泰安科賽爾化學(xué)科技有限公司

泰安科賽爾化學(xué)科技有限公司掛牌說(shuō)明書摘要2018年11月30日本說(shuō)明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌的情況，投資者在做出投資決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌一、公司董事保證股權(quán)掛牌說(shuō)明書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、公司提醒投資者注意，凡本說(shuō)明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接三、根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給投資者目錄 3第一節(jié)重大事項(xiàng)提示 4一、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 4二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 4三、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 4四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 5五、實(shí)際控制人控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) 5第二節(jié)公司基本情況 6一、公司簡(jiǎn)介 6二、公司股本結(jié)構(gòu) 7三、公司業(yè)務(wù)情況 7四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表 9 六、發(fā)展規(guī)劃概況 第三節(jié)掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu) 科賽爾、公司指泰安科賽爾化學(xué)科技有限公司控股股東、實(shí)際控制人指王敬芝董事指除有前綴外，均指泰安科賽爾化學(xué)科技有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事指除有前綴外，均指泰安科賽爾化學(xué)科技有限公司監(jiān)事齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指指推薦機(jī)構(gòu)指山東齊惠投資管理有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)指山東盛銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元投資公司的股權(quán)會(huì)涉及一系列的風(fēng)險(xiǎn)，因此，投資者在投資前，敬請(qǐng)將下列風(fēng)險(xiǎn)因素連同本掛牌說(shuō)明書中其他內(nèi)容一并考慮。下列風(fēng)險(xiǎn)因素是按照影響包括但不限于以下所列，推薦機(jī)構(gòu)要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按重要性列示企業(yè)所存在的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。)公司主要從事噻吩、硫化氫系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于精細(xì)化工行業(yè)，在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、固廢等。公司每年均會(huì)在環(huán)保方面有較控制力度不斷加強(qiáng)、人們環(huán)保意識(shí)的不斷提高，未來(lái)監(jiān)管部門可能出臺(tái)更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)化工企業(yè)提出更高的環(huán)保要求。如果公司不能及時(shí)增加環(huán)保投入提高排放標(biāo)準(zhǔn)或通過(guò)工藝改進(jìn)降低有害物含量，均會(huì)對(duì)公司正常連續(xù)的生易燃、易爆、高溫高壓等工藝環(huán)節(jié)，對(duì)儲(chǔ)存和運(yùn)輸也有定期對(duì)操作工人進(jìn)行安全培訓(xùn)、所有原材料的倉(cāng)儲(chǔ)必須符合操作規(guī)程，但是由炸或泄露等安全事故，如發(fā)生安全事故將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影報(bào)告期產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化。如果未來(lái)客戶需求變化、技術(shù)更新替代、行業(yè)整體產(chǎn)能擴(kuò)張，將導(dǎo)致公司的產(chǎn)品價(jià)格下降，可能對(duì)公司未來(lái)銷售規(guī)模及盈利能力產(chǎn)生不利影響。另外，報(bào)告期內(nèi)公司主要原材料價(jià)格總體呈平穩(wěn)趨勢(shì)，如果主要原材料價(jià)格波動(dòng)加劇，可能增加公司的成本，對(duì)于公司所處的精細(xì)化工行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，公司的生產(chǎn)工藝、技術(shù)訣竅和檢測(cè)技術(shù)是企業(yè)的核心技術(shù)，該行業(yè)對(duì)技術(shù)人員的研發(fā)能力有較高要求。在研發(fā)人員不但具備有機(jī)化學(xué)方面的專業(yè)知識(shí)、實(shí)驗(yàn)合成技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，還需要對(duì)下游應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)品特性有足夠了解。雖然公司已經(jīng)具備了相應(yīng)的研發(fā)人員及相當(dāng)程度的研發(fā)實(shí)力，但是如公司后續(xù)技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力不足，研發(fā)人員流失或者技控制(權(quán))風(fēng)險(xiǎn)截至本說(shuō)明書出具日，本公司的實(shí)際控制人為王敬芝，直司章程》及股利分配政策等重大事項(xiàng)的決策予以控制。由于未來(lái)實(shí)際控制人的部分利益可能與其他股東的利益不完全一致，因而實(shí)際控制人可能會(huì)促使本公司作出有悖于本公司其他股東最佳利益的決定，從而有可能引發(fā)實(shí)際控制人控第二節(jié)公司基本情況注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元法定代表人：王敬芝成立日期：2014-5-20經(jīng)營(yíng)范圍：噻吩4000噸/年、硫化氫810噸/年、硫氫化鈉2200噸/年、三氟化硼30噸/年、三氟化硼絡(luò)合物3000噸/年、硫酸950噸/年的生產(chǎn)、銷售(有效期限以許可證為準(zhǔn));硫代乙酰胺、硫酸鎂、亞硫酸鈉溶液(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、橡膠助劑的生產(chǎn)銷售：橡膠原料、五金建材、勞保用品、電線電纜、電子元器件的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)傳真：0533-泰安科賽爾化學(xué)科技有限公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，位于新泰市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(新泰市樓德鎮(zhèn)),具備生產(chǎn)4000噸/年噻吩、810噸/年硫化氫、2200噸/年硫氫化鈉、30噸/年三氟化硼、3000噸/年三氟化硼絡(luò)合物、950噸/年硫酸、硫代乙酰胺、硫酸鎂、亞硫酸鈉溶液及2000噸/年橡膠抗氧劑、絮凝劑裝置等，該項(xiàng)目總投資4000余萬(wàn)元人民幣，職工58人，其中大專以上學(xué)歷人員6名，研發(fā)人員9名，核心技術(shù)人員3名。公司生產(chǎn)裝置安全設(shè)施齊全，工藝控制采室，采購(gòu)了氣相色譜五臺(tái)及其它先進(jìn)儀器若干，產(chǎn)品分析涵蓋了原料、中間產(chǎn)用心服務(wù)于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品去打動(dòng)客戶，在日益激烈的(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資比例(%)1王敬芝貨幣2王**貨幣3崔**貨幣5合計(jì)(一)公司經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、加工、銷售：紙品機(jī)械設(shè)備、機(jī)(2)主要產(chǎn)品及用途(一)主要產(chǎn)品及用途氯甲基化等核上取代反應(yīng)。噻吩可用于制造染料、醫(yī)藥和樹脂、合成新型廣譜硫化氫：硫化氫是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為H?S。正常易燃的酸性氣體，濃度低時(shí)帶惡臭，氣味如臭蛋；濃度高時(shí)反而沒(méi)有氣味。硫化氫可以用于工業(yè)上制造高純度硫磺(與二氧化硫反應(yīng))硫化氫是酸性氣體，可以與一些金屬如銀有化學(xué)反應(yīng)，是化學(xué)鑒定分析金屬離子；在醫(yī)藥領(lǐng)域，具有舒張血管、調(diào)節(jié)血壓等多種生理功能，在調(diào)節(jié)心肌的生理及病理生理過(guò)程中(三)主要業(yè)務(wù)模式公司立足于精細(xì)化工行業(yè)，與客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司實(shí)力雄厚，重信用、守合同、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)，贏得了廣大客戶的信任。經(jīng)過(guò)多年的積累，公司形成了一定的技術(shù)實(shí)力，目前已擁有2項(xiàng)發(fā)明專利，8項(xiàng)實(shí)用新型專利。利用上述專利技術(shù)，公司為客戶提供的主要產(chǎn)品為噻吩、硫化氫，客戶群銷售產(chǎn)品，銷售部直接去客戶對(duì)接訂單，簽訂購(gòu)銷合同。銷售部門制定了嚴(yán)格的銷售管理流程，包括客戶管理、產(chǎn)品定價(jià)、訂立合同、發(fā)貨、收款等多個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)多年的合作，公司形成了相對(duì)穩(wěn)定的銷售渠道、積累了大批穩(wěn)定的客戶資源。公司每年與大客戶簽訂框架合同，客戶每月下訂單，確定下一月的銷2、采購(gòu)模式庫(kù)存量和公司安全庫(kù)存量，制訂公司的月度生產(chǎn)計(jì)劃——物料需求計(jì)劃——采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)，在履行完物料驗(yàn)收——物料檢采購(gòu)流程為：公司接到訂單→采購(gòu)原材料→制定生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)成品入庫(kù)→包裝發(fā)貨。2、生產(chǎn)模式公司采用“訂單式生產(chǎn)+安全庫(kù)存?zhèn)湄洝钡姆绞竭M(jìn)行生產(chǎn)，即根據(jù)外部訂單根據(jù)新增訂單量和實(shí)際庫(kù)存情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和配件，進(jìn)行生產(chǎn)、加工和調(diào)度管理，對(duì)產(chǎn)4、結(jié)算模式公司購(gòu)進(jìn)貨物(原材料)款項(xiàng)的結(jié)算，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，集中結(jié)算，公司所有的貨款的用款計(jì)劃編制與結(jié)算由財(cái)務(wù)部專門負(fù)責(zé)辦理，其他部門不再與銷貨收款方面，公司在與客戶簽訂購(gòu)銷合同中會(huì)明確收款的方式，驗(yàn)貨完成后，由公司交付貨物至購(gòu)銷合同中雙方約定的接收地點(diǎn)，并且客戶按照合同約定的方式付款，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最終銷售，同時(shí)，針對(duì)長(zhǎng)期合作客戶給予一定賬(1)資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表2017年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債一負(fù)債總額股東權(quán)益2018年1-9月2017年度營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)(3)現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)表單位：元項(xiàng)目2018年1-9月2017年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額財(cái)務(wù)指標(biāo)2018年1-9月2017年度(2017.12.31)流動(dòng)比率(倍)速動(dòng)比率(倍)資產(chǎn)負(fù)債率(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年)存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次/年)利息保障倍數(shù)(倍)凈資產(chǎn)收益率(%)注：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)一存貨-其他流動(dòng)資產(chǎn))÷流動(dòng)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額)×100%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入÷(平均應(yīng)收賬款余額+平均應(yīng)收票據(jù)余額)存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本÷平均存貨余額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入÷平均資產(chǎn)總額利息保障倍數(shù)=(凈利潤(rùn)+所得稅+財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出)÷(財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出+資本化利息支出)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)÷凈資產(chǎn)平均余額(一)發(fā)展目標(biāo)1.公司將繼續(xù)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加大銷售力度，不斷提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司的知名度2.公司將充分發(fā)揮研發(fā)力量，在現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)高技術(shù)含量、高利潤(rùn)率的特色產(chǎn)品作為公司重要開(kāi)拓方向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)3.公司將以本次股權(quán)掛牌為契機(jī)，狠抓企業(yè)科學(xué)將公司建設(shè)成為行業(yè)中擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和特色產(chǎn)品的最具競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化企業(yè)之一。(二)具體發(fā)展業(yè)務(wù)計(jì)劃加大技術(shù)研發(fā)的投入力度，保持并進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力；同時(shí)，公司將充分利用資本市場(chǎng)的融資功能，購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使公司未來(lái)兩年?duì)I業(yè)收入保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)一步提高公司的盈1.生產(chǎn)方面(1)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，通過(guò)提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。2019年通過(guò)細(xì)化生產(chǎn)計(jì)劃管理，組織和落實(shí)計(jì)(2)設(shè)備更新方面。在做好現(xiàn)有設(shè)備的優(yōu)化維護(hù)的基礎(chǔ)上，引進(jìn)生產(chǎn)效率更高、性能更穩(wěn)定的新型加工及檢驗(yàn)設(shè)備，全力保障公司產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)2.研發(fā)方面堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平的產(chǎn)3.質(zhì)量管理方面加強(qiáng)質(zhì)量管理，全面實(shí)施精益制造，實(shí)現(xiàn)精益管理，切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系的要求，在質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制方面制定符合公司產(chǎn)品體系的質(zhì)量管理制度，通過(guò)現(xiàn)代化檢測(cè)手段，保證提高公司成品合格率。從而保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，提高產(chǎn)品合格率。鞏固公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)取得的認(rèn)可，狠抓4.市場(chǎng)發(fā)展方面(1)在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上采取強(qiáng)有力的銷售措施開(kāi)辟新市場(chǎng)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，使產(chǎn)品銷售覆蓋更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并逐步進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。(2)努力提高服務(wù)質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿意的服務(wù)，贏得客戶，搶占市(一)推薦機(jī)構(gòu)辦公地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)1號(hào)樓西塔第18層法定代表人(負(fù)責(zé)人):楊雪華電話：0533-傳真：0533-(二)審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱：山東盛銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司