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文檔簡介

公司票務管理制度1.背景為了規(guī)范公司票務使用和管理，保證公司的資金使用效率和安全性，制定本票務管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有員工，包括外派員工和臨時工。3.票務采購3.1采購授權票務采購需要得到部門領導或財務總監(jiān)的授權，未經(jīng)授權不得采購和使用公司票務。3.2采購渠道公司票務采購應選用正規(guī)票務渠道，例如機票、火車票等應選用官方渠道采購。酒店、門票等可選用公司指定的渠道或通過外部合作伙伴采購。3.3采購報銷票務支出需要提交原始發(fā)票，并且必須在報銷期限內進行報銷，超過報銷期限的票據(jù)不再予以報銷。4.票務分發(fā)管理4.1分發(fā)授權公司票務應由部門主管進行分發(fā)，未經(jīng)主管授權，不得私自占用分發(fā)。4.2分發(fā)方式公司票務可以通過電子郵件或者紙質分發(fā)，分發(fā)后應告知使用人票務使用期限及注意事項。對于公司機密性較高的票務，應采用人工分發(fā)。4.3分發(fā)記錄部門主管應在公司票務登記簿上進行記錄，記錄票務的使用人和使用時間，以便后期跟蹤管理。5.票務使用管理5.1使用授權使用公司票務應得到當時主管或者財務總監(jiān)的授權，未經(jīng)授權不得使用公司票務。5.2使用時間票務使用時間應當與出差、團建、培訓等業(yè)務活動相符合。5.3備案信息對于涉及出差的機票、火車票等，需提供目的地和行程等信息，對于涉及門票、酒店等需要提供名稱、入住時間、離店時間等信息，方便后期進行備案。6.票務保管6.1保管人員公司票務應由當時使用人或主管進行保管，保證安全性。6.2保管方法票務應保存完好，避免過度損毀、丟失、遺失等情況。保管時，應避免陽光直射、潮濕、高溫等環(huán)境。6.3保管期限票務應按照公司規(guī)定的保管期限及時進行處理和歸檔，到期未處理的需要按相關規(guī)定進行報廢處理。7.票務處理7.1報廢處理對于過期、過期未用、遺失等票務應按照公司規(guī)定進行報廢處理。7.2轉讓處理公司票務不得轉讓給他人或單位使用。8.票務審查公司應定期對票務使用情況進行審查，排查不合規(guī)行為并及時糾正。9.票務管理制度違規(guī)處罰與監(jiān)督9.1處罰對于違反公司票務管理制度的員工，應按照公司制度追究相應責任。9.2監(jiān)督公司應定期進行票務使用情況監(jiān)督，并認真聽取員工的意見和建議，不斷完善票務管理制度。10.結束語本制度的實施，有助于規(guī)范公司票務管理，

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