財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)/崗位職責(zé)崗位名稱:財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé):1、主持財(cái)務(wù)部（審計(jì)部）全面工作，全面履行對集團(tuán)公司及子公司的計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理、資金管理、重大投資和產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的論證審核、監(jiān)督檢查、會(huì)計(jì)核算、貨款結(jié)算、審計(jì)等工作職責(zé)，對本部門各項(xiàng)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。3、認(rèn)真組織本部門職工進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，樹立團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)、求實(shí)、高效的良好風(fēng)氣，做好職工的思想政治工作。4、制定并完善本部門內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)執(zhí)行，督促和檢查工作。5、參與制定集團(tuán)及集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案。6、組織制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，并檢查監(jiān)督執(zhí)行。7、負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算和投資預(yù)算方案；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考評工作。8、負(fù)責(zé)提交子公司資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的計(jì)劃指標(biāo)和考核數(shù)據(jù)、考核意見。9、負(fù)責(zé)研究提交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理體制、運(yùn)作機(jī)制和職責(zé)分工方案。10、負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)和集團(tuán)公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表和帳務(wù)處理工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，全面反映經(jīng)營情況。11、負(fù)責(zé)資金結(jié)算中心的管理，組織和監(jiān)督集團(tuán)的資金運(yùn)作。12、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司和子公司重大投資、基建項(xiàng)目以及重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)進(jìn)行論證審核。13、負(fù)責(zé)集團(tuán)重大基建項(xiàng)目（土建1000萬元，裝修500萬元）審計(jì)監(jiān)督。14、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司經(jīng)營部和子公司的內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)營者（法人代表）業(yè)績審計(jì)或離任審計(jì)及其它專項(xiàng)審計(jì)。15、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)文化經(jīng)濟(jì)政策，管理使用宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金。16、參與集團(tuán)公司對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作，監(jiān)督合同條款的執(zhí)行情況。17、負(fù)責(zé)組織辦理交納稅金和各種應(yīng)撥應(yīng)交款項(xiàng)。18、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門做好集團(tuán)公司勞動(dòng)工資的核算和管理工作。19、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對集團(tuán)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，對帳務(wù)會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化等工作進(jìn)行指導(dǎo)。20、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共1頁，當(dāng)前為第1頁。崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共1頁，當(dāng)前為第1頁。崗位名稱:基層財(cái)務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、認(rèn)真組織本部門職工進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，樹立團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)、求實(shí)、高效的良好風(fēng)氣，做好職工的思想政治工作。3、組織制定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對集團(tuán)內(nèi)各子公司執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、政策制度及集團(tuán)相關(guān)制度的檢查、監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)提交子公司資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的計(jì)劃指標(biāo)和考核數(shù)據(jù)、考核意見。5、負(fù)責(zé)子公司較大基建項(xiàng)目（土建800萬元，裝修150-500萬元）的審計(jì)監(jiān)督，協(xié)助總監(jiān)做好集團(tuán)重大基建項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)對子公司重大投資、基建項(xiàng)目以及重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)進(jìn)行論證審核。7、健全全省發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)資料，掌握各子公司網(wǎng)點(diǎn)投資及培養(yǎng)增減變化情況，根據(jù)規(guī)定提交網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金的安排計(jì)劃。8、審核子公司重大投資的資金來源及檢查專項(xiàng)資金使用情況。9、負(fù)責(zé)組織子公司的內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)營者（法人代表）業(yè)績審計(jì)或離任審計(jì)及其它專項(xiàng)審計(jì)。10、負(fù)責(zé)對子公司日常財(cái)務(wù)工作及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的檢查、指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理建議。11、會(huì)同有關(guān)單位和部門輔導(dǎo)子公司會(huì)計(jì)電算化工作，健全相關(guān)的操作及管理制度，根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，實(shí)施子公司會(huì)計(jì)電算化。12、根據(jù)實(shí)際工作需要編發(fā)《計(jì)財(cái)工作》，及時(shí)傳達(dá)上級精神，宣傳有關(guān)政策，輔導(dǎo)財(cái)會(huì)工作，規(guī)范帳務(wù)處理，統(tǒng)一報(bào)表口徑，一年不少于期。13、深入基層，每年應(yīng)該有足夠的工作日在基層。參加基層店會(huì)計(jì)會(huì)審，加強(qiáng)與基層財(cái)務(wù)的溝通和交流，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。結(jié)合工作目標(biāo)，確定內(nèi)容開展調(diào)研工作，地區(qū)分工負(fù)責(zé)人寫出調(diào)查報(bào)告，提出建設(shè)性意見。14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)文化經(jīng)濟(jì)政策，管理使用宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金。15、負(fù)責(zé)組織各種應(yīng)撥款項(xiàng)。16、負(fù)責(zé)編制《計(jì)財(cái)工作》推廣工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為子公司提供業(yè)務(wù)交流平臺(tái)。17、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共2頁，當(dāng)前為第2頁。崗位名稱:財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共2頁，當(dāng)前為第2頁。崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、認(rèn)真組織本部門職工進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，樹立團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)、求實(shí)、高效的良好風(fēng)氣，做好職工的思想政治工作。3、制定并完善本部門內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)執(zhí)行，督促和檢查工作。4、負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行各分公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，協(xié)助業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人分解落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)。5、負(fù)責(zé)各分公司原始憑證、記賬憑證的復(fù)核，及時(shí)匯總記賬憑證和登總分類賬的工作。6、正確核算收入、支出、成本、費(fèi)用，編制相關(guān)憑證7、負(fù)責(zé)各分公司總賬同各明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的核對、檢查工作。8、負(fù)責(zé)組織編制（審核）各分（子）公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表和帳務(wù)處理工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，全面反映經(jīng)營情況。9、做好相關(guān)業(yè)務(wù)款項(xiàng)（貨款或運(yùn)費(fèi)）支付時(shí)核對、審核工作，嚴(yán)格按規(guī)定支付款項(xiàng)。10、組織編制《計(jì)財(cái)工作》推廣工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為子公司提供業(yè)務(wù)交流平臺(tái)。11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第3頁。崗位名稱:財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第3頁。崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、認(rèn)真組織本部門職工進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，樹立團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)、求實(shí)、高效的良好風(fēng)氣，做好職工的思想政治工作。3、制定并完善本部門內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)執(zhí)行，督促和檢查工作。4、負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算和投資預(yù)算方案；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考評工作。5、負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表和帳務(wù)處理工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，全面反映經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)進(jìn)行論證審核。7、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司經(jīng)營部的內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)營者（法人代表）業(yè)績審計(jì)或離任審計(jì)及其它專項(xiàng)審計(jì)。8、協(xié)助總監(jiān)做好集團(tuán)公司重大基建項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督工作。9、參與集團(tuán)公司對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作，監(jiān)督合同條款的執(zhí)行情況。10、負(fù)責(zé)組織辦理交納稅金。11、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用表、應(yīng)上交款項(xiàng)彌補(bǔ)表等會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說明書，并撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告。按時(shí)上報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門做好集團(tuán)公司勞動(dòng)工資的核算和管理工作。13、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共4頁，當(dāng)前為第4頁。崗位名稱:主辦會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共4頁，當(dāng)前為第4頁。崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、確保完成本崗位各項(xiàng)任務(wù)。3、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用開支、物資采購、工程支付等方面原始憑證，將經(jīng)審核符合支付條件的原始憑證交出納崗位付款。4、依法核算并按時(shí)繳納各項(xiàng)稅收5、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷等工作6、負(fù)責(zé)稅務(wù)年檢工作7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，登記固定資產(chǎn)卡片，定期核對賬、卡、督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，辦理相關(guān)事宜。8、配合審計(jì)、稅務(wù)等部門的檢查工作。9、妥善保管停留在本崗位的憑證報(bào)表等資料。10、負(fù)責(zé)編制期刊公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表和帳務(wù)處理工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，全面反映經(jīng)營情況。11、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化、企業(yè)網(wǎng)及相關(guān)知識，能夠勝任本崗位會(huì)計(jì)電算化工作。12、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的臨時(shí)工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共5頁，當(dāng)前為第5頁。崗位名稱:財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共5頁，當(dāng)前為第5頁。崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、確保完成本崗位各項(xiàng)任務(wù)。3、組織制定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對集團(tuán)內(nèi)各子公司執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律法規(guī)、政策制度及集團(tuán)相關(guān)制度的檢查、監(jiān)督工作。4、測算、提交、下達(dá)子公司資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的計(jì)劃指標(biāo)，并負(fù)責(zé)提供考核數(shù)據(jù)。5、健全全省發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)資料，掌握各子公司網(wǎng)點(diǎn)投資及培養(yǎng)增減變化情況，根據(jù)規(guī)定提交網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金的安排計(jì)劃。6、做好分管地區(qū)的一般基建項(xiàng)目（土建300萬元，裝修150萬元）的審計(jì)監(jiān)督，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人和總監(jiān)做好分管地區(qū)較大、重大基建項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。7、審核子公司重大投資的資金來源及檢查專項(xiàng)資金使用情況。8、負(fù)責(zé)對子公司日常財(cái)務(wù)工作及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的檢查、指導(dǎo)。9、會(huì)同有關(guān)單位和部門輔導(dǎo)子公司會(huì)計(jì)電算化工作，健全相關(guān)的操作及管理制度，根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，實(shí)施子公司會(huì)計(jì)電算化。10、根據(jù)實(shí)際工作需要協(xié)助編發(fā)《計(jì)財(cái)工作》，及時(shí)傳達(dá)上級精神，宣傳有關(guān)政策，輔導(dǎo)財(cái)會(huì)工作，規(guī)范帳務(wù)處理，統(tǒng)一報(bào)表口徑，一年3-4期。11、深入基層，每年應(yīng)該有足夠的工作日在基層。參加基層店會(huì)計(jì)會(huì)審，加強(qiáng)與基層財(cái)務(wù)的溝通和交流，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。結(jié)合工作目標(biāo)，確定內(nèi)容開展調(diào)研工作，地區(qū)分工負(fù)責(zé)人寫出調(diào)查報(bào)告，提出建設(shè)性意見。12、根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理要求，專人負(fù)責(zé)對全省報(bào)表資料保管、登記、歸檔。13、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化、企業(yè)網(wǎng)及相關(guān)知識，能夠勝任本崗位會(huì)計(jì)電算化工作。14、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年8月31日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共6頁，當(dāng)前為第6頁。崗位名稱:會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共6頁，當(dāng)前為第6頁。崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。每天登錄中國工商銀行網(wǎng)上銀行網(wǎng)站，瀏覽各子公司銀行資金流動(dòng)情況瀏覽過程中，發(fā)現(xiàn)大額（50萬以上）資金劃了而網(wǎng)面未顯示劃款用途時(shí)，要記錄發(fā)生款項(xiàng)的時(shí)間、金額，然后先向省集團(tuán)公司結(jié)算中心查詢是否向其辦理托收業(yè)務(wù)，若沒有此項(xiàng)托收業(yè)務(wù)，再向子公司電話直接查詢此筆款劃出事由，并記錄子公司電話中答復(fù)理由。若對電話答復(fù)有疑問，經(jīng)請求部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可要求其提供相關(guān)材料證明。發(fā)現(xiàn)子公司資金劃撥異常情況，及時(shí)書面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。妥善保管好登錄網(wǎng)上銀行的身份認(rèn)證卡，保密登錄口令。每天下班離開辦公室以前，檢查電腦是否已安全關(guān)機(jī)并關(guān)閉電源。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。集中統(tǒng)一管理集團(tuán)成員單位的主要經(jīng)營資金和專用資金，按期結(jié)息監(jiān)控集團(tuán)子公司資金流向，確保集團(tuán)資金在安全、良性狀態(tài)下流動(dòng)；根據(jù)各單位的要求和實(shí)際情況，在集團(tuán)成員單位之間有償調(diào)劑資金，為成員單位的經(jīng)營活動(dòng)提供金融服務(wù)；根據(jù)集團(tuán)成員單位的經(jīng)營情況統(tǒng)一對外籌資，確保集團(tuán)資金需要；確保資金安全的前提下，在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)與各商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，合理利用沉淀資金開展資本運(yùn)作，促進(jìn)資金增值協(xié)助集團(tuán)結(jié)算中心等相關(guān)部門，處理貨款收付結(jié)算等相關(guān)事宜；完成領(lǐng)導(dǎo)交界的其他任務(wù)。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共7頁，當(dāng)前為第7頁。崗位名稱:財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共7頁，當(dāng)前為第7頁。崗位職責(zé):認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。。確保完成本崗位各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)各種經(jīng)營數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、考核部門經(jīng)營業(yè)績。負(fù)責(zé)對各操作崗位交來的進(jìn)、銷、調(diào)、存的各種單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)人員及相關(guān)崗位。按統(tǒng)計(jì)法及統(tǒng)計(jì)制度的要求收集、保管、匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確編制、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供各種經(jīng)營數(shù)據(jù)。定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的預(yù)報(bào)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。登記進(jìn)發(fā)貨流轉(zhuǎn)匯總單據(jù)，并與帳面數(shù)進(jìn)行核對，交相關(guān)崗位。服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共8頁，當(dāng)前為第8頁。崗位名稱:會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共8頁，當(dāng)前為第8頁。崗位職責(zé):1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、確保完成本崗位各項(xiàng)任務(wù)。3、遵守現(xiàn)金管理制度，按規(guī)定范圍支取現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金不超過限額，如由超出必須在當(dāng)日送交銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。4、按照有關(guān)規(guī)定及會(huì)計(jì)規(guī)范化的要求，仔細(xì)審核每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)。檢查原始憑證要素是否填全，計(jì)算是否準(zhǔn)確，單據(jù)名稱和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否真實(shí)、吻合，報(bào)銷手續(xù)是否齊全等，審核完畢后方可辦理現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯票、電匯支付。5、妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保證賬實(shí)相符。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼。妥善保管好空白支票、收據(jù)和個(gè)人印鑒等重要物件。簽發(fā)支票要嚴(yán)格按規(guī)定辦理審批、登記、蓋章手續(xù)，及時(shí)收回。6、及時(shí)編制記賬憑證。當(dāng)天處理的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，于次日上午編制完畢記賬憑證，交復(fù)核崗位復(fù)核。7、按規(guī)定日期，及時(shí)督促清理往來掛賬款項(xiàng)，如差旅費(fèi)借款，待分?jǐn)偪畹取Ｃ刻焐衔缡c(diǎn)半以后去銀行一次，如有急需，下午再去一次。與銀行聯(lián)系業(yè)務(wù)，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，支票、托收、拒付回單、逐筆簽收。8、每月10日前，足額繳納職工住房公積金，并辦理人員增減的有關(guān)手續(xù)。月底核對賬面余額。9、負(fù)責(zé)每月將有關(guān)數(shù)據(jù)審核后，現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬發(fā)放全單位員工和短期工的工資，并按規(guī)定編制記賬憑證10、按時(shí)編制上報(bào)勞動(dòng)工資報(bào)表，掌握單位工資總額使用情況。11、年終配合財(cái)審中心、人力中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行分配方案的擬定、實(shí)施12、按國家及單位有關(guān)規(guī)定，依據(jù)人力資源中心的通知，每月修改所有人員的工資條，計(jì)算發(fā)放金額。13、發(fā)放日前天，執(zhí)工資計(jì)劃前往銀行通過轉(zhuǎn)賬方式，按賬號填寫每人的應(yīng)發(fā)數(shù)，交銀行劃款14、及時(shí)編制記賬憑證，交復(fù)核崗審核。15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共9頁，當(dāng)前為第9頁。崗位名稱:財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共9頁，當(dāng)前為第9頁。崗位職責(zé):認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。確保完成本崗位各項(xiàng)工作。嚴(yán)格遵守貨款結(jié)算規(guī)定，維護(hù)結(jié)算紀(jì)律，執(zhí)行審批權(quán)限，按合同、按計(jì)劃付款，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，公平公正，不徇私情。負(fù)責(zé)期進(jìn)商品帳的簽收、核對、查詢、單據(jù)保管工作。在期進(jìn)商品登記本上簽收進(jìn)貨匯總與清單，與企業(yè)網(wǎng)進(jìn)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。負(fù)責(zé)在企業(yè)網(wǎng)中核銷已付款的單據(jù)，并打印核銷清單。按規(guī)定簽收出版社的托收書、收款信件、直送結(jié)算單據(jù)。負(fù)責(zé)審核托收書、增值稅發(fā)票、收書單和有關(guān)單據(jù)的書名、折扣、數(shù)量、金額、日期、簽字等要素是否符合要求。將有關(guān)數(shù)據(jù)與企業(yè)網(wǎng)中轉(zhuǎn)來的數(shù)據(jù)核對，并審查是否按審批程序和權(quán)限經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)員和領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)稅票、單據(jù)等有差錯(cuò)的，屬銀行托收應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間內(nèi)填寫拒付理由書說明原因，按規(guī)定交銀行辦理拒付手續(xù)；屬于信函收款的也說明原因后退回。經(jīng)審核無誤后的貨款按約定方式付款。認(rèn)真整理退貨紅字單據(jù)，主動(dòng)與出版社及有關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，及時(shí)扣回或收回退貨款。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求編制記帳憑證。及時(shí)核對有關(guān)帳、單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查詢、清帳。經(jīng)常檢查、核對到期應(yīng)付單據(jù)，在部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排下及時(shí)與有關(guān)部門和出版社聯(lián)系貨款的結(jié)算事宜，每月末將當(dāng)月付款情況及下月付款計(jì)劃書面報(bào)部門負(fù)責(zé)人。保持與業(yè)務(wù)員、出版社、有關(guān)部門的聯(lián)系，對于工作中發(fā)現(xiàn)的問題或出版社、業(yè)務(wù)沒提出的問題及時(shí)向上道工序查詢，盡快予以解決。妥善保管好各種單據(jù)及發(fā)票，謹(jǐn)防遺失。12、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共10頁，當(dāng)前為第10頁。崗位名稱:會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共10頁，當(dāng)前為第10頁。崗位職責(zé):認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。確保完成本崗位各項(xiàng)工作。嚴(yán)格按貨款結(jié)算規(guī)定，及時(shí)整理企業(yè)網(wǎng)中可結(jié)算數(shù)據(jù)，打印各種匯總表、結(jié)算店明細(xì)表。負(fù)責(zé)打印一單多書或一單一書調(diào)撥單及銷售清單，并與明細(xì)表核對調(diào)撥單張數(shù)是否一致。負(fù)責(zé)將有關(guān)數(shù)據(jù)傳入稅票系統(tǒng)，打印增值稅專用發(fā)票。負(fù)責(zé)期銷商品賬的簽收、核對、查詢、單據(jù)保管工作。負(fù)責(zé)將打印出的調(diào)撥單及銷售清單按店拆開，按要求折疊，并妥善保管。結(jié)算分單要求仔細(xì)、認(rèn)真，做到不丟單、不錯(cuò)店、不串店。負(fù)責(zé)審核調(diào)撥單、銷售清單、稅票、托收書的金額、張數(shù)審核無誤后，在銷售清單、稅票、托收書上蓋章，按店將所有單據(jù)裝入信封，送到銀行辦理托收，或依據(jù)約定掛號寄至結(jié)算店。及時(shí)編制有關(guān)記賬憑證，交稽核崗復(fù)核。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算計(jì)劃，關(guān)注回籠情況。每月底，核對應(yīng)收賬款、期銷商品等明細(xì)賬。負(fù)責(zé)市內(nèi)非托收店上門結(jié)算貨款工作。南京市店結(jié)算應(yīng)定期送調(diào)撥單、銷售清淡、稅票到財(cái)務(wù)部門，需要時(shí)到南京市店有關(guān)部門及門市查詢、對賬，經(jīng)常與南京市店聯(lián)系，催促其付款。妥善管理、打印增值稅發(fā)票。負(fù)責(zé)增值稅票的管理、打印。按增值稅專用發(fā)票管理規(guī)定，使用增值稅專用發(fā)票，并妥善保管未用、已用、作廢的封封增值稅發(fā)票。將每月開具的稅票計(jì)算出金額及稅額，以備后查。并按100份裝訂成冊，專柜保管。依據(jù)每批托收的要求，從電腦取數(shù)傳入增值稅專用電腦，打印增值稅發(fā)票，并加蓋發(fā)票專用章。保管、維護(hù)增值稅發(fā)票電腦，及IC卡。負(fù)責(zé)增值稅及托收系統(tǒng)中結(jié)算店信息的維護(hù)。依據(jù)結(jié)算店的帳號、稅號等更正通知，及時(shí)將增值稅電腦系統(tǒng)和托收書電腦系統(tǒng)中有關(guān)結(jié)算店的信息按新的帳戶、稅務(wù)信息進(jìn)行更正，保證結(jié)算工作的順利開展。按各崗位及結(jié)算店的要求，收回保管作廢稅票，重新開出稅票。服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共11頁，當(dāng)前為第11頁。崗位名稱:財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共11頁，當(dāng)前為第11頁。崗位職責(zé):1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2．確保完成本崗位各項(xiàng)工作。3．負(fù)責(zé)復(fù)核結(jié)算崗開出的托收書，按賬號、省份分別存放，妥善保管。將賬單按賬號分全部拒付和部分拒付進(jìn)行抽單核對，沖銷委托收款書，并逐筆記入賬。4．負(fù)責(zé)相關(guān)托收的全部及部分拒付的查詢、處理工作。負(fù)責(zé)督促相關(guān)崗位拒付處理工作。5．負(fù)責(zé)簽收、登記拒付登記本。6．負(fù)責(zé)審核拒付單據(jù)。復(fù)核對方店拒付書款的品種是否屬于我店發(fā)貨，并復(fù)核單據(jù)金額與拒付金額是否一致，確認(rèn)其拒付內(nèi)容和金額，抽單并在拒付登記本中逐筆記錄。如拒付書款并非我店發(fā)貨或單據(jù)金額與拒付金額不一致，則要及時(shí)向收貨店查詢，說明情況，托回書款。7．負(fù)責(zé)按不同情況在規(guī)定期限內(nèi)處理拒付：由于收貨店店名、賬號、稅號等要素更改造成的拒付。收到拒付書后，及時(shí)根據(jù)更改信息，開據(jù)正確的托收書及稅票，重新辦理托收。由于未收或少收貨而造成的拒付。處理人員在收到拒付書后的2個(gè)工作日內(nèi)，填寫“結(jié)算貨款查詢單”交儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)查詢的人員，儲(chǔ)運(yùn)部查詢?nèi)藛T須在7個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。拒付處理人員依據(jù)查詢單回復(fù)的內(nèi)容，做相應(yīng)的處理。查詢回復(fù)中寫明發(fā)貨依據(jù)的，則應(yīng)將查詢單的一聯(lián)為托收附件，重新向收貨店辦理托收。查詢回復(fù)中說明此貨確屬于我店未發(fā)或發(fā)缺的，則應(yīng)將拒付書款轉(zhuǎn)入“商品采購”，查詢單的一聯(lián)作為附件夾在憑證的前面。查詢回復(fù)中說明此貨款作途損處理，則應(yīng)將拒付書款轉(zhuǎn)入“商品儲(chǔ)運(yùn)損耗”。由于單價(jià)或折扣有誤而造成的拒付。拒付處理人員應(yīng)在收到拒付書后的2個(gè)工作日內(nèi)，填寫“結(jié)算貨款查詢單”交業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，將差錯(cuò)金額轉(zhuǎn)入“商品采購”，以查詢單的一聯(lián)為附件夾在憑證的前面。由于退貨造成的拒付。拒付處理人員在收到拒付書后應(yīng)首先同我店業(yè)務(wù)人員聯(lián)系確認(rèn)業(yè)務(wù)是否同意退貨，再在收到拒付書后的2個(gè)工作日內(nèi)，填寫“結(jié)算貨款查詢單”交儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)查詢的人員，查詢是否已收到退貨，若庫管員簽字確認(rèn)收到退貨，將拒付書款轉(zhuǎn)入“商品采購”，以查詢單的一聯(lián)為附件夾在憑證的前面。由于其他原因造成的拒付。一般是由于收貨店無錢付款或有意拖欠貨款形成的，崗位人員應(yīng)當(dāng)抱著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)用電話、信函等各種方式與收貨店聯(lián)系，向其提供充分的收款的依據(jù)，爭取托回書款。如收貨店仍然多次無理拒付我店書款，崗位人員應(yīng)及時(shí)以書面形式向部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)部門反映，以便于各部門協(xié)同采取相應(yīng)的解決措施。對每筆拒付書款的查詢、處理信息均應(yīng)在拒付交接本中逐筆記錄，以備日后查詢。8、對于本月拒付貨款仍未處理完畢的，應(yīng)在本月底前抽單入賬，部分拒付貨款入“待辦理結(jié)算款”，待經(jīng)過查詢托回書款后再?zèng)_減此科目。9、每天在電劃單交接本中簽收電劃單，核對抽單沖銷委托收款，按銀行日戳?xí)r間逐筆逐戶編制記賬憑證入賬，所有電劃單在當(dāng)月入賬。10、負(fù)責(zé)月末將留存的托收書匯總金額同賬面余額核對，保證賬單相符。對兩個(gè)月以上仍未收到的回款，也未拒付的托收書要向銀行和付款單位查詢。11、負(fù)責(zé)編寫應(yīng)收賬款及拒付款余額分析表。撰寫拒付情況分析。12、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化、企業(yè)網(wǎng)及相關(guān)知識，能夠勝任本崗位的會(huì)計(jì)電算化工作。13、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共12頁，當(dāng)前為第12頁。部門負(fù)責(zé)人:部門(蓋章)2011年12月12日崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共13頁，當(dāng)前為第13頁。崗位名稱:會(huì)財(cái)務(wù)部審計(jì)部崗位職責(zé)全文共13頁，當(dāng)前為第13頁。崗位職責(zé):1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2．本崗位在部門責(zé)任人直接領(lǐng)導(dǎo)下工作。3．確保完成本崗位各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)紙質(zhì)及電算化檔案的保管、立卷、造冊、銷毀工作。負(fù)責(zé)檔案室的管理。合理擺放檔案柜，充分利用有限空間的同時(shí)，方便查找。對檔案柜編號，在會(huì)計(jì)檔案目錄中記錄。妥善保管檔案