聯(lián)芯科技ERP項目-技術(shù)文檔-FICO-036-應(yīng)收應(yīng)付個人往來明細(xì)表20090925

PAGEPAGE12 DATE\@"M/d/yyyy"9/29/2009Version1.0 FILENAME開發(fā)規(guī)格書--FI-資產(chǎn)負(fù)債表PAGE1XXXXXX項目 DATE\@"M/d/yyyy"9/29/2009Version1.0 第I部分:需求模塊MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡P(guān)P MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡其它Spec編號ZLC_SPEC_FICO_036短描述應(yīng)收應(yīng)付個人往來明細(xì)表類型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton報表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表單MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增強(qiáng)MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移需求優(yōu)先級MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/關(guān)鍵 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推薦 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可選用戶MACROBUTTONNextCell肖麗華要求日期月結(jié)前預(yù)計開發(fā)天數(shù)（由功能顧問與開發(fā)顧問評估）必填_____天是否有標(biāo)準(zhǔn)功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo標(biāo)準(zhǔn)功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse參考的標(biāo)準(zhǔn)功能表單開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)的Form的技術(shù)名稱報表開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)報表文檔變更歷史版本號文檔維護(hù)時間姓名簡要的描述V1.0200肖麗華初建V1.12009-09-22肖麗華修改20090925徐世兵增加技術(shù)說明文檔

第II部分:詳細(xì)功能描述目的：日常查詢應(yīng)收、應(yīng)付、個人往來明細(xì)情況功能描述:在任何時候都能進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付帳齡分析表、打印選擇條件見后詳述運(yùn)行頻率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何時間MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton兩周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：運(yùn)行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自動MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批處理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在線處理輸出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕輸出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件輸出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件輸出打印機(jī)類型激光打印機(jī)紙張大小A4橫印語言簡體中文選擇屏幕： 順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述P/S必填/可選特殊需求1公司代碼公司代碼P必填默認(rèn)值D3002過賬日期起訖日期P必填默認(rèn)為至當(dāng)前日期3會計年度會計年度P必填默認(rèn)本會計年度4科目SKB1-SAKNRS可選MITKZ=D或K5客戶KNB1-KUNNR客戶P必填默認(rèn)為所有客戶6供應(yīng)商LFB1-LIFNR供應(yīng)商P必填默認(rèn)為所有供應(yīng)商且賬戶組≠Z9007供應(yīng)商LFB1-LIFNR員工P必填默認(rèn)為所有員工且賬戶組＝Z900報表/表單的字段抬頭字段/表尾字段見附加EXCEL（應(yīng)收、應(yīng)付帳齡分析表樣表）。順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述特殊需求1企業(yè)名稱T001-BUTXT公司代碼對應(yīng)的名稱2過賬日期BSID-BUDAT取選擇屏幕上的過賬日期格式/屏幕設(shè)計：見附件EXCEL（應(yīng)收、應(yīng)付、個人往來明細(xì)表）。邏輯關(guān)系：見下附件EXCEL（應(yīng)收、應(yīng)付、個人往來明細(xì)表公式）.一、應(yīng)收往來明細(xì)表在BSEG表中取科目類型（KOART）＝D且憑證編號（BELNR）不在清帳憑證（AUGBL）范圍內(nèi)的憑證編碼，但應(yīng)包括憑證行項目中含特殊G/L標(biāo)識（UMSKZ）＝S或W。根據(jù)輸入條件中輸入的客戶（KUNNR）為關(guān)鍵值在上一步所找的憑證編號（BELNR）中取相應(yīng)的憑證編號（BELNR）。以上一步找到憑證編碼（BELNR）為關(guān)鍵值到BKPF表中找沖銷關(guān)于(STBLG)字段為空的憑證編號（BELNR），在找到的憑證中取過賬日期(BUDAT)在輸入條件中過賬日期（BUDAT）起訖日期期間內(nèi)的憑證編號（BELNR）；取參照（XBLNR）填列為實(shí)物發(fā)票號再以找到的憑證編號（BELNR）為關(guān)鍵值到BSEG表中，以相同的總帳帳目（HKONT）的借方（S）本位幣金額(DMBTR)填列為借方發(fā)生額；以貸方（H）本位幣金額(DMBTR)填列為貸方發(fā)生額；以文本（SGTXT）為關(guān)鍵值到VBKD表中找到相應(yīng)銷售憑證（VBELN）對應(yīng)的PO號碼（BSTKD）填列為合同號碼。以第2步中找到的憑證編碼（BELNR）為關(guān)鍵值到BKPF表中找沖銷關(guān)于(STBLG)字段為空的憑證編號（BELNR），取過賬日期(BUDAT)小于輸入條件中過賬日期（BUDAT）起始日期的所有憑證編號（BELNR）。再以找到的憑證編號（BELNR）為關(guān)鍵值到BSEG表中，以借方（S）本位幣金額(DMBTR)的合計數(shù)減貸方（H）本位幣金額(DMBTR)合計數(shù)的差額填列為期初余額。根據(jù)輸入條件中輸入的客戶（KUNNR）為關(guān)鍵值到KNA1表中找客戶（KUNNR）對應(yīng)的名稱（NAME1）二、應(yīng)付往來明細(xì)表在BSEG表中取科目類型（KOART）＝K且憑證編號（BELNR）不在清帳憑證（AUGBL）范圍內(nèi)的憑證編碼，但應(yīng)包括憑證行項目中含特殊G/L標(biāo)識（UMSKZ）＝S或W。根據(jù)輸入條件中輸入的供應(yīng)商（LIFNR）為關(guān)鍵值在上一步所找的憑證編號（BELNR）中取相應(yīng)的憑證編號（BELNR）。以上一步找到憑證編碼（BELNR）為關(guān)鍵值到BKPF表中找沖銷關(guān)于(STBLG)字段為空的憑證編號（BELNR），在找到的憑證中取過賬日期(BUDAT)在輸入條件中過賬日期（BUDAT）起訖日期期間內(nèi)的憑證編號（BELNR）。取參照（XBLNR）填列為實(shí)物發(fā)票號再以找到的憑證編號（BELNR）為關(guān)鍵值到BSEG表中，以相同的總帳帳目（HKONT）的借方（S）本位幣金額(DMBTR)填列為借方發(fā)生額；以貸方（H）本位幣金額(DMBTR)填列為貸方發(fā)生額；以分配（ZUONR）填列為采購訂單以第2步中找到的憑證編碼（BELNR）為關(guān)鍵值到BKPF表中找沖銷關(guān)于(STBLG)字段為空的憑證編號（BELNR），取過賬日期(BUDAT)小于輸入條件中過賬日期（BUDAT）起始日期的所有憑證編號（BELNR）。再以找到的憑證編號（BELNR）為關(guān)鍵值到BSEG表中，以貸方（H）本位幣金額(DMBTR)的合計數(shù)減借方（S）本位幣金額(DMBTR)合計數(shù)的差額填列為期初余額。根據(jù)輸入條件中輸入的供應(yīng)商（LIFNR）為關(guān)鍵值到LFA1表中找供應(yīng)商（LIFNR）對應(yīng)的名稱（NAME1）三、個人往來明細(xì)表在BSEG表中取科目類型（KOART）＝K且憑證編號（BELNR）不在清帳憑證（AUGBL）范圍內(nèi)的憑證編碼。根據(jù)輸入條件中輸入的供應(yīng)商（LIFNR）為關(guān)鍵值在上一步所找的憑證編號（BELNR）中取相應(yīng)的憑證編號（BELNR）。以上一步找到憑證編碼（BELNR）為關(guān)鍵值到BKPF表中找沖銷關(guān)于(STBLG)字段為空的憑證編號（BELNR），在找到的憑證中取過賬日期(BUDAT)在輸入條件中過賬日期（BUDAT）起訖日期期間內(nèi)的憑證編號（BELNR）。再以找到的憑證編號（BELNR）為關(guān)鍵值到BSEG表中，以相同的總帳帳目（HKONT）的借方（S）本位幣金額(DMBTR)填列為借方發(fā)生額；以貸方（H）本位幣金額(DMBTR)填列為貸方發(fā)生額；以分配（ZUONR）填列為借款單號以第2步中找到的憑證編碼（BELNR）為關(guān)鍵值到BKPF表中找沖銷關(guān)于(STBLG)字段為空的憑證編號（BELNR），取過賬日期(BUDAT)小于輸入條件中過賬日期（BUDAT）起始日期期間的所有憑證編號（BELNR）。再以找到的憑證編號（BELNR）為關(guān)鍵值到BSEG表中，以借方（H）本位幣金額(DMBTR)的合計數(shù)減貸方（S）本位幣金額(DMBTR)合計數(shù)的差額填列為期初余額。根據(jù)輸入條件中輸入的供應(yīng)商（LIFNR）為關(guān)鍵值到LFA1表中找供應(yīng)商（LIFNR）對應(yīng)的名稱（NAME1）填列為名稱，找名稱2（NAME2）填列為部門。其它內(nèi)容：權(quán)限控制在單一角色控制中查詢ZR_FI_048的權(quán)限，如有此權(quán)限可查詢組織結(jié)構(gòu)值為D300的報表；在單一角色控制中查詢ZR_FI_049的權(quán)限，如有此權(quán)限可查詢組織結(jié)構(gòu)值為D310的報表。

第III部分:技術(shù)說明ProgramnameZ_FI_EXEC_INTERCOURSETransactioncodeZFI036AuthorizationObjectZR_FI_048、ZR_FI_049（ROLE）FormFormnameN/AOutputtypeN/AFormroutineN/A程序邏輯：初始化選擇屏幕：根據(jù)系統(tǒng)日期填充默認(rèn)的過賬日期為當(dāng)前期間的第一天至最后一天S_BUDAT-SIGN='I'.S_BUDAT-OPTION='EQ'.CONCATENATESY-DATUM+0(6)'01'INTOS_BUDAT-LOW.CALLFUNCTION'BKK_GET_MONTH_LASTDAY'EXPORTINGI_DATE=S_BUDAT-LOWIMPORTINGE_DATE=S_BUDAT-HIGH.APPENDS_BUDAT.2.PERFORMAUTHORITY_CHECK."權(quán)限檢查檢查當(dāng)前操作用戶有無角色ZR_FI_048、ZR_FI_049，并分別匹配對應(yīng)的公司代碼：FORMAUTHORITY_CHECK."公司代碼檢查TABLES:AGR_USERS.TYPES:BEGINOFTY_AGR_NAME,AGR_NAMELIKEAGR_USERS-AGR_NAME,ENDOFTY_AGR_NAME.DATA:LT_AGR_NAMETYPETABLEOFTY_AGR_NAME,LS_AGR_NAMETYPETY_AGR_NAME.DATA:L_LINETYPEI.SELECTAGR_NAMEINTOTABLELT_AGR_NAMEFROMAGR_USERSWHEREUNAME=SY-UNAMEANDAGR_NAMEIN('ZR_FI_048','ZR_FI_049').DESCRIBETABLELT_AGR_NAMELINESL_LINE.IFL_LINE=1.READTABLELT_AGR_NAMEINTOLS_AGR_NAMEWITHKEYAGR_NAME='ZR_FI_048'.IFSY-SUBRC=0.IFP_BUKRS='D300'.ELSE.MESSAGEI002(Z_1)WITH'沒有權(quán)限進(jìn)行查看'.LEAVELIST-PROCESSING.ENDIF.ENDIF.READTABLELT_AGR_NAMEINTOLS_AGR_NAMEWITHKEYAGR_NAME='ZR_FI_049'.IFSY-SUBRC=0.IFP_BUKRS='D310'.ELSE.MESSAGEI002(Z_1)WITH'沒有權(quán)限進(jìn)行查看'.LEAVELIST-PROCESSING.ENDIF.ENDIF.ENDIF.IFL_LINE=0.MESSAGEI002(Z_1)WITH'沒有權(quán)限進(jìn)行查看'.LEAVELIST-PROCESSING.ENDIF.ENDFORM."AUTHORITY_CHECK3.數(shù)據(jù)選取處理PERFORMFRM_GET_DETAIL.3.1選取選擇日期范圍內(nèi)的非沖銷憑證：SELECTBUKRSBELNRGJAHRBUDATXBLNRINTOTABLEGT_BELNRFROMBKPFWHEREBUKRS=P_BUKRSANDGJAHR=P_GJARHANDBUDATINS_BUDATANDSTBLG=''.”沖銷3.2按選擇屏幕對應(yīng)的應(yīng)付個人、應(yīng)付供應(yīng)商、應(yīng)收客戶分別選取在第一步得到的憑證范圍的內(nèi)憑證明細(xì)。3.3"當(dāng)憑證號等于清帳憑證號且G/L標(biāo)識（UMSKZ）不為S或W排除LOOPATGT_OUTINTOGS_OUTWHEREUMSKZ<>'S'ORUMSKZ<>'W'.IFGS_OUT-BELNR=GS_OUT-AUGBL.DELETEGT_OUT.ENDIF.ENDLOOP.3.4"當(dāng)憑證在清帳憑證范圍內(nèi)排除IFP_YS='X'.“客戶LOOPATGT_OUTINTOGS_OUT.SELECTSINGLE*FROMBSADWHEREAUGBL=GS_OUT-BELNRANDGJAHR=P_GJARHANDBUKRS=P_BUKRS.IFSY-SUBRC=0.DELETEGT_OUT.ENDIF.ENDLOOP.ENDIF.IFP_YF='X'ORP_YFGR='X'.“供應(yīng)商個人LOOPATGT_OUTINTOGS_OUT.SELECTSINGLE*FROMBSAKWHEREAUGBL=GS_OUT-BELNRANDGJAHR=P_GJARHANDBUKRS=P_BUKRS.IFSY-SUBRC=0.DELETEGT_OUT.ENDIF.ENDLOOP.ENDIF.3.5按屏幕輸入，對應(yīng)選取供應(yīng)商或客戶的基本信息如名稱等"選取供應(yīng)商名稱組織IFP_YFGR='X'ORP_YF='X'."應(yīng)付個人/應(yīng)付SELECTLFA1~LIFNRNAME1NAME2KTOKKAKONTINTOTABLEGT_LIFNRFROMLFA1INNERJOINLFB1ONLFA1~LIFNR=LFB1~LIFNRFORALLENTRIESINGT_OUTWHERELFA1~LIFNR=GT_OUT-LIFNRANDBUKRS=P_BUKRS.ENDIF."選取客戶名稱IFP_YS='X'."應(yīng)收SELECTKNA1~KUNNRNAME1AKONTINTOTABLEGT_KUNNRFROMKNA1INNERJOINKNB1ONKNB1~KUNNR=KNA1~KUNNRFORALLENTRIESINGT_OUTWHEREKNA1~KUNNR=GT_OUT-KUNNRANDBUKRS=P_BUKRS.ENDIF.3.6按屏幕輸入分別對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，其中對于供應(yīng)商和個人用用戶組Z900區(qū)別"合并數(shù)據(jù)"處理個人應(yīng)付、應(yīng)付IFP_YFGR='X'ORP_YF='X'.LOOPATGT_OUTINTOGS_OUT."合并供應(yīng)商READTABLEGT_LIFNRINTOGS_LIFNRWITHKEYLIFNR=GS_OUT-LIFNR.IFSY-SUBRC=0.GS_OUT-NAME1=GS_LIFNR-NAME1.GS_OUT-STEXT=GS_LIFNR-NAME2.GS_OUT-KTOKK=GS_LIFNR-KTOKK.GS_OUT-AKONT=GS_LIFNR-AKONT."統(tǒng)馭科目ENDIF.IFP_YFGR='X'.IFGS_OUT-KTOKK='Z900'.ELSE.DELETEGT_OUT.CONTINUE.ENDIF.ENDIF.IFP_YF='X'.IFGS_OUT-KTOKK<>'Z900'.ELSE.DELETEGT_OUT.CONTINUE.ENDIF.ENDIF."合并憑證日期READTABLEGT_BELNRINTOGS_BELNRWITHKEYBELNR=GS_OUT-BELNR.IFSY-SUBRC=0.GS_OUT-BUDAT=GS_BELNR-BUDAT.GS_OUT-XBLNR=GS_BELNR-XBLNR.ENDIF.IFGS_OUT-SHKZG='H'.GS_OUT-WRBTRH=ABS(GS_OUT-DMBTR).ELSE.GS_OUT-WRBTRS=ABS(GS_OUT-DMBTR).ENDIF.MODIFYGT_OUTFROMGS_OUT.CLEAR:GS_OUT,LS_BALANCE.ENDLOOP.ENDIF."處理應(yīng)收DATA:VBELNTYPEVBELN.IFP_YS='X'.LOOPATGT_OUTINTOGS_OUT."選取合同號CLEAR:VBELN.VBELN=GS_OUT-SGTXT+0(10).SELECTSINGLEBSTKDINTOGS_OUT-VBELNFROMVBKDWHEREVBELN=VBELN."合并客戶名稱READTABLEGT_KUNNRINTOGS_KUNNRWITHKEYKUNNR=GS_OUT-KUNNR.IFSY-SUBRC=0.GS_OUT-NAME1=GS_KUNNR-NAME1.GS_OUT-AKONT=GS_KUNNR-AKONT."統(tǒng)馭科目ENDIF."合并憑證日期READTABLEGT_BELNRINTOGS_BELNRWITHKEYBELNR=GS_OUT-BELNR.IFSY-SUBRC=0.GS_OUT-BUDAT=GS_BELNR-BUDAT.GS_OUT-XBLNR=GS_BELNR-XBLNR.ENDIF.IFGS_OUT-SHKZG='H'.GS_OUT-WRBTRH=ABS(GS_OUT-DMBTR).ELSE.GS_OUT-WRBTRS=ABS(GS_OUT-DMBTR).ENDIF.MODIFYGT_OUTFROMGS_OUT.CLEAR:GS_OUT,LS_BALANCE.ENDLOOP.ENDIF.SELECT*FROMT074INTOTABLELT_T074WHEREKTOPL='DTDX'.3.7根據(jù)輸入日期范圍的開始日-1取并利用統(tǒng)馭科目和特別總賬標(biāo)示匹配對應(yīng)科目的期初科目余額。LOOPATGT_OUTINTOGS_OUT."處理期初S_BUDAT-LOW=S_BUDAT-LOW-1.IFP_YFGR='X'ORP_YF='X'.GS_OUT-EBELN=GS_OUT-ZUONR.CALLFUNCTION'BAPI_AP_ACC_GETKEYDATEBALANCE'EXPORTINGCOMPANYCODE=P_BUKRSVENDOR=GS_OUT-LIFNRKEYDATE=S_BUDAT-LOWBALANCESPGLI='X'TABLESKEYBALANCE=LT_BALANCE.S_BUDAT-LOW=S_BUDAT-LOW.LOOPATLT_T074INTOLS_T074WHEREHKONT=GS_OUT-AKONTANDSKONT=GS_OUT-HKONTANDKOART='K'.LOOPATLT_BALANCEINTOLS_BALANCEWHERESP_GL_IND=LS_T074-UMSKZ.GS_OUT-QCYE=LS_BALANCE-T_CURR_BAL.CLEAR:LS_BALANCE.ENDLOOP.