公司統(tǒng)一安排；

2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門的日常工作；

3、貫徹執(zhí)行公司辦公會(huì)議決定的各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)準(zhǔn)則；

4、制定和實(shí)施市場(chǎng)計(jì)劃，有效的開展市場(chǎng)和拓展工作；

5、負(fù)責(zé)組建市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)和管理市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，提高工作效率；

6、帶領(lǐng)市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)任務(wù)；

7、建立、健全各項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度，推動(dòng)公司銷售工作的規(guī)范化；

8、協(xié)調(diào)部門主管的有效工作，監(jiān)督部門工作進(jìn)展?fàn)顩r；

9、了解和掌控市場(chǎng)銷售團(tuán)隊(duì)工作，有效地做出應(yīng)對(duì)措施和解決方法，使工作有效開展;

10、配合業(yè)務(wù)面談及促成，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作的有效進(jìn)行；

11、定期以書面的形式向總經(jīng)理匯報(bào)日常工作情況；

二、大區(qū)經(jīng)理職責(zé)

1、遵守公司規(guī)章制度和服從上級(jí)的統(tǒng)一安排；

2、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度及業(yè)務(wù)準(zhǔn)則；

3、制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，按工作計(jì)劃分配和落實(shí)業(yè)務(wù)工作；

4、了解和掌握每天工作進(jìn)展，分析和總結(jié)當(dāng)天工作情況，做出相應(yīng)的解決措施；

5、經(jīng)常與下級(jí)和員工溝通交流，配合業(yè)務(wù)促成；

6、管理和監(jiān)督銷售團(tuán)隊(duì)，完成下達(dá)任務(wù)；

7、推動(dòng)業(yè)務(wù)工作的有效進(jìn)行；

8、定期向上級(jí)匯報(bào)及書面上交業(yè)務(wù)工作情況；

9、端正工作態(tài)度，保持積極樂觀的心態(tài)，立即行動(dòng)，一定成功；

三、經(jīng)理職責(zé)：

1、遵守公司規(guī)章制度和服從上級(jí)的統(tǒng)一安排；

2、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度及業(yè)務(wù)準(zhǔn)則；

3、制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，按工作計(jì)劃分配和落實(shí)業(yè)務(wù)工作；

4、了解和掌握每天工作進(jìn)展，分析和總結(jié)當(dāng)天工作情況，做出相應(yīng)的解決措施；

5、管理和監(jiān)督銷售團(tuán)隊(duì)，完成下達(dá)任務(wù)；

6、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，配合業(yè)務(wù)面談及促成；

7、匯總自己和下屬具體工作情況，整理后上交直接上級(jí)；

8、端正工作態(tài)度，保持積極樂觀的心態(tài)，立即行動(dòng)，一定成功;

四、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1、遵守公司規(guī)章制度和服從上級(jí)的統(tǒng)一安排；

2、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度及業(yè)務(wù)準(zhǔn)則；

3、制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，按工作計(jì)劃分配和落實(shí)業(yè)務(wù)工作；

4、了解和掌握每天工作進(jìn)展，分析和總結(jié)當(dāng)天工作情況，做出相應(yīng)的解決措施；

5、根據(jù)部門總體市場(chǎng)策略編制自己分管的市場(chǎng)的銷售計(jì)劃。

6、對(duì)公司制定的各項(xiàng)任務(wù)有責(zé)任盡職盡責(zé)地完成和超額完成。

7、對(duì)外欠公司的各項(xiàng)款項(xiàng)有義務(wù)及時(shí)監(jiān)督匯款、催款。

8、全面掌握本市場(chǎng)的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，了解客源市場(chǎng)布置的流量，注意市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變

化。

9、對(duì)本市場(chǎng)中的客源大戶要熟悉他們的基本情況，隨時(shí)關(guān)注其變化并適時(shí)做出應(yīng)對(duì)。

10、管理開發(fā)好自己的客戶，對(duì)自己了解的業(yè)務(wù)信息、以及自己的工作情況，都有責(zé)任及時(shí)向

公司匯報(bào)。

11、匯總自己具體工作情況，整理后上交直接上級(jí)；

12、端正工作態(tài)度，保持積極樂觀的心態(tài)，立即行動(dòng)，一定成功；

市場(chǎng)策劃推廣部管理制度

市場(chǎng)策劃就是從事應(yīng)用科學(xué)的思維和方法，對(duì)以贏利為目的的社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的整體活動(dòng)進(jìn)行系

統(tǒng)、科學(xué)的創(chuàng)造構(gòu)思、謀劃和設(shè)計(jì)，以期達(dá)到最佳效果的專業(yè)人士。主要工作包括：策劃目標(biāo)定

位、策劃診斷調(diào)查、策劃創(chuàng)意構(gòu)想、策劃方案論證、策劃實(shí)施操作、策劃評(píng)估服務(wù)等。

一、市場(chǎng)策劃工作內(nèi)容及范圍：

工作內(nèi)容范圍極廣泛，分企業(yè)內(nèi)部與企業(yè)外部二大類；

1、企業(yè)內(nèi)部：凡涉及市場(chǎng)策劃的所有硬件、文字、宣傳、圖片、布置、公關(guān)、行政及人員

的行為規(guī)范、服飾等，包括CI設(shè)計(jì)，均系配合市場(chǎng)策劃的企業(yè)基礎(chǔ)；

2、企業(yè)外部：指涉及企業(yè)與外部市場(chǎng)的所有媒介、媒體、各類廣告、活動(dòng)、新聞發(fā)布及聯(lián)

系、外協(xié),、招商、營(yíng)銷等系列工作步驟的總和；

二、具備條件：

具有敏銳的市場(chǎng)眼光；

獨(dú)立工作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

具有較強(qiáng)的表達(dá)、理解與公關(guān)能力；

積極主動(dòng)、講效率、樂于接受挑戰(zhàn)。

三、工作職責(zé)：

1、協(xié)助公司及營(yíng)銷部制訂年度市場(chǎng)整體推廣策略；

2、獨(dú)立完成公司廣告策劃方案、品牌推廣方案的設(shè)計(jì)、建立與維護(hù)；策劃、組織、編制具體市

場(chǎng)實(shí)施方案，并參與執(zhí)行；

3、編寫具體實(shí)施方案的費(fèi)用預(yù)算和效果預(yù)計(jì)分析；

4、收集、分析市場(chǎng)推廣活動(dòng)后信息反饋情況，并提出建設(shè)性意見；

5、建立、維護(hù)公司與各媒體的良好關(guān)系并負(fù)責(zé)與媒體相結(jié)合的活動(dòng)策劃工作；

6、協(xié)助公司代理商做好活動(dòng)策劃并組織對(duì)外宣傳活動(dòng)；

7、指導(dǎo)制作各種宣傳材料、產(chǎn)品說明書、銷售支持材料等。

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后勤采購管理制度

單位：核工業(yè)XX設(shè)集團(tuán)有限公司

發(fā)布/修訂日期：2020.05.11

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編號(hào)：PL/HJ.GL001

后勤采購管理制度

公司/中心：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)

起草：日期：版本號(hào)：第A版第0次修改

審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

第1章總則

1.1目的

為了加強(qiáng)對(duì)公司后勤物資及服務(wù)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購行為，保證采

購質(zhì)量，提高采購效率，有效管理物資，制定本辦法。

1.2適用范圍

本辦法適用于工地的后勤物資采購及管理。

1.3后勤物資及服務(wù)采購分類

1.3.1辦公類：辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家具、寬帶、固話等。

1.3.2宣傳印制類：橫幅、廣告等。

1.3.3勞保清潔及宿舍用品：手套、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用

品、床、安全帽、安全繩、工作服等

1.3.4公共設(shè)施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設(shè)施維護(hù)等

1.3.5業(yè)務(wù)招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶等

1.3.6儀器類：經(jīng)瑋儀、水平儀、測(cè)距儀等

1.3.7生產(chǎn)維護(hù)類：鋼筋、混凝土、木材、鋼管租賃、線管、電線、橋架、五金工具等

138食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等

1.3.9保險(xiǎn)類：社會(huì)保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)。

1310能源類：水、電、煤氣等

1.4不相容職務(wù)

1.4.1請(qǐng)購與審批。請(qǐng)購人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。

1.4.2供應(yīng)商的選擇與審批。選擇供應(yīng)商的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。

1.4.3申購單的擬訂、審核與審批。合同擬定、審核、審批等工作應(yīng)由不同的人員負(fù)

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責(zé)。

1.4.4采購、驗(yàn)收與記錄。采購、驗(yàn)收與會(huì)計(jì)記錄等工作應(yīng)由不同的人員擔(dān)任，以保證

采購數(shù)量的真實(shí)性和采購價(jià)格、質(zhì)量的合規(guī)性、采購記錄和會(huì)計(jì)核算的正確性。

1.4.5付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。付款的申請(qǐng)人、審批人與執(zhí)行人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，避免

因付款方式不恰當(dāng)、執(zhí)行有偏差，導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損。

第2章后勤部崗位制責(zé)

后勤部不設(shè)專職部門，全部為兼職，靈活安排。

2.1后勤部長(zhǎng)為項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的后勤保障工作：保障設(shè)備的配件的供應(yīng)，保障

生產(chǎn)的材料的供應(yīng)，保障員工的生活水平。其工作服務(wù)于生產(chǎn)，服務(wù)于員工。崗位職責(zé)如下：

2.1.1接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，主持項(xiàng)目部后勤各部，包括倉庫、生活、主材加工供應(yīng)的日常運(yùn)

轉(zhuǎn)，貫徹實(shí)施公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.1.2提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時(shí)提供配件、材料、生活等保障措施，確保生

產(chǎn)進(jìn)度不受影響。

2.1.3物資管理要堅(jiān)持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。

2.1.4加強(qiáng)同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動(dòng)態(tài)，找出后勤保障

工作的不足，及時(shí)整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。

2.1.5審核各部材料采購計(jì)劃的申購，提出審核意見，呈項(xiàng)目經(jīng)理批示，并按項(xiàng)目經(jīng)理的批示組織

執(zhí)行。

2.1.6審閱倉庫報(bào)表，主材報(bào)表，掌握物資動(dòng)態(tài)，能隨時(shí)對(duì)各方需求做出反應(yīng)。

2.1.7做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時(shí)對(duì)突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時(shí)間內(nèi)安排傷員的搶救，

治療，護(hù)理等工作。傷員治愈后，及時(shí)進(jìn)行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險(xiǎn)公

司理賠等。

2.1.8對(duì)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，及時(shí)反饋信息，加強(qiáng)回報(bào)機(jī)制，使上下信息通達(dá)，讓領(lǐng)導(dǎo)能了解任

務(wù)的完成情況，及時(shí)糾正工作任務(wù)中的偏差。

2.2物資管理員為項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助后勤部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門主材供應(yīng)，崗位職責(zé)如下：

2.2.1同生產(chǎn)部門溝通，了解工地材料的庫存情況及生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)材料需求，了解甲方材料庫存動(dòng)

態(tài)，及時(shí)組織至甲方材料庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需材料，保障生產(chǎn)材料的充分供應(yīng)。

2.2.2組織生產(chǎn)材料.（主材）的加工、運(yùn)輸、存放。確保工地生產(chǎn)材料的保障。

2.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工任務(wù)的制訂，材料裝卸的人員組織。

2.2.4負(fù)責(zé)工地主材倉庫的管理，嚴(yán)格主材倉庫的盤點(diǎn)工作。

2.2.5負(fù)責(zé)項(xiàng)目部小型設(shè)備器械（如注漿機(jī)、電錘、風(fēng)鎬等）的故障維修及日常保養(yǎng)。

2.2.6至生產(chǎn)第一現(xiàn)場(chǎng)，了解工地的材料，器械使用情況，監(jiān)督工地材料的入庫，保管，領(lǐng)用全過

程，工地器械的使用，保管，日常保養(yǎng)等工作，減少各環(huán)節(jié)的非正常損耗。

2.2.7加強(qiáng)上級(jí)及下級(jí)的信息溝通，做到上通下達(dá)，加強(qiáng)信息的反饋。

2.3材料采購員負(fù)責(zé)配件、材料的采購，包括定點(diǎn)供貨商采購、非定點(diǎn)供貨商材料采購、配件加

工，崗位職責(zé)如下：

2.3.1對(duì)于消耗量大，采購數(shù)量較多，長(zhǎng)期需用且較穩(wěn)定的物資，應(yīng)當(dāng)盡量實(shí)行定點(diǎn)采購方式。

2.3.2定點(diǎn)采購所選擇的供應(yīng)商應(yīng)對(duì)其做好考察、審評(píng)工作，應(yīng)當(dāng)是有信用、產(chǎn)品質(zhì)量有保障的大

公司、廠商、企業(yè)為佳。

2.3.3定點(diǎn)采購物資時(shí)，應(yīng)對(duì)同類供貨商多方詢價(jià)，了解價(jià)格、貨期及產(chǎn)品質(zhì)量，擇優(yōu)選擇供貨商

進(jìn)貨。

2.3.4供貨商所傳供貨合同應(yīng)仔細(xì)閱讀，詳細(xì)了解合同表達(dá)的內(nèi)容，防止合同當(dāng)中的漏洞，維護(hù)公

司的利益。供貨合同需項(xiàng)目經(jīng)理簽字，方可下單訂貨。

2.3.5堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)原則，不定期地進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，做好供應(yīng)渠道中的后續(xù)準(zhǔn)備，隨時(shí)淘汰

不合格的供應(yīng)商。

2.3.6跟蹤采購物資物流狀態(tài)，隨時(shí)掌握物資的貨運(yùn)信息，以確定到貨日期，并將之反饋給物資需

求部門。

2.3.7采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，及時(shí)與供貨商聯(lián)系退貨、換貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，確保公司的利益。

2.3.8對(duì)價(jià)值低或不經(jīng)常采購以及特殊情況下的急件、特殊物品，可采取非定點(diǎn)采購方式。

2.3.9對(duì)非定點(diǎn)采購物資進(jìn)行必要性審核，防止將應(yīng)定點(diǎn)采購的物資進(jìn)入到非定點(diǎn)采購中。

2.3.10采購人員必須嚴(yán)格按照公司制定的非定點(diǎn)物資采購程序進(jìn)行采購作業(yè)和審批手續(xù)。

2.3.11嚴(yán)格執(zhí)行公司采購財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)反饋采購信息交由財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)組織付款，減少現(xiàn)金

的流動(dòng)。

2.3.12物資采購時(shí)就多方詢價(jià)，就質(zhì)量?jī)r(jià)格進(jìn)行對(duì)比，擇優(yōu)選擇確定采購。

2.4倉庫管理員主要負(fù)責(zé)倉庫配件、材料的入庫、驗(yàn)收，日常倉庫管理。崗位職責(zé)如下：

2.4.1配件、材料到貨，倉庫管理員需同倉庫發(fā)料員，采購員依照供貨商發(fā)貨清單共同對(duì)到貨物資

進(jìn)行清點(diǎn).

2.4.2配件、材料入庫前必須依由使用職能部門進(jìn)行驗(yàn)收，確定物資的質(zhì)量、型號(hào)無誤后方可辦理

入庫手續(xù)。

2.4.3自購物資經(jīng)驗(yàn)收合格后即可辦理入庫手續(xù)，調(diào)拔物資需由財(cái)務(wù)開具物資調(diào)拔單，核對(duì)調(diào)拔單

與物資清單之后方可辦理入庫.

2.4.4物品入庫后要馬上入賬，填寫入庫單，入庫單一式五份，根據(jù)采購申請(qǐng)表核對(duì)到貨情況，發(fā)

現(xiàn)未發(fā)貨的物資，特別是急需物資，及時(shí)同采購部門聯(lián)系。

2.4.5根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，分類存放，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細(xì)，

避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學(xué)安排庫房物品布局，做到整齊、方便；

2.4.6物品出庫時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨.有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

發(fā)貨時(shí)按領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)，并填寫出庫單，出庫單領(lǐng)料人必須簽字，并寫明用途，出庫單一式

三份，財(cái)務(wù)一份，電子臺(tái)賬員一份，倉庫一份。

2.4.7物資出入庫，需詳細(xì)填寫倉庫明細(xì)表，對(duì)出庫、入庫、庫存進(jìn)行詳細(xì)的記錄，倉庫明細(xì)表填

寫要字跡清楚，正規(guī)，不能有涂改。

2.4.8倉庫賬目要日清月結(jié)，不能堆積，累壓。

2.4.9做好月盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符；主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，了解物品的

消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺，導(dǎo)致耽誤工程進(jìn)度。

第3章采購備用金管理

3.1備用金

3.1.1公司采購采取備用金制，采購員備用金額度為5000元。

3.1.2備用金采取借款方式，由采購員填寫借款單，經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)主管及項(xiàng)目經(jīng)理

審批后，交會(huì)計(jì)開具現(xiàn)金付款憑證，由出納支付現(xiàn)金，賬面掛采購員個(gè)人往來。

3.1.3采購員可在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)動(dòng)用備用金進(jìn)行采購。備用金如不足以支付采購款，

可按借款審批程序臨時(shí)借支現(xiàn)金。報(bào)賬后再?zèng)_抵借支，并按額度補(bǔ)足備用金。

3.L4備用金一年一清，每年12月份還清備用金借款，次年1月再重新借支備用金。

3.2現(xiàn)金交易范圍

3.2.1一千元以下的零星采購；

3.2.2供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易；

3.2.3緊急采購且不能及時(shí)辦理銀行支付手續(xù)；

324除以上情況外，一律不得進(jìn)行現(xiàn)金交易，均通過財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬付款。

第4章采購實(shí)施

4.1建筑施工用品'辦公、勞保清潔及宿舍用品'公共設(shè)施類物資的采購

4.1.1采購申請(qǐng)

4.1.1.1需求部門在每月25日前提出下月物資采購申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交項(xiàng)目經(jīng)

理。單件采購金額在500元以上必須項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。

4.L1.2行政內(nèi)勤在倉庫保管員的配合下提出常備用料的采購申請(qǐng)。

4.1.1.3采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、

質(zhì)量要求、交貨期等信息。如難以描述物資特征的，應(yīng)提供樣品；宣傳印制品應(yīng)提供

設(shè)計(jì)樣稿。

4.1,1.4后勤部門對(duì)各部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的各欄填

寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)

等。

4.1.2采購計(jì)劃

4.1.2.1后勤部于每月月底前根據(jù)各部門的采購申請(qǐng)匯總制定月度采購計(jì)劃，經(jīng)行政主

管審核后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.2.2后勤部應(yīng)審查各部門申請(qǐng)采購的物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足。只有現(xiàn)有庫存不

能滿足的請(qǐng)購物資才能列入采購計(jì)劃中。

4.123對(duì)于無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請(qǐng)，后勤部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

4.124采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門，以便于公司資金的安排。

4.1.2.5未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物資不得采購。如確屬臨時(shí)性急需物資，應(yīng)填寫緊急采購

申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管審批及公司行政主管核準(zhǔn)后才能列入采購范圍，單件500元以上

的物資要項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。

4.1.3供應(yīng)商及采購方式選擇

4.1.3.1采購人員應(yīng)視采購量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點(diǎn)采購、詢比價(jià)采

購、網(wǎng)購（定點(diǎn)網(wǎng)購或詢比價(jià)網(wǎng)購）等不同的采購方式實(shí)施采購，確定供應(yīng)商及價(jià)

格。

4.1,3.2日常采購量或金額較大的物資，由后勤部、申購部門和項(xiàng)目經(jīng)理共同確定定點(diǎn)

供應(yīng)商，簽訂長(zhǎng)期議價(jià)采購合同，實(shí)行定點(diǎn)采購。建筑施工用品、辦公設(shè)備、辦公家

具、勞保用品、照明燈等物資均可采用定點(diǎn)采購方式；條件滿足的情況下可實(shí)行招

標(biāo)。

4.1.3.3無法招標(biāo)或定點(diǎn)采購的物資，可采用詢比價(jià)方式采購，向三個(gè)以上的供應(yīng)商詢

價(jià)后填制供應(yīng)商詢價(jià)表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購，如建筑物資等。

4.1.4合同的簽訂與撤銷

4.1.4.1采取招標(biāo)采購及定點(diǎn)采購的應(yīng)簽訂采購合同，明確約定并準(zhǔn)確闡述采購物資的

名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、供貨方式、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)、

交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、結(jié)算付款方式、雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，并按照規(guī)定

的權(quán)限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。零星采購可不簽訂采購合同。

4.142采購合同由需求部門配合后勤部門擬定，后勤部門負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審

批。涉及金額較大、存在較高風(fēng)險(xiǎn)的合同應(yīng)聘請(qǐng)律師進(jìn)行專業(yè)審核。

4.1.4.3采購經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤合同履行的過程（包括合同的執(zhí)行、儲(chǔ)運(yùn)、交貨、驗(yàn)質(zhì)、

入庫、付款等），對(duì)可能發(fā)生異常的情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并提出解決方案。

4.144合同履行過程中，如供方提出變