公司合同管理辦法(標準版)

公司合同管理辦法(標準版)公司合同管理辦法一、目的為規(guī)范公司合同的起草、審批流程、簽批要求和監(jiān)督履行,明確各部門的合同審批和履行跟蹤職責,最大限度地規(guī)避合同風險,有效保護公司利益,根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定本管理辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各類合同。三、釋義本管理辦法所指的合同,是指公司與自然人、法人或其他組織之間建立、變更或終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。本辦法不包括與員工簽訂的勞動合同。合同管理是指對合同的立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理和歸檔等全過程的管理。四、合同的授權(quán)1.公司總經(jīng)理享有合同的最終審批權(quán)。2.總經(jīng)理可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,在其權(quán)限范圍內(nèi)授予相應人員合同簽署權(quán),嚴禁任何人越權(quán)審批簽訂合同。3.除非有充分理由并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得將合同項目拆分以規(guī)避合同審批權(quán)限。五、合同必備的主要條款1.當事人的名稱和住所:合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人名稱和住所應保持一致。2.合同標的:合同標的應具有唯一性和準確性,對標的的要求需明確具體;無法以文字描述的,應將相關(guān)說明、證明、檢驗、技術(shù)要求等資料作為合同附件。3.數(shù)量:應采用國家標準的計量單位。4.質(zhì)量:有國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準的,應約定所采用標準的代號;憑樣品支付的,應約定樣品的產(chǎn)生方式及存放地點。5.價款或報酬:應明確價款或報酬,采用折扣形式的應約定實際價款;支付方式和期限應予以明確。6.履行期限、地點和方式:(1)履行期限應具體明確,無法約定具體時間的,應約定履行期間的方式。(2)履行地點和方式應以利于雙方利益為基礎(chǔ),根據(jù)實際情況進行說明。7.違約責任:根據(jù)《合同法》作適當約定,注意合同的公平性。8.解決爭議的方式:可選擇協(xié)商處理或起訴,訴訟管轄地為本方所在地人民法院。9.合同的變更和解除:(1)在履行期間由于客觀原因需要變更或解除合同的,須經(jīng)雙方協(xié)商,重新達成書面協(xié)議,新協(xié)議未達成前,原合同仍有效。(2)本方收到對方要求解除或變更的通知后,應在規(guī)定期限內(nèi)作出書面答復。（2）存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同：a、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；b、在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；c、對方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；2d、對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；e、法律規(guī)定的其他情形。f、變更或解除的，應當采用書面形式（包括書信、電報、傳真、洽談紀要）；g、變更或解除合同的協(xié)議應按照合同審批程序報批獲取批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準登記等手續(xù)的，應依法及時辦理。六、合同附件1、合同附件定義和內(nèi)容合同附件，一般情況是與合同同等法律效力，是合同的組成部分。如果沒有明確約定，附件一般可以用來解釋合同。附件要服從合同的約定。合同可附件分為必要附件和可要附件。（1）必要附件包括：合作單位和個人三證合一后的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、委托代理人委托書及身份證復印件、合同項目呈文處理簽、洽談紀要。除以上資料外，各類合同附件要求：①工程類合同：施工單位資質(zhì)證書復印件、工程量清單及預算計價文件；②采購類合同：產(chǎn)品檢驗合格證書、出廠合格證、出入庫單、收貨驗收資料（承辦部門根據(jù)供貨情況提供附件資料）。③咨詢類、設計類合同：單位資質(zhì)證書復印件。（2）可要附件包括：合作單位業(yè)績表及相關(guān)影像資料。2、合同附件要求（1）合同附件由合同經(jīng)辦人在合同發(fā)起前按照本管理辦法要求收集整理完畢，附審批合同后一并發(fā)起審批。（2）合同發(fā)起審批后，如某個環(huán)節(jié)的審批人審批時發(fā)現(xiàn)附件不全或要求提供某一項資料時，可批注意見后將審批合同駁回至合同經(jīng)3辦人補足。合同經(jīng)辦人應在1個工作日內(nèi)補足資料后返回環(huán)節(jié)審批人處繼續(xù)審批，最遲不超過2個工作日，如超過2個工作日不能補足時，合同經(jīng)辦人應做情況說明。（3）如合同經(jīng)辦人不及時補足附件資料，也未及時對審批人意見作出說明，導致合同審批、簽訂延遲，合同經(jīng)辦人為直接責任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔處罰責任。七、合同審批原則合同的審批實行分級管理、逐級審批的原則。八、合同審批方式云南公司各公司各類合同均采用OA辦公系統(tǒng)進行審批。各審批人可直接在審批合同條款上對有異議的條款直接進行修改。九、合同審批流程1、公司各公司的合同審批流程參照現(xiàn)行OA辦公系統(tǒng)《合同審批表》要求執(zhí)行，具體如下：①工程類合同審批程序：合同經(jīng)辦人→項目公司財務部負責人→公司分管領(lǐng)導/執(zhí)行副總→成控部→財務總監(jiān)→法務部→總經(jīng)辦主任→總經(jīng)理合同經(jīng)辦人→總經(jīng)理秘書合同管理員②非工程類合同審批程序合同經(jīng)辦人→項目公司財務部負責人→公司分管領(lǐng)導/執(zhí)行副總→合同經(jīng)辦人財務總監(jiān)→法務部→總經(jīng)辦主任→總經(jīng)理→總經(jīng)理秘書合同管理員42、原則上禁止先履行后補簽合同的情況。如有特殊情況，需承辦部門提交相關(guān)呈報審批文件至總經(jīng)理直接審批。十、合同主要的審批人及審批職責1、合同經(jīng)辦人：合同經(jīng)辦人是合同的起草、發(fā)起、跟蹤審批，打印簽章及跟蹤履行的直接負責人，由合同經(jīng)辦人由部門負責人指定。合同經(jīng)辦人主要對合同的必備硬件進行審查。對包括但不限于：合同條款的完整性、簽約方背景情況、身份資格、信用情況、附件的真實性和合法等負直接審查責任。合同經(jīng)辦人自查后交由部門負責人復核確認，確認無異后安排合同經(jīng)辦人與合同單位溝通，，雙方均對合同條款無異后，發(fā)起合同審批流程。合同經(jīng)辦人發(fā)起合同審批流程時簽批意見代表部門意見。注：工程類合同由工程部作為合同的承辦部門和執(zhí)行部門，工程部合同經(jīng)辦人負責根據(jù)工程要求及雙方實際協(xié)商情況起草合同，完善合同附件。對包括但不限于：施工合同條款及附件的完整性、真實性負直接責任。合同經(jīng)辦人自查后交由部門負責人復核確認，確認無異后安排合同經(jīng)辦人發(fā)起合同審批流程。合同經(jīng)辦人發(fā)起合同審批流程時簽批意見代表工程部意見。2、財務部負責人：財務部負責人對涉及財務的相關(guān)條款進行初步審查。包括但不限于：合同價款、付款方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關(guān)的條款負直接審查責任。3、分管副總/執(zhí)行副總：分管副總/執(zhí)行副總對整個合同合同的內(nèi)容、附件資料、簽約的必要性、真實性、合理性、可行性負直接責任。4、總經(jīng)辦成控部負責人：成控部（工程類合同）對合同涉及的價格進行審查。對包括但不限于：簽約主體資格、工程質(zhì)量要求、合同工期、技術(shù)、質(zhì)量（包括進場材料質(zhì)量及主體工程質(zhì)量）、預算及驗收等條款等負直接審查責任。5、財務總監(jiān)：財務總監(jiān)主要對涉及財務的相關(guān)條款進行復核性審查。對包括但不限于：價款是否合理、付款方式、發(fā)票形式、代扣代繳等負直接審查責任。6、法務部負責人：法務部對合同的合法性進行審查。對包括但不限于：文字結(jié)構(gòu)、法律風險、合同變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款負直接審查責任。7、總經(jīng)辦主任：總經(jīng)辦主任綜合合同內(nèi)容對整個合同的內(nèi)容、附件資料、簽約的必要性、真實性、合理性、可行性負復核責任。8、總經(jīng)理：根據(jù)合同內(nèi)容、附件及各審批人意見作出最終簽批意見，并對合同簽訂、履行情況作出要求。9、總經(jīng)理秘書：總經(jīng)理秘書將總理簽批完畢的合同知會合同經(jīng)辦人和合同管理員，并根據(jù)總經(jīng)理的簽批要求對合同簽訂、執(zhí)行情況進行監(jiān)督。十一、審批時限各環(huán)節(jié)審批人應在收悉合同后2個工作日內(nèi)審查合同條款、簽署審批意見，如逾期未審簽合同，審批人應在審簽時說明情況；如逾期未審簽，也未說明情況，導致合同審批、簽訂延遲的，該環(huán)節(jié)審批人為直接責任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔處罰責任。十二、審簽要求合同審批人按照自身審批職責范圍對相應的合同條款進行審批，并簽批明確意見，不可籠統(tǒng)簽批為“同意簽訂”或“不同意簽訂”，明確意見的同時需說明理由。十三、合同的簽署和蓋章1、合同原則上應由對方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批流程全部完成后按審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，然后打印送達給合作方，由合作方簽字蓋章6后返還合同承辦部門，合同承辦部門確認無誤后，辦理我方簽字蓋章手續(xù)。2、特殊情況。為加快合同的簽章速度或便于合作雙方簽訂合同，據(jù)實際情況也可由我方先進行合同簽署/蓋章后，交由合作單位合同簽署/蓋章。3、云南公司所有合同簽署，由合同承辦部門負責人和公司分管副總/執(zhí)行副總簽字后用印。十四、合同生效合同需經(jīng)雙方法定代表人可其授權(quán)人簽字并蓋章后方正式生效。十五、合同存檔、備案1、原則上合同需于合同審批流程結(jié)束一周內(nèi)簽署/蓋章完畢（需郵寄往返簽章的情況除外），除返合作單位的合同份數(shù)外，合同承辦部門將合同原件分別交檔案室、財務部、法務部存檔（掃描件和紙質(zhì)文件同時存檔，合同審批表及合同附件交由法務部存檔），合同承辦部門可存掃描件和合同復印件（原則上合同原件嚴禁對外借閱）。2、合同審批流程結(jié)束，因合同承辦部門原因沒有主動跟進合同簽章情況，導致合同簽訂不及時影響合同履行的，合同承辦部門為直接責任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔處罰責任。十六、合同的變更、補充、解除變更、補充、解除合同內(nèi)容應采用補充協(xié)議的形式，補充協(xié)議須按照各公司審批程序進行審批，補充協(xié)議附件也需按要求完善。十七、合同執(zhí)行合同生效后，必須全面、及時、實際履行合同，除法律另有明文規(guī)定或合同約定外，不得替代履行或轉(zhuǎn)讓。任何人發(fā)現(xiàn)合同對方不履行或不全面、不適當履行合同時，應立即通告合同執(zhí)行部門，合同執(zhí)行部門負責人應在法定約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h。收到對方履行異議時，合同執(zhí)行7部門負責人應在法定約定期限內(nèi)以法定或約定方式給予書面答復。1、合同的承辦部門同時也是合同的執(zhí)行部門（特殊情況除外），在合同履行過程中應注意：涉及工期、造價、質(zhì)量、安全文明措施的決定應以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應即改為特快專遞方式重發(fā)。2、合同執(zhí)行過程中，合同執(zhí)行部門應及時對合同履行情況進行跟蹤、監(jiān)督檢查（對不符合合同工程質(zhì)量、工期和其他合同約定要求的情況進行敦促整改。）并定期對合同執(zhí)行況進行書面總結(jié)、分析、匯報。3、合同執(zhí)行過程中，如合同執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)合作單位存在違約的情況，則要求2個工作日內(nèi)以書面的形式告知對方，明確我方的態(tài)度、要求及需承擔的違約責任。雙方對處理方式進行溝通洽談，需做記錄，由雙方代表簽字確認。相關(guān)資料由合同執(zhí)行部門與合同文本一并存檔。4、如合同執(zhí)行部門或監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)合作單位存在違約情況，未及時匯報（或知而不報），給公司造成損失的，則該部分人員為直接責任人，按公司相關(guān)管理規(guī)定承擔處罰責任。十八合同糾紛1、合同糾紛發(fā)生時,合同經(jīng)辦人應及時通知相關(guān)部門人員、法務部，同時應協(xié)助法務部迅速收集相關(guān)證據(jù)資料。由法務部向公司領(lǐng)導匯報后積極應訴。合同糾紛處理后，法務部須及時將糾紛處理結(jié)果匯報總經(jīng)理，并對案件資料整理備案。2、對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時，法務部及時報告并經(jīng)總經(jīng)理同意，向人民法院申請強制執(zhí)行。公司合同管理辦法1目的規(guī)范集團公司合同管理程序，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。2適用范圍本制度適用于集團公司本部、分支機構(gòu)和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。3定義3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。3.2合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內(nèi)各平等主體之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定4.1合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管-2-理體制，具體組織形式包括：4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關(guān)業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂；非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權(quán)分支機構(gòu)或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權(quán)限的集團公司分支機構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：4.1.1.1電力項目利用外資合同。4.1.1.2投資、借（貸）款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購、租賃合同（房屋租賃合同除外）。4.1.1.3集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。4.1.1.5限額以上的買賣合同。4.1.1.6集團公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。4.1.2集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定，自行辦理。4.1.3集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》-3-及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。4.2管理規(guī)定4.2.1簽訂合同，除即時清結(jié)外，都必須采用書面形式。4.2.2集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構(gòu)或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。4.2.3需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關(guān)業(yè)務管理部門審查會簽。相關(guān)業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設、股權(quán)、市場、國際合作等問題確定。4.2.6合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結(jié)合的責任制度。4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。4.2.6.2審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關(guān)意見而未提出的，應當承擔相應的責任。-4-4.2.7集團公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書面文件；具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權(quán)委托。4.2.8法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權(quán)委托書。4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。4.2.10在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位（部門）負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理：4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。4.2.10.2訂有重大缺陷或無效合同的。4.2.10.3審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。4.2.10.5應當追究對方違約責任而擅自放棄的。4.2.10.6提供虛假資料的。4.2.10.7不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的。4.2.10.8未按規(guī)定進行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。4.2.10.9與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。-5-4.2.10.10泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機密的。4.2.10.11延誤糾紛處理法定時效期間的。4.2.10.12在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。5職責5.1歸口管理部門職責5.1.1貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務。5.1.2建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。5.1.3參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。5.1.4統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。5.1.5負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。5.1.6組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。5.1.7在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴密性、可行性。5.1.8其他相關(guān)管理工作。5.2合同承辦部門職責-6-5.2.1負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調(diào)查，報請主管領(lǐng)導審批。5.2.2組織合同的談判。5.2.3起草合同文本，并組織審查會簽。5.2.4組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書。5.2.5負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。5.2.6負責合同檔案的管理。5.2.7負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。5.2.8收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司制度建設計劃，提出修改意見。6）其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項。6.2.1.4對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。6.2.2草擬合同文本凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結(jié)合實際需要予以適用或借鑒。6.2.2.1合同必備條款包括標的（規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項）、質(zhì)6.2.2.2具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%；如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。6.2.2.3合同有效期限應至合同所有權(quán)利義務履行完畢之日止。-10-6.2.2.4合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。6.2.3談判重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術(shù)、法律、監(jiān)察審計及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。6.2.3.1召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。6.2.3.2承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領(lǐng)導請示。6.2.3.3談判結(jié)束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內(nèi)容：1）準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。2）談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。6.2.4審查會簽6.2.4.1承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。6.2.4.2審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書-11-面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。1)審查意見書應包括以下內(nèi)容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。2)合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。6.2.4.3審查會簽意見處理1)根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。2)出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領(lǐng)導匯報，由本部門領(lǐng)導決定是否采納。3)承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。6.2.6審核6.2.6.1承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領(lǐng)導簽字。承辦意見包括：1）當事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求。2）合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門的批準文件。-12-3）合同技術(shù)條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。6.4.3對不可抗力或國家宏觀政策調(diào)整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。6.4.4有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。6.4.5需經(jīng)有關(guān)行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。6.4.6經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關(guān)備案。6.4.7涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。6.5糾紛處理程序6.5.1合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內(nèi)以法定或約定的方式答復。6.5.2出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。6.5.3合同糾紛協(xié)商、調(diào)解,應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調(diào)解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內(nèi)，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽-16-署人、法定代表人請示。6.6檔案管理與使用程序6.6.1歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。6.6.2合同履行完畢或合同的權(quán)利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：6.6.1.1合同正式文本及附件。6.6.1.2立項登記審批表。6.6.1.3會簽單。6.6.1.4審查會簽意見書。6.6.1.5與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料。6.6.1.6合同他方當事人資信證明材料。6.6.1.7雙方或有的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明。6.6.1.8合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。6.6.1.9或有的有關(guān)變更或解除合同的協(xié)議及一切相關(guān)文字信息、音像資料等。6.6.1.10或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書、調(diào)解書、裁決書、判決書等。6.6.1.11其它應當存檔的相關(guān)資料。-17-6.6.2檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.7監(jiān)督管理程序6.7.1審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。6.7.2監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關(guān)部門開展調(diào)查工作。6.7.3監(jiān)察部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理（總師）同意后，要求承辦部門及相關(guān)責任人予以糾正。6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關(guān)規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領(lǐng)導同意后，向法定代表人報告。6.7.5監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。7支持性文件及相關(guān)附件7.1支持性文件7.1.1《中華人民共和國合同法》7.1.2《中華人民共和國公司法》7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》7.1.4《中國電力投資集團公司章程》-18-7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》7.2相關(guān)附件7.2.1合同管理流程圖7.2.2合同審核會簽表7.2.3合同履行情況統(tǒng)計表7.2.4合同立項登記審批表7.2.5制度執(zhí)行情況反饋意見1目的規(guī)范集團公司合同管理程序，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。2適用范圍本制度適用于集團公司本部、分支機構(gòu)和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。3定義3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。3.2合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內(nèi)各平等主體之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定4.1合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管-2-理體制，具體組織形式包括：4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關(guān)業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂；非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權(quán)分支機構(gòu)或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權(quán)限的集團公司分支機構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：4.1.1.1電力項目利用外資合同。4.1.1.2投資、借（貸）款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購、租賃合同（房屋租賃合同除外）。4.1.1.3集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。4.1.1.5限額以上的買賣合同。4.1.1.6集團公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。4.1.2集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定，自行辦理。4.1.3集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》-3-及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。4.2管理規(guī)定4.2.1簽訂合同，除即時清結(jié)外，都必須采用書面形式。4.2.2集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構(gòu)或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。4.2.3需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關(guān)業(yè)務管理部門審查會簽。相關(guān)業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設、股權(quán)、市場、國際合作等問題確定。4.2.6合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結(jié)合的責任制度。4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。4.2.6.2審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關(guān)意見而未提出的，應當承擔相應的責任。-4-4.2.7集團公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書面文件；具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權(quán)委托。4.2.8法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權(quán)委托書。4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。4.2.10在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位（部門）負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理：4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。4.2.10.2訂有重大缺陷或無效合同的。4.2.10.3審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。4.2.10.5應當追究對方違約責任而擅自放棄的。4.2.10.6提供虛假資料的。4.2.10.7不履行內(nèi)部管理程序、超公司合同管理辦法為加強公司的合同管理，規(guī)范公司重大經(jīng)濟合同的法律行為，減少失誤，提高效益。依據(jù)《合同法》、《公司章程》和其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本辦法。本辦法適用于總公司合并范圍內(nèi)的所有公司。一、公司經(jīng)濟合同的簽定，必須遵守國家的法律、法規(guī)，貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”和“性價比擇優(yōu)簽約”的原則。二、經(jīng)濟合同除即時清結(jié)者外，均應采用書面形式。合同中必須明確當事人權(quán)利和義務，文字表達要清楚、準確、具體。三、各級公司的重大經(jīng)濟合同，必須嚴格按審批制度規(guī)定的權(quán)限逐級審批,在未獲批準前，任何人不得擅自超越權(quán)限簽約。四、本辦法中的重大經(jīng)濟合同是指1、聯(lián)營、合資、合作合同，重大涉外合同，對外擔保合同，資產(chǎn)處置合同等。2、批次采購金額在50萬元以上的合同，或單批采購金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值5%以上。3、單筆銷售金額在100萬元以上的合同，或銷售金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值10%以上的合同。五、公司經(jīng)濟合同的審批權(quán)限（一）總公司審批權(quán)限1、、聯(lián)營、合資、合作合同，重大涉外合同，對外擔保合同，資產(chǎn)處置合同，批次采購金額在50萬元以上的合同，需報分管副總、總經(jīng)理和董事長共同審核批準，需由公司董事會或股東大會審批的事項，還需經(jīng)公司董事會或股東大會審批。然后由公司法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋合同專用章或行政公章。2、批次采購金額在10-50萬元（含50萬元）的合同，需報分管副總、總經(jīng)理共同審核批準后，可由公司法定代表人授權(quán)總經(jīng)理簽字并加蓋合同專用章或行政公章。3、批次采購金額在10萬元（含10萬元）以下的合同，需報分管副總、總經(jīng)理共同審核批準后，可由公司法定代表人授權(quán)分管副總經(jīng)理簽字并加蓋合同專用章或行政公章。（二）控股子公司審批權(quán)限1、聯(lián)營、合資、合作合同，重大涉外合同，對外擔保合同，資產(chǎn)處置合同需報總公司相關(guān)部門審核后，并經(jīng)總公司分管副總、總經(jīng)理和董事長共同審核批準，需由總公司董事會或股東大會審批的事項，還需經(jīng)總公司董事會或股東大會審批。2、向非國有法人及自然人賒銷資產(chǎn)金額超過10萬元，向國有法人賒銷資產(chǎn)金額超過20萬元?；蛸d銷金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值的5%以上的，需報總公司相關(guān)部門審核后，并經(jīng)總公司分管副總審核批準，。3、一次單批采購金額在50萬元以下的（含50萬元），且購銷金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值5%以下的合同；銷售金額在100萬元以下的，且銷售金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值10%以下的合同。由子公司按內(nèi)部審批程序總經(jīng)理或由總經(jīng)理指定的權(quán)限審批。4、一次采購金額在50萬元-200萬元以內(nèi)，且購銷金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值10%以內(nèi)的合同；銷售金額在100-500萬元以內(nèi)的，且銷售金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值15%以下的合同。除履行上述手續(xù)后，還應報子公司董事會審批。5、一次采購金額在200萬元-3000萬元以內(nèi)，且購銷金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值25%以內(nèi)的合同；銷售金額在500-3000萬元以內(nèi)的，且銷售金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值25%以下的合同。需報總公司相關(guān)部門審核后，并經(jīng)總公司分管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審核批準，。6、一次購銷金額在3000萬元以上，或購銷金額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)價值25%以上的合同，除履行上述手續(xù)后，還應經(jīng)總公司董事會通過。六、公司重大經(jīng)濟合同的審批程序：1、總公司簽定合同，應由相關(guān)部門向分管副總提出書面申請；子公司購銷規(guī)定權(quán)限以外的資產(chǎn)，應向總公司提出購銷資產(chǎn)的書面申請，書面申請應報告相關(guān)經(jīng)濟事項，并認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人主體資格、有否合同標的經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否是法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本公司的經(jīng)濟利益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同合法、有效、有利。2、應填報《重大經(jīng)濟合同申請表》，并向有關(guān)部門提交合同的初稿和有關(guān)資料、附件等并經(jīng)過公司法律事務部審定。3、總公司接到重大經(jīng)濟合同申請后，由法律事務部聯(lián)合相關(guān)部門對上報的合同初稿和有關(guān)資料進行認真審查，審查的主要內(nèi)容為：（1）.合同的合法性：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和公司《制度》的規(guī)定；當事人的意思表示是否真實、一致，權(quán)利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。（2）.合同的嚴密性：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（3）.合同的可行性：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。并經(jīng)法律顧問審查內(nèi)容復雜、較難把握的合同。并在2日內(nèi)及時作出答復，書面通知各級公司。4、各級公司在接到批準文件后，方可簽定合同或協(xié)議等。并將有關(guān)批準文件和正式簽定的合同或協(xié)議等資料，報總公司總經(jīng)理、主管子公司的副總、財務部和辦公室備案。5、公司在經(jīng)營中以各種要約發(fā)生的收購和銷售，原料收購和產(chǎn)品銷售的價格要按照程序以“定價單”形式單獨報總公司總經(jīng)理、主管副總、財務部和辦公室備案。七、簽訂購貨合同時，應按公司規(guī)定的供貨商資質(zhì)條件、產(chǎn)品供貨條件及標準從嚴控制供貨商和產(chǎn)品質(zhì)量，50萬元以上的采購必須采用招標形式選擇供貨商，比價競價，擇優(yōu)選定，以現(xiàn)貨交易為主，堅持以銷定進原則；付款盡可能采用分期付款方式，如需預付貨款或定金按我國《合同法》有關(guān)規(guī)定辦理。八、簽訂銷售合同時，堅持價格從優(yōu)、錢貨兩清原則。對方應當出示或者遞交經(jīng)濟合同當事人資格的合法證件（營業(yè)執(zhí)照）、資金信用或履約能力的有效證明。必要時，可以依法要求對方提供擔保。確保貨款及時回籠。九、訂立的合同，由法人的法定代表人簽訂并簽名、蓋章；也可以由持有法定代表人授權(quán)證明的經(jīng)辦人簽訂并簽名、蓋章。經(jīng)濟合同必須加蓋法人合同專用章或法人行政公章。法人委托其他單位和個人代訂經(jīng)濟合同時，必須由委托方的法定代表人出具授權(quán)委托書，載明受托方名稱或者姓名、委托事項、權(quán)限和期間，并加蓋委托方行政公章和法定代表人印章。十、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同需報工商行政管理部門鑒證，或需由公證處公證的合同，則需經(jīng)過批準、鑒證或公證等程序。十一、經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。合同當事人不得利用經(jīng)濟合同買空賣空、騙買騙賣、倒賣、非法轉(zhuǎn)讓牟取利益等違法活動，當事人必須全面履行合同規(guī)定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。十二、經(jīng)濟合同的變更、解除，或發(fā)生糾紛時，應按合同法律規(guī)定程序進行處理。如是對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。變更、解除合同一律采用書面形式，及時辦理有關(guān)手續(xù)并上報總公司。十三、公司應加強合同的管理，指定專職部門和人員負責，按合同的不同種類進行分類，建立合同檔案和管理臺帳。并將所有的合同和協(xié)議上報總公司計劃財務部、公司辦公室備案。每月認真填寫“經(jīng)濟合同簽約履行情況月報表”報送總經(jīng)理，同時抄報計劃財務部、公司辦公室，必要時可抄報企業(yè)法律顧問。十四、公司要加強法人委托書的管理，法人委托書實行單項委托即：一事、一合同一委托，委托書應注明：委托事項、委托時間、委托的時效等事項。法人委托證書應妥善保管，不準借他人或用作其他證明，法人委托人工作調(diào)動時，應向公司交銷其法人委托證書。十五、公司要加強合同專用章的管理，嚴格按授權(quán)的范圍使用，不準混用、代用或借用。嚴禁任何人私自刻制和使用。若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責任和行政責任。十六、公司領(lǐng)導和簽約人要隨時了解、掌握經(jīng)濟合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，因經(jīng)濟合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的責任。十七、任何人簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。十八、本辦法由公司董事會解釋、修改，經(jīng)公司董事會通過后實施。公司合同管理辦法第一條為加強合同（協(xié)議）的管理，規(guī)范我公司的經(jīng)營行為，維護我公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法僅適用于以下所屬公司部門：第三條市場開發(fā)部為公司合同管理的主管部門。第四條市場開發(fā)部全面負責公司合同管理和監(jiān)督工作，其主要職責是：1、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，制定實施公司合同管理的規(guī)章制度，搞好合同管理工作。2、負責對公司合同的指導、審查。公司合同的正式簽訂前，必須經(jīng)市場開發(fā)部領(lǐng)導審查批準，蓋公司合同專用章后，合同方能生效。3、督促落實公司合同經(jīng)營活動情況。4、管理公司合同專用章。第五條市場開發(fā)部設有專職合同管理員，其主要職責是：1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號。每一份合同應包括合同正本及附件；合同文本的簽收記錄；合同分批履行的情況記錄；變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等）。2、建立合同管理臺賬。每個公司部門設一個臺賬。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注。臺長填寫應做到準確、及時、完整。3、監(jiān)督檢查公司合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與公司合同簽約部門溝通了解，并及時向市場開發(fā)部領(lǐng)導反映合同管理情況。4、填寫“公司合同情況月報表”。在每月5日前將上月“月報表”填好后報送市場開發(fā)部領(lǐng)導審查。5、應妥善保管好公司合同專用章和合同檔案。第六條各公司部門的職責1、負責對本部門所簽合同的履行、變更、解除、驗收、結(jié)算業(yè)務，并及時向市場開發(fā)部反映合同經(jīng)營情況。合同履行完畢后，及時與市場開發(fā)部審批核銷。2、負責所簽合同的市場調(diào)查和資信審查；組織合同談判；起草合同；組織協(xié)調(diào)、督促承辦合同的履行。3、負責辦理合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。4、合情正式簽訂前，須向市場開發(fā)部提交用印申請單，經(jīng)市場開發(fā)部領(lǐng)導審查批準后，蓋章后合同生效。合同簽訂至少應一式三份，留一份歸檔備案。5、公司合同的簽訂必須遵守我國的法律法規(guī)。第七條本辦法自發(fā)布之日起施行。市場開發(fā)部××年××月××日1目的規(guī)范集團公司合同管理程序，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。2適用范圍本制度適用于集團公司本部、分支機構(gòu)和其他直屬單位。集團公司全資、控股子......公司合同管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實現(xiàn)公司合同管理的制度化，預防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人......公司合同管理辦法一、目的為規(guī)范公司合同起草、審批流程、簽批要求、監(jiān)督履行，明確各公司各部門合同審批、履行跟蹤職責，最大限度的規(guī)避合同風險，有效的保護公司利益，根據(jù)《合......公司合同管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實現(xiàn)公司合同管理的制度化，預防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人......公司合同管理辦法第一章總則第一條根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，為加強中冶美利紙業(yè)股份有限公司（......合同管理辦法第一章總則第一條為加強擔保公司(以下簡稱公司)合同管理工作，切實控制和防范經(jīng)營風險，保護公司合法權(quán)益，制定本辦法。第二條本辦法所稱合同，系指公司與法人、......1目的規(guī)范集團公司合同管理程序，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。2適用范圍本制度適用于集團公司本部、分支機構(gòu)和其他直屬單位。集團公司全資、控股子......公司合同管理獎懲辦法（一）規(guī)章概述合同管理獎懲辦法是為了調(diào)動員工的積極性、推進合同法制化管理、嚴肅合同責任、維護企業(yè)合法權(quán)益而制定的。獎懲的對象是企業(yè)的合同管理人員......合同管理辦法合同管理制度對公司的正常運行，優(yōu)化管理有作用。下文是合同管理辦法，歡迎閱讀!為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。三、合同談判須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應注意的主要問題是：1、開頭部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2、正文部分：建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等。3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限;合同的有效期的生效日期不得早于雙方的簽署日期。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。第一章總則第一條為加強合同管理，提高合同質(zhì)量，保證合同的全面履行，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，提高經(jīng)濟合同履約率，維護企業(yè)的合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《招標投標法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于在集團公司范圍內(nèi)簽訂和履行的所有建設工程施工合同、勞務分包合同、專業(yè)分包合同、物資設備采購供應合同等。第三條簽訂合同實行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準權(quán)相對獨立、互相制約的原則。任何合同均需執(zhí)照合同評審程序評審批準后，方可訂立。第四條凡屬于辦法第二條規(guī)定的合同，一律采用書面形式簽訂，嚴禁口頭協(xié)議和非正式書面協(xié)議。杜絕合同履行在先，簽訂在后的現(xiàn)象發(fā)生。第五條實行法人授權(quán)委托制度，推行委托代理許可證制度。簽訂經(jīng)濟合同由法定代表人或憑法人的委托授權(quán)書方可簽訂，委托代理人必須在授權(quán)范圍和權(quán)限內(nèi)簽訂合同，不得超過代理權(quán)限，不得與自己代理的其他人簽訂合同。無法人授權(quán)委托，任何人無權(quán)簽訂合同。第六條責任部門在合同簽訂前應驗證合同對方當事人有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、資信狀況，驗明合同當事人是否具有簽訂合同的主體資格;審查合同對方的主辦人是否有代理權(quán)、是否超越代理權(quán)限范圍和有效期及其真實性，審查對方使用的印鑒是否合法與真實有效。在合同簽訂時，應保存有關(guān)資料。第二章機構(gòu)和職責第七條集團公司合約部是全集團公司經(jīng)濟合同的管理機構(gòu)，其主要職責是：1、負責組織宣傳、學習、貫徹《合同法》、《建筑法》、《招標投標法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章;2、負責制訂全集團公司合同管理工作規(guī)劃，并組織實施;3、負責集團公司總部參加重合同、守信用評比及年審工作;4、組織和參與以集團公司名義承接的重大、重要工程中有關(guān)合同條款的審議工作及合同的評審、洽談、簽約工作;5、組織、協(xié)調(diào)兩制建設，負責標價分離和工程項目施工內(nèi)部承包合同的管理工作;6、組織合同管理工作的同業(yè)務競賽;7、負責修訂和完善集團公司合同管理制度，指導各公司制訂合同管理實施細則;8、監(jiān)督、檢查各公司施工合同、勞務分包合同、專業(yè)分包合同、物資設備采購合同的簽訂和履行情況，總結(jié)、推廣先進經(jīng)驗和做法;9、負責組織合同管理人員的培訓、取證和持證上崗;10、參與合同糾紛的調(diào)查、咨詢和處理;11、負責以集團公司名義承接工程的合同的臺帳和歸檔工作;12、負責集團公司ISO9000標準中關(guān)于合同評審程序文件的編寫和修訂工作;13、負責集團公司合同專用章的管理工作;14、負責國家、省、市有關(guān)合同示范文本的推廣使用工作，負責集團公司內(nèi)有關(guān)示范文本的編制和推廣使用工作。第八條公司合約部在總經(jīng)濟師領(lǐng)導下開展工作，配備取得經(jīng)濟合同管理員證書的專職合同管理人員。公司合約部的職能除要貫徹落實集團公司合約部對公司的職能要求外，可根據(jù)公司的實際情況，增加內(nèi)容。在確定職責時特別要注意：1、公司要加強對合同談判、評審、簽約三個環(huán)節(jié)的授權(quán)委托管理，以免造成合同簽約權(quán)的失控;2、對各類經(jīng)濟合同都要制訂嚴格的工作程序，各部門應密切配合，加強法制觀念，運用法律，保護企業(yè)的合法權(quán)益。第九條項目經(jīng)理部設合同副經(jīng)理，負責合約履行的管理和辦理合約相關(guān)的工作。其主要職責是：1、負責宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，組織學習所在工程項目的各類合同并熟悉內(nèi)容，做好合同交底工作;2、貫徹執(zhí)行集團公司及公司有關(guān)合同管理辦法和實施細則，組織或協(xié)調(diào)各類分包、勞務、物資采購、設備租賃等合同的洽談、簽訂工作;3、負責所在項目所有合同的日常管理工作，收集、記錄、整理和保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件，辦理工程變更和簽證，并及時報公司合約部;4、收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，書寫索賠報告;5、監(jiān)督所在項目各類合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理或合同合約部報告，按要求向公司合約部統(tǒng)計、匯總、上報各種合同履行情況;6、負責項目預(結(jié))算管理工作，指導項目預算員和兼職合約管理員的工作;7、工程峻工后，對合同管理情況進行總結(jié)評估，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，為企業(yè)改進合約管理積累資料。第十條各分公司應有分管領(lǐng)導和分管部門，設專職人員負責合約管理工作。第三章建設工程施工合同的簽訂第十一條合同洽談前，合約部門必須對當事人的綜合情況進行考察。建設工程施工合同中屬投標中標的項目，要部分審查業(yè)主招標文件、我方投標書、中標書、紀要、往來函件等文書，召集有關(guān)部門認真組織合同洽談準備會，根據(jù)經(jīng)營的策略和意圖制訂談判原則和方案，與對方進行談判。第十二條合同洽談過程中，對于涉及擔保、預付款、各類保證金等費用較大的項目，按評審程序重新進行評審。合同談判人員負責向合同執(zhí)行單位書面交底。第十三條合同主要條款商定后，由合約部門負責起草文本，法律事務人員進行審查，確保合同的內(nèi)容符合法律、法規(guī)的規(guī)定。第十四條合同文本按程序評審，由總經(jīng)濟師簽字后，報法定代理人或委托代理人審批。對于大型建設工程及有關(guān)影響的重點工程、特殊工程還應召開單位主要負責人、三總師、有關(guān)責任部門負責人會議，對合同的主要內(nèi)容進行討論和審查。工程項目經(jīng)理和營銷項目經(jīng)理必須參與合同簽訂全過程。第十五條合同按照分級歸口的原則簽訂、管理。1、具有企業(yè)法人資格的集團公司所屬各單位在各自經(jīng)營的范圍內(nèi)簽訂合同，由本單位合約部進行管理，并接受集團公司合約部的監(jiān)督和檢查;2、各單位以集團公司名義的各類施工合同，原則上按下列規(guī)定執(zhí)行：(1)合同額在5000萬元以下的施工合同，由集團公司授權(quán)，在本單位總經(jīng)濟師、主管領(lǐng)導審核管理下，自行組織簽訂，合同副本報集團公司合約部備案;(2)合同額在5000萬元以上的施工合同、總承包施工合同及有重大影響的工程項目的施工合同，由集團公司合約部組織洽談、評審、簽約，合同副本留存合約部，正本由實施單位的合約部保存。3、總部機關(guān)、各辦事處承接的工程由集團公司合約部組織評審、洽談、簽約以及實施履約管理，合同副本留存集團公司合約部，正本由實施單位的合約部保存;第十七條訂立建設工程施工合同必須使用合同專用章，合同專用章印模需送登記注冊的工商行政部門及集團公司合約部備案。合同專用章由合約部專人保管，無領(lǐng)導書面授權(quán)同意，不得私自使用合同專用章。未加蓋公司合同專用章的合同，結(jié)算部門、財務部門不得辦理結(jié)算、撥款手續(xù)。第十八條合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，按法律、法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理鑒證、公證手續(xù)的，由合約部門負責辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準才能簽訂的經(jīng)濟合同必須經(jīng)批準后才能簽訂。第四章勞務(專業(yè))分包合同的簽訂第十九條勞務(專業(yè))分包隊伍的選定，按照集團公司《工程分包程序》和招標的程序進行。參與招(議)標的勞務(專業(yè))分包隊伍的營業(yè)執(zhí)照范圍、資質(zhì)等級、管理能力和實際業(yè)績就與所承擔的工程相適應。第二十條勞務(專業(yè))分包隊伍的招(議)標工作，由項目經(jīng)理部負責實施。合約管理部門對招標文件和評標辦法進行審查。第二十一條勞務(專業(yè))分包隊伍中標后，由項目經(jīng)理部與其簽訂《建筑安裝工程勞務作業(yè)層施工合同》，地方主管部門有標準文本的采用地方政府頒布的文本，地方主管部門無標準文本的采用集團公司發(fā)(XXXX)第X號文頒布的樣本。第二十二條在簽訂合同前，勞務分包隊伍必須提供以下證件原件：1、有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資格證書、關(guān)于簽訂合同的法人授權(quán)委托書;2、集團公司外部勞務隊伍資格證書;3、中標通知書。第五章物資采購合同的簽訂第二十三條建筑材料、設備購銷工作按集團公司總部《物資控制程序》和各單位采購程序進行。第二十四條對物資采購工作的權(quán)限、招標方式、采購范圍、采購頻次、采購程序按集團公司工字(XXXX)第X號文關(guān)于《集團公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。第二十五條物資采購合同的簽訂工作由各單位物資部門按程序要求組織實施，合同副本報本單位合約部門留存。第二十六條物資采購合同文本采用集團公司發(fā)字(XXXX)第X號文頒布的樣本。第六章合同的履行第二十七條合同依法簽訂后，即具有法律效力。各單位、各有關(guān)部門必須認真履行合同，嚴格執(zhí)行，確保信譽。第二十八條有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，項目經(jīng)理部在收到對方的信函、文書或電報后，應及時審閱并制定對策，項目合約副經(jīng)理或經(jīng)辦人員應及時、積極地收集、整理、保存資料并上報合約管理部門做好備案工作，為索賠做好基礎(chǔ)工作。第二十九條合約管理部門要定期地進行合同履行情況的檢查，對合同履行中出現(xiàn)的問題給予解釋、解決，對經(jīng)常出現(xiàn)的問題加以研究、剖析，以期在以后簽訂的合同中改進。第三十條對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，合同履行單位、項目經(jīng)理部應及時查明原因，通過取證按照合同規(guī)定及時、合理、準確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r(含違約)報告;由于對方責任，我方權(quán)益受損時，簽約單位經(jīng)辦人及合同管理部門均有責任認真收集證據(jù)并及時追究對方的責任。當我方接到對方的索賠(含違約)報告后應認真研究并及時處理、答疑、舉證或反訴，及時與對方協(xié)商解決。第三十一條合同履行過程中，合同履行單位、項目經(jīng)理部應教育督促全體人員嚴格按合同進行工作，應隨時檢查、記錄合同的實際履行情況、發(fā)生的問題，定期上報合約管理部門，并根據(jù)實際情況制定切實有效的措施和對策，保證合同的順利履行。第三十二條對合同本身條款在執(zhí)行過程中如發(fā)生糾紛，合同履行單位、項目經(jīng)理部應及時分析查明原因，提出解決辦法并報上級合約部門，及時與對方協(xié)商解決。若協(xié)商解決不成可請上級主管部門調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解均不成時，根據(jù)合同約定，在規(guī)定的時效內(nèi)向仲裁機關(guān)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。上述合同履行中發(fā)生的情況應建立合同履行執(zhí)行情況臺帳，并及時報合約管理部門。第七章合同的變更與解除第三十三條合同依法訂立后受法律約束，我方不得擅自變更或解除。若確需變更或解除時，由合約簽訂人或經(jīng)辦人查明原因、提出意見，經(jīng)批準簽訂的部門或單位領(lǐng)導核準后，再同對方協(xié)商，達成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。合同變更必須由原合同起草部門負責更改，按《合同評審程序》辦理合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發(fā)放的范圍相同。第三十四條對于特殊情況下合同履行過程中合同中止(包括停緩建)，必須及時辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給我方帶來的經(jīng)濟損失證據(jù)和資料，及時追究對方的責任。中止的合同又恢復繼續(xù)履行時，依相同程序辦理恢復手續(xù)。合同的中止與恢復都必須通知上級合約部門。第三十五條對于合同的終止(合同未履行完，但確定不再繼續(xù)履行)，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)，資料則合約部移交檔案室保存。第八章合同管理第三十六條各類合同統(tǒng)一歸由合約部進行管理。合約部應收集、整理各類合同進行歸檔管理，定期檢查考核。第三十七條建設工程施工合同與合同有關(guān)的補充協(xié)議、會議紀要、信函、電報、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、合同臺帳等資料均是企業(yè)經(jīng)濟活動的原始資料，應定期按項目、合同分類建立詳細的臺帳，及時歸檔保存。第三十八條無論是我方準備，還是獲知對方準備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟，合同履行單位均要書面報告合約部門，會同經(jīng)營、法律部門共同研究訴訟或應訴方案。第三十九條簽訂合同正本、副本份數(shù)按需要確定，正副本應區(qū)分清楚。合同簽訂且交合約部留存，其余各職能部門或合同履行部門由合約部負責編號受控分發(fā)。除合約部外，其他部門復印合同必須事先征得合約部同意，由合約部統(tǒng)一編號受控，并加蓋合同管理部門印章。所有合同發(fā)放均應做好發(fā)放記錄。第四十條對于合同履行和峻工結(jié)算均已完成的工程，合同執(zhí)行單位應向合約部提交合同履行情況的工作報告。合約部審查后，連同合同、結(jié)算書以及一切往來文書、經(jīng)濟簽證、變更記錄、峻工驗收證書等所有資料裝訂成冊，送交檔案室存檔保存。第四十一條集團公司所屬各單位應及時準確地將合同統(tǒng)計報表和其他有關(guān)資料報送集團公司合約部。第九章責任與獎懲第四十二條合同洽談、簽訂人員應具有相應的業(yè)務能力和專業(yè)知識，遵紀守法，嚴禁借工作之便收受賄賂、假公濟私，不準采取脅迫、欺詐、誘惑等不法手段洽談或簽訂合同，嚴禁簽訂違法合同、無效合同、權(quán)利義務不對等和執(zhí)行后不利于本企業(yè)的合同。第四十三條任何單位和個人均有權(quán)檢舉、揭發(fā)利用經(jīng)濟合同進行違法活動的行為。對檢舉揭發(fā)有功人員，依照國家有關(guān)規(guī)定給予獎勵并負責保密。第四十四條在合同的簽訂、履行及合同管理工作中成績顯著、有特殊貢獻的，在重合同、守信譽企業(yè)評比中被省、市工商行政管理部門評選為優(yōu)秀經(jīng)濟合同管理員的，各單位應給予一定的獎勵。第四十五條對有下列情況之一的，須根據(jù)情況追究有關(guān)責任人員的行政、經(jīng)濟直至法律責任。1、在合同簽訂過程中，違反本管理辦法，玩忽職守，給本企業(yè)造成損失的;2、未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限、不依規(guī)定程序濫簽合同、簽訂無效合同，給企業(yè)造成損失的;3、在合同履行過程中，由于單位、部門或個人失職，致使合同不能正常履行給本企業(yè)造成損失的;4、在簽訂、履行合同過程中，利用職權(quán)和工作之便，索賄受賄、循私舞弊，致使國家和本企業(yè)的利益受到損害的。第十章其他第四十六條各單位應依據(jù)本辦法制定實施細則。子公司、設計院制訂的實施細則報集團公司備案，直營區(qū)域公司制訂的實施細則報集團公司審批后實施。第四十七條本辦法由集團公司合約部負責解釋。第四十八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原合同管理辦法同時停止執(zhí)行。第一章總則第一條為規(guī)范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實現(xiàn)公司合同管理的制度化，預防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。第二條本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動。勞動合同的管理按照上級勞動人事部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借款合同、財產(chǎn)保險合同按公司財務部門要求執(zhí)行。第三條本規(guī)定所稱合同，是指公司在經(jīng)營管理活動中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。第四條本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關(guān)合同管理制度以及對合同的訂立、審查批準、履行、變更與解除、糾紛處理等進行監(jiān)督、檢查與考核等全過程的管理活動。第五條合同經(jīng)辦部門負責本部門合同的訂立和管理工作，實行“誰訂立，誰負責”和“誰主管，誰負責”。主要職責為：1、負責組織本部門職責分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款;2、全面準確地填寫合同條款，必要時組織進行合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送交存檔手續(xù);3、負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見;4、及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報管理規(guī)劃部和有關(guān)領(lǐng)導審查、批準;5、及時向合同管理部門報送合同正本、招投標文件以及合同有關(guān)的各種紀要、變更澄清等資料，及時反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題;6、參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負責提供有關(guān)的一切資料;7、安排專人負責合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬;訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項業(yè)務最相近的部門負責，或由與該項業(yè)務最相近的上級主管領(lǐng)導確定哪個部門作為合同的經(jīng)辦部門。第二章合同管理部門第六條管理規(guī)劃部為公司合同管理的主管部門，統(tǒng)一管理公司的合同工作。其主要職責是：1、負責擬定、修訂合同管理制度，并組織實施;2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，組織對各業(yè)務部門合同經(jīng)辦人的培訓;3、參與公司對外訂立重大合同的談判;4、參與標書評審和合同評審;5、對合同訂立、變更及解除進行審查把關(guān);6、負責公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;7、負責公司合同專用章的管理;8、負責公司合同臺賬、合同檔案的建立和管理;9、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系，對合同糾紛依法申請仲裁或訴訟;10、合同管理中需要解決的其他問題。第七條公司財務部是合同財務監(jiān)督部門，主要職責：1、負責從財務角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進行審查把關(guān);2、負責發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致;合同批準程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款;3、負責按合同結(jié)算條款收、付款;第八條其他相關(guān)單位的職責：1、申購單位負責向管理部門提供本單位所需物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、時間要求等;需要進行工程建筑施工的單位，負責向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴建工程建設的需求報告;2、質(zhì)量驗收小組負責對購進機器設備、材料、燃料等進行驗收，并出具驗收報告;3、驗收單位負責對驗收合格的機器設備、材料、燃料等辦理入庫手續(xù);4、配合管理規(guī)劃部進行重大合同審查或評審，并簽署審查或評審意見;第三章合同的訂立第九條訂立合同應嚴格按《中華人民共和國合同法》的要求及本辦法的有關(guān)規(guī)定，必須遵循“平等、自愿、公平”的原則。第十條合同訂立的程序1、顧客提出要約邀請的合同訂立程序資信審查—→接受要約邀請—→合同填寫—→審查—→批準—→簽章。2、我方提出要約邀請的合同訂立程序?qū)Ψ劫Y信情況審核—→要約邀請—→要約信息反饋—→合同填寫—→審查—→批準—→簽章。3、通過招標訂立合同的程序市場調(diào)查—→標書制作、發(fā)放—→接收投標—→評審—→定標—→訂立合同—→審查—→批準—→簽章。4、設備、材料、物資買賣合同的訂立程序計劃準備—→考察小組對標的咨詢(質(zhì)量、價格、售后服務等)—→資信審查—→技術(shù)或商務談判—→草擬合同文本—→審查—→批準—→簽章。第十一條合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：1、當事人名稱(或姓名)、住所、法人代表人姓名及職務、開戶銀行及賬號;2、標的或標的物(指貨物、勞務、工程項目等)名稱、型號、規(guī)格等;3、數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標準和檢測方式等;4、價款或酬金;5、履行的期限、地點和方式;6、違約責任;7、合同爭議的解決方法;8、合同訂立的時間、地點;9、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應當具備的其他條款。對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。第十二條合同內(nèi)容應符合下列要求：1、主體合格、標的明確、手續(xù)完備;2、條款齊全、意思表示真實;3、文字清晰、語言規(guī)范;4、無矛盾條款、無空白條款。5、數(shù)據(jù)電文合同信息可以調(diào)取以備日后查用，有可靠的方法保證信息自首次以最終形式生成并保持完整性，同時可以將信息展示。6、訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項業(yè)務最相關(guān)的部門或該項業(yè)務最相關(guān)的上級主管領(lǐng)導，確定哪個部門作為合同的經(jīng)辦部門。第四章合同的審查第十三條合同訂立前，合同承辦部門應當審查對方的資信狀況和履約能力，內(nèi)容包括：1、社會信譽(近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟糾紛或經(jīng)濟犯罪案件等)和履約能力(如生產(chǎn)能力、支付能力、運輸能力等);2、審查營業(yè)執(zhí)照是否真實、有效;3、核實對方的資產(chǎn)(資金)證明;4、審查合同對方的資質(zhì)等級證書;5、審查法人證書及法人委托證書;6、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。合同對方當事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托代理人無有效授權(quán)的，不得與其簽訂合同。第十四條經(jīng)辦部門組織對合同進行業(yè)務性審查，審查的內(nèi)容為：1、對方當事人是否具有簽約主體資格;2、是否各方談判、協(xié)商的一致意見，是否符合決策部門的決策意見;3、是否違反公司的規(guī)章制度;4、是否超越業(yè)務權(quán)限;5、語言是否準確、通順。第十五條合同管理部門對合同進行合法性審查，主要內(nèi)容包括：1、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定;2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定;3、條款是否有沖突;4、條款是否有歧義;5、條款是否有效維護我公司合法權(quán)益;6、條款是否完備。管理規(guī)劃部對合同嚴密性可進行監(jiān)督審查。第十六條提交管理規(guī)劃部審查的合同應符合下列要求：1、經(jīng)辦部門已經(jīng)對合同進行了業(yè)務性審查，涉及財務事項的已經(jīng)經(jīng)過財務部門審查;2、合同當事人均未在合同合同上簽字蓋章;3、合同約定的內(nèi)容尚未實際履行;4、需要同時附送的材料完備;第十七條合同管理部門審查的期限為在收到合同后的3個工作日內(nèi)完成，并視情況提出法律意見或解決問題的方案，業(yè)務緊急的，因盡可能滿足業(yè)務部門的時間要求，業(yè)務特別疑難的，應合理延長審查時間。第十八條合同管理部門審查后，出具書面法律意見書，對存在的問題進行分析，對風險做出判斷，并視情況提出防范或降低風險的對策。該意見不是最終的決策意見，而是業(yè)務部門做出決策的重要參考。第十九條合同報送法人代表或授權(quán)代表批準時，必須將法律意見書做為附件一并報送，根據(jù)批準人的要求對采納部分和不采納部分進行說明，經(jīng)辦部門合同存檔時也應將法律意見書一并存檔。第二十條同一內(nèi)容合同一般審查一次，由經(jīng)辦部門對采納部分進行修改，特殊情況需要再次報送審查的，最多進行兩次，審查人對合同文本和審查意見一并保存。第二十一條審查人對合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負有保密義務。第五章合同的批準第二十二條公司總經(jīng)理受董事會及董事長的委托，全權(quán)處理公司的各類業(yè)務，代表公司對外簽訂合同。公司其他人員對外訂立合同，應得到公司總經(jīng)理的授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)對外訂立合同。第二十三條以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應做好履行合同批準的程序：1、工程承包合同：公司本部土建工程、設備安裝工程的承包合同，由公司預算人員審核總造價后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后(金額較大的遞交班子會討論通過)由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。2、銷售合同：公司銷售合同，必須注明單價、供貨數(shù)量、供貨時間、回款時間、回款方式等，由公司總經(jīng)理授權(quán)主管銷售副總經(jīng)理簽訂有關(guān)合同。如遇索賠、善后處理等有關(guān)事宜，必須經(jīng)合同主管部門和其它合同監(jiān)督部門討論后報班子會通過。3、采購合同：公司本部大宗物資、設備及其配件的采購經(jīng)物資部負責招投標后，再報主管副總經(jīng)理批準(金額較大的遞交班子會討論通過)，最后由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。4、其它各類合同批準程序：公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經(jīng)合同業(yè)務部門擬定后，報主管副總經(jīng)理批準后，有必要時遞交班子會討論通過，由公司總經(jīng)理授權(quán)簽訂有關(guān)合同。第二十四條公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協(xié)工程合同，應嚴格按公司“外協(xié)工程管理規(guī)定”有關(guān)內(nèi)容訂立。第二十五條以公司名義對外訂立合同應當使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對本公司不發(fā)生效力，除非公司追認。違反規(guī)定簽訂合同的追究有關(guān)人員責任。第六章合同的履行第二十六條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴格執(zhí)行所規(guī)定的權(quán)利義務，確保合同實際、全面地履行。第二十七條公司合同實行合同履約責任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責任人，第一責任人對合同的全面、正確履行負責。第二十八條各簽約單位、簽約人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。應當積極妥善地行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、撤銷權(quán)、留置權(quán)，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的相應責任。第二十九條根據(jù)合同性質(zhì)，合同執(zhí)行部門應按照合同約定的標的物的數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收，對不符合合同約定的，應在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂岢鰰娈愖h，并督促合同對方繼續(xù)履行。第三十條對于公司為付款方的合同，支付合同價款時，須經(jīng)公司領(lǐng)導審批簽字。未經(jīng)合同主管部門及公司領(lǐng)導簽字，財務部門應不予付款。第三十一條對于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項時，合同執(zhí)行部門應填寫合