建泰高速項(xiàng)目部管理制度匯編-確定版

中鐵十五局集團(tuán)建泰高速A8合同段工程工程部管理制度匯編建泰高速公路A8合同段工程經(jīng)理部二〇一〇年九月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u行政管理制度1第一章總那么1第二章日常工作管理1第三章辦公用品及營產(chǎn)營具管理2第四章請、銷假制度3第五章及通訊4第六章空調(diào)及車輛使用管理制度4第七章餐飲管理5第八章費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及待遇6第九章食堂管理及核算方法7第十章差旅費(fèi)開支管理方法8第十一章業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理方法10第十二章經(jīng)費(fèi)開支管理方法11第十三章其他13財(cái)務(wù)管理制度14第一章總那么14第二章會計(jì)根底工作15第三章貨幣資金管理16第四章管理費(fèi)用18第五章經(jīng)費(fèi)管理措施19第六章固定資產(chǎn)管理20第七章會計(jì)檔案管理20第八章工程價(jià)款管理20第九章材料價(jià)款的管理22第十章工程民工工資支付管理22第十一章附那么24方案合同部管理制度25第一章驗(yàn)工計(jì)價(jià)及本錢管理制度25第二章方案統(tǒng)計(jì)工作管理制度26物資管理制度29第一章總那么29第二章物資采購管理29第三章物資的驗(yàn)收管理33第四章物資的庫存及發(fā)放管理33第五章物資的現(xiàn)場管理35第六章物資檔案管理37第七章附那么38機(jī)械設(shè)備管理制度39第一章總那么39第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)39第三章管理、使用、維修40第四章單機(jī)單車本錢核算43第五章設(shè)備租賃管理44第六章設(shè)備購置45第七章平安生產(chǎn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)45第八章附那么46工程試驗(yàn)管理制度47第一章總那么47第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)47第三章各室管理制度49第四章原材料進(jìn)場試驗(yàn)52第五章施工過程控制56第六章外委試驗(yàn)58第七章儀器設(shè)備管理59第八章試驗(yàn)檢測、資料、報(bào)告及總結(jié)59第九章獎罰制度59施工技術(shù)管理制度61第一章總那么61第二章管理機(jī)構(gòu)61第三章技術(shù)部門崗位職責(zé)61第四章施工管理64第五章工程竣工68第六章附那么68平安生產(chǎn)管理制度69第一章總那么69第二章平安管理組織機(jī)構(gòu)69第三章安監(jiān)部門崗位職責(zé)70第四章平安教育及技術(shù)培訓(xùn)71第五章平安生產(chǎn)管理72第六章現(xiàn)場平安控制72第七章平安生產(chǎn)獎勵與處分73第八章事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告74第九章附那么75工程質(zhì)量管理制度76第一章總那么76第二章質(zhì)量管理目標(biāo)76第三章質(zhì)量管理責(zé)任制76第四章質(zhì)量教育培訓(xùn)制度79第五章質(zhì)量交底制度79第六章質(zhì)量檢驗(yàn)制度79第七章質(zhì)檢資料管理制度84第八章QC小組管理制度84第九章質(zhì)量事故處理制度85第十章工程質(zhì)量獎懲制度87第十一章附那么88行政管理制度第一章總那么1.1、制定《工程部行政管理制度》的目的在于實(shí)現(xiàn)管理上的制度化和科學(xué)化，做到有據(jù)可依，有章可循。1.2、本制度以局集團(tuán)公司及其華東公司的相關(guān)管理制度為依據(jù)，結(jié)合建泰高速公路A8合同段工程工程經(jīng)理部的具體情況而制定1.3、本制度及其修改和完善條款經(jīng)工程部辦公會議通過并報(bào)呈局集團(tuán)公司華東公司批準(zhǔn)后生效，適用于工程部的日常管理工作。1.4、本制度適用于工程部所有在編人員。第二章日常工作管理2.1、辦公室負(fù)責(zé)接待和往來文件的整理、歸檔及上傳下達(dá)工作。2.2、辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和公共生活區(qū)域〔含進(jìn)出道路、院內(nèi)及其周邊〕的衛(wèi)生管理工作，保障日常工作的順利開展及員工生活的正常有序，做到平安、整潔。2.3、辦公室負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理各類宣傳用品，為一線施工營造良好氣氛。2.4、辦公室負(fù)責(zé)會議室、接待室、招待所、宿舍的管理工作。2.5、辦公室負(fù)責(zé)公務(wù)用車的派發(fā)和管理。建寧以外出車須報(bào)批，其使用審批手續(xù)是：由使用部門填寫“公務(wù)用車申請單〞，標(biāo)明使用部門〔人〕、事由、目的地、時(shí)間等事項(xiàng)，呈工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕批準(zhǔn)后，方可派車。〔建寧縣內(nèi)公務(wù)用車經(jīng)口頭請示批準(zhǔn)后即可〕正常情況下工程部至少要保證一部車，以滿足施工需要。2.6、辦公室負(fù)責(zé)工程部行政章的使用和管理〔其具體管理人員是工程部辦公室負(fù)責(zé)人〕。其使用的審批手續(xù)是：由使用部門〔人員〕填寫“公章使用審批表〞，〔審批表的內(nèi)容包括：使用部門、經(jīng)辦人、使用內(nèi)容、使用份數(shù)、使用時(shí)間等〕，呈工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕批準(zhǔn)后，辦公室根據(jù)審批情況加蓋公章；紅頭文件加蓋公章，可以工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕核準(zhǔn)簽發(fā)文件稿為依據(jù)；技術(shù)資料加蓋公章，可以技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)〔工程總工〕核準(zhǔn)簽發(fā)資料為依據(jù)。辦公室必須建立公章使用臺帳。2.7、銀行印鑒的管理和使用。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程部財(cái)務(wù)專用章的使用和管理〔其具體管理人員是工程部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〕。財(cái)務(wù)專用章的使用分兩類情況：一類是財(cái)務(wù)部門正常使用時(shí)，由管理人員依照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行；另一類是牽涉到對外經(jīng)濟(jì)往來文件的使用時(shí)，必須由管理人員提交書面申請〔申請內(nèi)容類同于行政章〕，呈工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕審批后使用。財(cái)務(wù)部必須建立財(cái)務(wù)章使用臺帳。、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn)室公章的使用和管理〔具體管理人員是試驗(yàn)室主任白建軍〕。試驗(yàn)室公章僅能用于試驗(yàn)檢測報(bào)告、配合比報(bào)告，不得用于除此以外的任何文件。2.8、各公章管理人員要嚴(yán)格遵守公章使用和管理制度，杜絕違規(guī)使用，否那么由此而引起的一切責(zé)任由公章管理人員承當(dāng)一切法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2.9、各部門應(yīng)保持好辦公環(huán)境的優(yōu)美和整潔，主管領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任管理和教育個(gè)人衣著整齊得體，工作時(shí)佩帶上崗證，進(jìn)入工地要身著工作服、佩帶平安帽等防護(hù)用具，自覺維護(hù)企業(yè)形象。2.10、外出人員不能及時(shí)返回的要通知辦公室，辦公室負(fù)責(zé)登記；平時(shí)非公務(wù)外出〔業(yè)余時(shí)間〕五人以上〔含五人〕方可派車，晚間外出不超過十點(diǎn)半。注：值班領(lǐng)導(dǎo)是指工程經(jīng)理不在位時(shí)，委托的臨時(shí)負(fù)責(zé)人。第三章辦公用品及營產(chǎn)營具管理3.1、各部門購置辦公用品需提出書面申請，填寫“辦公用品申購報(bào)告〞。申請內(nèi)容包括：用途、種類、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，由部門負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕批準(zhǔn)后，交由辦公室統(tǒng)一購置。正常情況下辦公室要在2日內(nèi)將已報(bào)批的辦公用品購回并及時(shí)登記發(fā)放。經(jīng)批準(zhǔn)的辦公用品購置申請報(bào)告，是列銷費(fèi)用的憑證之一。申請報(bào)告批準(zhǔn)后，辦公室需在2日內(nèi)購置并及時(shí)登記發(fā)放。3.2、通用辦公用品由辦公室每月報(bào)方案統(tǒng)一購置，負(fù)責(zé)保管和發(fā)放，并認(rèn)真做好入庫和發(fā)放登記。各職能部門專用設(shè)備、專用辦公用品，由使用部門購置和保管〔但必須按照審批手續(xù)辦理〕。3.3、辦公用品購置種類和數(shù)量以及發(fā)放情況，應(yīng)及時(shí)記錄在冊。專用辦公用品由使用單位〔部門〕記錄造冊，并將記錄情況定期抄報(bào)辦公室備案。3.4、營產(chǎn)營具是指工程部的公用設(shè)施及用具。營產(chǎn)營具的添置，須由辦公室先填寫書面申請報(bào)告，申請報(bào)告應(yīng)包括：品名、種類、用途、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格等內(nèi)容，經(jīng)工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕批準(zhǔn)后購置。批準(zhǔn)的申請報(bào)告，是費(fèi)用列銷的憑證之一。3.5、營產(chǎn)營具由使用部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)管理，除低值易耗品外，其他營產(chǎn)營具的非正常損壞、喪失，由使用人員負(fù)責(zé)按購置價(jià)值賠償。3.6、營產(chǎn)營具由辦公室建立總臺帳，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：購置日期、種類、數(shù)量、價(jià)值、管理人員等內(nèi)容。3.7、凡調(diào)離工程部的人員必須將其使用的所有辦公用具和營產(chǎn)營具如數(shù)交還工程部辦公室，否那么不予辦理調(diào)動手續(xù)。第四章請、銷假制度4.1、辦公室負(fù)責(zé)全員考勤，具體工作由辦公室負(fù)責(zé)。考勤以月為單位，周期為每月的1日到月底?？记诜椒ǎ杀救嗽诿咳湛记诒砗灥?，他人不得代簽；簽到時(shí)間是早晨7：30~8：00，下午13：30~14：00〔簽到時(shí)間根據(jù)作息時(shí)間表調(diào)整〕，逾期不簽，查無正當(dāng)手續(xù)的根據(jù)情況做遲到或曠工處理；考勤員要及時(shí)注明未簽到者原由，每月初公示上月考勤情況，每超過4次未簽到，按曠工一天計(jì)。4.2、外出辦事人員〔含出差〕，離開工地一日以上，需以書面形式向工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：事由、目的地、方案用時(shí)、所需用交通工具等方面內(nèi)容，經(jīng)批準(zhǔn)前方能外出〔或出差〕。經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)告是列銷相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)之一。4.3、工程部工作人員按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定享受假期。如：正常假、產(chǎn)假、婚假等。、職工探親，每年給予探親假，假期為45天。、產(chǎn)假：假期為3個(gè)月，實(shí)行晚育〔女26周歲〕且獨(dú)生子女者增加90天。、婚假：正常假7天；晚婚〔女24周歲，男25周歲〕增加12天。、喪假：假期為7天。以上假期均不含往返路途的時(shí)間。4.4、工作人員請假、外出及出差，并須由部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室負(fù)責(zé)登記，歸隊(duì)時(shí)應(yīng)及時(shí)銷假。外出報(bào)告和出差報(bào)告在列銷差旅費(fèi)時(shí)，作為憑證之一移交財(cái)務(wù)部。4.5、各類假期原那么上當(dāng)年休完，不累計(jì)至下一年使用。4.6、家屬來單位探親，單位提供住宿用房，如不能提供住宿用房的，一次性補(bǔ)貼50元，由自己解決。4.7、國家法定節(jié)日是否放假，視工作情況由工程經(jīng)理〔值班領(lǐng)導(dǎo)〕決定，其中，當(dāng)日返回工程部的按國家或公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行工資管理制度，當(dāng)日不返回的不發(fā)放工資。4.8、病假：由縣級以上〔含縣級〕醫(yī)院出具病休證明，報(bào)華東指揮部公司，方能批準(zhǔn)休病假。第五章及通訊5.1、工程部部門用固定按規(guī)定配置，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。5.2、其分布方案及權(quán)限如下：、工程經(jīng)理室〔機(jī)〕開通長途；、其他辦公室開通市話，禁打長途。5.3、工程部值班設(shè)于辦公室。由辦公室安排輪流值班表，工程部人員須按照值班順序輪流值班，值班時(shí)間為19：00—22：00。值班人員要認(rèn)真填寫值班日志，記錄來電及去電時(shí)間、主要內(nèi)容。由于值班人員脫崗，造成重大事件不能及時(shí)通報(bào)工程經(jīng)理的，那么追究值班人員責(zé)任。5.4、工程部工作人員要本著節(jié)約的原那么，打時(shí)做到長話短說，禁止用辦公聊天，力求把費(fèi)降至最低限度；禁止工作時(shí)間非公務(wù)上網(wǎng)，以免影響正常通訊。第六章空調(diào)及車輛使用管理制度6.1、為響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召，本著節(jié)約的原那么，為企業(yè)著想，完善工程部管理，制定了工程部空調(diào)使用制度：、辦公室空調(diào)開啟時(shí)，應(yīng)將門虛掩，不得影響正常辦公，空調(diào)溫度宜控制在26。左右，各科室應(yīng)做到下班及時(shí)將空調(diào)關(guān)閉，辦公室將定期、不定期組織檢查，并將檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

、各科室的空調(diào)使用管理責(zé)任人為科室負(fù)責(zé)人；會議室的空調(diào)，本著誰使用、誰管理的原那么，加強(qiáng)責(zé)任管理，會議結(jié)束后應(yīng)自覺關(guān)閉空調(diào)。

、由于空調(diào)的使用開啟不當(dāng)，造成空調(diào)損壞或不能正常運(yùn)行，要追究其使用者的責(zé)任；空調(diào)遙控器要妥善保管，造成喪失或損壞的，要照價(jià)賠償。

、當(dāng)空調(diào)出現(xiàn)故障時(shí)，要及時(shí)報(bào)辦公室報(bào)修，不得私自維修，屬人為原因損壞，要照價(jià)賠償；屬質(zhì)量原因，及時(shí)聯(lián)系空調(diào)維修部上門維修。

、工程部生活區(qū)所有安裝空調(diào)的房間，電費(fèi)由工程部支付。、生活區(qū)所有的空調(diào)、電扇在上班期間必須關(guān)閉，工程部將隨時(shí)對生活區(qū)進(jìn)行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次罰款100元并撤除空調(diào)。、生活區(qū)、辦公區(qū)每個(gè)房間的鑰匙必須向辦公室交一把，以便隨時(shí)對各部室及住宿處進(jìn)行檢查。6.2、為保證工程部車輛的合理調(diào)配和使用，現(xiàn)對車輛使用作如下規(guī)定：、外出人員要提前半天通知辦公室，以便安排好出行車輛。、上班后30分鐘以內(nèi)，去往工地的車輛必須出發(fā)，因個(gè)人原因未及時(shí)搭乘的，自行解決。、車輛外出時(shí)必須在辦公室做好登記工作，不得私自外出。、外出車輛未按預(yù)定時(shí)間返回時(shí)，應(yīng)及時(shí)向辦公室說明原因，不得無故拖延。、晚上8:00以后，外出無特殊原因未及時(shí)返回的，工程部將不再派車輛外出。、車輛需加油或修理的，司機(jī)要提前通知辦公室，以便對工程車輛使用能夠合理安排。、司機(jī)要做好車輛的清洗〔特別是車輛閑置時(shí)要及時(shí)清洗〕、保養(yǎng)及維修工作，確保車輛保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。、司機(jī)必須管理好各自的車輛，無特殊情況或領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)禁他人駕駛。、工作期間駕駛員不得飲酒，以保證個(gè)人及他人的平安。、司機(jī)要做好車輛使用效勞工作，不出勤時(shí)要及時(shí)休息，以保證工作時(shí)狀態(tài)良好。第七章餐飲管理7.1、餐飲招待管理由辦公室負(fù)責(zé)，辦公室設(shè)生活管理員負(fù)責(zé)各類物品采購，食堂帳務(wù)由辦公室主任審核并做到每月初公布一次。7.2、日常就餐實(shí)行記餐制，每月月末結(jié)算一次。7.3、單位食堂屬非贏利性的，因此僅計(jì)收飯菜本錢。飯菜本錢控制在每人每天12.00元〔其中個(gè)人承當(dāng)2元，單位承當(dāng)10元〕標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。7.4、就餐數(shù)量按工作人員出勤天數(shù)計(jì)算，即出勤一天收取一天的伙食費(fèi)；出差〔指離開建寧縣范圍一天以上的〕除外。7.5、食堂用液化氣的費(fèi)用不計(jì)入飯菜本錢。7.6、糧、油、菜及調(diào)味品的采購由生活管理員負(fù)責(zé)，并相應(yīng)建立臺帳。7.7、食堂的本錢由財(cái)務(wù)部、食堂管理員和炊事員組成核算小組每月核算一次，并公布核算結(jié)果。7.8、飯菜種類要做到多樣化，編定菜單，炊管人員要盡可能做到飲食色香味俱全，經(jīng)常了解大家對伙食的反映，力求不斷改進(jìn)伙食條件，使大家吃到可口的飯菜。7.9、客飯及招待用餐，由經(jīng)辦部門〔人員〕通知辦公室，辦公室統(tǒng)一安排，并以通知單〔通知內(nèi)容應(yīng)包括：事由、人員、標(biāo)準(zhǔn)〕的形式通知廚房。此單據(jù)作為財(cái)務(wù)列銷費(fèi)用的憑據(jù)之一。7.10、因工作原因需要為加班人員供餐時(shí)，辦公室應(yīng)予以保證。是否需要加班飯，由相應(yīng)部門〔人員〕向辦公室提出，由辦公室以書面形式通知廚房。通知內(nèi)容應(yīng)包括：事由、人員、標(biāo)準(zhǔn)、日期等內(nèi)容，辦公室憑此單據(jù)到工程部財(cái)務(wù)列銷加班飯的開支。7.11、炊管人員應(yīng)保證工作人員能夠準(zhǔn)時(shí)用餐，并確保因工作原因遲于就餐時(shí)間歸隊(duì)人員的用餐。7.12、就餐人員無特殊情況要及時(shí)就餐，因個(gè)人原因誤餐者，不得要求炊管人員另行為其制作飯菜。7.13、工作人員外出辦事，預(yù)計(jì)不能返回就餐時(shí)，要在外出前通知炊管人員，以防止不應(yīng)有的浪費(fèi)?！餐獠脱a(bǔ)助一餐15元?！?.14、非工程部人員就餐時(shí)，按日就餐數(shù)超過兩餐〔含兩餐〕，以一天計(jì)收的方法計(jì)算就餐天數(shù)。第八章費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及待遇8.1、費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1、工程經(jīng)理：每月500元；2、副經(jīng)理、總工：每月400元；3、部門負(fù)責(zé)人：每月300元；4、副主任及測量隊(duì)長：每月200元；5、一般工作人員：每月100元。6、廚師：50元話費(fèi)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一做表發(fā)放。7、工作人員話費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是為保證公務(wù)需要而制定的〔要求工作時(shí)間必須保持開機(jī)狀態(tài)〕。因個(gè)人原因超標(biāo)導(dǎo)致停機(jī)的需自行交費(fèi)充值。8.2、招待人員標(biāo)準(zhǔn)：、招待用煙、酒由辦公室統(tǒng)一集中購置、保存。根據(jù)被招待對象分出檔次，由用煙、酒的部門填寫申請單報(bào)工程經(jīng)理批準(zhǔn)領(lǐng)取〔工程經(jīng)理不在時(shí)由其他值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)〕。招待用煙、酒管理需建立臺帳予以登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括領(lǐng)用人、數(shù)量、事由、日期等內(nèi)容。除工程部領(lǐng)導(dǎo)安排辦公用煙、酒列銷外，不列銷個(gè)人或部門購煙費(fèi)用。、工程部工作人員每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)10元，探親、休假及出差期間不予補(bǔ)助。、家屬來單位探親時(shí)間超過45天時(shí)，自超出之日起每天每人收取10元；超過15天，未超過45天時(shí)，按照職工標(biāo)準(zhǔn)，每天每人收取4元；未超過15天時(shí)，工程部全額列銷。其中，每個(gè)家屬可帶一個(gè)孩子。、外來辦事人員在食堂就餐那么每人每天收取伙食費(fèi)10元。8.3、勞保費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：、工程部工作人員每人每季度發(fā)放五十元的勞保用品。具體發(fā)放工作由辦公室經(jīng)辦。〔炊事員單獨(dú)再發(fā)放洗衣粉、肥皂、毛巾一份〕、炊事員每六個(gè)月可更換一套工作服。第九章食堂管理及核算方法9.1、食堂實(shí)行獨(dú)立核算，建立收支明細(xì)賬。食堂賬由食堂管理員負(fù)責(zé)，按月向員工公布賬目，并接受財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。9.2、食堂實(shí)行定額備用金制度,經(jīng)核定借支人民幣壹萬元整〔￥10,000.00元〕作為周轉(zhuǎn)金。9.3、食堂米、面、菜、油、調(diào)味品等由管理員負(fù)責(zé)采購，并索取收款收據(jù)，經(jīng)廚師驗(yàn)收簽認(rèn)后列賬。食堂飯菜只計(jì)本錢，炊事用具、水電費(fèi)由工程部列支。9.4、食堂就餐實(shí)行考勤制度，按實(shí)際就餐天數(shù)，每人每天2元收取伙食費(fèi)，伙食費(fèi)由財(cái)務(wù)部發(fā)工資代扣后抵減備用金。外出辦事人員只就早餐者〔必須提前通知食堂〕，當(dāng)日不再收取伙食費(fèi)；就中餐或晚餐中一頓者，即按一天收取伙食費(fèi)。9.5、家屬及外來人員就餐，食堂單獨(dú)考勤，月末匯總報(bào)工程經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)抵減備用金。9.6、各費(fèi)用記賬關(guān)聯(lián)參考財(cái)務(wù)方法。9.7、本方法自2010年9月1日起執(zhí)行。第十章差旅費(fèi)開支管理方法根據(jù)十五局財(cái)(2002)7號印發(fā)《集團(tuán)公司差旅費(fèi)開支管理方法》及華東公司〔2003〕5號印發(fā)《華東指差旅費(fèi)開支管理實(shí)施細(xì)那么》的規(guī)定，結(jié)合工程部的實(shí)際情況，特制定本工程部差旅費(fèi)開支管理方法。10.1、出差差旅費(fèi)、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：1、工程部領(lǐng)導(dǎo)及隨從人員，由同行領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)的住宿發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。2、其他人員出差，住宿費(fèi)實(shí)行限額包干使用。一般地區(qū)每天每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間120元，直轄市、省會城市及特殊地區(qū)每天每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間160元〔如上海、杭州、北京等地〕。住宿費(fèi)憑票報(bào)銷，發(fā)票〔包括定額發(fā)票〕必須填寫齊全，超額局部個(gè)人自理，節(jié)余按節(jié)余局部的50%作為補(bǔ)貼發(fā)放給個(gè)人。3、參加局集團(tuán)公司及華東公司以外單位組織的會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿的，憑集團(tuán)公司、華東公司或工程經(jīng)理批準(zhǔn)參加會議的通知和住宿發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。4、經(jīng)批準(zhǔn)外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員，學(xué)習(xí)時(shí)間在半個(gè)月以內(nèi)的，住宿費(fèi)控制在每人每天80元以下；學(xué)習(xí)時(shí)間在半個(gè)月以上至三個(gè)月以內(nèi)的，住宿費(fèi)控制在每人每天60元以下；學(xué)習(xí)時(shí)間在三個(gè)月以上六個(gè)月以內(nèi)的，住宿費(fèi)控制在每人每天30元；六個(gè)月以上學(xué)習(xí)人員，不報(bào)住宿費(fèi)。沒有經(jīng)過批準(zhǔn)而自已聯(lián)系外出學(xué)習(xí)的，一切費(fèi)用自理。、交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)長途汽車火車輪船飛機(jī)工程部領(lǐng)導(dǎo)、高級職稱人員實(shí)報(bào)硬臥二等艙普通艙其他人員實(shí)報(bào)硬臥三等艙普通艙1、汽車票標(biāo)準(zhǔn)：最好使用電子票，其他票據(jù)每公里不超過0.3元/公里據(jù)實(shí)報(bào)銷。2、乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差人員確因工作需要乘坐飛機(jī)，必須經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)，憑乘坐飛機(jī)審批表〔附表二〕和飛機(jī)票報(bào)銷。未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。3、符合乘坐火車臥鋪條件〔連續(xù)乘車6小時(shí)以上〕而未購置臥鋪票的，根據(jù)臥鋪票價(jià)與硬坐票價(jià)差額補(bǔ)貼給個(gè)人,一般人員出差為了自己需求，乘坐飛機(jī)，軟臥的，一律按符合規(guī)定臥鋪票價(jià)核定。4、嚴(yán)格執(zhí)行一人一票的報(bào)銷制度，只報(bào)銷到出差目的地直線往返車票和目的地住宿費(fèi)，凡私自繞道的交通費(fèi)和住宿費(fèi)一律不予報(bào)銷，繞道途中和繞道住地時(shí)間一律按事假辦理。、出差、開會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等人員的出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差人員1、特殊地區(qū)途中每人每天補(bǔ)助30元，到達(dá)目的地后每人每天補(bǔ)助30元。到華東公司及管轄內(nèi)工程出差，途中每人每天補(bǔ)助30元，到達(dá)目的地后,在不陪客、不報(bào)餐費(fèi)、無食堂就餐的情況下,每天按出差補(bǔ)助30元。2、開會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員。工程部人員到外地〔含局機(jī)關(guān)〕開會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不分地區(qū)和時(shí)間長短到達(dá)后均無出差補(bǔ)助，途中給予補(bǔ)助。、經(jīng)單位批準(zhǔn)，職工調(diào)開工作的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、按出差有關(guān)規(guī)定辦理。10.2、職工探親實(shí)行包干方法：、補(bǔ)助范圍：職工探望父母、配偶、小孩等華東公司有新規(guī)定，探親假一年可以休45天，在不影響工作的前題下，由本工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以分三次探完，具體工資發(fā)放，休息標(biāo)準(zhǔn)按華東公司文件執(zhí)行。、補(bǔ)助金額：探親按路途遠(yuǎn)近統(tǒng)一補(bǔ)助2000元/年，年底統(tǒng)一造冊發(fā)放。、實(shí)行探親補(bǔ)助后，不再報(bào)銷任何探親差旅費(fèi)。10.3、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：、職工出差、探親，必須填寫職工出差、休假申請審批表〔附表三、一式二份：一份考勤員備查，一份財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)〕，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)工程經(jīng)理審批。職工出差、探親返回后，到考勤員處取回一份《職工出差、休假申請審批表》〔銷假后的〕，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后予以報(bào)銷差旅費(fèi)及補(bǔ)助。、出差、探親人員要嚴(yán)格申報(bào)審批制度，主動向考勤員遞交《職工出差、休假申請審批表》，出差、探親歸來必須在三日內(nèi)銷假?？记趩T要堅(jiān)持原那么，實(shí)事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好考勤登記工作。如果出差、探親人員的《職工出差、休假申請審批表》在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后不交考勤員時(shí)，考勤員應(yīng)按事假給予考勤。10.4、辦公室訂〔買〕票的手續(xù)費(fèi)，由工程部予以報(bào)銷。10.5、本方法適用于本工程部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十一章業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理方法為降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支，保證工程承包合同指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)華東指財(cái)[2003]4號《關(guān)于下發(fā)〈華東指業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理實(shí)施細(xì)那么〉的通知》，制定本工程的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理方法。11.1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支程序、先報(bào)告后開支再審批。因業(yè)務(wù)需要辦理招待，必須事先填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表〔附表四〕并按規(guī)定填寫招待對象、人數(shù)、事由及招待標(biāo)準(zhǔn)等工程，經(jīng)工程經(jīng)理同意后，在限額內(nèi)開支；遠(yuǎn)離單位辦事的，確因工作需要招待時(shí)，應(yīng)取得工程經(jīng)理口頭同意，并按規(guī)定限額招待，但事后必須補(bǔ)辦手續(xù)。招待完畢后，經(jīng)辦人將業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表、加蓋飯店印章的菜單和發(fā)票〔發(fā)票工程必須填寫齊全，定額發(fā)票也必須填寫付款單位、日期〕，一并交財(cái)務(wù)審核，過期發(fā)票，不予列銷，財(cái)務(wù)審核合格粘貼好后呈工程經(jīng)理審批。報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部門將申請表和菜單單獨(dú)留存?zhèn)洳椋瑧{報(bào)告單和發(fā)票作為附件報(bào)銷。、外出辦事人員，一律實(shí)行誤餐補(bǔ)貼制度，凡因公事誤餐者，每餐補(bǔ)貼15元，事先向辦公室報(bào)告，回來填寫因公外出誤餐申請單〔附表五〕11.2、其他有關(guān)規(guī)定、凡發(fā)票填寫食品、煙酒的應(yīng)附有與發(fā)票公章一致的明細(xì)清單或超市小票，手續(xù)齊全，方可報(bào)銷。、煙、酒等招待物品由辦公室統(tǒng)一購置并保管發(fā)放，其他部門不得自行購置。、招待費(fèi)實(shí)行一事一表、一次一報(bào)制度。一事即一個(gè)事同一招待對象連續(xù)不間斷的接待；一次即接待一餐；接待一餐時(shí)，不能將不同地方、不同餐館、不同日期的票據(jù)粘貼在一起。、未經(jīng)工程經(jīng)理同意的招待費(fèi)開支，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷第十二章經(jīng)費(fèi)開支管理方法為降低工程管理費(fèi)開支，提高工程經(jīng)濟(jì)效益，保證工程經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)華東指揮部財(cái)務(wù)管理和經(jīng)費(fèi)開支管理實(shí)施細(xì)那么等有關(guān)規(guī)定，制定本工程部經(jīng)費(fèi)開支管理方法。12.1、工資管理。嚴(yán)格執(zhí)行工程部制定的考勤方法、工資標(biāo)準(zhǔn)，控制加班工資發(fā)放。不濫發(fā)獎金。12.2、差旅費(fèi)。按工程部《差旅費(fèi)開支管理方法》執(zhí)行。辦公室建立請銷假臺賬，嚴(yán)禁控制出差人數(shù)、次數(shù)。財(cái)務(wù)部門建立探親費(fèi)報(bào)銷登記臺賬，防止重報(bào)現(xiàn)象。12.3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。按工程部業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理方法執(zhí)行。禁止不必須的招待和奢侈浪費(fèi)。12.4、辦公費(fèi)。實(shí)行統(tǒng)一方案管理，辦公用品由各部門提交方案，辦公室匯總報(bào)工程經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一購置、發(fā)放。、信箋、稿紙、信封、工作筆記本按年度方案統(tǒng)一印刷。、憑證、表格、報(bào)表等要由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要報(bào)批后，由辦公室統(tǒng)一印制或購置。、各部門需購置專用辦公用品時(shí)，可專題報(bào)告，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后購置、報(bào)銷。、郵電費(fèi)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)、經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷。、宣傳報(bào)道和施工技術(shù)資料拍照用彩卷、擴(kuò)印，由辦公室方案，報(bào)請工程經(jīng)理批準(zhǔn)掌握使用，并做好登記。、報(bào)刊雜志按需要統(tǒng)一方案、統(tǒng)一訂閱、專人收發(fā)。、各部門專業(yè)用書以及上級機(jī)關(guān)或建設(shè)單位安排訂購的書籍，要有專題報(bào)告，經(jīng)工程批準(zhǔn)前方可購置、報(bào)銷。、費(fèi)〔含移動費(fèi)〕：〔1〕固定由工程部統(tǒng)一安裝；移動配備根據(jù)工作需要必須經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)?！?〕費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干使用。.、行政管理用低值易耗品〔即價(jià)值在2000元以內(nèi)〕，如營產(chǎn)營具、辦公用具、家具用品、檢驗(yàn)試驗(yàn)、測繪用具等物品，要建立臺帳，加強(qiáng)管理，并實(shí)行辦公室和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，具體到人，防止喪失和損壞。12.5、車輛使用費(fèi)。包括維修配件購置、油料消耗、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年審費(fèi)及大修費(fèi)等。、按規(guī)定交納的養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)、過橋過路費(fèi)等工程經(jīng)理批準(zhǔn)后按實(shí)報(bào)銷。、車輛大修必須辦公室提出申請，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系，結(jié)帳時(shí)必須由辦公室、財(cái)務(wù)和司機(jī)共同辦理。、車輛零星修理，輪胎、車燈等大件更換，須經(jīng)辦公室報(bào)請工程經(jīng)理審批，同意前方可更換，并做好交舊換新登記。、車輛加油持加油卡，物資部門點(diǎn)驗(yàn)，工程經(jīng)理審批前方可報(bào)銷。、勞務(wù)保護(hù)費(fèi)1、勞保用品按有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一購置、統(tǒng)一發(fā)放。2、防暑降溫費(fèi)、取暖費(fèi)按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。12.7、物料消耗。工程部的日常物料消耗必須經(jīng)物資部門驗(yàn)收，開具點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單后才予列銷。12.8、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等，按有關(guān)法律和規(guī)定執(zhí)行。12.9、工程部人員個(gè)人所得稅由財(cái)務(wù)部按國家標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳。12.10、經(jīng)費(fèi)開支〔報(bào)銷〕制度。經(jīng)費(fèi)開支必須嚴(yán)格執(zhí)行方案申請、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)審核、經(jīng)理簽字、報(bào)銷領(lǐng)款的程序。費(fèi)用開支后三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，最遲不得超過一周，逾期財(cái)務(wù)不予受理。財(cái)務(wù)部門必須對取得的原始憑證認(rèn)真審核，確保原始憑證真實(shí)、合法、完整。、原始憑證的內(nèi)容必須具備：全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章、國家〔地方〕稅務(wù)局或財(cái)政廳〔局〕監(jiān)制章；憑證名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或填制人姓名；經(jīng)辦人員簽名或蓋章；接受憑證的單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。、從外單位取得的原始憑證，必須有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；自制的原始憑證，必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽名或蓋章。對外開出的憑證，必須加蓋本單位公章。、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大小寫金額必須相符。購實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證必須有收款單位和收款人的收款證明。、經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、名稱、日期和文號。第十三章其他13.1、本制度有效期為工程開工至工程竣工移交期間。13.2、為落實(shí)和執(zhí)行本制度，各部門必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照制度中各條款之規(guī)定開展各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)管理制度第一章總那么1.1為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和企業(yè)開展要求的需要，進(jìn)一步完善工程部財(cái)務(wù)制度體系，標(biāo)準(zhǔn)工程部財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、資金管理和本錢管理；強(qiáng)化會計(jì)根底、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督工作。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法規(guī)和上級的規(guī)章制度，結(jié)合本工程部的實(shí)際情況，制定該實(shí)施細(xì)那么。1.2工程部財(cái)務(wù)管理按照市場經(jīng)濟(jì)的要求，以資金管理為中心，組織經(jīng)濟(jì)核算。通過對資金、本錢、收入、利潤的管理，到達(dá)以較少的投入獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。1.3工程部財(cái)務(wù)管理的根本任務(wù)是：認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理的職責(zé)，做好工程工程全員、全方位、全過程的會計(jì)核算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支方案、控制、分析、考核等工作，合理地使用資金，有效地利用各種資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。1.4工程部財(cái)務(wù)管理的根本原那么是：建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，推行責(zé)任本錢管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，努力降低工程工程本錢，確保國有資產(chǎn)的保值、增值，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，按規(guī)定交納上級管理費(fèi)及其他應(yīng)交款項(xiàng)，依法納稅，接受國家財(cái)政、審計(jì)、稅收和上級主管部門的監(jiān)督檢查。1.5工程部財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)是：、建立健全適應(yīng)工程特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理方法、規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)那么，做到有章可循、有法可依，使工程財(cái)務(wù)管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化。、預(yù)測工程部管理費(fèi)用支出及工程本錢控制目標(biāo)，制定本錢〔費(fèi)用〕支出控制方案，參與工程本錢、責(zé)任本錢核算，定期做好本錢費(fèi)用支出情況分析和工程經(jīng)濟(jì)活動分析。、集中管理工程資金，做好資金使用方案，積極籌集資金，催收拖欠的工程款，合理使用和調(diào)度資金，配合有關(guān)部門做好驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作。、參與工程合同的簽訂、執(zhí)行及對內(nèi)部承包合同的監(jiān)督管理，確保不出現(xiàn)失誤。、按規(guī)定計(jì)提〔代扣〕各種費(fèi)用，及時(shí)、足額繳納上交款。第二章會計(jì)根底工作2.1依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、《會計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，加強(qiáng)會計(jì)根底工作，保證會計(jì)工作依法有序進(jìn)行。2.2會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)恪守職業(yè)道德，樹立良好的形象，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律和商業(yè)秘密，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。2.3按照《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定建立會計(jì)帳簿，進(jìn)行會計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息。2.4會計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會計(jì)處理方法的前后各期相一致。2.5對使用的會計(jì)軟件及其生成的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料的要求，應(yīng)當(dāng)滿足總公司上市的需求，符合財(cái)政部關(guān)于會計(jì)電算化的有關(guān)規(guī)定。2.6會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料應(yīng)當(dāng)建立檔案，妥善保管。會計(jì)檔案建檔要求、保管期限、銷毀方法等依據(jù)《會計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定進(jìn)行。各種經(jīng)濟(jì)合同、存出保證金收據(jù)以及涉外等重要原始記錄，應(yīng)另編目錄，財(cái)務(wù)必須單獨(dú)登記保管2.7原始憑證的根本要求：、原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或填制人姓名；經(jīng)辦人員簽名或蓋章；接受憑證的單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。、從外單位取得的原始憑證，必須有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；自制的原始憑證，必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽名或蓋章。對外開出的憑證，必須加蓋本單位公章。、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大小寫金額必須相符。購實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證必須有收款單位和收款人的收款證明。、經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、名稱、日期和文號。2.8會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。2.9記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會計(jì)科目；金額；所附原始憑證的張數(shù)；填制憑證人員、稽核人員、記帳人員、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員簽名或蓋章。3.0定期對會計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或者個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳物、帳證、帳帳相符。對帳工作每半年進(jìn)行一次，并進(jìn)行歸檔整理保存。3.1按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定定期結(jié)帳、定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對無誤的會計(jì)帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。第三章貨幣資金管理3.1建立健全貨幣資金內(nèi)部管理制度，貫徹錢帳分管的原那么，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映貨幣資金的增減變動及其結(jié)存狀況，編制貨幣資金收支方案，及時(shí)反應(yīng)貨幣資金信息。3.2現(xiàn)金管理必須嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理暫行條例》及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)金管理應(yīng)在《現(xiàn)金管理暫行條例》第六條規(guī)定的范圍內(nèi)使用，超過結(jié)算起點(diǎn)的支出〔目前為1000元〕應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得支付現(xiàn)金。確需超限額支出現(xiàn)金時(shí)，需經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3庫存現(xiàn)金應(yīng)按有關(guān)規(guī)定核定限額，一般為單位三至五天的零星開支。不準(zhǔn)用白條抵充現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位間相互借用現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位或個(gè)人存取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義存入儲蓄帳戶；不準(zhǔn)設(shè)立“小金庫〞。3.4出納人員不能兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。無會計(jì)人員審核的合法憑證，出納人員不得擅自辦理收付款業(yè)務(wù)。禁止會計(jì)、出納工作由一人兼任。3.5工程部應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，做到日清月結(jié)，賬款相符。出納人員發(fā)現(xiàn)帳款不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管人員，對浮多或缺少局部作記錄，暫作其他應(yīng)收款、應(yīng)付款先行登帳，查明原因后按規(guī)定處理。3.6財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，每月不得少于二次，并做檢查記錄。3.7工程部收入的一切款項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)解交銀行；一切支出，除按規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的以外，均應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)必須遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)拆借資金和為其他單位提供資金擔(dān)保。3.8簽發(fā)支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容簽寫齊全，并做好登記，由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人簽名。支票使用后，及時(shí)報(bào)帳注銷登記。為掌握銀行存款增減變動及結(jié)余情況，出納應(yīng)及時(shí)與銀行對帳，查明未達(dá)帳項(xiàng)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。3.9銀行結(jié)算憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定正確使用，妥善保管。特別要重視支票的管理，防止可能給單位帶來的損失。、支票應(yīng)當(dāng)由出納管理，建立領(lǐng)用登記制度，撤銷銀行帳戶必須將剩余的全部空白支票交回銀行注銷。、盡量不開空白支票，如確實(shí)無法確定金額，應(yīng)采取開限額支票或金額前加“封號〞的方法，以防超限額支出，最好填明用途。、空白支票如果遺失，應(yīng)及時(shí)向銀行申請掛失，要求協(xié)助防范，并及時(shí)在報(bào)紙或電視聲明作廢。造成損失的，視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人一定處分。、支票作廢時(shí)，應(yīng)連同存根及時(shí)加蓋“作廢〞戳記，并和下一張支票存根粘貼在一起，以便于核對。3.10實(shí)行印鑒與支票分管制度。分管印鑒或支票的會計(jì)人員外出時(shí)，應(yīng)將印鑒〔或支票〕移交給領(lǐng)導(dǎo)〔或領(lǐng)導(dǎo)指定人員〕暫時(shí)分管，嚴(yán)禁支票和印鑒由同一人保管，分管印鑒的人員不得私自將印鑒交于他人代管或代蓋。3.11通過銀行對外付款時(shí)，其收款人全稱、開戶行和帳號必須以合同或有法律效力的書面文件〔如發(fā)票〕為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和帳號時(shí)，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋公章，由原合同人簽字；使用支票銀行匯票等付款時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收〔第一次到本工程部辦理銀行收取票據(jù)的人員，財(cái)務(wù)必須留取本人的身份證復(fù)印件，以備日后復(fù)核〕。3.12實(shí)行定額備用金制度，應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的實(shí)際情況確定備用金定額，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后作為請領(lǐng)預(yù)支定額備用金的依據(jù)。定額備用金實(shí)行定期報(bào)銷的方法，報(bào)銷后付給現(xiàn)金，補(bǔ)足定額。屬于以下情況，經(jīng)工程經(jīng)理簽署意見和財(cái)務(wù)主管審查后，即可辦理預(yù)支備用金：一、借支差旅費(fèi)，可以根據(jù)批準(zhǔn)的出差〔休假〕證明書，按規(guī)定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)的出差天數(shù)計(jì)算借支。二、需辦理零星采購或支付零星開支時(shí)，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購或開支方案辦理借款手續(xù)。三、其他情況支用備用金時(shí)，必須經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后才能借支。預(yù)支備用金時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填備用金申請單〔附表一〕，經(jīng)批準(zhǔn)后支用。備用金支用后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷并交回余額。前款未清，不得續(xù)借。對不按照期限報(bào)銷或不按時(shí)交回余額款的，應(yīng)在當(dāng)月工資中扣清，不得轉(zhuǎn)作職工欠款。不管何種原因喪失款項(xiàng)，一律由當(dāng)事人自負(fù)其責(zé)。第四章管理費(fèi)用4.1工資管理。嚴(yán)格執(zhí)行華東指揮部設(shè)置的工資標(biāo)準(zhǔn)，工資發(fā)放時(shí)間：工資總額的60％作為根本工資按月發(fā)放，40％作為效益工資局部按季度經(jīng)考核后發(fā)放。4.2差旅費(fèi)。根據(jù)華東指財(cái)〔2003〕05號關(guān)于印發(fā)《華東指差旅費(fèi)開支管理實(shí)施細(xì)那么》的通知。結(jié)合工程部的實(shí)際情況，特制定本工程部差旅費(fèi)開支管理方法。一、出差差旅費(fèi)差旅費(fèi)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)包干，其住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助、交通費(fèi)實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算，實(shí)報(bào)與包干相結(jié)合的管理方法。詳見行政管理制度第九章。4.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)。根據(jù)華東指〔2003〕04號關(guān)于印發(fā)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理實(shí)施細(xì)那么》的通知。特制定本工程的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理方法。詳見行政管理制度第十章。4.4辦公費(fèi)：實(shí)行統(tǒng)一方案管理。辦公用品由各部門提交方案，辦公室匯總報(bào)工程經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一購置、發(fā)放。、郵電費(fèi)經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷。、各部門專業(yè)用書以及上級機(jī)關(guān)或建設(shè)單位安排訂購的書籍，要有專題報(bào)告，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)前方可購置、報(bào)銷。、、寬帶費(fèi)〔含移動費(fèi)〕：〔一〕固定費(fèi)、寬帶費(fèi)經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷?！捕骋苿淤M(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干使用。、低值易耗品〔即價(jià)值在2000元以內(nèi)〕，如：辦公用具、家具用品，檢驗(yàn)試驗(yàn)、測繪用具等物品，要建立臺帳，加強(qiáng)管理，并實(shí)行辦公室和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，具體到人頭防止喪失和損壞。4.5車輛經(jīng)費(fèi)。包括維修配件購置、油料消耗、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年審費(fèi)及大修費(fèi)等。、按規(guī)定交納的養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)、過橋過路費(fèi)等經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后按實(shí)報(bào)銷。、車輛大修必須提出書面的車輛維修申請單〔附表六〕〔超過1000元以上修理即為大修〕，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后，結(jié)帳時(shí)必須由財(cái)務(wù)和司機(jī)共同辦理。、車輛零星修理，輪胎、車燈等大件更換，經(jīng)提出書面申請〔附表六〕，須報(bào)請工程經(jīng)理審批，同意前方可更換，并做好交舊換新登記。、車輛加油統(tǒng)一使用加油卡，統(tǒng)一結(jié)算。工程物質(zhì)部每月對車輛加油核實(shí)點(diǎn)發(fā)，偶爾加油卡余額缺乏，在途中加油，必須有用車人簽字證明、物資部門點(diǎn)發(fā)、工程經(jīng)理審批方可報(bào)銷。4.6勞務(wù)保護(hù)費(fèi)。、勞保用品按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一購置、按照一季度發(fā)放一次。、防暑降溫費(fèi)、取暖費(fèi)按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.7按規(guī)定交納的房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅列入管理費(fèi)用。個(gè)人所得稅由財(cái)務(wù)部門代扣。4.8職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、住房公積金、根本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、根本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等，按有關(guān)法律和規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)工程部職工常年在外工作,醫(yī)療門診發(fā)票不報(bào)帳的特殊情況,每年補(bǔ)貼單位正式職工1000元。4.9物料消耗。工程部的日常物料消耗必須有點(diǎn)收單位驗(yàn)收、才予列銷。第五章經(jīng)費(fèi)管理措施5.1經(jīng)費(fèi)開支必須嚴(yán)格執(zhí)行方案申請、主管領(lǐng)導(dǎo)同意、工程經(jīng)理批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)審核、工程經(jīng)理簽字、報(bào)銷領(lǐng)款的程序。費(fèi)用開支三天后到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)，最遲不得超過10天，個(gè)別經(jīng)費(fèi)開支當(dāng)時(shí)無發(fā)票的情況，可以根據(jù)開具發(fā)票的日期為期限，逾期財(cái)務(wù)不受理?！矅?yán)禁娛樂業(yè)發(fā)票如摘要上寫明泡腳，浴沐、按摩等發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理〕5.2工程部內(nèi)部工作人員嚴(yán)禁用公款互相請吃喝、娛樂等。5.3財(cái)會人員要按各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，把好開支關(guān)，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。第六章固定資產(chǎn)管理6.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價(jià)值在2000元以上的，用于工程生產(chǎn)活動中的主要設(shè)備物品〔包括房屋及建筑物、施工機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、儀器及試驗(yàn)設(shè)備〕。、固定資產(chǎn)購置：按上級規(guī)定上報(bào)方案，經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可按方案購置。、對于單位價(jià)值超過10000元的固定資產(chǎn)購置，需先簽訂合同，必要時(shí)經(jīng)有關(guān)單位技術(shù)鑒定審查后，財(cái)務(wù)部門付款，以保證質(zhì)量。、固定資產(chǎn)按規(guī)定計(jì)提折舊。、對固定資產(chǎn)要妥善保管，辦公室和財(cái)務(wù)部門要建立帳卡。每年最少進(jìn)行一次清查核對，到達(dá)帳帳相符，帳物一致。、對無法使用需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，按有關(guān)批準(zhǔn)程序辦理，殘值收入交財(cái)務(wù)。、對于辦公需要購置的筆記本電腦，工程部根據(jù)部門辦公的需要，由領(lǐng)導(dǎo)開會決策，一律實(shí)行筆記本由個(gè)人自行購置，單位每月出租金150元，維修費(fèi)用個(gè)人自理，每年年度終了統(tǒng)一核算。第七章會計(jì)檔案管理7.1會計(jì)檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理要求：一、按照《會計(jì)檔案管理方法》建立工程會計(jì)檔案管理制度，標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)檔案管理。二、工程部每年形成的會計(jì)檔案，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照歸檔要求，把會計(jì)憑證、帳簿、會計(jì)報(bào)表及其他會計(jì)資料裝訂成冊。三、形成的會計(jì)檔案〔含會計(jì)軟件〕，可暫由工程部財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管，在工程施工決算后，一次移交上級主管部門歸檔管理。第八章工程價(jià)款管理8.1工程工程價(jià)款管理，包括工程與建設(shè)單位的工程結(jié)算和工程與分包商的工程結(jié)算管理。8.2工程與建設(shè)單位的工程結(jié)算。、工程合同管理部應(yīng)按照合同規(guī)定，及時(shí)向建設(shè)單位辦理工程結(jié)算，驗(yàn)工計(jì)價(jià)經(jīng)簽字認(rèn)可后，及時(shí)送交工程財(cái)務(wù)部。工程財(cái)務(wù)部據(jù)此向建設(shè)單位申請撥付工程計(jì)價(jià)款，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。8.3工程與分包商的工程結(jié)算、對分包商工程結(jié)算〔驗(yàn)工計(jì)價(jià)〕的控制程序分包商工程結(jié)算工程款實(shí)行部門聯(lián)審支付制度。工程經(jīng)理部對分包商支付的所有工程款，必須由工程經(jīng)理部各部門聯(lián)合審核后，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)，工程財(cái)務(wù)部方準(zhǔn)予以支付。、對分包商工程價(jià)款支付的控制程序.1工程價(jià)款的預(yù)支付工程價(jià)款的預(yù)支付只對內(nèi)部建制工程隊(duì)、架子工程隊(duì)，按華東指項(xiàng)公司管理框架文件執(zhí)行。.2工程價(jià)款的支付1、工程財(cái)務(wù)部在支付工程計(jì)價(jià)款前，必須與工程物資部核對應(yīng)扣的材料供給、機(jī)械設(shè)備租賃及其他等費(fèi)用，并雙方簽字認(rèn)可。2、分包商驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表經(jīng)批準(zhǔn)后，工程財(cái)務(wù)部應(yīng)扣除直供材料及設(shè)備租賃等款、代付款、尾工款、質(zhì)保金及合同約定的其它應(yīng)扣款項(xiàng)后，支付工程計(jì)價(jià)款。、工程價(jià)款支付手續(xù).1、工程價(jià)款的支付在經(jīng)過上述控制程序后，還必須辦理嚴(yán)格的申請、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。.2、工程價(jià)款支付流程：分包商提交工程撥(借)款報(bào)告審批單〔附表七〕→工程工程部、合同部、物資部、財(cái)務(wù)部、工程總工→工程經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部付款。.3、工程經(jīng)理部對分包商的工程價(jià)款支付一律實(shí)行銀行轉(zhuǎn)帳支付，嚴(yán)禁采用現(xiàn)金支付。分包工程履約保證金和質(zhì)保金的管理.1、在工程開工前，應(yīng)及時(shí)根據(jù)合同約定，收取分包商工程履約保證金。.2、進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)合同約定預(yù)留分包商工程質(zhì)保金。.3、在分包合同終結(jié)時(shí)，外局部包商繳納的履約保證金及質(zhì)保金的退還應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款規(guī)定的時(shí)間與程序辦理。第九章材料價(jià)款的管理9.1、工程部材料價(jià)款的管理。、材料物資的入帳程序.1、工程部材料物資進(jìn)場，必須簽訂合法的合同，采購合同是否履行嚴(yán)格招標(biāo)采購的審批程序，財(cái)務(wù)部留存合同復(fù)印件以備查。.2、審核要有正式采購方案，采購方案是否履行嚴(yán)格按照現(xiàn)場的需求，層層上報(bào)批復(fù)，在確認(rèn)材料采購方案合規(guī)后，物資點(diǎn)驗(yàn)單必須現(xiàn)場材料驗(yàn)收員簽字認(rèn)可，物資發(fā)料單，必須現(xiàn)場驗(yàn)收員簽字，現(xiàn)場用料單位簽字認(rèn)可，檢查發(fā)票的合法性、審核單價(jià)、數(shù)量、金額的準(zhǔn)確性，然后交工程部領(lǐng)導(dǎo)批示方可入帳。9.2、材料物資的支付程序、材料物資采購的資金支付。材料物資的資金支付要填寫材料物資采購資金支付審請單〔附表八〕。物質(zhì)人員、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員、均在審批單上簽字，財(cái)務(wù)人員審核后交工程部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見。、工程經(jīng)理部對材料款支付一律實(shí)行銀行轉(zhuǎn)帳支付，嚴(yán)禁采用現(xiàn)金支付。9.3、材料物資質(zhì)保金的管理、在材料進(jìn)場前，應(yīng)及時(shí)根據(jù)合同約定，收取材料商材料質(zhì)量履約保證金。、根據(jù)材料檢測情況，按照合同條款規(guī)定的時(shí)間與程序辦理退還保證金。第十章工程民工工資支付管理10.1、根據(jù)《福建省交通建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行方法》及福建省交通廳《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)交通建設(shè)領(lǐng)域施工企業(yè)農(nóng)民工記工考勤卡等事宜的通知》的有關(guān)規(guī)定,為標(biāo)準(zhǔn)工程部民工工資支付行為,維護(hù)民工的合法權(quán)益,結(jié)合本工程部的實(shí)際情況制定本方法。10.2、本方法適用于在本標(biāo)段管瞎區(qū)域內(nèi)從事施工作業(yè)、與本標(biāo)段有勞務(wù)協(xié)作關(guān)系的農(nóng)民工。10.3、本方法所稱工資是指施工企業(yè)按照國家規(guī)定和勞動合同的約定，以貨幣形式支付給農(nóng)民工的勞動報(bào)酬。10.4、接受縣級以上勞動保障行政部門、業(yè)主和監(jiān)理對我標(biāo)段農(nóng)民工工資支付的監(jiān)督管理、嚴(yán)格按照《勞動法》、《福建省企業(yè)工資支付管理方法》和《最低工資規(guī)定》及本標(biāo)段與農(nóng)民工簽訂的勞務(wù)協(xié)議執(zhí)行。做到?？顚Ｓ?切實(shí)做好農(nóng)民工工資支付保證措施。10.5、成立負(fù)責(zé)民工工資支付事宜的組織機(jī)構(gòu),由工程經(jīng)理,書記及總工牽頭的分層責(zé)任管理制度,具體到每一個(gè)科室,每個(gè)隊(duì)里負(fù)責(zé)人及班組長,班組長直接負(fù)責(zé)本班組農(nóng)民工。10.6、根據(jù)《福建省交通建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行方法》的有關(guān)規(guī)定在用工后15天內(nèi)與農(nóng)民工簽訂勞動合同，并于簽訂勞動合同后15天內(nèi)向業(yè)主或監(jiān)理單位進(jìn)行用工備案。以班組為單位統(tǒng)一收繳身份證復(fù)印件,建立民工的花名冊。仔細(xì)審閱身份證的有效性，對童工、未成年人、無效證件者拒絕吸納為員工，在當(dāng)?shù)劂y行統(tǒng)一為每位農(nóng)民工開設(shè)銀行帳戶。10.7、對新增民工采取“一條龍〞的方式辦理相關(guān)手續(xù)，具體如下：由隊(duì)長或班長帶著新增民工在24小時(shí)內(nèi)到工程平安部報(bào)到，平安部對民工進(jìn)行平安“三級教育〞和本工種的平安技術(shù)交底；簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任制；然后到合同部簽訂勞務(wù)用工合同；再到財(cái)務(wù)部辦理工資卡及領(lǐng)取民工個(gè)人考勤卡,最后由平安部開具可以上崗的通知單，民工憑此通知單到本班進(jìn)行相應(yīng)工種的上崗。

10.8、我工程采取以班組為單位進(jìn)行勞務(wù)分包的方式,每班組的農(nóng)民工,勞務(wù)合同在本工程部簽訂,班組責(zé)任人負(fù)責(zé)每月為本班組成員考勤,在每位農(nóng)民工記工考勤卡上記工員欄簽字,每15天,工程部負(fù)責(zé)該班組的人員在每個(gè)班組成員的考勤卡上工程部確認(rèn)欄簽署意見。班長做好員工的工資表,每月計(jì)量勞務(wù)費(fèi)應(yīng)附帶本班組的民工工資清單。如暫且不能及時(shí)計(jì)量的勞務(wù)費(fèi)用,下月5號之前也必須上報(bào)工程部,工程部統(tǒng)一造冊上報(bào)給監(jiān)理、業(yè)主部門備案，等監(jiān)理、業(yè)主部門審批計(jì)量款到位后,?？顚Ｓ脙?yōu)先支付農(nóng)民工工資。10.9、班組責(zé)任人按規(guī)定執(zhí)行考勤制度，不得偽造、變造、隱匿、銷毀出勤記錄和工資支付表。工程部建立發(fā)放考勤卡臺帳,負(fù)責(zé)監(jiān)督審核，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)情況,及時(shí)解決糾正。10.10、本工程嚴(yán)格按照各班組長提供的民工工資清單,在計(jì)量款到位時(shí),優(yōu)先到班組現(xiàn)場確認(rèn)每位農(nóng)民工工資的實(shí)數(shù),讓每一位農(nóng)民工在自己的工資清單上簽字確認(rèn)金額,無誤后,工程部統(tǒng)一到銀行辦理農(nóng)民工工資打卡事宜,本工程部向農(nóng)民工提供銀行發(fā)放個(gè)人的工資清單。10.11、個(gè)別的農(nóng)民工因自身原因無法親自確認(rèn)領(lǐng)取本人工資的,受委托人在代領(lǐng)工資時(shí)，應(yīng)當(dāng)向本工程部提供委托人簽名蓋章的委托書。受委托人在領(lǐng)取工資時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽名蓋章。10.12、工程部對班組農(nóng)民工考勤記工情況定期檢查,工程部經(jīng)常與民工進(jìn)行就業(yè)交流，采取坐談會形式，由工程經(jīng)理親自主持，進(jìn)行農(nóng)民工合法權(quán)益講座,讓每位民工清楚自己的合法權(quán)益及時(shí)了解民工的心理動態(tài)和對本企業(yè)管理提合理化建議。10.13、農(nóng)民工發(fā)現(xiàn)我工程企業(yè)有以下情形之一的，有權(quán)向勞動保障行政部門或交通行政部門舉報(bào)投訴：〔一〕未按照約定支付工資的；

〔二〕支付工資低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的；

〔三〕拖欠或克扣工資的；

〔四〕未依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同的；

〔五〕侵害農(nóng)民工工資報(bào)酬權(quán)益的其他行為。我公司一直非常重視民工管理,把農(nóng)民工工資支付工作當(dāng)成工程上的頭等大事。農(nóng)民工對我國的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)作出了重要奉獻(xiàn),填補(bǔ)了我單位施工一線勞動力,為我單位創(chuàng)造社會效益、經(jīng)濟(jì)效益。我們將以人為本,積極響應(yīng)國家的政策、構(gòu)建和諧社會、切實(shí)做好農(nóng)民工權(quán)益保障，如果發(fā)生違反規(guī)定拖欠或克扣民工工資行為，造成民工上訪，及其它突發(fā)事件或公共事件，我單位愿意接受業(yè)主的協(xié)調(diào),從我單位工程預(yù)付款中扣留的民工工資支付保證基金帳戶予以支付。第十一章附那么11.1本制度實(shí)施細(xì)那么與國家和上級規(guī)定有抵觸之處，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。11.2本制度實(shí)施細(xì)那么由建泰工程財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。11.3本制度實(shí)施細(xì)那么自2010年9月1日起執(zhí)行。方案合同部管理制度第一章驗(yàn)工計(jì)價(jià)及本錢管理制度為了正確反映工程實(shí)際造價(jià)，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和實(shí)物量完成情況，統(tǒng)一驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)工計(jì)價(jià)程序，結(jié)合本工程部實(shí)際情況，特制定本方法。1.1、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、驗(yàn)工計(jì)價(jià)依據(jù)：1、建泰高速A8同段新建工程施工圖。2、工程部確定劃分的施工隊(duì)的管段里程或具體單項(xiàng)工程。3、各班組上報(bào)當(dāng)月完成的經(jīng)工程經(jīng)理部工程、質(zhì)檢部門簽認(rèn)合格的實(shí)物工程量。、驗(yàn)工計(jì)價(jià)方法：1、各班組每月上報(bào)當(dāng)月完成并經(jīng)工程經(jīng)理部工程、質(zhì)檢部門簽認(rèn)的工程量清單，經(jīng)方案部門核實(shí)后上呈工程經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批，作為撥付工程進(jìn)度款的依據(jù)。2、工程經(jīng)理部對各班組的計(jì)量單價(jià)、工程細(xì)目、單元劃分按合同簽訂的工程量清單。3、各班組每月規(guī)定的時(shí)間前如果不能按時(shí)上報(bào)完成的實(shí)物工程量，將取消該班組當(dāng)月進(jìn)度工程款的撥付。、驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)送材料內(nèi)容和要求1、工程實(shí)物量簽認(rèn)單；2、工程計(jì)價(jià)支付匯總表；3、各班組每次驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料除以A4紙打印外，還需提交一份電子文本。、有以下情況之一，不予計(jì)價(jià)：1、業(yè)主未計(jì)量的相關(guān)子目；2、完成工程量未經(jīng)工程部、安質(zhì)部、方案合同部審核簽認(rèn)；3、因施工缺陷而增加的工作量；4、質(zhì)量不合格需要返工或待處理的工程；5、隱蔽工程未經(jīng)檢查簽證；6、成品、半成品、設(shè)備等缺少應(yīng)有的試驗(yàn)鑒定資料或合格證，材料未按規(guī)定試驗(yàn)并未能確認(rèn)合格；7、未經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖或未辦理變更設(shè)計(jì)手續(xù)擅自施工的工程；8、未按“驗(yàn)標(biāo)〞要求進(jìn)行質(zhì)量檢查，未填寫“工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表〞的工程；9、擅自分包或轉(zhuǎn)包的工程。1.2、工程本錢管理、責(zé)任范圍1、全面負(fù)責(zé)單價(jià)的控制工作。2、負(fù)責(zé)有關(guān)的變更索賠，收集相關(guān)資料。3、向各班組計(jì)價(jià)。4、各種合同的簽訂及管理。5、對業(yè)主計(jì)價(jià)。6、施工進(jìn)度方案。7、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。8、本責(zé)任主體本錢臺賬、單價(jià)臺賬。、工作標(biāo)準(zhǔn)1、每月末根據(jù)業(yè)主計(jì)價(jià)必須向施工隊(duì)計(jì)價(jià)。2、及時(shí)為變更提供費(fèi)用組成和新增的工程提供單價(jià)分析，及時(shí)辦理變更簽字。3、提出合理變更索賠理由并準(zhǔn)備相關(guān)書面資料。4、及時(shí)對工區(qū)各種勞務(wù)合同和經(jīng)濟(jì)合同備份。5、向技術(shù)部門進(jìn)行合同交底。6、及時(shí)辦理農(nóng)民工錄用手續(xù)，建立檔案，保管各種證件。7、每月必須按時(shí)向業(yè)主報(bào)送計(jì)量資料。8、每月28～30日向各責(zé)任主體計(jì)價(jià)，同時(shí)向財(cái)務(wù)提供計(jì)價(jià)單。9、每月28日下達(dá)施工方案。10、每月必須按時(shí)向公司和業(yè)主上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。11、根據(jù)財(cái)務(wù)的責(zé)任本錢通知書按時(shí)登記《責(zé)任主體本錢臺賬》。第二章方案統(tǒng)計(jì)工作管理制度為了充分發(fā)揮方案的宏觀控制指導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)本工程方案統(tǒng)計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和制度化，特制定本管理方法。2.1方案統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)、工程方案合同部，是工程部計(jì)統(tǒng)工作的職能部門，在工程部領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下開展和完成各項(xiàng)計(jì)統(tǒng)工作。、根據(jù)方案統(tǒng)計(jì)工作需要，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)配備專職或兼職人員配合工程部方案部門開展工作。、工程部?！布妗陈毞桨溉藛T，其主要工作職責(zé)是：a、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)方案統(tǒng)計(jì)規(guī)章制度；b、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向上級方案統(tǒng)計(jì)部門及單位領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)經(jīng)營所需要的方案統(tǒng)計(jì)資料；c、建立健全并管理本工程的統(tǒng)計(jì)臺帳、完整、全面地積累各類統(tǒng)計(jì)資料。2.2、方案統(tǒng)計(jì)工作的根本任務(wù)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)規(guī)定的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。a、工程部方案合同部負(fù)責(zé)報(bào)表的編制和分析，并向各上級主管部門上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。b、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》填報(bào)根底統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)工程部，由方案合同部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)、匯總，并及時(shí)向上級主管部門上報(bào)。2.3、方案統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)施程序、制度與權(quán)限、方案工作的實(shí)施年、季度、月施工方案的編制，按照先自下而上，再自上而下的程序進(jìn)行，首先工程部按出預(yù)報(bào)方案的要求及內(nèi)容，各施工隊(duì)結(jié)合自身情況編制預(yù)報(bào)方案，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送工程部方案合同部。然后工程部根據(jù)各施工隊(duì)上報(bào)的預(yù)報(bào)進(jìn)行綜合分析平衡后下達(dá)。、方案的檢查考核①方案下達(dá)后，所屬施工隊(duì)要定期檢查方案執(zhí)行情況，全面了解和掌握主要工程的施工進(jìn)展情況，對主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行比照分析，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，適時(shí)提出改進(jìn)措施，確保方案順利實(shí)施。②工程部每季度對方案執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面分析和情況通報(bào)，工程部所屬各施工隊(duì)要求每月通報(bào)一次。③為維護(hù)方案的嚴(yán)肅性，確保方案目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須在年底或方案期末對方案執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果，按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施獎罰。2.4、統(tǒng)計(jì)管理工作、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制必須有根有據(jù)，內(nèi)容完整，按照各種規(guī)定據(jù)實(shí)填報(bào)，內(nèi)部報(bào)表應(yīng)會同有關(guān)部門核對、確認(rèn)后再行實(shí)施。、統(tǒng)計(jì)臺帳的登記必須字跡清晰、工整、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，并要定期檢查，統(tǒng)計(jì)臺帳和有關(guān)記錄以及相關(guān)指標(biāo)數(shù)值必須一致，做到臺帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、計(jì)量支付數(shù)據(jù)對應(yīng)吻合。、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系一經(jīng)批準(zhǔn)確定后，統(tǒng)計(jì)部門不得隨意變更，按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意增加的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，在統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)不得打亂規(guī)定填報(bào)報(bào)表的指標(biāo)順序。、加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)工作的審核工作，凡對上、對內(nèi)、對外報(bào)送的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，必須經(jīng)過自查、復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)閱簽后加蓋公章再行報(bào)送或下達(dá)。、統(tǒng)計(jì)報(bào)表說明，各施工隊(duì)須于每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的同時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表說明，季度、半年、年報(bào)報(bào)表說明必須全面反映本施工隊(duì)實(shí)際情況及存在問題。、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送時(shí)間另行通知。、統(tǒng)計(jì)部門及統(tǒng)計(jì)人員要緊緊圍繞國家的方針、政策及一定時(shí)期的中心工作。、方案統(tǒng)計(jì)部門要對統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)的分類、加工、整理，使之成為系統(tǒng)的資料并分門別類立卷、歸檔、妥善保管。本方法由方案合同部負(fù)責(zé)解釋。物資管理制度第一章總那么1.1、為了提高本工程物資管理水平，為使物資管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，充分發(fā)揮物資部門的職能作用，確保施工生產(chǎn)正常進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)節(jié)約材料，降低工程本錢，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益之目標(biāo)，依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及，結(jié)合本工程實(shí)際情況，特制定本管理方法。1.2、工程經(jīng)理部物資設(shè)備部對勞務(wù)隊(duì)物資工作實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查，勞務(wù)隊(duì)所有物資業(yè)務(wù)必須集中在物資設(shè)備部辦理。1.3、加強(qiáng)勞務(wù)隊(duì)物資業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，并根據(jù)施工情況施工隊(duì)?wèi)?yīng)配足現(xiàn)施管理人員。1.4、物資管理的根本原那么1.先批準(zhǔn)后采購的原那么；2.采購與保管〔驗(yàn)收〕分開的原那么；3.誰使用誰簽字的原那么；4.保障供給，創(chuàng)造效益的原那么；5.勤儉節(jié)約反對浪費(fèi)的原那么。1.5、物資管理工作的根本任務(wù)：調(diào)查、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)、核算、效益。第二章物資采購管理2.1、物資采購應(yīng)遵守的原那么。在進(jìn)行物資采購過程中，要嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.2、招標(biāo)采購的原那么。物資采購必須實(shí)行招標(biāo)采購，不具備招標(biāo)采購條件的實(shí)行比價(jià)采購，以保證采購的透明度。2.3、嚴(yán)格執(zhí)行在《合格供給商名冊》中采購的原那么。特殊情況需在《合格供給商名冊》外采購的，要做好“三比一算〞〔比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后效勞，計(jì)算采購本錢〕的工作，降低采購本錢，提高采購效益的原那么。2.4、廉潔自律的原那么；2.5、勤儉節(jié)約杜絕浪費(fèi)的原那么。2.6、物資方案的管理原那么.物資方案是合理組織物資資源，充分有效地利用物力，保證生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提高經(jīng)濟(jì)效益，指揮、監(jiān)督物流活動的重要手段。2.6.2.2.7、物資方案的種類和編制依據(jù)物資方案分為：2.7.1.2.7.2.材料需用方案：2.7.3.2.7.4.2.7.5.零星材料方案：2.7.6.由工程部門準(zhǔn)確核算所需周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量，提前做出需求方案并由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，送物資設(shè)備部，物資設(shè)備部根據(jù)需用方案和使用強(qiáng)度，編寫購置報(bào)告和采購方案并經(jīng)工程經(jīng)理審批前方可采購。2.8、物資采購程序2.8.1.2.8.1.1.2.8.1.2.2.8.1.3.2.8.1.4.2.8.1.5..1.調(diào)查人員在調(diào)查時(shí)應(yīng)填寫《物資供給商調(diào)查表》；2.8.2.2.2.8.32.8.3.將《物資供給商調(diào)查表》及所附廠家、商家資料整理后，由物資設(shè)備部牽頭，工程、方案、安質(zhì)、財(cái)務(wù)、等部門和工程經(jīng)理、總工采取會議或會簽形式進(jìn)行評審。評審后的合格供給商由工程經(jīng)理批準(zhǔn)，納入《合格供給商名冊》。2.8.4.2.8.4.1.2.8.4.2.2.8.4.3.2.8.5.2.8.5.1.2.8.5.2.2.8.5.3.2.8.5.4.2.8.5.5.2.8.5.6.2.9、物資采購的實(shí)施2.9.1.1.2.9.1.2.2.9.1.3.2.9.2.帳務(wù)的管理2.9.2.1.2.9.2.2.2.9.2.3.2.9.2.4.2.9.3.顧客〔業(yè)主〕提供的物資.1.顧客提供的物資應(yīng)在工程承包合同中或其它文件中載明，在提供清單中應(yīng)明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的管理?xiàng)l件等內(nèi)容，物資部門保存其副本或復(fù)印件。.2.顧客提供物資出庫或發(fā)放時(shí)，應(yīng)在《發(fā)料單》上注明“業(yè)主提供〞字樣，并保持產(chǎn)品標(biāo)識。.3.當(dāng)顧客提供的物資發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地工程領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與顧客溝通、處置。.4.對顧客指定〔由使用單位訂合同〕無法選擇的供方，不在進(jìn)行評審，直接作為合格供給商。其采購程序按業(yè)主要求執(zhí)行。第三章物資的驗(yàn)收管理3.1、物資的驗(yàn)收3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.外觀檢查。包裝完好，一般材料有“合格證〞，主材及大宗輔助材料有“合格證明書〞和“3.1.5.3.1.6.3.1.7.現(xiàn)場的物資驗(yàn)收人員〔保管員〕3.1.8.3.1.9.第四章物資的庫存及發(fā)放管理4.1、材料庫設(shè)置及設(shè)施4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.2、物資的庫存管理4.2.1.零庫存是對庫存量很小的一種描述，零庫存管理的重點(diǎn)是從實(shí)物管理過渡到資金管理，包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是即要通過各種管理措施，減少儲藏品種，降低儲藏?cái)?shù)量，優(yōu)化儲藏分布；二是又要在零庫存的情況下，通過各種途徑保證施工生產(chǎn)所需物資。4.2.2..1.確保供給；.2.經(jīng)濟(jì)合理；.3.循序漸進(jìn)，量力而行。.工程部零庫存實(shí)現(xiàn)的主要形式4.2.3.1.4.2.3.2.4.2.3.3.4.2.3.4.4.3、庫存物資的管理各類材料按有關(guān)要求分類堆放、標(biāo)識清楚。標(biāo)識的內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、數(shù)量、批號/爐號、驗(yàn)收狀態(tài)〔合格、不合格、待驗(yàn)〕，做到帳、卡、物統(tǒng)一。4.4、根據(jù)物資的特點(diǎn)合理安置施工現(xiàn)場要根據(jù)其材料的特點(diǎn)及功能進(jìn)行合理的安置，對火工品、鋼筋、水泥、油料、木材、化工橡膠產(chǎn)品等主要物資進(jìn)行按規(guī)定貯存、防護(hù)、保養(yǎng)。4.5、交舊領(lǐng)新制度4.5.1.4.5.2.4.6、物資管理人員〔保管員〕職責(zé)4.6.14.6.24.6.34.6.44.7、物資發(fā)放與領(lǐng)用管理4.7.1.4.7.1.1.4.7.1.2.4.7.1.3.第五章物資的現(xiàn)場管理5.1、加強(qiáng)現(xiàn)場物資的管理工作，對現(xiàn)場物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放、使用、節(jié)約、損壞、浪費(fèi)、回收、獎罰等方面做出詳細(xì)規(guī)定。勞務(wù)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專門或兼職材料員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資的管理、統(tǒng)計(jì)等工作。5.2、現(xiàn)場物資管理的原那么、任務(wù)及內(nèi)容5.2.1.5.2.1.1.5.2.1.2.5.2.1.3.5.2.2.5.2.2.15.2.2.2.5.2.2.3.5.2.2.4.5.2.2.5.5.2.2.6.5.2.2.7.5.2.2.8.5.2.3.5.2.3.1.施工前的現(xiàn)場物資管理。5.2.3.2.5.2.4.5.2.4.1.5.2.4.2.5.2.4.3.5.2.4.4.5.2.4.5.5.2.4.6.5.2.5.5.2.5.1.5.2.5.2.5.2.6.5.2.6.1.5.2.6.2.5.2.6.3.5.2.6.4.5.2.6.5.5.3、現(xiàn)場剩余物資的管理物資設(shè)備部對施工現(xiàn)場沒有使用完的剩余物資，加強(qiáng)管理，做好回收、整修、退庫、調(diào)撥等工作。要根據(jù)物資質(zhì)量和用途采取有償回收的方法，并使回收手續(xù)齊全，建立完備的回收臺帳。防止物資的流失和被盜，做到“工完、料盡、場地清〞，促進(jìn)節(jié)約和文明施工。5.4、緊急放行鑒于建筑工程產(chǎn)品的特殊性，本工程原那么上不執(zhí)行緊急放行。第六章物資檔案管理6.1、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)物資檔案管理工作。6.2、物資檔案的內(nèi)容。包括：《物資需用量方案》〔工程部門及勞務(wù)隊(duì)提供的相關(guān)資料〕、《供給商調(diào)查》、《采購方案》、《采購合同》、《合格供給商評價(jià)》《合格供給商名冊》、《物資臺帳》》、《物資消耗表》、《物資動態(tài)臺帳》、《物資財(cái)務(wù)對帳單》、《發(fā)料單據(jù)》、《點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)》、《物資合格證》等。6.3、物資檔案的建立物資檔案應(yīng)及時(shí)，每月收集整理一次。要及時(shí)粘貼物資原始憑證、點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)、發(fā)料單據(jù)、物資消耗報(bào)表、財(cái)務(wù)對帳單并裝訂成冊，物資設(shè)備部統(tǒng)一進(jìn)行保管。6.4、物資驗(yàn)收責(zé)任與處分現(xiàn)場物資管理人員〔保管員〕對其驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格有問題不報(bào)告或有問題仍驗(yàn)收的，對其進(jìn)行100—200元/次處分。6.5、物資庫存及發(fā)放責(zé)任與處分1.庫存物資不按有關(guān)要求分類堆放、標(biāo)識不清的勞務(wù)隊(duì)，經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)整改，物資設(shè)備部提出整改不及時(shí)的給于200元/次罰款。2.物資保管不當(dāng)造成損失的，按損失額的5%—10%處分責(zé)任人。3.無領(lǐng)用憑證，擅自發(fā)料或在發(fā)料時(shí)擅自更改名稱、數(shù)量的〔正常調(diào)整除外〕材料員〔保管員〕，對其進(jìn)行100—200元/次處分。6.6、物資現(xiàn)場管理責(zé)任與處分勞務(wù)隊(duì)不按標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場物資管理物資無序堆放的，有損企業(yè)形象及業(yè)主和監(jiān)理提出整改的，勞務(wù)隊(duì)及責(zé)任人進(jìn)行500—1000元/次處分。6.7、物資檔案管理責(zé)任與處分未建立物資檔案或建檔內(nèi)容嚴(yán)重不齊全的勞務(wù)隊(duì)，檢查一次給予200元/次的處分，并及時(shí)進(jìn)行整改。6.8、物資統(tǒng)計(jì)管理責(zé)任與處分物資設(shè)備以書面的通知要求勞務(wù)隊(duì)上報(bào)各類表格及其它上報(bào)內(nèi)容，不能按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)的，給于勞務(wù)隊(duì)500元/次的罰款，并在當(dāng)天及時(shí)上報(bào)。第七章附那么7.1、本方法在執(zhí)行過程中遇到的其它問題由工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)解釋。7.2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。機(jī)械設(shè)備管理制度第一章

總那么1.1、

為加強(qiáng)建泰高速公路A8工程部機(jī)械設(shè)備管理，提高設(shè)備管理人員、操作人員、維修人員的平安環(huán)保意識，保障財(cái)產(chǎn)平安，將機(jī)械設(shè)備維修、使用，發(fā)揮機(jī)械設(shè)備的最大效益，特制定本規(guī)定。1.2、

本規(guī)定所指的機(jī)械設(shè)備，系指用于本工程的機(jī)械設(shè)備，包括自有、外租和施工隊(duì)伍自帶設(shè)備。1.3、機(jī)械設(shè)備管理是建泰高速公路A8工程部施工生產(chǎn)管理的重要組成局部。必須高度重視機(jī)械設(shè)備管理工作，將機(jī)械設(shè)備管理責(zé)任落實(shí)到負(fù)責(zé)人經(jīng)營責(zé)任制中。1.4、機(jī)械設(shè)備管理的目標(biāo)是：杜絕重大、特大設(shè)備事故的發(fā)生，控制一般設(shè)備事故的發(fā)生，降低設(shè)備事故損失；將機(jī)械設(shè)備維修、使用中對環(huán)境的影響控制在方案目標(biāo)內(nèi)。1.5、機(jī)械設(shè)備管理的主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)、規(guī)定和方法，以施工生產(chǎn)為中心，采取技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織措施，對機(jī)械設(shè)備的購置、安裝、使用、維修保養(yǎng)進(jìn)行全過程管理，使機(jī)械設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，平安運(yùn)行，滿足環(huán)保要求。1.6、

建立機(jī)械設(shè)備管理責(zé)任制，嚴(yán)格考核和監(jiān)督檢查。建立和健全設(shè)備管理制度，積極推行和采用先進(jìn)的管理技術(shù)、方法和手段，確保機(jī)械設(shè)備平安和環(huán)保。第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1、工程經(jīng)理部物資設(shè)備部是本工程機(jī)械設(shè)備管理的職能部門，在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程機(jī)械設(shè)備管理工作。2.2、機(jī)械設(shè)備管理主要職責(zé)。2.2.1．貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級有關(guān)機(jī)械設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)、規(guī)定和方法，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本單位機(jī)械2.2.2．負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備日常管理，建立機(jī)械設(shè)備臺帳，及時(shí)掌握機(jī)械設(shè)備2.2.3．配合平安部門按時(shí)進(jìn)行機(jī)械第三章管理、使用、維修3.1、

設(shè)備臺帳、檔案的建立和管理．臺帳是設(shè)備情況的主要資料，工程設(shè)備管理部門須建立并監(jiān)督工區(qū)建立臺帳，統(tǒng)一保管隨時(shí)清查，每年盤點(diǎn)，做到帳物相符，帳帳相符。．物資設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備的技術(shù)檔案，技術(shù)檔案的內(nèi)容包括：設(shè)備生產(chǎn)廠家、購置日期、出廠編號、出廠日期、產(chǎn)品型號、技術(shù)規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)技術(shù)資料〔包括使用說明書、合格證或合格證復(fù)印件〕等。3.2、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場的組織程序及要求.工程進(jìn)場時(shí)，應(yīng)根據(jù)工程需要的設(shè)備種類、數(shù)量編制工程機(jī)械設(shè)備全期使用需求方案及年度、季度使用需求方案，并報(bào)送工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)場的設(shè)備不能滿足工程生產(chǎn)需求時(shí)，缺乏局部應(yīng)采取購置或面向市場租用措施，以便滿足施工需要。.外調(diào)的設(shè)備辦理好交接手續(xù)，并進(jìn)行機(jī)況確認(rèn)，雙方簽字確認(rèn)。設(shè)備調(diào)入工程時(shí)應(yīng)確保機(jī)況良好，能正常運(yùn)行，保證正常的使用。3.3、

設(shè)備在施工工程使用過程中的要求及規(guī)定．機(jī)械設(shè)備實(shí)行定人定機(jī)、定操作規(guī)程，使機(jī)械設(shè)備臺臺有人管、有人保養(yǎng)，嚴(yán)禁無證作業(yè)。設(shè)備操作人員應(yīng)敬業(yè)愛崗，遵章守紀(jì)，充分發(fā)揮設(shè)備效能，服從管理，聽從指揮。未經(jīng)物資設(shè)備部審核、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意更換操作人員及調(diào)走設(shè)備。．設(shè)備使用過程中，應(yīng)進(jìn)行單機(jī)、單車本錢核算，用以考核設(shè)備的使用效率及消耗情況。.設(shè)備在使用過程中，工程須有調(diào)度管理人員。設(shè)備調(diào)度管理人員必記錄設(shè)備原始調(diào)度安排，如實(shí)記載當(dāng)日機(jī)械設(shè)備使用情況，并根據(jù)現(xiàn)場施工人員簽字確認(rèn)的機(jī)械臺班數(shù)量和工區(qū)內(nèi)部臺班統(tǒng)一費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按月核算設(shè)備使用費(fèi)。.設(shè)備使用的燃、潤料等應(yīng)按設(shè)備使用說明書要求選購；急需代用時(shí)，技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合要求，嚴(yán)禁使用不合要求的燃、潤料。.設(shè)備在使用過程中，應(yīng)制定設(shè)備大、中修方案，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)部門報(bào)送設(shè)備使用及維修保養(yǎng)情況報(bào)表，以便及時(shí)準(zhǔn)確掌握設(shè)備技術(shù)狀況。3.4、設(shè)備在工程使用中的維修保養(yǎng)要求.工區(qū)應(yīng)配備機(jī)械技術(shù)員，負(fù)責(zé)管理設(shè)備維修、保養(yǎng)等工作，應(yīng)配備必要的保修技工及保修設(shè)備工具。.設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修、保養(yǎng)，不應(yīng)“帶病〞作業(yè)；設(shè)備管理部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定及使用情況制定二保及以下的保養(yǎng)方案并按期執(zhí)行。3.5、

設(shè)備日常保養(yǎng)要求．機(jī)手須完成對設(shè)備的清潔、檢查、潤滑工作。每周應(yīng)確保兩小時(shí)以上時(shí)間對設(shè)備進(jìn)行例保。在搶抓工期的情況下，更應(yīng)注意設(shè)備的日常保養(yǎng)。.物資設(shè)備部聯(lián)合相關(guān)部門不定期對設(shè)備的日常保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查。對不保護(hù)設(shè)備，機(jī)車容貌較差的機(jī)手進(jìn)行嚴(yán)肅處理，必要時(shí)調(diào)離工作崗位，進(jìn)行重新學(xué)習(xí)。因不按規(guī)定進(jìn)行例保造成損壞，相關(guān)損失由操作手承當(dāng)。3.6、

對設(shè)備操作人員的要求設(shè)備操作人員須持證上崗，具備相應(yīng)的操作技能，熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，全心全意為單位效勞；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)性能、操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，做到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除常規(guī)故障；服從領(lǐng)導(dǎo)安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，使設(shè)備充分發(fā)揮使用效能。3.7、

對大、中型〔進(jìn)口〕設(shè)備的使用要求大、中型〔進(jìn)口〕設(shè)備須有專人操作管理，機(jī)手必須經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)并有三年以上實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，有責(zé)任感、技術(shù)全面，工作認(rèn)真。機(jī)手操作時(shí)須嚴(yán)格按操作使用說明書操作、保養(yǎng)，加注燃、潤油〔脂〕料、按時(shí)更換濾清器、潤滑油料等，不準(zhǔn)延遲保養(yǎng)時(shí)間，隨時(shí)保持設(shè)備整潔完好。妥善保管維修保養(yǎng)記錄，更換有關(guān)油料品牌、配件等的原始記錄。3.8、

對工程退場設(shè)備的要求.施工中途設(shè)備退場時(shí)應(yīng)保證在場的設(shè)備能滿足施工的需要，以報(bào)告的形式，注明調(diào)離原因，由工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可調(diào)離。.工區(qū)必須有方案地對設(shè)備進(jìn)行一次徹底的恢復(fù)性維修保養(yǎng)，使退場設(shè)備能正常使用。工區(qū)假設(shè)因故不能完成設(shè)備退場維修保養(yǎng)的，物資設(shè)備部實(shí)施此項(xiàng)工作，所發(fā)生費(fèi)用由工區(qū)承當(dāng)。.物資設(shè)備與使用方及機(jī)手對退場設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，辦理退場設(shè)備交接手續(xù)。3.9、

閑置設(shè)備的管理