綜合統(tǒng)計管理制度樣本

制度名稱考勤、休假和勞動紀(jì)律管理制度制度文獻(xiàn)編號本制度共11頁編寫部門：制度審核人：訂立：生效日期：發(fā)放部門：南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司綜合記錄管理制度記錄工作基本任務(wù)是在原始記錄基本上，依照國家對記錄工作和公司當(dāng)代管理規(guī)定，運用科學(xué)辦法，及時、精確、全面、系統(tǒng)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營運營狀況。為公司領(lǐng)導(dǎo)全面理解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制公司發(fā)展規(guī)劃，重大投資項目決策和實行提供可靠根據(jù)；為公司編制生產(chǎn)經(jīng)營籌劃，檢查籌劃執(zhí)行狀況；為部門經(jīng)濟責(zé)任制考核方案制定和實行提供基本資料，特制定本制度。一、記錄基本工作為了及時精確收集公司生產(chǎn)經(jīng)營中各種數(shù)據(jù)，提高記錄信息質(zhì)量，加速票據(jù)傳遞，避免漏掉和重復(fù)記錄，為規(guī)范各級生產(chǎn)經(jīng)營活動，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)，必要對基層原始記錄、憑證、臺帳等記錄基本資料進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一印發(fā)。1、原始記錄登記與傳遞原始記錄是一切核算工作基本，可以真實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，為公司內(nèi)部控制提供控制根據(jù)和控制手段，是形成記錄報表基本資料。公司記錄原始記錄重要涉及：（1）、領(lǐng)料單領(lǐng)料單是產(chǎn)品材料消耗原始記錄。由物資管理部按領(lǐng)料單位、部門簽發(fā)，月末由財務(wù)部統(tǒng)一簽收，每月25日將物資收發(fā)狀況匯總報送財務(wù)部，作為成本核算與考核監(jiān)督根據(jù)。（2）、產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫由車間和驗收部門共同開具，并交生產(chǎn)安所有簽收，每月25日盤點結(jié)束后將產(chǎn)品入庫狀況，按產(chǎn)品品種分類匯總報財務(wù)部。（3）、中間在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移記錄中間在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移記錄是車間成本核算基本資料，生產(chǎn)車間必要建立各工序之間原材料投入及中間在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移記錄。每日由班組、工段依照生產(chǎn)狀況按批登記，并形成產(chǎn)品生產(chǎn)日報表，每日15點前報生產(chǎn)安所有，作為生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)。每月25日盤點結(jié)束后將當(dāng)月生產(chǎn)狀況報送生產(chǎn)安所有,由生產(chǎn)安所有報財務(wù)部。（4）、產(chǎn)品銷售發(fā)貨清單產(chǎn)品銷售發(fā)出由市場營銷部開具產(chǎn)品銷售發(fā)貨清單，每月末市場銷售部依照產(chǎn)品銷售發(fā)貨清單，按產(chǎn)品品種、銷售方式匯總報財務(wù)部。（5）、在產(chǎn)品盤點記錄每月23、24、25日質(zhì)量管理部組織人員參加各車間在產(chǎn)品盤點，同步做好盤點記錄，財務(wù)部、生產(chǎn)安所有必要派人參加，并由到場人員簽字，編制金屬平衡表、作為計算金屬實收率根據(jù)。2、基層記錄報表公司記錄工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，各車間部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)填報基層記錄報表，建立以財務(wù)部為中心數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸口管理制度。重要分工如下：（1）、質(zhì)量管理部●負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測，編制產(chǎn)品檢查記錄報表?！褙?fù)責(zé)在產(chǎn)品盤點，將盤點數(shù)折算金屬量，編制金屬收率記錄報表?！褙?fù)責(zé)產(chǎn)成品、半成品合格率記錄報表。（2）、物資管理部●負(fù)責(zé)公司原料、燃料、大宗化工材料等產(chǎn)、銷、存記錄報表。●負(fù)責(zé)公司汽車及運送量記錄報表。（3）、市場營銷部●負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品收、發(fā)、存記錄報表?！褙?fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口記錄報表。（4）、機械動力部●負(fù)責(zé)公司設(shè)備、動力記錄報表。●負(fù)責(zé)公司能源消耗記錄報表。（5）、生產(chǎn)安所有●負(fù)責(zé)安全、生產(chǎn)記錄報表。（6）、技術(shù)研發(fā)部●負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)完畢狀況記錄報表?！褙?fù)責(zé)科技記錄報表?！褙?fù)責(zé)新產(chǎn)品記錄報表。（7）、人力資源部●負(fù)責(zé)職工人數(shù)、分類、變動狀況記錄報表?！褙?fù)責(zé)職工勞動生產(chǎn)率、工資總額構(gòu)成、工時運用率記錄報表。（8）、各生產(chǎn)車間●負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品產(chǎn)量記錄日報表?！褙?fù)責(zé)定額材料消耗月報表3、記錄臺帳車間、部門都要依照公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要統(tǒng)一建立日、月、年歷史資料臺帳。重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)品產(chǎn)量、重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)等。（1）、生產(chǎn)車間●建立產(chǎn)品產(chǎn)量、重要材料消耗指標(biāo)、重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)日、月、年記錄臺帳?！窠⒃O(shè)備完好率年度臺帳。（2）、職能部門●依照公司統(tǒng)一規(guī)定，建立各自月、年度歷史資料臺帳。（3）、財務(wù)部●依照公司統(tǒng)一規(guī)定，建立綜合資料臺帳。4、報表出報時間●車間、部門基層記錄報表月末前一天報送財務(wù)部?！褙攧?wù)部依照上級主管部門規(guī)定對外報送各類綜合報表?！窀髀毮懿块T在報送行業(yè)記錄報表同步要抄報財務(wù)科備案。二、綜合記錄職能1、負(fù)責(zé)公司基層記錄報表審核。2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)值、產(chǎn)量報表管理工作。3、負(fù)責(zé)公司重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總管理工作。4、負(fù)責(zé)公司綜合經(jīng)濟效益指標(biāo)記錄工作。5、負(fù)責(zé)公司價格調(diào)查表管理工作。6、負(fù)責(zé)公司投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)記錄管理工作。7、負(fù)責(zé)公司全國500