操作流程培訓樣本

用友ERP培訓基本檔案 3存貨檔案 3原材料： 3半成品： 4成品： 6物料清單 7部門檔案 9人員檔案 9倉庫檔案 9客戶檔案 9供應(yīng)商檔案 9會計科目 9需求規(guī)劃 9銷售訂訂單 10MRP籌劃前稽核作業(yè)： 11MRP籌劃生成（需求運算）： 11MRP籌劃維護（審核計算成果）： 13分類查看計算成果及來源跟蹤： 13生產(chǎn)訂單 15生產(chǎn)訂單下達： 15代替料解決： 16生產(chǎn)訂單審核： 17生產(chǎn)領(lǐng)料： 17生產(chǎn)補料： 20竣工入庫 21不良品返工解決 21生產(chǎn)慣用報表 22采購流程 22請購單 23采購訂單 24到貨單 24到貨拒收單 24采購入庫單 25采購發(fā)票 25采購結(jié)算 26采購結(jié)算取消 26慣用報表 26委外流程 27委外發(fā)料 27委外入庫 27委外發(fā)票 28倉庫流程 28其她業(yè)務(wù)領(lǐng)料 29其她業(yè)務(wù)入庫 29調(diào)撥單 30盤點單 30慣用報表 30銷售流程 31銷售訂單 31發(fā)貨單 32退貨單 32銷售發(fā)票 33慣用報表 33應(yīng)付流程 34采購發(fā)票審核 34付款單錄入 35報表 35應(yīng)付單錄入 36核銷 36生成會計憑證 37應(yīng)收流程 37銷售發(fā)票審核 38收款單錄入 38應(yīng)收單錄入 38核銷 38生成會計憑證 38存貨核算流程 38采購入庫單記賬 39結(jié)算成本解決 40生成會計憑證 40成本計算流程 40定義產(chǎn)品屬性（成本對象） 41竣工產(chǎn)品日報表 41制造費用錄入 41人工費用錄入 41折舊費用錄入 41成本卷積 41成本報表 41基本檔案存貨檔案途徑：基本設(shè)立/存貨/存貨檔案原材料：計量單位：?屬性：外購、生產(chǎn)耗用，批次管理。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消，只有實物能實現(xiàn)批次管理物料才設(shè)立。計量單位在存貨啟用后不能修改。半成品：自制半成品計量單位：？屬性：自制、生產(chǎn)耗用。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設(shè)立。計量單位在存貨啟用后不能修改。2、委外半成品計量單位：？屬性：委外、生產(chǎn)耗用。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設(shè)立。計量單位在存貨啟用后不能修改。 成品：計量單位：？屬性：內(nèi)銷、自制，批次管理。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設(shè)立。物料清單途徑：物料清單/物料清單維護/物料清單資料維護闡明：自制成品領(lǐng)料部門必要錄入，并且為“生產(chǎn)部”。委外半成品生產(chǎn)部門可以不錄入，或錄入為非“生產(chǎn)部”其她部門。1、成品自制半成品A、主料維護B、代替料維護光標選定主料記錄行，點擊“代替料”按鈕，在彈出物料清單代替料資料維護界面中錄入代替料編碼、代替順序、和代替比例。如果物料清單已保存，在維護代替料時需要先點擊“修改”按鈕。有代替料主料上“代替標記”欄顯示*。3、委外半成品部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶檔案供應(yīng)商檔案會計科目需求規(guī)劃需求規(guī)劃模塊是計算物料需求功能模塊，其需求數(shù)據(jù)源有銷售訂單、產(chǎn)品預測訂單、生產(chǎn)訂單子件、委外訂單子件、領(lǐng)料申請單。公司依照需求規(guī)劃計算成果來安排采購、委外和生產(chǎn)。針對按單生產(chǎn)公司來講，銷售訂單是需求規(guī)劃重要來源，在計算物料需求前，必要在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并審核。銷售訂單錄入：銷售部門在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。途徑：供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單/增長審核：銷售訂單需經(jīng)審核才生效，必要由主管或經(jīng)理在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行審核操作。途徑：供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單/審核錄入規(guī)定：必要錄入“預發(fā)貨日期”、“預竣工日期”。注意：預竣工日期是指生產(chǎn)竣工日期，盡量錄入精確。MRP籌劃前稽核作業(yè)：合計提前期推算：執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)依照固定提前期自動推算合計提前期。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/MRP籌劃前稽核作業(yè)/合計提前期推算/執(zhí)行庫存異常狀況查詢：查詢庫存負數(shù)。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/庫存異常狀況查詢/合計提前期推算/擬定闡明：當庫存浮現(xiàn)負數(shù)時，應(yīng)及時解決，否則運算成果錯誤。MRP籌劃生成（需求運算）：作用：計算生產(chǎn)籌劃、采購籌劃。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/MRP籌劃生成/執(zhí)行參數(shù)闡明：籌劃時考慮：生產(chǎn)訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、籌劃訂單、安全庫存初始庫存：現(xiàn)存量出貨消抵：是截止日期：應(yīng)不不大于產(chǎn)品預測訂單結(jié)束日期MRP籌劃維護（審核計算成果）：闡明：審核計算成果、將籌劃成果生效，籌劃生效后才可如下達生產(chǎn)訂單、委外請購單、采購請購單。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/MRP籌劃維護/查詢生效：如果籌劃成果對的，點擊“修改”，然后將“生效否”選取為“是”。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/MRP籌劃維護/修改規(guī)定：計算成果必要審核與否對的，只有對的才干生效，否則，查找因素重新計算，直至成果對的為止。注意：影響MRP籌劃成果因素諸多，對計算成果必要認真檢查。分類查看計算成果及來源跟蹤：闡明：在供需資料查詢__匯總式報表中，提供分類查詢需求計算來源數(shù)據(jù)及明細，便于分析計算成果與否對的。雙擊相應(yīng)單元格，可以查看數(shù)據(jù)明細。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/供需資料查詢__匯總式/查詢生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單下達：MRP運算完畢，并將籌劃“生效”后，在“生產(chǎn)訂單自動生成”菜單下自動生成生產(chǎn)訂單。錄入：由“生效”MRP計算成果生成生產(chǎn)訂單。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單生成/生產(chǎn)訂單自動生成/確認錄入規(guī)定：可以將籌劃數(shù)量拆提成多張生產(chǎn)訂單，開工日期和竣工日期盡量精確。規(guī)定錄入生產(chǎn)部門。需求跟蹤號由產(chǎn)品預測訂單帶入。闡明：選取需要生成訂單記錄行，點擊“修改”按鈕，然后點擊“保存”按鈕；如果需要修改訂單號，可以先點擊“單號”按鈕，修改單號后再點擊“保存”。自動生成生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對生產(chǎn)訂單進行修改。生產(chǎn)訂單子件和子件領(lǐng)用數(shù)量，由物料清單計算帶入，可以通過點擊“子件”按鈕進行查看或修改。代替料解決：闡明：在“生產(chǎn)訂單輸入子件資料”界面點擊“修改”按鈕，然后在需要代替行上點擊右鍵，再雙擊“代替料解決”。進入代替解決界面后，點擊“ATP”按鈕，系記錄算出ATP數(shù)量（代替可用量），然后手工錄入“代替領(lǐng)量”，然后點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動在訂單子件中插入代替料數(shù)據(jù)行，同步修改被代替物料數(shù)量。系統(tǒng)回到子件資料畫面后再點擊保存按鈕，則完畢代替操作。生產(chǎn)訂單審核：闡明：生產(chǎn)訂單子件修改或代替操作完畢后，需要對生產(chǎn)訂單進行審核，生產(chǎn)訂單必要審核后才干生效。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單列表/審核已審核生產(chǎn)訂單修改：闡明：可對已審核生產(chǎn)進行再修改，可以修改開工日期、竣工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)部門及訂單子件等信息。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/已審核生產(chǎn)訂單修改/修改闡明：修改后訂單生產(chǎn)數(shù)量不能不大于已執(zhí)行生產(chǎn)數(shù)量，修改后子件“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”不能不大于“已領(lǐng)數(shù)量”。特別闡明：當訂單子件發(fā)生修改時，材料采購需求和半成品生產(chǎn)需求已發(fā)生變化，一定要重新執(zhí)行“MRP籌劃生成”。如果是數(shù)量改大，則會產(chǎn)生新需求；如果是數(shù)量改小，則需要對已經(jīng)執(zhí)行生產(chǎn)、委外、采購等相應(yīng)業(yè)務(wù)進行同步解決。生產(chǎn)領(lǐng)料：自制半成品領(lǐng)用原材料和委外半成品：錄入：當生產(chǎn)領(lǐng)料時，在系統(tǒng)中錄入材料出庫單。途徑：庫存管理/材料出庫/生產(chǎn)訂單批量領(lǐng)料/選取訂單審核：對材料出庫單進行審核。途徑：庫存管理/材料出庫/材料出庫單/審核錄入規(guī)定：材料出庫單必要選取生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字），退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。成品領(lǐng)用自制半成品和包材等：錄入：當生產(chǎn)領(lǐng)料時，在系統(tǒng)中錄入材料出庫單。途徑：庫存管理/材料出庫/生產(chǎn)訂單批量領(lǐng)料/選取訂單審核：對材料出庫單進行審核。途徑：庫存管理/材料出庫/材料出庫單/審核錄入規(guī)定：材料出庫單必要選取生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字），退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。材料出庫單（生產(chǎn)退料）：錄入：生產(chǎn)領(lǐng)料、退料。途徑：庫存管理/材料出庫/材料出庫單/增長/生產(chǎn)訂單(紅字)審核：對材料庫單進行審核。途徑：庫存管理/材料出庫/材料出庫單/審核錄入規(guī)定：退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。特殊解決闡明：對于不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料，采用先調(diào)撥再領(lǐng)料辦法。建立車間倉：路經(jīng)：基本設(shè)立/基本檔案/業(yè)務(wù)/倉庫檔案調(diào)撥單錄入：不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料時，先將材料從原材料倉調(diào)撥至車間倉。途徑：庫存管理/調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單錄入規(guī)定：調(diào)出倉庫為“原材料倉”，調(diào)入倉庫為“車間倉”。材料出庫單：（領(lǐng)用不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料）錄入：車間領(lǐng)不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料時，由生產(chǎn)訂單參照生成出庫單，出庫倉庫為“車間倉”。途徑：庫存管理/出庫業(yè)務(wù)/材料出庫單/生單/生產(chǎn)訂單藍字（或紅字）錄入規(guī)定：材料出庫單必要參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字），退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。生產(chǎn)補料：闡明：為了加強生產(chǎn)領(lǐng)料管理，在ERP系統(tǒng)中控制不容許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，當浮現(xiàn)必要補料狀況時，必要先做領(lǐng)料申請單，申請單由有關(guān)主管或經(jīng)理審批，然后依照審批后補料申請單生成材料出庫單。補料申請單：錄入：當浮現(xiàn)生產(chǎn)訂單超領(lǐng)料時，先做補料申請單。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單解決/補料申請單/增長錄入規(guī)定：補料申請單必要參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，補料時參照生產(chǎn)訂單（藍字）審核：補料申請單必要審核后才生效。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單解決/補料申請單/審核或：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單解決/補料申請單整批解決材料出庫單：（補料）錄入：生產(chǎn)補料時，參照“補料申請單”生成“材料出庫單”。途徑：庫存管理/材料出庫/補料業(yè)務(wù)/增長/申請/子件補料申請闡明：當補料后發(fā)生退料時，參照子件補料申請單（紅字）生成紅字材料出庫單?？⒐と霂熹浫耄轰浫氤善?、半成品入庫單。參照檢查單、或不良品解決單生成。途徑：庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫單/生單/檢查單（不良品解決單）審核：審核入庫單。途徑：庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫單/審核錄入規(guī)定：只能參照檢查單、或不良品解決單生成，不能手工錄入。不良品返工解決錄入：當產(chǎn)品需要返工時，在系統(tǒng)中錄入返工生成訂單，訂單類型選取“非原則”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單輸入/增長/非原則生產(chǎn)慣用報表途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報表/明細表生產(chǎn)訂單用料分析表途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報表/分析表生產(chǎn)訂單在制物料分析表生產(chǎn)訂單竣工狀況表生產(chǎn)訂單缺料明細表采購流程請購單錄入、審核：當物料需求運算完畢后，參照MPS/MRP籌劃生成請購單、請購單需要審核才生效。途徑：采購管理/請購/請購單/增長/MPS/MRP籌劃 闡明：只需錄入數(shù)量和需求日期。采購訂單錄入、審核：參照請購單生成采購訂單，采購訂單需要審核才生效。途徑：采購管理/采購訂貨/采購訂單/增長（審核）/請購單 闡明：注意幣種、單價、稅率、籌劃到貨日期等。到貨單錄入、審核：收到供應(yīng)商送來物料時，參照采購訂單生成到貨單，到貨單數(shù)量以實際收到數(shù)量為準。到貨單需要審核才生效。途徑：采購管理/采購到貨/到貨單/增長（審核）/采購訂單到貨拒收單錄入、審核：收到供應(yīng)商送來物料后，經(jīng)品質(zhì)部門檢查后如果發(fā)現(xiàn)不良需要退貨時。在ERP系統(tǒng)中參照原到貨單生成到貨拒收單，同步將物料退回供應(yīng)商。到貨拒收單需要審核才生效。途徑：采購管理/采購到貨/到貨拒收單/增長（審核）/生單/到貨單采購入庫單錄入、審核：將驗收合格材料辦理入庫，在ERP系統(tǒng)中參照到貨單生成采購入庫單。途徑：庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/采購入庫單/增長/采購/采購到貨單闡明：入庫規(guī)定錄入批號，建議制定批號規(guī)則。入庫類別為“采購入庫”采購發(fā)票錄入、復核：當收到供應(yīng)商開出發(fā)票時，需要ERP系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購發(fā)票，并將發(fā)票進行復核。采購發(fā)票必要復核后才干傳遞至應(yīng)付款管理模塊。途徑：采購管理/采購發(fā)票/采購專用（或普通）發(fā)票/增長（復核）/入庫單闡明：采購發(fā)票一定要參照入庫單生成，否則給采購結(jié)算帶來麻煩，單價由訂單帶入，可以按實際狀況修改。采購結(jié)算在發(fā)票上點擊“結(jié)算”按鈕。途徑：采購管理/采購發(fā)票/結(jié)算闡明：采購結(jié)算一定要在當月完畢，并且在采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬之前。結(jié)算后發(fā)票上有“已結(jié)算”標記。采購結(jié)算取消取消采購結(jié)算操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。途徑：采購管理/采購結(jié)算/結(jié)算單列表/刪除慣用報表采購訂單執(zhí)行登記表途徑：采購管理/采購訂貨/采購訂單執(zhí)行登記表委外流程由于沒有啟用委外管理模塊，委外業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中采用變通辦法解決。在系統(tǒng)中只走委外發(fā)料和入庫流程。按供應(yīng)商建立委外倉庫。發(fā)料時做調(diào)撥單，入庫時做組裝單。委外發(fā)料發(fā)料時在系統(tǒng)中做調(diào)撥單，將原材料調(diào)撥至加工商倉庫。調(diào)撥單需要審核，審核后生成調(diào)出倉庫其她出庫單和調(diào)入倉庫其她入庫單。途徑：庫存管理/調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單/增長委外入庫錄入、審核：加工商將產(chǎn)品送來時，在系統(tǒng)中錄入組裝單。組裝單需要審核，審核后生成散料其她出庫單和套件其她入庫單。途徑：庫存管理/組裝拆卸/組裝單/增長（審核）闡明：將委外加工費金額錄入至組裝費欄目中。套件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發(fā)料。組裝費和材料費構(gòu)成套件入庫成本。委外倉材料結(jié)存代表留存在加工商物料。委外發(fā)票錄入、審核：當收到委外供應(yīng)商開出發(fā)票時，在ERP應(yīng)付款管理模塊中直接錄入應(yīng)付單。途徑：應(yīng)付款管理/應(yīng)付解決/應(yīng)付單/應(yīng)付單錄入）/增長闡明：表體中科目選“委托加工物資加工費”。倉庫流程其她業(yè)務(wù)領(lǐng)料錄入、審核：除生產(chǎn)領(lǐng)料外其她領(lǐng)料，直接在系統(tǒng)中錄入材料出庫單。途徑：庫存管理/材料出庫/材料出庫單/增長闡明：注意錄入出庫類別和部門。其她業(yè)務(wù)入庫錄入、審核：除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫業(yè)務(wù)外，其她業(yè)務(wù)入庫用其她入庫單錄入。途徑：庫存管理/其她入庫/其她入庫單/增長闡明：注意錄入入庫類別和部門。調(diào)撥單錄入、審核：存貨需要在倉庫之間調(diào)撥時，在ERP系統(tǒng)中直接錄入調(diào)撥單。調(diào)撥單必要審核才生效。途徑：庫存管理/調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單/增長闡明：入庫類別為“調(diào)撥入庫”，出庫類別為“調(diào)撥出庫”。調(diào)撥單審核后，系統(tǒng)自動生成調(diào)出倉庫其她出庫單和調(diào)入倉庫其她入庫單。盤點單錄入、審核：存貨需要盤點時，在ERP系統(tǒng)中直接錄入盤點單。盤點單必要審核才生效。途徑：庫存管理/盤點業(yè)務(wù)/增長闡明：入庫類別為“盤盈入庫”，出庫類別為“盤虧出庫”。盤點單審核后，系統(tǒng)自動生成盤虧物料其她出庫單和盤盈物料其她入庫單。賬面日前和盤點日期要一致。慣用報表庫存臺帳途徑：庫存管理/報表/庫存帳\庫存臺帳收發(fā)存匯總表