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文檔簡介

嚴格收支執(zhí)行自查報告背景為加強公司內(nèi)部管理，切實做好財務(wù)運營工作，我公司要求各部門切實按照財經(jīng)制度嚴格執(zhí)行預算、財務(wù)制度，加強收支管理。為此，我們進行了一次自查，該報告記錄了我們公司收支執(zhí)行自查的情況。自查內(nèi)容本次自查主要針對以下幾個方面：收入方面是否及時核對和落實各項收入款項，并做好相關(guān)記錄？是否按照財會制度進行報銷和結(jié)算？是否嚴格控制費用開支，在必要的情況下做好合理限制？是否按照規(guī)定及時、準確地向金融部門報送財務(wù)報表？報表上數(shù)據(jù)是否真實客觀？支出方面是否切實做好審批和控制費用的體制機制？是否做好發(fā)票審核工作？是否按照規(guī)定做好資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的管理？是否及時申請?zhí)幹瞄e置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)？是否按照規(guī)定將各項財務(wù)支出及時、準確地記錄和傳送到財務(wù)報表或者文件中？自查結(jié)果收入方面在收入方面，我們公司做得比較好，各部門管控比較嚴格，沒有出現(xiàn)相關(guān)問題。支出方面在支出方面，我們公司仍需進一步加強管理措施，特別是在發(fā)票審核和資產(chǎn)管理方面有所欠缺。具體如下：發(fā)票審核不夠嚴謹導致了一些不應該報銷的費用被報銷了，這些費用雖然不大，但也損失了公司的利益。資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，導致部分資產(chǎn)損壞或者閑置，影響了公司的使用效率。整改措施針對以上問題，我們公司將采取以下措施：收入方面在收入方面繼續(xù)保持穩(wěn)定的工作態(tài)勢。支出方面嚴格采購流程，加強審批程序和流程監(jiān)管；完善發(fā)票審核機制，增加審核流程及責任人，嚴厲打擊違規(guī)操作。加強固定資產(chǎn)的管理手續(xù)，做好資產(chǎn)日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時報修?？偨Y(jié)本次自查，讓我們公司進一步認識到了財務(wù)管理的重要性，并且

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