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文檔簡介

CECO管理手冊第一章

管理綱領(lǐng)第1條為了加強管理、完善各項工作制度,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大,提升工作效率和經(jīng)濟效益,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、特制訂本規(guī)章制度。

第2條企業(yè)全體職員全部必需遵守企業(yè)規(guī)章制度和各項決定、要求及紀(jì)律。第3條企業(yè)嚴(yán)禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞企業(yè)財產(chǎn)。第4條企業(yè)嚴(yán)禁任何所屬機構(gòu)、個人損害企業(yè)形象、聲譽。

第5條企業(yè)嚴(yán)禁任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害企業(yè)利益或影響企業(yè)發(fā)展。

第6條企業(yè)提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,企業(yè)主動為職員提供學(xué)習(xí)、深造、再培訓(xùn)條件和機會,努力提升職員素質(zhì),造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬職員隊伍。

第7條企業(yè)激勵職員發(fā)揮才能,多作貢獻(xiàn),對有突出貢獻(xiàn)者,企業(yè)給獎勵、表彰。第8條企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機會,培養(yǎng)職員主動向上進(jìn)取精神。

第9條企業(yè)提倡職員團結(jié)互助、同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體發(fā)明精神。

第10條企業(yè)激勵職員主動參予企業(yè)決議和管理,歡迎職員就企業(yè)事務(wù)及發(fā)展提出合理化提議題,對做出貢獻(xiàn)者給獎勵、表彰。

第11條企業(yè)尊重知識分子辛勤勞動,為其發(fā)明良好工作條件,提供給有待遇,使其充足發(fā)揮其聰慧才智為企業(yè)多做貢獻(xiàn)。

第12條企業(yè)為職員提供收入及勞動局要求福利確保,并伴隨經(jīng)濟效益提升而提升職員各方面待遇。第13條企業(yè)實施"按勞取酬"、"多勞多得"分配制度。

第14條企業(yè)推行崗位責(zé)任制,實施考勤、考評制度,要求職員端正工作作風(fēng),提升工作效率,反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任工作態(tài)度。

第15條企業(yè)提倡厲行節(jié)省,反對鋪張浪費;降低消耗、增加收入,提升效益。

第16條企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體職員主動性、發(fā)明性,提升全體職員技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不停完善企業(yè)經(jīng)營、管理體制,實施多個形式責(zé)任制,不停壯大企業(yè)實力和提升經(jīng)濟效益。

第17條維護(hù)企業(yè)紀(jì)律,對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度行為,全部要給予追究。第二章

職員守則第18條嚴(yán)守企業(yè)機密,維護(hù)企業(yè)聲譽,保護(hù)企業(yè)利益。

第19條遵紀(jì)遵法,守時守信,忠于職守,克已奉公。

第20條服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助,以誠相處。

第21條努力學(xué)習(xí),不停提升,精通業(yè)務(wù),講求效益。

第22條珍惜公物、節(jié)省開支、杜絕浪費、提升效益。

第23條文明禮貌、注意修養(yǎng)、衣冠整齊、講究衛(wèi)生。

第24條勤奮求實,主動進(jìn)取,勇于開拓,創(chuàng)新奉獻(xiàn)。第三章

行政管理制度第一節(jié)總則

第25條為完善企業(yè)行政管理機制,建立規(guī)范化行政管理體系,提升行政管理效率和工作效率,使企業(yè)各項行政工作有章可循,照章辦事,特制訂本制度。

第二節(jié)文件收發(fā)要求

第26條企業(yè)文件由指定擬稿人擬稿,由行政總監(jiān)核稿,文件形成后,屬總裁辦公會議由辦公會主持人簽發(fā),屬企業(yè)由總裁或總裁授權(quán)人簽發(fā)。屬機密文件,擬稿人應(yīng)該注"機密"字樣,并確定報關(guān)范圍。秘密文件按保密要求,由專員印,報送。

第27條已簽發(fā)文件由行政部統(tǒng)一登記,并按"中宜印總、企、技、市、財、黨、團、工會"等內(nèi)容編號后,送文印室打印。

第28條文件由文印室負(fù)責(zé)校對,并送擬稿人或核稿人審查合格后,方能復(fù)印、蓋章。

第29條文件由行政部負(fù)責(zé)報送,行政部應(yīng)設(shè)專員負(fù)責(zé)將諸如"文件名稱、編號、報送日期、部門、接件人"等事項造冊登記。

第30條經(jīng)簽發(fā)文件原稿及打印稿一份合訂由行政部存檔。

第31條外來文件由行政部專員負(fù)責(zé)簽收,并將諸如"收文名稱、編號、發(fā)文單位、收文日期"等事項造冊登記。并附"文件閱辦單"。

第32條外來文收好登記后,簽收人應(yīng)即送行政總監(jiān),由行政總監(jiān)閱批,并按文件內(nèi)容要求于當(dāng)日,最遲不超出次日早晨批轉(zhuǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或收文部門。收文人閱批或閱處后應(yīng)在文件閱辦單上簽字并將原文退回行政部,通常文件收件單位或收件人應(yīng)在自收文兩日閱妥并退回原文,不得積壓延誤;屬急件,應(yīng)在接件后即時閱處。文件不得丟失,不得超范圍傳閱,不得復(fù)制外傳。

第三節(jié)內(nèi)部文件傳輸要求

第33條為確保企業(yè)內(nèi)部文件傳輸和處理立即有效,確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)集中精力于企業(yè)重大事項,確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決定能快速、正確地得到落實和落實,促進(jìn)部門之間合作和協(xié)調(diào),提升辦事效率,特制訂本要求。

第34條企業(yè)內(nèi)部部門、各下屬企業(yè)行文(情況匯報、提議、請示、匯報等,財務(wù)報表除外)上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)內(nèi)任何職員擬總裁更換文件、信函,均應(yīng)采取簽報形式上報。

第35條"簽報"用紙由行政部統(tǒng)一印制,各部門領(lǐng)用。凡每份簽報首頁均應(yīng)使用簽報專用紙。由簽報擬稿單位擬稿人簽字。屬部門或下屬企業(yè)簽報,應(yīng)由部門或企業(yè)責(zé)任人核稿、簽字。報總裁簽報,應(yīng)先交由分管副總分簽。

第36條企業(yè)簽報簽報均由企業(yè)行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一收轉(zhuǎn)。行政總監(jiān)或授權(quán)總裁秘書,有權(quán)依據(jù)所報文件內(nèi)容作出:全文轉(zhuǎn)呈、摘要轉(zhuǎn)報、批轉(zhuǎn)其它領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理決定。其決定應(yīng)于當(dāng)日、最遲不遲于收文第二日做出并送達(dá)、行政總監(jiān)或總裁秘書應(yīng)秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé),在確保下情真實上達(dá)前提下,盡可能降低因事務(wù)工作牽扯企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)過多精力,以確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能集中精力于重大事項處理。同時,應(yīng)將該文批轉(zhuǎn)處理意見通報呈文單位或個人。

第37條經(jīng)總裁或企業(yè)其它領(lǐng)導(dǎo)批閱文件、總裁或企業(yè)其它領(lǐng)導(dǎo)對各部門或下屬企業(yè)工作書面意見、決定(口頭指示,由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)計),均由行政部負(fù)責(zé)向各部門或企業(yè)傳達(dá)、對其落實情況進(jìn)行督促和檢驗,并將實施情況向總裁或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。

第38條企業(yè)內(nèi)各部門、各下屬企業(yè)之間文件傳輸,應(yīng)由各部門或企業(yè)自行做好收文登記,并立即給妥善處理。同時應(yīng)將收文處理意見反饋給發(fā)文單位。第四節(jié)文書檔案管理要求

第39條企業(yè)各類文件資料系指:以紙質(zhì)、磁介質(zhì)、膠片等載體統(tǒng)計和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)各類文字、圖片、圖像等傳輸媒體。

第40條企業(yè)訂購和搜集各類信息資料,其全部權(quán)屬于企業(yè),任何職員無權(quán)據(jù)為私有或未經(jīng)授權(quán)提供給外單位。

第41條各類信息資料按業(yè)務(wù)歸口相關(guān)部、室,供內(nèi)部使用。企業(yè)內(nèi)部實施資料共享。各部門應(yīng)指定專員負(fù)責(zé)資料搜集、整理、歸檔、借出、回收、定時清整等管理工作。

第42條職員使用資料完成,必需立即退回,資料不得攜出企業(yè),以確保資料完整性和使用效率。第43條企業(yè)提倡全體職員養(yǎng)成主動搜集資料,有效使用資料、認(rèn)真保護(hù)資料良好習(xí)慣,不停提升職員對資料關(guān)鍵性意識,最大程度地發(fā)揮資料作用為企業(yè)發(fā)明效益。

第44條企業(yè)對各類文件資料檔案實施二級管理,專業(yè)歸口制度。

第45條企業(yè)一切會計憑證、帳簿、報表等會計檔案由企業(yè)財務(wù)部建檔保管。

第46條企業(yè)綜合統(tǒng)計臺帳、報表等統(tǒng)計檔案由企業(yè)統(tǒng)計主管部門建檔保管。

第47條企業(yè)全部職員聘用協(xié)議,對職員解聘解聘決定,獎懲決定,工資待遇標(biāo)準(zhǔn),勞動保險等人事勞資檔案由人事部建檔保管。

第48條企業(yè)房地產(chǎn)項目標(biāo)檔案管理詳見第七章<<房地產(chǎn)開發(fā)和管理制度>>。

第49條企業(yè)各類經(jīng)濟協(xié)議檔案管理詳見第六章,<<協(xié)議管理>>制度。貿(mào)易協(xié)議應(yīng)于貿(mào)易完結(jié)后,整理全套資料原件交企業(yè)檔案室。

第50條除上述第四十五至四十九條要求文件檔案之外一切企業(yè)文件資料均由企業(yè)機要檔案室統(tǒng)一負(fù)責(zé)建檔保管。

第51條凡歸口管理檔案,標(biāo)準(zhǔn)上均應(yīng)由歸口管理單位歸檔保管原件,其它部門如有需要,可經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,由檔案歸口管理部門提供該檔案復(fù)印件,標(biāo)準(zhǔn)上已歸檔檔案,不得借閱出檔案室,任何人不得私自保管。

第52條如因工作確需查閱相關(guān)檔案,應(yīng)推行下列手續(xù)。1.由調(diào)閱人填寫"調(diào)閱檔案申請單"。2.調(diào)閱人部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,經(jīng)行政總監(jiān)同意。如屬企業(yè)關(guān)鍵文件還需經(jīng)相關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意。3.將已推行同意手續(xù)"調(diào)閱檔案申請單"交檔案保管員,并在要求時間,地點調(diào)閱檔案。

第53條企業(yè)檔案室為企業(yè)檔案管理主管部門:各部門專業(yè)檔案管理工作在業(yè)務(wù)上受檔案室領(lǐng)導(dǎo),檔案室有權(quán)對其工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗,提出批評或改善意見并督導(dǎo)實施。第五節(jié)文印室管理要求

第54條文印室人員應(yīng)遵守企業(yè)保密要求,嚴(yán)禁非文印室人員進(jìn)入文印室,不泄露工作中接觸企業(yè)保密事項。

第55條打印文件,應(yīng)按文件收發(fā)要求,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署,部門需打印文件,由部門總監(jiān)簽署并注明打印份數(shù)和具體要求后交行政部審核,由行政部依據(jù)文件輕重緩急統(tǒng)一安排打印。

第56條復(fù)印文件資料需由部門經(jīng)理簽字,交辦公室專員復(fù)印,復(fù)印機由專員管理,非專管人員不準(zhǔn)亂開機復(fù)印,任何人不得打印,復(fù)印和企業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)材料。

第57條傳真收件一律由辦公室統(tǒng)一登記分發(fā),并留存復(fù)印件(機要件由機要檔案室處理)。

第58條發(fā)送傳真,需由部門總監(jiān)簽發(fā)。在辦公室登記,并交由辦公室專員發(fā)送。發(fā)出傳真原件由辦公室留存,同時將已發(fā)出傳真復(fù)印件交發(fā)件人保留。

第59條打印文件、收發(fā)電報、傳真、復(fù)印文件資料,辦公室均需分類逐項登記,以備查驗。文印室人員必需按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓遲誤。

第60條傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)立即發(fā)送給相關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤,造成損失,追究當(dāng)事人責(zé)任。

第61條標(biāo)準(zhǔn)上不接收外單位、個人資料打印、復(fù)印。特殊情況,經(jīng)行政總監(jiān)同意后辦理登記收費手續(xù)。收費標(biāo)準(zhǔn)參考市場價格由辦公室會同財務(wù)部確定,收據(jù)由財務(wù)部出具。

第62條文印室應(yīng)每個月統(tǒng)計核實費用上報辦公室,同時抄報財務(wù)部。

第63條文印室人員應(yīng)珍惜多種設(shè)備,節(jié)省用紙,降低消耗和費用,對多種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),發(fā)覺故障應(yīng)立即報請維修,以免影響工作。

第64條

第六節(jié)通訊設(shè)施管理要求

第65條企業(yè)全部通訊設(shè)施(電話、傳真、傳呼機、手機等)均為辦公而配置、使用,應(yīng)以服務(wù)于企業(yè)為宗旨,不得挪為她用不得轉(zhuǎn)借她人。

第66條私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)絡(luò)公務(wù),私人電話不得超出三分鐘。部門總監(jiān)有權(quán)監(jiān)督實施。嚴(yán)禁職員為私事?lián)艽蜷L途電話,違者除補交長話費外,給罰款處理。確有急事者應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意,并按郵電部要求交納長途電話費。

第67條聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)使用電話,應(yīng)簡明扼要,降低撥打長途,降低費用。

第68條公事?lián)艽蜷L途,需經(jīng)部門總監(jiān)同意,并登記后方能使用。

第69條企業(yè)依據(jù)工作需要,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,可為職員配置手機、傳呼機等必需通訊工具,也可依據(jù)工作調(diào)整,經(jīng)原主管領(lǐng)導(dǎo)同意,收回已配置給職員通訊工具。

第70條辦公用通訊工具購置、發(fā)放、所附文件管理由企業(yè)行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),全部屬企業(yè)財產(chǎn)通訊工具之領(lǐng)用和收回均由辦公室負(fù)責(zé)造冊登記,推行領(lǐng)用和收繳手續(xù)。

第71條職員辭工或解聘時,標(biāo)準(zhǔn)上須將屬公物通訊設(shè)備交回企業(yè),特殊情況下,經(jīng)本人書面申請,報主管領(lǐng)導(dǎo)同意同意,也可將設(shè)備轉(zhuǎn)售于職員,但須由其交清設(shè)備款及企業(yè)已月租費后,方可辦理離職手續(xù)。

第72條配置給個人通訊設(shè)備,使用人應(yīng)細(xì)心保管使用,如有損壞,丟失,使用人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第73條財務(wù)部需每個月將通訊費用情況制單報辦公室。

第七節(jié)辦公用具領(lǐng)用要求

第74條企業(yè)各部門所需辦公用具,由行政部統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領(lǐng)用。

第75條各部門專用表格,由各部門制訂格式,行政部統(tǒng)一訂制

第76條辦公用具每季集中發(fā)放一次。除新增職員外,通常不予中期補發(fā)。

第77條各部門應(yīng)提前1-5天;提交本部門下一季度請購計劃,不過計劃應(yīng)由部門經(jīng)理審核簽署,行政部進(jìn)行復(fù)核,并有權(quán)依據(jù)各部門工作性質(zhì)、人員情況,將其計劃進(jìn)行必需增減。

第78條辦公室對各部門辦公用具計劃進(jìn)行匯總后,依據(jù)上季所購辦公用具結(jié)存情況,作出全企業(yè)下季度辦公用具請購計劃(含明細(xì)清單及預(yù)算),向財務(wù)部辦理提款手續(xù),并指定專員負(fù)責(zé)購置。

第79條購進(jìn)之辦公用具,應(yīng)由行政部專員保管,保管人依據(jù)請購計劃及發(fā)票對其進(jìn)行驗收,驗收后辦公用具由保管員保管并入帳,本季辦公用具于季初十日內(nèi),依據(jù)經(jīng)行政總監(jiān)

第80條全部職員對辦公用具必需珍惜,勤儉節(jié)省,杜絕浪費,嚴(yán)禁貪污,努力降低消耗、費用。耐用辦公用具如有損壞,凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題,辦理交舊領(lǐng)新手續(xù),屬使用不妥等使用人原因造成損壞或丟失,由使用人負(fù)責(zé)賠償。

第81條購置日常辦公用具或報銷日常辦公費用和購置大宗、高級辦公用具,必需按財務(wù)管理要求報經(jīng)總裁或指定人同意后始得購置。

第八節(jié)車輛管理要求

第82條董事長專車、業(yè)務(wù)接待車除董事長及董事長授權(quán)人外,任何人不得調(diào)用。

第83條

1.優(yōu)先確??偛糜密?。

2.在市內(nèi)辦理通常性業(yè)務(wù),沒有特殊情況,標(biāo)準(zhǔn)上不予安排專用車;

3.下班后工作用車,須報行政總監(jiān)同意。

第84條企業(yè)車輛使用除專車外,均須事先辦理申請用車手續(xù)。

1.副總用車,由辦公室出具派車單安排使用;

2.各部門業(yè)務(wù)用車,一律填制由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字派車申請單交行政總監(jiān),由行政總監(jiān)依據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車;

4.部門用車申請應(yīng)于早晨9:00、下午2:00之前報到辦公室方便于合理高度車輛。早于早晨9:00用車,須于用車前日下班前,早于下行2:00用車,須于早晨下班前將派車單送交辦公室,下班后或節(jié)假日用車,必需事先報送用車申請單給辦公室。不然,按私事用車處理。

第85條職員特殊情況下因私用,在不影響企業(yè)正常業(yè)務(wù)前提下,經(jīng)行政總監(jiān)同意扣,可安排出車,但所耗燃料費用由用車人自理。

第86條外單位借車,需經(jīng)行政總監(jiān)同意,總裁同意后實施。

第87條車輛駕駛實施專員專車,專車專管。遇有司機因工作需要交換車輛,要做好交接檢驗,凡車輛損壞責(zé)任不清者,由經(jīng)手司機共同賠償。

第88條車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定地點停放,并采取必需防盜方法。非經(jīng)許可,嚴(yán)禁駕駛員將車私自駛離指定停放地點停放。

第89條車輛行駛證,保險卡,由司機隨身攜帶。車輛停駛時,嚴(yán)禁將上述兩文件放置車上,如因失竊造成保險企業(yè)困難及由此造成經(jīng)濟損失,由司機負(fù)責(zé)。

第90條司機必需憑行政部派車單出車隊和特殊情況外,未經(jīng)行政部出具派車單不得私自出車。如有違反,將予駕駛員本人以處罰。違紀(jì)罰款每次50元,并由駕駛員本人負(fù)擔(dān)出車油料消花費用。

第91條車輛如需送廠修理,須由財務(wù)部做出預(yù)算,行政總監(jiān)審核,報主管領(lǐng)導(dǎo)同意,經(jīng)同意后,由行政部統(tǒng)一安排。

第92條由駕駛員保管隨車資料、工具、證件等如有丟失或非正常損壞,責(zé)任由駕駛員自負(fù)。

第93條企業(yè)給駕駛員一定勞保防護(hù)用具:每個月發(fā)毛巾一條,紙巾一盒,清潔精一瓶;實施一次性發(fā)放,交舊領(lǐng)新制度物品有:雨靴一雙,太陽鏡一副,水桶一個,麂皮一塊。BP機一部(一次性發(fā)放)第94條車輛所需零星備品配件,多種油料,由財務(wù)部做出預(yù)算,并提出書面匯報,經(jīng)行政總監(jiān)審核同意后,由財務(wù)部安排請購、發(fā)放。其中,汽車所需燃油實施指定加油站油卡簽單制度,標(biāo)準(zhǔn)上不許可現(xiàn)金加油。駕駛員應(yīng)秉著節(jié)省,合理標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用,不得任意造成浪費。第94條車輛所需零星備品配件,多種油料,由財務(wù)部做出預(yù)算,并提出書面匯報,經(jīng)行政總監(jiān)審核同意后,由財務(wù)部安排請購、發(fā)放。其中,汽車所需燃油實施指定加油站油卡簽單制度,標(biāo)準(zhǔn)上不許可現(xiàn)金加油。駕駛員應(yīng)秉著節(jié)省,合理標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用,不得任意造成浪費。

第95條車輛須建立設(shè)備檔案,一車一輛,由辦公室統(tǒng)一保管,設(shè)備檔案應(yīng)包含:

1、購貨發(fā)票復(fù)??;

2、設(shè)備使用說明書;

3、車輛維修卡;

4、隨車附件裝箱單;

5、其它隨車文字資料;

6、設(shè)備維修及保養(yǎng)統(tǒng)計;

7、設(shè)備使用情況統(tǒng)計;

8、養(yǎng)路費購置登記等;

第96條事故檔案應(yīng)單獨立卷

第97條依據(jù)駕駛職員作特殊,特制訂下述獎懲條例,作為公事獎懲制度補充。

第98條企業(yè)設(shè)置"設(shè)備維護(hù)好、安全行駛月度獎"。

1、對當(dāng)月悉心維護(hù)自己所管車輛,清潔衛(wèi)生好并安全行駛無事故駕駛員,企業(yè)給獎勵,每個月100元。

2、如檢驗發(fā)覺車輛衛(wèi)生及保養(yǎng)不良,第一次給口頭警告,第二次不合格者,扣罰該獎50元,當(dāng)月有三次檢驗不合格者扣罰當(dāng)月全部該獎100元。

3、如當(dāng)月發(fā)生事故或機械設(shè)備發(fā)生損毀和丟失,扣罰當(dāng)月全部該獎100元。

第99條駕駛員整年安全行車無事故,當(dāng)年保險企業(yè)對該車回獎,將獎于該車駕駛員。

第100條駕駛員對所載人員不珍惜車輛衛(wèi)生,損壞車輛設(shè)施現(xiàn)象不加以批評阻止,視而不見,一經(jīng)發(fā)覺,將予嚴(yán)厲批評,如已對車輛造成損壞,其經(jīng)濟責(zé)任由駕駛員和當(dāng)事人共同負(fù)擔(dān)。

第101條如發(fā)覺出車假公濟私,私自出車及將企業(yè)車輛燃油挪作它用,將給通報批評,并扣發(fā)當(dāng)月全部工資50%及當(dāng)月資金

第102條駕駛員不得將領(lǐng)導(dǎo)在車上談話向外泄露,違者給除名留用察看處分,留用察看期間每個月只發(fā)生活費400元。

第103條發(fā)生交通事故時,駕駛員當(dāng)月安全行駛獎將予停發(fā),除此之外應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任及其處罰按下述標(biāo)準(zhǔn)處理。

1.

2.經(jīng)交管部門證實,肇事完全屬于駕駛員責(zé)任,由此造成經(jīng)濟損失應(yīng)由駕駛員本人合適賠償。其賠償標(biāo)準(zhǔn)為:損失在人民幣4000元以下,標(biāo)準(zhǔn)上由駕駛員自理,但最高負(fù)擔(dān)損失金額不超出3000元,同時扣罰年底資金20%;損失在4000元至7000元之內(nèi),駕駛員賠償3500元至5000元,同時扣罰年底獎50%,損失在7000元至10000元之間,駕駛員負(fù)擔(dān)5000元至7000元,同時扣罰年底獎80%;損失超出10000元以上,駕駛員負(fù)擔(dān)7000元至15000元同時扣罰全部年底獎。

3.經(jīng)交管部門判定駕駛員應(yīng)負(fù)部分責(zé)任,則由此給企業(yè)造成經(jīng)濟損失,應(yīng)由駕駛員負(fù)擔(dān)部分,按交管部門事故判決書要求負(fù)擔(dān)責(zé)任百分比進(jìn)行計算,依此計算賠償額如高于本條款第2項完全責(zé)任應(yīng)負(fù)擔(dān)損失時,則以本條款第2條要求計算之金額,則以責(zé)任百分比計算出金額為賠償額。

第104因為駕駛員違章駕駛造成罰款隊、扣車者,責(zé)任由駕駛員自負(fù)??鄢救水?dāng)月安全行駛獎。如車輛被扣,企業(yè)還將對駕駛員處以200元以上罰款,從其本人當(dāng)月出車補助中扣發(fā)。

第105因車輛停泊不妥,或停泊后不予巡視,而造成車輛被擦、碰、損、丟失或罰款,責(zé)任由駕駛員自負(fù),其經(jīng)濟損失參考第103條要求辦理,并扣除當(dāng)月安全行駛獎。

第106人力不可抗拒事件造成車輛損毀,駕駛員不負(fù)任何責(zé)任。

第107凡第103、104、105條所指事故(第103條款第1項除外),整年發(fā)生兩次以上時,企業(yè)將考慮給駕駛員除名處理。

第108對領(lǐng)導(dǎo)分配工作未完成或完成質(zhì)量不好者,將視情況行政記過處分或做除名處理。第九節(jié)安全保衛(wèi)制度

第109為維護(hù)正常工作秩序,確保企業(yè)財產(chǎn)安全和職員在工作崗位上人身安全,特制訂本要求。

第110安全保衛(wèi)工作要認(rèn)真落實責(zé)任制,總裁是企業(yè)主管保衛(wèi)責(zé)任人,應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進(jìn)行研究、布署、對本企業(yè)安全保衛(wèi)工作負(fù)全部責(zé)任。

第111企業(yè)及下屬各企業(yè),企業(yè)成立安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定時檢驗安全工作發(fā)覺問題,立即采取方法處理。

第112企業(yè)設(shè)保衛(wèi)干事,負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,下屬企業(yè),企業(yè)依據(jù)實際需要設(shè)專職或兼職安全保衛(wèi)責(zé)任人,切實負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。

第113常常對全體職員進(jìn)行安全教育,對新職員要認(rèn)真實施"先培訓(xùn)、后上崗"要求,進(jìn)行安全培訓(xùn)。第114各企業(yè)全部固定資產(chǎn)應(yīng)按保險要求購保險,確保固定資產(chǎn)安全。第115落實防火方法。

1.辦公室、工廠和倉庫設(shè)置消防栓不得挪作她用,各企業(yè)應(yīng)定時檢驗消防栓是否完好無損。

2.辦公樓、工廠和倉庫要按消防規(guī)范要求配置多種滅火物質(zhì)。

3.易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求妥善存放,并派專員保管,不得亂放,混放

4.進(jìn)行明火作業(yè),應(yīng)先報領(lǐng)導(dǎo)同意,同時采取必需防護(hù)方法;

5.防火通道必需保持通暢,嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防護(hù)方法;

6.嚴(yán)禁違反安全規(guī)范亂搭建筑物。

第126條抓好安全用電。

1.電線、電器殘舊不符合規(guī)范,應(yīng)立即更換;

2.嚴(yán)禁私自接駁電源和使用額外電器,不準(zhǔn)在辦公室和生產(chǎn)場地使用電爐。

3.使用吸塵器等臨時電器設(shè)備,應(yīng)注意其電源播頭正確安插,避免因使用不妥造成對其它電器設(shè)備損壞及影響其它電器設(shè)備正常使用。

第127條落實防盜方法。

1.設(shè)置必需門衛(wèi)制度;

2.財務(wù)室等關(guān)鍵部門要安裝自動報警器,下班時要接通報警電源;

3.關(guān)鍵部門應(yīng)安裝鐵閘鐵窗,辦公房間無人在內(nèi)時要關(guān)好門窗和電燈;

4.公家財務(wù)不能隨便亂放,關(guān)鍵文件及珍貴物品必需鎖好;

5.車輛停時應(yīng)采取必需防盜方法。第128條安全保衛(wèi)人員要有高度責(zé)任感。要常常檢驗,督促安全保衛(wèi)方法落實情況,發(fā)覺問題、立即消除隱患,大膽管理,不能無標(biāo)準(zhǔn)放任遷就,因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重組成犯罪,移交司法部門追究責(zé)任。

第129條全體職員全部有遵守本制度及相關(guān)安全規(guī)范義務(wù),凡違章造成事故,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重組成犯罪,移交司法部門追究刑事責(zé)任。

第十節(jié)保密制度

第130條為保守企業(yè)秘密,維護(hù)企業(yè)發(fā)展和利益,制訂本制度。第131條全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務(wù)。第132條在對外交往和合作中,須尤其注意不泄露企業(yè)秘密,更不準(zhǔn)出賣企業(yè)秘密。第133條企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一范圍職員知道事項,企業(yè)秘密包含下列秘密事項:

1.企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決議中秘密事項;

2.人事決議中秘密事項;

3.專有生產(chǎn)技術(shù)及新生產(chǎn)技術(shù);

4.招標(biāo)項目標(biāo)標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件;

5.關(guān)鍵協(xié)議、用戶和貿(mào)易渠道;

6.企業(yè)財務(wù)情況,銀行帳戶帳號;

7.辦公例會、總裁辦公會會議討論情況及其還未予公布決定;

8.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)車輛上等場所談話;

9.其它領(lǐng)導(dǎo)確定應(yīng)該保守企業(yè)秘密事項。

第134條屬于企業(yè)秘密文件、資料,應(yīng)標(biāo)明"機密"字樣,由專員負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳輸、保管。

第135條企業(yè)應(yīng)依據(jù)需要,限于一定范圍職員接觸。接觸企業(yè)秘密職員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸企業(yè)秘密職員、不準(zhǔn)探詢,刺探企業(yè)秘密。

第136條非經(jīng)同意,不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

第137條記載有企業(yè)秘密事項工作筆記,持有些人必需妥善保管,如有遺失,必需立即匯報并采取補救方法。

第138條對保守企業(yè)秘密或預(yù)防泄密有功,給予表彰、獎勵、違反本要求,有意或過失泄密,視情節(jié)危害后果給予行政和處分或經(jīng)濟處罰,直至給予除名。

第139條檔案室、文印室、計算機房等機要部門,非工作人員不得隨便進(jìn)入。

第140條企業(yè)文件銷毀及其起草及打印過程中修改,一律須經(jīng)專員作根本銷毀。

第十一節(jié)印章使用及管理要求

第141條企業(yè)印章是企業(yè)權(quán)力象征,一經(jīng)在文件上蓋用,便含有強制性和法律效力。

第142條企業(yè)、部、室印章,業(yè)務(wù)專用章均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)經(jīng)公安局審批后刻制。印章更換和作廢,由行政部統(tǒng)一按相關(guān)要求辦理。

第143條企業(yè)印章由總裁指定專員或行政部保管。

第144條全部印章適用必需設(shè)置用章審批單使用登記簿,逐次登記,列明用章日期,文件內(nèi)容經(jīng)辦人、同意人、蓋章人,經(jīng)副總裁或總裁同意簽字后方可使用。

第145條企業(yè)印章適適用于:以企業(yè)名義簽發(fā)函件、公文、批件、批告、申請、介紹信、會議紀(jì)要、證實及法定代表人證實書、委托書、經(jīng)營業(yè)務(wù)上貸款匯報等文件。企業(yè)印章使用,均需總裁簽字同意。

第146條企業(yè)可有效對外印章為:企業(yè)印章、財務(wù)專用章、各部門印章。上述印章嚴(yán)禁在空白紙、單、等上簽均只限企業(yè)內(nèi)部使用,不對外簽約。

第147條企業(yè)公章、法人代表印章不得攜出企業(yè)。企業(yè)其它印章標(biāo)準(zhǔn)上不許可攜出企業(yè),特殊情況無標(biāo)準(zhǔn)攜出企業(yè)時,應(yīng)經(jīng)總裁同意方可。

第148條為維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益及良好信譽,嚴(yán)厲法律職責(zé),上述要求必需嚴(yán)格遵照實施。如有違反,視情節(jié)輕重,造成后果大小,給批評、罰款、降職、開除等處分直至追究其法律責(zé)任。第四章

人事管理制度第一節(jié)總則

第149條第150條企業(yè)正式職員是指經(jīng)試用合格后,和本企業(yè)用人部門或單位簽署了十二個月以上聘用協(xié)議人員。包含:企業(yè)本部人員,直屬經(jīng)營單位人員,派往企業(yè)各類下屬企業(yè)工作人員。

第151條試用人員(試用還未轉(zhuǎn)正者)和臨時工(固定日薪,按工作天數(shù)計酬計件付酬,未正式簽訂聘用協(xié)議者),屬于企業(yè)非正式職員。

第152條企業(yè)實施國家相關(guān)勞動保護(hù)法規(guī),在勞感人事部門要求范圍內(nèi)有權(quán)自行招收職員,全權(quán)實施勞動工資和人事管理制度。

第153條企業(yè)對職員實施協(xié)議化管理,全部職員全部必需和企業(yè)簽署聘(雇)用協(xié)議,職員和企業(yè)關(guān)系為協(xié)議關(guān)系,雙方全部必需遵守協(xié)議。

第154條企業(yè)在人事制度上引進(jìn)競爭機制,實施"優(yōu)勝劣汰",在人員錄用上實施"雙向選擇"。

第155條企業(yè)人事部負(fù)責(zé)企業(yè)人事計劃、職員培訓(xùn)、獎懲、工資、勞保福利等項工作實施,辦理職員考試錄用、聘用、解聘、辭職、解聘、除名等各項手續(xù)并主理企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察工作。

第二節(jié)編制及定編

第156條企業(yè)各職能部門、下屬企業(yè)、企業(yè)用人實施定員、定崗、定任務(wù)、定職責(zé)。

第157條企業(yè)職能部門及下屬企業(yè)、企業(yè)設(shè)置、編制、調(diào)整和撤銷,由總裁提出方案,總裁辦公會議同意后實施。第158條下屬企業(yè)、企業(yè)屬下機構(gòu)設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷由部門總監(jiān)提出方案報總裁同意后實施。第159條因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要,各部門、下屬企業(yè)、企業(yè)需要增加用工,必需由用人單位向人事部提交局面增員匯報。匯報中應(yīng)明確對所需增員學(xué)歷、專業(yè)、性別、資歷等方面要求。由人事部依據(jù)情況確定在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整,或從社會招聘方案,報分管人事副總同意后實施。特殊情況聘用職員,一律報總裁審批。

第160條人事部負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)年度發(fā)展計劃及各部門、下屬企業(yè)、企業(yè)提交增減員匯報編制年度用工計劃及方案,報總裁同意。

第三節(jié)職員聘用、解聘及調(diào)入要求

第161條企業(yè)聘用職員,一律和企業(yè)簽署聘用協(xié)議,做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。

第162條第163條各級職員聘用程序以下:

1.總裁實施上級委任制;

2.副總由總裁提名報上級委任或直接由上級委任;

3.總裁助理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師等高級職員、部門總監(jiān)及下屬企業(yè)企業(yè)總裁由總企業(yè)總裁提請總裁辦公會聘用。

4.部門副總、下屬企業(yè)、企業(yè)副總及會計人員由總裁聘用;

5.其它職員經(jīng)總裁同意后,由人事部及下屬企業(yè)、企業(yè)總裁聘用。

上述程序也適適用于各級職員解聘和續(xù)出。

第164條各部門、下屬企業(yè)、企業(yè)確需增加職員,按以下標(biāo)準(zhǔn)辦理:

1.先在本部門、本企業(yè)、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;

2.內(nèi)部無法調(diào)整,報請人事部在企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配;

3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配,由人事部提出計劃,報總裁同意后,統(tǒng)一組織招聘。

第165條新聘職員,用人單位和受聘人必需填寫"聘用職員審批表"和"職員表",由用人單位簽署意見,確定工作崗位,經(jīng)人事部審查考評,符合聘用條件者,先簽試用協(xié)議,經(jīng)培訓(xùn)后試用三個月。

第166條

第167條試用期內(nèi),表現(xiàn)突出,成績顯著者,經(jīng)部門推薦、人事部審核,主管副總同意后可予提前轉(zhuǎn)正;對試用期表現(xiàn)確實不符要求,企業(yè)有權(quán)提前解除試用期,給予解聘。

第168條職員試用期滿3個月內(nèi),由用人單位作出判定,提出是否錄用意見,填于<<聘用職員審批表>>中,人事部審核后,報人事副總審批。同意錄用者由人事部和其本人簽署"聘用協(xié)議",決定不錄用者試用期滿退回原單位。

第169條企業(yè)有權(quán)解聘不合格職員,職員有辭職自由,但均須按本制度要求推行手續(xù)。

第170條試用人員在試用期內(nèi)辭職,應(yīng)向人事部提出局面辭職匯報,經(jīng)同意后,到人事部辦理辭職手續(xù)。用人單位解聘試用期人員,須在<<聘用人員審批表>>上填寫解聘意見,報人事部,經(jīng)總裁或其授權(quán)人同意后,在人事部辦理解聘手續(xù)。

第171條職員和企業(yè)簽署聘用協(xié)議后,雙方全部必需嚴(yán)格推行協(xié)議,職員不得隨便辭職,用工單位不準(zhǔn)無故解聘職員。

第172條協(xié)議職員辭職,必需提前30天向企業(yè)提出書面辭職匯報,由用人單位簽署意見,經(jīng)原同意聘用領(lǐng)導(dǎo)同意后,由人事部給辦理辭職手續(xù)。第173條屬調(diào)入職員要求調(diào)離本企業(yè),必需經(jīng)人事部同意,報總裁審批后,才能按程序辦理調(diào)動手續(xù)。第174條職員未經(jīng)同意而自行離職,包含調(diào)入人員,企業(yè)不予辦理任何手續(xù),給企業(yè)造成損失,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第175條

第176條職員必需服從組織安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,企業(yè)有權(quán)予解聘、解聘。

第177條企業(yè)對解聘職員持慎重態(tài)度,確需解聘,必需填報<<解聘職員審批表>>,提出解聘理由,經(jīng)人事部核實,對符合聘用協(xié)議要求解聘條件,報經(jīng)同意聘用領(lǐng)導(dǎo)同意后,通知被解聘職員到人事部辦理解聘手續(xù)。未經(jīng)人事部核實,領(lǐng)導(dǎo)同意,不得解聘。

第178條解聘職員,必需提前1周通知被解聘者。

第179條第180條第181條職員辭職、被解聘、被除名或終止聘用,在離開企業(yè)之前,知心好友交還企業(yè)一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料,移交業(yè)務(wù)渠道,并退賠企業(yè)為其辦理相關(guān)證件、培訓(xùn)等所繳納費用。職員須持人事部發(fā)給<<調(diào)離企業(yè)會會簽章>>經(jīng)所在部門、財務(wù)部、辦公室及上關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后持單到人事部辦理手續(xù)。不然,人事部不予辦理任何手續(xù),給企業(yè)造成損失,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第182條企業(yè)對正式聘用協(xié)議被解聘職員(不含除名、自行辭職者),按被解聘當(dāng)月出勤天數(shù)計發(fā)當(dāng)月工資。

第183條職員調(diào)入:企業(yè)依據(jù)工作需要及為職員辦理工作調(diào)動。工作表現(xiàn)突出、為企業(yè)做出重大貢獻(xiàn)職員,其工作調(diào)動將予優(yōu)先考慮。職員調(diào)入相關(guān)要求以下:

1.調(diào)入手續(xù)由人事部辦理。企業(yè)不負(fù)擔(dān)其配偶工作調(diào)動和工作安置問題。

2.調(diào)入人城市增容費。考試、學(xué)習(xí)材料費等由個人負(fù)擔(dān);

3.需辦理多種保險費用:在本企業(yè)工作期間費用,按市相關(guān)要求辦理,不在企業(yè)工作期間因調(diào)放需補交保險費由個人負(fù)擔(dān)。

4.搬遷費:北京區(qū)域內(nèi),企業(yè)給報銷遷居企業(yè)一個五噸貨車費;區(qū)域外,企業(yè)給報銷一個火車運輸五噸集裝箱托運、保險費。經(jīng)企業(yè)同意家眷隨行遷入,給報銷其配偶、兒女單程火車硬臥車票。其它費用自理。

5.調(diào)入企業(yè)者,必需在企業(yè)工作滿八年后方可離開企業(yè),不然不管因任何原因,離開企業(yè)者,應(yīng)退還以上各條中企業(yè)為其所付費用。

6.調(diào)入者,應(yīng)在調(diào)入時和企業(yè)簽署調(diào)入人員補充協(xié)議書。

第四節(jié)工資、福利制度

第184條企業(yè)全權(quán)決定所屬職員工資待遇。第185條企業(yè)實施總裁辦公會同意實施工資系列。

第186條企業(yè)根據(jù)"按勞取酬,多勞多得"分配標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)職員工作崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

第187條職員工資,由決定聘用者依前條要求確定,并由人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。

第188條企業(yè)激勵職員主動向上,多做貢獻(xiàn)。職員表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者,所在單位可將材料報人事部審核,經(jīng)總裁同意給提級及獎勵。

第189條企業(yè)根據(jù)國家相關(guān)要求為職員辦理相關(guān)保險。

第190條企業(yè)實施國家勞動保護(hù)法規(guī),職員享受對應(yīng)勞動保護(hù)待遇。

第191條職員資金由企業(yè)、下屬企業(yè)、企業(yè)依據(jù)實際效益,按相關(guān)要求提取、發(fā)放。

第192條每個月三十日由人事部制作當(dāng)月職職員資表,財務(wù)部于下月五日按表發(fā)放工資。第五節(jié)假期要求。第193條職員按國家法定節(jié)假日休假。因生產(chǎn)、工作需要不能休假,節(jié)日按日工資200%,假日按日工資100%,平日按日工資50%計增發(fā)加班工資或安排補休。

第194條

1.職員在企業(yè)工作滿十二個月后,第二年開始享受探親待遇;

2.和配偶不住在一起,又不能利用工休假日團聚,十二個月可探望配偶一次三十天;

3.和父母不住在一起,又不能利用工休假日團聚,未婚職員探望父十二個月一次二十天,已婚職員四年一次二十天;

4.職員探親按國家相關(guān)要求報銷往返路費(火車硬臥),超出要求費用自理;

5.職員請假探親必需由所在單位統(tǒng)籌安排,按考勤制度審批權(quán)限進(jìn)行審批,經(jīng)人事部核準(zhǔn);未經(jīng)同意按曠工處理。

6.職員探親期間伙食費、住宿費、行李托運費和參觀旅游等費用,均由職員自理,不得報銷;

第195條婚假:法定婚假3天,晚婚(男25歲,女23周歲)假15天,再婚婚假3天,假期內(nèi)工資照發(fā)。

第196條產(chǎn)育假:

1.符累計劃生育條件女職員,產(chǎn)假90天,其中含產(chǎn)前休假15天,生育時難產(chǎn)(如剖腹產(chǎn)、III度會陰破裂等)可增加產(chǎn)假15天;第二胎者不再享受此假期。

2.來企業(yè)服務(wù)兩年以上(含試用期)人員產(chǎn)假期間工資(基礎(chǔ)工資、非經(jīng)營性補助)照發(fā)。第197條職員直系親屬(父母、配偶及兒女)死亡時,喪假3天,異地奔喪,合適另給旅程假。假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。

第198條職員按國家要求享受年休假,由人事部會同各單位統(tǒng)籌安排職員休假。因工作需要不能享受年休假,增發(fā)100%日工資。

第199條休假須知:

1.探親假和婚產(chǎn)假不可在年內(nèi)反復(fù)使用,職員每十二個月只能選擇享受其中一個休假;各類假期,許可依據(jù)具體情況相互折抵。

2.夫妻十二個月有30天時間在北京團聚(含累計),本年不能享受探親假。

3.病事假期間國家法定節(jié)假日不計入假期;各類探親假,婚產(chǎn)假(婚喪假3天除外)和調(diào)動公假,均須將節(jié)假日計入假期。

第200條職員患病或非因工負(fù)傷停工醫(yī)療,其醫(yī)療期要求以下:

1.非正式職員醫(yī)療期整年累計不超出十天;

2.正式職員按其在本單位工作時間長短計,工作年限不滿十二個月,為累計十五日,滿十二個月以上,從第二年起每十二個月增加十五日,但最長不超出九十日。

第201條在上述停工醫(yī)療期間發(fā)工資,按下列標(biāo)準(zhǔn)給付救助費。

1.非正式職員,不計救助費;

2.企業(yè)設(shè)置互助基金,相互基金起源于職員自愿交納。最高級管理人員每人每個月交納100元,中層管理人員每個月每人交納30元,通常職員每人每人交納10元,由財務(wù)部開出統(tǒng)一帳戶,由工會及中層干部議會決議給確有需要職員提供幫助。實施專款專用。

3.本企業(yè)工齡不滿十二個月正式職員,每個月400元;

4.本企業(yè)工齡滿十二個月以上,不滿三年,每個月500元;

5.本企業(yè)滿三年以上,為其本人月工資總額50%。

第202條職員患病或非因公負(fù)傷醫(yī)療期滿后仍未痊愈或雖已痊愈但不能從事正常工作,企業(yè)可給予解聘。同時,發(fā)給該職員一次性醫(yī)療補助費,其標(biāo)準(zhǔn)為:

1.在本企業(yè)工作未滿六個月,為其本人半個月平均工資;

2.在本企業(yè)工作未滿六個月至十二個月,為其本人30天工資;

3.在本企業(yè)工作超出十二個月,每滿十二個月增發(fā)其本人30天平均工資,但最多不超出其本人三個月平均工資。

第六節(jié)晉升制度

第203條為激勵職員主動向上,多做貢獻(xiàn)及獎勵優(yōu)異,選拔賢能,特制訂本制度。

第204條本制度所指晉升,是指企業(yè)對符合晉升條件職員給工資或職務(wù)晉升。

第205條企業(yè)職員工作努力,業(yè)務(wù)突出者,均可成為被晉升對象。對職員晉升應(yīng)該嚴(yán)格要求,公平對待。

第206條凡含有下列條件之一者,給晉升工資一級:

1.忠于企業(yè),在企業(yè)效力五年以上且表現(xiàn)良好者;

2.勤奮敬業(yè),任勞任怨,主動做好本職員作,連續(xù)三年成績突出,受到企業(yè)表彰者。

3.業(yè)務(wù)有突出專長、個人年創(chuàng)利一百萬元以上者;

4.連續(xù)數(shù)次對企業(yè)發(fā)展提出重大建設(shè),為企業(yè)所采納,并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者。

5.非本人責(zé)任而為企業(yè)挽加經(jīng)濟損失三十萬元以上者;

6.致力于統(tǒng)率和企業(yè)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)有方,為企業(yè)發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)者;

7.努力開拓業(yè)務(wù)范圍,所領(lǐng)導(dǎo)單位連續(xù)兩年創(chuàng)利二百萬元以上或成績顯著者;

8.領(lǐng)導(dǎo)虧損單位扭虧為盈,經(jīng)營管理有方者。

9.有其它突出貢獻(xiàn),總裁辦公會或總裁認(rèn)為該給晉級嘉獎?wù)摺Τ煽冇绕渫怀龌蜇暙I(xiàn)尤其重大者,可晉升工資二級;同時含有領(lǐng)導(dǎo)才能者,可提升行政職務(wù)一級。第207條晉升程序以下:

1.本人自薦或單位提名,職員評議;晉升評議會評議;

2.人事部審核;

3.辦公會或總裁同意;其中,屬總裁辦公會聘用職員,其晉升由總裁提名報總裁辦公會同意;屬總裁聘用職員,其晉升由人事部提名報總裁同意。

第208條晉升名單由總裁辦公會或總裁公布,公開表彰。

第209條晉升手續(xù)由人事部負(fù)責(zé)辦理。

第七節(jié)獎懲制度

第210條為嚴(yán)明紀(jì)律,獎勵優(yōu)異,處罰落后,調(diào)動職員主動性,提升工作效率和經(jīng)濟效益,特制訂本制度。

第211條對職員獎懲實施以精神激勵和思想教育為主,經(jīng)濟獎懲為輔標(biāo)準(zhǔn)。

第212條本制度適適用于企業(yè)全體職員,適適用于未注明獎懲條款其它各項規(guī)章制度。

第213條本企業(yè)設(shè)置以下獎勵措施:

1.大會表彰;

2.獎金獎勵;

3.晉升提級。

第214條對有下列表現(xiàn)之一職員,應(yīng)該給獎勵:

1.遵紀(jì)遵法,實施企業(yè)規(guī)章制度、思想進(jìn)步,文明禮貌,團結(jié)互助,事跡突出;

2.一貫忠于職守,主動負(fù)責(zé)、廉潔奉公,整年無事故;

3.完成計劃指標(biāo),經(jīng)濟效益良好;

4.主動向企業(yè)提出合理化建設(shè),為企業(yè)采納;

5.月出勤率100%,主動做好本職員作;

6.維護(hù)企業(yè)利益,為企業(yè)爭得榮譽,預(yù)防或挽救事故和經(jīng)濟損失有功;

7.維護(hù)財經(jīng)紀(jì)委,抵制歪風(fēng)邪氣,事跡突出;

8.節(jié)省資金、節(jié)儉費用,降低成本,開源節(jié)流,事跡突出;

9.領(lǐng)導(dǎo)有方,率領(lǐng)職員良好完成各項任務(wù);

10.堅持自學(xué),不停提升業(yè)務(wù)水平,任職期內(nèi)成績突出;

11.其它對企業(yè)作出貢獻(xiàn),總裁辦公會或總裁認(rèn)為應(yīng)該給獎勵;

職員有上述表現(xiàn),符合晉升制度要求,給晉升提級。

第215條獎勵程序以下:

1.職員推薦、本人自薦或部門提名;

2.人事部審核;

3.總裁辦會或總裁同意。

第216條職員有下列行為之一者,給予警告:

1.違反企業(yè)<<職員守則>>中任意一條,情節(jié)較輕者;

2.工作時間私人電話過多,時間過長;

3.工作時間閑聊,進(jìn)食、大聲喧嘩、擅離職守,竄崗;

4.辦事不力,廢馳公務(wù),但情節(jié)輕微;

5.不尊重上級,不團結(jié)團事;

6.對來訪者態(tài)度不好。第217條職員有下列行為之一,經(jīng)批批教育不改,視情節(jié)輕重分別給扣除一定時期獎金,扣除部分工資、記過、降級、解聘、開除等處分。

1.違反企業(yè)規(guī)章制度中任意一條:

2.給三次以上警告者;

3.行為不妥致使企業(yè)形象、信譽受重大損失;

4.違反勞動紀(jì)律,常常遲到,早退,曠工、消極怠工,沒完成工作任務(wù);

5.不服從工作安排和調(diào)動、指揮,或無理取鬧,影響工作秩序。

6.拒不實施總裁辦公會決議及總裁、或部門領(lǐng)導(dǎo)決定,干擾工作;

7.工作不負(fù)責(zé)任,損壞設(shè)備、工具、浪費原材料,能源,造成經(jīng)濟損失;

8.玩忽職守,違章操作或違章指揮,造成事故或經(jīng)濟損失;

9.濫用職權(quán),違反財經(jīng)紀(jì)律,浪費浪廢企業(yè)資財,損公肥私造成經(jīng)濟損失;

10.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度,喪失標(biāo)準(zhǔn),造成經(jīng)濟損失;

11.貪污、偷竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆、還未達(dá)成刑事處分;

12.挑撥是非、破壞團結(jié)、損害她人聲譽或領(lǐng)導(dǎo)威信,影響惡劣;

13.泄露企業(yè)秘密,利用企業(yè)名義及便利條件為已謀利;

14.利用職權(quán)對職員打擊報復(fù)或偏護(hù)職員違法亂紀(jì)行為;

15.其它違紀(jì)違章行為,總裁辦公會或總裁認(rèn)為應(yīng)予處罰。

職員有上述行為,情節(jié)嚴(yán)重,觸犯刑律,提交司法部門依法處理。

第218條職員有上述行為造成企業(yè)經(jīng)濟損失,屬有意行為,其經(jīng)濟損失完全由本人負(fù)責(zé)賠償,觸犯刑法,報請司法機關(guān)處理。無意過失造成損失,本人應(yīng)負(fù)一定賠償責(zé)任,其賠償金額由總裁辦公會討論決定。

第219條各部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)覺本單位職員犯有本制度第222條要求行為時,應(yīng)立即向人事部匯報;職員也可向人事部或直接向總裁檢舉、揭發(fā)任何人違紀(jì)違章行為。

第220條人事部接到匯報、檢舉、揭發(fā),應(yīng)即匯報總裁同意后進(jìn)行調(diào)查處理。調(diào)查完成,人事部提出<<處理意見書>>呈報總裁或總裁辦公會,經(jīng)同意后實施處分,并通知受處分人。情況屬實,對檢舉、揭發(fā)人企業(yè)將給予獎勵。誣告者受罰。

第221條給職員行政處分和經(jīng)濟處罰,須搞清事實,取得證據(jù),經(jīng)過一定會議議論,征求相關(guān)部門意見,并許可受處分人進(jìn)行申辯。

第222條調(diào)查、審批職員處分時間,從證實職員犯錯誤之日起,開除處分不得超出二個月,其它處分不得超出30天。

第223條對職員進(jìn)行處分,應(yīng)書面通知本人,并記入檔案。

第224條

第225條第226條受處分職員,能更正錯誤,主動工作,在十二個月內(nèi)填補經(jīng)濟損失或完成利潤指標(biāo),經(jīng)所在單位提議或本人要求,報人事部審核后呈報總裁或總裁辦公支同意,可酌情減輕或免去處分。

第227條凡有本制度未明確要求之情形者,企業(yè)將視其行為程度,酌情給予獎勵或處罰。第八節(jié)考評制度

第228條為對職員工作進(jìn)行督促,并對職員工作成績給予肯定,同時為企業(yè)和職員溝通提供機會,以利總結(jié)工作,揚長避短,并便于企業(yè)針對每個人制訂對應(yīng)培訓(xùn)計劃,特制訂本考評制度。

第229條考評分為工作考評、加薪考評及晉級考評。標(biāo)準(zhǔn)上為年中、年末各進(jìn)行一次,年中為工作考評,成績尤其突出、對企業(yè)有重大貢獻(xiàn)者,經(jīng)報總裁同意,可予加薪。年末考評實施五分制,依據(jù)實施分?jǐn)?shù),加薪幅度有差異。

第230條考評方法為被考評者和直接主管當(dāng)面進(jìn)行,按考評表要求詳加完成。并將完成之考評表報人事部審核,總裁同意。

第231條本考評制度要求職員崗位職責(zé)明確,工作目標(biāo)和任務(wù)確定。

第232條考評者和被考評者應(yīng)本著為企業(yè)及職員本人負(fù)責(zé)態(tài)度認(rèn)真對待考評要求及要求,職員如對考評有疑義,可向人事部投訴。

第233條考評表屬個人機密,任何人調(diào)借必需得到人事總監(jiān)同意。

第九節(jié)考勤制度

第234條為加強勞動管理,維護(hù)工作秩序,提升工作效率,提升工作效率,制訂本制度。

第235條企業(yè)職員必需自覺遵守勞動紀(jì)律,上下班按要求實施打卡制度。

第236條職員必需按時上下班,不遲到。不早退、上班時間不得私自離開工作崗位,外出辦事須經(jīng)本企業(yè)、部門責(zé)任人同意。

第237條企業(yè)人事部門負(fù)責(zé)全企業(yè)考勤檢驗,各部門指定專員負(fù)責(zé)本部門考勤,天天檢驗遲到、早退、曠工等出勤情況,并負(fù)責(zé)按日在部門出勤卡上進(jìn)行統(tǒng)計。以上月25日至本月24日為當(dāng)月考勤統(tǒng)計時間,考勤員負(fù)責(zé)于每個月25日上行將本部門考勤表交由部門總監(jiān)簽字后報人事部審核,考勤員應(yīng)秉公辦事,若有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)覺,將予嚴(yán)厲處理。

第238條職員考勤情況,由各部門及下屬企業(yè)責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督、檢驗。企業(yè)設(shè)總考勤員,對企業(yè)考勤情況進(jìn)行抽查,如發(fā)覺部門考勤不認(rèn)真或弄虛作假,總考勤員有權(quán)對部門總監(jiān)及考勤員進(jìn)行批評和處罰。罰款最高限額每次100元。

第239條嚴(yán)格請銷假制度,職員不管何種原因請假,均需事先推行請假審批手續(xù),并于事后立即辦理銷假手續(xù)。

第240條職員因私請假,須填寫本職員困私請假理由,經(jīng)部門總監(jiān)簽署意見,按審批權(quán)限經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報人事部立案,職員返回企業(yè)上班當(dāng)日應(yīng)向人事部銷假,不立即銷假者人事部可視為該職員仍未返回。第241條職員因公出差,需提前辦理申請公假手續(xù);填寫公假單一式兩份,由部門總監(jiān)審核,按審批權(quán)限經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,分別報計劃財務(wù)部和人事部審核和立案。職員出差歸來后,應(yīng)于上班當(dāng)日向人事部銷假,并于上班五日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第242條因私請假審批權(quán)限:請假一天以內(nèi)由本部門領(lǐng)導(dǎo)同意;請假一天以上三天以內(nèi)(含三天)需主管付總同意,請四天以上需主管人事企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意;企業(yè)部門總監(jiān)、下屬企業(yè)總裁(含主持全方面工作付職)請假,一律由總裁同意。事假扣發(fā)全部日工資,整年累計事假達(dá)20天以上,扣發(fā)年底獎50%,45天以上扣發(fā)全部年底獎;

第243條因公請假審批權(quán)限:一周以內(nèi)由本部門領(lǐng)導(dǎo)同意,超出一周至15日需主管副總裁同意;15日以上需主管人事企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意;企業(yè)部門總監(jiān)請假一律由總裁同意。

第244條職員請假到國外(含港、澳、臺地域)旅游、探親、訪友,一律需報總裁同意。

第245條病假須持有區(qū)級以上醫(yī)院證實。病假期間停發(fā)工資,企業(yè)給付職員一定救助費,其標(biāo)準(zhǔn)依第206條款要求辦理。年累計病假20天以上,扣5%年底獎,累計病假超出30天,扣80%年底獎,累計病假超出45天,扣全部年底獎。

第246條遲到、早退超出5分鐘一次,扣當(dāng)月工資5%。

第247條凡未經(jīng)同意而擅離工作崗位按曠工處理。曠工一天扣當(dāng)月工資50%。連續(xù)曠工三天以內(nèi)者扣發(fā)三分之十二個月終獎,辨工三天以上七天以內(nèi)扣發(fā)5%年底獎,曠工七天以上十天之內(nèi)扣發(fā)全部年底獎。累計曠工超出十天者,給予除名。

第248條上班時間嚴(yán)禁吃早餐、飲早茶、竄崗、溜號,或未經(jīng)同意接待親友,違反者當(dāng)日按曠工處理。第249條職員按國家要求享受休假、探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時,必需憑相關(guān)證實報主管領(lǐng)導(dǎo)同意;示經(jīng)同意者按曠工處理。

第250條職員因工作需要額外加班工作時,須事先填寫<<職員加班登記單>>經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,并報人事部門立案,不然其加班不予認(rèn)可。

第十節(jié)職員培訓(xùn)

第251條為使新職員適應(yīng)工作環(huán)境,老職員更新知識,不停適應(yīng)新業(yè)務(wù)發(fā)展需要,逐步提升全體職員素質(zhì),以提升企業(yè)整體競爭能力,企業(yè)對職員進(jìn)行必需培訓(xùn)。

第252條職員培訓(xùn),可依據(jù)需要,以不定時邀請相關(guān)教授講課,選派職員外出進(jìn)修,組織企業(yè)內(nèi)部人員講課和交流,職員業(yè)余自修等多個形式進(jìn)行。企業(yè)激勵職員參與各類進(jìn)修學(xué)習(xí),不停提升本身文化、科技和業(yè)務(wù)知識和水平。

第253條新聘職員培訓(xùn)按第170條要求,職員到位30天內(nèi)由人事部組織相關(guān)部門安排進(jìn)行。職員崗位培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)上由用人部門主管進(jìn)行。其培訓(xùn)計劃應(yīng)事先報人事部審核立案。崗位培訓(xùn)最遲應(yīng)于試用期結(jié)束之前完成,并立即將培訓(xùn)情況以<<培訓(xùn)滿意度調(diào)查表>>形式抄送人事部立案。

第254條公派進(jìn)修學(xué)習(xí)(含全脫產(chǎn)、短訓(xùn)班兩類)全部學(xué)費和因?qū)W習(xí)而開支住宿、交通費,可依據(jù)學(xué)校要求和個人情況在學(xué)業(yè)結(jié)束并取得結(jié)來證書給予報銷。因本人原因未能經(jīng)過培訓(xùn)考試取得合格證實者,其上述培訓(xùn)費用由要本人自理。

第255條職員利用業(yè)余時間攻讀和企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)課程并取得合格證書,其學(xué)習(xí)費用經(jīng)部門主管及人事部審核,報總裁同意后可酌情給予報銷。但其學(xué)習(xí)事先必需取得部門主管及人事部同意。

第256條凡公派進(jìn)修或經(jīng)企業(yè)給報銷學(xué)費職員,結(jié)業(yè)后五年內(nèi)不得辭職或要求調(diào)動,不然,職員本人應(yīng)賠償企業(yè)培訓(xùn)費用損失。

第十一節(jié)人事檔案管理

第257條人事部應(yīng)建立健全人事管理檔案。人事檔案包含內(nèi)容有:聘用協(xié)議、職員記錄表、轉(zhuǎn)正評核、培訓(xùn)統(tǒng)計、工作成績考評、薪金變動及保險受益人等。

第258條職員檔案屬企業(yè)機密,任何人未得到人事部總監(jiān)同意,不得閱覽,或?qū)⒙殕T檔案內(nèi)部外傳及公開發(fā)表。

第259條若職員個人學(xué)歷、家庭住址、聯(lián)絡(luò)電話、配偶等基礎(chǔ)情況有變更,應(yīng)該立即通知人事部做對應(yīng)檔案更改。

第260條檔案統(tǒng)計保管人員應(yīng)本著對企業(yè)及職員個人負(fù)責(zé)態(tài)度,尊重事實,根據(jù)企業(yè)規(guī)章制度要求嚴(yán)格實施本制度。

第十二節(jié)附則

第261條本規(guī)章制度是企業(yè)對職員在企業(yè)工作期間基礎(chǔ)要求和必需承諾,其中任何部分若有任何變更,全部將立即通知職員,方便職員遵守實施。

第262條企業(yè)對本規(guī)章制度任何補充要求和具體實施細(xì)則,均作為本規(guī)章制度補充部分,對職員含有一樣約束力。

第263條本制度解釋權(quán)在人事部。第五章

財務(wù)管理制度

第一節(jié)總則第264條為了加強北京市中宜環(huán)能環(huán)境保護(hù)技術(shù)(以下簡稱企業(yè))會計工作,維護(hù)投資者和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益,依據(jù)《中國會計法》、《中國企業(yè)法》和《股份會計制度》和國家其它相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合企業(yè)具體情況,制訂本制度。

第265條財務(wù)管理工作要落實"勤儉辦企業(yè)"方針,勤儉節(jié)省,精打細(xì)算,在企業(yè)經(jīng)營中阻止鋪張浪費和一切無須要開支,降低消耗,增加積累。

第二節(jié)會計核實通常標(biāo)準(zhǔn)

第266條會計信息應(yīng)該符合國家宏觀經(jīng)濟管理和企業(yè)內(nèi)部管理需要,滿足各方面了解企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營管理需要,并接收財政、稅務(wù)及投資者、債權(quán)人檢驗和監(jiān)督。

第267條企業(yè)采取中國財政部制訂會計制度會計科目和會計報表并按國家及北京市相關(guān)要求辦理會計事務(wù)。

第268條會計核實必需以實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)及證實經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生正當(dāng)憑證為依據(jù)如實反應(yīng)企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果。

第269條會計處理方法前后各期應(yīng)該一致,不得隨意變更,如確有必需變更,需將變更情況、變更原因及其對企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營管理結(jié)果影響,在財務(wù)匯報中說明。

第270條會計核實應(yīng)該劃分會計期間、分期結(jié)算帳目和編制報表。會計期間分為年度、季度和月份。年度、季度和月份起訖日期采取公歷日期。

第271條會計指標(biāo)應(yīng)該口徑一致、相互可比。收入和其相關(guān)成本、費用應(yīng)該相互配比。

第272條企業(yè)會計年度自公歷每十二個月一月一日起至十二月三十一日止。

第273條會計記帳采取借貸記帳法。會計標(biāo)準(zhǔn)采取以權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣,人民幣同其它貨幣折算按銀行公布當(dāng)日匯價辦理。

第274條會計統(tǒng)計文字使用漢字記載。

第275條會計核實應(yīng)該遵照謹(jǐn)慎標(biāo)準(zhǔn)要求,合理核實可能發(fā)生損失和費用。

第276條會計核實應(yīng)該合理劃分收益性支出和資本性支出。凡支出效益僅和本會計年度相關(guān),應(yīng)該作為收益性支出;凡支出效益和多個會計年度相關(guān),應(yīng)該作為資本性支出。

第277條應(yīng)收及預(yù)付款根據(jù)實際發(fā)生額記帳,并根據(jù)往來戶名設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行核實。壞帳核實采取備抵法,按年末應(yīng)收款項,包含應(yīng)收帳款和其它應(yīng)收款余額一定百分比提取壞帳準(zhǔn)備,具體方法以下:

①愈期1年(含1年,以下類推)以內(nèi),按其它額5%計提;

②愈期1-2年,按其它額10%計提;

③愈期2-3年,按其它額20%計提;

④愈期3-4年,按其它額30%計提;

⑤愈期4-5年,按其它額40%計提;

⑥愈期5年以上,按其它額50%計提;

企業(yè)對于不能收回應(yīng)收款項應(yīng)查明原因,追究責(zé)任。對確有證據(jù)表明確實無法收回應(yīng)收款項,如債務(wù)單位已撤銷、破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足等,經(jīng)企業(yè)總裁或董事會同意后,作為壞賬損失并沖銷提取壞賬準(zhǔn)備。

第278條企業(yè)關(guān)鍵會計報表有以下多個:

1、資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月)

2、損益表(年、季、月)

3、現(xiàn)金流量表(年、月)

4、利潤分配表(年)

5、管理費用明細(xì)表(月)

6、現(xiàn)金出納月終盤存表(月)

7、應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細(xì)表(月)

8、銀行貸款增減改變表(月)

9、財務(wù)匯報(月)

第279條財務(wù)報表應(yīng)按下列要求時間呈報董事長及分管財務(wù)副總:月報應(yīng)于次月初三日前,季報應(yīng)于下季季初五日前,六個月報應(yīng)于七月十五日前,年報應(yīng)于第二年二月十五日前。

第280條財務(wù)匯報應(yīng)該全方面反應(yīng)企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果。對于關(guān)鍵經(jīng)濟業(yè)務(wù),應(yīng)該單獨反應(yīng)。

第281條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料,應(yīng)該建立檔案,妥善保管。

第三節(jié)財務(wù)機構(gòu)和會計人員第282條企業(yè)下設(shè)財務(wù)部并建立稽核制度。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管。包含費用、債權(quán)債務(wù)帳目標(biāo)工作。

第283條財會人員全部要認(rèn)真實施崗位責(zé)任制,各司其職、相互配合、如實反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。第284條記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字正確、帳目清楚,日清月結(jié)、按期報帳。第285條各級領(lǐng)導(dǎo)必需切實保障財會人員依法行使職權(quán)和推行職責(zé)。

第286條財會人員在辦理會計事務(wù)中,必需堅持標(biāo)準(zhǔn),照章辦事,對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度事項,必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕實施并立即向上級財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第287條財會人員應(yīng)忠于職守,不得泄露和企業(yè)財務(wù)相關(guān)任何事項。未經(jīng)董事長授權(quán),不得向任何機構(gòu)和個人提交任何財務(wù)資料,違者將受到企業(yè)紀(jì)律嚴(yán)懲。

第288條財會人員努力爭取穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職,必需接收企業(yè)對其工作審計。在審計完成,確定沒有問題或相關(guān)問題處理完結(jié)后,和接替人員辦理交接手續(xù)。沒有辦清交接手續(xù),不得離職,亦不得中止財會工作。移交交接必需監(jiān)交。通常財會人員交接,由分管財務(wù)副總會同財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交;財務(wù)經(jīng)理交接,由董事長會同分管財務(wù)副總進(jìn)行監(jiān)交。

第四節(jié)現(xiàn)金、銀行存款管理第289條財務(wù)部對現(xiàn)金、支票管理嚴(yán)格根據(jù)中國人民銀行相關(guān)要求實施。

第290條銀行帳戶必需遵守銀行要求開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用。嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支,轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

第291條支票由專員保管,銀行帳戶印鑒使用實施二章分管并用制。即財務(wù)章由財務(wù)部主管保管,董事長私章由主管財務(wù)副總保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時,其所保管之印鑒交由上級領(lǐng)導(dǎo)安排管理。

第292條現(xiàn)金和銀行存款日志帳需根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生次序逐日逐筆登記,現(xiàn)金帳面余額必需和庫存金額相符。現(xiàn)金日志帳必需用固定一本帳,嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。銀行存款日志帳應(yīng)根據(jù)金融機構(gòu)名稱、存款種類分別設(shè)置并根據(jù)"銀行存款日志帳"統(tǒng)計每個月和銀行對帳單查對,每個月五日前編制上月"銀行存款余額調(diào)整表",發(fā)覺差錯,立即查明更正,對三個月以上未達(dá)帳項進(jìn)行定時清理并立即查明原因并處理。

第293條使用支票必需注明有效金額。如為空白支票,必需注明限額、日期、用途。

第294條嚴(yán)格控制現(xiàn)金開支范圍。各單位一切經(jīng)濟往來,全部應(yīng)按銀行結(jié)算制度辦理。除按要求能夠用現(xiàn)金結(jié)算外,凡需支付款額超出起點以上,標(biāo)準(zhǔn)上一律用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。零星借支現(xiàn)金,必需立即辦理報銷手續(xù)。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(5000元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。

第295條不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金或以白條抵支。

第296條以下情況可支付現(xiàn)金:支付給職員工資、獎金、津貼、福利、出差人員必需攜帶旅差費,及低于轉(zhuǎn)帳起點零星開支。

第297條出納員必需做到現(xiàn)金日清月結(jié)。會計每個月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,確保鈔帳相符,并編制"現(xiàn)金出納月終盤存表",盤存表隨同會計報表一起上報。

第298條全部空白支票及作廢支票均必需在放保險柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在未領(lǐng)用前先蓋上印章。領(lǐng)出未用支票立即到財務(wù)部辦理注銷手續(xù)。已用支票、領(lǐng)用人應(yīng)在領(lǐng)出支票七日內(nèi)將相關(guān)單據(jù)交財務(wù)部以銷帳。超出此期限不報銷者,將從其工資中扣除。

第299條任何單位和個人不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,無期支票過期支票,不準(zhǔn)出租、出借支票或轉(zhuǎn)讓給別單位或個人使用;不準(zhǔn)將支票交給收款單位代為簽收;不準(zhǔn)填寫假用途;不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全或印鑒不符支票。

第300條凡丟失支票者,應(yīng)立即匯報財務(wù)并辦理相關(guān)掛失手續(xù);對未造成損失扣發(fā)其本人當(dāng)月獎金;給企業(yè)造成損失。其損失應(yīng)收丟失支票者負(fù)責(zé)賠償。財務(wù)人員未按制度管理且造損失,按情節(jié)輕重,損失大小,給扣除其當(dāng)月工資,賠償損失等經(jīng)濟制裁和行政處分。

第301條企業(yè)一切外匯收支活動均由財務(wù)部統(tǒng)一管轄,接收外匯管理部門監(jiān)督,對外商開具匯票、本票及不可撤銷信用證等均須經(jīng)銀行驗證無誤后方可辦理手續(xù),不準(zhǔn)彩支票結(jié)算方法。外匯現(xiàn)金應(yīng)立即送存銀行;出口項下運保費,在收匯后事予支付。

第302條企業(yè)國際貿(mào)易結(jié)算方法應(yīng)采取不可撤銷信用證和即期匯票結(jié)算方法。如采取本票成交,業(yè)務(wù)部門需提供結(jié)算對方資信匯報,經(jīng)企業(yè)同意后方可采取。

第303條全部信用證均應(yīng)正點交單,特殊情況可能發(fā)生不符點交單時,業(yè)務(wù)應(yīng)供用戶確保贖半日書面依據(jù),經(jīng)部門總監(jiān)審核,貿(mào)易額部總監(jiān)會簽后現(xiàn)金額大小報分管副總、董事長審批,方可不符點交第五節(jié)資金、費用管理

第304條企業(yè)一切資金使用和費用開支全部由董事長審批、簽字確定。

第305條企業(yè)一切資金使用及費用開支,均需填列"資金使用審批表",經(jīng)董事長審批后方可領(lǐng)取支票或支取現(xiàn)金。財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯),轉(zhuǎn)帳支付等付出款項一律憑"資金使用審批表"辦理。"資金使用審批表"應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

第306條預(yù)付貨款、定金應(yīng)有協(xié)議、協(xié)議或相關(guān)電報等有效文件給予確定。

第307條依據(jù)已獲同意簽署協(xié)議付款,應(yīng)嚴(yán)格按協(xié)議要求期限付出,不得早付或遲付,也不準(zhǔn)改變支付方法和用途,非經(jīng)收款單位書面正式委托,也不準(zhǔn)改變收款單位(人)。凡委托其它單位(人)代付款,一律以書面匯報上報董事長同意。財務(wù)部憑董事長同意匯報辦理付款手續(xù)。

第308條各單位應(yīng)建立資金回籠情況跟蹤制度。各單位財務(wù)必需逐項跟蹤付款(物)其資金回籠情況,并按月匯總報分管副總和董事長。對到期應(yīng)收資金,各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員立即催收;發(fā)覺問題時,應(yīng)立即上報請示處理。凡逾期30天以上應(yīng)收款,財務(wù)部應(yīng)限期現(xiàn)成當(dāng)事人催收,再逾限期未追回款,財務(wù)部有權(quán)停發(fā)或扣發(fā)當(dāng)事人工資給予償還。

第309條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備資金使用事項,全部有權(quán)且必需拒絕辦理。并立即向上級匯報請求處理,不然按違章論處,并對該資金損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

第310條相關(guān)資金使用審批批件必需附于相關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面作為付款憑證之一入帳備查。審批人員如出差,可由其上一級主管代為審批。

第311條各部門每個月25日前制訂出本部門下月費用計劃,并上交財務(wù)部,由財務(wù)部經(jīng)理權(quán)衡企業(yè)整體情況給予核定,經(jīng)核定后計劃下發(fā)各部門后,如有異議各部門應(yīng)于下月1日前提出調(diào)整意見,報財務(wù)部確定。各部門當(dāng)月費用開支,不得超出確定數(shù)額。

第312條一切費用開支,必需有正式發(fā)票,印章齊全、經(jīng)手人、驗收人署名,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、主管財務(wù)副總審核后交董事長或其授權(quán)人給予同意方能報銷付款。

第313條企業(yè)為職員辦理社保(依據(jù)國家相關(guān)要求根據(jù)一定百分比支付)。

第314條職員上下班交通費隨工資一起發(fā)放,除董事長特批人員或事項外,出租車票一律不予報銷。第315條

第316條差旅費見第319-325條

第六節(jié)庫存物資財務(wù)管理

第317條倉庫必需建立嚴(yán)密出入庫制度和保管規(guī)范,每個月向財務(wù)部報送一次報表,報表同時抄送上級財務(wù)部門。

第318條倉庫每個月由會計會同倉庫管理人員進(jìn)行一次實物盤點。并編制出庫存物資盈虧表,盈虧表同時抄報上級財務(wù)部門。

第319條庫存物資實施"永續(xù)盤存制"。要設(shè)置多種存貨明細(xì)帳。

第320條對庫存物資盤盈盤虧,倉庫不得自行作財務(wù)處理。盤虧物資由董事長審批后處理。

第321條進(jìn)出口物資存入公共倉庫,員工須在物資入庫三日內(nèi)將其倉庫、裝箱清單、購貨發(fā)票送財務(wù)部審核做帳。

第七節(jié)固定資產(chǎn)和低值易耗品管理第322條企業(yè)擁有固定資產(chǎn)是指使用年限在十二個月以上,單位價值在500元(含500元)以上并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn),只有同時含有以上兩個條件方可作為固定資產(chǎn)核實。

第323條固定資產(chǎn)應(yīng)按原價登記入帳,企業(yè)應(yīng)按下列要求確定固定資產(chǎn)原價:

1、自行建造固定資產(chǎn),按在建造過程中實際發(fā)生全部支出作為固定資產(chǎn)原值。

2、購入固定資產(chǎn),按實際支付買價,加上包裝費、運輸費和安裝費和交納相關(guān)稅金等作為原值記帳。

3、其它單位投資轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),按評定確定價值作為固定資產(chǎn)凈值。

4、在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴建按原固定資產(chǎn)價值加上因為改建、擴建而發(fā)生支出,減去改建、擴建過程中發(fā)生變價收入記帳。

5、在清查財產(chǎn)中盤盈固定資產(chǎn)按重置完全價值作為原值入帳。

6、企業(yè)用借款購建固定資產(chǎn),在購建期內(nèi)發(fā)生借款利息支出,外幣折合差額等,做為該項固定資產(chǎn)價值記帳,在固定資產(chǎn)還未交付使用,或已交付使用,但還未辦理完工決算之前發(fā)生借款利息和相關(guān)費用,應(yīng)該計入固定資產(chǎn)價值。辦理完工手續(xù)后借款利息及外幣折合差額支出列入財務(wù)費用核實。第324條固定資產(chǎn)折舊,采取直線法計提(年限法)。企業(yè)在計算折舊前,按固定資產(chǎn)原值和估量使用年限確定折舊率。固定資產(chǎn)分類折舊率以下:第325條企業(yè)按固定資產(chǎn)分類計算折舊率,按月提取固定資產(chǎn)折舊額,企業(yè)計提折舊計入成本費用。第326條

第327條企業(yè)對固定資產(chǎn)每十二個月要進(jìn)行實地盤點一次,對盤盈、盤虧、毀損應(yīng)查明原因,寫出書面匯報。經(jīng)同意后在年底決算前進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理,發(fā)生損益和變價收入列作營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。

第328條財會部門要加強對固定資產(chǎn)管理,即要設(shè)置固定資產(chǎn)總帳又要對單項固定資產(chǎn)設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行管理,固定資產(chǎn)明細(xì)帳需記載固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、原價、購進(jìn)日期、使用年限、折舊率、使用部門等項目。

第329條企業(yè)對固定資產(chǎn)購入、出售、清理、報廢等全部要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核實。

第330條企業(yè)以單價不足500元多種用具物品為低值易耗品。我企業(yè)低值易耗品采取"一次攤銷法"核實,低值易耗品領(lǐng)用時一次性計入期間費用。作為企業(yè)無價財產(chǎn),實物管理部門應(yīng)建立實物帳,明細(xì)統(tǒng)計低值易耗品品名、數(shù)量、金額等信息,并進(jìn)行定時盤點,加強管理。

第八節(jié)無形資產(chǎn)管理

第331條企業(yè)無形資產(chǎn)是指企業(yè)長久使用而沒有實物形態(tài)資產(chǎn),包含專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、商譽等。

第332條企業(yè)取得無形資產(chǎn)應(yīng)按下列要求入帳:

1、股東投入無形資產(chǎn),應(yīng)按評定確定價值入帳;

2、購入無形資產(chǎn),應(yīng)按實際支付價款入帳;

3、自行開發(fā)并按法律程序申請取得無形資產(chǎn),根據(jù)在開發(fā)過程中發(fā)生實際成本入帳。

第333條無形資產(chǎn)攤銷期限,協(xié)議要求了受益年限,按不超出受益年限期限攤銷;協(xié)議沒有要求受益年限而法律要求了有效年限,按不超出法律要求有效年限攤銷;經(jīng)營期短于有效年限,按不超出經(jīng)營期年限攤銷;協(xié)議沒有要求受益年限,且法律也沒有要求有效年限,按不超出十年期限攤銷。企業(yè)按上述要求有效使用期限平均攤銷。

第九節(jié)會計憑證和檔案保管

第334條財會檔案包含:會計憑證、會計賬簿、會計報表、工資表、成本費用資料、驗資匯報、會計師查帳匯報、財務(wù)審計匯報、訂貨協(xié)議、財政法規(guī)和法令和有保管價值其它核實資料等。

第335條加強對發(fā)票管理。安排專員負(fù)責(zé)發(fā)票登記、領(lǐng)用清理、查對工作。嚴(yán)禁為外單位或個人代開發(fā)票,違者處以發(fā)票金額15%以上罰款和扣發(fā)1-12個月獎金,情節(jié)嚴(yán)懲追究其法律責(zé)任。

第336條會計憑證必需內(nèi)容真實,手續(xù)完備,數(shù)字正確,不得涂改、挖補。如事后發(fā)覺差錯,也必需由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃紅線并蓋章進(jìn)行更正。

第337條會計檔案必需按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,最少保留十五年,其中企業(yè)年度會計報表、投資評定清單,驗資證實,會計師查帳必需永久保留。

第338條會計檔案保留期滿需銷毀時,應(yīng)抄具清單,報董事長同意后,再報經(jīng)主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后才能銷毀。銷毀清單應(yīng)永久保留。

第339條全部會計檔案不得外借,未經(jīng)董事長許可,企業(yè)其它人員不得翻閱。確需查閱,應(yīng)先報經(jīng)董事長同意,并由財務(wù)人員攜帶檔案材料,不得交她人傳輸。第六章

協(xié)議管理

第一節(jié)總則

為維護(hù)企業(yè)對外協(xié)議行為中正當(dāng)權(quán)益,促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營活動順利進(jìn)行,制訂本要求。

第二節(jié)協(xié)議簽署

2.1標(biāo)額較大協(xié)議,應(yīng)以書面形式簽訂。

2.2訂約前應(yīng)要求對方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并和原件查對,確定對方未超越經(jīng)營范圍。

2.3對協(xié)議中數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、推行期限、地點和方法和違約責(zé)任約定應(yīng)明確具體,買賣協(xié)議應(yīng)明確驗收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量異議期間。

2.4協(xié)議中相關(guān)爭議處理條款盡可能約定為由我方住所地法院管轄訴論處理,不宜選擇仲裁。

2.5應(yīng)要求對方在協(xié)議上加蓋公章或部門章,如對方由法定代表人簽字,應(yīng)要求對方提供法定代表人身份證實,其它人簽字應(yīng)要求其提供授權(quán)委托書。

第三節(jié)協(xié)議審查同意

協(xié)議經(jīng)辦人和對方形成意向性協(xié)議后,應(yīng)將該協(xié)議交由法規(guī)部審核經(jīng)過方可簽字蓋章。

第四節(jié)協(xié)議推行

4.1協(xié)議簽訂后,應(yīng)爭取按約推行,如我方發(fā)生履霆困難,應(yīng)立即和法規(guī)部商討有沒有免責(zé)可能,并通知對方變更或解除協(xié)議。

4.2協(xié)議簽訂后,相關(guān)部門應(yīng)關(guān)注協(xié)議推行情況。協(xié)議約定雙方負(fù)同時推行業(yè)務(wù)或約定我方推行義務(wù)在后,如對方未推行或推行不合適時,我方應(yīng)暫停推行。

4.3協(xié)議約定由我方推行在先,如有證據(jù)證實對方有下列情況發(fā)生,應(yīng)暫停推行。

1、經(jīng)營情況惡化;

2、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù);

3、喪失商業(yè)信譽;

4、有喪失或可能喪失推行債務(wù)能力其它情形。

4.4因上述情況暫停推行,我方應(yīng)書面通知對方并要求其提供擔(dān)保,如對方未提供擔(dān)保應(yīng)考慮解除協(xié)議。

第五節(jié)協(xié)議變更和解除

5.1變更協(xié)議內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。

5.2我方轉(zhuǎn)讓協(xié)議權(quán)利應(yīng)書面通知對方,轉(zhuǎn)移協(xié)議義務(wù)應(yīng)取對方同意。

5.3對方轉(zhuǎn)讓協(xié)議權(quán)利應(yīng)要求其出具書面通知,轉(zhuǎn)移協(xié)議義務(wù)我方應(yīng)對義務(wù)承受人進(jìn)行必需審核才可決定是否同意。

5.4發(fā)生下列情形之一可解除協(xié)議:

1、因不可抗力致使不能實現(xiàn)協(xié)議目標(biāo);

2、推行期屆滿之前一方明示或以行為表明不推行主債務(wù);

3、一方延遲推行且經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未推行;

4、一方違約致使協(xié)議目標(biāo)不能實現(xiàn);

5.5我方解除協(xié)議應(yīng)書面通知對方。對方解除協(xié)議我方如有異議,應(yīng)提起訴訟由法院確定。

第六節(jié)協(xié)議糾紛處理

協(xié)議推行發(fā)生糾紛時,應(yīng)立即和法規(guī)部商討怎樣采取法律上技術(shù)處理,方便未來發(fā)生訴訟時使我方形勢有利。

第七節(jié)協(xié)議管理

協(xié)議文本保留,查閱及復(fù)制按企業(yè)相關(guān)檔案管理要求實施。第七章

項目開發(fā)和管理

第一節(jié)項目開發(fā)

第340條企業(yè)設(shè)置研發(fā)部對項目投資實施管理。

第341條研發(fā)部須立即掌握國家相關(guān)政策法規(guī),廣開門路,廣交好友,經(jīng)過多種渠道和方法,廣泛搜集和企業(yè)發(fā)展相關(guān)市場信息,并加之以分析研究,尋求最優(yōu)投資路徑,最好投資項目和最可靠投資合作伙伴。

第342條

1、項目提議或經(jīng)營目標(biāo)和依據(jù);

2、提議規(guī)模,產(chǎn)品方案,生產(chǎn)方法和工藝標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品經(jīng)營策略和市場估計;

3、原材料、動力、運輸、通訊等條件;

4、合作伙伴基礎(chǔ)概況及其在該項目中優(yōu)勢;

5、投資總額及其建設(shè)進(jìn)度和投資計劃;

6、項目投資方法及合作形式;

7、項目建成日期及預(yù)期經(jīng)濟效益評價。第343條依據(jù)項目提議書,研發(fā)總裁組織開展有針對性調(diào)查研究,對項目進(jìn)行綜合分析、論證;技術(shù)上是否可能、優(yōu)異、利用和可靠;經(jīng)濟上是否合理和有投資價值,并據(jù)此編寫項目可行性研究匯報,可行性研究

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