計算機行業(yè)24Q1持倉分析：算力、低空等新質(zhì)生產(chǎn)力加倉明顯

內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄 .-2-36--一、計算機行業(yè)重倉股配置比例環(huán)比下降，行業(yè)重倉集中度提升5.04pct1）3.60%2023Q1（8.6%）20235.04pct。2）24Q1510圖表1：2024Q1基金重倉中，計算機倉位占比3.6%，2024Q1仍處歷史低位0500504.9853.6021124Q123Q423Q324Q123Q423Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q118Q418Q318Q218Q117Q417Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q115Q415Q315Q215Q114Q414Q314Q214Q1來源：wind，圖表2：2024Q1基金重倉中，計算機倉位排名（10/30）3.60163.6014121086420食電醫(yī)電有品子藥力色

銀非汽家行銀車用金 電機融 器

通機公信械用設(shè)事備業(yè)

傳國基交石媒防礎(chǔ)通油軍化運石工工輸化

農(nóng)煤社房輕林炭會地工

服裝零護材飾飾售理料來源：wind，圖表3：2024Q1基金重倉中，計算機倉位環(huán)比下滑1.38%有銀有銀家通電公石食交輕美煤商環(huán)社紡綜傳鋼汽建建農(nóng)基非房機國計電醫(yī)色行用信力用油品通工容炭貿(mào)保會織合媒鐵車筑筑林礎(chǔ)銀地械防算子藥金 電 設(shè)事石飲運制護 零 服屬 器 備業(yè)化料輸造理 售 務(wù)材裝牧化金產(chǎn)設(shè)軍機 生料飾漁工融 備工-1.38物1.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0來源：wind，重倉規(guī)模：自23Q123Q1、23Q2、23Q3、23Q41821.581582.291509.201369.0024Q1981.3923Q4387.6028.31%23Q1840.19132.99%。圖表4：24Q1行業(yè)重倉股規(guī)模為981.39億元，環(huán)比下降28.31%，同比下降132.99%0

150100981.3902012Q22012Q32012Q42012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1來源：wind，610.8023Q423.08%；2）62.24%4.23pct；23Q2、23Q323Q4行業(yè)51.02%57.39%圖表5：24Q1前十大重倉股整體持倉規(guī)模環(huán)比下降23.08%，而持倉集中度增長4.23pct62.2362.23 0

1002012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1來源：wind，二、機構(gòu)持倉Top20標(biāo)的輪換，新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)標(biāo)的加倉明顯機構(gòu)持倉5緊隨其5。持有持股占持股總市值市值季度變持股市值占持有基持股總量季報持倉變基金股票投環(huán)比變化公司名稱金數(shù)公司持有持股占持股總市值市值季度變持股市值占持有基持股總量季報持倉變基金股票投環(huán)比變化公司名稱金數(shù)公司家數(shù)(萬股)動(萬股)流通股比例(%)(萬元)①化（萬元）①資市值比②②金山辦公365746,024.69-380.8313.051,753,185.43-272,14029.91%4.99%?？低?747944,726.21-13,206.914.911,438,394.80-573,04324.54%-10.12%科大訊飛1975613,249.82-1,101.326.07645,531.19-20,07511.01%0.46%德賽西威164573,966.26-90.207.19493,838.63-31,5128.43%0.62%納思達(dá)511916,873.32471.8012.89396,691.7925,5256.77%-0.37%浪潮信息110519,221.825,260.016.27395,615.91264,0846.75%-4.48%中科曙光102466,316.84-1,399.894.34301,629.33-3,1055.15%0.10%大華股份1104310,992.00-6,582.375.61207,748.73-116,4983.54%2.05%網(wǎng)宿科技602520,897.0615,171.899.17194,342.70149,4003.32%-2.55%深信服31162,997.29-1,988.3210.85185,832.03-174,5783.17%3.04%柏楚電子5825664.94-84.114.54182,978.77-6,6143.12%0.15%寶信軟件94314,795.39-10,374.832.76181,984.97-558,3223.10%9.66%同花順67301,373.07-1,453.605.02179,817.02-263,6033.07%4.57%恒生電子94427,591.64-5,602.984.00171,267.34-208,2102.92%3.62%紫光股份64317,763.89-130.652.71168,554.1115,7952.88%-0.25%華大九天18132,011.82-338.587.67168,388.95-80,4002.87%1.42%中科星圖42232,158.591,577.675.89117,712.0689,2122.01%-1.52%國網(wǎng)信通37135,883.97-1,026.094.93110,912.756,2251.89%-0.09%用友網(wǎng)絡(luò)32209,056.47-5,285.872.65108,224.83-146,9251.85%2.55%新國都38143,754.21-999.868.8579,664.32-35,3841.36%0.62%來源：wind，，數(shù)據(jù)截止至2024年4月26日，統(tǒng)計范圍：申萬一級行業(yè)分類（2021年）。AI24Q15AI持有持股占持股總市值市值季度變持股市值占環(huán)比持有基持股總量季報持倉變動流通股基金股票投公司名稱金數(shù)公司持有持股占持股總市值市值季度變持股市值占環(huán)比持有基持股總量季報持倉變動流通股基金股票投公司名稱金數(shù)公司(萬股)(萬股)比例(萬元)化（萬元）資市值比變化家數(shù)①①②(%)②網(wǎng)宿科技602520,897.0615,171.899.17194,342.70149400.113.32%2.55%浪潮信息110519,221.825,260.016.27395,615.91264084.066.75%4.48%四維圖新24163,811.742,023.671.6432,933.4017019.590.56%0.29%恒為科技1261,715.721,673.635.3650,579.4849267.900.86%0.84%中科星圖42232,158.591,577.675.89117,712.0689212.202.01%1.52%思維列控31141,426.311,411.543.7431,421.5931189.770.54%0.54%廣電運通54266,384.781,392.262.5777,511.2416302.981.32%0.27%綠盟科技43849.40849.401.065,937.31-0.10%-螢石網(wǎng)絡(luò)1471,602.07586.295.5470,955.7825347.361.21%0.42%納思達(dá)511916,873.32471.8012.89396,691.7925525.286.77%0.37%來源：wind，，數(shù)據(jù)截止至2024年4月26日，統(tǒng)計范圍：申萬一級行業(yè)分類（2021年）。24Q15持有持股占流持股總市值(萬市值季度變持股市值占基金股持有基公司名稱金數(shù)公司持有持股占流持股總市值(萬市值季度變持股市值占基金股持有基公司名稱金數(shù)公司持股總量(萬股)季報持倉通股變動(萬股)元)化（萬元）票投資市環(huán)比變化②家數(shù)比例(%)①①值比②?？低?747944,726.21-13,206.914.911,438,394.80-573043.0224.54%-10.12%寶信軟件94314,795.39-10,374.832.76181,984.97-558321.573.10%-9.66%大華股份1104310,992.00-6,582.375.61207,748.73-116498.353.54%-2.05%恒生電子94427,591.64-5,602.984.00171,267.34-208209.732.92%-3.62%創(chuàng)業(yè)慧康856,191.54-5,556.764.6128,109.61-48841.800.48%-0.85%用友網(wǎng)絡(luò)32209,056.47-5,285.872.65108,224.83-146925.431.85%-2.55%廣聯(lián)達(dá)1894,612.97-4,915.162.9052,587.90-110724.380.90%-1.91%啟明星辰147623.23-3,657.180.8612,950.74-102620.240.22%-1.77%朗新集團64389.16-3,600.500.374,529.78-60860.760.08%-1.05%衛(wèi)寧健康22128,778.54-3,354.884.7263,117.71-24121.551.08%-0.42%來源：wind，，數(shù)據(jù)截止至2024年4月26日，統(tǒng)計范圍：申萬一級行業(yè)分類（2021年）。建議關(guān)注繼續(xù)把握AI、華為、政策三大主線。know-howB端應(yīng)AI汽車智能化帶來技術(shù)路線和商業(yè)模式的優(yōu)化。科曙光、神州數(shù)碼、高新發(fā)展、烽火通信、科大訊飛、金山辦公、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤、萬興科技等標(biāo)的。用生態(tài)趨于成熟，有望帶動鴻蒙OS合作伙伴、應(yīng)用合作伙伴、硬件集泛的產(chǎn)品矩陣，有望帶動相關(guān)整車合作伙伴和上游企業(yè)發(fā)展。：軟通動力、潤和軟件、東方中科、法本信息、江淮汽車、長安汽車、北汽藍(lán)谷、賽力斯等標(biāo)的。建議關(guān)注：深城交、中信海直、萊斯信息、中無人機、縱橫股份、海賽智聯(lián)等標(biāo)