公司規(guī)章制度2509304

第一章組織管理系統(tǒng)1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置模式2、下屬組織機(jī)構(gòu)設(shè)置模式（行政部）3、下屬組織機(jī)構(gòu)設(shè)置模式（市場(chǎng)部）4、下屬組織機(jī)構(gòu)設(shè)置模式（服務(wù)部）5、下屬組織機(jī)構(gòu)設(shè)置模式（保安部）6、下屬組織機(jī)構(gòu)設(shè)置模式（質(zhì)管辦）7、公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定第二章行政管理系統(tǒng)1、會(huì)議工作細(xì)節(jié)2、文秘管理制度3、印章管理制度4、檔案管理制度5、保密制度6、電腦管理制度7、電話管理制度8、鑰匙管理規(guī)定9、財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定10、辦公用品購(gòu)買及發(fā)放辦法11、車輛使用和管理制度12、對(duì)講機(jī)使用管理制度13、安全、防火管理制度14、員工打卡管理規(guī)定15、員工工作牌管理規(guī)定16、辦公樓清潔管理規(guī)定17、宿舍管理制度第三章人事管理系統(tǒng)1、員工聘用管理制度2、員工試用及報(bào)到管理規(guī)定3、員工調(diào)遷管理規(guī)定4、員工工作原則管理規(guī)定5、員工交割管理規(guī)定6、員工考核管理規(guī)定7、員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定8、保安員獎(jiǎng)懲細(xì)則第四章財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)1、財(cái)務(wù)管理制度2、會(huì)計(jì)、出納崗位責(zé)任制3、會(huì)計(jì)檔案管理制度4、會(huì)計(jì)電算化實(shí)施管理制度5、固定資產(chǎn)管理制度6、物資采購(gòu)管理規(guī)定7、內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度公司管理結(jié)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定總經(jīng)理崗位職責(zé)（一）確立公司戰(zhàn)略目標(biāo)和服務(wù)宗旨，制定相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并制定具體實(shí)施措施和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）審定簽署公司重大合同，審批公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，控制各項(xiàng)開(kāi)支和成本消耗提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；聘、任免公司部門經(jīng)理以上職員，決定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工編制及重要人事變動(dòng)；審定各級(jí)管理人員的職權(quán)范圍，協(xié)調(diào)管理關(guān)系，調(diào)動(dòng)各級(jí)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性；組織新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和重大旅游文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的策劃審批；須經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)的其他重大事項(xiàng)。第二條副總經(jīng)理（助總）崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行公司各項(xiàng)決議，完成總經(jīng)理作出的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及總經(jīng)理分配的各項(xiàng)具體工作；督導(dǎo)具體業(yè)務(wù)部門的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，掌握日常經(jīng)營(yíng)的具體情況；檢查公司管理制度、崗位責(zé)任制和服務(wù)程序的落實(shí)、執(zhí)行情況；就總經(jīng)理提出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、活動(dòng)方案、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等提出合理化建議，對(duì)旅游市場(chǎng)進(jìn)行研究并發(fā)表見(jiàn)解，供總經(jīng)理參考。第三條行政部經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本部門日常工作的組織實(shí)施，完成公司下達(dá)的責(zé)任目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)；主持制訂公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)具體組織質(zhì)量體系的實(shí)施、維持和改進(jìn)工作；協(xié)調(diào)平衡各部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)公司人事、行政、后勤管理；負(fù)責(zé)組織員工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外行政、接待工作；負(fù)責(zé)制訂公司發(fā)展計(jì)劃；總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)；第四條行政主管崗位職責(zé)協(xié)助行政部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)；負(fù)責(zé)公司的計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)內(nèi)、外公關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律的檢查和員工違紀(jì)的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)保安部做好員工違紀(jì)行為的調(diào)查、處理工作；負(fù)責(zé)做好公司宿舍的管理工作；做好來(lái)信來(lái)訪工作；協(xié)助服務(wù)部解決處理游客投訴事件；行政部經(jīng)理交辦的其他工作。第五條人事主管崗位職責(zé)（一）據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神和公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖起草和修改公司人事管理的有關(guān)規(guī)定；（二）根據(jù)人事規(guī)定負(fù)責(zé)辦理干部、員工、臨時(shí)工的調(diào)入、招聘、招收、試用、簽訂合同、調(diào)出、辭退的各項(xiàng)手續(xù)；負(fù)責(zé)申報(bào)暫住員工暫住戶口的申辦暫住證工作；按上級(jí)要求做好各種人事統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確掌握干部、職工的變化情況；負(fù)責(zé)公司管理人員的績(jī)效考核，并定期向行政部經(jīng)理及和總經(jīng)理報(bào)告；負(fù)責(zé)人事檔案資料的充實(shí)歸檔和轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的傳遞工作；行政部經(jīng)理交辦的其他工作。第六條財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)制報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)波動(dòng)較大的項(xiàng)目要加以分析，提出建議；按照全國(guó)統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)的帳務(wù)處理；按照財(cái)務(wù)制度，每十五天為一期編制會(huì)計(jì)記帳憑證；根據(jù)各部門考勤表、考核表，計(jì)發(fā)當(dāng)月工資、獎(jiǎng)金；按照國(guó)家稅收規(guī)定，負(fù)責(zé)管理接收工作；嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)決算的正確、及時(shí)、真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料；及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向行政部經(jīng)理匯報(bào)工作；行政部經(jīng)理交辦的其他工作。第七條行政秘書(shū)崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)收集、綜合各種信息為總經(jīng)理決策提供咨詢和依據(jù)，當(dāng)好參謀；（二）負(fù)責(zé)公司重要文件的起草及媒體宣傳；（三）修正各部室報(bào)送打印的對(duì)外文件或材料；（四）作好會(huì)議記錄，整理并草擬重要會(huì)議紀(jì)要或決定；（五）收發(fā)總經(jīng)理的各種信件、來(lái)函，對(duì)各種重要和急辦的函件進(jìn)行分類，并提醒總經(jīng)理加以注意；（六）協(xié)助管理者代表建立、建全、完善、維護(hù)、審核、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量體系；（七）負(fù)責(zé)企業(yè)文化的策劃工作；（八）做好總經(jīng)理和其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)。第八條文秘崗位職責(zé)系統(tǒng)管理各類檔案，嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度；負(fù)責(zé)文件資料的收集、整理、歸納及查閱、借閱工作；負(fù)責(zé)公司各種文字的打印、校對(duì)；嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得向無(wú)關(guān)人員透露必須保密的文件和內(nèi)容；做好電腦及附件的日常清潔和維護(hù)保養(yǎng)，做到每天將有關(guān)資料數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確輸入有關(guān)軟盤；協(xié)助行政主管處理行政部的其他內(nèi)部事務(wù)管理；負(fù)責(zé)公司婦女工作，協(xié)助公司的群團(tuán)工作；行政部經(jīng)理交辦的其他工作。第九條司機(jī)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)駕駛、小修、保養(yǎng)、清潔所指定的車輛；服從派車調(diào)度，隨時(shí)做好出車準(zhǔn)備，做到隨叫隨到。嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，出車前嚴(yán)禁飲酒，開(kāi)車時(shí)禁止吸煙，集中思想，安全駕駛；出車時(shí)必須隨身攜帶有關(guān)證件；未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自出車或?qū)④囃饨?、出租；及時(shí)辦理車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳交、換證、年審等常規(guī)工作；司機(jī)對(duì)行車安全、停車安全、乘載安全負(fù)有直接責(zé)任；完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第十條采購(gòu)崗位職責(zé)在行政部經(jīng)理的直接管理監(jiān)督下，認(rèn)真履行采購(gòu)職責(zé)；按時(shí)完成本職工作，講究實(shí)交效；廉潔奉公，不索賄、受賄；在采購(gòu)工作中，杜絕采購(gòu)假冒偽劣、質(zhì)次價(jià)低的商品，影響員工的身體健康及正常工作；堅(jiān)持貨比三家的原則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握掌握采購(gòu)項(xiàng)目；主動(dòng)做好采購(gòu)合同評(píng)審工作。第十一條旅游開(kāi)發(fā)部經(jīng)理崗位職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)黃河水城市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，客源組織和水城服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作；協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，提出活動(dòng)實(shí)施方案并組織貫徹實(shí)施，定期檢查市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)施結(jié)果；協(xié)調(diào)各經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系，保持與各相關(guān)單位友好之公共關(guān)系，并同客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的、良好的協(xié)作關(guān)系；負(fù)責(zé)黃河水城文化活動(dòng)的策劃、組織及社會(huì)宣傳。第十二條公關(guān)代表崗位職責(zé)接待來(lái)訪參觀，主動(dòng)宣傳我公司的優(yōu)良服務(wù)和各項(xiàng)措施，樹(shù)立公司的良好形象，并注意了解客人對(duì)黃河水城旅游項(xiàng)目的意見(jiàn)，保持信息的溝通與交流；協(xié)調(diào)經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，保持信息的溝通與交流；協(xié)調(diào)黃河水城與外部各方面的關(guān)系，并與相關(guān)單位保持密切的聯(lián)系，協(xié)助市場(chǎng)營(yíng)銷人員進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓和各種公關(guān)活動(dòng)，保持黃河水城在政府部門、媒介單位以及公共場(chǎng)所之間的各種健康親和之形象；對(duì)建立黃河水城的公眾形象提出合理化建議。第十三條策劃崗位職責(zé)草擬文化活動(dòng)方案，積極做好大型活動(dòng)的文化宣傳工作，協(xié)助組織實(shí)施活動(dòng)方案的落實(shí)；努力開(kāi)拓新的活動(dòng)項(xiàng)目，制定部門妝展規(guī)劃；配合市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)黃河水城整體形象的建立進(jìn)行全方位的推廣和包裝；協(xié)助市場(chǎng)營(yíng)銷人員做好市場(chǎng)定位、分析和拓展等前期策略性工作。第十四條平面設(shè)計(jì)崗位職責(zé)根據(jù)黃河水城的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要進(jìn)行各種設(shè)計(jì)和制作活動(dòng)，保證制品質(zhì)量，維護(hù)水城的格調(diào)和聲譽(yù)；掌握國(guó)內(nèi)外有關(guān)信息，做好資料搜集、整理、分析、存儲(chǔ)工作，保證設(shè)計(jì)制品的合理性和創(chuàng)新性；做好設(shè)計(jì)工具、設(shè)備的維護(hù)工作。第十五條市場(chǎng)營(yíng)銷崗位職責(zé)根據(jù)銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃和方案，交市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；開(kāi)展有計(jì)劃的宣傳活動(dòng)，改善黃河水城區(qū)域的季節(jié)性較強(qiáng)事業(yè)帶來(lái)的負(fù)面作用，努力提高市場(chǎng)銷售額；充分掌握行業(yè)特色，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力和發(fā)展動(dòng)態(tài)，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)，向市場(chǎng)部經(jīng)理提交策略性建議；負(fù)責(zé)進(jìn)行招間性建設(shè)項(xiàng)目的招商業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)聯(lián)系黃河水城內(nèi)部公共場(chǎng)所的廣告征集及一切廣告宣傳場(chǎng)地的業(yè)和運(yùn)作。第十六條保安部經(jīng)理崗位職責(zé)對(duì)本公司轄區(qū)內(nèi)的安全負(fù)有具體的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；制定保安部的工作計(jì)劃和目標(biāo)，并具體組織實(shí)施；主持本部門例會(huì)，傳達(dá)貫徹總經(jīng)理及有關(guān)主管部門的指示；對(duì)重大案件、事故親自組織調(diào)查處理；檢查監(jiān)督各保安班的工作，發(fā)出問(wèn)題及時(shí)處理或向總經(jīng)理匯報(bào)；制訂年度保安員教育、培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并抓好貫徹實(shí)施；做好保安用品的采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)證和維修等工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓工作；負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。第十七條保安班長(zhǎng)崗位職責(zé)主持本班工作，堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理和保安經(jīng)理的指令，帶領(lǐng)和督導(dǎo)全班人員依據(jù)崗位職責(zé)，認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)主持召開(kāi)班務(wù)會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)批示和保安班長(zhǎng)例會(huì)精神，研究提出貫徹意見(jiàn)，并具體組織落實(shí)；（三）負(fù)責(zé)本班人員的考勤，如實(shí)記載本班執(zhí)勤中遇到和處理的問(wèn)題，重大問(wèn)題要及時(shí)向總經(jīng)理或保安經(jīng)理請(qǐng)示報(bào)告；責(zé)協(xié)調(diào)本班與其他班之間的工作關(guān)系和本班人員之間的關(guān)系；愛(ài)崗敬業(yè)、遵紀(jì)守法、嚴(yán)于律己、以身作則，起模范帶頭作用；熟悉保安各崗位職責(zé)、任務(wù)，掌握管理區(qū)域內(nèi)治安保衛(wèi)工作的規(guī)律及特點(diǎn)；對(duì)因管理不力造成本班在執(zhí)勤中發(fā)生重大失誤，或本班人員嚴(yán)重違法違紀(jì)的情況負(fù)責(zé)；具體擔(dān)負(fù)巡邏崗的職責(zé)。第十八條保安員崗位職責(zé)保安員上崗必須穿著統(tǒng)一制服，配戴規(guī)定裝備，工作牌，平整儀容。糾正違章時(shí)先敬禮，做到文明服務(wù)，禮貌待人；上崗時(shí)要認(rèn)真檢查設(shè)備設(shè)施，認(rèn)真做好防火、防盜、防劫工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素立即查明情況，排除險(xiǎn)情，并及時(shí)報(bào)告主管部門領(lǐng)導(dǎo)，確保公司的安全；堅(jiān)守崗位，提高警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪分子要堅(jiān)決設(shè)法抓獲；熟悉本崗位任務(wù)和工作程序，執(zhí)勤過(guò)程中要勤巡查；愛(ài)護(hù)設(shè)施設(shè)備、公共財(cái)物，對(duì)公司內(nèi)的一切設(shè)施、財(cái)物不得隨便移動(dòng)及亂用，并要熟悉消防系統(tǒng)及消防器材的安裝位置，掌握各種滅火器材的使用方法，遇到突發(fā)事件能正確進(jìn)行處理；值班期間，對(duì)崗位內(nèi)發(fā)生的各種情況認(rèn)真處理，并且作好記錄；遇有緊急、突發(fā)性重大事情，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，按時(shí)交接班，不得遲到、早退、更不能誤班、漏班；認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。第十九條質(zhì)量管理辦公室經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放和控制；協(xié)助各部門的服務(wù)質(zhì)量管理工作，提出質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中的糾正和預(yù)防措施，對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)貨驗(yàn)證和服務(wù)結(jié)果的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織各類合同的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核，并統(tǒng)籌接待外部審核；協(xié)助行政部對(duì)質(zhì)量體系宣傳、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況的跟蹤，并向總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)結(jié)果的跟蹤，將游客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的投訴信息及時(shí)反饋到相關(guān)部門，并向總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告；負(fù)責(zé)推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用。第二十條經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各類經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的管理工作，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所基本配套服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)設(shè)施進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理；配合市場(chǎng)部進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)管理引進(jìn)的項(xiàng)目；負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)及辦公場(chǎng)所的水電、環(huán)衛(wèi)、綠化的管理工作；負(fù)責(zé)編制公司委外工程合同、并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門及協(xié)調(diào)其它各部門的工作，并對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。會(huì)議工作細(xì)節(jié)第一條會(huì)議的類別公司實(shí)行例會(huì)制度，每周五下午4:30至5:30為例會(huì)時(shí)間，由各部門經(jīng)理主持召開(kāi)，總結(jié)本周的工作情況，安排下周工作，解決工作中存在的問(wèn)題，并指定專人做好會(huì)議記錄。公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司行政會(huì)議、公司部門經(jīng)理以上人員會(huì)議和公司全體職員大會(huì)，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定召開(kāi)。會(huì)議的前期準(zhǔn)備每次會(huì)議的決定召開(kāi)必須確定的事項(xiàng)：開(kāi)會(huì)目的、會(huì)議內(nèi)容、開(kāi)會(huì)動(dòng)機(jī)的掌握、開(kāi)會(huì)的場(chǎng)所、入會(huì)人員的范圍、會(huì)議資料、會(huì)議記錄人員安排、會(huì)議錄音設(shè)備等。會(huì)議的通知（一）會(huì)議召集部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)會(huì)議的通知。（二）會(huì)議通知人應(yīng)就開(kāi)會(huì)的主旨、議題是否通知與會(huì)人員以及是否應(yīng)備資料，向會(huì)議召集人作出請(qǐng)示。召集與會(huì)人員的參考標(biāo)準(zhǔn)（一）對(duì)此項(xiàng)問(wèn)題的結(jié)論有積極影響者；（二）對(duì)該項(xiàng)議題確實(shí)掌握有關(guān)資料、學(xué)有專精者；（三）本次會(huì)議的結(jié)論將對(duì)其有影響者；提高會(huì)議成效的要領(lǐng)與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間。主持人要在開(kāi)頭就問(wèn)題的要旨做一番簡(jiǎn)潔的說(shuō)明。會(huì)議發(fā)言人應(yīng)注意不可偏離主題，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)朝著結(jié)論推進(jìn)。當(dāng)引導(dǎo)會(huì)議在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論。會(huì)議時(shí)間必須延長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長(zhǎng)的時(shí)間。會(huì)議禁忌事項(xiàng)發(fā)言時(shí)不可長(zhǎng)篇大論，不可打斷他人發(fā)言，不可做人身攻擊。不要盡談期待性的預(yù)測(cè)，不要抽象論或觀念化。不要中途離席。開(kāi)會(huì)時(shí)需將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)成振動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議的結(jié)論（一）原則上每次會(huì)議都要有會(huì)議記錄，總經(jīng)理辦公會(huì)議、行政會(huì)議、全體職員大會(huì)由行政部做好會(huì)議紀(jì)錄，并由行政秘書(shū)請(qǐng)示會(huì)議召集人是否下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。文秘管理制度第一條為使文秘管理制度化，以增進(jìn)文書(shū)處理的質(zhì)量及效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱文秘管理，指公司各業(yè)務(wù)部室與外界來(lái)往的文書(shū)（包括電報(bào)）、自收（發(fā)）文到歸檔全部過(guò)程的辦理與控制。第三條公文處理必須做準(zhǔn)確、及時(shí)、簡(jiǎn)便，公文由行政部統(tǒng)一收發(fā)、分發(fā)、傳遞、立卷、歸檔。第四條公文管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，確保公司機(jī)密。第五條文書(shū)的格式本規(guī)定文書(shū)格式主要包括：請(qǐng)示、通知、函、批復(fù)、命令、會(huì)議紀(jì)要、決議等。第六條文書(shū)的分類（一）機(jī)密類。具有專利性、獨(dú)特技術(shù)性的資料及特定專管的業(yè)務(wù)機(jī)密文件；（二）A類：凡關(guān)系重大，足以影響公司權(quán)益的文書(shū)，應(yīng)呈總經(jīng)理檢閱后才能分文辦理；（三）B類：一般文書(shū)及經(jīng)常性業(yè)務(wù)往來(lái)文書(shū)；（四）C類：一般通知或參考性函件，只須登記分文直接交經(jīng)辦部門處理后歸檔；（五）D類：與公司業(yè)務(wù)無(wú)直接關(guān)系的簡(jiǎn)報(bào)、宣傳印刷函件等，無(wú)需收文、登記，必要時(shí)可直接送有關(guān)部門參閱。第七條收文處理（一）登記、分文來(lái)文由秘書(shū)拆封后，于“收文登記簿”上登記收文編號(hào)、收文日期、來(lái)文單位、來(lái)文字號(hào)、來(lái)文日期、附件后，依據(jù)性質(zhì)制定文書(shū)類別，經(jīng)總經(jīng)理批閱后分發(fā)；（二）文件交辦經(jīng)辦部門將文件批交辦理時(shí)，應(yīng)將經(jīng)辦人姓名記入“收文登記簿”，以便督辦核查；（三）文件處理文秘人員根據(jù)簽批情況對(duì)文件進(jìn)行分發(fā)、傳遞并有責(zé)任做好落實(shí)，每位閱讀文件的人員都必須在“收文箋”上簽名。在完成文件的運(yùn)行之后，由文秘人員收回原文件并對(duì)其分類歸檔。第八條主動(dòng)發(fā)文經(jīng)辦人在擬妥文搞后，填寫(xiě)發(fā)文處理箋，然后送交秘書(shū)審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)，一般部門文件由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，然后送文秘室編號(hào)、打印、校對(duì)、復(fù)印、裝訂、分發(fā)。第九條文稿草擬、批辦分工（一）公司文件、文搞由行政秘書(shū)審核，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批簽發(fā)；（二）部門文件、文稿由部門負(fù)責(zé)草擬，部門負(fù)責(zé)人審閱后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)，然后報(bào)文秘室申領(lǐng)文號(hào)。第十條文書(shū)處理要點(diǎn)（一）經(jīng)辦文遇有關(guān)系重大足以影響公司權(quán)益的重要文件，應(yīng)將正本妥善保藏，遇有啟用時(shí)均以復(fù)印件處理；（二）經(jīng)辦、核稿等人員的簽名，應(yīng)清晰可辨，不得了草難認(rèn)。第十一條文件處理期限（一）收發(fā)人員收文時(shí)，原則上應(yīng)隨到隨送，不得積壓，最遲應(yīng)于文到二小時(shí)送交文秘人員；（二）急件、電報(bào)、機(jī)密文件等隨到隨辦，于文到一日內(nèi)處理完畢為原則；（三）一般文件可根據(jù)經(jīng)辦人的工作量，指定處理期限，一般以文到三日內(nèi)處理完畢為原則；（四）來(lái)文有答復(fù)期限者，應(yīng)盡力于來(lái)文所定期限內(nèi)處理完畢；（五）文件歸檔，應(yīng)日案日清，最遲不得超過(guò)三日。印章管理制度第一條印章的啟用與注銷（一）新成立的部門需刻印章的，書(shū)面報(bào)請(qǐng)行政部，由行政部負(fù)責(zé)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，審批后由總經(jīng)理批準(zhǔn)下文后方可啟用。印章啟用前，印模需由行政部留底存檔；（二）因故中止使用的印章，應(yīng)及時(shí)交回行政部封存或注銷；（三）因故丟失印章，應(yīng)事發(fā)后24小時(shí)內(nèi)見(jiàn)報(bào)聲明，并及時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室備案。第二條印章的保管（一）公司各類印章均設(shè)專人保管，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自動(dòng)用；（二）印章保管人對(duì)用印有監(jiān)督權(quán)，并嚴(yán)格按公章使用登記程序辦理公章使用登記；（三）印章保管人在工作內(nèi)部調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，必須在三天內(nèi)辦理完印章交接手續(xù)；否則，需對(duì)由此引起的一切后果負(fù)連帶責(zé)任。第三條印章的使用審批（一）印章使用實(shí)行用印登記制度。經(jīng)辦人在使用印章之前必須填寫(xiě)清楚“用印登記表”（如圖），以便行政部存檔、核查，否則不予用??；（二）印章使用實(shí)行嚴(yán)格審批制度。經(jīng)辦人在填寫(xiě)完畢用章登記表以后，必須交由部門經(jīng)理簽批，然后總經(jīng)理復(fù)批，總經(jīng)理復(fù)批后，印章保管人方可用印；（三）公司簽定的合同、協(xié)議以及其它涉及公司權(quán)益變更的有效資料等必須由部門經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理審查復(fù)批以后方可用??；（四）需開(kāi)具法人授權(quán)委托和法人證明的，經(jīng)辦人需提出書(shū)面申請(qǐng)，公司法人代表審批同意后，由行政部經(jīng)理簽字登記后辦理；（五）公司印章一律限定在行政部辦公室內(nèi)使用，如因工作確需在辦公室以外使用印章，必須由總經(jīng)理簽字認(rèn)可，行政部經(jīng)理委派印章保管人或指定其它人員持印章陪同前往。黃河水城旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司用印申請(qǐng)登記表（樣式）用印日期用印種類用印事由經(jīng)辦人部門批復(fù)批準(zhǔn)人備注檔案管理制度第一條管理部門文書(shū)結(jié)束運(yùn)行后，原稿由行政部檔案管理人員歸檔，經(jīng)辦部門視其實(shí)際需要留存復(fù)印件，如為特殊業(yè)務(wù)確實(shí)需要使用原稿的，應(yīng)經(jīng)行政部經(jīng)理同意后妥為保存，行政部以復(fù)印件存檔，原稿用畢后仍送行政部并換回復(fù)印件。第二條文件點(diǎn)收（一）檢查文件的本文及附件是否完整，如有短少應(yīng)立即追查歸入；（二）文件的處理手續(xù)是否完備，如有遺漏，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦；（三）與檔案無(wú)關(guān)的文件不應(yīng)隨案歸檔，應(yīng)立即退回到經(jīng)辦部門；（四）文件發(fā)有折皺、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊劃一。第三條檔案分類（一）檔案應(yīng)視資料內(nèi)容、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素，按永久保存年份保存兩大類，然后按來(lái)文單位、部門分若干小類；（二）同一小類的資料以裝訂或者放同一檔案為原則，如一個(gè)檔夾不夠使用時(shí)，得分為兩個(gè)以上的檔夾裝訂，并于小類之后增設(shè)“卷次”編號(hào)，以便查考；（三）第一檔夾封面內(nèi)頁(yè)應(yīng)設(shè)“目次表”，資料存檔依法編號(hào)、登錄。第四條歸檔內(nèi)容（一）檔案歸檔內(nèi)容暫包括：公司的規(guī)劃、政府批文、公函、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、對(duì)外各類協(xié)議、合同、請(qǐng)示、報(bào)告、企業(yè)章程、申請(qǐng)用印登記卡、各種印模及領(lǐng)用存根、任免書(shū)、工作總結(jié)、會(huì)議記錄、公司文件、各部門文件、投資項(xiàng)目有關(guān)文件、大型活動(dòng)策劃方案、工程圖紙、與公司有關(guān)的重要人物或事件的照片和錄相帶，其它有效資料等；（二）公司會(huì)計(jì)檔案、勞動(dòng)工資、人事檔案。第五條保存期限（一）永久保存：公司相關(guān)質(zhì)量文件及證書(shū)，組織規(guī)程及辦事細(xì)則、財(cái)務(wù)報(bào)表、政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)頒發(fā)的文件、證書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)及其它債權(quán)憑證，工程設(shè)計(jì)圖和其它經(jīng)核定須永久保存的文書(shū)；（二）十年保存：預(yù)算、決算書(shū)類，會(huì)計(jì)憑證、事業(yè)計(jì)劃資料和其它經(jīng)核定保存十年的文書(shū)；（三）五年保存：期滿或解決的合同和其它經(jīng)核定需保存五年的文書(shū)；（四）一年保存：結(jié)案后無(wú)長(zhǎng)期保存必要的檔案；（五）規(guī)章由規(guī)章管理部門永久保存，使用部門視其有效期間予以保存。第六條檔案清理管檔人員應(yīng)隨時(shí)擦拭檔案柜，維護(hù)檔案清潔，以防蟲(chóng)腐蝕。已屆保存期限，得予銷毀，銷毀前應(yīng)造冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，并于目次表的附注欄內(nèi)注明銷毀日期。第七條調(diào)卷程序（一）各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要調(diào)閱檔案的，應(yīng)填寫(xiě)“調(diào)卷單”（如圖），經(jīng)行政部經(jīng)理核準(zhǔn)后向檔案管理員借閱；（二）當(dāng)場(chǎng)借閱者，可免填“調(diào)卷單”；（三）檔案歸還時(shí)檔案管理員核查無(wú)誤后并在“調(diào)卷單”上填注歸還日期，檔案即可歸入檔類。調(diào)卷管理（一）借閱時(shí)間最長(zhǎng)以一周為限，如有特殊情況欲延長(zhǎng)調(diào)閱期限時(shí)，應(yīng)按調(diào)閱程序重新辦理；（二）調(diào)卷人員對(duì)于調(diào)卷檔案，不得抽換增損，如有拆開(kāi)必要時(shí)亦須報(bào)明原因，請(qǐng)檔案管理負(fù)責(zé)處理；（三）調(diào)卷人員調(diào)閱檔案，應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還，如有其他人員調(diào)閱同一檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)調(diào)卷變更登記，不得私自接受；（四）調(diào)閱案件限定于與經(jīng)辦人業(yè)務(wù)有關(guān)，如調(diào)閱與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的案件應(yīng)經(jīng)行政部經(jīng)理同意。電腦管理（一）檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照編程進(jìn)行操作；（二）檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)防電腦檔案的密碼失竊；（三）進(jìn)入電腦檔案管理程序的檔案原件，依然按檔案管理辦法管理。調(diào)卷單（樣式）調(diào)卷人調(diào)卷日期調(diào)卷名稱領(lǐng)導(dǎo)簽批歸還日期保密制度第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。第三條公司所有中工都有保守秘密的義務(wù)。第四條保密范圍（一）公司重大決策的秘密事項(xiàng)；（二）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)決策；（三）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議紀(jì)錄；（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（五）公司所掌握的技術(shù)資料和尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息、策劃方案；（六）公司職員人事檔案，工資性，勞務(wù)性收入及資料；（七）其它經(jīng)公司確定的應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第五條保密措施（一）屬于保秘密的文件，資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理指定專人執(zhí)行。采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密文件和資料應(yīng)加密碼給予保護(hù)；（二）對(duì)密級(jí)的文件，資料和其它物品非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄，收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；（三）公司秘密內(nèi)容的會(huì)議應(yīng)確定適當(dāng)?shù)臅?huì)議場(chǎng)所，限定參加會(huì)議人員范圍，依照保密規(guī)定管理會(huì)議文件及確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第六條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過(guò)其它方式傳遞公司秘密。第七條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告行政部，行政部接到報(bào)告應(yīng)立即作出相應(yīng)的處理。第八條責(zé)任和處罰（一）出現(xiàn)下列情況者，扣發(fā)工資50—500元。1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；2、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。（二）出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。1、故意或過(guò)失泄密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或者違章提供公司秘密；3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。第九條泄密的界定本制度規(guī)定的泄密是指公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；使公司秘密超出了限定的接觸范圍而被不應(yīng)知悉者知悉的。電腦管理制度第一條電腦設(shè)備統(tǒng)一由行政部管理。第二條凡配備電腦的部室，應(yīng)指定專人操作。非指定人員未經(jīng)許可禁止開(kāi)機(jī)操作。第三條操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，遵守操作規(guī)程。嚴(yán)禁攜帶未經(jīng)檢測(cè)軟件磁盤進(jìn)行拷貝，嚴(yán)禁在電腦上運(yùn)行游戲軟件。第四條操作人員要及時(shí)存盤，定期備份，及時(shí)登記，定期造冊(cè)存檔，避免因錯(cuò)誤操作造成數(shù)據(jù)丟失。第五條操作人員要經(jīng)常進(jìn)行電腦的日常維護(hù)及保養(yǎng)，保持機(jī)器外觀清潔，用畢應(yīng)及時(shí)關(guān)機(jī)，下班前應(yīng)仔細(xì)檢查機(jī)器電源關(guān)閉情況。第六條行政部定期對(duì)公司的電腦進(jìn)行檢查。電腦出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)安排專業(yè)人員進(jìn)行修理。第七條操作人員應(yīng)遵守保密規(guī)定，對(duì)要求保密的數(shù)據(jù)資料，不得泄露。因業(yè)務(wù)需要查閱資料時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第八條如違反本制度，視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育或行政處罰。電話管理制度第一條為使電話的使用發(fā)揮最大效力，并節(jié)省費(fèi)用，特?cái)M定本辦法。第二條電話使用須知（一）注意禮節(jié)，長(zhǎng)話短說(shuō)，簡(jiǎn)明扼要，經(jīng)免耗時(shí)又占線；（二）時(shí)間以三分鐘為限，自我控制；（三）使用前應(yīng)對(duì)討論、商討事情稍加構(gòu)思，或略作紀(jì)錄。第三條長(zhǎng)途電話使用須知（一）經(jīng)理以上人員配備直線電話，部門其它人員在部門經(jīng)理授意下可拔打公事長(zhǎng)途電話。（二）禁止在部門內(nèi)掛私人長(zhǎng)途電話。第四條公司不為任何員工配置移動(dòng)電話，部門副經(jīng)理和享受副經(jīng)理級(jí)待遇以上的人員可以報(bào)銷移動(dòng)電話費(fèi)，其報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)財(cái)務(wù)管理制度。電話費(fèi)由行政部統(tǒng)一繳納，個(gè)人承擔(dān)部分從其工資中扣除。鑰匙管理規(guī)定第一條為管理辦公場(chǎng)所物件的整潔及安全，特制定本辦法。第二條公司鑰匙由行政部統(tǒng)籌管理、復(fù)制、簽發(fā)登記。第三條公司職員離職時(shí)應(yīng)將鑰匙交到行政部。第四條鑰匙遺失應(yīng)立即向行政部匯報(bào)，行政部視情況作出是否換鎖的決定。第五條非經(jīng)行政部同意不得復(fù)制或任意將鑰匙借給別人使用。第六條辦公場(chǎng)所的鑰匙應(yīng)由行政部統(tǒng)一保管一套以備不時(shí)之需。財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定第一條本公司財(cái)產(chǎn)是指辦公桌椅、辦公柜、電話機(jī)、打印機(jī)、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、交通車等辦公事務(wù)用品及辦公場(chǎng)所的空調(diào)、音響設(shè)備等。第二條公司各部依使用的需要提出請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政部門辦理采購(gòu)。第三條采購(gòu)品驗(yàn)收合格后，即由行政主管填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)卡交由財(cái)務(wù)人員建檔管理，財(cái)產(chǎn)實(shí)際交由使用單位使用及保管。第四條財(cái)務(wù)室需依折舊年限規(guī)定，每年攤提折舊額并讓部門會(huì)計(jì)列帳。第五條行政部每年12月底前需辦理財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)一次，核對(duì)財(cái)產(chǎn)數(shù)量，并由會(huì)計(jì)人員調(diào)整財(cái)產(chǎn)金額。第六條不能結(jié)用的財(cái)產(chǎn)依規(guī)定手續(xù)辦理報(bào)廢，并以適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪?。第七條各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)、保證書(shū)等資料由行政部統(tǒng)一保管，使用部門可以復(fù)印來(lái)代替。第八條各使用部門對(duì)所使用及保管的財(cái)產(chǎn)需經(jīng)常定期保養(yǎng)及小心使用，財(cái)產(chǎn)發(fā)生人為損壞時(shí)，需負(fù)擔(dān)損壞責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予處分。辦公用品購(gòu)買及發(fā)放辦法第一條辦公用品一律由行政部負(fù)責(zé)購(gòu)買。特殊用品行政部難以采購(gòu)的，可經(jīng)行政部同意自行采購(gòu)，但所采購(gòu)物品必須經(jīng)行政部查實(shí)入庫(kù)再辦理領(lǐng)用手續(xù)。第二條辦公用品要做到計(jì)劃采購(gòu)。每月底由管理員列出庫(kù)存清單，采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存量及公司當(dāng)月實(shí)際情況作出采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)行政部經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。第三條辦公用品和管理實(shí)行購(gòu)、管分開(kāi)的原則。采購(gòu)員購(gòu)回物品應(yīng)立即與管理員當(dāng)面清點(diǎn)，及時(shí)入庫(kù)，并填寫(xiě)入庫(kù)清單，由購(gòu)、管雙方簽字認(rèn)可。入庫(kù)單一式兩份，采購(gòu)員和管理員各執(zhí)一份。第四條辦公用品的領(lǐng)用（一）領(lǐng)用前填寫(xiě)“辦公用品申領(lǐng)表”（如圖1-7），由本部門經(jīng)理簽字后，送行政部經(jīng)理審批，管理員憑此單發(fā)放辦公用品。（二）嚴(yán)禁員工將公司文具用品取回家里私用。辦公用品申領(lǐng)單（樣式）序號(hào)品名數(shù)量（大寫(xiě)）12345領(lǐng)用人簽字行政部主管簽字經(jīng)手人：年月日車輛使用和管理制度第一條車輛的使用（一）公司各部門使用車，須提前半日填寫(xiě)用車申請(qǐng)單，交行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一安排。市外公務(wù)用車須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）因私用車，須填寫(xiě)因私用車申請(qǐng)單。各部門因私用車，需請(qǐng)示行政部，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因私用車的停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)等均由用車人負(fù)擔(dān)。（三）員工及其直系親屬因急病用車，報(bào)行政部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，免收費(fèi)用。第二條車輛的管理（一）公司車輛由行政部管理，司機(jī)負(fù)責(zé)車輛保養(yǎng)、維修、證件審驗(yàn)、稅費(fèi)繳納及肇事處理。（二）所有車輛指定專人駕駛和保管，司機(jī)應(yīng)保持車輛清潔，定期檢查保養(yǎng)，人為因素造成車輛損壞的，要追究司機(jī)的責(zé)任。（三）公司車輛一律停放在停車場(chǎng)，凡經(jīng)批準(zhǔn)因公出車時(shí)意外造成公司車輛丟失的，酌情賠償5000－10000元，并要扣當(dāng)事人當(dāng)月工資的50％。凡未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用車或晚上不按規(guī)定將車輛停放在指定的停車場(chǎng)，造成車輛損壞的，車輛維修費(fèi)用由當(dāng)事人私人負(fù)擔(dān)；造成車輛丟失的，除扣當(dāng)事人當(dāng)月全部工資外，車輛現(xiàn)值和保險(xiǎn)公司賠償金額之間的差額由個(gè)人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。（四）公司車輛檔案由行政部統(tǒng)一管理，如發(fā)生車輛損壞或丟失，當(dāng)車司機(jī)應(yīng)及時(shí)將具體情況作書(shū)面匯報(bào)，由行政部負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（五）司機(jī)應(yīng)及時(shí)維修保養(yǎng)車輛。車輛維修開(kāi)支票要嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，事前由司機(jī)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單，由行政部負(fù)責(zé)人審批，維修費(fèi)用在500元以上1500元以下的，還需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，維修費(fèi)用在1500元以上的（含1500元），還需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，所有車輛維修須到指定維修點(diǎn)。（六）嚴(yán)格執(zhí)行車輛停放時(shí)的車證分開(kāi)規(guī)定，停放時(shí)不準(zhǔn)將行駛證及車輛有關(guān)證件放在車上，因此丟失證件的，追究當(dāng)事人責(zé)任。（七）汽車鑰匙除當(dāng)車司機(jī)持有外，備用鑰匙由行政部統(tǒng)一保管。（八）油卡、隧道票由行政部統(tǒng)一保管，登記核發(fā)。（九）司機(jī)應(yīng)遵守交通規(guī)則，保證安全行車，講究文明禮貌，熱情服務(wù)。（十）司機(jī)的行車補(bǔ)助應(yīng)參照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行每人領(lǐng)取固定補(bǔ)助70元。安全行車獎(jiǎng)每人每月60元（年底一次性發(fā)給），如發(fā)生事故扣減或不發(fā)安全獎(jiǎng)。（十一）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)將車輛借給外單位（含本公司員工及員工家屬）使用。本公司員工持有駕駛證而非專職司機(jī)的，如工作需要自行駕駛的，必須經(jīng)行政部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不準(zhǔn)用公司車輛學(xué)習(xí)駕駛。對(duì)講機(jī)使用管理制度第一條對(duì)講機(jī)由行政部登記造冊(cè)，統(tǒng)一管理。第二條對(duì)講機(jī)的使用實(shí)行領(lǐng)用人責(zé)任制原則。保安部、服務(wù)部使用的對(duì)講機(jī)，由部門經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)用，并指定為第一責(zé)任人。第三條對(duì)講機(jī)的損壞賠償。（一）機(jī)體損壞，可以維修的，維修費(fèi)由責(zé)任人負(fù)擔(dān)，其維修金額從責(zé)任人工資中扣除；（二）致對(duì)講機(jī)損壞而無(wú)法修復(fù)的，由責(zé)任人照價(jià)賠償，賠償金額從責(zé)任人工資中扣除。第四條不能專人專機(jī)使用的對(duì)講機(jī)，要做好交接手續(xù)。（一）交接時(shí)，對(duì)講機(jī)不能使用，交方為責(zé)任人；（二）交接后，對(duì)講機(jī)不能使用，接方為責(zé)任人。第五條對(duì)講機(jī)的使用規(guī)范在對(duì)講機(jī)中講與工作無(wú)關(guān)的話；在工作時(shí)間外使用對(duì)講機(jī)；不在黃河水城區(qū)域以外使用對(duì)講機(jī)；借對(duì)講機(jī)與無(wú)關(guān)人員使用；在對(duì)講機(jī)中講可能泄露公司秘密的話。第六條對(duì)講機(jī)的回收行政部在年終進(jìn)行一次對(duì)講機(jī)的盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按第3條處理；（二）員工離職時(shí)，由行政部查驗(yàn)后回收，并注銷登記。安全、防火制度第一條為了落實(shí)安全生產(chǎn)（防火）工作，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全，本公司制定安全生產(chǎn)（防火）制度。第二條自覺(jué)遵守國(guó)家安全生產(chǎn)（防火）條例的有關(guān)規(guī)定，建立安全生產(chǎn)（防火）組織認(rèn)真制訂和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。第三條經(jīng)常對(duì)公司員工進(jìn)行安全防火教育，對(duì)新招員工進(jìn)行上崗前安全培訓(xùn)，公司員工要做到“三會(huì)”，會(huì)報(bào)火警，會(huì)使用滅火器，會(huì)組織疏散逃生。第四條按規(guī)定配備和完善消防設(shè)施，加強(qiáng)消防設(shè)施的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，保證消防器材完整好用，并指定專人負(fù)責(zé)。第五條公司把安全責(zé)任落實(shí)到各部室、班組、崗位，定期開(kāi)展企業(yè)自查，自覺(jué)接受安全監(jiān)察部門、行業(yè)主管部門的安全檢查，對(duì)存在事故隱患立即堅(jiān)決整改，并報(bào)有關(guān)部門復(fù)查。第六條發(fā)生事故及時(shí)組織搶救和向有關(guān)部門報(bào)告。員工打卡管理制度打卡規(guī)定公司實(shí)行上下班打卡制度。員工應(yīng)按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不曠工。員工因公外出或其他原因未能及時(shí)打卡，應(yīng)出具部門經(jīng)理簽卡證明。員工加班者，普通下班時(shí)間不必打卡，待加班完畢后，才予打卡。員工因事早退或出差需要離開(kāi)公司，且當(dāng)天不再返回公司者，應(yīng)打退卡后，才能離開(kāi)公司。上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但須向主管領(lǐng)導(dǎo)提交外出申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交前臺(tái)文員，前臺(tái)文員將其出入時(shí)間，填妥于下班之前交行政部備查。上下班忘記打卡者，持記錄卡請(qǐng)直屬主管領(lǐng)導(dǎo)證明上下班時(shí)間，并簽名后，卡片放回原處。每月結(jié)束后前臺(tái)文員統(tǒng)計(jì)公司考勤登記表，并交予財(cái)務(wù)用作計(jì)算工資憑據(jù)，同時(shí)上交行政部存檔。違規(guī)處理員工上下班，必須親自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，扣發(fā)當(dāng)日工資30元。違反本規(guī)定，當(dāng)月遲到早退一次的，扣發(fā)當(dāng)日工資10元；當(dāng)月遲到早退2次以上的，每遲到早退一次扣發(fā)工資15元，并依次遞增（每次增扣5元）。遲到早退30分鐘以上的，每遲到早退一次，扣發(fā)當(dāng)天工資20元，并依次遞增（每次增扣5元）。屢教不改的，給予工資降級(jí)直至除名處理。五、曠工的，扣除期間全部工資，連續(xù)曠工15天或全年累計(jì)30天以上的，按國(guó)務(wù)院《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》第十八條規(guī)定，給予除名處理。員工工作牌管理規(guī)定第一條為建立企業(yè)形象，提高員工榮譽(yù)感，并顯示本公司同仁身份，故全員應(yīng)掛工作牌。第二條上班時(shí)間，員工應(yīng)于辦公場(chǎng)所配掛工作牌。第三條工作牌一律掛在上衣三個(gè)扣子間，不得掛于腰際或以其他外衣遮蓋，違者以未掛工作牌處理。第四條新進(jìn)人員于試用期間仍應(yīng)掛公司名牌，但可不錄名字，期滿后由行政部訂制；離職時(shí)應(yīng)繳回，否則折價(jià)賠償20元；任職未滿一年離職時(shí)應(yīng)扣工本費(fèi)10元。第五條工作牌如有遺失或損壞，應(yīng)通知行政部補(bǔ)發(fā)，每枚扣繳工本費(fèi)10元；如為故意損壞，并記小過(guò)1次；因公損壞時(shí)應(yīng)報(bào)請(qǐng)單位主管簽證后，交行政部補(bǔ)發(fā)。第六條凡有下列情形之一者，視情節(jié)輕重予以適當(dāng)處分、解雇或移交法辦：（一）利用工作牌在外作不正當(dāng)事情者；（二）將工作牌借給非本公司同仁，而在外破壞本公司名譽(yù)或肇事者。第七條各部門主管應(yīng)督促所屬員工掛工作牌，并由行政部負(fù)責(zé)追蹤考核工作，未掛者第一次警告，第二次起每次罰款20元，第三次（不含）以上者，除罰款外，每次記過(guò)一次，并主管連帶處分。辦公室清潔管理規(guī)定第一條保證辦公樓內(nèi)環(huán)境的整潔、美觀。（一）負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)辦公場(chǎng)所的清潔工作；（二）負(fù)責(zé)衛(wèi)生用品及飲水杯、桶裝水的代領(lǐng)登記工作；（三）負(fù)責(zé)辦公樓綠化日常養(yǎng)護(hù)工作。第二條辦公樓內(nèi)辦公場(chǎng)所及公共場(chǎng)所的清潔。每天18:00后徹底打掃全樓衛(wèi)生。包括各辦公室內(nèi)、前廳、走廊、洗手間。具體工作范圍為：拖地板、擦桌面和側(cè)面、辦公椅底部、清潔飲水機(jī)、清空垃圾筒、清理報(bào)紙、擦茶幾、擦邊柜。做到地面無(wú)污漬、無(wú)雜物，桌面、窗臺(tái)無(wú)灰塵，當(dāng)日?qǐng)?bào)紙收齊送閱覽室，并檢查衛(wèi)生用品、紙杯、桶裝水使用情況，及時(shí)補(bǔ)齊；每天上午8:00，將辦公室內(nèi)清潔干凈，再用干地拖清潔辦公樓前廳及走廊，隨后每小時(shí)清潔一次，做到地面無(wú)污漬、無(wú)雜物；用潔廁精清洗便器，擦抹洗手臺(tái)及穿衣鏡，每30分鐘清潔地面一次，做到便器、地面無(wú)污漬、無(wú)雜物，臺(tái)面、鏡面清潔，每隔1小時(shí)檢查衛(wèi)生用品使用情況，并及時(shí)補(bǔ)齊；每天清潔一次扶手及扶手玻璃；每周清潔一次辦公樓前廳及半地下層走廊玻璃及各辦公室門面；每半月清潔一次辦公室內(nèi)玻璃。第三條每天上午及下午各一次養(yǎng)護(hù)辦公樓內(nèi)綠化物，僅限澆水，施肥由專業(yè)人員進(jìn)行。第四條代領(lǐng)衛(wèi)生用品及紙杯、桶裝水等用品，做好登記工作。宿舍管理制度為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特制訂本辦法。員工申請(qǐng)住宿條件：?jiǎn)T工于轄區(qū)內(nèi)無(wú)適當(dāng)住所或交通不便者，可以申請(qǐng)住宿；凡有不良嗜好或患有傳染病者不得申請(qǐng)住宿；不得攜眷住宿；需遵守本公約。本公司提供員工宿舍系現(xiàn)住人尚在本公司服務(wù)為條件，倘若員工離職，（包括自動(dòng)辭職，受免職、解職、退休、資遣等）時(shí)，對(duì)房屋的使用權(quán)當(dāng)然終止，屆時(shí)該員工應(yīng)于離職日起三天內(nèi)，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償或搬家費(fèi)用。宿舍由宿舍內(nèi)職位最高者擔(dān)任宿舍室長(zhǎng)，其工作任務(wù)如下：總理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整潔，維持秩序；監(jiān)督輪值人員維護(hù)環(huán)境清潔及門窗的關(guān)閉；督導(dǎo)節(jié)約用水、用電；有下列情況之一者，應(yīng)通知主管及管理部門：違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者；留宿親友者；宿舍內(nèi)有不法行為或外來(lái)災(zāi)害時(shí)；員工身體不適應(yīng)負(fù)責(zé)照顧，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。員工對(duì)居住宿舍，應(yīng)盡管理人責(zé)任，不得隨意改造或變更房舍。員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用，若經(jīng)發(fā)覺(jué)，即停止其居住權(quán)利。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽(tīng)從有關(guān)指示。有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備（如電視、玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。第八條住宿員工（含出差員工）應(yīng)遵守下列規(guī)則：服從室長(zhǎng)管理、派遣與監(jiān)督；室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品；個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊；煙灰、煙蒂不得丟棄地上，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室；換洗衣物不得堆積室，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)；洗曬衣物需按指定位置晾曬；電視、收音機(jī)的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧；就寢后不得有影響他人睡眠行為；宿舍不得留宿外人或親友；貴重物品應(yīng)避免攜入，遺失由各自負(fù)責(zé)；不得于墻壁上隨意張貼字畫(huà)或釘物品；污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場(chǎng)所傾倒；各房間的清潔由住宿人輪流清潔整理；對(duì)水、電、煤氣的使用，應(yīng)遵照下列規(guī)定：嚴(yán)禁私自接駁電源，違者重罰；水、電不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭；沐浴的水電、煤氣用畢即關(guān)閉，浴畢應(yīng)清理浴池；用水、電超過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn)，超額部分從其個(gè)人工資中扣除。用水每人每月2噸，用電旺季（5－10月）每房基數(shù)30度（含1人），每人指數(shù)5度；淡季（11－4月）每房基數(shù)20度（含1人），每人指數(shù)5度。不得于床上抽煙，不得于宿舍內(nèi)吃不良物品；員工不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良不當(dāng)行為；宿舍就寢時(shí)間以不超過(guò)晚間11時(shí)為原則，11時(shí)整熄燈后，不得有妨害他人寧?kù)o的行為。住宿人員需排輪值人員，負(fù)責(zé)公共地區(qū)的清潔。住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利（退宿）并呈報(bào)行政部議處：（一）不服從室長(zhǎng)的監(jiān)督、指揮無(wú)正當(dāng)理由經(jīng)常外宿者；在宿舍賭博（打麻將）、斗歐及酗酒經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者；蓄意破壞公用物品或設(shè)施有偷竊行為者；擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人或留宿外人違反宿舍安全規(guī)定者；宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽、家畜以保持清潔衛(wèi)生。遷出員工應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈。所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)主管人員檢查。第十一條本規(guī)定從規(guī)定起執(zhí)行。員工聘用管理制度本公司所需員工，一律公開(kāi)條件，向社會(huì)招聘。本公司聘用各級(jí)員工，以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作為原則，但特殊需要時(shí)不在此限。員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由行政部統(tǒng)籌計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。本公司員工必須具備以下資格，才能聘用：副總經(jīng)理以上職位，必須具備大學(xué)本科以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有五年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。部門經(jīng)理，必須具備本科以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。策劃、公關(guān)、營(yíng)銷、秘書(shū)等，必須具備本科以上學(xué)歷，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。船長(zhǎng)、駕駛員需具備高中以上學(xué)歷且持有相關(guān)證件。本公司特勤人員（文秘、司機(jī)、保安等），須具備相應(yīng)資格，經(jīng)考試合格，才能聘用：文秘：擅長(zhǎng)中英文打字，有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；司機(jī)：有駕照，并具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；保安：身高1.7米以上，有退伍證，具備安全保安知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；廚師/工：身體健康，肝功能正常，無(wú)傳染病，具備相應(yīng)的烹飪知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)；（五）水/電工：具備相應(yīng)的維修經(jīng)驗(yàn)。員工試用及報(bào)到管理規(guī)定新聘用人員應(yīng)試用合格后才予正式錄用，試用期為三個(gè)月。員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時(shí)停止使用。員工錄用前應(yīng)辦理報(bào)到手續(xù)，并按規(guī)定時(shí)間上班。填寫(xiě)個(gè)人履歷表；交登記照片一張；（三）交驗(yàn)畢業(yè)證和學(xué)位證及相關(guān)資格證：?jiǎn)T工遷調(diào)管理規(guī)定公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)任一員工的職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，被調(diào)動(dòng)員工應(yīng)服從公司的統(tǒng)一安排。各部門經(jīng)理依其管轄內(nèi)所屬員工之個(gè)性、學(xué)識(shí)和能力，力求人盡其才，以達(dá)到人與事相互配合，可填具人事異動(dòng)單報(bào)行政部核準(zhǔn)派調(diào)。第三條奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，主管以上人員應(yīng)于3日內(nèi)，其他人員應(yīng)于1日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。奉調(diào)員工由于所管事項(xiàng)特別繁雜，無(wú)法如期辦妥移交手續(xù)時(shí)，可酌與延長(zhǎng)，最長(zhǎng)以3日為限。員工工作原則管理規(guī)定員工應(yīng)遵守公司一切規(guī)章及公告。員工應(yīng)接受上級(jí)主管之指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見(jiàn)應(yīng)于事前申明。員工應(yīng)珍惜公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見(jiàn)涉及公司方面者，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用公司名義。員工不得經(jīng)營(yíng)與公司類似及職務(wù)上有關(guān)之事業(yè)或兼任公司以外之職務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即做除名處理。員工應(yīng)忠于職守，并保守業(yè)務(wù)上之一切機(jī)密。員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，愛(ài)護(hù)公物，非經(jīng)許可，不得將公物私自攜出。員工對(duì)外接洽工作，應(yīng)態(tài)度謙和，不卑不亢，不得有損壞公司名譽(yù)之行為。員工應(yīng)彼此通力合作，不得妄生意見(jiàn)、吵鬧、斗毆、撥弄是非，影響公司工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。員工交割管理規(guī)定本公司員工交卸分：主管人員交割；經(jīng)管人員交割。主管人員為各部門正、副經(jīng)理，經(jīng)管人員為直接經(jīng)管財(cái)務(wù)或事務(wù)之人員。主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交：?jiǎn)挝蝗藛T名冊(cè)；未辦及未了事項(xiàng)；主管之財(cái)務(wù)及事務(wù)。經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交：所經(jīng)管之財(cái)物事務(wù)；未辦及未了事項(xiàng)。主管人員交割時(shí)應(yīng)由行政部經(jīng)理派員監(jiān)交。第六條員工之交接，如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過(guò)，會(huì)同移交人及接收人擬具處理意見(jiàn)呈報(bào)行政部經(jīng)理核定。交割手續(xù)應(yīng)在交割之日移交完畢，各級(jí)人員過(guò)期不移交或移交不清者，應(yīng)于五天內(nèi)交割清楚，其缺少公物或致公司受損失者應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八條凡有人員移交時(shí)，應(yīng)由后任會(huì)同監(jiān)交人員依移交表冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收清楚，于前任移交后3日內(nèi)接受完畢，檢齊移交清冊(cè)與前任及監(jiān)交人會(huì)簽呈報(bào)。員工考核管理規(guī)定員工考核分為試用考核、平時(shí)考核及年中、年終考核四種。試用人員的考核由使用部門經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，被考核員工應(yīng)寫(xiě)好試用期間心得報(bào)告；平時(shí)考核1、各部門經(jīng)理對(duì)其所屬員工應(yīng)就其工作效率、操行、態(tài)度、學(xué)識(shí)隨時(shí)嚴(yán)正考核，其有特殊功過(guò)者，應(yīng)隨時(shí)報(bào)請(qǐng)獎(jiǎng)懲；2、人事主管對(duì)于員工假勤獎(jiǎng)懲應(yīng)統(tǒng)計(jì)詳載于請(qǐng)假記錄本內(nèi)，以作考核之參考。年中考核于每年6月底進(jìn)行，但經(jīng)決議無(wú)必要時(shí)可予取消年中考核。年終考核1、員工于每年12月底舉行總考核一次；2、考核時(shí)，各部門經(jīng)理應(yīng)參考平時(shí)考核記錄本及假勤記錄，填具考核表送行政部復(fù)審?？己四甓葹樽?月1日起至12月31日止。員工年中、年終考核分工作效率、操行、態(tài)度、學(xué)識(shí)、勤惰等項(xiàng)目評(píng)定。考核成績(jī)分優(yōu)、甲、乙、丙等四等級(jí)。年中、年終考核時(shí)，凡有下列情況之一者，其考核成績(jī)不得列為優(yōu)等：所請(qǐng)病假合計(jì)超過(guò)5天，所請(qǐng)事假合計(jì)超過(guò)3天（本條所稱假期不包括公假）；曠工1天以上者（含1天）；年累計(jì)遲到早退次數(shù)5次以上者（含5次）；代他人打卡或被打卡1次以上者（含1次）。年終獎(jiǎng)金的加發(fā)：嘉獎(jiǎng)一次加發(fā)年終獎(jiǎng)金15%；記功一次加發(fā)年終獎(jiǎng)金30%；記大功一次加發(fā)年終獎(jiǎng)金60%；以上各項(xiàng)嘉獎(jiǎng)記功次數(shù)依次類推，加發(fā)年終獎(jiǎng)金。年終獎(jiǎng)金的減發(fā)：所請(qǐng)各假（不包括公假）合計(jì)超過(guò)規(guī)定滿一周者，減發(fā)20%；滿二周者，減發(fā)40%；滿三周者，減發(fā)60%；（二）任職未滿一年者，其年終獎(jiǎng)金按其服務(wù)月數(shù)比例發(fā)給。員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定員工之獎(jiǎng)勵(lì)分為“獎(jiǎng)金”、“記大功”、“記功”、“嘉獎(jiǎng)”。員工有下列情況之一者，可酌予“獎(jiǎng)金”或“記大功”：1、對(duì)主辦業(yè)務(wù)有重大革新，提出具體方案，經(jīng)實(shí)行確有成效者；2、辦理重要業(yè)務(wù)成績(jī)特優(yōu)或有特殊功績(jī)者；3、適時(shí)消滅意外事件或重大變故，使公司免遭嚴(yán)重?fù)p害者；4、在惡劣環(huán)境下，冒生命危險(xiǎn)盡忠職守者。員工有下列情況之一者，可予“記功”：1、對(duì)于主辦業(yè)務(wù)有重大拓展或改革具有實(shí)績(jī)者；2、執(zhí)行臨時(shí)緊急任務(wù)能依限期完成者。員工具有下列情況之一者，可予“嘉獎(jiǎng)”：1、德行優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認(rèn)真、恪盡職守者；2、領(lǐng)導(dǎo)有方、使業(yè)務(wù)工作拓展有相當(dāng)成效者；3、品行端正，遵守規(guī)章、服務(wù)指導(dǎo)，堪為全體員工楷模者。員工之獎(jiǎng)勵(lì)，以嘉獎(jiǎng)3次等于記功1次，記功3次等于記大功1次。員工之懲處分為“免職或解雇”、“降級(jí)”、“計(jì)大過(guò)”、“記過(guò)”、“警告”，分別予以懲處。員工有下列情況之一者，應(yīng)予以“解雇或免職”處分：1、假借職權(quán)，營(yíng)私舞弊者；2、盜竊公司財(cái)物，挪用公款，故意毀損公物者；3、不服從主管之指揮調(diào)遣，且有威脅行為者；4、利用工作時(shí)間，擅自在外兼職者；5、逾期未完成移交者；6、泄露公司機(jī)密或釀成意外災(zāi)害，致使公司遭受重大損害者；7、品行不端，嚴(yán)重?fù)p及公司信譽(yù)者；8、仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印信或擅用公司名義者；9、連續(xù)曠工2天或全年曠工達(dá)5天以上者。員工有下列情況之一者，予以“降級(jí)”、“記大過(guò)”處分：1、故意浪費(fèi)公司財(cái)物或辦事疏忽使公司受損者；2、違抗命令，或有威脅侮辱主管之行為，情節(jié)較輕者；3、泄露機(jī)密或虛報(bào)事實(shí)者；4、品行不端有損公司信譽(yù)者；5、全年曠工達(dá)3天以上者。員工有下列情況之一者，應(yīng)予以“記過(guò)”處分：1、疏忽過(guò)失致公物損壞者；2、打卡舞弊者（本人及頂替者）。員工有下列情況之一者，應(yīng)予以“警告”處分：1、遇非常事變，推諉躲避者；2、辦公時(shí)間私自外出者；3、員工之懲處，警告3次等于記過(guò)1次，記過(guò)3次等于記大過(guò)1次，累計(jì)記大過(guò)兩次，應(yīng)予免職或解雇。保安員獎(jiǎng)懲細(xì)則第一條獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則（一）積極參加搶險(xiǎn)救災(zāi)，保衛(wèi)公司和客人生命、財(cái)產(chǎn)安全，見(jiàn)義勇為、敢于同壞人壞事和違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，發(fā)現(xiàn)并抓獲小偷或犯罪分子，每次加5分；（二）拾金不昧者，加5分；（三）積極排除事故隱患、避免人身傷亡和重大損失，每次加5分；（四）制止小販在我公司營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)，加5分；（五）積極打撈溺水死亡者，加5分；（六）對(duì)公司安全管理和經(jīng)營(yíng)管理提出建設(shè)性意見(jiàn)，經(jīng)實(shí)施效果顯著者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)100―300元，并加5分；（七）在大型活動(dòng)（比賽）中為公司（部門）贏得榮譽(yù)者，按公司規(guī)定享受獎(jiǎng)金，并加5分；（八）連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為“先進(jìn)班”的，獎(jiǎng)勵(lì)該班每位隊(duì)員100元；連續(xù)三次被評(píng)為“內(nèi)務(wù)衛(wèi)生先進(jìn)班”，獎(jiǎng)勵(lì)該班每位隊(duì)員50元；第二條獎(jiǎng)勵(lì)辦法本辦法采用月累計(jì)的方法。（一）累計(jì)分在90分以上者，獎(jiǎng)勵(lì)200元；（二）累計(jì)分在80―89分者，獎(jiǎng)勵(lì)100元；（三）累計(jì)分在60―79分者，獎(jiǎng)勵(lì)50元；（四）累計(jì)分在59分以下者，書(shū)面表?yè)P(yáng)一次；（五）連續(xù)三次書(shū)面表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)勵(lì)100元；（六）連續(xù)兩個(gè)季度無(wú)扣分處罰的，獎(jiǎng)勵(lì)100元；第三條處罰細(xì)則（一）違反下列各分類中的每一小項(xiàng)的，每次扣2分1、上班執(zhí)勤時(shí)不按規(guī)定著裝（穿制服、戴帽子、戴工作證）或穿制服外出、或者帶醉意（面紅耳赤、口吐酒氣、語(yǔ)無(wú)倫次，行動(dòng)搖擺）上班的；2、上班執(zhí)勤時(shí)有遲到、早退、串崗、離崗（脫離崗位十分鐘，且在勤務(wù)區(qū)域內(nèi)找不到人者）、打瞌睡的；3、上班執(zhí)勤時(shí)與無(wú)關(guān)人員閑聊、抽煙、吃東西、看書(shū)報(bào)、聽(tīng)音樂(lè)、坐臥、打電話（十分鐘以上）或做與工作無(wú)關(guān)的事的；4、上班執(zhí)勤過(guò)程中，亂調(diào)對(duì)講機(jī)頻道，或者在對(duì)講機(jī)中開(kāi)玩笑、聊天、說(shuō)粗（臟）話、罵人的；5、不按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)勤登記，交接班不清楚，不在規(guī)定的地點(diǎn)交接班，有問(wèn)題接班時(shí)未發(fā)現(xiàn)的（由接班人負(fù)責(zé)）；6、上班執(zhí)勤時(shí)對(duì)客人、貴賓、公司（部門）領(lǐng)導(dǎo)禮節(jié)禮貌不好（不敬禮、言語(yǔ)粗俗）的。（二）違反下列各分類中的每一小項(xiàng)的，每次扣5分。1、人為損壞（甩、砸、碰、私自拆裝等）對(duì)講機(jī)的，還需按照損壞部件和程度照價(jià)賠償（或接班時(shí)不檢查對(duì)講機(jī)狀況，若出現(xiàn)問(wèn)題由接班人負(fù)責(zé)）；2、上班執(zhí)勤時(shí)私自拿取（吃）公司商鋪、承包方商鋪和游客的物品、食物，在崗位上睡覺(jué)（非叫不醒）的；3、平時(shí)管理中無(wú)故不參加集體活動(dòng)、公益活動(dòng)、公司分派任務(wù)、培訓(xùn)等，不服從管理，頂撞上級(jí)，不假外出，超假，私自調(diào)班、頂班的；4、上班執(zhí)勤工作中因玩忽職守發(fā)生問(wèn)題和造成事故（車管員漏發(fā)卡、多發(fā)卡，游泳區(qū)內(nèi)游客溺水）的；5、違反宿舍管理制度的；6、拾遺不報(bào)，占為已有的（經(jīng)查屬實(shí)，上繳全部）；7、班（副）長(zhǎng)對(duì)本班隊(duì)員管理不力，處理問(wèn)題不公正，欺上瞞下，不如實(shí)匯報(bào)情況的；8、在上班執(zhí)勤中對(duì)小商小販坐視不管、聽(tīng)之任之，違反規(guī)定的；9、車場(chǎng)收費(fèi)員因違章作業(yè)，造成事故的；10、隊(duì)員發(fā)生曠工一天的；11、不尊重領(lǐng)導(dǎo)，頂撞、謾罵、威脅或歐打領(lǐng)導(dǎo)的；（三）一次性辭退項(xiàng)1、在工作場(chǎng)所向客人亂收費(fèi)，發(fā)現(xiàn)或者客人投訴經(jīng)查情況屬實(shí)后，予以辭退；2、偷竊公司、他人財(cái)物，利用非法手段進(jìn)行貪污、挪用公款，或者泄露公司經(jīng)營(yíng)機(jī)密，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以辭退，情況嚴(yán)重者，送交公安機(jī)關(guān)處理；3、法制觀念淡薄，攜帶、私藏違禁物品，參與社會(huì)聚眾鬧事，嫖娼，賭博，打架等，給公司造成嚴(yán)重影響者，予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重者，送交公安機(jī)關(guān)處理；4、在突發(fā)事件或者緊急情況下，臨陣逃脫，或者坐視不管者，予以辭退；5、班長(zhǎng)或者副班長(zhǎng)在工作中，隱瞞重大事實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重者，予以辭退；6、隊(duì)員發(fā)生第二次曠工或者連續(xù)曠工二天者，予以辭退；7、因個(gè)人原因造成被媒體曝光，對(duì)公司聲譽(yù)造成不良影響者，予以辭退；8、利用工作之便，參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，予以辭退；9、隊(duì)員在上班執(zhí)勤中因違章作業(yè)，造成重大損失（1000元以上）的，予以辭退；10、隊(duì)員在上班執(zhí)勤中，私自隱瞞處理輕生者，或帶離公園的，予以辭退；第四條處罰辦法（一）2分項(xiàng)的處罰1、第一次出現(xiàn)2分項(xiàng)，處罰20元；2、第二次出現(xiàn)2分項(xiàng)，處罰20元，并書(shū)面警告一次；3、第三次出現(xiàn)2分項(xiàng)，處罰20元，并記嚴(yán)重警告一次；4、第四次出現(xiàn)2分項(xiàng)，處罰20元，記留用察看一次；5、第五次出現(xiàn)2分項(xiàng)，予以辭退。（二）5分項(xiàng)的處罰1、第一次出現(xiàn)5分項(xiàng)，處罰50元；2、第二次出現(xiàn)5分項(xiàng)，處罰50元，記嚴(yán)重警告一次；3、第三次出現(xiàn)5分項(xiàng)，處罰50元，記留用察看一次；4、第四次出現(xiàn)5分項(xiàng)，予以辭退。（三）連續(xù)違紀(jì)的處罰1、一周內(nèi)積滿4分和10分的，即連續(xù)兩次出現(xiàn)2分項(xiàng)和5分項(xiàng)的，予以辭退；2、一月內(nèi)積滿8分和15分的，即連續(xù)四次出現(xiàn)2分項(xiàng)和連續(xù)三次出現(xiàn)5分項(xiàng)的，予以辭退。財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范本單位的會(huì)計(jì)操作，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度：1、本單位的財(cái)務(wù)管理工作堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針、政策，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2、本單位的財(cái)務(wù)管理由單位法人代表直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)部，全面負(fù)責(zé)本單位具體的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，接受內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)檢查以及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。3、財(cái)務(wù)部必須按照國(guó)家、省、市、區(qū)的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，具體制定本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，認(rèn)真編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，按照各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)積極組織收入；遵守費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支規(guī)定，分清資金渠道，合理使用；按有關(guān)規(guī)定向財(cái)政部門上繳預(yù)算外資金款項(xiàng)。4、按照國(guó)家、省、市、區(qū)財(cái)政管理部門的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支是否合理、合法，做好算帳、計(jì)帳、報(bào)帳等工作，并做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚。如發(fā)現(xiàn)有違法行為，應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5、加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)、出、存及使用情況的管理，確保帳、卡、物相符。6、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，供本單位決策參考。7、負(fù)責(zé)編制主管部門、國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)、國(guó)土局等部門以及本單位領(lǐng)導(dǎo)所需的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)決算、財(cái)務(wù)收支預(yù)算等。并于每月10日前向主管部門及本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送上月財(cái)務(wù)報(bào)表?，F(xiàn)金管理制度：1、按照銀行制度及國(guó)家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金結(jié)算工作。2、出納與會(huì)計(jì)的責(zé)任必須分清，不得由一個(gè)人兼辦，要執(zhí)行錢帳分管制度，同時(shí)必須健全現(xiàn)金收支憑證手續(xù)，加強(qiáng)原始憑證的審核工作。3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)由出納員辦理，如沒(méi)特殊情況，每日備用金盡量不超過(guò)人民幣1000元，港幣1000元。4、當(dāng)日收到的現(xiàn)金，出納應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得挪用、坐支現(xiàn)金或白條頂庫(kù)。一般情況下，個(gè)人不得借用公款，確有特殊情況必須借款的，需填寫(xiě)《借款審批單》并經(jīng)主任（經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能借款，出納據(jù)此進(jìn)行付款，會(huì)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。5、因工作需要而預(yù)支備用金的，需填寫(xiě)《借款審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人加具意見(jiàn)后由主任（經(jīng)理）審批，才能預(yù)支。6、銀行支票由出納保管和開(kāi)具，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管保管。領(lǐng)用銀行支票時(shí)，需填寫(xiě)《領(lǐng)用支票審批單》，手續(xù)齊全后，方給開(kāi)具。7、因業(yè)務(wù)需要，需預(yù)付款項(xiàng)的，經(jīng)辦人必須填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》。再按規(guī)定程序報(bào)批準(zhǔn)實(shí)施。財(cái)務(wù)報(bào)銷制度購(gòu)買辦公用品等，需填寫(xiě)《用款申請(qǐng)表》，經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批程序后方可購(gòu)買。應(yīng)盡量開(kāi)具發(fā)票報(bào)銷，報(bào)銷發(fā)票必須是稅務(wù)、財(cái)政部門統(tǒng)一印發(fā)或監(jiān)制的正式票據(jù)。原始憑證必須具備基本要素，包括：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制單位名稱；填制人姓名；經(jīng)辦人簽名或蓋章；接收單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。報(bào)銷時(shí)需在原始憑證背面注明費(fèi)用開(kāi)支的用途，并由經(jīng)手人、證明人簽名，經(jīng)會(huì)計(jì)審核金額等無(wú)誤后才交由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。出納員需認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)是否符合規(guī)定的審批程序，手續(xù)齊全后才能支付現(xiàn)金。主任或副主任（總經(jīng)理或副總經(jīng)理）經(jīng)手的費(fèi)用，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核，行政部經(jīng)理復(fù)核，原則上由對(duì)方審批。報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，需填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理和單位負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)銷。三、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批權(quán)限本單位財(cái)務(wù)開(kāi)支實(shí)行單位法人代表和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度和主管單位審批制度。1、每筆正常費(fèi)用細(xì)開(kāi)支都須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核，行政部經(jīng)理復(fù)核，本單位法人代表審批后方可開(kāi)支。2、主任或副主任（總經(jīng)理或副總經(jīng)理）經(jīng)手的費(fèi)用，不論金額大小，須經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核，行政部經(jīng)理復(fù)核后，原則上由對(duì)方審批。3、以下開(kāi)支須由單位法人代表和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽（正常工資經(jīng)費(fèi)除外）（1）、為其他公司或個(gè)人提供貸款擔(dān)保，不論金額大小。（2）、一次性提現(xiàn)金2萬(wàn)元以上。（3）、單筆費(fèi)用開(kāi)支超過(guò)5000元及超過(guò)預(yù)算的費(fèi)用支出。（4）、匯往港、澳、臺(tái)境外的資金，不論金額大小。（5）、對(duì)外投資轉(zhuǎn)帳，每筆轉(zhuǎn)帳金額在10萬(wàn)元以上。（6）、商品物料購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，每筆金額在10萬(wàn)元以上。（7）、采取托收承付或委托收款方式購(gòu)商品或物料，每筆預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上。（8）、本單位內(nèi)部的借款或下屬公司借款，2萬(wàn)元以上。（9）、對(duì)本單位按規(guī)定處理的呆爛帳或盤盈、盤虧、固定資產(chǎn)處置的帳務(wù)處理，不論金額大小。（10）、本單位重要的財(cái)務(wù)報(bào)表或財(cái)務(wù)報(bào)告。（11）、需經(jīng)本單位法人代表或財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽的其他支出。4、以下開(kāi)支須同時(shí)報(bào)主管單位審批（1）、除正常工資經(jīng)費(fèi)的發(fā)放外，一次性開(kāi)支在5萬(wàn)元以上的費(fèi)用。（2）、1萬(wàn)元以上的一次性業(yè)務(wù)招待費(fèi)。（3）、一次性開(kāi)支為2萬(wàn)元以上的車輛維修費(fèi)。（4）、本單位擬自行發(fā)放的獎(jiǎng)金、福利等。（5）、基本建設(shè)支出為10萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目。（6）、金額為5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。（7）、金額為3萬(wàn)元以上的借出、借入款。（8）、標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)合同。四、差旅費(fèi)報(bào)銷制度因公在市區(qū)辦事，開(kāi)會(huì)而誤餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)每餐15元（只限午餐）。市區(qū)以外出差的，每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)40元。因工作需要公費(fèi)招待用餐的不享受補(bǔ)助。工作人員出差到市區(qū)外各地區(qū)，住宿費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)每天110元，特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可報(bào)銷。員工預(yù)支的差旅費(fèi)，須在完成任務(wù)后一個(gè)星期內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；否則，在其工資款中扣回預(yù)支款。報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。以上報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)規(guī)定隨時(shí)調(diào)整。五、費(fèi)用開(kāi)支管理制度通訊費(fèi)按以下規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)每月發(fā)放。單位：元人員＼標(biāo)準(zhǔn)手提電話其他通信補(bǔ)助主任（總經(jīng)理）400副主任（副總經(jīng)理）350總經(jīng)理助理300中層正職250中層副職200業(yè)務(wù)主管150汽車費(fèi)用（1）、每月預(yù)付司機(jī)汽車費(fèi)用備用金900元。（2）、隧道費(fèi)、汽油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、等費(fèi)用，每月報(bào)銷一次，報(bào)銷時(shí)須填寫(xiě)《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》。（3）、車輛維修保養(yǎng)由司機(jī)填寫(xiě)《維修保養(yǎng)申請(qǐng)表》，經(jīng)行政部初審，報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)或主任（經(jīng)理）批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。事后，司機(jī)憑申請(qǐng)表和單據(jù)到財(cái)務(wù)室辦理轉(zhuǎn)帳或報(bào)銷。（4）、車輛的維修必須到經(jīng)考核指定的廠家定點(diǎn)修理，費(fèi)用的支付以支票方式轉(zhuǎn)付。（5）、車輛保險(xiǎn)費(fèi)，必須根據(jù)區(qū)物料采購(gòu)中心的中標(biāo)保險(xiǎn)公司統(tǒng)一參加保險(xiǎn)。辦公用品的管理制度辦公用品應(yīng)堅(jiān)持節(jié)約的原則，各部門用于辦公所需的文具、紙張、筆墨、計(jì)算器具、帳冊(cè)、憑證以及其他辦公用品，每季編報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃，統(tǒng)一由行政部購(gòu)進(jìn)、保管。各部門按月領(lǐng)用，除個(gè)別零星急需者外，各部不得自行采購(gòu)。各部門領(lǐng)用辦公用品時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)物單。并需經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能到行政部領(lǐng)取辦公用品。行政部人員應(yīng)在領(lǐng)物單上簽名，并注明實(shí)領(lǐng)物品和數(shù)量，將領(lǐng)物單保管好按月裝訂，交到財(cái)務(wù)部作檢查用。庫(kù)存商品的管理制度倉(cāng)庫(kù)設(shè)保管員一名，負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的收發(fā)保管和登記庫(kù)存商品進(jìn)銷存臺(tái)帳，材料明細(xì)帳由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)登記。庫(kù)存商品的領(lǐng)用和發(fā)出按實(shí)際成本核算，采用先進(jìn)先出法來(lái)確定其實(shí)際成本。庫(kù)存商品的購(gòu)進(jìn)須由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行驗(yàn)收，并認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量、質(zhì)量，填好入庫(kù)單。4、建立嚴(yán)格的領(lǐng)料制度。領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)由專人填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)領(lǐng)料人部門經(jīng)理審簽，主管會(huì)計(jì)審核，行政主管復(fù)核后方可憑單發(fā)料。每月底由會(huì)計(jì)人員與保管人員進(jìn)行一次實(shí)地盤點(diǎn)，必要時(shí)主管會(huì)計(jì)也要參與。6、月末，會(huì)計(jì)要與保管員進(jìn)行查對(duì)，保證帳證、帳帳、帳實(shí)相符。若有盤盈、盤虧、報(bào)廢等，需查明原因，分清責(zé)任，并由財(cái)務(wù)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。盤盈的沖減當(dāng)期管理費(fèi)用，盤虧的在沖減過(guò)失人或者保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值之后，計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用，屬于非常損失的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。低易耗品的管理制度低值易耗品按不同情況采用一次攤銷法或五五攤銷法進(jìn)行帳務(wù)處理。對(duì)損壞和丟失的低值易耗品，應(yīng)分清責(zé)任，屬工作差錯(cuò)的要追究有關(guān)人員責(zé)任；屬不是工作差錯(cuò)造成的，要由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)證明，并由有關(guān)人員填寫(xiě)報(bào)廢單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作報(bào)廢核銷。年終時(shí)對(duì)庫(kù)存的低值易耗品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并寫(xiě)出盈虧報(bào)告及原因，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑此進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理。九、以上未明確的事項(xiàng)，均按國(guó)家有關(guān)制度或規(guī)定執(zhí)行。會(huì)計(jì)、出納崗位責(zé)任制本單位會(huì)計(jì)人員的工作崗位可分為：會(huì)計(jì)主管、出納、財(cái)產(chǎn)物資核算、工資核算、成本費(fèi)用核算、收入利潤(rùn)核算、資金核算、往來(lái)核算、總帳報(bào)表、稽核等。實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)、帳薄登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。一、主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、主管會(huì)計(jì)具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)擬定本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，編制資金預(yù)算、年度效益計(jì)劃，并督促貫徹執(zhí)行。3、參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策。4、從整體出發(fā)，切實(shí)做到事事有人管，人人有有專責(zé)，明確各會(huì)計(jì)人員各崗位的分工，并有計(jì)劃地進(jìn)行輪換。5、正確使用會(huì)計(jì)科目，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度填制會(huì)計(jì)憑證，認(rèn)真登記會(huì)計(jì)帳薄。6、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)、國(guó)土局等部門和股東、董事會(huì)、銀行以及公司領(lǐng)導(dǎo)所需的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。7、負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)目的成本、稅金及各項(xiàng)費(fèi)用的核算，進(jìn)行項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)與分析。8、負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位員工工資核算。9、負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的核算與管理。建立固定資產(chǎn)明細(xì)管理卡片，負(fù)責(zé)本單位財(cái)產(chǎn)清查工作。10、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員合理核定資金定額，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金的管理，提高資金的使用效果。11、負(fù)責(zé)計(jì)提固定資產(chǎn)折扣、貸（借）款利息以及財(cái)務(wù)制度規(guī)定的其它各項(xiàng)計(jì)提費(fèi)用。12、負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)和繳納。13、隨時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，及時(shí)辦理催收應(yīng)付。14、負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)費(fèi)用支出的清款與報(bào)銷工作，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。15、負(fù)責(zé)辦理本單位采購(gòu)、倉(cāng)存和銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作。16、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)說(shuō)明資料，提供會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，做好財(cái)務(wù)分析。17、負(fù)責(zé)編制本單位年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表。18、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂、歸檔及查驗(yàn)保管工作。19、組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核。二、出納員崗位職責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，逐日核對(duì)帳款相符。保管有關(guān)印章、空白支票及空白收據(jù)，嚴(yán)格按照規(guī)定用途作用。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，執(zhí)行銀行支付結(jié)算辦法。及時(shí)辦理收款及進(jìn)款，按期承辦付款業(yè)務(wù)，隨時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，及時(shí)將原始憑證傳遞給主管會(huì)計(jì)。核對(duì)銀行往來(lái)帳目，保證每月調(diào)節(jié)相符。及時(shí)清理未達(dá)帳款，隨時(shí)掌握銀行存款動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)編制銀行存款周報(bào)表。承辦主管會(huì)計(jì)交辦的其它工作。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。10、保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，逐日核對(duì)帳款相符。11、保管有關(guān)印章、空白支票及空白收據(jù)，嚴(yán)格按照規(guī)定用途作用。12、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，執(zhí)行銀行支付結(jié)算辦法。13、及時(shí)辦理收款及進(jìn)款，按期承辦付款業(yè)務(wù)，隨時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，及時(shí)將原始憑證傳遞給主管會(huì)計(jì)。14、核對(duì)銀行往來(lái)帳目，保證每月調(diào)節(jié)相符。15、及時(shí)清理未達(dá)帳款，隨時(shí)掌握銀行存款動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)編制銀行存款周報(bào)表。16、承辦主管會(huì)計(jì)交辦的其它工作。三、其他會(huì)計(jì)人員17、執(zhí)行主管會(huì)計(jì)的崗位分工工作，負(fù)責(zé)協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好日常會(huì)計(jì)處理工作。18、負(fù)責(zé)編制本單位年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表。19、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂、歸檔及查驗(yàn)保管工作。20、組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核。會(huì)計(jì)檔案管理制度為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理，保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，防止毀損、散失和泄密，本公司根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家檔案發(fā)布的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，特制定本制度。一、每年形成的會(huì)計(jì)檔案（其中還包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的以及其他磁性介質(zhì)光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來(lái)的書(shū)面形式會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)）都應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊(cè)。會(huì)計(jì)年度終了，可暫由本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門保管一年。期滿后，有檔案管理部門的，原則上應(yīng)由財(cái)務(wù)編造成清冊(cè)移交給本單位的檔案部門保管。二、對(duì)會(huì)計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。三、會(huì)計(jì)檔案由主管會(huì)計(jì)專人保管，出納不得兼管會(huì)計(jì)檔案。四、會(huì)計(jì)檔案不得借出。如有特殊需要，需經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供查閱或復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或復(fù)制人嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫(huà)、拆封和抽換。五、會(huì)計(jì)檔案保管期限從會(huì)計(jì)年度終了后第一天算起，銀行存款余額調(diào)節(jié)表保存3年；固定資產(chǎn)卡片待固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保存5年；原始憑證、記帳憑證、總帳、明細(xì)帳保存15年；會(huì)計(jì)移交清冊(cè)保存15年，現(xiàn)金、銀行存款日記帳保存25年；會(huì)計(jì)檔案保管和銷毀清冊(cè)保存25年；年度會(huì)計(jì)報(bào)表須永久性保存。六、保管期滿的會(huì)計(jì)檔案（未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證除外）應(yīng)按下列程序銷毀：1、由本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)提出銷毀意見(jiàn)，編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)，列明銷毀的會(huì)計(jì)檔案的名稱、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時(shí)間等。2、由單位負(fù)責(zé)人在銷毀清冊(cè)上簽署意見(jiàn)。3、銷毀時(shí)，應(yīng)由指定保管人與主管會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人共同監(jiān)銷。4、監(jiān)銷人在銷毀前，應(yīng)按銷毀清冊(cè)所列內(nèi)容逐一清點(diǎn)核對(duì)，銷毀后，應(yīng)在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告單位負(fù)責(zé)人。七、保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證不得銷毀，應(yīng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在銷毀清冊(cè)和會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)中列明。會(huì)計(jì)電算化實(shí)施管理規(guī)定為了保證本單位會(huì)計(jì)電算化工作的正常、順利進(jìn)行，提高財(cái)會(huì)工作的效率和質(zhì)量，更好地為本單位的現(xiàn)代化管理服務(wù)，根據(jù)財(cái)政部“會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范”，以及本單位財(cái)會(huì)工作特點(diǎn)和會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)要求，特制定本制度。一、系統(tǒng)人員管理1、系統(tǒng)人員由系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員組成，系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員都必須取得市財(cái)政局頒發(fā)的“電算化操作人員合格證”方可上崗。2、系統(tǒng)管理員由財(cái)務(wù)主管兼任，負(fù)責(zé)考