編制崗位職責(zé)流程

編制崗位職責(zé)流程正文

第1篇：人事部崗位編制崗位職責(zé)

（四）人事部：崗位編制3個(gè)，即人事部部長、薪酬社保專

員、招聘培訓(xùn)專員。人事部工作職能一、組織規(guī)劃職能1、

負(fù)責(zé)制訂人力資源規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)有組織架構(gòu)，結(jié)合公司

戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行分析、評(píng)估，提供組織架構(gòu)

調(diào)整建議；做好部門職能的界定。2、制訂及完善人力資源

管理制度、流程、規(guī)范，并組織實(shí)施與監(jiān)督。二、招聘與配

置管理職能1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，做好人員需求及供給分

析，提出人員儲(chǔ)備規(guī)劃。2、根據(jù)各部門人員需求，負(fù)責(zé)組

織員工招聘、測評(píng)、面試。3、負(fù)責(zé)人員錄用手續(xù)辦理。4、

根據(jù)人員能力及公司發(fā)展要求，對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行不定期評(píng)估

并據(jù)此進(jìn)行合理的角色調(diào)整及配置。5、招聘、測評(píng)、人員

晉級(jí)及轉(zhuǎn)正試題庫的組織與建立。6、試用人員工作引導(dǎo)及

人員管理。三、績效管理職能1、參與各部門年度、季度、

月度工作計(jì)劃的審核。2、組織、實(shí)施月度、季度、年度績

效考核管理工作。3、進(jìn)行各類評(píng)估、考核工作。4、對(duì)年

度、季度、月度考核復(fù)議及人事監(jiān)察工作。5、在績效考核

的基礎(chǔ)上，分析、評(píng)估現(xiàn)有人力資源能力、狀態(tài)，提出人員

結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。四、培訓(xùn)管理職能在誠信管理的基礎(chǔ)上，

做好人力資源的開發(fā)與培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)體系，不斷改進(jìn)

員工思想觀念，提高員工素質(zhì)和技能，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。1、

新員工入職培訓(xùn)的組織、實(shí)施。2、在職員工崗位技能培訓(xùn)

及考試的組織。3、年度、月度培訓(xùn)需求調(diào)查、分析，培訓(xùn)

計(jì)劃的制定。4、培訓(xùn)考核評(píng)估的組織、培訓(xùn)檔案的建立。5、

培訓(xùn)教材庫的組織及建立。五、薪酬管理職能1、收集同行

業(yè)薪酬信息，做好外部薪酬調(diào)查，為公司薪酬決策提供依據(jù)。

2、公司薪酬體系建立和維護(hù)。3、薪酬異動(dòng)管理。4、考勤

管理。5、薪資表制定。六、員工關(guān)系管理職能1、代表公

司與員工簽訂勞動(dòng)合同。2、勞資關(guān)系的維護(hù)。3、建立順

暢的員工溝通渠道，了解員工工作及生活情況，掌握員工思

想動(dòng)態(tài)。4、人力資源政策咨詢和投訴問題處理。七、企業(yè)

文化建設(shè)職能企業(yè)文化建設(shè)：通過各種形式建立永達(dá)公司企

業(yè)文化體系，促成企業(yè)的核心價(jià)值觀，提煉企業(yè)精神，發(fā)揮

企業(yè)文化牽引作用。推動(dòng)公司的文化價(jià)值理念，加強(qiáng)與員工

各種形式的交流，做好員工的工作與生活輔導(dǎo)工作。八、綜

合事務(wù)處理職能1、員工社會(huì)保險(xiǎn)管理。2、人事關(guān)系轉(zhuǎn)移：

各類員工調(diào)遷手續(xù)辦理、職稱申報(bào)與管理。3、員工人事檔

案的建立、維護(hù)與管理。4、員工各類勞動(dòng)證件的辦理：如

居住證、人才居住證辦理。5、各類人事報(bào)表的編制，人力

資源結(jié)構(gòu)分析。6、0A辦公權(quán)限的管理。7、涉密人員異動(dòng)

管理。

部長崗位說明書

職位名稱部長職位編號(hào)

CQGJ-HNBTCXG-RSB-001所屬部門人事部崗位定員1人直

接上級(jí)

序號(hào)工作職責(zé)工作描述1）負(fù)責(zé)本部門制度、流程的建立、

完善和監(jiān)督執(zhí)行；2）編制本部門年度，并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí)；

3）安排下屬員工的工作，并進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保部門工作

的順利開展；1通用職責(zé)4）組織部門內(nèi)的培訓(xùn)工作，和對(duì)

下屬公司的專業(yè)支持；5）落實(shí)本部門績效考核工作；6）協(xié)

調(diào)內(nèi)外部合作方關(guān)系，保持工作開展順暢；7）組織完成上

級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1）組織制定公司人力資源管理制

度并監(jiān)督實(shí)施；2）組織制定人力資源規(guī)劃并組織實(shí)施；2

人力資源規(guī)劃3）組織公司總部定崗定編工作，確定崗位設(shè)

置和人員編制方案；4）審核項(xiàng)目公司崗位設(shè)置和人員編制

方案。組織建立并完善招聘管理制度，制訂人力資源需求計(jì)

劃，組織編寫職務(wù)說1）明書，確立用人標(biāo)準(zhǔn)；2）審核各部

門的人力資源需求計(jì)劃和需求條件；3）組織建立公司的人

才儲(chǔ)備方案，做好關(guān)鍵崗位的培養(yǎng)計(jì)劃；3招聘管理4）審

核公司的招聘計(jì)劃；5）審核公司員工的招聘錄用；6）審

核項(xiàng)目公司中層管理人員及其以上人員的招聘錄用。1）審

核公司總部和項(xiàng)目公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算；4培訓(xùn)發(fā)展

管理2）監(jiān)控培訓(xùn)實(shí)施；3）建立公司員工職業(yè)生涯發(fā)展通

道體系，參與公司中高層員工的職業(yè)生涯發(fā)

4.1學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）a）人力資源

管理、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷。4.2經(jīng)驗(yàn)要求：

a）5年以上大中型企業(yè)人力資源管理經(jīng)驗(yàn)。4.3其他工作技

能要求a）業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識(shí)：

熟悉國家關(guān)于勞動(dòng)管理、對(duì)現(xiàn)代企業(yè)人力資源管薪酬管理、

保險(xiǎn)福利待遇等政策法規(guī)；

理模式有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、

人才的發(fā)現(xiàn)與引進(jìn)、薪酬設(shè)計(jì)、績效考核、崗位培訓(xùn)、福利

待遇、公司制度建設(shè)、組織與人員調(diào)整等具有豐富的實(shí)踐經(jīng)

驗(yàn)；基本財(cái)務(wù)、法律知識(shí)。b）能力要求：溝通能力、組

織協(xié)調(diào)能力；高效；

了解

較強(qiáng)的綜合管理能力、良好的心理壓力承

堅(jiān)決果斷的決策力，處理工作全面善于激勵(lì)員工，以結(jié)果為

導(dǎo)向；受能力。c）語言及計(jì)算機(jī)要求：能力；

較強(qiáng)的文字處理、語言表達(dá)熟練運(yùn)用辦公軟件。編制人姓

名及簽署審批人姓名及簽署日期日期本人確認(rèn)熟悉此崗

位職責(zé)書，通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清楚解釋，本人已清楚明確了本崗

位的職責(zé)及工作內(nèi)容并信守執(zhí)行。執(zhí)行人姓名及簽署編號(hào):

日期

職位名稱招聘培訓(xùn)專員職位編號(hào)CQGJ-HNBTCXG-RSB-002

所屬部門人事部崗位定員1人直接上級(jí)人事部部長職

務(wù)序列

4.1學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）a）人力資源

管理、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷。4.2經(jīng)驗(yàn)要求：

a）4年以上房地產(chǎn)行業(yè)人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，1年以上招聘培

訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。4.3其他工作技能要求a）業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識(shí)：

熟悉熟房地產(chǎn)行業(yè)及其對(duì)人才的需求，能夠有效地開辟招聘

渠道；

悉企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)及外部培訓(xùn)組織作業(yè)流程，有企業(yè)內(nèi)訓(xùn)的經(jīng)

驗(yàn)，能夠獨(dú)立開發(fā)并實(shí)施培訓(xùn)課程；熟悉培訓(xùn)市場，能與培

訓(xùn)供應(yīng)商保持聯(lián)系及合作關(guān)系。b）能力要求：協(xié)調(diào)能力；

力；心強(qiáng)。c）語言及計(jì)算機(jī)要求:

較強(qiáng)的溝通能力、組織

責(zé)任堅(jiān)決果斷的決策力，處理工作全面高效；

工作環(huán)境工作場所：辦公室必備工作設(shè)備：計(jì)算機(jī)是否經(jīng)

常出差：是工作班次：正常班工作環(huán)境：良好編制人姓名

及簽署審批人姓名及簽署日期日期本人確認(rèn)熟悉此崗位

職責(zé)書，通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清楚解釋，本人已清楚明確了本崗位

的職責(zé)及工作內(nèi)容并信守執(zhí)行。執(zhí)行人姓名及簽署編號(hào)：

日期

職位名稱人事管理專員職位編號(hào)CQGJ-HNBTCXG-RSB-003

所屬部門人事部崗位定員1人直接上級(jí)人事部部長職

務(wù)序列

序號(hào)工作職責(zé)工作描述1）根據(jù)部門計(jì)劃的安排，完成相

關(guān)的工作；2）參與公司、部門組織的培訓(xùn)工作；1通用職

責(zé)3）參與公司的績效考核工作；4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù);

5）定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況。1）協(xié)助制定公司人力

資源管理制度；2人力資源規(guī)劃2）協(xié)助制定公司人力資源

規(guī)劃。1）負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的定期訪談和績效溝通及新員工的

試用考核；負(fù)責(zé)建立公司的績效考核體系和績效管理制度，

監(jiān)控績效管理體系的實(shí)施2）情況；3）負(fù)責(zé)制訂員工的績效

考核方案；3績效管理4）組織開展實(shí)施公司員工日?？冃?/p>

考核工作；5）組織績效考核定期評(píng)估；6）掌握員工績效

狀況，對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行績效面談。1）負(fù)責(zé)建立公司的薪酬

管理體系；2）收集市場薪資數(shù)據(jù)和福利狀況，尤其是同行

業(yè)薪酬數(shù)據(jù)；撰寫薪酬福利分析報(bào)告，并提出合理建議；4

薪酬管理3）協(xié)助制訂薪酬、獎(jiǎng)金調(diào)整方案；4）編制公司

薪酬福利總額預(yù)算。5）5員工考勤管理1）收集、匯總公

司考勤；2）監(jiān)督加班、考勤的實(shí)施情況；3）提出公司考

勤管理的建議。

4.1學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）a）人力資源

管理、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷。4.2經(jīng)驗(yàn)要求：

a）4年以上行業(yè)人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，1年以上績效薪酬管理

經(jīng)驗(yàn)。4.3其他工作技能要求a）業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識(shí)：

法；

掌握績效管

較理和薪酬管理的理論知識(shí)，熟練使用績效考核各種績效評(píng)

價(jià)方熟悉國家勞動(dòng)人事相關(guān)法律法規(guī)。b）能力要求：

責(zé)任心強(qiáng)。c）語言及計(jì)算機(jī)要求：強(qiáng)的溝通能力、組織

協(xié)調(diào)能力；全面高效;

處理、語言表達(dá)能力；

堅(jiān)決果斷的決策力，處理工作

較強(qiáng)的文字

工作環(huán)境工作場所：辦公室必備工作設(shè)備：計(jì)算機(jī)是否經(jīng)

常出差：否工作班次：正常班工作環(huán)境：良好編制人姓名

及簽署審批人姓名及簽署日期日期本人確認(rèn)熟悉此崗位

職責(zé)書，通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清楚解釋，本人已清楚明確了本崗位

的職責(zé)及工作內(nèi)容并信守執(zhí)行。執(zhí)行人姓名及簽署編號(hào)：

日期

第2篇：擔(dān)保公司崗位職責(zé)與崗位業(yè)務(wù)流程編制說明

擔(dān)保公司崗位職責(zé)與崗位流程編寫說明1、工作職責(zé)與任務(wù)完

全相同的崗位，請(qǐng)統(tǒng)一內(nèi)容。

2、同一崗位有不同工作職責(zé)與工作任務(wù)的，需分職責(zé)與任務(wù)

進(jìn)行描述。3、崗位職責(zé)與工作流程圖需與公司相關(guān)工作制

度與規(guī)定相吻合。

4、崗位流程必需分詳細(xì)步驟進(jìn)行描述，注明工作動(dòng)作、所使

用的工作文本、所需的工作時(shí)間。

5、本崗位中涉及其他崗位的關(guān)聯(lián)工作需與該關(guān)聯(lián)崗位的描述

吻合。

6、由崗位人員編制前對(duì)公司的相關(guān)工作制度與部門職責(zé)了解

透，完成編制后由主管理經(jīng)理進(jìn)行初審；匯總審核由綜合管

理部負(fù)責(zé)

7、該文本是指導(dǎo)各崗位工作的重要指導(dǎo)性與約束性文件，大

家必須高度重視。8、崗位設(shè)置與分工如下（供編寫參考用）：

8-1客車業(yè)務(wù)部

?經(jīng)理：孫謙，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)客車業(yè)務(wù)，包括組織業(yè)務(wù)受

理、客戶調(diào)查、資料收集、項(xiàng)目擔(dān)保方案擬訂、貸款手續(xù)辦

理及貸后管理等工作，負(fù)責(zé)客車按揭經(jīng)銷商管理。直接向總

經(jīng)理匯報(bào)工作。

?客車項(xiàng)目實(shí)施專員：韓學(xué)民（主管）、康新軍、李瑞、張國

徽，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)客車業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施，包括業(yè)務(wù)受理、

貸前調(diào)查分析、項(xiàng)目談判與擔(dān)保方案擬訂、貸款資料收集、

貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負(fù)責(zé)客車按揭經(jīng)銷商管理;

工作方式采用項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。向?qū)O謙匯報(bào)工作。8-2重工業(yè)務(wù)

部

?經(jīng)理：付強(qiáng)，主要職責(zé)；負(fù)責(zé)重工、專用車及其他擔(dān)保業(yè)

務(wù)，包括組織業(yè)務(wù)受理、客戶調(diào)查、資料收集、項(xiàng)目擔(dān)保方

案擬訂、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負(fù)責(zé)重工、專用

車按揭經(jīng)銷商管理。直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作？重工項(xiàng)目實(shí)施

專員：劉志平、胡春朝、王新華、吳學(xué)俊，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)

重工、專用車及其他產(chǎn)品的項(xiàng)目實(shí)施，包括業(yè)務(wù)受理、貸前

調(diào)查分析、項(xiàng)目談判與擔(dān)保方案擬訂、貸款資料收集、貸款

手續(xù)辦理及貸后管理等工作。負(fù)責(zé)重工、專用車按揭經(jīng)銷商

管理；工作方式采用項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。劉志平重點(diǎn)負(fù)責(zé)重工貸后

管理。向付強(qiáng)匯報(bào)工作8-3綜合管理部

?經(jīng)理：楊祥盈，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司體系建設(shè)、業(yè)務(wù)審核、

總體分析、貸后管理后臺(tái)支持、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)與檔案

管理、綜合后勤等工作，為前臺(tái)業(yè)務(wù)提供后臺(tái)支持。直接向

總經(jīng)理匯報(bào)工作。

?審核分析專員：客車，殷文斌：負(fù)責(zé)客車貸款項(xiàng)目審核與

項(xiàng)目分析、整體分析工作。

重工，范金香；負(fù)責(zé)重工貸款項(xiàng)目審核與項(xiàng)目分析、整體分

析工作。

?貸后管理主管：慶春煥；負(fù)責(zé)客車貸后管理工作。

?體系建設(shè)與維護(hù)專員：楊祥盈（兼），負(fù)責(zé)擔(dān)保公司體系建

設(shè)與維護(hù)。？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專員：楊祥盈（兼）、殷文斌（兼），

負(fù)責(zé)客車項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；范金香（兼），負(fù)責(zé)重工項(xiàng)目風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估工作。

第3篇：報(bào)告編制崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)所有檢測報(bào)告的輸入輸出工作，并認(rèn)真校核，做到打

印報(bào)告與原始記錄相符；

2、嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管所有檢測報(bào)告及原始記錄，

不得攜帶外出，不得外泄；

3、全部試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)采用法定計(jì)量單位；

4、校核人員必須認(rèn)真核對(duì)檢測數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)通知檢測人

員或技術(shù)負(fù)責(zé)人校對(duì)，不得擅自更改記錄；

5、檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測系統(tǒng)的精度相適應(yīng)，并不低

于相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測試指標(biāo)精度的要求；

6、同一參數(shù)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)保持一致，不足部分以“0”

補(bǔ)齊，但臨界值可例外；

7、數(shù)據(jù)修約原則為：“四舍六進(jìn)五單雙”，臨界值不許修約至

影響試驗(yàn)結(jié)果的判定。

8、處理的數(shù)據(jù)應(yīng)填入原始記錄的相應(yīng)欄目；

9、負(fù)責(zé)做好報(bào)告的分類整理及登記，做到存放有序，查閱方

便；10、經(jīng)常檢查資料的存放環(huán)境，做好防塵、防潮、防盜

工作；

第4篇：崗位職責(zé)、流程

一、財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（暫定財(cái)務(wù)經(jīng)理

或副經(jīng)理）

1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)規(guī)章

制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。

2、建立、健全公司財(cái)務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的

財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。

3、對(duì)各項(xiàng)日常收支的審核，對(duì)各會(huì)計(jì)制作憑證的審核，對(duì)報(bào)

表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息的審核。

4、對(duì)接銀行、稅務(wù)等管理機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。

5、復(fù)核公司出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特別是收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)財(cái)務(wù)

印鑒、密碼的管理。

6、收集、復(fù)核銀行對(duì)賬單。7、組織財(cái)務(wù)知識(shí)方面培訓(xùn)。8、

公司財(cái)務(wù)部其他的管理工作。9、上級(jí)安排的其他工作。

（二）、出納

1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、銀行支票等有價(jià)票

據(jù)的管理。

3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行

存款收支，做到每日結(jié)算，賬實(shí)相符，零誤差。

4、在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行

辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。

5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)、報(bào)銷單，按規(guī)定辦理支付

手續(xù)，并及時(shí)將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會(huì)計(jì)。

6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。7、將資金

收付情況匯報(bào)高層；8、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分配的其他工作。

（三）、費(fèi)用會(huì)計(jì)

1、貫徹公司各費(fèi)用制度。

2、審核日常各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等，制作會(huì)

計(jì)憑證，歸集各費(fèi)用所屬部門、事項(xiàng)、人員、核算周期等要

求。

3、提供費(fèi)用分析。

4、審核工資、提成等專項(xiàng)費(fèi)用。

5、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的核算、清理。6、財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（四）、資產(chǎn)會(huì)計(jì)

1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。

2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采

購申請(qǐng)》、《尋價(jià)單》、《比價(jià)單》、《采購合同》、《送貨單》、《入

庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)信息

不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時(shí)予以上報(bào)、處理。

4、對(duì)固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時(shí)做會(huì)計(jì)處理。5、

制作固定資產(chǎn)卡片。

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認(rèn)、

賬務(wù)處理。

7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（五）、材料會(huì)計(jì)

1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。

2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購

申請(qǐng)》、《尋價(jià)單》、《比價(jià)單》、《采購合同》、《送貨單》、《入

庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)信息

不符的主材、輔材、低值易耗品及時(shí)予以上報(bào)、處理。做好

退庫處理。

4、對(duì)材料采購、使用及時(shí)做會(huì)計(jì)處理。

5、對(duì)材料進(jìn)行分類、分明細(xì)管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單

位等基礎(chǔ)信息。

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認(rèn)、

賬務(wù)處理。

7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（六）、總賬會(huì)計(jì)

1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成總賬登記工作。

2、匯總6個(gè)往來科目，出具對(duì)賬單，與對(duì)應(yīng)單位、個(gè)人對(duì)賬。

3、對(duì)收入、成本的綜合確認(rèn)，并出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析。4、編

制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。5、為統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)管理部門

提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6、盤點(diǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。7、組織憑

證裝訂，資料歸檔。8、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（七）、

庫管

1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成庫存登記工作。

2、制作資產(chǎn)卡片，與實(shí)務(wù)相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存

放處。

3、按財(cái)務(wù)制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法

性、有效性等。

4、定期自盤，定期、不定期參與配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織的抽查，

并出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告。

5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。6、財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。三、總賬會(huì)計(jì)具體工作流程1、

收到客戶定金：

借：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974財(cái)務(wù)費(fèi)用26（銀行手續(xù)費(fèi)）

貸：預(yù)收賬款-一定金（輔助明細(xì)-合同號(hào)）100002、客

戶結(jié)轉(zhuǎn)施工：

借：庫存現(xiàn)金/銀行存款89974財(cái)務(wù)費(fèi)用26預(yù)收賬款——

定金10000貸：預(yù)收賬款---施工款10000003、工地完工

時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

借：預(yù)收賬款一施工合同（該工地的所有收入）

貸：主營業(yè)務(wù)收入借：主營務(wù)成本

貸：工程施工-原材料

工程施工一庫存商品

工程施工一人工成本

工程施工一其他材料

4、退客戶定金

借：預(yù)收賬款-一定金/施工-10000貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

9974營業(yè)外收入26（扣除的刷卡手續(xù)費(fèi)和其他款項(xiàng)）

二、材料會(huì)計(jì)的工作具體流程

1、預(yù)算部根據(jù)設(shè)計(jì)師的通知做出相應(yīng)的預(yù)算表、主材選材單，

設(shè)計(jì)師帶領(lǐng)客戶選材之后將主材確認(rèn)單交至物料部，物料部

下單員根據(jù)主材選材單在ERP系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材

料下確認(rèn)單至相應(yīng)的供應(yīng)商，打印確認(rèn)單，該工作日結(jié)束時(shí)

傳遞一聯(lián)給材料會(huì)計(jì)。（物料部的下單員是負(fù)責(zé)該工地的所有

物品的下單及跟單工作）2、供應(yīng)商將該物品送到工地之后

（部分產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后）及時(shí)打印入庫

單，該工作日結(jié)束時(shí)將入庫單傳遞給材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)根

據(jù)入庫單找到相應(yīng)的確認(rèn)單并核實(shí)數(shù)據(jù)及時(shí)做賬，（1）當(dāng)入

庫單的數(shù)量等于確認(rèn)單時(shí)可直接入賬。（2）入庫單上的數(shù)量

小于確認(rèn)單時(shí)（差額過多后期補(bǔ)貨時(shí)不予支付補(bǔ)貨的運(yùn)費(fèi)）

可入賬。（3）入庫單上的數(shù)量大于確認(rèn)單上的數(shù)量時(shí)，要求

物料部下單員追蹤預(yù)算員核實(shí)多出的量是什么原因，（1）是

預(yù)算量計(jì)劃少了，可由預(yù)算填增加單，物料員打印確認(rèn)單補(bǔ)

貨單。（2）項(xiàng)目經(jīng)理自己貼壞了就由項(xiàng)目經(jīng)理自己承擔(dān)。（3）

供應(yīng)商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單

的記賬日期為入庫單打印日期。（定制產(chǎn)品是安裝之后無售后

問題就打印入庫單，其他主材是供應(yīng)商確認(rèn)送到就可打印入

庫單）4、物料部打完入庫單4聯(lián)，1、給財(cái)務(wù)部一聯(lián)登記做

賬（確認(rèn)單和入庫單、金額、數(shù)量對(duì)齊之后做賬）：借：原

材料貸：應(yīng)付賬款）

3、物料部的下單員打完入庫單（四聯(lián)：財(cái)務(wù)一聯(lián)、工程部一

聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結(jié)束時(shí)給工程

部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫單上的數(shù)量打電話跟項(xiàng)

目經(jīng)理核對(duì)物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工

作日結(jié)束時(shí)交至財(cái)務(wù)部（出入庫單的數(shù)量應(yīng)該是一致的）（1）、

出庫單的數(shù)量大于入庫單按照入庫單結(jié)賬）（2）、出庫單的數(shù)

量小于入庫單的數(shù)量，按照出庫單的數(shù)量結(jié)賬。

借：工程施工一原材料/其他材料

貸：原材料

5、當(dāng)收到物料部的遠(yuǎn)程補(bǔ)助之類的單據(jù)時(shí)，材料會(huì)計(jì)可一人

直接入賬：借：原材料貸：應(yīng)付賬款借：工程施工

貸：原材料

6、輔材單據(jù)：項(xiàng)目經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料

部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫單提供給供應(yīng)商，

并由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結(jié)

束之后交至財(cái)務(wù)部入庫的材料會(huì)計(jì)一聯(lián)附上項(xiàng)目經(jīng)理的原始

單據(jù)。另外一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出庫的材料會(huì)計(jì)。7、輔材

庫房：

項(xiàng)目經(jīng)理到物料部、工程部去開具領(lǐng)用材料的單據(jù)，交至庫

管，庫管領(lǐng)完之后將出庫單交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)單子做

好出入庫臺(tái)帳，并按照單據(jù)登記到金蝶里面，做好相應(yīng)的成

本帳。

借：工程施工-其他材料貸：原材料-公共

庫房的東西成批量入庫時(shí)，再購買的時(shí)候就做入庫，東西到

了庫房之后再登記到臺(tái)帳。不再做入庫。

8、每月2021次月21日為結(jié)賬周期，25日-30日給供應(yīng)商打

款，總賬會(huì)計(jì)在金蝶里面導(dǎo)出對(duì)應(yīng)的的應(yīng)付賬款的明細(xì)表，

由物料部核單員提供供應(yīng)商拿過來的對(duì)賬單，制作對(duì)賬明細(xì)

表，當(dāng)月應(yīng)結(jié)款未結(jié)款的單據(jù)，下月不予結(jié)款。

9、售后半月結(jié)款一次（借：工程施工一人工成本貸：銀行

存款/庫存現(xiàn)金）

10、項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)款結(jié)款四次：第一次、水電完工之后付款10%、

第二次、泥木完工之后2021第三次、油漆之后10%、第四次

竣工結(jié)算（竣工結(jié)算時(shí)預(yù)算部有新的下?lián)軆r(jià)，按照新的下?lián)?/p>

價(jià)來核算，其中有物料領(lǐng)用材料一項(xiàng)，金額是根據(jù)金蝶里面

平時(shí)錄制時(shí)的金額核對(duì)，質(zhì)量保證金是根據(jù)原合同造價(jià)3%來

扣的，罰款和賠償款都在結(jié)算款時(shí)一起結(jié)算。

11、ERP；結(jié)算平臺(tái)一在建工程款明細(xì)賬一一工程付款明細(xì)賬

——每次付款完之后都要提交

工程結(jié)賬工程款明細(xì)賬——工程付款明細(xì)賬--金額是實(shí)際

支付。資產(chǎn)會(huì)計(jì)：家具部分：

1、家俱打款：財(cái)務(wù)收到中期款之后提交ERP,家具部收到中

期款信息之后下單給長沙家具部、家具廠，收到長沙家具廠

回執(zhí)單后，填寫長期業(yè)務(wù)合作單，到財(cái)務(wù)打款至長沙（借：

其他應(yīng)收款--長沙天地和貸：銀行存款）

2、家俱入庫；（做一個(gè)流水賬）（付款時(shí)間、合同號(hào)、做賬

時(shí)的憑證號(hào)、各個(gè)家俱的名稱、金額）家俱到貨之后（借：

庫存商品--合同號(hào)貸：其他應(yīng)收款--長沙天地和）再?zèng)_流

水賬

3、家俱出庫：家具部打印出庫明細(xì)單傳至庫房，庫管根據(jù)家

具部的出庫明細(xì)單出貨，并打印出庫單，后將出庫明細(xì)單和

出庫單傳至財(cái)務(wù)部，有資產(chǎn)會(huì)計(jì)做賬，借：工程施工一庫存

商品貸；：庫存商品--合同號(hào)（做流水賬，每個(gè)品牌每一個(gè)

產(chǎn)品做相應(yīng)的賬外表格，合同號(hào)、數(shù)量、金額，例如：漢秀

家具