某年公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

第一篇公司某年工作總結(jié)公司某年公司====年====年是我市加快實(shí)施“三步走”第二步戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵一年，是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展的重要一年，也是我公司進(jìn)一步深化改革，搶抓機(jī)遇，加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)再上新水平的重要一年。xxx領(lǐng)導(dǎo)班子在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以先進(jìn)性教育活動(dòng)和兩公司關(guān)系調(diào)整為契機(jī)，狠抓班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，牢牢把握發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，用科學(xué)發(fā)展觀總攬全公司各項(xiàng)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)，使全公司各項(xiàng)取得了較好的成績(jī)?，F(xiàn)將今年的情況匯報(bào)如下一、狠抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是我公司各項(xiàng)的重中之重，是企業(yè)生存和發(fā)展的根本保障，為此，全公司上下認(rèn)真貫徹落實(shí)全員經(jīng)營(yíng)的思想，用有序的生產(chǎn)組織保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，用技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。今年，我們針對(duì)各專(zhuān)業(yè)的不同特點(diǎn)，分別確立了不同的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，并采取了不同的經(jīng)營(yíng)管理策略。工程勘察、測(cè)量和測(cè)試專(zhuān)業(yè)是我公司的傳統(tǒng)支柱專(zhuān)業(yè)，在市場(chǎng)上擁有較高的知名度，為保持傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，我們一方面鞏固原有市場(chǎng)范圍，一方面大力拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。勘察專(zhuān)業(yè)積極開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，并且走出軟土地區(qū)，在基巖地區(qū)勘察上取得了突破性進(jìn)展。測(cè)量專(zhuān)業(yè)通過(guò)不斷提高服務(wù)水平，贏得了建設(shè)單位的信任，并且積極配合政府部門(mén)，保質(zhì)保量地完成了城市快速路等多項(xiàng)市重點(diǎn)工程的撥地測(cè)量任務(wù)。測(cè)試專(zhuān)業(yè)在人員緊張的情況下，通過(guò)勞務(wù)分包，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，降低了成本，并且發(fā)揚(yáng)連續(xù)奮戰(zhàn)的精神，圓滿完成了上級(jí)委派的管線探測(cè)任務(wù)。巖土施工是我公司的一個(gè)主要專(zhuān)業(yè)，但市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不明顯，并且由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，多年來(lái)始終盈利不高，今年我們抓住濱海新區(qū)加快發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，積極承攬公共建筑與工業(yè)項(xiàng)目，搶占市場(chǎng)份額，使產(chǎn)值增長(zhǎng)較快。設(shè)計(jì)、監(jiān)理等小型專(zhuān)業(yè)也都抓住有利時(shí)機(jī)，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，發(fā)揮自身特點(diǎn)，較好地完成了目標(biāo)。自年初以來(lái)，全公司職工在中充分發(fā)揚(yáng)拼搏精神，從春節(jié)到現(xiàn)在，各生產(chǎn)單位基本上沒(méi)有歇過(guò)公休日，通過(guò)大家的共同努力。截至==月底，全公司完成產(chǎn)值=.=億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到=.=億元，分別比去年同期增長(zhǎng)了==左右，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)====多萬(wàn)元。二、穩(wěn)步推進(jìn)改革，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)改革是發(fā)展的需要，是企業(yè)擺脫計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的束縛，邁向市場(chǎng)的唯一途徑。面對(duì)我公司目前的六個(gè)專(zhuān)業(yè)，或多或少地都存在一些不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題，但是為了確保在穩(wěn)定中求發(fā)展的目標(biāo)，我們決定把今年改革的重點(diǎn)放在巖土專(zhuān)業(yè)。因?yàn)閹r土專(zhuān)業(yè)擁有全公司四分之一的職工，占有資產(chǎn)總量最多，但盈利水平不高，雖然近年來(lái)，由于巖土施工市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)管理不規(guī)范，導(dǎo)致贏利空間越來(lái)越小，但是我們自身在管理機(jī)制上缺少創(chuàng)新，也是導(dǎo)致盈利水平始終不高的重要原因。因此加快巖土專(zhuān)業(yè)的改革已經(jīng)成為解決全公司發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。為了提高設(shè)備使用率，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，我們進(jìn)行了設(shè)備承包責(zé)任制的改革試點(diǎn)，將設(shè)備管理的責(zé)任落實(shí)到具體人，改變了以往管理中責(zé)任不清的弊端，減少了許多繁瑣的管理環(huán)節(jié)，使責(zé)權(quán)利的關(guān)系更加明確合理，收到了較好的效果，調(diào)動(dòng)了職工的積極性和責(zé)任心，設(shè)備利用率提高了，成本節(jié)約了，質(zhì)量控制也更有保障。目前，設(shè)備承包責(zé)任制改革已經(jīng)在巖土二公司全面推開(kāi)。為了提高項(xiàng)目管理水平，我們進(jìn)行了項(xiàng)目管理責(zé)任制的改革試點(diǎn)，以項(xiàng)目經(jīng)理為核心組建項(xiàng)目班子，授予項(xiàng)目經(jīng)理更大的管理權(quán)限和責(zé)任，并且把項(xiàng)目管理的收益與其工資收入直接掛鉤，從而促使項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格控制每一個(gè)生產(chǎn)組織環(huán)節(jié)，提高效率，降低生產(chǎn)成本。為了通過(guò)分配手段充分調(diào)動(dòng)職工積極性，激發(fā)責(zé)任心，我們對(duì)巖土二公司和勘察咨詢公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了工資結(jié)構(gòu)改革的試點(diǎn)。簡(jiǎn)化了工資結(jié)構(gòu)，加大了績(jī)效獎(jiǎng)金的比例，業(yè)績(jī)的好壞直接影響到個(gè)人收入的高低，充分調(diào)動(dòng)了每個(gè)業(yè)務(wù)員的積極性。通過(guò)上述的改革試點(diǎn)，把原來(lái)靠制度約束的要求轉(zhuǎn)化為職工自覺(jué)的行為，提高了效率，降低了成本，收到了較好的效果，也為今后的改革積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。三、全面強(qiáng)化管理，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作為了進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)管理，我們首先抓了制度修編，重新修訂和編制了一百多項(xiàng)制度，將全公司的各項(xiàng)都納入制度化管理的軌道，充分體現(xiàn)了“科學(xué)執(zhí)政，民主之爭(zhēng)，依法執(zhí)政”的要求。為強(qiáng)化各部門(mén)的二級(jí)管理，各基層單位認(rèn)真按照全公司的管理要求，完善內(nèi)部管理體系，制定了較為完整的、符合本單位實(shí)際情況的規(guī)章制度，使各項(xiàng)做到有章可循。在完善管理制度的同時(shí)，我們還著重抓好制度落實(shí)，突出強(qiáng)調(diào)了嚴(yán)格照章辦事，提高辦事效率，注重時(shí)效性原則。經(jīng)濟(jì)管理是我公司的重點(diǎn)，今年我們?cè)谶m當(dāng)放寬內(nèi)部經(jīng)濟(jì)政策的同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)的職能作用，著重對(duì)材料物資采購(gòu)、吊裝運(yùn)輸?shù)却笞诔杀局С鲞M(jìn)行審核把關(guān)，加強(qiáng)了資金流動(dòng)的計(jì)劃性，對(duì)工程分包和合同評(píng)審加強(qiáng)了管理。使全公司的財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。我們還通過(guò)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)會(huì)，定期編制經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，有意識(shí)地培養(yǎng)和提高經(jīng)營(yíng)管理者和財(cái)務(wù)人員的經(jīng)濟(jì)分析能力，提高綜合管理的水平，特別是提高了基層單位的財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)管理對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)作用。通過(guò)積極運(yùn)作，我公司爭(zhēng)取到了固定稅率的稅收政策，解決了大量的財(cái)務(wù)掛賬問(wèn)題，合理避稅達(dá)幾百萬(wàn)元。下半年，我們還對(duì)==年以來(lái)財(cái)務(wù)借出的各種票據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)一的清理，解決了許多歷史遺留問(wèn)題，但仍有部分遺留問(wèn)題有待于今后逐步解決。通過(guò)本次清理，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理制度和審批手續(xù)。在勞動(dòng)人事管理方面，我們對(duì)全公司用工情況進(jìn)行了統(tǒng)一的摸底清查，進(jìn)一步規(guī)范了勞動(dòng)用工和人員調(diào)動(dòng)的審批程序，加強(qiáng)了職工培訓(xùn)的統(tǒng)一管理，根據(jù)上級(jí)文件要求，通過(guò)大量細(xì)致的測(cè)算，進(jìn)行了工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。設(shè)備物資管理方面，進(jìn)一步完善了設(shè)備跟蹤管理，掌握了主要生產(chǎn)設(shè)備的臺(tái)效，為控制投資方向，提供了第一手資料。今年，我公司的設(shè)備投入達(dá)到一千萬(wàn)元，擴(kuò)大了設(shè)備生產(chǎn)能力，豐富了業(yè)務(wù)手段，為今后擴(kuò)大生產(chǎn)，拓展業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。在質(zhì)量管理方面，加大了管理力度，對(duì)影響較大的質(zhì)量事故認(rèn)真分析，查找原因，對(duì)責(zé)任一查到底，并且嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行了處理。通過(guò)定期召開(kāi)例會(huì)對(duì)技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行分析，不斷完善技術(shù)質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)了大型項(xiàng)目技術(shù)方案的統(tǒng)一評(píng)審，提高了基層生產(chǎn)單位自我控制、自我改進(jìn)的能力，有效地保證了我公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行，并順利地完成了iso====的復(fù)審換證。在技術(shù)成果資料和安全生產(chǎn)管理等其他方面，我們也做了大量的。不斷完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范運(yùn)作程序，加強(qiáng)日常檢查督促，成果資料歸檔率達(dá)到===，全年生產(chǎn)無(wú)重大事故。四、狠抓科技創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展后勁不斷提高技術(shù)水平是我公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的保證，為此我們下大力氣狠抓技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)做了新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)和推廣?？辈鞂?zhuān)業(yè)在鞏固軟土地區(qū)傳統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的前提下，積極向地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)、地震安全性評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，環(huán)境地質(zhì)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，全年創(chuàng)產(chǎn)值三百多萬(wàn)元，已成為一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。而且還積極研究基巖地區(qū)勘察技術(shù)，并取得突破性進(jìn)展。大力開(kāi)發(fā)原位測(cè)試手段。測(cè)試專(zhuān)業(yè)引進(jìn)了孔徑探測(cè)儀和高密度電法測(cè)試儀，豐富了測(cè)試技術(shù)手段，進(jìn)一步鞏固了我公司在測(cè)試領(lǐng)域的龍頭地位。巖土專(zhuān)業(yè)在添翼鉆孔灌注樁、預(yù)應(yīng)力空心方樁以及后壓漿工藝的研究推廣方面，投入了大量的精力，并且已經(jīng)在部分工程中進(jìn)行了使用，通過(guò)實(shí)踐工程檢驗(yàn)，效果較好，也為巖土專(zhuān)業(yè)擴(kuò)大利潤(rùn)空間打下了良好的基礎(chǔ)。課題研究和技術(shù)推廣方面，我們積極推進(jìn)xxx市城市地質(zhì)信息系統(tǒng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和濱海軟土地基處理新技術(shù)研究以及海河兩岸基礎(chǔ)工程病害機(jī)理研究，重點(diǎn)開(kāi)展了灌注樁后壓漿技術(shù)和擴(kuò)盤(pán)樁技術(shù)的推廣，并取得了階段性成果。我公司今年還主持和參與編制了兩項(xiàng)國(guó)家規(guī)范。工程創(chuàng)優(yōu)方面，華信商廈工程勘察獲國(guó)家銅牌獎(jiǎng)，另外還獲得市級(jí)優(yōu)秀勘察工程一等獎(jiǎng)=項(xiàng)，二等獎(jiǎng)=項(xiàng)，三等獎(jiǎng)=項(xiàng)，市級(jí)優(yōu)秀咨詢工程三等獎(jiǎng)和鼓勵(lì)獎(jiǎng)各=項(xiàng)。五、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)今年我們著重抓了干部隊(duì)伍建設(shè)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。我們以先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)班子建設(shè)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)?；顒?dòng)中堅(jiān)持“邊學(xué)邊議，邊查邊改”，認(rèn)真查找突出問(wèn)題，積極落實(shí)整改措施，從而全面提高了黨員干部的政治思想素質(zhì)，強(qiáng)化了基層班子的作用。下半年，我們著重抓了干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，公司黨委專(zhuān)門(mén)制定了《關(guān)于加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)意見(jiàn)》，從精簡(jiǎn)文件會(huì)議，堅(jiān)持深入一線，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)主動(dòng)性、加強(qiáng)勤政廉政、增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)等六個(gè)方面提出具體要求，全公司各部門(mén)各單位認(rèn)真落實(shí)黨委要求，認(rèn)真查找自身存在的薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合自己的特點(diǎn)，制定整改措施，并且黨員干部帶頭做好落實(shí)，使得管理的效率，職工精神面貌發(fā)生了很大的變化，有力地促進(jìn)了全公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)。在人員培訓(xùn)方面，我們進(jìn)一步規(guī)范了教育培訓(xùn)的統(tǒng)一管理,我們?cè)谙嚓P(guān)專(zhuān)業(yè)之間選拔了部分技術(shù)骨干，進(jìn)行定期的輪崗交流，并選派技術(shù)骨干外出參加技術(shù)交流和研討活動(dòng)。我們還修訂了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法，調(diào)動(dòng)了技術(shù)人員開(kāi)展科技創(chuàng)新的熱情。為了鼓勵(lì)青年科技人員刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高子術(shù)水平，在全公司形成良好的學(xué)術(shù)氛圍，我們分別組織了工程技術(shù)方案競(jìng)賽和全公司技術(shù)大比武活動(dòng)，另外還進(jìn)行了優(yōu)秀科技論文評(píng)比活動(dòng)。為技術(shù)人員展現(xiàn)才華創(chuàng)造了條件，也為提高全公司技術(shù)水平起到了良好的促進(jìn)作用。六、建設(shè)企業(yè)文化，營(yíng)造良好氛圍在日常中，我們始終注意堅(jiān)持以人為本的思想。公司班子成員經(jīng)常深入基層單位或召開(kāi)座談會(huì)，與同志們交心談心，了解職工的思想狀況，幫助解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難。為了鼓勵(lì)職工參政議政，公司里加大了對(duì)各生產(chǎn)單位的二級(jí)民主管理監(jiān)督檢查的力度，在確保民管小組的組織完善的情況下，使民主管理做到經(jīng)?；⒅贫然９景嘧舆€分別與部分單位的民管小組進(jìn)行了座談，使職工切實(shí)參與到管理過(guò)程中，充分發(fā)揮了民管小組的作用。并且把領(lǐng)導(dǎo)班子與職工代表的座談會(huì)作為一項(xiàng)制度，建立了上下溝通的長(zhǎng)效機(jī)制。為了切實(shí)把全公司職工的智慧凝聚到企業(yè)發(fā)展當(dāng)中，公司黨委還研究制定了《職工合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)制度》，鼓勵(lì)職工為企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。在合理化建議活動(dòng)中，全公司職工積極參與，從技術(shù)創(chuàng)新到企業(yè)發(fā)展，提出了很多好的建議，豐富了改革創(chuàng)新的思路，體現(xiàn)了主人翁意識(shí)。為了改善職工的生產(chǎn)生活條件，我們辦起了自己的職工食堂。今年還為職工安排了全面體檢，并繼續(xù)實(shí)行帶薪休假制度，公司工會(huì)還利用公司內(nèi)的部分平房辦起了職工閱覽室，乒(更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)首頁(yè)年)初學(xué)階段;xx年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn);另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。“勤能補(bǔ)拙”，因?yàn)楫?dāng)時(shí)住在項(xiàng)目，便利用下班后的時(shí)間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費(fèi)臺(tái)賬的模版，同時(shí)結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》，并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第二階段(xx年—xx年)發(fā)展階段這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是好范文，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。第三階段(xx年—現(xiàn)在)，不斷提升階段xx年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)帳工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。xx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。二、、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;(二)只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);(四)只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作。財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)1、以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。2、實(shí)抓應(yīng)收帳款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。3、積極參預(yù)，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。其理念是為網(wǎng)民建造一個(gè)健康的“上網(wǎng)綠色通道”。dd01網(wǎng)址導(dǎo)航通過(guò)程序與人工雙重篩選出優(yōu)質(zhì)網(wǎng)址，進(jìn)行分類(lèi)收錄，并讓所有網(wǎng)民共同參與建設(shè)并進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)督，對(duì)優(yōu)質(zhì)網(wǎng)址宣揚(yáng)推廣，對(duì)不良網(wǎng)址檢舉曝光，在享受便捷綠色上網(wǎng)的同時(shí)杜絕不良信息的傳播。除了方便網(wǎng)友們快速找到自已需要的，不用去記太多復(fù)雜的網(wǎng)址之外;dd01還提供日歷、天氣預(yù)報(bào)、字典查詢、英文翻譯、網(wǎng)址夾、在線記事本、網(wǎng)上購(gòu)物導(dǎo)航等個(gè)性功能。秉承著健康綠色的理念，dd01不會(huì)放置任何不雅的鏈接或廣告，尤其適合學(xué)生、教育行業(yè)和在職人士使用。如果您正在尋找一個(gè)清新綠色的導(dǎo)航，那么dd01絕對(duì)是您理想的選擇，趕快試試吧。第五篇公司財(cái)務(wù)部201*年年度工作總結(jié)財(cái)務(wù)部201*年度工作總結(jié)過(guò)去的一年里，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門(mén)的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門(mén)職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成201*年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個(gè)方面予以總結(jié)一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理方面財(cái)務(wù)部本年擔(dān)任公司本部及下屬四個(gè)子公司的會(huì)計(jì)核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。我部財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理在去年基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)，核算內(nèi)容更加細(xì)化。比如,對(duì)××公司成本核算上，采用分項(xiàng)目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)不設(shè)立庫(kù)存，采用隨采購(gòu)隨發(fā)貨的方式，這種零庫(kù)存的方式大大節(jié)省了庫(kù)存占用的空間。同時(shí)，又與供貨商簽訂一定時(shí)期內(nèi)同類(lèi)商品價(jià)格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對(duì)費(fèi)用的核算，采取分部門(mén)核算方式，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門(mén)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。在日常工作中，我部在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都做了明確規(guī)定。一年來(lái)，我們嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松政策。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)，會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行，按時(shí)完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難，加班加點(diǎn)完成決算任務(wù)，并保證財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)確性和財(cái)務(wù)報(bào)表的有用性，正確反映當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。財(cái)務(wù)管理是組織公司財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。本年我部加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，體現(xiàn)在以下方面（一）在財(cái)務(wù)分析方面。向領(lǐng)導(dǎo)提交數(shù)據(jù)我們每季度根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)收入、支出項(xiàng)目進(jìn)行分解，編制成本費(fèi)用明細(xì)表。在分析表的格式上與預(yù)算口徑相一致，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。（二）在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，能夠認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證帳實(shí)相符。我部門(mén)人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。2、在應(yīng)收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通加大應(yīng)收賬款的回收力度，對(duì)往年的應(yīng)收賬款逐一進(jìn)行清理、協(xié)助催收。在領(lǐng)導(dǎo)的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應(yīng)收貨款。3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。4、在對(duì)公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了一年一度的全面清查工作，對(duì)實(shí)物的管理責(zé)任到人，并對(duì)新增資產(chǎn)及時(shí)建立臺(tái)帳，做到帳實(shí)相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。5、在對(duì)外投資管理上，我們認(rèn)真審核相關(guān)協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對(duì)外投資項(xiàng)目的相關(guān)財(cái)務(wù)事宜。（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦。在審計(jì)過(guò)程中我們積極配合審計(jì)署人員工作，資料提供及時(shí)、準(zhǔn)確，順利通過(guò)檢查。在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門(mén)要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財(cái)務(wù)狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報(bào)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每年合并編報(bào)企業(yè)決算會(huì)計(jì)報(bào)表，在各分、子公司財(cái)務(wù)部的積極配合下，我們編報(bào)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤且及時(shí)。二、工作體會(huì)第一，愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德。做好財(cái)務(wù)工作，首先要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)，一絲不茍，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。第二，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門(mén)在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)要求，對(duì)各自工作職責(zé)進(jìn)行分工落實(shí)，每個(gè)人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財(cái)務(wù)部的工作是一個(gè)整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)會(huì)是是一門(mén)知識(shí)性很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，我們財(cái)務(wù)人員除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)以及管理方面的知識(shí)。俗話說(shuō)，只會(huì)記賬的財(cái)務(wù)不是一個(gè)好的財(cái)務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財(cái)務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、精財(cái)務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。三、明年的工作思路一、強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)預(yù)算管理，以降低成本費(fèi)用，將成本費(fèi)用嚴(yán)格控制在董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。二、做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。三、加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力?？傊?，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)對(duì)我們工作的支持，在201*年我部一定繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績(jī)付出應(yīng)有的一點(diǎn)微薄之力。謝謝大家！201*年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)201*年計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)團(tuán)結(jié)向上精益求精不斷進(jìn)取201*年即將成為歷史，計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)為六個(gè)字“忙碌、緊張、有序”，總體感到這一年過(guò)得真快，一年來(lái)財(cái)務(wù)部隨著公司整體的業(yè)績(jī)一塊成長(zhǎng)，取得了部分成績(jī)。我們的工作總體來(lái)講主要在以下四大方面取得了進(jìn)步一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)財(cái)務(wù)部在為期一年的工作中，強(qiáng)化了內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理，并完善財(cái)務(wù)管理制度。1、內(nèi)部控制由于公司業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)以及相關(guān)情況的變化，以前年度制訂的財(cái)務(wù)管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司部分財(cái)務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論與修改。首先，修訂了應(yīng)收賬款管理制度，對(duì)呆死賬的處理具體化；其次，財(cái)務(wù)部結(jié)合實(shí)際情況，制定了新的出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法；再次，制定車(chē)間考核方案。2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理目前僅處在一個(gè)基礎(chǔ)階段，例如存貨庫(kù)齡分析、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)分析等。每月與銷(xiāo)售內(nèi)勤和銷(xiāo)售經(jīng)理核對(duì)往來(lái)賬，保證賬賬相符。今年對(duì)@@藥業(yè)、河北市場(chǎng)等客戶對(duì)賬，差額基本為客戶處理破損扣款。二、財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、財(cái)務(wù)部今年人員有所變化，新招聘一名大學(xué)生，在部門(mén)所有人員關(guān)心和幫助之下目前能夠獨(dú)立完成本職工作。同時(shí)為提高人員業(yè)務(wù)技能對(duì)部分崗位進(jìn)行輪崗。2、提高服務(wù)意識(shí)，人人有事做，事事有落實(shí)。及時(shí)與公司其他部門(mén)溝通，提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風(fēng)，強(qiáng)化愛(ài)崗敬業(yè)精神。4、通過(guò)公司企業(yè)文化的學(xué)習(xí)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。5、通過(guò)多種方式學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，提高整體技術(shù)水平。通過(guò)對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)所得稅法、如何節(jié)稅的學(xué)習(xí)提高了專(zhuān)業(yè)技能。三、外部相關(guān)部門(mén)關(guān)系的建立及維護(hù)，為公司爭(zhēng)取良好的發(fā)展環(huán)境重視與稅務(wù)、銀行、科技系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)，策略的維護(hù)與這些人員的長(zhǎng)期關(guān)系，積極與稅務(wù)相關(guān)部門(mén)溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系，能在具體事宜的辦理上得到專(zhuān)管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以順利進(jìn)行及開(kāi)展。1、正確處理好與銀行的關(guān)系。201*年還清工行貸款同時(shí)辦理好房產(chǎn)證變更，土地證變更正在辦理中。在維護(hù)中行、農(nóng)行的關(guān)系基礎(chǔ)上還與蘇州銀行、郵政銀行、江蘇銀行對(duì)接上，為以后合作打下基礎(chǔ)，同時(shí)今年在江蘇銀行辦理項(xiàng)目貸款##萬(wàn)元，預(yù)計(jì)在20##年#月到位。3、在科技局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持之下，公司獲得####院士工作站的榮譽(yù)。同時(shí)申報(bào)了####市高新技術(shù)企業(yè)、###市科技進(jìn)步獎(jiǎng)、##市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，在##總的大力支持下申報(bào)的東臺(tái)市科技項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)獲#萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，預(yù)計(jì)東臺(tái)市科技進(jìn)步獎(jiǎng)也會(huì)得獎(jiǎng)。四、穩(wěn)步處理好原康怡的應(yīng)收賬款。盡管年初計(jì)劃要做好兩名業(yè)務(wù)員###應(yīng)收賬款清理工作，但是為保證公司利益不受損失，年內(nèi)逐步加大力度，已經(jīng)妥善處理完四名業(yè)務(wù)員的欠款，處理欠款金額合計(jì)#####萬(wàn)元，目前各人正按照還款計(jì)劃還款。取得成績(jī)的背后，我們的工作還存在不少不足之處，需要在以后的工作不改進(jìn)和提高，具體有以下六點(diǎn)一、部門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位。今年主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)，部分內(nèi)容與實(shí)際工作脫節(jié)，沒(méi)有實(shí)際意義，不能充分調(diào)動(dòng)大家學(xué)習(xí)的積極性。以后要豐富培訓(xùn)方式結(jié)合業(yè)務(wù)知識(shí)考試提高培訓(xùn)質(zhì)量。二、會(huì)計(jì)電算化沒(méi)有得到充分的應(yīng)用。盡管今年用友ERP的使用得到了服務(wù)公司的認(rèn)可，但是有不少細(xì)節(jié)尚未完成使用起來(lái)。三、數(shù)據(jù)提供不及時(shí)。財(cái)務(wù)部由于人手緊張，新同志業(yè)務(wù)不熟悉，造成短時(shí)間不能及時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象。四、市場(chǎng)監(jiān)控力度不夠。在以后的工作中要及時(shí)與銷(xiāo)售部溝通，服務(wù)于公司銷(xiāo)售。密切關(guān)注公司原輔、包裝材料價(jià)格的變化，同時(shí)不斷關(guān)注相關(guān)物流公司，降低各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本。五、科技項(xiàng)目申報(bào)不熟悉，需要不斷學(xué)習(xí)提高。六、對(duì)公司車(chē)間核算員培訓(xùn)不到位，同時(shí)缺少對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)。展望公司發(fā)展的明天，我們計(jì)劃財(cái)務(wù)部躊躇滿志，緊緊圍繞公司201*發(fā)展目標(biāo)參與管理，根據(jù)公司的整體運(yùn)營(yíng)，用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表達(dá)出來(lái)。同時(shí)隨著公司經(jīng)營(yíng)的發(fā)展而完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度與流程等。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)必須要超出對(duì)部分財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如存貨積壓、應(yīng)收賬款壞賬等）的揭示上，上升到系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的高度，繼續(xù)提升財(cái)務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力，繼續(xù)提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部擴(kuò)展閱讀201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)（范文）201*年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的201*年工作重點(diǎn)和201*年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開(kāi)的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。存在的問(wèn)題是由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生類(lèi)似重復(fù)勞動(dòng)。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。存在的問(wèn)題是在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。三、有效開(kāi)展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專(zhuān)門(mén)設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、201*年度，我部組織成本會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。存在的問(wèn)題是一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開(kāi)單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專(zhuān)用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開(kāi)、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。201*年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部201*年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過(guò)對(duì)多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶。通過(guò)半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與201*年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái)，銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)，樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保201*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1、201*年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過(guò)對(duì)資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外出經(jīng)營(yíng)管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來(lái)說(shuō)這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。2、201*年度對(duì)康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒(méi)有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，201*年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開(kāi)戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋?zhuān)瑫r(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通。1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門(mén)的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存在的問(wèn)題是項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒(méi)有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬(wàn)。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車(chē)薪。本年度3月份需要面對(duì)康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對(duì)措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問(wèn)題是個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒(méi)有追回。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)部明令要求私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū)，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，本部門(mén)對(duì)他有什么要求。新職員到崗后，在對(duì)他們進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開(kāi)展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過(guò)程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。存在的問(wèn)題項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒(méi)有造成損失。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。為吸取前車(chē)之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門(mén)經(jīng)理在注重自身專(zhuān)業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門(mén)職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。通過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作思考，有以下感觸其一榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。其二責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!祝大家新春愉快，萬(wàn)事如意!財(cái)務(wù)部經(jīng)理溫敏友情提示本文中關(guān)于《201*年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)該篇文章建議您自主創(chuàng)作。物流有限公司201*財(cái)務(wù)部總結(jié)四川省*************有限公司二零一二年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁201*年財(cái)務(wù)部在楊總的正確指導(dǎo)、各部門(mén)的配合下，以公司的規(guī)章制度為核心，為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，完善和加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使來(lái)年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，作為部門(mén)經(jīng)理，我將從以下幾個(gè)方面對(duì)201*年財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行總結(jié)以及對(duì)來(lái)年的工作進(jìn)行展望⑴、201*年主要工作及階段性成績(jī)；⑵、目前工作存在缺陷；⑶、201*年工作基本思路與重點(diǎn)工作；⑷、財(cái)務(wù)工作的感想。一、201*年主要工作及階段性成績(jī)組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是財(cái)務(wù)部的本職工作，雖然財(cái)務(wù)工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù)，綜觀201*年，財(cái)務(wù)部全體同仁克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標(biāo)，平時(shí)工作能夠高效、有序，從每個(gè)細(xì)節(jié)入手努力提高財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)服務(wù)的質(zhì)量。201*年財(cái)務(wù)工作主要的亮點(diǎn)1、財(cái)務(wù)監(jiān)督主要體現(xiàn)⑴、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬都要有據(jù)可查、有文可依；⑵、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬財(cái)務(wù)部同仁相互核查相互監(jiān)督；⑶、公司車(chē)輛每單車(chē)次費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)均與計(jì)劃、路線等各部門(mén)比對(duì)，以確保每筆報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的真實(shí)完整；⑷、供應(yīng)商每次結(jié)賬前傳對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，貨款支付堅(jiān)持“一票、一清、一結(jié)算”的原則；⑸、對(duì)于行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，要求附件必須真實(shí)可信，且與所報(bào)金額完全一致，對(duì)所報(bào)費(fèi)用不定期參照市場(chǎng)進(jìn)行稽查，確保所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的真實(shí)性；⑹、對(duì)各辦事處及建設(shè)八分公司建立資金使用臺(tái)賬，監(jiān)督各辦事處資金使用情況，確保資金安全有序；⑺、以財(cái)務(wù)資金流進(jìn)流出來(lái)監(jiān)督各部門(mén)工作進(jìn)展情況，以推動(dòng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)進(jìn)行；⑻、堅(jiān)持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財(cái)務(wù)工作的核心。2、財(cái)務(wù)制度建設(shè)主要體現(xiàn)⑴、建立完善的《財(cái)務(wù)管理制度》；⑵、制定《運(yùn)單管理辦法》；⑶、擬定《合作車(chē)輛放空、分罐、半罐實(shí)行補(bǔ)貼的通知》；⑷、擬定《建設(shè)八分公司財(cái)務(wù)管理辦法》⑸、制定財(cái)務(wù)部各崗位制度；⑹、出據(jù)半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告；⑺、部門(mén)不定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)于部門(mén)存在問(wèn)題、需要與其他部門(mén)協(xié)調(diào)事宜及工作安排進(jìn)行溝通。；3、資金管理主要體現(xiàn)⑴、“現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會(huì)計(jì)賬務(wù)及時(shí)核對(duì)、現(xiàn)金及銀行存款每月實(shí)際盤(pán)存，每天及時(shí)查看資金余額；⑵、堅(jiān)持對(duì)總公司現(xiàn)金執(zhí)行201*0元備用金制度，對(duì)于超過(guò)201*0元部份及時(shí)存入銀行現(xiàn)金賬戶；⑶、對(duì)各辦事處備用金使用實(shí)行限額管理，及時(shí)補(bǔ)充及報(bào)銷(xiāo)；⑷、對(duì)建設(shè)公司備用金實(shí)行單項(xiàng)目核算，每拔一筆備用金必附相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算金額拔付及使用；⑸、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開(kāi)管理，要求大額取現(xiàn)兩人同時(shí)前往；網(wǎng)銀對(duì)公轉(zhuǎn)賬堅(jiān)持支付與復(fù)核分開(kāi)，且與銀行建立大額轉(zhuǎn)賬核查制度；堅(jiān)持支票與印章分開(kāi)保管，且辦理資金收付人員和負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬的人員相分離，以確保公司資金的安全。⑹、在營(yíng)加油站資金每日存行，每日?qǐng)?bào)數(shù)量及金額，卡與網(wǎng)銀分開(kāi)管理，以便及時(shí)了解其營(yíng)業(yè)情況。4、納稅申報(bào)以及對(duì)工商、稅務(wù)及統(tǒng)計(jì)的協(xié)調(diào)工作主要體現(xiàn)⑴、自201*年6月起玖昌公司實(shí)現(xiàn)自開(kāi)票事項(xiàng)，僅企業(yè)所得稅一項(xiàng)預(yù)計(jì)全年為公司節(jié)約約為50余萬(wàn)元；⑵、各公司全年無(wú)因遲報(bào)、漏報(bào)而產(chǎn)生罰款及滯納金；⑶、玖昌公司、建設(shè)集團(tuán)八分公司平均稅負(fù)率與行業(yè)平均稅負(fù)率基本持平；⑷、安排辦理殘疾人就業(yè)保障，為企業(yè)節(jié)約殘疾人保障金約為7萬(wàn)余元件；⑸、順利辦理四川迅聯(lián)物流有限公司、簡(jiǎn)陽(yáng)華臣?jí)抻邢薰镜墓ど碳岸悇?wù)事項(xiàng)；⑹、壇罐加油站接站后稅務(wù)順利接洽；⑺、建設(shè)集團(tuán)八分公司稅務(wù)事項(xiàng)處理熟練并有序。5、工資核算及發(fā)放主要體現(xiàn)⑴、嚴(yán)格按《四川省玖昌物流有限公司工資結(jié)構(gòu)表》及綜合辦公室出具的人員出勤及相關(guān)報(bào)表核算各公司員工工資；⑵、本年每月13號(hào)（節(jié)假日及特殊情況除外）能及時(shí)發(fā)放上月各公司管理人員工資，視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資；⑶、本年工資發(fā)放實(shí)行保密制度，每月每人工資由出納轉(zhuǎn)入個(gè)人工資卡內(nèi)，并簽寫(xiě)個(gè)人工資條。6、與各車(chē)負(fù)責(zé)人、各合作單位及公司各部門(mén)溝通協(xié)作主要體現(xiàn)⑴、每月15號(hào)（節(jié)假日及特殊情況除外）按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放各車(chē)運(yùn)費(fèi)，據(jù)各車(chē)明細(xì)開(kāi)具領(lǐng)款扣款憑證；不定時(shí)收取各車(chē)各項(xiàng)費(fèi)用及發(fā)放各車(chē)代收代付款項(xiàng)。201*年財(cái)務(wù)部共為90多臺(tái)車(chē)輛提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。⑵、每月16-18號(hào)與銷(xiāo)售公司、銷(xiāo)售公司外銷(xiāo)核對(duì)上月16號(hào)至本月15號(hào)的運(yùn)輸費(fèi)用并開(kāi)具發(fā)票；每月20-30號(hào)與成都公司、樂(lè)山公司、瀘州公司、資陽(yáng)公司、宜賓公司及外銷(xiāo)核對(duì)運(yùn)費(fèi)并開(kāi)具發(fā)票。201*年全年共結(jié)算運(yùn)費(fèi)36124萬(wàn)元。⑶、每月審核各部門(mén)出具的報(bào)表，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出合理化建議；參加周例會(huì)，會(huì)上會(huì)下與各部門(mén)保持良好有效溝通；出據(jù)各類(lèi)精確數(shù)據(jù)報(bào)表，以便配合各業(yè)務(wù)部門(mén)完成各項(xiàng)事務(wù)。⑷、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并積極領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。7、理財(cái)工作主要體現(xiàn)⑴、督促各車(chē)司機(jī)按時(shí)交過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)等有效發(fā)票，僅201*年就為企業(yè)節(jié)約5萬(wàn)元；⑵、積極與玖昌公司稅務(wù)接洽申請(qǐng)自開(kāi)票事項(xiàng)，201*年為企業(yè)節(jié)約企業(yè)所得稅516萬(wàn)元；⑶、不太重要但一定要提供的審計(jì)報(bào)告，由財(cái)務(wù)部自己做，為企業(yè)節(jié)約了審計(jì)成本；⑷、向國(guó)家納稅申報(bào)，在一個(gè)年度內(nèi)堅(jiān)持先少交后補(bǔ)交的原則，為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本；8、績(jī)效考核主要體現(xiàn)負(fù)責(zé)各部門(mén)績(jī)效考核方案的審核（部門(mén)費(fèi)用部分），統(tǒng)計(jì)、核算各部門(mén)費(fèi)用情況。⑴、每月費(fèi)用分部門(mén)單獨(dú)掛賬；⑵、每季編制費(fèi)用指標(biāo)分析表，對(duì)各部門(mén)費(fèi)用與去年同期數(shù)進(jìn)行對(duì)比，報(bào)送至總經(jīng)理進(jìn)行參考；⑶、以日常工作作為信息來(lái)源，每月本部門(mén)同仁工作職責(zé)、工作業(yè)績(jī)、工作能力及工作態(tài)度進(jìn)行考核，作為評(píng)優(yōu)、建議進(jìn)降級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。9、財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)表主要體現(xiàn)⑴、資金的預(yù)算上月月底根據(jù)下月產(chǎn)值目標(biāo)，預(yù)計(jì)下月資金使用情況，及早向欠合作單位進(jìn)行貨款催收；⑵、納稅的預(yù)算根據(jù)同行業(yè)平均稅負(fù)率預(yù)計(jì)全年稅負(fù)率，以及企業(yè)的月運(yùn)輸情況，預(yù)計(jì)月稅負(fù)率，提早規(guī)劃各類(lèi)票據(jù)，修正納稅稅負(fù)；⑶、每月1號(hào)出據(jù)《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤(pán)點(diǎn)表》。⑷、每月納稅期限前（1-15號(hào)）申報(bào)各公司納稅報(bào)表及個(gè)人所得稅全額納稅申報(bào)。⑸、每月5號(hào)前出據(jù)《月度管理費(fèi)用明細(xì)表》、《月度安全押金情況報(bào)表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應(yīng)收賬款明細(xì)表》。⑹、每月6-10號(hào)審核各辦事處出據(jù)的各車(chē)費(fèi)用表、各車(chē)油耗情況表，并據(jù)此編制《自營(yíng)車(chē)輛月度盈虧表》、《自營(yíng)車(chē)輛月度費(fèi)用表》，分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理，作為月度車(chē)輛費(fèi)用考核依據(jù)。⑺、每月12號(hào)以前出據(jù)各片區(qū)車(chē)輛運(yùn)費(fèi)收入及支付報(bào)表。⑻、每月15-20號(hào)出據(jù)各公司《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。10、融資洽談本年成功取得銀行融資。為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。11、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)201*年充分體現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員相互之間不分彼此工作、相應(yīng)協(xié)作、相互擔(dān)待、不計(jì)較彼此得失的一年。主要體現(xiàn)⑴、關(guān)系和藹、融洽；⑵、有孕本該休息，但考慮到人手不足，堅(jiān)持上班；⑶、一人多勞、在本部門(mén)工作加班加點(diǎn)的情況下，主動(dòng)免報(bào)酬承擔(dān)了財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)秘書(shū)工作。二、目前工作存在缺陷主要體現(xiàn)⑴、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢以財(cái)務(wù)的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門(mén)不太理解，認(rèn)為操作流程繁瑣，殊不知財(cái)務(wù)工作無(wú)小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務(wù)銜接；⑵、財(cái)務(wù)部與各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通銜接不夠順暢，有待進(jìn)一步提高；⑶、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作做得不夠；⑷、財(cái)務(wù)分析工作做得不夠到位，財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)作用有待提高；⑸、理財(cái)工作太過(guò)保守，沒(méi)有追求多元化，且銀行融資成本相對(duì)偏高；⑹、財(cái)務(wù)部作為核心管理部門(mén)，沒(méi)有進(jìn)行有效的成本費(fèi)用控制。三、201*年工作基本思路與重點(diǎn)工作⑴、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作憑證裝訂、報(bào)表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查與自檢工作；⑵、增加財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息；⑶、發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用，對(duì)企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督；⑷、加強(qiáng)對(duì)公司同仁進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)，讓其了解財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)意識(shí)；同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出與同行各財(cái)務(wù)之間差距，并向他們進(jìn)行請(qǐng)教，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平；⑺、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作；⑻、作好各車(chē)各合作單位查詢、咨詢服務(wù)；⑼、與各部門(mén)緊密配合，加強(qiáng)溝通，為完成201*年資金回籠、利潤(rùn)最大化任務(wù)而奮斗；四、財(cái)務(wù)工作的感想⑴、工作方法及工作效率至關(guān)重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函數(shù)的使用提高財(cái)務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡全體學(xué)習(xí)；⑵、財(cái)務(wù)工作“不僅低頭拉車(chē)，還需抬頭看路”；⑶、融入團(tuán)隊(duì)，訓(xùn)練有素、形成默契財(cái)務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細(xì)小錯(cuò)誤可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告錯(cuò)誤或是時(shí)間延誤；故團(tuán)隊(duì)協(xié)作是財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的保障；⑷、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件；⑸、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。小結(jié)本年的年終結(jié)算工作已于201*年1月18日前順利完成，年終結(jié)算主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)情況;各部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)部人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!感謝各位對(duì)財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!祝大家新春愉快，萬(wàn)事如意!財(cái)務(wù)部經(jīng)理*****年月日擴(kuò)展閱讀201*年公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)某集團(tuán)公司201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文201*年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的201*年工作重點(diǎn)和201*年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開(kāi)的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。存在的問(wèn)題是由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生類(lèi)似重復(fù)勞動(dòng)。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。存在的問(wèn)題是在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。三、有效開(kāi)展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專(zhuān)門(mén)設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、201*年度，我部組織成本會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。存在的問(wèn)題是一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的論文聯(lián)盟財(cái)務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開(kāi)單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專(zhuān)用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開(kāi)、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。201*年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部201*年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過(guò)對(duì)多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶。通過(guò)半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與201*年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái)，銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)，樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保201*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1、201*年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過(guò)對(duì)資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外出經(jīng)營(yíng)管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來(lái)說(shuō)這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。2、201*年度對(duì)康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒(méi)有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債