期貨交易技巧

期貨交易技巧在所有的期貨交易者當(dāng)中，成功的不超過(guò)25％。然而有些人卻在期貨交易上累積了百萬(wàn)美元以上的利潤(rùn)，為什么他們能如此的不同呢？這些百萬(wàn)富豪所遵循的買賣規(guī)則，有些是每一位交易者都知道的，但有些卻與一般所認(rèn)為的恰恰相反。“最重要的成功因素，并不在于用的是哪一套規(guī)則，而在于你的自律功夫。”七十二條成功交易者之心法，共分成四篇:觀念篇、訊號(hào)篇、買賣篇、自律篇，冀能增添您期貨交易之大勝。

1.只用你賠得起的錢：

如果以家計(jì)中的資金來(lái)從事期貨商品投資，那注定要失敗的，因?yàn)槿绱?，你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一，就是心態(tài)獨(dú)立；也就是說(shuō)：“買賣的決定，必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。”

2.認(rèn)識(shí)自己：

你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì)，控制情緒的能力，并且在持有一筆買賣合約時(shí)不會(huì)失眠。雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來(lái)，但成功商品買賣者似乎向來(lái)就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然。“在期貨商品市場(chǎng)中，每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生，所以你必須要有決斷的心態(tài)，有能力應(yīng)付市場(chǎng)短期的狀況，不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi)，數(shù)度改變你的心意和合約方向?！?/p>

3.資金不要投入超過(guò)1/3：

最好的方法，就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。為了遵循這個(gè)規(guī)則，必要時(shí)減少合約口數(shù)也無(wú)妨。這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來(lái)決定買賣，有時(shí)會(huì)被迫提早平倉(cāng)，但你會(huì)因而避免大賠。

4.交易判斷不要建立在希望上：

不要太過(guò)希望立刻有所進(jìn)展，否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。“雖然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德，但在期貨商品買賣中，它卻會(huì)成為真正的障礙。”一個(gè)新手盼望市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí)，往往會(huì)違反基本的買賣規(guī)則。

5.要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ?/p>

每天買賣會(huì)使判斷力鈍化。休息一下，你會(huì)對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)較為超然的看法；它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來(lái)看自己以及下一個(gè)目標(biāo)，使你有一個(gè)更好的視野來(lái)觀察市場(chǎng)諸多因素。

6.賺錢合約不輕易平倉(cāng)，要讓利潤(rùn)持續(xù)：

將賺錢的合約賣出，可能是導(dǎo)致商品投資失敗的原因之一?！爸灰绣X賺，就不會(huì)破產(chǎn)”的口號(hào)將不適用于商品(文章來(lái)源：股市馬經(jīng))投資。其理由為：假如你不能讓利潤(rùn)繼續(xù)滋長(zhǎng)，則你的損失將會(huì)超過(guò)利潤(rùn)把你壓垮。成功的交易者說(shuō)，不可只為了有利潤(rùn)而平倉(cāng)；要結(jié)掉一個(gè)賺錢的合約，你必須有個(gè)理由。

7.學(xué)著喜愛損失：

“學(xué)著喜愛損失，因?yàn)槟鞘巧虡I(yè)的一部份。如果你能心平氣和地接受損失，而且不傷及你的元?dú)猓悄憔褪亲咴谕ㄍ唐吠顿Y的成功路上。”在你成為一位買賣好手之前，務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。

8.避免以市價(jià)進(jìn)出：

成功的交易者認(rèn)為，依市價(jià)買賣是缺乏自律功夫表現(xiàn)，除非是要平倉(cāng)才用市價(jià)買賣，否則“你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。

9.買賣市場(chǎng)上最活絡(luò)的合約月份：

在活躍交易月份中做買賣，可使交易進(jìn)行更為容易。

10.有好的勝算再進(jìn)場(chǎng)：

你應(yīng)該尋找那種“損失的可能小，獲利的可能大”的機(jī)會(huì)。例如，當(dāng)一種期貨商品的價(jià)格靠近它最近的歷史性最低點(diǎn)，那么，它反彈上揚(yáng)的可能，可能就大于它下跌的可能。

21.察知價(jià)格走勢(shì)：價(jià)格圖表是成功交易者的基本工具之一，你可以借著它，看出價(jià)格的主力趨勢(shì)。商品投資者常犯的一個(gè)錯(cuò)誤：是在市場(chǎng)的基本下降趨勢(shì)中買進(jìn)，或當(dāng)其正在上漲時(shí)賣出。畫自己所買賣的商品價(jià)格曲線圖或向圖表服務(wù)公司訂閱，都可以幫助你免于在明顯的漲勢(shì)中作空，或在明顯的跌勢(shì)中作多，而犯下昂貴的錯(cuò)誤。22.注意趨勢(shì)圖中的突破點(diǎn)：這是某些成功交易者所用的不二法門，他們將連日的成交價(jià)格畫成曲線圖，如果價(jià)格走向突破以往趨勢(shì)，而且連續(xù)保持二或三天以上，那通常是一個(gè)很好的買賣暗示。下降趨勢(shì)被突破，是買的訊號(hào)；反之，是賣的訊號(hào)，這種曲線圖也是提供你停止買賣的引導(dǎo)。23.注意主要走勢(shì)中的50％折回點(diǎn)：你或許常聽說(shuō)市場(chǎng)是尋著一種“技術(shù)性的反彈”在運(yùn)作著。這意思是說(shuō)：市場(chǎng)在一次主力上升(或下降)之后，會(huì)發(fā)生50％的反向運(yùn)動(dòng)。例如，當(dāng)加權(quán)指數(shù)從6，000上漲至8，000，然后又跌到7，000時(shí)，那些成功的交易者們就會(huì)在它回跌至7，000時(shí)買進(jìn)。24.擇定買賣點(diǎn)時(shí)，使用“切半規(guī)則”：此意指：找出商品曾經(jīng)買賣的范圍，然后將那個(gè)范圍切為上下兩半，在下半部買，或在上半部賣。這條規(guī)則在市場(chǎng)照著圖形軌進(jìn)行的時(shí)候特別有用。25.觀察市場(chǎng)變化的幅度：當(dāng)市場(chǎng)每天以同等的小量下跌(上漲)，那可能是一個(gè)回升(下跌)的訊號(hào)。26.密集區(qū)極可能形成支撐帶或壓力帶：密集區(qū)可視為一種障礙，減緩市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。當(dāng)你聽到一位市場(chǎng)評(píng)論家說(shuō)某一價(jià)位具有良好技術(shù)性支撐，那么機(jī)會(huì)就來(lái)了，因?yàn)樗吹搅艘粭l以前的密集區(qū)的曲線在那個(gè)區(qū)間內(nèi)，買賣曾擠在一狹小的上下限內(nèi)，達(dá)數(shù)星期之久。交易范圍一旦突破，則價(jià)格就會(huì)有所進(jìn)展，一般而言，交易范圍持續(xù)越久，價(jià)格突格之后的動(dòng)作越大。27.價(jià)格的顯著升降常伴以關(guān)鍵性的反轉(zhuǎn)：當(dāng)價(jià)格在高交易量上創(chuàng)出新的高價(jià)位時(shí)，隨后價(jià)格跌，收盤比前一天低時(shí)，通常是漲勢(shì)中的反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。跌勢(shì)中的反轉(zhuǎn)，則是價(jià)格先走低，然后在同一天內(nèi)強(qiáng)勁的回升，最后以高于前一天的收盤價(jià)收盤。重大反轉(zhuǎn)可能以兩天反轉(zhuǎn)的形式出現(xiàn)。在頭一天，市場(chǎng)價(jià)格上漲至新高的高價(jià)位，以強(qiáng)勁的高價(jià)收盤，(文章來(lái)源：股市馬經(jīng))第二天市場(chǎng)可能在前一天的高收盤價(jià)左右開盤，然后才急劇下跌收盤。如果價(jià)格在第一天開盤時(shí)就躍上新的高點(diǎn)，而第二天開盤時(shí)又跳下來(lái)，那就形成“島型反轉(zhuǎn)”，你應(yīng)該平倉(cāng)，立刻做它不要遲疑。28.注意頭和肩膀的圖形：當(dāng)價(jià)格圖上形成了一個(gè)頭和肩的圖形，那通常是大漲的訊號(hào)，頭和肩膀的樣子要等到第二個(gè)“肩膀”經(jīng)由回升或拉回水平